Informe Anual 2011 - Ono

Nuestras cifras
Grupo corporativo ONO, S.A. y sociedades dependientes (Grupo ONO)
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS DEL EJERCICIO 2011
(Expresadas en miles de Euros)
La deuda financiera neta a valores de reembolso ascendía a 3.434 millones de euros a 31 de diciembre de 2011 (3.592 millones
de euros a 31 de diciembre de 2010):
Miles de Euros
31.12.2011 31.12.2010
Deudas corrientes 176.437 60.755
176.437 60.755
Deudas no corrientes
- Senior Bank Facility 1.969.404 2.416.982
- Deuda relacionada con la emisión de bonos preferentes 1.000.000 700.000
- Préstamo ICO - 10.000
- Deuda relacionada con la emisión de bonos subordinados 468.893 450.000
- Otras deudas 5.096 14.345
3.443.393 3.591.327
Efectivo y equivalentes 184.901 59.340
Total deuda neta(*) 3.434.929 3.592.742
EBITDA 748.091 724.690
Deuda neta/EBITDA 4,59X 4,96X
Informe Anual 2011
ONO en 2011
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(*) Excluida la deuda con accionistas descrita en la nota 17 que no computa a efectos de cálculo de covenants por ser deuda sujeta a compromisos
de subordinación. Las deudas se muestran sin el efecto del descuento y no incluyen los intereses devengados y pendientes de pago a 31 de
diciembre. Los hechos posteriores descritos en la nota 31 no se han tenido en cuenta en el cálculo.
Hasta la fecha, el Grupo se encuentra en cumplimiento de todas las restricciones establecidas por sus contratos de financiación
y no prevé incumplimientos futuros.
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