Arcelor sigue la estela de TelefónicaP2-3 - elEconomista.es

8 Fondos
Parrillas
Evolución de los fondos
Cómo leer nuestras tablas: Valor liquid = valor liquidativo y está expresado en la moneda propia de
cada fondo. Las estrellas miden la rentabilidad en función del riesgotomado en los últimos tres años
(cinco estrellas es la máxima calificación y una la menor). Patrimonio: En millones de euros. Cómo se
seleccionan los datos: Sólo se incluyen los fondos que tengan las siguientes características: estén dirigidos
a particulares, tengan inversión mínima inferior a los 10.000 euros, patrimonio superior a los
25 millones de euros y tengan dos años de antigüedad. En el caso de firmas con gestora propia en España,
sólo se incluyen los segundos. Fecha de los cálculos: 09/03/2010. Fuente: Morningstar
A&G FONDOS
VALOR RENTAB. RENTAB.
LIQUIDATIVO 2010 3 AÑOS
% %
MORNIG-
STAR
RATING
MORNIGSTAR
GIF
PATRIMONIO
A&G Bond Mngers Fund 5,75 1,04 3,94 ★★★★ Fixed Income Gbl (Other 70,60
A&G Multisel Fund 6,45 -3,00 -0,45 ★★★★★ Eq Gbl 48,96
A&G Tesor. 5,22 0,23 - Mny Mk € 91,25
ABANTE ASESORES GESTIÓN
Abante Asesores Gbl 10,48 1,69 -2,67 ★★★ Ass Alloc Gbl Flex (EUR 42,87
Abante Blsa Absolut 11,62 1,00 -1,59 Alternative Inv Multi-S 53,15
Abante Okavango Delta A 9,90 -4,06 -4,10 Absolut Rtrn 55,72
Abante Rta 10,98 0,26 1,62 ★★★ Ass Alloc Gbl Defensive 41,78
Abante Rentab Absolut A 10,63 0,39 -1,02 Alternative Inv Multi-S 33,76
Abante Tesor. 12,02 0,05 2,44 ★★★ Mny Mk € 36,53
ABERDEEN ASSET MANAGERS LIMITED(LUX)
Aberdeen Glbl Eurp Eq (ex- 7,76 0,13 -11,30 ★★ Eq Eurp ex UK 54,16
CS BF (Lux) Convert Eurp A 12,79 2,98 1,53 ★★★ Convert Eurp 317,83
CS BF (Lux) Emerg Eurp Abe 205,45 6,42 5,59 ★★★ Fixed Income Eurp Em Mk 107,12
CS BF (Lux) € Aberdeen A 114,40 1,69 2,79 ★★★ Fixed Income € 1.024,37
CS BF (Lux) H Yld € Aberde 89,29 5,23 -0,45 ★★ Fixed Income € H Yld 81,93
CS BF (Lux) Short-Term € A 49,41 0,88 3,72 ★★★ Sh Term Bd € 503,59
CS EF (Lux) Eastern Eurp A 85,42 4,39 -10,04 ★★★ Eq Eurp Emerg Mkts 230,42
CS EF (Lux) Eurp Bl Chips 255,57 1,42 -8,57 ★★★ Eq Eurp 311,55
CS Mny Mk (Lux) € Aberdeen 439,50 0,06 1,97 ★★★ Mny Mk € 1.903,12
CS MultiFd (Lux) Con Glbl 15,20 2,08 -7,64 ★★★ Eq Gbl 56,90
AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN
AC Acc 22,23 -8,97 -5,58 ★★★ Eq Spain 81,41
AC Cuenta Fondtes CP 1.349,25 -0,77 -0,29 ★★ Mny Mk € 191,95
AC Deuda Fondtes LP 13,98 -0,41 -0,44 ★ Sh Term Bd € 57,51
AC Fondepósito 11,22 0,05 3,03 ★★★★ Mny Mk € Enhanced 1.003,79
AC Iberoamérica 15,61 3,98 8,08 ★★★ Eq Latan 26,04
AC Ibex-35 Ind 20,67 -7,37 -4,92 ★★★ Eq Spain 31,30
AC Inver Selectiva 16,60 1,93 1,35 ★★★★★ Eq Gbl 37,24
AC Patrim Inmob FII 105,32 0,51 -0,10 S Prop Shr&Real Est Eur 128,32
Ahorrofondo 20 7,47 -2,13 -2,82 ★★★ Ass Alloc € Defensive 39,76
Ahorrofondo 47,41 -4,09 -3,86 ★★★ Ass Alloc € Neutral 127,61
CAI Depósito 10,99 0,05 3,08 ★★★★ Mny Mk € Enhanced 166,83
Caixa Galicia Rta Fija 988,41 -1,46 0,84 ★★ Mny Mk € 79,68
Caixasabadell fonsdip 2.088,29 0,03 3,11 ★★★ Mny Mk € 51,62
Caja Murcia Fondepósito Pl 11,17 0,10 3,15 ★★★★ Mny Mk € Enhanced 153,84
Cajaburgos FDF Cons VaR 3 11,45 0,80 4,12 ★★★★★ Alternative Inv Multi-S 132,19
Cajasol Fondepósito 11,12 0,06 3,12 Mny Mk € Enhanced 37,48
CCM Fondepósito 12,91 0,10 3,13 ★★★★★ Mny Mk € Enhanced 74,95
Fondocaja Depósito 1.032,39 0,02 2,64 ★★★ Mny Mk € Enhanced 26,85
ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S.A.
AB Eurp Gw Ptfl A 7,17 1,99 -11,46 ★★ Eq Eurp 34,99
AB Eurp Income Ptfl A 6,77 3,57 2,97 ★★ Fixed Income Eurp 291,86
AB Eurp Strategic Vle Ptfl 8,62 1,06 - Eq Eurp 40,12
AB Eurp Vle Ptfl A 9,26 0,65 -13,55 ★ Eq Eurp 158,64
AB Gbl Eq Blend Ptfl € A 9,59 1,80 -14,55 ★ Eq Gbl 136,89
ALLIANZ GESTIÓN
Allianz RF Ahorro 100,02 0,83 1,58 ★★ Fixed Income € 46,15
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUXEMBOURG S.A.
Allianz PIMCO € Bond TR AT 11,74 2,89 0,81 ★ Fixed Income € 288,27
Allianz RCM BRIC Eq CT € 88,38 3,50 0,77 ★ Eq BRIC 229,65
Allianz RCM € Eq Index A € 137,93 -2,60 -7,41 ★★★ Eq Euroland 28,04
Allianz RCM Gbl Agricult T 100,46 8,02 - Eq Gbl 146,51
Allianz RCM Gbl EcoTrends 78,23 -2,43 -8,47 ★★ S Ecology 361,30
Allianz RCM Gbl Eq AT € 5,57 5,89 -7,33 ★★★ Eq Gbl 50,48
Allianz RCM Gbl Sust A € 12,21 4,36 -6,45 ★★★ Eq Gbl 35,89
ARQUIGEST
Arquiuno 18,49 -0,35 1,63 ★★★★ Ass Alloc € Defensive 26,15
ATLAS CAPITAL GESTIÓN
Atlas Capital Lqdez 11,06 0,26 2,31 ★★★ Mny Mk € 35,71
AVIVA GESTIÓN
Aviva Espabolsa 16,92 -2,18 -1,12 ★★★★★ Eq Spain 43,02
Aviva Rta Fija 13,64 0,85 5,35 ★★★★ Fixed Income € 123,55
AVIVA INVESTORS LUXEMBOURG SA
Aviva Investors Absolut TA 10,65 0,36 - Ass Alloc Gbl Flex 138,45
Aviva Investors Emerg Mkts 12,13 8,20 5,98 ★★★★ Fixed Income Gbl Em Mkt 556,63
Aviva Investors € Rsve B 9,17 -0,04 1,81 ★★★ Mny Mk € 56,13
Aviva Investors Eurp Aggre 10,97 2,06 3,35 ★★★ Fixed Income Eurp 39,02
Aviva Investors Eurp Conve 4,34 6,34 -8,63 ★★★★ Eq Eurp Emerg Mkts 123,44
Aviva Investors Eurp Corp 2,71 2,68 0,65 ★★ Fixed Income EUR-Corpor 122,43
Aviva Investors Eurp Eq B€ 5,16 0,10 -10,95 ★ Eq Eurp ex UK 178,88
Aviva Investors Eurp REIT 7,30 -0,51 -20,04 ★★ S Prop Shr&Real Est Eur 121,35
Aviva Investors Eurp Vle E 8,19 2,67 -1,59 ★★★★★ Eq Eurp ex UK 95,43
Aviva Investors Gbl REIT B 6,88 4,53 -16,45 ★★★ S Prop Shr&Real Est Gbl 42,85
Aviva Investors Long Term 59,37 2,03 3,29 ★★ Fixed Income EUR-Govern 81,81
Aviva Investors Pan Eur Eq 9,04 0,45 -3,12 ★★★★★ Eq Eurp 124,10
Aviva Investors Sh Term Eu 13,93 0,81 3,20 ★★★ Fixed Income EUR-Govern 57,23
Aviva Investors Sust Futur 4,90 1,11 -8,65 ★★★★ Eq Eurp 86,42
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
AXA Aedificandi A Inc 210,04 4,78 -13,94 ★★★★ S Prop Shr&Real Est Eur 341,40
AXA Court Terme A Acc 2.384,32 0,03 2,71 ★★★★ Mny Mk € 1.282,30
AXA EONIA 25.078,55 0,06 2,29 ★★★★ Mny Mk € 614,37
AXA IM Alpha Crédit A 95,03 3,08 -2,60 Hedge Long/Short 73,48
AXA Spread Court Terme Acc 12.961,50 1,03 0,22 ★★ Mny Mk € Enhanced 547,28
AXA Trésor Court Terme Acc 2.429,86 0,05 2,70 ★★★★ Mny Mk € 967,40
AXA WF € Bonds AC € 44,57 1,78 4,54 ★★★ Fixed Income € 909,13
AXA WF € Credit Plus AC € 13,63 2,10 4,69 ★★★★ Fixed Income EUR-Corpor 316,06
AXA WF Force 3 AC € 54,96 0,27 -0,02 ★★ Ass Alloc Gbl Defensive 87,52
AXA WF Force 8 AC € 49,69 3,59 -3,10 ★★★ Ass Alloc Gbl Dynam (EU 70,59
AXA WF Frm Emerg Mkts Tale 134,20 9,30 -0,42 ★ Eq Gbl Emerg Mkts 141,95
AXA WF Frm Eurp Dividend A 73,07 1,70 -10,18 ★★ Eq Eurp 71,92
AXA WF Frm Eurp Microcap A 82,91 5,16 -18,78 ★ Smllr Companies Eurp 45,41
AXA WF Frm Eurp Real State 96,77 2,53 -14,32 ★★★ S Prop Shr&Real Est Eur 162,38
AXA WF Frm Eurp S C AC € 65,34 0,74 -8,78 ★★★ Eq Eurp 102,87
AXA WF Frm Human Capital A 75,69 1,61 - Smllr Companies Eurp 103,40
AXA WF Frm Optimal Income 133,02 1,58 -3,43 ★★★ Ass Alloc Eurp Neutral 443,20
AXA WF Frm Talents AC € 210,04 5,03 -12,15 ★ Eq Gbl 263,38
AXA WF Gbl H Yld Bonds AC 54,08 3,28 2,86 ★★ Fixed Income Gbl High Y 77,93
BANCAJA FONDOS
Arcalia Selección 10,01 -1,92 -0,27 ★★★★★ Ass Alloc € Neutral 36,54
Bancaja Gest Atva 30 1.254,54 -0,15 2,25 ★★★★★ Ass Alloc € Defensive 93,48
Bancaja Gest Atva 60 1.146,42 -1,16 0,22 ★★★★★ Ass Alloc € Neutral 29,16
Bancaja Intres I 1.613,33 0,01 1,01 ★ Mny Mk € 90,49
Bancaja Intres Principal F 1,16 0,15 2,11 Mny Mk € Enhanced 257,31
Bancaja Rta Fija 18,68 1,46 2,77 ★★ Fixed Income € 55,64
Bancaja Rta Variable 917,36 -3,73 -1,16 ★★★★★ Eq Spain 45,27
Privary F2 Discrecional 108,81 -0,10 -0,20 ★★★★ Ass Alloc Gbl Flex (EUR 34,24
BANCO DE MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS
Premium Ahorro 6,53 0,01 -3,35 ★★★ Ass Alloc Gbl Neutral ( 32,11
BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS
Bankinter Diner 1 682,97 0,04 2,20 ★★ Mny Mk € 154,31
Bankinter Diner 2 829,32 0,05 2,40 ★★★ Mny Mk € 505,47
Bankinter Diner 1.346,64 0,05 2,07 ★★ Mny Mk € 59,81
BK Blsa Euribex 2.063,36 -5,64 -8,24 ★★★★ Eq Euroland 37,18
BK Blsa Europ 29,38 -4,12 -7,18 ★★★★ Eq Eurp 29,21
BK Bonos LP 1.089,85 0,85 5,73 ★★★★★ Fixed Income Global-Gov 44,80
BK Corporativo 75,11 0,51 4,17 ★★★★ Fixed Income EUR-Corpor 103,36
BK Cuenta Fiscal Oro 1.251,23 -0,09 1,91 ★★ Mny Mk € Enhanced 30,34
BK Cuenta Fiscal Oro I 1.236,93 -0,07 1,91 ★★ Mny Mk € Enhanced 34,05
BK Deuda Pública II 833,15 -0,03 1,84 Mny Mk € 35,86
BK Divdo Europ 1.013,79 -5,06 -8,82 ★★★ Eq Eurp 93,29
BK Fondo Monetar 1.799,49 -0,01 1,91 ★★ Mny Mk € 45,95
BK Fondo Telef Corto 1.103,68 0,01 2,21 ★★★ Mny Mk € 32,09
BK Futur Ibex 88,91 -7,06 -4,84 ★★★ Eq Spain 85,57
BK Gest Abierta 25,46 0,04 3,28 ★★ Fixed Income € 75,82
BK Ind América 459,12 2,70 -6,68 ★★ Eq North America 90,31
BK Ind Europeo 50 435,32 -3,25 -8,24 ★★★ Eq Euroland 28,29
BK Kilimanjaro 154,23 7,85 4,59 Absolut Rtrn 36,56
BK Mix España 50 1.419,30 -3,91 -2,65 ★★★ Ass Alloc € Neutral 33,02
BK Mix Europ 20 77,88 -0,45 0,56 ★★★ Ass Alloc € Defensive 26,96
BK Mix Europ 50 810,00 -1,81 -3,05 ★★★ Ass Alloc € Neutral 26,72
BK Monetar Activos € 791,96 0,08 2,28 ★★★ Mny Mk € 44,90
BK Rta Variable Eurp 58,63 -4,33 -7,94 ★★★★ Eq Eurp 28,77
BK Sector Energía 1.139,38 -2,25 -6,72 ★★★ S Energy 75,70
BANKOA GESTIÓN
Bankoa Ahorro 104,93 0,17 2,78 ★★★ Mny Mk € Enhanced 71,34
Dinerkoa 1.202,41 0,10 2,19 ★★ Mny Mk € 25,70
Fondgeskoa 225,15 -3,78 -0,88 ★★★★★ Ass Alloc € Neutral 37,31
BANKPYME
Bankpime RF CP 2.053,63 0,21 3,01 ★★★★ Mny Mk € Enhanced 151,28
Bankpime Top Class 75 RV 10,49 4,24 -5,37 ★★★ Ass Alloc Gbl Neutral ( 57,91
Bankpyme Brokerfond 13,72 2,31 3,13 ★★★ Fixed Income EUR-Corpor 26,06
Bankpyme Multifix 25 RV 15,69 1,94 0,50 ★★★ Ass Alloc € Defensive 35,96
Bankpyme Swiss 25,25 4,30 -4,80 ★★ Eq Switzerland 56,47
BANQUE ROBECO
VALOR
LIQUIDATIVO
Robeco € Cash C 28,80 0,03 2,10 ★★★ Mny Mk € 1.091,18
BANSABADELL INVERSIÓN
RENTAB.
2010
%
RENTAB.
3 AÑOS
%
Inversabadell 10 6,54 1,02 -2,31 ★★ Ass Alloc Gbl Defensive 25,54
Inversabadell 25 6,62 1,04 -2,52 ★★ Ass Alloc Gbl Defensive 95,12
Sabadell BS América Latina 13,68 2,93 10,51 ★★ Eq Latan 71,93
Sabadell BS Asia Em. Blsa 9,54 1,52 0,37 ★★ Eq Asia Pac ex Jpn 29,39
Sabadell BS Bonos € 8,46 0,61 1,72 ★★ Fixed Income € 66,33
Sabadell BS Commodities 11,46 1,28 - S Commodity & Natural R 27,81
Sabadell BS CP € FIP 7,98 0,80 2,23 Mny Mk € Enhanced 115,88
Sabadell BS Dólar Blsa 5,88 8,94 -7,71 ★★★★ Eq North America 28,99
Sabadell BS España Blsa 8,90 -6,25 -5,71 ★★★ Eq Spain 73,07
Sabadell BS España Divdo 13,32 -4,67 -8,02 ★★★ Eq Spain 71,11
Sabadell BS Euroacción 11,62 -2,70 -7,70 ★★★ Eq Euroland 52,02
Sabadell BS Europ Blsa 3,18 -0,18 -9,90 ★★★ Eq Eurp 40,38
Sabadell BS Europ Valor 7,49 -0,05 -11,38 ★★ Eq Eurp 30,64
Sabadell BS Eurotesoro 10,07 0,00 - Mny Mk € 35,52
Sabadell BS Financial Capi 9,76 2,29 - Fixed Income EUR-Corpor 36,70
Sabadell BS Fondtes LP 7,69 0,44 3,21 ★★★ Sh Term Bd € 217,98
Sabadell BS Inmob FII 116,44 0,34 0,88 S Prop Shr&Real Est Eur 1.028,42
Sabadell BS Intres € 1 18,77 0,54 0,97 ★★ Sh Term Bd € 72,95
Sabadell BS Progresión € 7,08 0,20 3,20 Mny Mk € 606,12
Sabadell BS Rend € 8,17 0,54 3,17 Mny Mk € Enhanced 1.477,81
Sabadell BS Rend 10,83 0,33 2,06 ★★★ Mny Mk € Enhanced 454,21
Sabadell BS Rta 7,86 0,29 1,82 ★★ Sh Term Bd € 55,06
Sabadell BS RF Mixta Españ 8,32 -0,23 -0,98 ★★★ Ass Alloc € Defensive 36,15
Urquijo Patrim Priv 2 18,51 0,42 1,25 ★★★★ Ass Alloc Gbl Neutral ( 35,25
Urquijo Progresión Cartera 10,27 0,11 - Mny Mk € Enhanced 74,51
BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA
MORNIG-
STAR
RATING
MORNIGSTAR
GIF
Barclays Blsa España 25,33 -9,89 -7,63 ★★ Eq Spain 43,27
Barclays Blsa España Selec 11,50 -6,47 -11,51 ★ Eq Spain 68,21
Barclays Blsa Europ 439,76 -1,11 -15,51 ★ Eq Eurp 50,72
Barclays Blsa USA 3,72 2,09 -7,14 ★ Eq North America 46,53
Barclays Bonos Cons 1.218,74 0,08 2,37 ★★ Mny Mk € Enhanced 207,24
Barclays Bonos Corto 15,69 0,73 3,63 ★★★ Sh Term Bd € 138,11
Barclays Bonos Larg 922,84 1,83 5,15 ★★★★ Fixed Income € 41,94
Barclays Deuda Pública 6,00 0,78 3,92 ★★★★ Sh Term Bd € 135,85
Barclays Gest 25 5,91 -0,33 0,30 ★★ Ass Alloc € Defensive 29,27
Barclays Gest 50 5,46 -1,04 -2,76 ★★ Ass Alloc Gbl Neutral ( 36,92
PATRIMONIO VALOR RENTAB. RENTAB.
LIQUIDATIVO 2010 3 AÑOS
% %
SÁBADO, 13 DE MARZO DE 2010 EL ECONOMISTA
Barclays Gest Dinam 150 6,74 1,06 -0,98 Alternative Inv Multi-S 42,85
Barclays Gest Dinam 300 9,09 1,18 -2,07 Alternative Inv Multi-S 61,13
Barclays Gest 6,37 0,54 3,63 ★★★ Sh Term Bd € 30,52
Barclays Mix 25 15,56 -1,00 -0,48 ★★★ Ass Alloc € Defensive 43,21
Barclays Multi Alfa 6,68 1,35 0,07 ★★★ Alternative Inv Multi-S 81,87
BARING INTL FUND MNGRS (IRELAND) LTD
Baring ASEAN Frontiers A € 93,51 6,60 - Eq ASEAN 373,63
Baring Asia Gw € 40,97 1,94 1,02 ★★★ Eq Asia Pac ex Jpn 937,04
Baring Europ A Class 29,22 3,00 -10,20 ★★ Eq Eurp 155,76
Baring Glbl Emerg Markets 24,16 3,91 7,59 ★★★★ Eq Gbl Emerg Mkts 1.154,73
Baring HK Ch € 634,47 2,55 7,94 ★★★★ Eq Ch10.758,25
Baring International Bond 19,16 6,68 5,33 ★★★ Fixed Income Gbl $ Base 268,64
Baring North America € 44,22 4,10 -6,83 ★★ Eq North America 121,31
BBK GESTIÓN
Baskeplus 10,67 -2,93 -0,95 ★★★★★ Ass Alloc € Neutral 78,40
BBK Blsa EEUU 4,65 0,99 -4,36 ★★★★ Eq North America 33,41
BBK Blsa € 3,99 -4,87 -8,18 ★★★★ Eq Euroland 41,64
BBK Blsa 14,91 -9,48 -5,23 ★★★★ Eq Spain 63,29
BBK Bono 8,90 1,07 4,33 ★★★★★ Sh Term Bd € 305,97
BBK Crec Dinam 8,65 -0,01 -0,32 ★★★ Alternative Inv Multi-S 45,80
BBK Dinamico 6,45 0,15 0,42 ★★ Alternative Inv Multi-S 114,55
BBK Divdo 6,94 -4,57 -5,34 ★★★★★ Eq Euroland 133,25
BBK Fondinero 789,98 -0,13 2,05 ★★ Mny Mk € 118,77
BBK Fondo Int 5,43 0,62 -8,72 ★★ Eq Gbl 109,24
BBK Gest Atva 15 8,62 -0,05 1,30 ★★★ Ass Alloc Gbl Defensive 74,99
BBK Gest Atva 30 16,78 -0,60 0,57 ★★★ Ass Alloc Gbl Defensive 64,27
BBK Rta Fija 2014 6,80 2,01 2,85 Fixed Income (Fix Term) 34,03
BBK Rta Gbl 17,85 1,01 3,26 Ass Alloc Gbl Defensive 31,15
Bizkaifondo 1.676,90 0,00 2,22 ★★ Mny Mk € Enhanced 303,13
Bizkairent Fondtes LP 14,24 0,94 3,74 ★★ Fixed Income EUR-Govern 31,16
BBVA ASSET MANAGEMENT
BBVA Ahorro CP 2.094,35 0,09 1,97 ★★★ Mny Mk € Enhanced 3.884,54
BBVA Blsa Ch 8,75 3,16 - Eq Ch (Greater) 35,67
BBVA Blsa Desarrollo Soste 9,31 2,20 -8,76 ★★ Eq Gbl 28,51
BBVA Blsa Emerg MF 9,49 3,84 1,61 ★★ Eq Gbl Emerg Mkts 52,30
BBVA Blsa € 7,18 -4,22 -9,51 ★★ Eq Euroland 279,63
BBVA Blsa Europ 64,80 -0,33 -8,29 ★★ Eq Eurp 213,83
BBVA Blsa 23,93 -9,63 -5,65 ★★ Eq Spain 133,36
BBVA Blsa Ind € 6,30 -3,06 -7,49 ★★★ Eq Euroland 64,79
BBVA Blsa Ind 19,06 -7,53 -3,82 ★★★ Eq Spain 83,66
BBVA Blsa Latam 1.483,10 2,46 8,74 ★★ Eq Latan 84,92
BBVA Blsa Tecn. Y Telecom. 6,72 2,64 -3,20 ★★★★ S TMT Gbl 130,94
BBVA Blsa USA (Cubierto) 7,81 1,94 -7,87 ★★★ Eq North America 50,74
BBVA Blsa USA 8,47 8,17 -6,97 ★★ Eq North America 66,43
BBVA Bonos Ahorro Plus 7.186,76 0,12 2,14 ★★ Mny Mk € Enhanced 838,48
BBVA Bonos Corpor LP 10,92 1,61 2,63 ★★ Fixed Income EUR-Corpor 257,54
BBVA Bonos CP 17,02 0,22 0,71 ★★ Mny Mk € Enhanced 372,84
BBVA Bonos CP Plus 14,94 0,40 2,04 ★★ Sh Term Bd € 145,89
BBVA Bonos Dólar CP 64,18 5,41 -0,04 ★★ Mny Mk $ 54,15
BBVA Bonos Int Flex 14,08 3,33 2,83 ★★★ Fixed Income Gbl (Other 29,95
BBVA Bonos LP Flex 14,03 0,35 2,90 ★★★★ Sh Term Bd € 246,88
BBVA Bonos LP Gobiernos 10,92 0,88 2,33 ★★ Fixed Income Global-Gov 57,11
BBVA Diner Fondtes Corto 1.409,22 -0,06 1,86 ★★ Mny Mk € Enhanced 887,55
BBVA Estructurado Telecom. 13,19 4,84 - Ass Alloc Gbl Flex 73,80
BBVA Gest Conserv 10,16 -0,19 -1,79 ★ Ass Alloc Gbl Defensive 344,96
BBVA Gestion CP II 10,33 0,43 0,58 ★★ Alternative Inv Multi-S 44,59
BBVA Gest Decidida 5,61 -1,60 -7,95 ★ Ass Alloc € Neutral 112,04
BBVA Gest Flex 594,16 -0,77 -3,81 ★★ Ass Alloc Gbl Flex (EUR 25,62
BBVA Gest Moder 4,78 -0,52 -3,74 ★★ Ass Alloc Gbl Neutral ( 136,68
BBVA Plan Rentas 2012 D 11,26 0,95 3,88 Fixed Income € 59,65
Permanencia 13,06 0,06 -1,72 ★★★★ Ass Alloc Gbl Flex (EUR 55,51
BESTINVER ASSET MANAGEMENT
Bestinfond 91,85 0,88 -3,93 ★★★★★ Smllr Companies Eurolan 869,45
Bestinver Blsa 36,28 -1,35 -4,19 ★★★★ Smllr Companies Spain 335,52
Bestinver Int 18,35 1,95 -3,42 ★★★★★ Smllr Companies Eurp 832,21
Bestinver Mix 20,11 -1,04 -1,79 ★★★★ Ass Alloc € Neutral 76,93
Bestinver Mix Int 5,28 1,45 -1,91 ★★★★ Ass Alloc Gbl Neutral ( 53,38
BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A.
BGF Emerg Eurp A2 € 88,85 10,26 -6,31 ★★★ Eq Eurp Emerg Mkts 2.013,15
BGF Euro-Markets A2 € 15,12 -0,79 -4,95 ★★★★ Eq Euroland 1.631,06
BGF Gbl H Yld Bond Hedged 10,65 2,90 0,92 ★★ Fixed Income € H Yld 148,04
BGF Wrd Energy A2 € 16,65 4,91 0,53 ★★★ S Energy 2.871,07
BGF Wrd Finan A2 € 11,62 5,06 -17,36 ★★★ S Finance 179,27
BGF Wrd Income A1 € 8,03 6,75 4,62 ★★★ Fixed Income Gbl $ Base 369,15
BGF Wrd Tech A2 € 8,20 4,19 -4,85 ★★ S TMT Gbl 84,45
BSF Eurp Opps Ext Strategi 90,25 0,58 - Eq Eurp 39,42
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT (ES)
BNP Paribas Cons 10,09 -0,91 0,25 ★★★ Ass Alloc € Defensive 48,18
BNP Paribas Equilibrado 12,09 1,63 -3,11 ★★★ Ass Alloc Gbl Neutral ( 39,56
BNP Paribas € 8,28 0,52 3,82 ★★★★ Sh Term Bd € 40,99
BNP Paribas Gbl Ass Allc. 9,09 -1,33 1,81 ★★★★★ Ass Alloc Gbl Flex (EUR 61,83
BNP Paribas Gbl Dinver 9,90 -1,29 1,15 Ass Alloc Gbl Neutral 158,63
BNY MELLON ASSET MANAGEMENT
BNY Mellon Euroland Bond A 1,42 2,26 7,25 ★★★★★ Fixed Income € 872,72
BNY Mellon Gbl Bond H Hedg 1,19 0,30 - Fixed Income Gbl € Base 53,96
BNY Mellon Gbl Eq A € 0,89 3,54 -7,29 ★★ Eq Gbl 206,57
BNY Mellon S C Euroland A 2,01 5,60 -10,52 ★★★ Smllr Companies Eurolan 25,21
BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT
BPA Gbl Fd 12,84 -1,03 2,74 ★★★ Sh Term Bd € 41,09
BPERE Fondo Iber Adagio 102,04 0,72 - Ass Alloc Gbl Flex 39,12
CAIXA CATALUNYA GESTIÓ
Caixa Catalunya Fondiposit 6,34 0,11 - Mny Mk € 232,97
Caixa Catalunya Propietat 6,53 -0,76 2,21 S Prop Shr&Real Est Eur 178,58
Caixa Catalunya Spread 6,63 0,72 1,23 ★★ Sh Term Bd € 122,70
CAIXA GIRONA GESTIÓ
MORNIG-
STAR
RATING
MORNIGSTAR
GIF
PATRIMONIO