CREACIÓN DE LA EMPRESA IDEAS EN ALGODÓN LTDA ...
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Ideas En Algodón Ltda. Estado de flujo de caja proyectado INGRESOS CAJA $ 57.912.393 $ 56.231.382 $ 72.032.766 $ 78.450.931 VENTAS DEL PERIODO $ 288.829.640 $ 424.301.935 $ 564.784.655 $ 722.859.876 RECUPERACIÓN CARTERA PERIODO ANTERIOR $ 16.824.000 $ 26.371.620 $ 35.654.430 $ 46.350.759 CARTERA PENDIENTE RECUPERAR $ 26.371.620 $ 35.654.430 $ 46.350.759 $ 57.845.748 PRESTAMOS A LARGO PLAZO $ 26.130.903 $ 12.304.932 $ 0 $ 0 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL INGRESOS $ 363.325.316 $ 483.555.439 $ 626.121.092 $ 789.815.819 EGRESOS Fuente: Los autores de la investigación. Anexo 10 Balance general proyectado INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 COMPRAS NECESARIAS DE MERCANCÍAS $ 219.082.448 $ 307.148.670 $ 406.113.262 $ 503.085.449 214 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN $ 6.897.000 $ 7.172.880 $ 7.459.795 $ 7.758.187 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS $ 67.712.889 $ 83.577.460 $ 114.445.956 $ 134.485.691 MAS DEPRECIACIÓN -$ 2.148.310 -$ 2.148.310 -$ 2.148.310 -$ 2.148.310 MAS PROVISIÓN -$ 2.888.296 -$ 4.243.019 -$ 5.647.847 -$ 7.228.599 GASTOS FINANCIEROS $ 6.428.893 $ 3.963.673 $ 1.037.300 $ 0 PAGO OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 11.360.750 $ 13.825.970 $ 11.360.750 $ 0 PAGO IMPUESTO DE RENTA $ 648.560 $ 2.225.348 $ 15.049.254 $ 23.034.884 TOTAL EGRESOS $ 307.093.934 $ 411.522.672 $ 547.670.161 $ 658.987.303 FLUJO NETO DEL PERIODO $ 56.231.382 $ 72.032.766 $ 78.450.931 $ 130.828.516 SALDO FINAL DE CAJA $ 56.231.382 $ 72.032.766 $ 78.450.931 $ 130.828.516
ACTIVO Fuente: Los autores de la investigación. Anexo 11 Razones financieras proyectadas 215 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 CAJA Y BANCOS $ 56.231.382 $ 72.032.766 $ 78.450.931 $ 130.828.516 CUENTAS X COBRAR $ 26.371.620 $ 35.654.430 $ 46.350.759 $ 57.845.748 - PROVISIÓN CARTERA $ 2.888.296 $ 4.243.019 $ 5.647.847 $ 7.228.599 INVENTARIO MERCANCÍAS $ 23.577.018 $ 31.901.878 $ 43.953.141 $ 51.757.606 SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 103.291.724 $ 135.346.055 $ 163.106.984 $ 233.203.272 MUEBLES Y ENSERES $ 10.741.550 $ 10.741.550 $ 10.741.550 $ 10.741.550 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA $ 2.685.388 $ 4.833.698 $ 6.982.545 $ 9.130.855 SUBTOTAL ACTIVO FIJO $ 8.056.162 $ 5.907.852 $ 3.759.005 $ 1.610.695 TOTAL ACTIVO $ 111.347.886 $ 141.253.907 $ 166.865.989 $ 234.813.967 PASIVO Y PATRIMONIO Ideas En Algodón Ltda. Balance general proyectado PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIÓN A LARGO PLAZO $ 13.825.970 $ 12.304.932 $ 0 $ 0 PROVEEDORES $ 18.045.368 $ 22.509.765 $ 11.965.568 $ 4.080.871 IMPUESTO DE RENTA X PAGAR $ 2.225.348 $ 15.049.254 $ 23.034.884 $ 35.858.700 SUBTOTAL PASIVO CORRIENTE $ 34.096.686 $ 49.863.951 $ 35.000.452 $ 39.939.571 OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO $ 12.304.932 $ 0 $ 0 $ 0 CESANTÍAS CONSOLIDADAS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 SUBTOTAL PASIVO A LARGO PLAZO $ 12.304.932 $ 0 $ 0 $ 0 TOTAL PASIVO $ 46.401.618 $ 49.863.951 $ 35.000.452 $ 39.939.571 CAPITAL SOCIAL $ 60.000.000 $ 60.000.000 $ 60.000.000 $ 60.000.000 RESERVA LEGAL $ 355.478 $ 2.759.450 $ 6.439.048 $ 12.167.126 UTILIDADES RETENIDAS $ 1.036.012 $ 4.590.789 $ 28.630.506 $ 65.426.489 UTILIDADES DEL EJERCICIO $ 3.554.777 $ 24.039.717 $ 36.795.983 $ 57.280.780 TOTAL PATRIMONIO $ 64.946.267 $ 91.389.956 $ 131.865.538 $ 194.874.396 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 111.347.886 $ 141.253.907 $ 166.865.989 $ 234.813.967
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ACTIVO<br />
Fuente: Los autores de la investigación.<br />
Anexo 11 Razones financieras proyectadas<br />
215<br />
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5<br />
CAJA Y BANCOS $ 56.231.382 $ 72.032.766 $ 78.450.931 $ 130.828.516<br />
CU<strong>EN</strong>TAS X COBRAR $ 26.371.620 $ 35.654.430 $ 46.350.759 $ 57.845.748<br />
- PROVISIÓN CARTERA $ 2.888.296 $ 4.243.019 $ 5.647.847 $ 7.228.599<br />
INV<strong>EN</strong>TARIO MERCANCÍAS $ 23.577.018 $ 31.901.878 $ 43.953.141 $ 51.757.606<br />
SUBTOTAL ACTIVO CORRI<strong>EN</strong>TE $ 103.291.724 $ 135.346.055 $ 163.106.984 $ 233.203.272<br />
MUEBLES Y <strong>EN</strong>SERES $ 10.741.550 $ 10.741.550 $ 10.741.550 $ 10.741.550<br />
- <strong>DE</strong>PRECIACIÓN ACUMU<strong>LA</strong>DA $ 2.685.388 $ 4.833.698 $ 6.982.545 $ 9.130.855<br />
SUBTOTAL ACTIVO FIJO $ 8.056.162 $ 5.907.852 $ 3.759.005 $ 1.610.695<br />
TOTAL ACTIVO $ 111.347.886 $ 141.253.907 $ 166.865.989 $ 234.813.967<br />
PASIVO Y PATRIMONIO<br />
Ideas En Algodón Ltda.<br />
Balance general proyectado<br />
PORCIÓN CORRI<strong>EN</strong>TE <strong>DE</strong> OBLIGACIÓN A <strong>LA</strong>RGO P<strong>LA</strong>ZO $ 13.825.970 $ 12.304.932 $ 0 $ 0<br />
PROVEEDORES $ 18.045.368 $ 22.509.765 $ 11.965.568 $ 4.080.871<br />
IMPUESTO <strong>DE</strong> R<strong>EN</strong>TA X PAGAR $ 2.225.348 $ 15.049.254 $ 23.034.884 $ 35.858.700<br />
SUBTOTAL PASIVO CORRI<strong>EN</strong>TE $ 34.096.686 $ 49.863.951 $ 35.000.452 $ 39.939.571<br />
OBLIGACIONES BANCARIAS A <strong>LA</strong>RGO P<strong>LA</strong>ZO $ 12.304.932 $ 0 $ 0 $ 0<br />
CESANTÍAS CONSOLIDADAS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0<br />
SUBTOTAL PASIVO A <strong>LA</strong>RGO P<strong>LA</strong>ZO $ 12.304.932 $ 0 $ 0 $ 0<br />
TOTAL PASIVO $ 46.401.618 $ 49.863.951 $ 35.000.452 $ 39.939.571<br />
CAPITAL SOCIAL $ 60.000.000 $ 60.000.000 $ 60.000.000 $ 60.000.000<br />
RESERVA LEGAL $ 355.478 $ 2.759.450 $ 6.439.048 $ 12.167.126<br />
UTILIDA<strong>DE</strong>S RET<strong>EN</strong>IDAS $ 1.036.012 $ 4.590.789 $ 28.630.506 $ 65.426.489<br />
UTILIDA<strong>DE</strong>S <strong>DE</strong>L EJERCICIO $ 3.554.777 $ 24.039.717 $ 36.795.983 $ 57.280.780<br />
TOTAL PATRIMONIO $ 64.946.267 $ 91.389.956 $ 131.865.538 $ 194.874.396<br />
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 111.347.886 $ 141.253.907 $ 166.865.989 $ 234.813.967
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