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MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION GESTION FINANCIERA PRESUPUESTARIA 1.2 INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO 1º SEMESTRE AÑO 2012 PRESUPUESTO CEMENTERIO: GASTOS PRESUPUESTO M$ GASTOS M$ CODIGO DENOMINACION % EVALUACION INICIAL VIGENTE DEVENGADOS AVANCE Comprende todos los gastos que, por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al personal, consultan los organismos del sector público para el pago del personal en 21 GASTOS EN PERSONAL 46.300 56.300 22.270 40% actividad. Esta cuenta registra el gasto en personal del periodo considerando a ocho funcionarios estables en el cementerio, de los cuales dos son 21.03 OTRAS REMUNERACIONES 46.300 56.300 22.270 40% administrativos, cinco funcionarios de patio y un nochero. Durante el año, se registraron pagos de sueldos propiamente tal, mutualidad, seguro de cesantía, horas extraordinarias, bonos y aporte a bienestar. BIENES Y SERVICIOS DE 22 CONSUMO 13.220 15.190 5.847 38% La cuenta no registra movimientos para el AÑO 2012. ALIMENTOS PARA Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector público. Asimismo, incluye los gastos derivados del pago de determinados impuestos, tasas, derechos y otros gravámenes de naturaleza similar, 22.01 PERSONAS 400 400 388 97% que en cada caso se indican en los ítems respectivos. 22.02 TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO 1.800 2.583 973 38% Compra de leche y azúcar para el personal, lo que es consumido en forma diaria dado al alto riego infeccioso en el cual se labora. 22.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 200 200 175 88% Se ha proporcionado botas de goma y zapatos de trabajo para el personal auxiliar del Cementerio, además se ha adquirido ropa de trabajo para el personal auxiliar lo que se traduce en un mejor servicio y mejora en la presentación personal de los trabajadores. 22.04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 1.350 1.350 536 40% El gasto corresponde a la adquisición de leña certificada, para calefacción de las oficinas administrativas del Cementerio Municipal. 22.05 SERVICIOS BASICOS 6.640 6.940 2.875 41% Se ha comprado el material necesario para el aseo de las dependencias del Cementerio, como oficinas administrativas, de auxiliares y baños públicas. Se incluye además gasto por compra de insecticida, insumos para impresoras y herramientas menores de trabajo para el personal auxiliar. 22.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 600 600 - 0% Comprende el pago de distintos servicios básicos requeridos para el funcionamiento del Cementerio tales como agua, gas, electricidad, telefonía fija y acceso a internet. 22.07 PUBLICIDAD Y DIFUCION 150 150 - 0% La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012. 22.08 SERVICIOS GENERALES 750 1.537 780 51% La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012. 22.10 SERVICIOS FINANCIEROS 450 450 - 0% El gasto registrado, corresponde el pago del último servicio de vigilancia
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION GESTION FINANCIERA PRESUPUESTARIA 1.2 INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO 1º SEMESTRE AÑO 2012 PRESUPUESTO CEMENTERIO: GASTOS PRESUPUESTO M$ GASTOS M$ CODIGO DENOMINACION % EVALUACION INICIAL VIGENTE DEVENGADOS AVANCE Y SEGUROS prestado por la Empresa Transcom durante el mes de diciembre 2011. 22.11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 400 400 - 0% La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012. 22.12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVC. DE CONSUMO 480 580 120 21% La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012. PRESTACIONES DE Representa gastos en bienes de naturaleza diversa y de menor cuantía con excepción de remuneraciones, que se giran globalmente y se mantienen en efectivo hasta el monto autorizado de acuerdo con las disposiciones legales 23 SEGURIDAD SOCIAL 20 20 - 0% vigentes. 23.01 PRESTACIONES PREVISIONALES 20 20 - 0% Son los gastos por concepto de jubilaciones, pensiones, montepíos, desahucios y en general cualquier beneficio de similar naturaleza, que se encuentren condicionados al pago previo de un aporte, por parte del beneficiario. OTROS GASTOS 26 CORREINTES 10 10 - 0% La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012. Comprende las devoluciones de gravámenes, contribuciones pagadas en exceso, retenciones, garantías, descuentos indebidos, reembolsos 26.01 DEVOLUCIONES 10 10 - 0% y otros. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 29 NO FINANCIEROS 550 550 - 0% La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012. Comprende los gastos para formación de capital y compra de activos 29.04 MOBILIARIOS Y OTROS 200 200 - 0% físicos existentes. 29.06 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 350 350 - 0% La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012. La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012. 34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 - 0% 34.07 DEUDA FLOTANTE 10 10 - 0% La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012. 35 SALDO FINAL DE CAJA 10 10 - 0% La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012. TOTAL 60.120 72.090 28.117 39%
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