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MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION GESTION FINANCIERA PRESUPUESTARIA 1.1 INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO 1º SEMESTRE AÑO 2012 PRESUPUESTO EDUCACION: INGRESOS PRESUPUESTO M$ INGRESOS M$ CODIGO DENOMINACION INICIAL VIGENTE PERCIBIDOS % AVANCE EVALUACION 08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 35.030 35.030 11.007 31% Corresponde a todos los ingresos corrientes que se perciban y que no puedan registrarse en las clasificaciones anteriores. 08 01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS 35.010 35.010 10.299 29% Para el AÑO 2012 se estimó un ingreso de M$35.000 por concepto de Licencias médicas, se visitó continuamente las Isapres con la finalidad de recuperar los ingresos en forma oportuna. 08 99 OTROS 20 20 708 3540% Corresponde a devolución y reintegro de funcionarios principalmente relacionado con atrasos del personal. 10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 80 80 368 460% Corresponde a ingresos provenientes de la venta de activos físicos de propiedad de los organismos del sector público, así como de la venta de activos tangibles, tales como patentes, marcas, programas informáticos, la información nueva o los conocimientos especializados, cuyo uso esté restringido al organismo que ha obtenido derechos de propiedad sobre la información. Para el AÑO 2012, no se percibieron ingresos por este concepto. 10 01 TERRENOS - 0% La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012. 10 02 EDIFICIOS - 0% La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012. 10 03 VEHÍCULOS - 0% La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012. 10 04 MOBILIARIO Y OTROS 200 2000% 10 05 MÁQUINAS Y EQUIPOS - 0% La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012. 10 06 EQUIPOS - 0% La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012. 10 99 OTROS ACTIVOS NO 168 840% FINANCIEROS 20 20 13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 30 28.993 - 0% Corresponden a donaciones u otras transferencias, no sujetas a la contraprestación de bienes y/o servicios, y que involucran la adquisición de activos por parte del beneficiario. 13 01 DEL SECTOR PRIVADO 10 10 - 0% La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012. 13 03 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 20 28.983 - 0% En esta cuenta se registran los ingresos correspondientes de Proyectos y se han incorporado los proyectos de Plan de reparaciones menores de la Escuela Trumpulo Chico y Licanco.
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION GESTION FINANCIERA PRESUPUESTARIA 15 SALDO INICIAL DE CAJA 10 314.475 314.475 100% TOTAL INGRESOS 1.489.997 2.046.661 1.200.049 59% Corresponde al Saldo final de caja 2010, de los cuales M$138.060 corresponden a obligaciones pendientes al 31 de Diciembre 2010, M$245.624 que corresponden a ingresos con destino DEVENGADO, es decir, Fondos SEP, Fondos Programa de Gestión y Proretención, boletas de garantías. La diferencia de M$15.155 fue el saldo de libre disposición el cual fue incorporado durante el AÑO 2012.
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