cedulas tda 5, fondo de titulizacion de activos - Unicaja

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CAPÍTULO II – Información relativa a los valores que se emiten dn= an= Días comprendidos entre la Fecha de Desembolso de la emisión y cada Fecha de Pago. a1,..........,an. Cantidades totales de amortización (a vencimiento) y/o intereses que con carácter anual recibirán los inversores. n= 1,..........,t. Número de años en que las cantidades an serán satisfechas. Las magnitudes anteriores se derivan de la evolución de los Bonos, la cual se recoge en el siguiente cuadro. NOTA IMPORTANTE PARA EL INVERSOR Las informaciones de los cuadros expuestos a continuación figuran exclusivamente a título ilustrativo, no representando los importes obligación de pago concreta a terceros por parte del Fondo en las correspondientes fechas o períodos a que hacen referencia. Los datos han sido elaborados bajo supuestos de No Impago ni Amortización Anticipada de las Cédulas, sujetos a posible cambio a lo largo de la vida del Fondo, en consecuencia, todo inversor interesado en conocer el calendario previsto de pagos del Fondo en cada fecha concreta debe solicitar la información pertinente de aquellas instituciones autorizadas para distribuirla, Sociedad Gestora, Mercado AIAF y CNMV. No obstante, dicha información también podrá ser solicitada a través de las Entidades Aseguradores y otras activas en el mercado secundario. Como se indica en el apartado III.5 de este Folleto, la Sociedad Gestora se compromete a hacer pública la información al respecto. 25
CAPITULO II.- Información relativa a los valores que se emiten. BONOS Flujos por cada 100.000,00 EUR sin retención para el tomador FECHA DE PAGO AMORTIZACIÓN INTERÉS BRUTO TOTAL % SALDO INICIAL % SALDO VIVO SALDO VIVO 29/11/2004 -100.000,00 100.000,00 29/11/2005 0,00 4.375,00 4.375,00 0% 100% 100.000,00 29/11/2006 0,00 4.375,00 4.375,00 0% 100% 100.000,00 29/11/2007 0,00 4.375,00 4.375,00 0% 100% 100.000,00 01/12/2008 0,00 4.375,00 4.375,00 0% 100% 100.000,00 30/11/2009 0,00 4.375,00 4.375,00 0% 100% 100.000,00 29/11/2010 0,00 4.375,00 4.375,00 0% 100% 100.000,00 29/11/2011 0,00 4.375,00 4.375,00 0% 100% 100.000,00 29/11/2012 0,00 4.375,00 4.375,00 0% 100% 100.000,00 29/11/2013 0,00 4.375,00 4.375,00 0% 100% 100.000,00 01/12/2014 0,00 4.375,00 4.375,00 0% 100% 100.000,00 30/11/2015 0,00 4.375,00 4.375,00 0% 100% 100.000,00 29/11/2016 0,00 4.375,00 4.375,00 0% 100% 100.000,00 29/11/2017 0,00 4.375,00 4.375,00 0% 100% 100.000,00 29/11/2018 0,00 4.375,00 4.375,00 0% 100% 100.000,00 29/11/2019 100.000,00 4.375,00 104.375,00 100% 0% 0,00 TOTALES 100000 65.625,00 65.625,00 26
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