Informe Anual 2011 - Ono

Nuestras cifras
Grupo corporativo ONO, S.A. y sociedades dependientes (Grupo ONO)
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS DEL EJERCICIO 2011
(Expresadas en miles de Euros)
A 31 de diciembre de 2010:
Tipo de deuda
Tipo medio
de interés
2010
Máximo
disponible al
31.12.2010
Vencimientos
2011 2012 2013 2013 2015
Total años
posteriores
Miles de Euros
Total
deuda
Total
intereses
a pagar
Deuda con entidades de crédito
Senior Bank Facility (1) 2,60% 2.800.237 49.254 171.172 2.245.810 - - - 2.466.236 6.946 (2)
Préstamo hipotecario 3,18% 210 159 36 15 - - - 210 -
Leasing 1,79% 3.207 1.180 908 934 165 20 - 3.207 -
Préstamo ICO 3,49% 10.000 - - - 10.000 - - 10.000 1
Otras líneas de crédito 3,12% 11.200 207 737 - - - - 944 161
Total deuda entidades de
crédito 2.824.854 50.800 172.853 2.246.759 10.165 20 - 2.480.597 7.108
Otras deudas
Deuda relacionada con la
emisión de bonos preferentes (1) 8,88% 700.000 - - - - - 700.000 700.000 12.252
Deuda relacionada con la
emisión de bonos subordinados 9,00% 450.000 - - - 450.000 - - 450.000 5.261
Préstamos subvencionados (3) - 21.485 9.955 7.569 1.424 397 357 1.783 21.485
Total otra deuda 1.171.485 9.955 7.569 1.424 450.397 357 701.783 1.171.485 17.513
Total deuda a largo y corto
plazo 3.996.339 60.755 180.422 2.248.183 460.562 377 701.783 3.652.082 24.621
Informe Anual 2011
ONO en 2011
Información de la
compañía
Informe de actividades
Análisis financiero
Informe de
responsabilidad
corporativa
Informe de gobierno
corporativo
Nuestras cifras
Alcance del Informe
Información de contacto
(1)
La diferencia con la deuda en balance se debe a que ésta incluye el efecto del descuento por importe de 18.819 miles de euros y 17.026 miles de
euros respectivamente.
(2)
6.413 miles de euros corresponden a intereses devengados por instrumentos financieros derivados (swaps).
(3)
La diferencia con la deuda en balance se debe a la subvención reconocida en Pasivo no corriente por importe de 962 miles de euros
a) Proceso de refinanciación
Durante el ejercicio 2009, el Grupo inició un proceso de refinanciación con los bancos y entidades acreedoras del Contrato de
Crédito de 3.600 millones de euros (“Senior Bank Facility”), con el objetivo de ajustar sus obligaciones financieras a la nueva
coyuntura macroeconómica y de negocio.
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