informe de evaluacion de planes, programas, presupuesto e ...

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
GESTION FINANCIERA PRESUPUESTARIA
1.2 INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2012
PRESUPUESTO EDUCACION: GASTOS
CODIGO
DENOMINACION
PRESUPUESTO M$ GASTO M$
%
INICIAL VIGENTE DEVENGADO
AVANCE
22 05 SERVICIOS BÁSICOS 58.690 78.399 26.006 33%
22 06
MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES 4.402 5.800 984 17%
22 07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 227 17.493 15.351 88%
22 08 SERVICIOS GENERALES 13.101 27.999 6.916 25%
22 09 ARRIENDOS 12.600 12.600 5.080 40%
22 10
SERVICIOS FINANCIEROS
Y DE SEGUROS 7.269 11.921 6.297 53%
EVALUACION
La cuenta registra los gastos correspondientes a servicios básicos para el
funcionamiento del sistema:
Consumos de electricidad de todos los establecimientos y el departamento
Administrativo.
Consumo de agua potable de las escuelas Darío Salas, Licanco, Metrenco,
Tromen Quepe y Trumpulo Chico.
Pago de servicio telefónico tanto urbano como rural y en menor escala el pago
de telefonía celular.
Pagos por acceso a internet del Departamento de Educación compartido entre
fondo Municipal y Fondos SEP de cada establecimiento.
Esta cuenta considera la contratación de servicios necesarios para efectuar
labores de reparación y mantenimiento en los establecimientos educacionales y
del DAEM. A junio se habían efectuado desratizaciones, sanitización y
fumigación de los establecimientos.
Durante el semestre se contrató servicios de mantención de Camioneta Nissan,
mantención de Bus y Minibús perteneciente al Departamento de Educación.
Se registran en esta cuenta la publicación de llamados a concursos estipulados
en el PADEM y servicio de publicidad por medios televisivos que quedó
pendiente de pago en el año 2011.
Considera además el empaste de documentación que es necesario resguardar,
como Decreto de Pagos pertenecientes al Departamento de Educación, este
contrato fue licitado por el Municipio incorporando a este Departamento.
El gasto presentado en esta cuenta corresponde al pago de diferentes servicios
contratados y que son fundamentales para el funcionamiento del Departamento
de Educación Municipal
Se consideran bajo esta cuenta los servicios de aseo, servicio de vigilancia, el
cual cuenta con alarma y televigilancia siendo este Servicio pionero para el
Municipio.
Se incluyen también reembolso de gastos por concepto de comisiones de
servicio del personal del DAEM, y el pago de los permisos de circulación de los
vehículos dependiente al Departamento de Educación.
Se incluye el Servicio de Salas cuna para las funcionarias con hijos menores de
dos años.
Esta cuenta consideró el arriendo de nuevas oficinas para el Departamento de
Educación por un monto de M$1.016 mensuales, las que están siendo
ocupadas desde el mes de marzo de 2011.
Considera el gasto en Seguros de Incendio y sismos para los establecimientos
educacionales, y seguros de accidentes para la flota automotriz del Sistema.
Esta cuenta se vio incrementada con el traspaso de obligaciones pendientes
2011, las que fueron canceladas durante el primer semestre.