cedulas tda 5, fondo de titulizacion de activos - Unicaja

CAPÍTULO II – Información relativa a los valores que se emiten
Desembolso. El margen o diferencial será establecido por Caja Madrid y el resto de
Entidades Aseguradoras. Dicho margen o diferencial oscilará entre 0 y 25 pbs en margen.
En caso de no existir acuerdo entre Caja Madrid y el resto de Entidades Aseguradoras,
prevalecerá el fijado por Caja Madrid, comunicándoselo igualmente a la Sociedad Gestora.
El precio de reembolso de cada Bono será de cien mil (100.000.-) euros, equivalente a su
valor nominal. Todos los Bonos están denominados en euros. El Fondo efectuará todos sus
pagos derivados de la emisión de Bonos en euros.
II.8 Comisiones y gastos conexos de todo tipo que obligatoriamente hayan de soportar los
inversores con ocasión de la suscripción de los valores emitidos con cargo al Fondo.
El precio de emisión anteriormente señalado será libre de impuestos y gastos de suscripción
para el suscriptor.
II.9
Comisiones a cargo de los tenedores de los Bonos representados en anotaciones en cuenta
aquí.
La comisión en concepto de inclusión en el Registro Central de IBERCLEAR y en
EUROCLEAR será a cargo del Fondo que hará frente a la misma con cargo a la dotación
para los gastos de constitución, gestión y administración, y no existiendo comisión alguna
en concepto de mantenimiento del saldo.
Los gastos correspondientes a las amortizaciones parciales de los Bonos por su
representación mediante anotaciones en cuenta, serán asumidos por el Fondo con cargo al
Importe para Gastos.
Asimismo, las entidades participantes en IBERCLEAR podrán establecer, de acuerdo con la
legislación vigente, las comisiones y gastos repercutibles al tenedor de los Bonos en
concepto de administración de valores que libremente determinen, y que en su momento
hayan sido comunicadas al Banco de España y/o a la CNMV como organismos
supervisores.
II.10 Cláusula de interés.
II.10.1 Interés nominal.
Los pagos de intereses de los Bonos se realizarán, con relación al resto de pagos del Fondo,
según las reglas de prelación descritas en el apartado V.4.2 de este Folleto. A efectos del
devengo de los intereses la emisión de Bonos se entenderá dividida en períodos de devengo
de intereses (“Períodos de Devengo de Intereses”) cuya duración será la existente entre los
29 de noviembre de cada año (incluyendo el 29 de noviembre inicial y excluyendo el 29 de
noviembre final de dicho periodo). De esta forma, y sin perjuicio de las excepciones
descritas anteriormente, no se tendrá en cuenta para el cálculo de devengo de los intereses si
el 29 de noviembre de algún año es o no un Día Hábil según lo que se establece en el
calendario Target.
Las Fechas de Pago de los intereses devengados serán los días 29 de noviembre de cada año
si se trata de un Día Hábil. Si no se tratase de un Día Hábil, la Fecha de Pago será el Día
Hábil inmediatamente siguiente.
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