MODULO DOS list - Universidad Nacional de Loja
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PROCESOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS: CARRERA DE INGENIERIA EN FINANZAS<br />
Saldo según certificación adjunta $ 610,00<br />
Ventas en efectivo entre 08h00 y 12h00 500,00<br />
Saldo contable actual 1.100,00<br />
========<br />
Noveda<strong>de</strong>s comunicadas a Gerencia <strong>de</strong>tectadas y que incidirán en los registros contables:<br />
1 billete falsificado <strong>de</strong> $ 5,00<br />
1 cheque <strong>de</strong> $ 198,00 <strong>de</strong>l Banco <strong>de</strong> Guayaquil posfechado para ser cobrado el 30 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong>l<br />
200X<br />
Previo a elaborar el acta <strong>de</strong> arqueo <strong>de</strong> caja se establece la igualdad <strong>de</strong> saldo, el sobrante o<br />
faltante <strong>de</strong> caja.<br />
En este caso se establece así:<br />
Valores encontrados $ 1.098,00<br />
Saldo contable actual 1.100,00<br />
Faltante -2,00<br />
EMPRESA “LOS MEJORES”<br />
ACTA DE ARQUEO DE CAJA<br />
FECHA:<br />
CUSTODIO:<br />
EFECTIVO<br />
1 <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong>l 200X<br />
Pedro Ramírez<br />
HORA: 12h00<br />
DELEGADO: Juan Saá<br />
CANTIDAD DENOMINACION VALOR<br />
NIQUEL<br />
100<br />
50<br />
BILLETES<br />
4<br />
50<br />
CHEQUES<br />
1 a la vista<br />
1 posfechado<br />
COMPROBANTES<br />
FECHA<br />
Monedas <strong>de</strong> 0,25<br />
Monedas <strong>de</strong> 0,50<br />
Billetes <strong>de</strong> 100,oo<br />
Billetes <strong>de</strong> 5,oo<br />
Suman<br />
Suman<br />
Banco <strong>de</strong> <strong>Loja</strong> Cta. Cte. Nro. 111213<br />
Banco <strong>de</strong> Guayaquil Cta. Cte. Nro. 202122<br />
Suman<br />
CONCEPTO<br />
25,00<br />
25,00<br />
50,00<br />
400,00<br />
250,00<br />
650,00<br />
200,00<br />
198,00<br />
398,00<br />
VALOR<br />
Suman ------------<br />
Total presentado<br />
Saldo contable<br />
Diferencia (faltante)<br />
1.098,00<br />
1.100,00<br />
-2,00<br />
El efectivo y comprobantes, cuyos valores ascien<strong>de</strong>n a 1.098,oo<br />
fueron contados en mi presencia y <strong>de</strong>vueltos a entera<br />
satisfacción<br />
(firma)<br />
(firma)
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