Estados Financieros Consolidados Junio 2008 - AsociaciÃ³n ...

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GRUPO BANCO SABADELL Junio 2008 Miles de euros Miles de euros CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO 1. INTERESES Y RENDIMIENTOS ASIMILADOS ................................................................ 2.108.760 1. INGRESOS NETOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO ...... -289.880 2. INTERESES Y CARGAS ASIMILADAS ............................................................................ 1.398.391 1.1. Activos financieros disponibles para la venta .............................................. -254.893 2.1. Remuneración de capital con naturaleza de pasivo financiero ............. 5.648 1.1.1. Ganancias/perdidas por valoración ...................................................... -349.445 2.2. Otros ...................................................................................................... 1.392.743 1.1.2. Importes transferidos a la cuenta de perdidas y ganancias ................. -10.281 3. RENDIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ........................................................ 10.460 1.1.3. Impuesto sobre beneficios ................................................................... 104.833 A) MARGEN DE INTERMEDIACIÓN .............................................................. 720.829 1.1.4. Reclasificaciones .................................................................................. - 4. RESULTADOS DE ENTID. VALORADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN 23.677 1.2. Otros pasivos financieros a valor razonable ............................................... - 4.1. Entidades asociadas .............................................................................. 23.677 1.2.1. Ganancias/perdidas por valoración....................................................... - 4.2. Entidades multigrupo ............................................................................. - 1.2.2. Importes transferidos a la cuenta de perdidas y ganancias.................. - 5. COMISIONES PERCIBIDAS .............................................................................................. 312.937 1.2.3. Impuesto sobre beneficios ................................................................... - 6. COMISIONES PAGADAS .................................................................................................. 23.329 1.2.4. Reclasificaciones .................................................................................. - 7. ACTIVIDAD DE SEGUROS................................................................................................ 182 1.3. Coberturas de los flujos de efectivo ............................................................ 6.259 7.1. Primas de seguros y reaseguros cobradas ........................................... 89.662 1.3.1. Ganancias/perdidas por valoración ...................................................... 8.942 7.2. Primas de reaseguros pagadas ............................................................. 4 1.3.2. Importes transferidos a la cuenta de perdidas y ganancias.................. - 7.3. Prestaciones pagadas y otros gastos relacionados con seguros .......... 53.894 1.3.3. Impor. transferidos al valor contable inicial de partidas cubiertas ........ - 7.4. Ingresos por reaseguros ........................................................................ - 1.3.4. Impuesto sobre beneficios ................................................................... -2.683 7.5. Dotaciones netas a pasivos por contratos de seguros .......................... 28.845 1.3.5. Reclasificaciones .................................................................................. - 7.6. Ingresos financieros ............................................................................... 577 1.4. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero................... - 7.7. Gastos financieros ................................................................................. 7.314 1.4.1. Ganancias/perdidas por valoración ...................................................... - 8. RESULTADOS DE OPERACIONES FINANCIERAS (NETO) ........................................... 40.870 1.4.2. Importes transferidos a la cuenta de perdidas y ganancias ................. - 8.1. Cartera de negociación .......................................................................... 22.015 1.4.3. Impuesto sobre beneficios ................................................................... - 8.2. Otros instru. finan. a valor razonable con cambios en per. y gan. ......... - 1.4.4. Reclasificaciones .................................................................................. - 8.3. Activos financieros disponibles para la venta ........................................ 14.028 1.5. Diferencias de cambio ................................................................................ -4.026 8.4. Inversiones crediticias ........................................................................... -1 1.5.1. Ganancias/perdidas por conversión ..................................................... -5.751 8.5. Otros ...................................................................................................... 4.828 1.5.2. Importes transferidos a la cuenta de perdidas y ganancias.................. - 9. DIFERENCIAS DE CAMBIO (NETO) ................................................................................ 24.613 1.5.3. Impuesto sobre beneficios ................................................................... 1.725 B) MARGEN ORDINARIO ............................................................................... 1.099.779 1.5.4. Reclasificaciones .................................................................................. - 10. VENTAS E INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO FINANCIEROS ........ 9.816 1.6. Activos no corrientes en venta .................................................................... -37.220 11. COSTE DE VENTAS ........................................................................................................ 9.033 1.6.1. Ganancias por valoración ..................................................................... -53.171 12. OTROS PRODUCTOS DE EXPLOTACIÓN .................................................................... 17.405 1.6.2. Importes transferidos a la cuenta de perdidas y ganancias.................. - 13. GASTOS DE PERSONAL ................................................................................................ 316.613 1.6.3. Impuesto sobre beneficios ................................................................... 15.951 14. OTROS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN ............................................... 150.449 1.6.4. Reclasificaciones .................................................................................. - 15. AMORTIZACIÓN .............................................................................................................. 65.624 2. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO ................................................................ 430.228 15.1. Activo material ..................................................................................... 45.323 2.1. Resultado consolidado publicado .............................................................. 430.228 15.2. Activo intangible ................................................................................... 20.301 2.2. Ajustes por cambio de criterio contable ..................................................... - 16. OTRAS CARGAS DE EXPLOTACIÓN............................................................................. 8.512 2.3. Ajustes por errores ..................................................................................... - C) MARGEN DE EXPLOTACIÓN .................................................................... 576.769 3. INGRESOS Y GASTOS TOTALES DEL EJERCICIO .......................................................... 140.348 17. PÉRDIDAS POR DETERIORO DE ACTIVOS (NETO) .................................................... 103.752 3.1. Entidad dominante ..................................................................................... 139.420 17.1. Activos financieros disponibles para la venta ...................................... 1.258 3.2. Intereses minoritarios ................................................................................. 928 17.2. Inversiones crediticias ......................................................................... 103.287 17.3. Cartera de inversión a vencimiento ..................................................... - 17.4. Activos no corrientes en venta ............................................................. -1 17.5. Participaciones .................................................................................... -1.200 17.6. Activo material ..................................................................................... 408 17.7. Fondo de comercio .............................................................................. - 17.8. Otro activo intangible ........................................................................... - 17.9. Resto de activos .................................................................................. - 18. DOTACIONES A PROVISIONES (NETO) ....................................................................... -20.656 19. INGRESOS FINANCIEROS DE ACTIVIDADES NO FINANCIERAS .............................. 4 Pro-memoria: ajustes en patrim. neto imputables a periodos anteriores - 20. GASTOS FINANCIEROS DE ACTIVIDADES NO FINANCIERAS .................................. 188 Por cambios en criterios contables .......................................................... - 21. OTRAS GANANCIAS ...................................................................................................... 44.855 - Fondos propios ............................................................................................ - 21.1. Ganancias por venta de activo material .............................................. 8.221 - Ajustes por valoración .................................................................................. - 21.2. Ganancias por venta de participaciones .............................................. 18.461 - Intereses minoritarios ................................................................................... - 21.3. Otros conceptos ................................................................................... 18.173 Por errores .......................................................................................................... - 22. OTRAS PÉRDIDAS .......................................................................................................... 16.574 - Fondos propios ............................................................................................ - 22.1. Pérdidas por venta de activo material ................................................. 2.896 - Ajustes por valoración .................................................................................. - 22.2. Pérdidas por venta de participaciones ................................................. 142 - Intereses minoritarios ................................................................................... - 22.3. Otros conceptos ................................................................................... 13.536 D) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ..................................................... 521.770 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .................................................................................. 102.514 24. DOTACIÓN OBLIGATORIA A OBRAS Y FONDOS SOCIALES .................................... - E) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA ......................................... 419.256 25. RESULTADO DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS (NETO) ...................................... 10.972 F) RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO ...................................... 430.228 26. RESULTADO ATRIBUIDO A LA MINORÍA .................................................................... 1.743 G) RESULTADO ATRIBUIDO AL GRUPO ..................................................... 428.485 11
GRUPO BANKINTER BALANCE CONSOLIDADO / Junio 2008 Miles de euros Miles de euros PASIVO Y PATRIMONIO NETO ACTIVO PASIVO 1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................................... 471.188 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN............................................................................................. 945.274 2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ......................................................................................... 1.920.180 1.1. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... - 2.1. Depósitos en entidades de crédito ........................................................ - 1.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ............ - 2.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ......... 40 1.3. Depósitos de la clientela .......................................................................... - 2.3. Crédito a la clientela .............................................................................. - 1.4. Débitos representados por valores negociables ...................................... - 2.4. Valores representativos de deuda ......................................................... 1.534.057 1.5. Derivados de negociación ........................................................................ 219.488 2.5. Otros instrumentos de capital ................................................................ 137.836 1.6. Posiciones cortas de valores ................................................................... 725.786 2.6. Derivados de negociación ..................................................................... 248.247 2. OTR. PASIVOS FINANC. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉR.Y GAN. ...... - Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... 1.482.026 2.1. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... - 3. OTR. ACTIVOS FINANC. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉR.Y GAN. ... 13.243 2.2. Depósitos de la clientela .......................................................................... - 3.1. Depósitos en entidades de crédito ........................................................ - 2.3. Débitos representados por valores negociables ...................................... - 3.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ......... - 3. PASIVOS FINANC. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PATRIM. NETO........... - 3.3. Crédito a la clientela .............................................................................. - 3.1. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... - 3.4. Valores representativos de deuda ......................................................... - 3.2. Depósitos de la clientela .......................................................................... - 3.5. Otros instrumentos de capital ................................................................ 13.243 3.3. Débitos representados por valores negociables ...................................... - Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... - 4. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .......................................................... 47.346.720 4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................................... 4.217.575 4.1. Depósitos de bancos centrales ................................................................ 750.000 4.1. Valores representativos de deuda ......................................................... 4.148.978 4.2. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... 4.697.040 4.2. Otros instrumentos de capital ................................................................ 68.597 4.3. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ............ 10.000 Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... 2.778.953 4.4. Depósitos de la clientela........................................................................... 22.645.991 5. INVERSIONES CREDITICIAS ........................................................................................... 43.367.880 4.5. Débitos representados por valores negociables....................................... 17.754.599 5.1. Depósitos en entidades de crédito ........................................................ 3.861.420 4.6. Pasivos subordinados .............................................................................. 504.661 5.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ......... - 4.7. Otros pasivos financieros.......................................................................... 984.429 5.3. Crédito a la clientela .............................................................................. 39.042.310 10. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ............................ - 5.4. Valores representativos de deuda ......................................................... - 11. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................................................... 31.357 5.5. Otros activos financieros ....................................................................... 464.150 12. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA........................... - Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... - 12.1. Depósitos de bancos centrales .............................................................. - 6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO .................................................................. - 12.2. Depósitos de entidades de crédito.......................................................... - Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... - 12.3. Depósitos de la clientela ........................................................................ - 9. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ........................... -15.211 12.4. Débitos representados por valores negociables .................................... - 10. DERIVADOS DE COBERTURA ...................................................................................... 87.068 12.5. Resto de pasivos ................................................................................... - 11. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................................................................ 6.268 13. PASIVOS POR CONTRATOS DE SEGUROS ................................................................... - 11.1. Depósitos en entidades de crédito ...................................................... - 14. PROVISIONES .................................................................................................................... 145.478 11.2. Crédito a la clientela ............................................................................ - 14.1. Fondos para pensiones y obligaciones similares.................................... 1.137 11.3. Valores representativos de deuda ....................................................... - 14.2. Provisiones para impuestos.................................................................... - 11.4. Instrumentos de capital ....................................................................... - 14.3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ......................... 34.108 11.5. Activo material ..................................................................................... 6.268 14.4. Otras provisiones ................................................................................... 110.233 11.6. Resto de activos .................................................................................. - 15. PASIVOS FISCALES .......................................................................................................... 118.034 12. PARTICIPACIONES ........................................................................................................ 168.619 15.1. Corrientes .............................................................................................. 85.144 12.1. Entidades asociadas ........................................................................... 19.826 15.2. Diferidos ................................................................................................. 32.890 12.2. Entidades multigrupo ........................................................................... 148.793 16. PERIODIFICACIONES......................................................................................................... 67.232 13. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ........................................ - 17. OTROS PASIVOS............................................................................................................... 71.864 14. ACTIVOS POR REASEGUROS ...................................................................................... - 17.1. Fondo obra social.................................................................................. - 15. ACTIVO MATERIAL ........................................................................................................ 371.830 17.2. Resto...................................................................................................... 71.864 15.1. De uso propio ...................................................................................... 355.696 18. CAPITAL CON NATURALEZA DE PASIVO FINANCIERO ............................................. 348.732 15.2. Inversiones inmobiliarias ..................................................................... - TOTAL PASIVO 49.074.691 15.3. Otros activos cedidos en arrendamiento operativo ............................. 16.134 PATRIMONIO NETO 15.4. Afecto a la Obra social ........................................................................ - 1. INTERESES MINORITARIOS ............................................................................................... - Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero .................................. - 2. AJUSTES POR VALORACIÓN............................................................................................. -84.184 16. ACTIVO INTANGIBLE ..................................................................................................... 12.046 2.1. Activos financieros disponibles para la venta.......................................... -84.292 16.1. Fondo de comercio .............................................................................. - 2.2. Pasivos financ. a valor razonable con camb. en el patrim. neto.............. - 16.2. Otro activo intangible ........................................................................... 12.046 2.3. Coberturas de los flujos de efectivo ........................................................ - 17. ACTIVOS FISCALES ....................................................................................................... 231.796 2.4. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero .............. - 17.1. Corrientes ............................................................................................ 49.001 2.5. Diferencias de cambio ............................................................................ 108 17.2. Diferidos .............................................................................................. 182.795 2.6. Activos no corrientes en venta ................................................................ - 18. PERIODIFICACIONES ..................................................................................................... 14.810 3. FONDOS PROPIOS .............................................................................................................. 1.897.387 19. OTROS ACTIVOS ............................................................................................................ 20.602 3.1. Capital o fondo de dotación...................................................................... 121.768 19.1. Existencias .......................................................................................... - 3.1.1. Emitido .............................................................................................. 121.768 19.2. Resto ................................................................................................... 20.602 3.1.2. Pendiente de desembolso no exigido (-)............................................ - TOTAL ACTIVO 50.887.894 3.2. Prima de emisión...................................................................................... 395.932 3.3. Reservas .................................................................................................. 1.327.419 3.3.1. Reservas (pérdidas) acumuladas ...................................................... 1.205.075 3.3.2. Remanente ........................................................................................ 7.559 3.3.3. Rvas. (pérdidas) de ent. valoradas por el método de la partic. ......... 114.785 3.3.3.1. Entidades asociadas ................................................................... 14.503 3.3.3.2. Entidades multigrupo................................................................... 100.282 3.4. Otros instrumentos de capital ................................................................. - PRO-MEMORIA 3.4.1. De instrumentos financieros compuestos.......................................... - 1. RIESGOS CONTINGENTES .............................................................................................. 2.576.101 3.4.2. Resto.................................................................................................. - 1.1. Garantías financieras............................................................................. 2.474.123 3.5. Menos: valores propios............................................................................ -51.438 1.2. Activos afectos a otras obligaciones de terceros .................................. - 3.6. Cuotas participativas y fondos asociados (cajas de ahorros) ................. - 1.3. Otros riesgos contingentes..................................................................... 101.978 3.6.1. Cuotas participativas.......................................................................... - 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ................................................................................. 8.528.393 3.6.2. Fondo de reservas de cuotapartícipes............................................... - 2.1. Disponibles por terceros......................................................................... 8.132.525 3.6.3. Fondo de estabilización ..................................................................... - 2.2. Otros compromisos................................................................................ 395.868 3.7. Resultado atribuido al grupo..................................................................... 132.402 3.8. Menos: dividendos y retribuciones............................................................ -28.696 TOTAL PATRIMONIO NETO 1.813.203 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 50.887.894 12
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