cedulas tda 5, fondo de titulizacion de activos - Unicaja

CAPÍTULO V – Información Económico-Financiera del Fondo CEDULAS TDA 5
CAPÍTULO V
INFORMACION ECONOMICO-FINANCIERA DEL FONDO
CEDULAS TDA 5
V.1 Balance inicial del Fondo y cuadros descriptivos de las hipótesis y comportamiento
estimado de los flujos económico-financieros del Fondo.
Balance inicial del Fondo
ACTIVO
PASIVO
Cédulas 1.492.318.163,07 Bonos 1.500.000.000
Importe para Gastos 7.681.836,93
TOTAL ACTIVO 1.500.000.000 TOTAL PASIVO 1.500.000.000
(*) Cifras estimadas en función del Tipo de Interés de las Bonos
V.1.1
Hipótesis asumidas
Cédulas Hipotecarias
• Volumen de la cartera de Cédulas Hipotecarias: 1.500.000.000 de euros.
• Tipo de interés: Se supone un tipo de interés 4,375%
• El vencimiento de las Cédulas Hipotecarias es el 27 de noviembre de 2019.
• No se han considerado ni impagos de las Cédulas Hipotecarias ni intereses de demora.
Bonos:
• Importe total: 1.500.000.000 de euros
• Tipo de interés: Interés nominal anual 4,375%
• No se ha supuesto amortización anticipada de los Bonos.
Dotación de constitución, gestión y administración
• El Fondo creará un Importe para Gastos, que se estima en la presente fecha, de
conformidad con lo previsto en el citado apartado II.14, de siete millones seiscientos
ochenta y un mil ochocientos treinta y seis euros con noventa y tres céntimo de euro
(7.681.836,93 euros), incluyendo un excedente sobre los gastos estimados de ciento
cincuenta mil (150.000.-) euros que se mantendrán en la Cuenta de Tesorería. Esta
dotación supondrá una minoración del precio de compra de las Cédulas por el Fondo.
Otras hipótesis asumidas
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