165866251 BANCOMER Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador ...
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<strong>165866251</strong> <strong>BANCOMER</strong><br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />
14-Ene-10 Cheque 76 CANCELADO CANCELADO 0.00<br />
14-Ene-10 Cheque 77 CANCELADO CANCELADO 0.00<br />
14-Ene-10 Cheque 78 JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A CD. DEL MAIZ Y GUADALC 3,168.00<br />
14-Ene-10 Cheque 79 LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CD. DEL MAIZ Y GUADALC 1,100.00<br />
14-Ene-10 Cheque 80 JAVIER DE LA TORRE ALVARADO RBO 7683 HONORARIOS 10 AVALUOS 38,500.00<br />
20-Ene-10 Cheque 81 LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO VIATICOS A CERRITOS - TULA 350.00<br />
20-Ene-10 Cheque 82 CANCELADO CANCELADO 0.00<br />
20-Ene-10 Cheque 83 MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A CERRITOS 350.00<br />
20-Ene-10 Cheque 84 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A CERRITOS 300.00<br />
26-Ene-10 Cheque 85 LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A A CERRITOS 1,836.00<br />
26-Ene-10 Cheque 86 HECTOR CASTRO DELGADILLO VITAICOS EJIDO BUENA VISTA 350.00<br />
29-Ene-10 Cheque 87 PEDRO BANDA CASTILLO PAGO DE DERECHO DE VIA DE LA CER 250,000.00<br />
29-Ene-10 Cheque 88 LAURENTINO RENTERIA CORONADO PAGO VIATICOS EN COMISION A CERR 350.00<br />
29-Ene-10 Cheque 89 JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE PAGO VIAITICOS EN COMISION A CERR 918.00<br />
29-Ene-10 Cheque 90 DANIEL GONZALEZ MENDEZ VIATICOS A CERRITOS 350.00<br />
29-Ene-10 Cheque 91 JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE PAGO DE DIFRENCIA EN VIATICOS DEL 133.07<br />
29-Ene-10 Cheque 92 LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO VIATICOS A CERRITOS 350.00<br />
04-Feb-10 Cheque 93 LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CERRTIOS 918.00<br />
15-Feb-10 Cheque 94 PEDRO BANDA CASTILLO PAGO DE AFECTACION DE DERECHO DE 719,101.16<br />
16-Feb-10 Cheque 95 MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A CERRITOS 416.00<br />
19-Feb-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A REC PROPIOS CT 018707 3,632.08<br />
22-Feb-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A REC PROPIOS CTA 018707 168,944.00<br />
23-Feb-10 Cheque 96 FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO reembolso de gastos 02 668.00<br />
23-Feb-10 Cheque 97 LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A GUADALCAZAR 418.00<br />
23-Feb-10 Cheque 98 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A CERRITOS 918.00<br />
23-Feb-10 Cheque 99 EJIDO LA HINCADA AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 143,902.95<br />
23-Feb-10 Cheque 100 EJIDO DERRAMADEROS AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 24,250.84<br />
23-Feb-10 Cheque 101 CASIMIRO YAÑEZ MENDOZA AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 66,983.39<br />
23-Feb-10 Cheque 102 CARLOS GERARDO MIRELES MALDONADO AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 47,283.93<br />
23-Feb-10 Cheque 103 FELIPE TURRUBIARTES REYES AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 5,178.08<br />
23-Feb-10 Cheque 104 LAZARO CASTAÑEDA MORENO AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 6,312.50<br />
23-Feb-10 Cheque 105 JOVITA MUÑOZ FLORES AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 5,631.62<br />
23-Feb-10 Cheque 106 ARTURO CASTAÑEDA CHACON AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 11,218.60<br />
23-Feb-10 Cheque 107 CIPRIANA GARCIA GARCIA AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 10,557.69<br />
23-Feb-10 Cheque 108 JUAN CEDILLO CONTRERAS AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 13,343.24<br />
23-Feb-10 Cheque 109 VICTORIO QUINTERO ZAMARRIPA AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 5,584.74<br />
23-Feb-10 Cheque 110 IGNACIO DE LEON CASTAÑEDA AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 19,100.54<br />
23-Feb-10 Cheque 111 MARCO ANTONIO ZUÑIGA GARCIA AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 35,387.24<br />
23-Feb-10 Cheque 112 PATRICIO GARCIA GARCIA AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 23,157.15<br />
23-Feb-10 Cheque 113 ELISA ALEJO OLVERA AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 10,502.42<br />
23-Feb-10 Cheque 114 TOMAS BARRON COLLAZO AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 31,982.44<br />
23-Feb-10 Cheque 115 MARIA ELOISA DIAZ FLORES AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 485.64<br />
23-Feb-10 Cheque 116 MA. DE JESUS TREJO FACUNDO AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 14,785.39<br />
23-Feb-10 Cheque 117 CONSTANTINO GONZALEZ ALEJO AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 19,731.18<br />
23-Feb-10 Cheque 118 CONSTANTINO GONZALEZ ALEJO AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 3,503.22<br />
23-Feb-10 Cheque 119 EJIDO BUENAVISTA AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 200,209.19<br />
23-Feb-10 Cheque 120 SILVESTRE SANTILLAN BAEZ AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 495,145.00<br />
24-Feb-10 Cheque 121 LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO VIATICOS A MONTERREY Y CD. MANTE 4,921.50<br />
24-Feb-10 Cheque 122 JOSE EDUARDO SEGURA NAVARRO VIATICOS A CD. MANTE 5,462.00<br />
24-Feb-10 Cheque 123 MARCOS ENRIQUE ROSALES VEGA VIATICOS A CD. MANTE 0.00
25-Feb-10 Cheque 124 J. REFUGIO NEGRETE ZUÑIGA VIATICOS A CD. MANTE TAMPS 3,250.00<br />
26-Feb-10 Cheque 125 RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS ALA CERRITOS TULA 918.00<br />
26-Feb-10 Cheque 126 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS CERRITOS 718.00<br />
02-Mar-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A REC PROPIOSD PARA EL M 50,000.00<br />
05-Mar-10 Cheque 127 LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CERRITOS Y GUADALCAZAR 938.11<br />
11-Mar-10 Cheque 128 EJIDO EL TEPETATE AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 400,000.00<br />
11-Mar-10 Cheque 129 JOSE DE JESUS NIETO MARTINEZ AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 45,719.94<br />
11-Mar-10 Cheque 130 CANCELADO CANCELADO 0.00<br />
11-Mar-10 Cheque 131 CATALINA MONTELONGO PEREZ AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 93,940.42<br />
11-Mar-10 Cheque 132 LEONARDO CASTAÑEDA LOPEZ AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 78,806.00<br />
11-Mar-10 Cheque 133 EMETERIO TOVAR BARRON AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 26,000.00<br />
11-Mar-10 Cheque 134 JOSE DE JESUS NIETO MARTINEZ AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 250,000.00<br />
11-Mar-10 Cheque 135 JOSE DE JESUS NIETO MARTINEZ AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 120,000.00<br />
11-Mar-10 Cheque 136 ISIDORO PEREZ SANTOS AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 295,041.00<br />
24-Mar-10 Cheque 137 JOSE SABAS CASTILLO BARBOZA AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 485,315.50<br />
13-Abr-10 Cheque 138 EJIDO NUEVO PLAN DE SAN LUIS AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 565,000.00<br />
15-Abr-10 Cheque 139 EJIDO EL TEPETATE AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 195,000.00<br />
21-Abr-10 Abono ROGELIO PINEDA FAJARDO CANCELACION DEL CH. 1 DEL 13/05/0 15,938.40<br />
07-May-10 Cheque 140 VICENTE GONZALEZ CUEVAS AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 700,000.00<br />
08-May-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A LA CTA 018707 REC PROP 50,000.00<br />
18-May-10 Abono EJIDO EL TEPETATE CANCELACION DEL CH. 139 DEL 15/04 195,000.00<br />
18-May-10 Abono JOSE DE JESUS NIETO MARTINEZ CANCELACION DEL CH. 134 DEL 10/03 250,000.00<br />
18-May-10 Abono CATALINA MONTELEONGO PEREZ CANCELACION DEL CH. 131 DEL 10/03 93,940.40<br />
18-May-10 Abono JOSE DE JESUS NIETO MARTINEZ CANCELACION CH. 129 DEL 10/03/10 45,719.90<br />
18-May-10 Abono EJIDO EL TEPETATE CANCELACION DEL CH. 128 DEL 10/03 400,000.00<br />
845028265 BANORTE<br />
INDIRECTOS FO DEPAS 282 65<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo Abo<br />
19-Ene-10 Cheque 845 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A EST 14 - STA MARAI DEL 0.00<br />
19-Ene-10 Cheque 846 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A EST 14 - SANTA MA DEL 1,580.00<br />
20-Ene-10 Cheque 847 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A ESTACION 14 350.00<br />
22-Ene-10 Cheque 848 FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO PAGO VIATICOS EN COMISION A ESTAC 1,088.00<br />
22-Ene-10 Cheque 849 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A EST 14 - SANTA MA DEL 1,580.00<br />
25-Ene-10 Cheque 850 FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO PAGO VIATICOS EN COMISION A ESTAC 1,950.00<br />
27-Ene-10 Cheque 1,451 CARLOS ARTURO RUIZ CATILLO F- 5133 INDIRECTOS FODEPAS 1,835.35<br />
27-Ene-10 Cheque 1,452 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. F- 461208 INDIRECTOS FODEPAS 2,117.90<br />
27-Ene-10 Cheque 1,453 GM MOTRIZ S.A. DE C.V. F- 270535 INDIRECTOS FODEPAS 2,713.24<br />
29-Ene-10 Cheque 1,455 JESUS GABRIEL ALVARADO VIATICOS A ESTACION 14 350.00<br />
29-Ene-10 Cheque 1,456 FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICOS A ESTACION 14 1,950.00<br />
29-Ene-10 Cheque 1,457 CANCELADO CANCELADO 0.00<br />
29-Ene-10 Cheque 1,458 FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICO A ESTACION 14 300.00<br />
02-Feb-10 Cheque 1,454 J. CONCEPCION MORENO MARTINEZ VIATICOS A ESTCION 14 300.00<br />
09-Feb-10 Cheque 1,459 FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICOS A ESTACION 14 1,950.00<br />
09-Feb-10 Cheque 1,460 CANCELADO CANCELADO 0.00<br />
09-Feb-10 Cheque 1,461 CANCELADO CANCELADO 0.00<br />
09-Feb-10 Cheque 1,462 CANCELADO CANCELADO 0.00<br />
17-Feb-10 Cheque 1,463 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A EST 14 - SANTA MA DEL 0.00<br />
17-Feb-10 Cheque 1,464 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A ESTACION 14 790.00<br />
18-Feb-10 Cheque 1,465 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS ESTACION 14 790.00<br />
19-Feb-10 Cheque 1,466 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A ESTACION 14 790.00<br />
23-Feb-10 Cheque 1,467 FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICOS A ESTACION 14 300.00
25-Feb-10 Cheque 1,468 EXPOSICION DE COMPUTADORAS DE SAN LUI F- 36164 INDIRECTOS FODEPAS 29,696.00<br />
26-Feb-10 Cheque 1,469 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A ESTACION 14 2,370.00<br />
26-Feb-10 Cheque 1,470 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL f- 80688 GASTOS DE INDIRECTOS EST 280.00<br />
26-Feb-10 Cheque 1,471 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 191009 IND FODEPAS 477.60<br />
26-Feb-10 Cheque 1,472 FERNANDO MARTINEZ ABUNADER F- 583 GASTOS INDIRECTOS DE FODEP 7,482.00<br />
26-Feb-10 Cheque 1,473 FOYO HERMANOS S.A. DE C.V. F- 188906 GASTOS INDIRECTOS FODEP 19,062.28<br />
22-Mar-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A LCTA 31267 FODEPAS X C 60,446.60<br />
18-May-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A FODEAS OBRA CTA 31267 829,333.20<br />
615931267 BANORTE<br />
FODEPAS (5931 267)<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo Abo<br />
13-Ene-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A LA CTA 28265 LOS INDIR 156,880.89<br />
22-Ene-10 Cheque 106 G Y G CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. F- 1994 ESTIMACION 4 DE FODEPAS 1,893,013.39<br />
29-Ene-10 Cheque 107 ESTUDIOS DE CALIDAD PARA LA IND. DE L F- 153 EST 4 DEL CAMINO RIOVERDE 1,393,414.98<br />
29-Ene-10 Cheque 108 CANCELADO CANCELADO 0.00<br />
29-Ene-10 Cheque 109 ESTUDIOS DE CALIDAD PARA LA IND. DE L F- 0149 EST 2 DEL CAMINO SUPERCA 23,728.53<br />
29-Ene-10 Cheque 110 NAYAR CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION S. F- 471 ESTIMACION 2 DEL CAMINO VE 1,042,806.46<br />
29-Ene-10 Cheque 111 CONSTRUCTORA RURAL DEL POTOSI S.A. DE F- 1838 EST. 2 DEL CAMINO E.C. 57 0.00<br />
29-Ene-10 Cheque 112 NAYAR CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION S. F- 472 ESTIMACION 4 DEL CAMINO MI 786,251.57<br />
29-Ene-10 Cheque 113 NAYAR CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION S. F- 474 EST. 2 DEL CAMINO E.C. 70 5,209.75<br />
29-Ene-10 Cheque 114 NAYAR CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION S. F- 473 ESTIMACION 2 DEL CAMINO E- 39,006.70<br />
29-Ene-10 Cheque 115 NAYAR CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION S. F- 456 ESTIMACION 1A DEL CAMINO 597,433.71<br />
29-Ene-10 Cheque 116 CANCELADO CANCELADO 0.00<br />
29-Ene-10 Cheque 117 ESTUDIOS DE CALIDAD PARA LA IND. DE L F- M0148 EST. 4 DEL CAMINO E.C. 7 271,113.69<br />
29-Ene-10 Cheque 118 CANCELADO CANCELADO 0.00<br />
29-Ene-10 Cheque 119 ESTUDIOS DE CALIDAD PARA LA IND. DE L F- 0150 ESTIMACION 1 DEL CAMINO T 314,659.01<br />
29-Ene-10 Cheque 120 ESTUDIOS DE CALIDAD PARA LA IND. DE L F- 151 EST 1 DEL CAMINO CARDENAS 386,160.13<br />
29-Ene-10 Cheque 121 ESTUDIOS DE CALIDAD PARA LA IND. DE L F- 152 EST. 2 DEL CAMINO CARDENAS 1,505,518.05<br />
15-Feb-10 Cheque 122 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 208,892.34<br />
23-Feb-10 Cheque 123 MAQUINARIA EN VENTA POTOSINA S.A. DE F- 0916 ESTIMACION 1 DEL CAMINO E 2,281,162.83<br />
23-Feb-10 Cheque 124 MAQUINARIA EN VENTA POTOSINA S.A. DE F- 0917 ESTIMACION 2 DEL CAMINO V 2,273,618.85<br />
25-Feb-10 Cheque 125 G Y G CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. F- 2004 ESTIMACION 5 DEL CAMINO E 3,032,545.69<br />
26-Feb-10 Cheque 126 GRUPO CONSTRUCTOR DYCOPLUS S.A. DE C. F- 0251 ESTIMACION 3 DEL CAMINO 193,398.94<br />
26-Feb-10 Cheque 127 GRUPO CONSTRUCTOR DYCOPLUS S.A. DE C. F- 0258 ESTIMACION 3 DEL CAMINO L 1,665,490.14<br />
26-Feb-10 Cheque 128 GRUPO CONSTRUCTOR DYCOPLUS S.A. DE C. F- 0254 EST 4 DEL CAMIN O LA DUL 144,914.04<br />
26-Feb-10 Cheque 129 GRUPO CONSTRUCTOR DYCOPLUS S.A. DE C. F- 0256 ESTIMACIO N 3 DEL CAMINO 242,804.45<br />
26-Feb-10 Cheque 130 GRUPO CONSTRUCTOR DYCOPLUS S.A. DE C. F- 0257 ESTIMACION 3 DEL CAMINO I 116,544.83<br />
26-Feb-10 Cheque 131 GRUPO CONSTRUCTOR DYCOPLUS S.A. DE C. F- 0260 ESTIMACION 4 DEL CAMINO A 331,219.35<br />
26-Feb-10 Cheque 132 MAQUINARIA EN VENTA POTOSINA S.A. DE F- 0918 ESTIMACION 3 DEL CAMINO E 905,719.21<br />
26-Feb-10 Cheque 133 G Y G CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. F- 2012 ESTIMACION 6 DEL CAMINO E 3,770,017.67<br />
26-Feb-10 Cheque 134 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 138,542.00<br />
26-Feb-10 Cheque 135 G Y G CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. F- 2013 ESTIMACION 7 DEL CAMINO E 3,770,017.65<br />
26-Feb-10 Cheque 136 SERVIMACO S.A. DE C.V. F- 1695 ESTIMACION 6 DEL CAMINO A 77,535.30<br />
26-Feb-10 Cheque 137 NAYAR CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION S. F- 475 ESTIMACION 2 DEL CAMINO E. 138,937.56<br />
26-Feb-10 Cheque 138 NAYAR CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION S. F- 476 ESTIMACION 1-A DEL CAMINO 504,217.94<br />
26-Feb-10 Cheque 139 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 24,725.00<br />
559062966 BANORTE<br />
GASTO CORRIEN TE 62966
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo Abo<br />
13-Ene-10 Cheque 142 RAMIRO TREVIÑO RANGEL NOMINA 1 QNA DE ENERO DE AGSTO CO 8,879.60<br />
13-Ene-10 Cheque 143 LIZ MIREYA ORTIZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2,090.22<br />
13-Ene-10 Cheque 144 MARIA LUCINDA ANGELES CASTRO PENSDION ALIMENTICIA DE LA 1 QNA 1,398.03<br />
13-Ene-10 Cheque 145 SILVIA AGUILAR CISNEROS PENSION ALIMENTICIA DE LA 1 QNA D 5,420.91<br />
14-Ene-10 Cheque 146 MARIA DE LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1,864.04<br />
14-Ene-10 Cheque 147 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1 QNA D 2,304.32<br />
14-Ene-10 Cheque 148 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 1 QNA DE ENERO DE LA RESID 39,669.20<br />
14-Ene-10 Cheque 149 DOMINGO ALCALA GONZALEZ NOMINA 1 QNA DE ENERO DE VALLES D 6,353.60<br />
14-Ene-10 Cheque 150 YSAIAS HERNANDEZ BUENO NOMINA 1 QNA DE ENERO DE VALLES D 6,165.80<br />
14-Ene-10 Cheque 151 BARTOLO RODRIGUEZ MARTINEZ NOMINA 1 QNA DE ENERO DE VALLES D 5,456.80<br />
14-Ene-10 Cheque 152 SANTIAGO MENDEZ MONTOYA NOMINA 1 QNA DE ENE DE VALLES DE 4,848.80<br />
14-Ene-10 Cheque 153 IMELDA RODRIGUEZ GONZALEZ NOMINA 1 QNA DE ENERO DE VALLES D 7,320.00<br />
14-Ene-10 Cheque 154 GERMAN ESPINOSA MARQUEZ NOMINA 1 QNA DE ENERO DE VALLES D 4,858.80<br />
14-Ene-10 Cheque 155 MARGARITO HERNANDEZ SORIA NOMINA 1 QNA DE ENE DE LA RESIDEN 4,089.20<br />
14-Ene-10 Cheque 156 J. LINO ARREDONDO ROCHA NOMINA 1 QNA DE ENERO DE MATLAPA 7,159.20<br />
14-Ene-10 Cheque 157 SALOMON ISABEL HERNANDEZ NOMINA 1 QNA DE ENERO DE GASTO CO 5,838.40<br />
14-Ene-10 Cheque 158 VALENTIN ANTONIO CAMPOS NOMINA 1 QNA DE ENERO DE GASTO CO 4,630.20<br />
14-Ene-10 Cheque 159 WULFRANO HERNANDEZ CERVANTES NOMINA 1 QNA DE ENERO DE LA RESID 0.00<br />
14-Ene-10 Cheque 160 WULFRANO HERNANDEZ CERVANTES NOMINA 1 QNA DE ENERO DE GASTO CO 5,422.20<br />
14-Ene-10 Cheque 161 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE ENERO DE GASTO C 335,782.20<br />
15-Ene-10 Cheque 162 LUIS BELTRAN GOLDARACENA APERTURA DE F.R. DE RESIDENCIA VA 20,000.00<br />
15-Ene-10 Cheque 163 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS dg 01/09 4,292.90<br />
15-Ene-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO GASTOS POR COMPROBAR DEPTO JURIDI 2,000.00<br />
15-Ene-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO DE NOMINA DE LA 1 QNA DE 507,302.00<br />
15-Ene-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A GTO CORR 2009 CTA 0187 429.20<br />
18-Ene-10 Cheque 164 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 41773 GASTOS DE OFICINAS CENTR 0.00<br />
19-Ene-10 Cheque 165 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE ENERO CUENT 22,317.40<br />
19-Ene-10 Cheque 166 SERGIO ALEJANDRO JIMENEZ FELIX F- 5807, 5808, 5802, 5801, GASTO 1,425.00<br />
19-Ene-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A GTO 09 18723 RBO DE LU 16,189.00<br />
20-Ene-10 Cheque 167 MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN F.R. 002/10A ,001, 002/10B DE LA 9,413.79<br />
21-Ene-10 Cheque 168 MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN F.R. DA 03/10 A DE LA DIRECCION 3,865.99<br />
25-Ene-10 Cheque 1,021 SECUNDINO PALESTINO FLORES APERTURA DE F.R. DE LA RESIDENCIA 10,000.00<br />
25-Ene-10 Cheque 1,022 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DG 02/10 3,373.42<br />
26-Ene-10 Cheque 1,023 SIND. UNICO DE TRAB. AL SERV. DE GOB. PAGO DE RETENCION DE LA CUOTA SIN 6,753.52<br />
26-Ene-10 Cheque 1,024 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PMOS DE VEHI 3,114.23<br />
26-Ene-10 Cheque 1,025 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 1,800.00<br />
26-Ene-10 Cheque 1,026 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 416.51<br />
26-Ene-10 Cheque 1,027 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 12,900.00<br />
26-Ene-10 Cheque 1,028 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRA PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDI 48.89<br />
26-Ene-10 Cheque 1,029 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE FONDO DE VIV 9,624.97<br />
26-Ene-10 Cheque 1,030 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO ALA CTA DE FONDO DE AHOR 50,170.01<br />
26-Ene-10 Cheque 1,031 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- SDC 42892 GASTOS OFICINAS CENT 4,433.41<br />
26-Ene-10 Cheque 1,032 FERNANDO ESMERALDA RAMIREZ CAPACITACION Y CONFIGURACION DEL 3,000.00<br />
27-Ene-10 Cheque 1,033 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ F.R. 01/10 DE LA RESIDENCIA RIOVE 900.48<br />
27-Ene-10 Cheque 1,034 SESEPRO S.A. DE C.V. F- 8427 ENSOBRADO DE NOMINA 1,443.62<br />
27-Ene-10 Cheque 1,035 SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES S.A. F- 8108 TRANSPORTE DE NOMINAS 12,069.20<br />
27-Ene-10 Cheque 1,036 SECUNDINO PALESTINO FLORES VIATICOS A MATLAPA 0.00<br />
27-Ene-10 Cheque 1,037 TERESA RAMIREZ SEGURA F- 1845 GASTOS OFICINAS CENTRALES 771.40<br />
27-Ene-10 Cheque 1,038 EDGAR ORTEGA LUJAN RBO 674 RENTA DEL MES DE ENERO DE 0.00<br />
27-Ene-10 Cheque 1,039 CONTROL FORMAS S.A. DE C.V. F- 47897, 47933 GASTOS DE OFICINA 2,911.60
27-Ene-10 Cheque 1,040 TRANSPORTES VENCEDOR S.A. DE C.V. F- 5602 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 6,380.00<br />
27-Ene-10 Cheque 1,041 CADECO S.A. DE C.V. F- 49332, 49339 GASTOS DE OFICINA 93.38<br />
27-Ene-10 Cheque 1,042 JUAN MENDEZ GOMEZ F- 076 GASTOS DE OFICINAS CENTRAL 266.80<br />
27-Ene-10 Cheque 1,043 FERNANDO REVERTE ZUÑIGA F- 23470 GASTOS DE OFICINAS CENTR 1,897.76<br />
27-Ene-10 Cheque 1,044 MARIA DE LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PENSION ALIMENTICIA DE LA 2 QNA D 2,583.84<br />
27-Ene-10 Cheque 1,045 LUIS BELTRAN GOLDARACENA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2 QNA D 4,824.41<br />
27-Ene-10 Cheque 1,046 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 3,385.22<br />
27-Ene-10 Cheque 1,047 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 2 NA DE ENERO DE GASTO COR 60,160.40<br />
27-Ene-10 Cheque 1,048 LUIS BELTRAN GOLDARACENA NOMINA 2 QNA DE ENENRO DE GASTO C 71,696.00<br />
27-Ene-10 Cheque 1,049 SECUNDINO PALESTINO FLORES NOMINA 2 QNA DE ENERO DE GASTO CO 36,048.80<br />
27-Ene-10 Cheque 1,050 LUIS BELTRAN GOLDARACENA PENSION ALIMENTICA DE LA RESIDENC 5,452.56<br />
27-Ene-10 Cheque 1,051 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE ENERO DE GASTO CO 498,360.00<br />
27-Ene-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A GTO 2009 CTA 018723 P 100,000.00<br />
27-Ene-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE ENENRO DE GASTO C 813,549.79<br />
28-Ene-10 Cheque 1,052 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA COMPLEMENTARIA DEL A 2 QNA 11,250.00<br />
28-Ene-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS SUMANOMINA DE BECAS COMPLEMENTARI 6,750.00<br />
29-Ene-10 Cheque 1,053 LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO VIATICOS A MONTERREY NL 1,660.80<br />
29-Ene-10 Cheque 1,054 ELOY TORRES BANDA F- 96415 GATSOS OFICINAS CENTRALE 929.00<br />
29-Ene-10 Cheque 1,055 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE ENERO DE GASTO CO 0.00<br />
29-Ene-10 Cheque 1,056 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE ENERO DE GASTO CO 0.00<br />
03-Feb-10 Cargo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DEL 23/12/09 AL 12,208.00<br />
04-Feb-10 Cargo INFONACOT PAGO DE RETENCION DEL MES DE FEBR 12,119.63<br />
05-Feb-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE ENERO DE GASTO CO 62,200.00<br />
05-Feb-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE ENERO DE GASTO CO 57,000.00<br />
08-Feb-10 Cheque 1,057 EDGAR ORTEGA LUJAN RBO 0681 RENTA DEL MES DE ENERO D 0.00<br />
08-Feb-10 Cheque 1,058 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DG 03/10 2,297.21<br />
08-Feb-10 Cheque 1,059 DANIEL GONZALEZ MENDEZ REEMBOLSO DE GASTOS 1 522.00<br />
08-Feb-10 Cheque 1,060 ERASMO LARRAGA YUDICH F- 0434 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 9,338.00<br />
08-Feb-10 Cheque 1,061 FERNANDO REVERTE ZUÑIGA F- 23597 GASTOS DE OFICINAS CENTR 1,044.00<br />
08-Feb-10 Cheque 1,062 DUCOPY S.A. DE C.V. F- 28116 GASTOS DE OFICINAS CENTR 1,085.58<br />
08-Feb-10 Cheque 1,063 MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN F.R. DA 0047/010 A DE LA DIRECCI 4,731.96<br />
08-Feb-10 Cheque 1,064 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE ENERO DE GASTO CO 30,156.00<br />
10-Feb-10 Cheque 1,065 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DEL MES DE ENERO 105,941.42<br />
10-Feb-10 Cheque 1,066 EDGAR ORTEGA LUJAN PAGO DE RECIBOS 681, 682 RENTA DE 15,582.00<br />
10-Feb-10 Cheque 1,067 EDITORA MIVAL S.A. DE C.V. F- 21859 GASTOS DE OFICINAS CENTR 6,000.00<br />
10-Feb-10 Cheque 1,068 CORPORATIVO HUASTECA EDITORIAL S.A. D F- 1773 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 1,400.00<br />
10-Feb-10 Cheque 1,069 ACUALIMPIO DEL CENTRO S.A. DE C.V. F- 9862 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 16,918.04<br />
10-Feb-10 Cheque 1,070 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. F- VARIAS DE TELEFONIA CELULAR C 14,555.40<br />
10-Feb-10 Cheque 1,071 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION DEL MES DE ENER 4,974.80<br />
10-Feb-10 Cheque 1,072 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 6,680.84<br />
10-Feb-10 Cheque 1,073 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A L CTA DE FONDO DE LA 2 50,003.42<br />
10-Feb-10 Cheque 1,074 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PMOS DE VEHI 3,114.23<br />
10-Feb-10 Cheque 1,075 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRA PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 48.89<br />
10-Feb-10 Cheque 1,076 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 465.40<br />
10-Feb-10 Cheque 1,077 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 13,800.00<br />
10-Feb-10 Cheque 1,078 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 1,800.00<br />
10-Feb-10 Cheque 1,079 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE FONDO DE VIV 9,624.97<br />
10-Feb-10 Cheque 1,080 MARIA DE LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1,715.40<br />
10-Feb-10 Cheque 1,081 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2,136.17<br />
10-Feb-10 Cheque 1,082 LUIS BELTRAN GOLDARACENA PAGO DE PENSION ALIMENTICI DE LA 6,197.99<br />
10-Feb-10 Cheque 1,083 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 1 QNA DE FEBRERO DE GASTO 36,735.20<br />
10-Feb-10 Cheque 1,084 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE FEBRERO DE LA RES 43,992.20
10-Feb-10 Cheque 1,085 SECUNDINO PALESTINO FLORES NOMINA 1 QNA DE FEBRERO DE GASTO 20,400.00<br />
10-Feb-10 Cheque 1,086 CANCELADO CANCELADO 0.00<br />
10-Feb-10 Cheque 1,087 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE FEBRERO DE GASTO 268,363.80<br />
11-Feb-10 Cheque 1,088 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DG 04/2010 1,568.90<br />
11-Feb-10 Cheque 1,089 MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN F.R. DA 05/10 DE LA DIRECCION ADM 2,255.58<br />
11-Feb-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS SUMANOMINA 1 QNA DE FEBRERO DE GA 486,666.40<br />
12-Feb-10 Cheque 1,090 SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTOS DEL 2 % SOBRE N 72,274.00<br />
12-Feb-10 Cheque 1,091 J. INOCENCIO MENDEZ TORRES ANTICIPO A SUELDO POR LAUDO GANAD 5,000.00<br />
15-Feb-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION IMPUESTOS DEL MES DE ENERO DE ISR 550,325.00<br />
16-Feb-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A GTO CORR EJ ANT 18723 418.00<br />
17-Feb-10 Cheque 1,092 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DG/05 DE LA 2,475.84<br />
17-Feb-10 Cheque 1,093 FEDERICO CADENGO MONTER REEMBOLSO DE GASTOS S/N DEPTO JUR 1,000.00<br />
17-Feb-10 Cheque 1,094 ERIK MENDEZ TORRES VIATICOS A CERRITOS 350.00<br />
17-Feb-10 Cheque 1,095 SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. NUMERO 003,04/10 PARCIAL DE 699.57<br />
17-Feb-10 Cheque 1,096 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ F.R. 02, 03/10 DE LA RESIDENCIA M 2,093.41<br />
17-Feb-10 Cheque 1,097 CARLOS ARTURO RUIZ CATILLO F- 5140, 5150 GASTOS DE OFICINAS 1,420.84<br />
17-Feb-10 Cheque 1,098 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 40605, 44224, 43909, 45148, 43 2,720.00<br />
17-Feb-10 Cheque 1,099 ERASMO LARRAGA YUDICH F- 437 GASTOS DE OFICINAS CENTRAL 2,088.00<br />
17-Feb-10 Cheque 1,100 WILLIAM VAZQUEZ GARCIA F- 006 GASTOS DE OFICINAS CENTRAL 450.00<br />
17-Feb-10 Cheque 1,101 DESARROLLO REGIONAL DE MEDIOS S.A. DE F- 6044 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 2,880.00<br />
17-Feb-10 Cheque 1,102 TERESA RAMIREZ SEGURA F- 1864 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 831.72<br />
18-Feb-10 Cheque 1,103 MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN GASTOS X COMPROBAR 2,000.00<br />
18-Feb-10 Cheque 1,104 JOSE EDUARDO SEGURA NAVARRO VIATICOS MATEHUALA 350.00<br />
24-Feb-10 Cheque 1,105 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. PAGO FACT. <strong>No</strong>. SCD-47101 REFRES 0.00<br />
24-Feb-10 Cheque 1,106 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. PAGO FACT. <strong>No</strong>. SCD-47101 REFRE 3,592.42<br />
24-Feb-10 Cheque 1,107 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2,140.75<br />
24-Feb-10 Cheque 1,108 MARIA DE LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PENSION ALIMENTICIA DE LA 2 QNA D 1,820.00<br />
24-Feb-10 Cheque 1,109 LUIS BELTRAN GOLDARACENA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 6,418.01<br />
24-Feb-10 Cheque 1,110 LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO VIATICOS A MONTERREY N.L. 1,021.50<br />
24-Feb-10 Cheque 1,111 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 2 QNA DE FEBRERO DE GASTO 36,623.20<br />
24-Feb-10 Cheque 1,112 LUIS BELTRAN GOLDARACENA NOMINA 2 QNA DE FEBRERO DE GASTO 42,110.00<br />
24-Feb-10 Cheque 1,113 SECUNDINO PALESTINO FLORES NOMINA 2 QNA DE FEBRERO DE GAST 21,705.00<br />
24-Feb-10 Cheque 1,114 MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN f.r. da/02, 06, 07/10 DE LA DIRE 10,501.43<br />
24-Feb-10 Cheque 1,115 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE FEBRERO DE GASTO 267,048.80<br />
24-Feb-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS SUMANOMINA 2 QNA DE FEBRERO DE GA 554,353.80<br />
25-Feb-10 Cheque 1,116 SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DE TENENCIAS 2010 DE LOS VEH 74,062.00<br />
25-Feb-10 Cheque 1,117 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ F.R. 04/10 DE LA RESIDENCIA RIOV 3,297.68<br />
25-Feb-10 Cheque 1,118 SECUNDINO PALESTINO FLORES OFICINO DE COMISION A MATLAPA 1,448.00<br />
25-Feb-10 Cheque 1,119 SESEPRO S.A. DE C.V. F- 09017 GASTOS DE OFICINAS CENTR 1,443.62<br />
25-Feb-10 Cheque 1,120 SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES S.A. F- 8166 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 3,956.16<br />
25-Feb-10 Cheque 1,121 ALFER DEL CENTRO S.A. DE C.V. F- 62628 GASTOS DE OFICINAS CENTR 409.60<br />
25-Feb-10 Cheque 1,122 DUCOPY S.A. DE C.V. F- 24339 GASTOS OFICINAS CENTRALE 96.72<br />
25-Feb-10 Cheque 1,123 MUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V. F- 33175 GASTOS DE OFICINAS CENTR 812.00<br />
25-Feb-10 Cheque 1,124 IMPROINCO S.A. DE C.V. F- 107392 GASTOS DE OFICINAS CENT 980.00<br />
25-Feb-10 Cheque 1,125 SERGIO ALEJANDRO JIMENEZ FELIX F- 5848,5846, 5845, 5844, 5843, 1,992.60<br />
25-Feb-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A MONTERREY 650.00<br />
26-Feb-10 Cheque 1,126 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SAN PAGO CURSO PARA ROSABLA RAMOS , J 0.00<br />
26-Feb-10 Cheque 1,127 J. INOCENCIO MENDEZ TORRES ANTICIPO A SUELDOS POR LAUDO GANA 0.00<br />
26-Feb-10 Cheque 1,128 J. INOCENCIO MENDEZ TORRES ANTICIPO A SUELDOS POR LAUDO GANA 7,000.00<br />
26-Feb-10 Cheque 1,129 OLGA ALICIA NIÑO TORRES PAGO NOMINA 2° QNA. DE FEBRERO 20 7,025.80<br />
26-Feb-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO NOMINA 2° QNA. DE FEBRERO 20 119,200.00<br />
01-Mar-10 Cheque 1,130 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION DEL MES DE FEBR 4,974.80
01-Mar-10 Cheque 1,131 SIND. UNICO DE TRAB. AL SERV. DE GOB. PAGO DE RETENCION DEL MES DE FEBR 26,100.00<br />
01-Mar-10 Cheque 1,132 SIND. UNICO DE TRAB. AL SERV. DE GOB. PAGO DE RETENCION DEL MES DE FEBR 19,249.94<br />
01-Mar-10 Cheque 1,133 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRA PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 97.78<br />
01-Mar-10 Cheque 1,134 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 3,600.00<br />
01-Mar-10 Cheque 1,135 SIND. UNICO DE TRAB. AL SERV. DE GOB. PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS DE 9,022.00<br />
01-Mar-10 Cheque 1,136 SIND. UNICO DE TRAB. AL SERV. DE GOB. PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS DE 6,228.46<br />
01-Mar-10 Cheque 1,137 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 976.43<br />
01-Mar-10 Cheque 1,138 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A LA CTA DE FONDO DE AHO 99,860.87<br />
01-Mar-10 Cheque 1,139 SIND. UNICO DE TRAB. AL SERV. DE GOB. PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 13,344.08<br />
01-Mar-10 Cheque 1,140 INTERAPAS PAGO DEL SERVICIO DE OFICINAS CEN 1,740.00<br />
01-Mar-10 Cheque 1,141 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE FEBRERO CONS 22,985.52<br />
01-Mar-10 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE PAGO NOMINA 2° QNA. DE FEBRERO 20 3,000.00<br />
02-Mar-10 Cheque 1,142 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO NOMINA 2° QNA. DE FEBRERO 20 0.00<br />
02-Mar-10 Cheque 1,143 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO NOMINA 2° QNA. DE FEBRERO 20 0.00<br />
02-Mar-10 Cheque 1,144 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO NOMINA 2° QNA. DE FEBRERO 20 23,500.00<br />
02-Mar-10 Cargo J. REFUGIO NEGRETE ZUÑIGA PAGO NOMINA 2° QNA. DE FEBRERO 20 7,500.00<br />
02-Mar-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO DE INTS A REC PROPIOS EN 858.56<br />
02-Mar-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO DE INTS DE FEBRERO A REC 2,406.16<br />
03-Mar-10 Cheque 1,145 LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO VIATICOS A MATEHUALA 350.00<br />
03-Mar-10 Cheque 1,146 MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN REEMBOLSO DE GASTOS DA 03/010 1,050.00<br />
03-Mar-10 Cheque 1,147 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE PMOS DE CAJA 2,000.00<br />
03-Mar-10 Cargo FEDERICO CADENGO MONTER VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 3,478.00<br />
03-Mar-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 1,950.00<br />
04-Mar-10 Cheque 1,148 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO NOMINA 2° QNA. DE FEBRERO 20 14,500.00<br />
04-Mar-10 Cargo INFONACOT PAGO DEL MES DE FEBRERO 12,119.63<br />
04-Mar-10 Cargo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE 25/01 AL 23/ 13,065.00<br />
05-Mar-10 Cheque 1,149 LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO VIATICOS A VILLA DE RAMOS 350.00<br />
05-Mar-10 Cheque 1,150 LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO VIATICOS A GUADALCAZAR 350.00<br />
05-Mar-10 Cheque 1,151 SALOMON ISABEL HERNANDEZ VIATICOS EN COMISION A DE MATLAP 1,100.00<br />
05-Mar-10 Cheque 1,152 JUAN JOSE DE LEON CEDILLO PAOGO VIATICOS EN COMISION DE MA 1,812.00<br />
05-Mar-10 Cheque 1,153 MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN PAGO REEMBOLSO DE GASTOS 1,000.00<br />
05-Mar-10 Cheque 1,154 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA PAGO REEMBOLSO GASTOS 06'10 2,495.03<br />
05-Mar-10 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A RIOVERDE 1,054.00<br />
08-Mar-10 Cargo EQUIPOS DE INGENIERIA ALCON S.A. DE C F- 7752 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 16,207.06<br />
09-Mar-10 Cheque 1,155 DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO PAGO DE RETENCIONES Y APORTACIONE 492,215.55<br />
09-Mar-10 Cheque 1,156 LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 04/2010 DE LA RESIDENCIA VA 1,574.00<br />
09-Mar-10 Cheque 1,157 ALFER DEL CENTRO S.A. DE C.V. F- 62627 GASTOS DE OFICINAS CENTR 8,622.41<br />
09-Mar-10 Cheque 1,158 CARLOS ALBERTO BANDA ORTEGA F- 6048 GASTOS DE OFICINAS CENTR 881.60<br />
09-Mar-10 Cheque 1,159 SEGUROS EL POTOSI S.A. PAGO DE PRIMAS DE 210249 Y 21245 7,021.08<br />
09-Mar-10 Cheque 1,160 FERNANDO REVERTE ZUÑIGA F- 23690, 23733 GASTOS DE OFICIN 2,436.00<br />
09-Mar-10 Cheque 1,161 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 45509 GATSOS DE OFICINAS CENTR 540.00<br />
09-Mar-10 Cheque 1,162 EDGAR ORTEG LUJAN RBO 0685 RENTA DEL MES DE MARZO D 7,791.00<br />
09-Mar-10 Cheque 1,163 IMPROINCO S.A. DE C.V. F- 107557 GASTOS DE OFICINAS CENT 1,149.63<br />
09-Mar-10 Cheque 1,164 ACUALIMPIO DEL CENTRO S.A. DE C.V. F- 9951 SERVICIO DE LIMPIEZA OFIC 16,918.04<br />
09-Mar-10 Cheque 1,165 ELIZABETH GARCIA RODRIGUEZ F- 408 GASTOS OFICINAS CENTRALES 406.00<br />
09-Mar-10 Cheque 1,166 ISMAEL VELAZQUEZ CASTRO VIATICOS A MONTERREY N.L. 3,430.00<br />
09-Mar-10 Cheque 1,167 ERASMO LARRAGA YUDICH F- 469 GASTOS DE OFICINAS CENTRAL 696.00<br />
09-Mar-10 Cheque 1,168 FERNANDO REVERTE ZUÑIGA F- 23765 GASTOS DE OFICINAS CENTR 278.40<br />
09-Mar-10 Cheque 1,169 CORPORATIVO HUASTECA EDITORIAL S.A. D F- 4110 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 3,016.00<br />
09-Mar-10 Cheque 1,170 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 47416, 48125 GASTOS DE OFICINA 240.00<br />
09-Mar-10 Cheque 1,171 SECUNDINO PALESTINO FLORES REEMBOLSO DE GASTOS 01 RESIDENCIA 1,675.00<br />
10-Mar-10 Cheque 1,172 JUAN JOSE DE LEON CEDILLO VIATICOS SAN LUIS POTOSI 1,812.00
10-Mar-10 Cheque 1,173 SALOMON ISABEL HERNANDEZ VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE VAL 1,100.00<br />
10-Mar-10 Cheque 1,174 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A SALINAS Y VILLA DE RAM 1,580.00<br />
10-Mar-10 Cheque 1,175 OSWALDO VELAZQUEZ COMPEAN GASTOS POR COMPROBAR OFICINA SCEN 7,500.00<br />
10-Mar-10 Cheque 1,176 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE APORTACIONES DEL MES DE F 97,538.68<br />
10-Mar-10 Cheque 1,177 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CE 12,404.24<br />
10-Mar-10 Cheque 1,178 LUIS BELTRAN GOLDARACENA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 9,274.62<br />
10-Mar-10 Cheque 1,179 MARIA DE LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2,458.60<br />
10-Mar-10 Cheque 1,180 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 3,205.30<br />
10-Mar-10 Cheque 1,181 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 1 QNA DE MARZO DE GASTO CO 55,101.20<br />
10-Mar-10 Cheque 1,182 LUIS BELTRAN GOLDARACENA NOMINA 1 QNA DE MARZO DE GASTO CO 64,430.60<br />
10-Mar-10 Cheque 1,183 SECUNDINO PALESTINO FLORES NOMINA 1 QNA DE MAROZ DE LA RESID 33,689.60<br />
10-Mar-10 Cheque 1,184 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE MARZO DE GASTO CO 408,432.00<br />
10-Mar-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO DE SUMANOMINA DE LA 1 QNA DE 821,096.90<br />
11-Mar-10 Cheque 1,185 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE LA RESIDENCI 0.00<br />
11-Mar-10 Cargo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE VALLES DE 0 4,093.00<br />
12-Mar-10 Cheque 1,186 J. INOCENCIO MENDEZ TORRES PAGO 3° ANTICIPO PAGO DE AUDO GAN 10,000.00<br />
16-Mar-10 Cheque 1,187 SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL 58,880.00<br />
16-Mar-10 Cheque 1,188 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A VILLA DE RAMOS Y A SA 1,580.00<br />
16-Mar-10 Cheque 1,189 FEDERICO CADENGO MONTER VIATICOS A RIOVERDE 832.40<br />
16-Mar-10 Cheque 1,190 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCIONES DE LA 1 QNA D 2,230.11<br />
16-Mar-10 Cheque 1,191 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 7,113.55<br />
16-Mar-10 Cheque 1,192 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRA PAGO DE RETENCION DE LA 1 QNA DE 835.29<br />
16-Mar-10 Cheque 1,193 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 465.40<br />
16-Mar-10 Cheque 1,194 SIND. UNICO DE TRAB. AL SERV. DE GOB. PAGO DE RETENCION DE PMOS DE CAJA 9,744.00<br />
16-Mar-10 Cheque 1,195 SIND. UNICO DE TRAB. AL SERV. DE GOB. PAGO DE RETENCION DE PMOS DE VEHI 3,114.23<br />
16-Mar-10 Cheque 1,196 SIND. UNICO DE TRAB. AL SERV. DE GOB. PAGO DE RETENCION DE LA 1 QNA DE 9,624.97<br />
16-Mar-10 Cheque 1,197 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRA PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 48.89<br />
16-Mar-10 Cheque 1,198 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 1,800.00<br />
16-Mar-10 Cheque 1,199 SIND. UNICO DE TRAB. AL SERV. DE GOB. PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 13,150.00<br />
16-Mar-10 Cheque 1,200 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A LA CTA DE FONDO DE AHO 49,853.11<br />
16-Mar-10 Cheque 1,201 RAFAEL QUISTIAN ARELLANO VIATICOS A VILLA JUAREZ 200.00<br />
16-Mar-10 Cheque 1,202 DANIEL CORONADO LOPEZ VIATICOS A VILLA JUAREZ 200.00<br />
16-Mar-10 Cargo SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DEL PRIMER BIMESTRE 71,337.23<br />
16-Mar-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO DE I 306,754.00<br />
16-Mar-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBR 1,470.00<br />
18-Mar-10 Cheque 1,203 MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN F.R. 08, 010/10 DE LA DIRECCION 5,927.65<br />
18-Mar-10 Cheque 1,204 LUIS DOMINGO RIOS PADRON F- 2912 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 1,856.00<br />
18-Mar-10 Cheque 1,205 SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DE TENENCIAS 1,974.00<br />
18-Mar-10 Cheque 1,206 BISELADOS DE SAN LUI S.A. DE C.V. F- 9947 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 1,900.00<br />
18-Mar-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE 10,341.00<br />
19-Mar-10 Cheque 1,207 CANCELADO CANCELADO 0.00<br />
19-Mar-10 Cheque 1,208 CANCELADO CANCELADO 0.00<br />
19-Mar-10 Cheque 1,209 RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A RIOVERDE - VALLES 350.00<br />
19-Mar-10 Cheque 1,210 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A RIOVERDE - VALLES 1,262.00<br />
19-Mar-10 Cheque 1,211 MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A ZONA ALTIPLANO Y MEDIA 1,100.00<br />
19-Mar-10 Cheque 1,212 JUAN ELENO TORRES GARCIA VIATICOS A ZONA MEDIA Y ALTIPLANO 2,612.00<br />
22-Mar-10 Cheque 1,213 JUANA ELIAS CARRERA VIATICOS A MPIO DE RAYON 350.00<br />
22-Mar-10 Cargo JOEL SERNA BRIONES VIATICOS A A MOCTEZUMA 462.00<br />
23-Mar-10 Cheque 1,214 MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN F.R. D 011/10A DE LA DIRECCION A 3,975.01<br />
23-Mar-10 Cheque 1,215 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DEL MES DE MARZ 22,412.38<br />
23-Mar-10 Cheque 1,216 DUCOPY S.A. DE C.V. F- 24748 GASTOS DE OFICINAS CENTR 67.50<br />
23-Mar-10 Cheque 1,217 JOSE MODESTO GOMEZ QUISTIAN F- 1337 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 893.20
23-Mar-10 Cheque 1,218 CARLOS ALBERTO BANDA ORTEGA F- 6075 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 1,682.00<br />
23-Mar-10 Cheque 1,219 DORA ALICIA ZAVALA CONTRERAS F- 1250 GASTOS OFICINAS CENTRALE 580.00<br />
23-Mar-10 Cheque 1,220 FELIX RAMIREZ ORTIZ F- 19013 GASTOS DE LA RESIDENCIA 1,699.40<br />
23-Mar-10 Cheque 1,221 JOSE CASTULO SALAZAR ESTRADA REEMBOLSO DE GASTOS S/N 1,057.00<br />
23-Mar-10 Cheque 1,222 SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 011 DE LA RESIDENCIA MATLAPA 1,741.00<br />
23-Mar-10 Cheque 1,223 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 52574 GASTOS DE OFCINAS CENTRA 3,199.97<br />
23-Mar-10 Cheque 1,224 LUIS BELTRAN GOLDARACENA F-R. 08, 09, 10, 11/10 DE LA RESI 5,976.41<br />
23-Mar-10 Cheque 1,225 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ F.R. 05/10 DE LA RESIDENCIA RIOVE 925.16<br />
23-Mar-10 Cargo MIGUEL PEREZ MIRANDA VIATICOS A MATLAPA Y TAMAZUNCHALE 2,512.00<br />
25-Mar-10 Cheque 1,226 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. F- 555023 GASTOS DE OFICINAS CENT 675.00<br />
25-Mar-10 Cheque 1,227 MARIA DEL CARMEN PINEDA ROQUE F- 905 GASTOS DE OFICINAS CENTRAL 2,389.60<br />
25-Mar-10 Cheque 1,228 SESEPRO S.A. DE C.V. F- 9056 ENSOBRADO DE NOMINA OFIC 1,443.62<br />
25-Mar-10 Cheque 1,229 SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES S.A. F- 8200 TRANSPORTE DE NOMINA OFIC 2,828.93<br />
25-Mar-10 Cheque 1,230 COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM S.A. F- 42230, 42231, 42232 GASTOS DE 4,408.00<br />
25-Mar-10 Cheque 1,231 MANTENIMIENTO Y ASESORIA DEL BOSQUE S F- 6514 GASTOS OFICINAS CENTRALES 972.00<br />
25-Mar-10 Cheque 1,232 EDUARDO MENDIZABAL VIRAMONTES F- 12102 GASTOS DE OFICINAS CENTR 143.84<br />
25-Mar-10 Cheque 1,233 IMPROINCO S.A. DE C.V. F- 107734, 107735 OFICINAS CENTRA 810.99<br />
25-Mar-10 Cheque 1,234 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 49474, 50006, 48545, 50565, G 1,000.00<br />
25-Mar-10 Cheque 1,235 CARLOS ARTURO RUIZ CATILLO F- 5216 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 1,210.43<br />
25-Mar-10 Cheque 1,236 VICENTE MEDINA MUÑOZ F- 2528 GASTOS OFICINAS CENTRALES 1,682.00<br />
25-Mar-10 Cheque 1,237 FILTROS PARA MAQUINARIA PESADA. S.A. F- 50214 GASTOS OFICINAS CENTRALE 52.20<br />
25-Mar-10 Cheque 1,238 TRANSPORTES VENCEDOR S.A. DE C.V. F- 5701 GASTOS OFICINAS CENTRALES 6,960.00<br />
25-Mar-10 Cheque 1,239 JUAN EDUARDO NAVARRO POLO F- 1567, 1575 GASTOS DE OFICINAS 784.50<br />
25-Mar-10 Cheque 1,240 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 80879 GASTOS DE OFICINAS CENTR 280.00<br />
25-Mar-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A REC PROPIOS X ESTIMULO 67,639.00<br />
25-Mar-10 Cargo CLAUDIA HERNANDEZ PADILLA VIATICOS AL MPIO DE RAYON 350.00<br />
26-Mar-10 Cheque 1,241 LUIS BELTRAN GOLDARACENA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 6,825.35<br />
26-Mar-10 Cheque 1,242 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2,140.75<br />
26-Mar-10 Cheque 1,243 MARIA DE LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1,940.64<br />
26-Mar-10 Cheque 1,244 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 2 QNA DE MARZO DE GASTO C 39,829.60<br />
26-Mar-10 Cheque 1,245 LUIS BELTRAN GOLDARACENA NOMINA 2 QNA DE MARZO DE GASTO CO 44,989.80<br />
26-Mar-10 Cheque 1,246 SECUNDINO PALESTINO FLORES PAGO DE NOMINA DE LA 2 QNA DE MAR 25,140.00<br />
26-Mar-10 Cheque 1,247 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE MARZO DE GASTO CO 282,464.60<br />
26-Mar-10 Cheque 1,248 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DG 07/10 1,779.03<br />
26-Mar-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A VALLES Y MATLAPA 2,206.00<br />
26-Mar-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA DE LA 2 QNA DE MARZO DE GA 578,686.00<br />
29-Mar-10 Cheque 1,249 LUIS BELTRAN GOLDARACENA PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE 126,607.50<br />
29-Mar-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA DE LA 2 QNA DE MARZO DE GA 130,700.00<br />
30-Mar-10 Cheque 1,250 JOSE INOCENCIO MENDEZ TORRES PMO A CTA DE PAGO DE INDEMNIZACIO 7,000.00<br />
30-Mar-10 Cheque 1,251 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA DE LA 2 QNA DE MARZO DE GA 24,800.00<br />
30-Mar-10 Cheque 1,252 SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DE TENENCIA DEL SENTRA 16,704.00<br />
30-Mar-10 Cheque 1,253 SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DE PROPIETARIO DEL SENTRA 1,141.00<br />
30-Mar-10 Cargo SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V. F- 103129, 103127 GASTOS DE LA RE 5,283.00<br />
30-Mar-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A RAYON 1,057.02<br />
30-Mar-10 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A RAYON 350.00<br />
31-Mar-10 Cargo J. REFUGIO NEGRETE ZUÑIGA VIATICOS A ZONA HUASTECA 1,100.00<br />
31-Mar-10 Cargo FEDERICO CADENGO MONTER VIATICOS A CD. VALLES 1,100.00<br />
31-Mar-10 Cargo MIGUEL PEREZ MIRANDA VIATICOS A RAYON 350.00<br />
31-Mar-10 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A A RAYON Y MATLAPA 2,612.00<br />
31-Mar-10 Cargo FERNANDO ALCALA NOYOLA VIATICOS A RAYON Y MATLAPA 1,100.00<br />
31-Mar-10 Cargo JOSE LUIS ROMERO AVALOS VIATICOS A RAYON. MATLAPA 2,612.00<br />
31-Mar-10 Cargo JOSE EDUARDO SEGURA NAVARRO VIATICOS A MATLAPA 1,100.00
31-Mar-10 Cargo JOSE EDUARDO SEGURA NAVARRO VIATICOS A MATLAP Y TAMAZUNCHALE 1,100.00<br />
31-Mar-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 59469, 60026, 60027, 60028, 60 43,514.49<br />
31-Mar-10 Cargo J. REFUGIO NEGRETE ZUÑIGA VIATICOS A ZONA HAUSTECA 1,100.00<br />
05-Abr-10 Cheque 1,254 JOSE DANIEL GONZALEZ MENDEZ VIATICOS A CEDRAL Y VILLA JUAREZ 800.00<br />
06-Abr-10 Cheque 1,255 SANTIAGO NIETO SANCHEZ VIATICOS A RIOVERDE , VALLES Y MA 1,900.00<br />
06-Abr-10 Cheque 1,256 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA VIATICOS A ZONA HUASTECA 458.92<br />
06-Abr-10 Cheque 1,257 LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO VIATICOS A ZONA HUASTECA 1,100.00<br />
06-Abr-10 Cheque 1,258 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRA PAGO DE PMO DE CAJA DE AHORRO DE 835.29<br />
06-Abr-10 Cheque 1,259 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS VILLA DE RAMOS 790.00<br />
06-Abr-10 Cargo ERNESTO MEDELLIN GOMEZ F.R. RR06/10 DE LA RESIDENCIA RIO 8,812.20<br />
06-Abr-10 Cargo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE MARZO DE OFI 11,621.00<br />
06-Abr-10 Cargo ERNESTO MEDELLIN GOMEZ REEMBOLSO DE F.R. 07/10 DE LA RE 2,325.00<br />
06-Abr-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 013 DE LA RESIDENCIA MATLAPA 1,349.21<br />
07-Abr-10 Cheque 1,260 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 514.29<br />
07-Abr-10 Cheque 1,261 SIND. UNICO DE TRAB. AL SERV. DE GOB. PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 6,769.29<br />
07-Abr-10 Cheque 1,262 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PMOS DE CAJA 11,569.00<br />
07-Abr-10 Cheque 1,263 SIND. UNICO DE TRAB. AL SERV. DE GOB. PAGO DE RETENCION DE PMOS DE VEHI 3,114.23<br />
07-Abr-10 Cheque 1,264 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE FONDO DE VIVIENDA DE LA 9,624.97<br />
07-Abr-10 Cheque 1,265 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRA PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 48.89<br />
07-Abr-10 Cheque 1,266 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 1,800.00<br />
07-Abr-10 Cheque 1,267 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORR 13,350.00<br />
07-Abr-10 Cheque 1,268 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A AL CTA DE FONDO DE AHO 51,740.58<br />
07-Abr-10 Cheque 1,269 DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO PAGO DE RETENCIONES Y APORTACIONE 471,638.71<br />
07-Abr-10 Cheque 1,270 AURELIO SANTIAGO ARTEAGA QUINTERO VIATICOS A SAN CIRO DE ACOSTA 350.00<br />
07-Abr-10 Cheque 1,271 ARTURO MORENO URBINA VIATICOS A SAN CIRO DE ACOSTA 750.00<br />
07-Abr-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 013/2010 DE LA RESIDENCIA VA 1,232.00<br />
07-Abr-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 39402 DE LA RESIDENCIA MATLAPA 2,494.80<br />
09-Abr-10 Cheque 1,272 JUAN ELENO TORRES GARCIA VIATICOS A AQUISMON, VENADO Y STA 3,562.00<br />
09-Abr-10 Cheque 1,273 RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A AQUISMON . VENADO Y ST 1,850.00<br />
09-Abr-10 Cheque 1,274 ARTURO MORENO URBINA VIATICOS A VILLA JUAREZ 200.00<br />
09-Abr-10 Cheque 1,275 AURELIO SANTIAGO ARTEAGA QUINTERO VIATICOS A VILLA JUAREZ 200.00<br />
09-Abr-10 Cheque 1,276 LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO VIATICOS A REAL DE CATORCE 350.00<br />
09-Abr-10 Cheque 1,277 MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION ADM 1,647.20<br />
09-Abr-10 Cargo INFONACOT PAGO DE RETENCION DEL MES DE MARZ 12,119.63<br />
09-Abr-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA f.r. 012/2010 DE LA RESIDENCIA V 1,043.40<br />
13-Abr-10 Cheque 1,278 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PMOS DE CAJA 10,586.00<br />
13-Abr-10 Cheque 1,279 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PMO S DE CA 1,407.50<br />
13-Abr-10 Cheque 1,280 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE MARZO DE LA 949.00<br />
13-Abr-10 Cheque 1,281 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DEL IMSS DEL MES DE MARZO 108,671.87<br />
13-Abr-10 Cheque 1,282 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE ABRIL DE TELE 14,736.58<br />
13-Abr-10 Cheque 1,283 FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO REEMBOLSO DE GASTOS 09 406.00<br />
13-Abr-10 Cheque 1,284 EDGAR ORTEGA LUJAN RBO 688 PAGO DE RENTA DEL MES DE 7,791.00<br />
13-Abr-10 Cheque 1,285 CARLOS ARTURO RUIZ CATILLO F- 5239 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 1,078.80<br />
13-Abr-10 Cheque 1,286 IMPROINCO S.A. DE C.V. F- 108081 GASTOS DE OFICINAS CENT 300.60<br />
13-Abr-10 Cheque 1,287 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 80995 GASTOS DE OFICINAS CENTR 1,906.00<br />
13-Abr-10 Cheque 1,288 DUCOPY S.A. DE C.V. F- 24899 GASTOS DE OFICINAS CENTR 448.90<br />
13-Abr-10 Cheque 1,289 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 52705, 51009, 52031, GASTOS DE 900.00<br />
13-Abr-10 Cheque 1,290 MARIA DE LOS ANGELES SANTILLAN GUERRE F- 27245, 27246 GATSOS DE OFICINA 1,339.20<br />
13-Abr-10 Cheque 1,291 MANUEL GUERRERO SALINAS F- 0376 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 2,014.00<br />
13-Abr-10 Cheque 1,292 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 191973 GASTOS DE OFICINAS CENT 6,917.85<br />
13-Abr-10 Cheque 1,293 J. CONCEPCION MORENO LOPEZ VIATICOS ESTACION 14 350.00<br />
13-Abr-10 Cheque 1,294 FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICOS A ESTACION 14 1,090.00
13-Abr-10 Cheque 1,295 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A ILLESCAS 790.00<br />
13-Abr-10 Cheque 1,296 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2,486.84<br />
13-Abr-10 Cheque 1,297 LUIS BELTRAN GOLDARACENA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 7,768.29<br />
13-Abr-10 Cheque 1,298 MARIA DE LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2,012.68<br />
13-Abr-10 Cheque 1,299 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 1 QNA DE ABRIL DE LA RESID 42,704.20<br />
13-Abr-10 Cheque 1,300 LUIS BELTRAN GOLDARACENA NOMINA 1 QNA DE ABRIL DE LA RESID 39,012.00<br />
13-Abr-10 Cheque 1,301 SECUNDINO PALESTINO FLORES NOMINA 1 QNA DE ABRIL DE LA RESID 24,455.40<br />
13-Abr-10 Cheque 1,302 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE ABRIL DE OFICINA 295,901.20<br />
13-Abr-10 Cheque 1,303 MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN F.R. 012/10 3,567.81<br />
13-Abr-10 Cheque 1,304 REPRESENTACIONES UNIVERSALES GARCIA P F- 15237 GASTOS DE OFICINAS CENTR 820.70<br />
13-Abr-10 Cheque 1,305 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION DE LA 2 QAN DE 4,460.22<br />
13-Abr-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO DE SUMANOMINA DE LA 1 QNA DE 593,288.00<br />
14-Abr-10 Cheque 1,306 JOSE INOCENCIO MENDEZ TORRES ANTICIPO A PAGO DE LAUDO 7,000.00<br />
14-Abr-10 Cheque 1,307 MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN F.R. 13, 14/2010 A 7,395.36<br />
14-Abr-10 Cheque 1,308 FERMIN RIVERA RIOS PAGO DE OFICIOS DE COMISON SEGUN 2,248.54<br />
14-Abr-10 Cheque 1,309 SECUNDINO PALESTINO FLORES PAGO DE OFICIOSDE COMISION DE LA 799.00<br />
14-Abr-10 Cheque 1,310 DANIEL CORONADO LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS 3 116.00<br />
14-Abr-10 Cheque 1,311 ARTURO MORENO URBINA REEMBOLSO DE GASTOS 5 116.00<br />
14-Abr-10 Cheque 1,312 ACUALIMPIO DEL CENTRO S.A. DE C.V. F- 10286 SERVICIO DE LIMPIEZA OF 16,918.04<br />
14-Abr-10 Cheque 1,313 SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES S.A. F- 8285 TRANSPORTE DE NOMINAS OFI 5,245.50<br />
14-Abr-10 Cheque 1,314 SESEPRO S.A. DE C.V. F- 9090 ENSOBRADO DE NOMINA OFICI 1,443.62<br />
14-Abr-10 Cheque 1,315 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. DE C.V. F- 263986, 264062, 264101 GASTOS 3,320.50<br />
14-Abr-10 Cheque 1,316 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. F- 609705 GASTOS DE OFICINAS CENT 269.00<br />
14-Abr-10 Cheque 1,317 MARIA DE LOS ANGELES SANTILLAN GUERRE F- 27303 GATSOS DE OFICINAS CENTR 312.00<br />
14-Abr-10 Cheque 1,318 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 53300, 54378, 54828 GASTOS DE 880.00<br />
14-Abr-10 Cheque 1,319 JORGE RAMOS ALEMAN F- 1381 GATSOS DE OFICINAS CENTRA 986.00<br />
14-Abr-10 Cheque 1,320 ELOY TORRES BANDA F- 97218 GASTOS DE OFICINAS CENTR 686.00<br />
14-Abr-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 60475, 60476 60306, GASTOS DE 6,517.56<br />
14-Abr-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 60481,60598,60599 GASTOS DE LA 5,890.14<br />
15-Abr-10 Cheque 1,321 SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DEL 2% DEL MES DE MARZO 76,059.00<br />
15-Abr-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE ABRIL DE OFICINA 69,950.00<br />
16-Abr-10 Cheque 1,322 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE ABRIL DE OFICINA 86,910.00<br />
16-Abr-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MZO 362,519.00<br />
16-Abr-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZ 28,611.00<br />
16-Abr-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZ 735.00<br />
16-Abr-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A REC PROP EL ESTIMULO D 187,466.69<br />
20-Abr-10 Cheque 1,323 SERGIO RAMON OVIEDO PEREZ VIATICOS A MATLAPA Y CD. VALLES 2,200.00<br />
20-Abr-10 Cheque 1,324 ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ VIATICOS A MATLAPA Y CD. VALLES 3,360.00<br />
20-Abr-10 Cheque 1,325 MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN REEMBOLSO DE GASTOS DA 06/10 2,200.00<br />
20-Abr-10 Cheque 1,326 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DEL MES DE ABR 24,132.94<br />
20-Abr-10 Cargo FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICOS A ESTACION 14 2,168.00<br />
21-Abr-10 Cheque 1,327 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 56945 GASTOS DE OFICINAS CENTR 3,945.92<br />
21-Abr-10 Cheque 1,328 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A A VILLA DE RAMOS 790.00<br />
21-Abr-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION COMPLEMETARIA DE IMPUESTOS DEL ME 6,574.00<br />
21-Abr-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE COMPLEMETARIA DEL MES DE 426.00<br />
21-Abr-10 Cargo SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V. PAGO DE F- 103501 GASTOS DE LA RE 5,788.80<br />
21-Abr-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 60682, 60685, 60706 GASTOS DE 6,237.63<br />
21-Abr-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 60725, 60726, 60727, 60728 GAS 7,719.81<br />
22-Abr-10 Cheque 1,329 JORGE CASTILLO SERNA VIATICOS A ESTACION 14 350.00<br />
22-Abr-10 Cheque 1,330 J. CONCEPCION MORENO LOPEZ VIATICOS A ESTACION 14 350.00<br />
22-Abr-10 Cheque 1,331 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ F.R. 08/10 DE LA RESIDENCIA RIOVE 825.16<br />
22-Abr-10 Cheque 1,332 DANIEL GONZALEZ MENDEZ REEMBOLSO DE GASTOS 04 234.00
22-Abr-10 Cheque 1,333 VICENTE MEDINA MUÑOZ F- 2540 GASTOS OFICINAS CENTRALES 986.00<br />
22-Abr-10 Cheque 1,334 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 81025, 81165 GASTOS OFICINAS C 3,228.64<br />
22-Abr-10 Cheque 1,335 J. MIGUEL DE LA ROSA HERNANDEZ F- 12515 GASTOS DE OFICNAS CENTRA 580.00<br />
22-Abr-10 Cheque 1,336 TERESA RAMIREZ SEGURA F- 1938 GASTOS DE RECURSOS PROPIO 742.40<br />
22-Abr-10 Cheque 1,337 CARLOS ARTURO RUIZ CATILLO F- 5269 GASTOS DE RECURSOS PROPIO 661.20<br />
22-Abr-10 Cheque 1,338 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. F- 609704 GASTOS DE OFICINAS CENT 819.00<br />
22-Abr-10 Cheque 1,339 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE PARABRISAS F- 1767 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 806.20<br />
22-Abr-10 Cheque 1,340 DORA ALICIA ZAVALA CONTRERAS F- 1295, 1296 GASTOS DE OFICINAS 1,160.00<br />
22-Abr-10 Cheque 1,341 JOSE EDUARDO HERRERA ZERMEÑO F- 1206 GASTOS DE OFICNAS CENTRAL 1,392.00<br />
22-Abr-10 Cheque 1,342 LIDIA MEDINA AVILA F- 4794 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 18,182.83<br />
22-Abr-10 Cheque 1,343 CARLOS MARTIN SORIA FLORES F- 0580 , 0581 GASTOS DE OFICINAS 8,398.40<br />
22-Abr-10 Cheque 1,344 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 192523, 192526, 192528, 192545 16,619.74<br />
26-Abr-10 Cheque 1,345 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRA PAGO CUOTA SINDICAL 1° QNA. ABR 48.89<br />
26-Abr-10 Cheque 1,346 SIND. UNICO DE TRAB. AL SERV. DE GOB. PAGO CUOTA SINDICAL 1° QNA. ABRI 6,747.74<br />
26-Abr-10 Cheque 1,347 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO CUOTA SINDICAL 1° QNA. ABR 514.29<br />
26-Abr-10 Cheque 1,348 SIND. UNICO DE TRAB. AL SERV. DE GOB. PAGO PRESTAMOS CAJA DE AHORRO 1° 12,429.00<br />
26-Abr-10 Cheque 1,349 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRA PAGO PRESTAOS CAJA DE AHORRO 1° Q 835.29<br />
26-Abr-10 Cheque 1,350 SIND. UNICO DE TRAB. AL SERV. DE GOB. PAGO RETENCION DE PRESTAMO DE VEH 3,114.23<br />
26-Abr-10 Cheque 1,351 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO CAJA DE AHORO 1° QNA.. ABR 1,800.00<br />
26-Abr-10 Cheque 1,352 SIND. UNICO DE TRAB. AL SERV. DE GOB. PAGO CAJA DE AHORRO 1° QNA. ABRIL 13,250.00<br />
26-Abr-10 Cheque 1,353 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO 1° 50,563.18<br />
26-Abr-10 Cheque 1,354 SIND. UNICO DE TRAB. AL SERV. DE GOB. PAGO RETENCION FONDO DE VIVIENDA 9,624.97<br />
26-Abr-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 39303, 39401, 39403, 39404 GAS 4,332.07<br />
26-Abr-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A RAMO 23 X CORRECION E 1,926.08<br />
27-Abr-10 Cheque 1,355 LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO VIATICOS A RIOVERDE 350.00<br />
27-Abr-10 Cheque 1,356 MARIA CONCEPCION PACHECO OLVERA F- 216 GASTOS DE OFICINA CENTRALE 1,392.00<br />
27-Abr-10 Cheque 1,357 LIZBETH ZELENDA PEREZ MIRANDA GASTOS DE CONSUMO DE OFICINAS CE 1,629.90<br />
27-Abr-10 Cheque 1,358 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 55395, 55953 GASTOS DE OFICNAS 600.00<br />
27-Abr-10 Cheque 1,359 COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM S.A. F- 42746, 42747, 42748 GASTOS DE 4,400.00<br />
27-Abr-10 Cheque 1,360 IMPROINCO S.A. DE C.V. F- 108113, 108368 GASTOS DE OFICI 667.18<br />
27-Abr-10 Cheque 1,361 MARIA DE LOS ANGELES SANTILLAN GUERRE F- 27330, 27340, 27350 GASTOS DE 1,899.20<br />
27-Abr-10 Cheque 1,362 MARIA DEL CARMEN PINEDA ROQUE F- 1114 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 1,030.00<br />
27-Abr-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A REC PROPIOS REEMBOLSO 124,133.18<br />
28-Abr-10 Cheque 1,363 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A VILLA DE RAMOS - LA DU 790.00<br />
28-Abr-10 Cheque 1,364 LUIS BELTRAN GOLDARACENA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 6,418.01<br />
28-Abr-10 Cheque 1,365 MARIA DE LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1,792.00<br />
28-Abr-10 Cheque 1,366 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2,140.75<br />
28-Abr-10 Cheque 1,367 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 1 QNA DE ABRIL DE LA RESID 35,660.40<br />
28-Abr-10 Cheque 1,368 LUIS BELTRAN GOLDARACENA NOMINA 2 QNA DE ABRIL DE LÑA RESI 31,640.60<br />
28-Abr-10 Cheque 1,369 SECUNDINO PALESTINO FLORES NOMINA 2 QNA DE ABRIL DE LA RESID 20,277.00<br />
28-Abr-10 Cheque 1,370 MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN F.R. 15, 016/2010 A DE LA DIRECCI 6,882.94<br />
28-Abr-10 Cheque 1,371 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE ABRIL DE GASTO CO 251,443.60<br />
28-Abr-10 Cheque 1,372 ADALBERTO PICAZZO CABRERO GASTOS POR COMPROBAR PARA LA CONF 900.00<br />
28-Abr-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO DE SUMANOMINA 2 QNA DE ABRIL 527,048.00<br />
28-Abr-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 7,057.37<br />
28-Abr-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 12, 14, 15, 16/2010 DE LA RE 3,118.23<br />
28-Abr-10 Cargo ERNESTO MEDELLIN GOMEZ F.R. 09 Y 10/2010 DE LA RESIDENCI 3,657.00<br />
29-Abr-10 Cheque 1,373 MARIA DE LOS ANGELES SANTILLAN GUERRE F- 27362 GASTOS OFICINAS CENTRALE 304.00<br />
29-Abr-10 Cheque 1,374 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 81223, 81260, 81273 GASTOS DE 3,110.37<br />
29-Abr-10 Cheque 1,375 JUAN MANUEL GONZALEZ COMPEAN RBO 051, 52, 53, 54 RENTA DEL MES 0.00<br />
29-Abr-10 Cheque 1,376 JUAN MANUEL COMPEAN GONZALEZ RBO.051,52,53,54 RENTA DEL MES DE 16,779.56<br />
29-Abr-10 Cheque 1,377 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DG 08/10 1,141.00
29-Abr-10 Cheque 1,378 ELOY TORRES BANDA F- 97409 GASTOS DE OFICINAS CENTR 1,035.00<br />
29-Abr-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE ABRIL DE LA RESID 70,850.00<br />
30-Abr-10 Cheque 1,379 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL A SANTA MARIA DEL RIO 850.00<br />
30-Abr-10 Cheque 1,380 JUAN ELENO TORRES GARCIA VIATICOS A VENADO 350.00<br />
30-Abr-10 Cheque 1,381 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ VIATICOS SANTA MARIA DEL RIO 350.00<br />
30-Abr-10 Cheque 1,382 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE ABRIL DE LA RESID 33,420.00<br />
30-Abr-10 Cheque 1,383 JOSE INOCENCIO MENDEZ TORRES ANTICIPO A CTA DE LAUDO GANADO 7,000.00<br />
30-Abr-10 Cheque 1,384 ARMANDO SAUCEDO GOMEZ F- 3948 GASTOS DE OFICINAS CENTR 464.00<br />
30-Abr-10 Cheque 1,385 MAYRA GARCIA CARMONA F- 1885 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 556.80<br />
30-Abr-10 Cheque 1,386 LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO VIATICOS A RIOVERDE 350.00<br />
30-Abr-10 Cheque 1,387 ARTURO MORENO URBINA VIATICOS A SAN CIRO DE ACOSTA 714.00<br />
30-Abr-10 Cheque 1,388 ADALBERTO PICAZZO CABRERO gastos por comprobar para el fest 4,225.00<br />
30-Abr-10 Cheque 1,389 AURELIO SANTIAGO ARTEAGA QUINTERO VIATICOS A SAN CIRO DE ACOSTA 350.00<br />
30-Abr-10 Cheque 1,390 CANCELADO CANCELADO 0.00<br />
30-Abr-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA 2 QNA 74,445.00<br />
30-Abr-10 Cargo FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICOS A CERRITOS 2,168.00<br />
30-Abr-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A RIOVERDE 562.00<br />
06-May-10 Cargo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE OFICINAS CEN 12,382.00<br />
07-May-10 Cheque 1,391 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOSLO DE GASTOS DG 009/10 3,352.92<br />
07-May-10 Cheque 1,392 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE FONDO DE VIV 8,849.97<br />
07-May-10 Cheque 1,393 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRA PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 48.89<br />
07-May-10 Cheque 1,394 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRA PAGO DE RETENCION DE PMOS DE CAJA 835.29<br />
07-May-10 Cheque 1,395 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A LA CTA DE FONDO DE AHO 50,713.89<br />
07-May-10 Cheque 1,396 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE CUOTA SINDICAL DE LA 2 QN 6,769.29<br />
07-May-10 Cheque 1,397 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO PAR 3,114.23<br />
07-May-10 Cheque 1,398 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 514.29<br />
07-May-10 Cheque 1,399 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 1,800.00<br />
07-May-10 Cheque 1,400 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION DE LA 2 QNA DE 2,230.11<br />
07-May-10 Cheque 1,401 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 13,250.00<br />
07-May-10 Cheque 1,402 ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ viaticos a matehuala - zona huast 1,850.00<br />
07-May-10 Cheque 1,403 ALBERTO GLORIA MORENO VIATICOS A MATEHUALA Y HUASTECA 4,062.00<br />
07-May-10 Cheque 1,404 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 58962 GASTOS OFICINAS CENTRAL 2,857.47<br />
07-May-10 Cargo INFONACOT PAGO DE RETENCIONES DEL MES DE AB 12,119.63<br />
11-May-10 Cheque 1,405 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS VILLA DE RAMOS 790.00<br />
11-May-10 Cheque 1,406 JOSE CASTULO SALAZAR ESTRADA REEMBOLSO DE GASTOS S/N 785.00<br />
11-May-10 Cheque 1,407 QUETZAL BANQUETES ALQUILER S.A. DE C. F- 1629 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 464.00<br />
11-May-10 Cheque 1,408 ACUALIMPIO DEL CENTRO S.A. DE C.V. F- 10512 LIMPIEZA DE OFICINAS CEN 16,918.04<br />
11-May-10 Cargo FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICOS A ESTACION 14 1,000.00<br />
12-May-10 Cheque 1,409 MARIA DE LOS ANGELES SANTILLAN GUERRE F- 27394 GASTOS DE OFICINAS CENTR 896.00<br />
12-May-10 Cheque 1,410 FERNANDO REVERTE ZUÑIGA F- 24120, 24124 GASTOS DE OFICINA 3,433.60<br />
12-May-10 Cheque 1,411 IMPROINCO S.A. DE C.V. F- 108515 GASTOS DE OFICINAS CENT 448.00<br />
12-May-10 Cheque 1,412 JOEL ZAMBRANO ROSALES F- 10 GASTOS DE OFICINAS CENTRALE 928.00<br />
12-May-10 Cheque 1,413 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 58118, 57646, 57066, 56570, G 1,120.00<br />
12-May-10 Cheque 1,414 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. F- 664087 GASTOS DE OFICINA S CEN 717.60<br />
12-May-10 Cheque 1,415 TADOGO S.A. DE C.V. F- 4321, 4327, 4334, 4331, RENTA 25,520.00<br />
12-May-10 Cheque 1,416 AUTOMOTRIZ LORCA S.A. DE C.V. F- 95528 GASTOS DE MTTO DE JEEP 11,415.55<br />
12-May-10 Cheque 1,417 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. F- VARISO SERVICIO CONSOLIDADO DE 15,974.92<br />
12-May-10 Cheque 1,418 DORA ALICIA ZAVALA CONTRERAS F- 1311 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 580.00<br />
12-May-10 Cheque 1,419 JUAN MANUEL GONZALEZ COMPEAN F- 055 RENTA DEL MES DE MAYO DE L 0.00<br />
12-May-10 Cheque 1,420 CENTRO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES ME F- 48767 GASTOS OFICINAS CENTRALE 294.99<br />
12-May-10 Cheque 1,421 AZUCENA CASTAÑEDA CORONADO F- 2331 GASTOS DE OFICNAS CENTRAL 1,633.28<br />
12-May-10 Cheque 1,422 CANCELADO CANCELADO 0.00
12-May-10 Cheque 1,423 CANCELADO CANCELADO 0.00<br />
12-May-10 Cheque 1,424 CANCELADO CANCELADO 0.00<br />
12-May-10 Cheque 1,425 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 192911, 192912, 192913, 192914 57,540.80<br />
12-May-10 Cheque 1,426 SUPER SERVICIO 5 DE MAYO S.A. DE C.V. f- 14209, 14227, 14250, 14268, 14 7,094.42<br />
12-May-10 Cheque 1,427 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 1 QNA DE MAYO DE LA RESIDE 39,098.20<br />
12-May-10 Cheque 1,428 LUIS BELTRAN GOLDARACENA NOMINA 1 QNA DE MAYO DE LA RESIDE 34,902.80<br />
12-May-10 Cheque 1,429 SECUNDINO PALESTINO FLORES NOMINA 1 QNA DE MAYO DE LA RESIDE 20,658.40<br />
12-May-10 Cheque 1,430 MARIA DE LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 0.00<br />
12-May-10 Cheque 1,431 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 0.00<br />
12-May-10 Cheque 1,432 LUIS BELTRAN GOLDARACENA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 0.00<br />
12-May-10 Cheque 1,433 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE MAYO DE GASTO COR 265,378.20<br />
12-May-10 Cheque 1,434 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2,136.17<br />
12-May-10 Cheque 1,435 MARIA DE LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1,864.04<br />
12-May-10 Cheque 1,436 LUIS BELTRAN GOLDARACENA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 6,733.15<br />
12-May-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS SUMANOMIN DE LA 1 QNA DE MAYO DE 527,432.40<br />
13-May-10 Cheque 1,437 JUAN MANUEL COMPEAN GONZALEZ RBO 055 RENTA DEL MES DE MAYO DE 4,194.89<br />
13-May-10 Cheque 1,438 MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN F.R. 17, 018/10 DE LA DIRECCION A 8,149.21<br />
14-May-10 Cheque 1,439 JESUS GABRIEL ALVARADO HERRERA NOMINA COMPLEMETARIA DE LA 1 QNA 8,819.60<br />
14-May-10 Cheque 1,440 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE MAYO DE GASTO COR 22,500.00<br />
14-May-10 Cheque 1,441 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO CUOTAS DEL I.M.S.S. CORRESPO 105,747.65<br />
14-May-10 Cheque 1,442 LUIS DOMINGO RIOS PADRON F- 2982 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 2,320.00<br />
14-May-10 Cheque 1,443 SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DEL MES DE ABRIL 62,645.00<br />
14-May-10 Cheque 1,444 J. INOCENCIO MENDEZ TORRES ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO 0.00<br />
14-May-10 Cheque 1,445 J. INOCENCIO MENDEZ TORRES ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO 7,000.00<br />
18-May-10 Cheque 1,446 LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO VIATICOS A MATEHUALA 350.00<br />
18-May-10 Cheque 1,447 NORMA MARTINEZ RODRIGUEZ NOMINA COMPLEMETARIA DE LA 1 QNA 1,091.40<br />
18-May-10 Cheque 1,448 RAFAEL QUISTIAN ARELLANO NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA 1 QNA 2,051.40<br />
18-May-10 Cheque 1,449 CANCELADO CANCELADO 0.00<br />
18-May-10 Cheque 1,450 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 13,250.00<br />
18-May-10 Cheque 1,451 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 1,800.00<br />
18-May-10 Cheque 1,452 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PMOS DE CAJA 14,900.50<br />
18-May-10 Cheque 1,453 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE FONDO DE VIV 7,866.64<br />
18-May-10 Cheque 1,454 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 6,742.14<br />
18-May-10 Cheque 1,455 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 511.03<br />
18-May-10 Cheque 1,456 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A AL CTA DE FONDO DE AHO 50,859.67<br />
18-May-10 Cheque 1,457 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PMOS DE VEHI 3,114.23<br />
18-May-10 Cheque 1,458 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRA PAGO DE RETENCION DE PMOS DE CAJA 835.29<br />
18-May-10 Cheque 1,459 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRA PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 64.28<br />
18-May-10 Cheque 1,460 DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO PAGO DE RETENCIONES Y APORTACIONE 945,291.02<br />
18-May-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 026 DE LA RESIDENCIA VALLES 3,224.00<br />
18-May-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 025 DE LA RESIDENCIA VALLES 762.00<br />
18-May-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 027/10 DE LA RESIDENCIA VALL 1,642.80<br />
18-May-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A RIOVERDE 1,312.00<br />
18-May-10 Cargo SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DEL SUA DEL SEGUNDO BIMESTRE 71,677.72<br />
18-May-10 Cargo SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V. F- 104074 GATSOS DE LA RESIDENCIA 2,923.20<br />
18-May-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 39566, 39567, 39568, 39569 GAS 4,169.43<br />
18-May-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE MAYO DE GASTO COR 72,600.00<br />
18-May-10 Cargo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE 04/03 AL 05/ 8,298.00<br />
18-May-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRI 383,099.00<br />
18-May-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL DE HON 22,406.00<br />
18-May-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL DE ARR 2,318.00<br />
18-May-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A REC PROPIOS EL ESTIMUL 40,680.00
18-May-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F,R, 017 DE LA RESIDENCIA MATLAPA 496.08<br />
18-May-10 Cargo ERNESTO MEDELLIN GOMEZ F.R. 012 DE LA RESIDENCIA RIOVERD 266.00<br />
18-May-10 Cargo ERNESTO MEDELLIN GOMEZ F.R. 011/10 GASTOS DE LA RESIDENC 1,708.21<br />
18-May-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 39613, 39614, 39615, 39616 GAS 4,678.29<br />
18-May-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 60811, 60813, 61814, 60815, 60 7,339.56<br />
18-May-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 019 GASTOS DE LA RESIDENCIA 1,492.18<br />
18-May-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 018 DE LA RESIDENCIA MATLAPA 608.00<br />
19-May-10 Cheque 1,461 ALEJANDRO RODRIGUEZ MARTINEZ PAGO DE SERVICIOS SOCIAL PRESTADO 3,370.00<br />
19-May-10 Cheque 1,462 AURELIO SANTIAGO ARTEAGA QUINTERO VIATICOS A VILLA JUAREZ 200.00<br />
19-May-10 Cheque 1,463 ARTURO MORENO URBINA VIATICOS A VILA JUAREZ 316.00<br />
19-May-10 Cheque 1,464 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEL MES DE MAYO CONSOLIDADO 23,962.02<br />
19-May-10 Cheque 1,465 JOEL SERNA BRIONES GASTOS POR COMPROBAR PARA ALIMENT 900.00<br />
20-May-10 Cheque 1,466 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A SANTA MATILDE - SANTO 790.00<br />
20-May-10 Cheque 1,467 JOEL SERNA BRIONES VIATICOS A RIOVERDE 837.00<br />
20-May-10 Cheque 1,468 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PMOS DE CAJA 14,045.00<br />
20-May-10 Cheque 1,469 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION DE LA 1 QNA DE 2,745.46<br />
20-May-10 Cheque 1,470 SESEPRO S.A. DE C.V. F- 9145 ENSOBRADO DE NOMINA MAYO 1,443.62<br />
20-May-10 Cheque 1,471 SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES S.A. F- 8357 GASTOS DE TRANSPORTE DE N 2,738.45<br />
20-May-10 Cheque 1,472 RUBEN GONZALEZ GUERRERO F- 3038 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 4,640.00<br />
20-May-10 Cheque 1,473 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. DE C.V. F- 264452 GASTOS DE OFICINAS CENT 504.60<br />
20-May-10 Cheque 1,474 CARLOS ARTURO RUIZ CATILLO F- 5308 , 5349 GASTOS DE OFICINAS 2,803.58<br />
20-May-10 Cheque 1,475 MANGUERAS Y CONEXIONES TANGAMANGA S.A F- 31224 GATSOS DE OFICINAS CENTR 143.16<br />
20-May-10 Cheque 1,476 FERNANDO REVERTE ZUÑIGA F- 24119, 24199 GASTOS DE OFICINA 3,050.80<br />
20-May-10 Cheque 1,477 COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM S.A. F- 43195 GASTOS DE OFICINAS CENTR 4,408.00<br />
20-May-10 Cheque 1,478 DISTRIBUIDOR PAPELERA SAN LUIS S.A. D F- 84007 GASTOS DE OFICINAS CENTR 2,088.00<br />
20-May-10 Cheque 1,479 CORAZON GUILLERMO PEREZ OLVERA F- 39901, 39948, 40069 GASTOS DE 1,588.24<br />
20-May-10 Cheque 1,480 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 60546, 60041, 59365, GASTOS D 880.00<br />
20-May-10 Cheque 1,481 IMPROINCO S.A. DE C.V. F- 108743 GASTOS DE OFICNAS CENTR 885.00<br />
20-May-10 Cheque 1,482 FILTROS PARA MAQUINARIA PESADA. S.A. F- 51637 GASTOS DE OFICINAS CENTR 817.80<br />
20-May-10 Cheque 1,483 GERARDO ALBINO MORENO SILVA F- 433 ROT5ULACION OFICINAS CENTR 2,900.00<br />
20-May-10 Cheque 1,484 JOSE EDUARDO NAVARRO POLO F- 1696 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 406.00<br />
20-May-10 Cheque 1,485 DUCOPY S.A. DE C.V. F- 302 GASTOS DE OFICINAS CENTRAL 184.00<br />
20-May-10 Cheque 1,486 ANTONIO MARTINEZ GOMEZ F- 160, 163 GASTOS DE OFICINAS C 0.00<br />
20-May-10 Cheque 1,487 CESAR BUENO ACOSTA F- 296 GASTOS OFICINAS CENTRALES 812.00<br />
20-May-10 Cheque 1,488 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. F- 665576, 697386 GASTOS DE OFICI 2,683.00<br />
20-May-10 Cheque 1,489 CENTRO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES ME F- 48819 GASTOS DE OFICINAS CENTR 393.00<br />
20-May-10 Cheque 1,490 REFACCIONARIA DE LA TORRE EN VALLES S F- 50363 GASTOS OFICINAAS CENTRAL 2,378.00<br />
20-May-10 Cheque 1,491 EMMNUEL DE JESUS CRUZ VILLEDA F- 564 GASTOS DE OFICINAS CENTRAL 2,882.80<br />
20-May-10 Cheque 1,492 JOSE ANTONIO RAMOS CARDENAS RBO 01 RENTA DEL MES DE MAYO INCI 8,480.00<br />
20-May-10 Cheque 1,493 DANIEL GONZALEZ MENDEZ PAGO DE GASTOS OFICIO SCC 034/10 2,648.00<br />
20-May-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 60799, 60800 Y 60801 GASTOS D 5,415.60<br />
20-May-10 Cargo SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V. F. 103817 GASTOS DE LA RESIDENCIA 4,709.60<br />
20-May-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 60812, 60818, 60817 GASTOS DE 4,831.40<br />
20-May-10 Cargo MIGUEL PEREZ MIRANDA VIATICOS A CD. VALLES 2,312.00<br />
20-May-10 Cargo JOSE EDUARDO SEGURA NAVARRO VIATICOS A CD. VALLES 1,100.00<br />
20-May-10 Cargo FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICOS A A ESTACION 14 2,134.00<br />
24-May-10 Cheque 1,494 ANTONIO MARTINEZ GOMEZ f- 0160 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 1,392.00<br />
24-May-10 Cheque 1,495 MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN F.R. 019/2010 DE LA DIRECCION DAM 5,708.01<br />
24-May-10 Cheque 1,496 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DG 010/2010 1,600.52<br />
845018669 BANORTE
IND. RAMO 23 18669<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo Abo<br />
06-Ene-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A CD. VALLES Y MATLAPA 3,254.00<br />
06-Ene-10 Cargo FEDERICO CADENGO MONTER VIATICOS A CD. VALLES Y MATLAPA S 1,850.00<br />
11-Ene-10 Cheque 8,405 CARLOS FIDEL URIBE GALLEGOS HONOR 1 QNA DE ENEOR RAMO 23 INDI 7,325.46<br />
11-Ene-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A TAMAZUNCHALE 350.00<br />
11-Ene-10 Cargo JUAN JOSE DE LEON CEDILLO VIATICOS 2 PERSONAS DEL A SAN LU 5,862.00<br />
11-Ene-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES VIATICOS A AL CIRCUITO CAÑERO 4,482.00<br />
11-Ene-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A CD. VALLES 962.00<br />
12-Ene-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS MEXICO DF. 3,478.00<br />
12-Ene-10 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A ZONA HUASTECA 2,812.00<br />
12-Ene-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS COMPLEMENTO DEL 06 AL 08 700.00<br />
12-Ene-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A MEXICO DF. 1,950.00<br />
14-Ene-10 Cheque 8,406 CANCELADO CANCELADO 0.00<br />
14-Ene-10 Cheque 8,407 HOTELES REAL PLAZA S.A. DE C.V. ANTICIPO A CUAENTA DE SERVICIOS I 1,000.00<br />
14-Ene-10 Cheque 8,408 CANCELADO CANCELADO 0.00<br />
14-Ene-10 Cheque 8,409 FEDERICO CADENGO MONTER VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 1,950.00<br />
14-Ene-10 Cheque 8,410 JOSE LUIS ROMERO AVALOS HONORARIOS DE LA 1 QNA DE ENERO I 4,237.23<br />
14-Ene-10 Cheque 8,411 RODOLFO CASTRO LOPEZ HONORARIOS 1 QNA DE ENERO DE IND 4,317.34<br />
14-Ene-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A CD. VALLES 962.00<br />
14-Ene-10 Cargo FEDERICO CADENGO MONTER COMPLEMENTO VIATICOS A 12 Y 13 DE 2,600.00<br />
14-Ene-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO COMPLEMETO VIATICOS DEL 12 Y 13/0 2,600.00<br />
14-Ene-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO COMPLEMENTO VIATICOS DEL 12 Y 13 2,600.00<br />
14-Ene-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A A CD. VALLES 350.00<br />
14-Ene-10 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A CD. VALLES 350.00<br />
15-Ene-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A CD. VALLES 350.00<br />
15-Ene-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A VALLES 2,562.00<br />
15-Ene-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS COMPLEMENTO DEL 12 Y 13/ 600.00<br />
15-Ene-10 Cargo FEDERICO CADENGO MONTER COMPLEMENTO VIATICOS DEL 12 Y 13/ 600.00<br />
15-Ene-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS COMPLEMENTO DEL DIA 12 Y 600.00<br />
15-Ene-10 Cargo FEDERICO CADENGO MONTER VIATICOS A CD. VALLES 350.00<br />
15-Ene-10 Cargo PARQUE POTOSINO S.A. DE C.V. PAGO PARCIAL DE F- 40566 INDIRECT 4,280.80<br />
19-Ene-10 Cheque 8,412 LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO VIATICOS A RIOVERDE 0.00<br />
19-Ene-10 Cheque 8,413 ALBATROS VIAJES E INMUEBLES S.A. DE C ORDEN DE SERVICIO 29992 GASTOS DE 5,057.47<br />
20-Ene-10 Cheque 8,414 MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN F.R. 01/10B INDIRECTOS RAMO 23 2,276.50<br />
27-Ene-10 Cheque 8,415 MULTIMEDIOS S.A. DE C.V. F- 2636 INDIRECTOS RAMO 23 4,872.00<br />
27-Ene-10 Cheque 8,416 MG RADIO .S.A. DE C.V. F- 47576 INDIRECTOS RAMO 23 4,350.00<br />
27-Ene-10 Cheque 8,417 CONTROLADORA DE MEDIOS S.A. DE C.V. F- 21498 GASTOS INDIRECTOS RAMO 2 3,393.00<br />
27-Ene-10 Cheque 8,418 COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM S.A. F- 41341, 41342, 41343 INDIRECTOS 4,408.00<br />
27-Ene-10 Cheque 8,419 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. F- 452630 INDIRECTOS RAMO 23 5,431.20<br />
27-Ene-10 Cheque 8,420 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 80340, 80372, 80402, 80480, 80 21,162.49<br />
27-Ene-10 Cheque 8,421 JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE REEMBOLSO DE GTOS 1,421.80<br />
27-Ene-10 Cheque 8,422 JOSE EDUARDO SEGURA NAVARRO VIATICOS A CD. VALLES 2,062.00<br />
27-Ene-10 Cheque 8,423 J. REFUGIO NEGRETE ZUÑIGA VIATICOS A CD. VALLES 350.00<br />
27-Ene-10 Cargo FEDERICO CADENGO MONTER VIATICOS A CD. VALLES 750.00<br />
28-Ene-10 Cargo MIGUEL PEREZ MIRANDA VIATICOS A A CD. VALLES 350.00<br />
28-Ene-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A A CD. VALLES 750.00<br />
28-Ene-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A CD. VALLES 750.00<br />
29-Ene-10 Cheque 9,201 FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO HONORARIOS 2 QNA DE ENERO DE IND 5,004.83<br />
29-Ene-10 Cheque 9,202 JOSE LUIS ROMERO AVALOS HONORARIOS 2 QNA DE ENERO DE IND 4,237.23<br />
29-Ene-10 Cheque 9,203 RODOLFO CASTRO LOPEZ HONORARIOS 2 QNA DE ENERO DE IND 4,183.39<br />
29-Ene-10 Cheque 9,204 JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A LA CD. DE MEXICO SE A 405.87
29-Ene-10 Cargo BANORTE COMISIONES DE NOVIEMBRE IND RAM 1,800.00<br />
09-Feb-10 Cheque 9,205 LUIS BELTRAN GOLDARACENA FR. 05/010 IND RAMO 23 5,012.00<br />
09-Feb-10 Cheque 9,206 CANCELADO CANCELADO 0.00<br />
09-Feb-10 Cheque 9,207 EDITORA MIVAL S.A. DE C.V. F- 198751 IND RAMO 23 18,096.00<br />
09-Feb-10 Cheque 9,208 MARIA DE LOS ANGELES SANTILLAN GUERRE F- 6975 IND RAMO 23 679.00<br />
09-Feb-10 Cheque 9,209 GRUPO ACIR S.A. DE C.V. F- 37285 INDIRECOS RAMO 23 3,349.27<br />
09-Feb-10 Cheque 9,210 JORGE RAMOS BELTRAN F- 1357 IND RAMO 23 1,102.00<br />
09-Feb-10 Cheque 9,211 JOEL SERNA BRIONES REEMBOLSO DE GASTOS SPL 01/10 IND 719.50<br />
09-Feb-10 Cheque 9,212 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. F- 477193, 477183, 477184, IND R 1,794.44<br />
09-Feb-10 Cheque 9,213 FOYO HERMANOS S.A. DE C.V. F- 189184, 189311 INDIRECTOS RAMO 5,191.00<br />
09-Feb-10 Cheque 9,214 ALBERTO GLORIA MORENO VIATICOS MEXICO DF. 2,730.00<br />
09-Feb-10 Cheque 9,215 ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ HONORARIOS DE LA 1 QNA DE FEBRERO 5,882.11<br />
09-Feb-10 Cheque 9,216 FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO HONORARIOS 1 QNA DE FEBRERO IND R 4,997.71<br />
09-Feb-10 Cheque 9,217 JOSE LUIS ROMERO AVALOS HONORARIOS 1 QNA DE FEBRERO DE RA 4,237.23<br />
11-Feb-10 Cheque 9,218 LUIS DOMINGO RIOS PADRON F- 2872 GATSOS DE IND ANILLO PERI 3,654.00<br />
11-Feb-10 Cargo FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICOS A A MEXICO DF. 2,730.00<br />
15-Feb-10 Cheque 9,219 RODOLFO CASTRO LOPEZ PAGO DE HONORARIOS DE LA 1 QNA DE 4,183.39<br />
15-Feb-10 Cargo GRUPO GINPRO S.A. DE C.V. F- 20901 INDIRECTOS DEL RAMO 23 202,270.82<br />
17-Feb-10 Cheque 9,220 FERNANDO MARTINEZ ABUNADER F- 0563 INDIRECTOS RAMO 23 4,002.00<br />
17-Feb-10 Cheque 9,221 CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTR F- 128877 INDIRECTOS RAMO 23 8,983.85<br />
17-Feb-10 Cheque 9,222 JESUS RICARDO ZARATE GONZALEZ F- 408 INDIRECTOS DEL RAMO 23 2,088.00<br />
17-Feb-10 Cheque 9,223 NUEVAS TECNOLOGIAS INFORMATICAS S. DE F- 1048 INDIRECTOS RAMO 23 25,281.04<br />
17-Feb-10 Cheque 9,224 CARLOS MARTIN SORIA FLORES F- 0570 INDIRECTOS RAMO 23 4,640.00<br />
17-Feb-10 Cheque 9,225 EFECTIVALE S.A. DE C.V. F- 4310 INDIRECTOS RMO 23 0.00<br />
17-Feb-10 Cheque 9,226 COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM S.A. F- 41691, 41692, 41693, INDIRECT 4,408.00<br />
17-Feb-10 Cheque 9,227 JOSE MODESTO GOMEZ QUISTIAN F- 1307 INDIRECTOS RAMO 23 5,109.80<br />
17-Feb-10 Cheque 9,228 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. 189671, 18669, 189887, 190228 IND 4,743.77<br />
17-Feb-10 Cheque 9,229 EQUIPOS Y SERVICIO PARA OFICINA DE R. F- 22951 INDIRECTOS RAMO 23 43,997.83<br />
17-Feb-10 Cargo FABRICANTES DE INSUMOS DE SAN LUIS S. COMPRA DE EQUIPOS PARA LABORATORI 128,707.80<br />
17-Feb-10 Cargo EQUIPOS DE INGENIERIA ALCON S.A. DE C F- 7633 INDIRECTOS DEL RAMO 23 218,257.36<br />
17-Feb-10 Cargo DAVI EQUIPO DE LABORATORIO PARA CONST F- COMPRA EQUIPOS DE LABOR 140,291.36<br />
23-Feb-10 Cheque 9,230 ALBERTO GLORIA MORENO VIATICOS A MEXICO DF. 285.00<br />
23-Feb-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A ZONA HUASTECA 2,212.00<br />
24-Feb-10 Cheque 9,231 JOSE LUIS ROMERO AVALOS HONORARIOS DE LA 2 QNA DE FEBRERO 4,237.23<br />
24-Feb-10 Cheque 9,232 RODOLFO CASTRO LOPEZ PAGO DE HONORARIOS DE LA 2 QNA DE 4,183.39<br />
24-Feb-10 Cheque 9,233 FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO HONORARIOS 2 QNA DE FEBRERO DE IN 4,997.71<br />
24-Feb-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A GTO CORR 62966 LOS DE 5,565.18<br />
24-Feb-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A LA CTA 14234 CONS X AD 72,153.85<br />
25-Feb-10 Cheque 9,234 JORGE RAMOS ALEMAN F- 1364 INDIRECTOS RAMO 23 1,740.00<br />
25-Feb-10 Cheque 9,235 CARLOS ARTURO RUIZ CATILLO F- 5179 IND RAMO 23 972.08<br />
25-Feb-10 Cheque 9,236 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 80618 IND. RAMO 23 280.00<br />
25-Feb-10 Cheque 9,237 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 190247 INDIRECTOS RAMO 23 732.80<br />
25-Feb-10 Cheque 9,238 ALBERTO GLORIA MORENO VIATICOS A ZONA HUASTECA 2,600.00<br />
25-Feb-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A ZONA HUASTECA IND RAMO 2,112.00<br />
26-Feb-10 Cheque 9,239 EFECTIVALE S.A. DE C.V. F- 4887 INDIRECTOS DEL RAMO 23 30,208.80<br />
26-Feb-10 Cheque 9,240 REPRESENTACIONES UNIVERSALES GARCIA P F- 15157 INDIRECTOS RAMO 23 4,232.84<br />
26-Feb-10 Cheque 9,241 JOSE MODESTO GOMEZ QUISTIAN F- 1321 INDIRECTOS RAMO 23 464.00<br />
26-Feb-10 Cheque 9,242 EDUARDO MENDIZABAL VIRAMONTES F- 11891 INDIRECTOS RAMO 23 1,653.00<br />
26-Feb-10 Cheque 9,243 JORGE RAMOS ALEMAN F- 1366 INDIRECTOS RAMO 23 1,624.00<br />
26-Feb-10 Cheque 9,244 INDUSTRIAS GRAFICAS DEL TANGAMANGA S. F- 34028 INDIRECTOS RAMO 23 8,410.00<br />
26-Feb-10 Cheque 9,245 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 191007 INDIRECTOS DEL RAMO 23 1,970.28<br />
26-Feb-10 Cheque 9,246 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 80735, 80762, 80764, 807777, 8 6,851.80
26-Feb-10 Cheque 9,247 EQUIPOS Y SERVICIO PARA OFICINA DE R. F- 22993 INDIRECTOS RAMO 23 43,725.54<br />
26-Feb-10 Cheque 9,248 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. F- 555022 INDIRECTOS RAMO 23 903.00<br />
26-Feb-10 Cheque 9,249 MARIA DEL CARMEN PINEDA ROQUE F- 923 GASTOS INDIRECTOS RAMO 23 8,007.94<br />
26-Feb-10 Cheque 9,250 CARLOS ARTURO RUIZ CATILLO F- 5192 INDIRECTOS RAMO 23 15,196.00<br />
26-Feb-10 Cheque 9,251 COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM S.A. F- 42464 INDIRECTOS RAMO 23 5,529.48<br />
26-Feb-10 Cheque 9,252 COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM S.A. PAGO DE F- 42465 INDIRECTOS RAMO 10,904.31<br />
26-Feb-10 Cheque 9,253 TECNOLOGIAS EN INFORMATICA DE R.L. DE F- 1182 GASTOS INDIRECTOS DE RAMO 33,015.24<br />
26-Feb-10 Abono LAURENTINO RENTERIA CANCELACION DEL CH. 8374 DEL 30/0 4,706.00<br />
03-Mar-10 Cargo EQUIPOS DE INGENIERIA ALCON S.A. DE C F- 7685 INDIRECTOS DEL RAMO 23 5,248.35<br />
582314261 BANORTE<br />
IND. CERRITOS TULA 1 4261<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo Abo<br />
11-Mar-10 Cheque 33 JUAN ELENO TORRES GARCIA VIATICOS A CERRITOS 350.00<br />
11-Mar-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VITICOS A LA CERRITOS 1,918.00<br />
18-Mar-10 Cheque 34 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A A CERRITOS - TULA 918.00<br />
18-Mar-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CERRITOS 418.00<br />
24-Mar-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CERRITOS 920.00<br />
24-Mar-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A GUADALCAZAR 418.00<br />
24-Mar-10 Cargo SECRETARI DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURS PAGO DE IMPACTO AMBIENTAL DELA CE 2,321.00<br />
25-Mar-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A RIOVERDE - CERRITOS 562.00<br />
31-Mar-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 4,778.00<br />
31-Mar-10 Cargo FEDERICO CADENGO MONTER VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 3,250.00<br />
31-Mar-10 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS CERRITOS 350.00<br />
31-Mar-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A GUADALCAZAR 1,168.00<br />
31-Mar-10 Cargo FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICOS A CERRITOS - TULA 1,950.00<br />
31-Mar-10 Cargo JOEL SERNA BRIONES VIATICOS A CERRITOS 818.00<br />
09-Abr-10 Cheque 35 MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS MEXICO DF 3,070.00<br />
09-Abr-10 Cheque 36 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A CERRITOS - TULA 350.00<br />
09-Abr-10 Cargo FEDERICO CADENGO MONTER VIATICOS A CERRITOS 350.00<br />
13-Abr-10 Cheque 37 FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICOS A CERRITOS - TULA 750.00<br />
21-Abr-10 Cargo FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICOS A CERRITOS - TULA 1,950.00<br />
22-Abr-10 Cheque 38 FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO REEMBOLSO DE GASTOS 06 102.00<br />
27-Abr-10 Cheque 39 MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A CERRITOS 414.00<br />
27-Abr-10 Cheque 40 MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A CERRITOS 350.00<br />
27-Abr-10 Cheque 41 RODOLFO CASTRO LOPEZ PAGO VIATICOS EN COMISIONN A CERR 350.00<br />
27-Abr-10 Cheque 42 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ VIATICOS CERRITOS 350.00<br />
27-Abr-10 Cheque 43 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS CERRITOS 922.00<br />
27-Abr-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A VILLA DE RAMOS 350.00<br />
27-Abr-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A MATEHUALA 200.00<br />
30-Abr-10 Cheque 44 LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO VIATICOS A CERRITOS 350.00<br />
30-Abr-10 Cheque 45 MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A CERRITOS 414.00<br />
30-Abr-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A CERRITOS 418.00<br />
30-Abr-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS CORRECION EN PD NUMERO 9 DEL DIA 1,950.00<br />
07-May-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A CERRTIOS 500.00<br />
11-May-10 Cheque 46 JOSE DANIEL GONZALEZ MENDEZ VIATICOS A CERRITOS 350.00<br />
18-May-10 Cheque 47 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A CERRITOS - TULA 350.00<br />
18-May-10 Cheque 48 MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A MEXICO DF 3,070.00<br />
18-May-10 Cargo FEDERICO CADENGO MONTER VIATICOS A MEXICO DF. 3,250.00<br />
25-May-10 Cheque 49 MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A CERRITOS 414.00
582314234 BANORTE<br />
CONSERV X ADM ON 2009 ( 234)<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo Abo<br />
08-Ene-10 Cargo SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V. F- 101396, 101397, 101398 GASTOS 3,784.36<br />
12-Ene-10 Cargo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE CARR 57 KM 190 CONSER 10,071.00<br />
14-Ene-10 Cheque 1,554 LILIANA ELIZABETH FONSECA MEDINA HONORARIOS DE LA 1 QNA DE ENERO D 0.00<br />
14-Ene-10 Cheque 1,555 ROSA MARIA CASTRO GONZALEZ HONORARIOS DE LA 1 NA DE ENERO DE 3,974.58<br />
14-Ene-10 Cheque 1,556 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 1 QNA DE ENERO DE CONSERA 1,414.20<br />
14-Ene-10 Cheque 1,557 JOSE ANTONIO TEODORO NOMINA 1 QNA DE ENERO DE CONSERVA 1,798.50<br />
14-Ene-10 Cheque 1,558 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE ENERO DE CONSERAV 7,128.30<br />
14-Ene-10 Cheque 1,559 LISBETH ZELANDA PEREZ MIRANDA PAGO DE HONORARIOS 1 QNA DE ENERO 3,974.58<br />
15-Ene-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO DE SUMANOMINA 1 QNA DE ENERO 108,483.07<br />
15-Ene-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION IMPUIESTOS DE DICIEMBRE DE ISR AS 27,327.00<br />
15-Ene-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE P 5,060.00<br />
19-Ene-10 Cheque 1,560 LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO VIATICOS A RIOVERDE 300.00<br />
21-Ene-10 Cargo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE LA RESIDENCIA 4,501.00<br />
22-Ene-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CERRITOS 880.48<br />
27-Ene-10 Cheque 1,561 FRANCISCO JAVIER RUIZ TORRES REEMBOLSO DE GASTOS 02 DE CONSER 2,870.01<br />
27-Ene-10 Cheque 1,562 SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V. F- 101803 GASTOS DE CONSERVACION 5,673.60<br />
27-Ene-10 Cheque 1,563 SUPER SERVICIO 5 DE MAYO S.A. DE C.V. F- 14046, 14063, 14119, 14134, G 2,278.70<br />
27-Ene-10 Cheque 1,564 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 189493, 189496, 189497 GASTOS 7,197.69<br />
27-Ene-10 Cheque 1,565 TRITURADOS CEDRAL S.A. DE C.V. F- 8594 GASTOS DE CONSERVACION PO 2,655.84<br />
27-Ene-10 Cheque 1,566 CANCELADO CANCELADO 0.00<br />
27-Ene-10 Cheque 1,567 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 2 QNA DE ENERO DE CONSERVA 1,872.30<br />
27-Ene-10 Cheque 1,568 JOSE ANTONIO TEODORO NOMINA 2 QNA DE ENERO DE CONSERAV 2,384.50<br />
27-Ene-10 Cheque 1,569 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE ENERO DE CONSERV 9,450.50<br />
27-Ene-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 38951, 38952, 38953, 38954 GAS 2,341.82<br />
27-Ene-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 3918, 38920, 38922 GASTOS DE C 2,935.13<br />
27-Ene-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO DE SUMANOMINA 2 QNA DE ENERO 111,799.60<br />
29-Ene-10 Cheque 2,421 JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE HONORARIOS 2 QNA DE ENERO DE CON 8,400.31<br />
29-Ene-10 Cheque 2,422 ROSA MARIA CASTRO GONZALEZ PAGO DE HONORARIOS DE LA 2 QNA DE 3,974.58<br />
29-Ene-10 Cheque 2,423 LISBETH ZELANDA PEREZ MIRANDA HONORARIOS 2 QNA DE ENERO DE CONS 3,974.58<br />
29-Ene-10 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE RECIBO 628 DE LA 1 QNA DE ENERO C 8,480.00<br />
08-Feb-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. DIF EN FACTURAS 38951,38952,38953 2,565.00<br />
09-Feb-10 Cheque 2,424 FRANCISCO JAVIER RUIZ TORRES REEMBOLSO DE GASTO 03 CONSERVACI 1,900.00<br />
09-Feb-10 Cheque 2,425 LORENZO SALAZAR ZAMUDIO F- 433, 434, DE CONSERVACION POR 3,848.88<br />
09-Feb-10 Cheque 2,426 LUBRICANTES TOGO S.A. DE C.V. F- 10596 CONSERVACION POR ADMON 5,470.20<br />
09-Feb-10 Cheque 2,427 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. DE C.V. F- 262995 GASTOS DE CONSERVACION 890.88<br />
09-Feb-10 Cheque 2,428 REFACCIONARIA DE LA TORRE EN VALLES S F- 49185 , 49186, 49187, 49188, 4 6,711.76<br />
09-Feb-10 Cheque 2,429 ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 58943, 58944, 58945, 58947, 58 25,627.34<br />
09-Feb-10 Cheque 2,430 GRUPO RIVERA AHUMADA S.A. DE C.V. F- 398, 400, 408, GASTOS DE CON 2,931.40<br />
09-Feb-10 Cheque 2,431 FELIX RAMIREZ ORTIZ F- 18873, 18874, 18875, 18878, 18 3,006.92<br />
09-Feb-10 Cheque 2,432 NANCY LUZ GARCIA REYES F- 0541, 0545, 0543, 0546, 0544, 7,656.00<br />
09-Feb-10 Cheque 2,433 LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R ,01/010, 02/10, 3/10, 04/10, 6,732.59<br />
09-Feb-10 Cheque 2,434 SECUNDINO PALESTINO FLORES NOMINA 1 QNA DE FEBRERO DE CONSRE 2,235.80<br />
09-Feb-10 Cheque 2,435 ERIK MENDEZ TORRES HONORARIOS DE LA 1 QNA DE FEBRERO 4,303.06<br />
09-Feb-10 Cheque 2,436 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 1 QNA DE FEBRERO DE CONSER 1,749.30<br />
09-Feb-10 Cheque 2,437 CANCELADO CANCELADO 0.00
09-Feb-10 Cheque 2,438 LISBETH ZELANDA PEREZ MIRANDA HONORARIOS DE LA 1 QNA DE FEBRERO 3,974.58<br />
09-Feb-10 Cheque 2,439 ROSA MARIA CASTRO GONZALEZ HONORARIOS 1 QNA DE FEBRERO CONSE 3,974.58<br />
09-Feb-10 Cheque 2,440 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE FEBRERO DE CONSER 8,852.00<br />
10-Feb-10 Cargo SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V. F- 12207 GASTOS DE CONSERVACION P 6,146.40<br />
10-Feb-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 39093, ,39011, 39013, 39095, 4,630.75<br />
10-Feb-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO DE NOMINA Y HONORARIOS DE LA 111,096.29<br />
11-Feb-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A LA CD DE MEXICO 650.00<br />
11-Feb-10 Cargo FEDERICO CADENGO MONTER VIATICOS A CD. DE MEXICO DF 650.00<br />
11-Feb-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A LA CTA 48280 CONS X CO 1,406,260.40<br />
12-Feb-10 Cargo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE CARR 57 KM 19 8,625.00<br />
15-Feb-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE IMPUESTOS DE ISR ASIMILAB 30,158.00<br />
15-Feb-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DEIMPUESTOS DEL MES DE ENERO 4,432.00<br />
17-Feb-10 Cheque 2,441 FRANCISCO JAVIER RUIZ TORRES REEMBOLSO DE GASTOS 4 ,05, DE CO 2,131.20<br />
17-Feb-10 Cheque 2,442 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 80482 GASTOS DE CONSERVACION P 1,276.00<br />
17-Feb-10 Cheque 2,443 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 189670, 189888 GASTOS DE CONSR 25,942.04<br />
17-Feb-10 Cheque 2,444 JOSE DANIEL GONZALEZ MENDEZ VIATICOS A ZONA ALTIPLANO 300.00<br />
17-Feb-10 Cheque 2,445 GABRIEL ALVARADO HERRERA VIATICOS ZONA ALTIPLANO 772.80<br />
17-Feb-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 03/2010 DE LA RESIDENCIA VAL 1,160.00<br />
17-Feb-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 02/2010 DE LA RESIDENCIA VAL 1,685.00<br />
17-Feb-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 01/2010 DE LA RESIDENCIA VAL 2,359.12<br />
18-Feb-10 Cheque 2,446 LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 1,038.97<br />
18-Feb-10 Cheque 2,447 LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 978.00<br />
18-Feb-10 Cheque 2,448 RACARDO FERMIN PURATA ESPINOZA VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 814.00<br />
24-Feb-10 Cheque 2,449 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE FEBRERO DE CONSER 1,382.20<br />
24-Feb-10 Cheque 2,450 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE FEBERERO DE OFICI 6,504.80<br />
24-Feb-10 Cheque 2,451 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 2 QNA DE FEBRERO DE CONSE 1,577.10<br />
24-Feb-10 Cheque 2,452 ROSA MARIA CASTRO GONZALEZ HONORARIOS DE LA 2 QNA DE FEBRERO 3,974.58<br />
24-Feb-10 Cheque 2,453 ERIK MENDEZ TORRES HONORARIOS DE LA 2 QNA DE FEBRERO 5,666.15<br />
24-Feb-10 Cheque 2,454 LISBETH ZELENDA PEREZ MIRANDA HONORARIOS 2 QNA DE FEBRERO DE CO 3,974.58<br />
24-Feb-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO DE GASTO DE CONSERAVCION 14,673.20<br />
24-Feb-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA Y HONORARIOS DE LA 2 QNA D 110,519.48<br />
25-Feb-10 Cheque 2,455 FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO REEMBOLSO DE GASTO 06 125.00<br />
25-Feb-10 Cheque 2,456 FRANCISCO JAVIER RUIZ TORRES REEMBOLSO DE GASTOS 07 960.00<br />
25-Feb-10 Cheque 2,457 SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 05 DE LA RESIDENCIA MATLAPA 550.00<br />
25-Feb-10 Cheque 2,458 CORAZON GUILLERMO PEREZ OLVERA F- 39862,39863, GASTOS DE CONSER 2,819.00<br />
25-Feb-10 Cheque 2,459 LORENZO SALAZAR ZAMUDIO F- 479, 480, 481, GASTOS DE CONS 2,366.00<br />
25-Feb-10 Cheque 2,460 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 190248 GASTOS DE CONSERAVCION 7,360.34<br />
25-Feb-10 Cheque 2,461 VICTOR MANUEL LUCERO HERNANDEZ F- 0493 GASTOS DE CONSERAVCION PO 1,566.00<br />
25-Feb-10 Cheque 2,462 FELIX RAMIREZ ORTIZ F- 18913 GASTOS DE CONSERVACION P 2,144.03<br />
26-Feb-10 Cheque 2,463 SERGIO RAMON OVIEDO PEREZ PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTE 2,819.26<br />
26-Feb-10 Cheque 2,464 LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 05, 06, 07, DE CONSERAVCION 6,417.63<br />
26-Feb-10 Cheque 2,465 SECUNDINO PALESTINO FLORES REEMBOLSO DE GASTOS 01 0.00<br />
26-Feb-10 Cheque 2,466 SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 06 DE LA RESIDENCIA MATLAPA 1,998.00<br />
26-Feb-10 Cheque 2,467 LUBRICANTES TOGO S.A. DE C.V. F- 83260 GASTOS DE CONSERAVCION P 10,706.87<br />
26-Feb-10 Cheque 2,468 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A MATEHUALA 950.00<br />
26-Feb-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A RIOVERDE 1,262.00<br />
01-Mar-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 39169, 39170, 39171, PAGO DE 2,328.58<br />
01-Mar-10 Cargo FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICOS A ZONA HUASTECA 1,950.00<br />
01-Mar-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 39168, 39092, 39094, 39110, 39 3,280.29<br />
01-Mar-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 59464, 59468, 59470, 59471 GA 8,438.94<br />
02-Mar-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A IND RAMO 23 CTA 018669 60,583.60<br />
03-Mar-10 Cargo FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICOS A ZONA ALTIPLANO 1,950.00
08-Mar-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S f- 59323,59324,59648,59649 GASTOS 5,421.65<br />
08-Mar-10 Cargo SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V. F- 102520, 102521 GASTOS DE CONSE 5,471.60<br />
09-Mar-10 Cheque 2,469 FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO REEMBOLSO DE GASTOS 08 DE CONSER 1,000.00<br />
09-Mar-10 Cheque 2,470 CANCELADO CANCELADO 0.00<br />
09-Mar-10 Cheque 2,471 LISBETH ZELENDA PEREZ MIRANDA HONORARIOS DE LA 1 QNA DE MAROZ D 3,974.58<br />
09-Mar-10 Cheque 2,472 SERGIO RAMON OVIEDO PEREZ HONORARIOS DE LA 1 QNA DE MARZO 3,240.00<br />
09-Mar-10 Cheque 2,473 JOSE ANDRES GONZALEZ PEÑA HONORARIOS DE LA 1 QNA DE MARZO D 2,218.53<br />
09-Mar-10 Cheque 2,474 RODOLFO CASTRO LOPEZ HONORARIOS DE LA 1 QNA DE MARZO D 4,250.37<br />
09-Mar-10 Cheque 2,475 ROSA MARIA CASTRO GONZALEZ HONORARIOS DE LA 1 QNA DE MARZO D 3,974.58<br />
09-Mar-10 Cheque 2,476 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 1 QNA DE MARZO DE CONSERVA 1,751.90<br />
09-Mar-10 Cheque 2,477 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE MARZO DE CONSREVA 8,573.70<br />
10-Mar-10 Cheque 2,478 SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 010 DE LA RESIDENCIA MATLAPA 2,065.00<br />
10-Mar-10 Cheque 2,479 JESUS GABRIEL ALVARADO REEMBOLSO DE GASTOS 03 210.00<br />
10-Mar-10 Cheque 2,480 COMEDIMA DE PARTES Y MAQUINARIA S.A. F- 186, 218, DE CONSERVACION POR 24,091.85<br />
10-Mar-10 Cheque 2,481 PRODUCCIONES ASFALTICAS DE SOLEDAD S. F- 1039 GASTOS DE CONSERVACION PO 22,504.00<br />
10-Mar-10 Cheque 2,482 PAVIASFALTOS S.A. DE C.V. F- 6081, 6106 GASTOS DE CONSERAVA 66,294.00<br />
10-Mar-10 Cheque 2,483 AZUCENA CASTAÑEDA CORONADO F- 2295 GASTOS DE CONSERVACION PO 2,252.72<br />
10-Mar-10 Cheque 2,484 SUPER SERVICIO 5 DE MAYO S.A. DE C.V. F- 14143, 14163, 14179, DE CONSER 1,733.91<br />
10-Mar-10 Cheque 2,485 SERVILUB LA PAZ S.A. DE C.V. F- 23760 GASTO0S DE CONSERAVCION 520.00<br />
10-Mar-10 Cheque 2,486 LUBRICANTES DE ARGENTINA S.A. DE C.V. F- 68921 GASTOS DE CONSERVACION P 615.00<br />
10-Mar-10 Cheque 2,487 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 190733, 191008, GASTOS DE CON 18,537.93<br />
10-Mar-10 Cheque 2,488 AURELIO SANTIAGO ARTEAGA QUINTERO VIATICOS A ONA ALTIPLANO 200.00<br />
10-Mar-10 Cheque 2,489 ARTURO MORENO URBINA VITICOS A ZONA ALTIPLANO 200.00<br />
10-Mar-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 39222, 39223, 39224, 39225, 39 3,156.79<br />
10-Mar-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO DE SUMANOMINA 1 QNA DE MARZO 125,726.37<br />
10-Mar-10 Cargo SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V. F- 102800 GASTOS DE CONSERAVCION 4,815.80<br />
12-Mar-10 Cheque 2,490 JOSE ANDRES GONZALEZ PEÑA PAGO HONORARIOS 1° QNA. DE MARZO 2,218.53<br />
16-Mar-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBR 29,024.00<br />
01-Abr-10 Abono JOSE ANDRES GONZALEZ PEÑA CANCELACION DEL CH. 2473 DEL 09/0 2,218.50<br />
20-Abr-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A REC PROPIOS CTA 018707 1.00<br />
30-Abr-10 Abono JUNTA ESTATAL DE CAMINOS CANCELACION DE MOVIENTO ERRONEO D 1,950.00<br />
30-Abr-10 Abono SILBEN S.A. DE C.-V CORRECION P.D. 87 DEL 29/10/09 PO 1,780.80<br />
845018723 BANORTE<br />
CONVENIO MPIO SAN MART IN 18723<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo Abo<br />
04-Ene-10 Cargo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE DICIEMBRE OF 16,189.00<br />
07-Ene-10 Cargo INFONACOT PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 11,751.44<br />
13-Ene-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A REC PROPIOS POR CORREC 452,375.50<br />
13-Ene-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A LA CTA 062966 GTO 2010 100,000.00<br />
15-Ene-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE ENERO DE GASTO CO 507,302.00<br />
15-Ene-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICI 1,502,987.00<br />
15-Ene-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE IMPUESTOS DICIEMBRE DE AR 1,412.00<br />
15-Ene-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A LA CTA 62939 RAMOM 23 100,000.00<br />
18-Ene-10 Cargo SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DEL SUA DEL SEXTO BIMESTRE 68,771.27<br />
19-Ene-10 Cheque 10,622 SECRETARIA DE FINANZAS PAGO COMPLEMENTARIA DEL MES DE DI 0.00<br />
29-Ene-10 Cheque 11,101 CANCELADO CANCELADO CAMBIO DE NUMERACION EN 0.00<br />
29-Ene-10 Cheque 11,102 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO DE COMPENSACION POR SERVICIO 0.00<br />
29-Ene-10 Abono CARLOS FIDEL GALLEGOS URIBE CANC. CH. 10608 DEL 31/12/09 F.R. 1,324.00<br />
29-Ene-10 Abono CARLOS FIDEL GALLEGOS URIBE CANCELACION DEL CH. 10604 DEL 31/ 2,258.00
16-Feb-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CERRITOS 418.00<br />
24-Feb-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A REC PROP CTA 018707 C 864,054.84<br />
26-Feb-10 Abono INTERAPAS CANCELACION DEL CH. 10580 DEL 18/ 4,203.00<br />
13-May-10 Cheque 11,103 JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. F- 3169 ESTIMACION 1-A DEL MPIO D 398,276.00<br />
18-May-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A REC PROPIOS CTA 18707 2,978.49<br />
612548280 BANORTE<br />
CONSERVACION X CONT 20 09 (48280)<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo Abo<br />
20-Ene-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO DE INTS DE DIC A REC PRO 67,977.78<br />
29-Ene-10 Cheque 27 INGENIEROS DE OBRAS CIVILES S.A. DE C F- 639 ESTIMACION DE CONSERVACION 290,786.93<br />
29-Ene-10 Cheque 28 CANCELADO CANCELADO 0.00<br />
29-Ene-10 Cheque 29 MEADE PONS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V F- 3212 ESTIMACION 1 DE CONSERAV 332,188.49<br />
05-Feb-10 Cheque 30 MAQUINARIA CONSTRUCCION E INGENIEROS F- 0910 ESTIMACION 1 DEL CAMINO T 1,213,376.83<br />
05-Feb-10 Cheque 31 MAQUINARIA CONSTRUCCION E INGENIEROS F- 0911 GASTO NO APLICABLES DEL 282,451.51<br />
11-Feb-10 Cheque 32 SECRETARIA DE FINANZAS REINTEGRO DE RECURSOS NO APLICADO 2,675,000.00<br />
15-Feb-10 Cheque 33 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 21,143.44<br />
15-Feb-10 Cheque 34 INGENIEROS DE OBRAS CIVILES S.A. DE C F- 0649 ESTIMACION 1 DE CONSERVAC 595,375.24<br />
25-Feb-10 Cheque 35 INGENIEROS DE OBRAS CIVILES S.A. DE C F- 671 ESTIMACION 2 DE CONSERVAC 355,480.75<br />
25-Feb-10 Cheque 36 INGENIEROS DE OBRAS CIVILES S.A. DE C F- 669 ESTIMACION 2 DE CONSERVACI 356,965.37<br />
23-Mar-10 Cheque 37 MEADE PONS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V F- 3259 ESTIMACION 2 DE LA CONSER 242,952.39<br />
23-Mar-10 Cheque 38 MEADE PONS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V F- 3256 ESTIMACION 3 DE LA CONSER 40,503.38<br />
23-Mar-10 Cheque 39 MEADE PONS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V F- 3258 ESTIMACION 4 DE LA CONSER 44,011.00<br />
23-Mar-10 Cheque 40 MEADE PONS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V F- 3257 ESTIMACION 2 DE LA CONSER 199,777.96<br />
29-Mar-10 Cheque 41 MEADE PONS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V F- 3304 ESTIMACION 2 DE LA CONS 277,878.78<br />
29-Abr-10 Cheque 42 INGENIEROS DE OBRAS CIVILES S.A. DE C F- 692 ESTIMACION 3 DE LA CONSERA 7,558.00<br />
29-Abr-10 Cheque 43 INGENIEROS DE OBRAS CIVILES S.A. DE C F- 697 ESTIMACION 3 DE LA CONSERA 106,215.67<br />
25-May-10 Cheque 44 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 28,958.60<br />
845018707 BANORTE<br />
RECURSOS PROP IOS 18707<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo Abo<br />
07-Ene-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A LA CTA 54383 IND CONS 484.74<br />
11-Ene-10 Cheque 3,915 CARLOS FIDEL URIBE GALLEGOS PAGO DE GRATIFICACION POR SERVICI 14,650.92<br />
11-Ene-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO GASTOS POR COMPROBAR DEPTO JURIDI 2,000.00<br />
11-Ene-10 Cargo MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A CERRITOS 350.00<br />
12-Ene-10 Cheque 3,916 CANCELADO CANCELADO 0.00<br />
13-Ene-10 Cheque 3,917 RAMIRO TREVIÑO RANGEL PAGO DE GRATIFICACION POR SERVICI 50,000.00<br />
13-Ene-10 Cheque 3,918 TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO A INDAABIN POR AVALUOS DE TE 209,916.00<br />
13-Ene-10 Cheque 3,919 TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO ALA TESOFE (INDAABIN) POR AV 168,944.00<br />
13-Ene-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO GASTOS POR COMPROBAR 5,000.00<br />
18-Ene-10 Cheque 3,920 DIF ESTATAL APORTACION 10,000.00<br />
18-Ene-10 Cheque 3,921 JOSE ANGEL RODRIGUEZ TORRES F- 0358 GASTOS DE REC PROPIOS 2,050.00<br />
20-Ene-10 Abono GUILLERMO ORTEGA GARZA CANCELACION DEL CH. 3809 DEL 21/1 3,102.70<br />
02-Feb-10 Cheque 4,101 JUAN CARLOS CANO TRUJILLO PAGO DE DIFERENCIA EN COMPROBACIO 490.00<br />
15-Feb-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A CERRITOS 350.00<br />
15-Feb-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CERRITOS 418.00
16-Feb-10 Cheque 4,102 ADALBERTO PICAZZO CABRERA GASTOS POR COMPROBAR PARA PAGO DE 2,000.00<br />
17-Feb-10 Cheque 4,103 ADALBERTO PICAZZO CABRERA GASTOS POR COMPROBAR PARA PAGO DE 2,285.00<br />
18-Feb-10 Cheque 4,104 LA CASA DEL ARTESANO COMPRA DE OBSEQUIOS DE LA DIRECCI 8,415.00<br />
19-Feb-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA GHASTOS POR COMPROBAR RESIDENCIA 40,000.00<br />
19-Feb-10 Abono COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V. CANCELACION DEL CH. 3882 DEL 15/1 3,013.50<br />
25-Feb-10 Cheque 4,105 JOSE DANIEL GONZALEZ MENDEZ VIATICOS A CD. MATE GASTOS DE LA 1,950.00<br />
25-Feb-10 Cheque 4,106 JUAN ELENO TORRES GARCIA VIATICOS A CERRTIOS GASTOS DE LA 350.00<br />
25-Feb-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CERRITOS 1,168.00<br />
02-Mar-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CERRITOS - TULA 490.06<br />
08-Mar-10 Cheque 4,107 SECUNDINO PALESTINO FLORES F..R. 008 DE LA RESIDENCIA MATLA 18,110.00<br />
09-Mar-10 Cheque 4,108 MUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V. F- 33244 GASTOS DE OFICINAS CENTR 2,644.80<br />
09-Mar-10 Cheque 4,109 PROVEEDORA GERZER S.A. DE C.V. F- 58238 GASTOS DE OFICINAS CENTR 16,068.55<br />
09-Mar-10 Cheque 4,110 BRENDA VELASCO MARTINEZ F- 0061 GATSOS DE OFICINAS CENTRA 4,002.00<br />
16-Mar-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PMO A CONS 2009 CTA 14234 PARA CU 36,687.39<br />
18-Mar-10 Cheque 4,111 LUIS MIGUEL RODRIGUEZ MORENO GRATIFICACION POR SERVICIOS PREST 15,000.00<br />
24-Mar-10 Cheque 4,112 RODOLFO CASTRO LOPEZ PAGO DE HONORARIOS DE LA 2 QNA DE 4,250.37<br />
24-Mar-10 Cheque 4,113 ROSA MARIA CASTRO GONZALEZ HONORARIOS DE LA 2 QNA DE MARZO 3,974.58<br />
24-Mar-10 Cheque 4,114 JOSE ANDRES GONZALEZ PEÑA HONORARIOS 2 QNA DE MARZO 2,218.53<br />
25-Mar-10 Cheque 4,115 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE MARZO DE PERSONAL 21,130.40<br />
25-Mar-10 Cheque 4,116 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 2 QNA DE MARZO DE PERSONAL 15,291.90<br />
25-Mar-10 Cheque 4,117 SECUNDINO PALESTINO FLORES NOMIN 2 QNA D MARZO DE PERSONAL E 1,596.30<br />
25-Mar-10 Cheque 4,118 PROVEEDORA GERZER S.A. DE C.V. F- 58370, 58371 GASTOS DE OFICINA 1,325.03<br />
25-Mar-10 Cheque 4,119 R. SAMANO Y CIA S.A. DE C.V. F- 163654 GASTOS DE REC PROPIOS 10,047.92<br />
25-Mar-10 Cheque 4,120 SEMMATERIAL'S MEXICO S DE R.L. DE C.V F- 6836 GASTOS DE RECURSOS PROPIO 24,499.20<br />
25-Mar-10 Cheque 4,121 PAVIASFALTOS S.A. DE C.V. F- 6132 GASTOS DE REC PROPIOS 28,652.00<br />
25-Mar-10 Cheque 4,122 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 191156, 191852, 191855, 191856 45,331.03<br />
26-Mar-10 Cheque 4,123 LISBETH ZELENDA PEREZ MIRANDA HOPNORARIOS DE LA 2 QNA DE MARZO 3,974.58<br />
26-Mar-10 Cheque 4,124 SERGIO RAMON OVIEDO PEREZ HONORARIOS DE LA 2 QNA DE MARZO 3,240.00<br />
26-Mar-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS HONORARIOS DE LA 2 QNA DE MARZO Y 127,796.37<br />
29-Mar-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA 2 QN 3,146.20<br />
31-Mar-10 Cargo DAVI EQUIPO DE LABORATORIO PARA CONST F- 3134 DIFERENCIA DE PRECIO EN E 3,958.82<br />
31-Mar-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 60297, 60299, 60298, 60301 GAS 8,082.00<br />
31-Mar-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. PAGO DE F- 39304, 39305, 39306 GA 2,351.21<br />
31-Mar-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 60302, 60304, 60307, 60308 GAS 8,844.35<br />
09-Abr-10 Cheque 4,125 CANCELADO CANCELADO 0.00<br />
09-Abr-10 Cheque 4,126 CANCELADO CANCELADO 0.00<br />
09-Abr-10 Cheque 4,127 CANCELADO 0.00<br />
09-Abr-10 Cheque 4,128 CANCELADO CANCELADO 0.00<br />
13-Abr-10 Cheque 4,129 ADALBERTO PICAZZO CABRERA PAGO DE DIFERENCIA DE COMPROBACIO 160.00<br />
13-Abr-10 Cheque 4,130 MAURO PATIÑO BUENO F- 3116 , 3122 GASTOS DE RECURSOS 6,844.00<br />
13-Abr-10 Cheque 4,131 SEMEX S.A. DE C.V. F- 17861 GASTOS DE RECURSOS PROPI 1,624.00<br />
13-Abr-10 Cheque 4,132 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE ABRIL DE CONSERVA 6,530.50<br />
13-Abr-10 Cheque 4,133 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 1 QNA DE ABRIL DE CONSERAV 8,329.30<br />
13-Abr-10 Cheque 4,134 SECUNDINO PALESTINO FLORES NOMINA 1 QNA DE ABRIL DE CONSERAV 1,525.10<br />
13-Abr-10 Cheque 4,135 SERGIO RAMON OVIEDO PEREZ HONORARIOS DE LA 1 QNA DE ABRIL P 3,240.00<br />
13-Abr-10 Cheque 4,136 JOSE ANDRES GONZALEZ PEÑA HONORARIS DE LA 1 QNA DE ABRIL DE 0.00<br />
13-Abr-10 Cheque 4,137 LISBETH ZELENDA PEREZ MIRANDA HONOARARIOS DE LA 1 QNA DE ABRIL 2,949.10<br />
13-Abr-10 Cheque 4,138 RODOLFO CASTRO LOPEZ HONORARIOS DE LA 1 QNA DE ABRIL D 3,156.07<br />
13-Abr-10 Cheque 4,139 ROSA MARIA CASTRO GONZALEZ HONORARIOS DE LA 1 QNA DE ABRIL D 2,949.10<br />
13-Abr-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO DE SUMANOMINA DE HONORARIOS 93,235.48<br />
14-Abr-10 Cheque 4,140 JOSE ANDRES GONZALEZ PEÑA HONORARIOS DE LA 1 QNA DE ABRIL D 2,218.53<br />
15-Abr-10 Cheque 4,141 CESAR BUENO ACOSTA F- 270 GASTOS DE RECURSOS PROPIOS 4,060.00
15-Abr-10 Cheque 4,142 COMEDIMA DE PARTES Y MAQUINARIA S.A. F- 355, 367 GASTOS DE RECURSOS PR 4,457.15<br />
15-Abr-10 Cheque 4,143 MARINA ESCALANTE MOCTEZUMA F- 249 GASTOS DE RECURSOS PROPIOS 10,150.00<br />
15-Abr-10 Cheque 4,144 MANGUERAS Y CONEXIONES TANGAMANGA S.A F- 31001 GASTOS DE RECURSOS PROPI 311.34<br />
16-Abr-10 Cheque 4,145 ADALBERTO PICAZZO CABRERA GASTOS POR COMPROBAR PARA EL FEST 3,712.50<br />
16-Abr-10 Cheque 4,146 ADALBERTO PICAZZO CABRERA GASTOS POR COMPROBAR PARA EL FEST 5,000.00<br />
20-Abr-10 Cargo SECRETARIA DE GONBERNACION PAGO DE DERECHOS PARA LA MODERNIZ 5,492.00<br />
27-Abr-10 Cheque 4,147 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA DE LA 2 QNA DE ABRIL DE PE 8,656.00<br />
27-Abr-10 Cheque 4,148 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 2 QNA DE ABRIL DE PERSONAL 8,730.80<br />
27-Abr-10 Cheque 4,149 SECUNDINO PALESTINO FLORES NOMINA 2 QNA DE ABRIL DE PERSONAL 1,525.10<br />
28-Abr-10 Cheque 4,150 RUBEN GONZALEZ GUERRERO F- 3027 GASTOS DE RECURSOS PROPIO 34,359.66<br />
28-Abr-10 Cheque 4,151 RODOLFO CASTRO LOPEZ HONORARIOS DE PERSONAL EVENTUAL D 4,303.73<br />
28-Abr-10 Cheque 4,152 SERGIO RAMON OVIEDO PEREZ PAGO DE HONORARIOS DE LA 2 QNA DE 3,240.00<br />
28-Abr-10 Cheque 4,153 JOSE ANDRES GONZALEZ PEÑA PAGO DE HONORARIOS DE LA 2 QNA DE 0.00<br />
28-Abr-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO DE SUMANOMINA Y HONORARIOS D 136,422.12<br />
12-May-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS SUMANOMINA DE HONORARIOS DEL PERS 135,977.46<br />
13-May-10 Cheque 4,154 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE MAYO DE PERSONAL 1,525.10<br />
13-May-10 Cheque 4,155 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 NA DE MAYO DE PERSONAL E 7,203.60<br />
13-May-10 Cheque 4,156 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 1 QNA DE MAYO DE PERSONAL 8,763.80<br />
13-May-10 Cheque 4,157 SECUNDINO PALESTINO FLORES NOMINA 1 QNA DE MAYO DE PERSONL E 1,525.10<br />
13-May-10 Cheque 4,158 SERGIO RAMON OVIEDO PEREZ HONORARIOS DE LA 1 QNA DE MAYO DE 3,240.00<br />
13-May-10 Cheque 4,159 RODOLFO CASTRO LOPEZ HONORARIOS DE LA 1 QNA DE MAYO DE 4,250.37<br />
13-May-10 Cheque 4,160 CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTR F- 131737, 131738 GASTOS DE RECU 7,485.71<br />
13-May-10 Cheque 4,161 RUBEN GONZALEZ GUERRERO F- 3037 GASTOS DE RECURSOS PROPIO 15,312.00<br />
17-May-10 Cheque 4,162 PAVIASFALTOS S.A. DE C.V. F- 6161 GASTOS DE REC PROPIOS 45,240.00<br />
19-May-10 Cheque 4,163 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. F- GASTOS DE OFICINAS CEN 2,436.00<br />
612548383 BANORTE<br />
IND. CONS X C ONT 25483 83<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo Abo<br />
08-Ene-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 38738, 38739, 38741, 38742 2,110.65<br />
22-Ene-10 Cheque 49 CANCELADO CANCELADO 0.00<br />
11-Feb-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 39009, 39010, 39012 INDIRECTOS 2,829.18<br />
15-Feb-10 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A A RAYON 1,562.00<br />
16-Feb-10 Cheque 50 CANCELADO CANCELADO 0.00<br />
16-Feb-10 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A RAYON 350.00<br />
24-Feb-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 59326 ,59227, 59196, 59199, 59 18,848.46<br />
24-Feb-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 59375 INDIRECTOS CONS X CONTRA 2,190.78<br />
01-Mar-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 59467, 59465, 59466 GASTOS DE 4,714.40<br />
18-May-10 Cheque 51 SALVADOR TERAN LUGO ANTICIPO A CTA F- 906 GASTOS DE C 15,000.00<br />
576075347 BANORTE<br />
FONDO DE A MI GRANTES 7 5347<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo Abo<br />
19-Ene-10 Cheque 316 MARIA GUADALUPE MANZANO ALVAREZ F- 076 ESTIMACION 2 DE APOYO A MI 514,617.47<br />
29-Ene-10 Cheque 317 GUADALUPE MANZANO ALVAREZ F- 075 ESTIMACION 3 DE APOYO A MI 465,552.25<br />
29-Ene-10 Cheque 318 MARIA GUADALUPE MANZANO ALVAREZ F- 077 ESTIMACION 2 DEL CAMINO RA 197,340.54<br />
29-Ene-10 Cheque 319 CONSTRUCTORA RURAL DEL POTOSI S.A. DE F- 1845 ESTIMACION 2 DEL CAMINO 120,521.99<br />
29-Ene-10 Cheque 320 CONSTRUCTORA RURAL DEL POTOSI S.A. DE F- 1843 EST 2 DEL CAMINO LA BIZNA 43,330.05
29-Ene-10 Cheque 321 CONSTRUCTORA RURAL DEL POTOSI S.A. DE F- 1836 EST 1 DEL CAMINO LA BIZNA 148,420.61<br />
29-Ene-10 Cheque 322 CONSTRUCTORA RURAL DEL POTOSI S.A. DE F- 1838 ESTIAMCION 2 DEL CAMINO E 35,836.80<br />
29-Ene-10 Cheque 323 CONSTRUCTORA RURAL DEL POTOSI S.A. DE F- 1835 ESTIMACION 2 DEL CAMINO S 165,776.18<br />
29-Ene-10 Cheque 324 CONSTRUCTORA RURAL DEL POTOSI S.A. DE F- 1830 ESTIMACION 1 DEL CAMINO S 340,573.10<br />
29-Ene-10 Cheque 325 CONSTRUCTORA RURAL DEL POTOSI S.A. DE F- 1854 ESTIAMCION 3 DEL CAMINO S 690,513.76<br />
29-Ene-10 Cheque 326 MARIA GUADALUPE MANZANO ALVAREZ F- 078 ESTIMACION 1 DEL CAMINO AG 769,925.89<br />
29-Ene-10 Cheque 327 MARIA GUADALUPE MANZANO ALVAREZ F- 079 ESTIMACION 1 DEL CAMINO SA 602,529.88<br />
29-Ene-10 Cheque 328 CONSTRUCTORA RURAL DEL POTOSI S.A. DE F- 1852 ESTIMACION 2 DEL CAMINO S 899,699.81<br />
15-Feb-10 Cheque 329 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DECUTIVAS DE 9,724.00<br />
26-Feb-10 Cheque 330 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVASL 27,954.00<br />
559062920 BANORTE<br />
ODGE 62920<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo Abo<br />
15-Feb-10 Cheque 1,021 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 730.43<br />
610087114 BANORTE<br />
LIBRAMIENTO T AMUIN 871 14<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo Abo<br />
27-Ene-10 Cargo CONSULTORES EN INGENIERIA CIVIL S.A. F- 932 ESTIMACION 1 PROYECTO DEL 991,292.10<br />
15-Feb-10 Cheque 69 INGENIERIA Y SUPERVISION VIAL S.A. DE PAGO DE ESTIMACION 1 DEL LEVANTAM 975,856.20<br />
15-Feb-10 Cheque 70 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 90,511.96<br />
11-Mar-10 Cargo PRICE WATER HOUSE COOPERS S.C. RBO DE HONORARIOS 199938 ESTIMAC 1,195,578.78<br />
16-Mar-10 Cheque 71 INGENIERIA Y SUPERVISION VIAL S.A. DE F-107 ESTIMACION 2-A LEVATAMIENTO 931,238.37<br />
30-Mar-10 Cheque 72 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES COLLADO S F- 205 ESTIMACION 1 TRABAJOS TECN 252,345.78<br />
30-Mar-10 Cheque 73 INGENIERIA Y SUPERVISION VIAL S.A. DE F- 114 ESTIAMCION 3-A FINIQUITO 1,718,818.26<br />
30-Mar-10 Cheque 77 ARTURO DE LA VEGA RIVERA PAGO DE INDEMNIZACION DE AFECTACI 450,000.00<br />
30-Mar-10 Cheque 78 EUGENIO TOBAINA VELASCO PAGO DE INDEMNIZACION DE AFECTACI 450,000.00<br />
30-Mar-10 Cheque 79 RICARDO ORTIZ AZUARA PAGO DE INDEMNIZACION DE AFECTACI 450,000.00<br />
30-Mar-10 Cheque 80 SILVERIO NALES CASTRILLON PAGO DE INDEMNIZACION DE AFECTACI 450,000.00<br />
30-Mar-10 Cheque 81 VICTOR MANUEL ORTIZ AZUARA PAGO DE INDEMNIZACION DE AFECTACI 450,000.00<br />
31-Mar-10 Cheque 74 CONSULTORES EN INGENIERIA CIVIL S.A. F- 939 ESTIMACION UNICA TRABAJOS 657,347.15<br />
31-Mar-10 Cheque 75 CONSULTORES EN INGENIERIA CIVIL S.A. F- 937 ESTIMACION 2 DE LA REVISIO 575,050.98<br />
31-Mar-10 Cheque 76 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 9,954.49<br />
03-May-10 Abono CONSULTORES EN INGENIERIA CIVIL S.A. CANCELACION DEL CH. 74 DEL 30/03/ 657,347.10<br />
03-May-10 Abono CONSULTORES EN INGENIERIA CIVIL S.A. CANCELACION DEL CH. 75 DEL 30/03/ 575,050.90<br />
13-May-10 Cheque 82 ALFONSO GUTIERREZ MENDOZA PAGO DE INDEMNIZACION DE AFECTACI 450,000.00<br />
13-May-10 Cheque 83 CRUZ TAURINO PEREZ PAGO DE INDEMNIZACION DE AFECTACI 450,000.00<br />
13-May-10 Cheque 84 MIGUEL ORTIZ JONGITUD PAGO DE INDEMNIZACION DE AFECTACI 450,000.00<br />
13-May-10 Cheque 85 RODRIGO CAMBECES BALLINA PAGO DE INDEMNIZACION DE AFECTACI 450,000.00<br />
13-May-10 Cheque 86 MARCO ANTONIO ALTAMIRANO CAL Y MAYOR PAGO DE INDEMNIZACION DE AFECTACI 250,000.00<br />
25-May-10 Cheque 87 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 23,475.45<br />
845030545 BANORTE<br />
CONADEPI EJ A NTERIORES 30545<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo Abo
15-Feb-10 Cheque 1,151 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 78,177.03<br />
615931258 BANORTE<br />
MUNICIPIOS ( 5931258 )<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo Abo<br />
27-Ene-10 Cheque 3 SANCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE PAGO PARCIAL F- 602 EST 2 DEL CAM 187,407.28<br />
05-Mar-10 Cheque 4 SANCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE PAGO TOTAL DE F- 603 ESTIMACION 3 70,610.08<br />
09-Mar-10 Cheque 5 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 1,653.68<br />
25-May-10 Cheque 6 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 441.32<br />
845021775 BANORTE<br />
IND. LIBR TAM UIN 21775<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo Abo<br />
06-Ene-10 Cargo JESUS MANUEL HERMOSILLO CASAS VIATICOS A LA CD. DE MEXICO IND T 3,250.00<br />
06-Ene-10 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A AL CD. VALLES INDIREC 3,556.00<br />
06-Ene-10 Cargo MIGUEL PEREZ MIRANDA VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 4,574.00<br />
08-Ene-10 Cargo JUAN MANUEL HERMOSILLO CASAS VIATICOS COMPLEMENTO DEL 06 AL 08 2,600.00<br />
11-Ene-10 Cargo MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A MEXICO DF. 3,070.00<br />
14-Ene-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A LEON GTO 1,050.00<br />
15-Ene-10 Cargo HOSPITALIDAD HUASTECA S.A. DE C.V. F- 27936 GASTOS INDIRECTOS LIBRAM 1,720.00<br />
19-Ene-10 Cheque 474 FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICOS A VALLES 744.00<br />
20-Ene-10 Cheque 475 LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO VIATICOS A LIBRAMIENTO VALLES 956.00<br />
21-Ene-10 Cargo LUIS MIGUEL RODRIGUEZ MORENO VIATICOS A TAMUIN 3,250.00<br />
29-Ene-10 Cheque 476 JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE PAGO DE DIFERENCIA EN VIATICOS DE 589.00<br />
08-Feb-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A A CD. DE MEXICO 3,778.00<br />
09-Feb-10 Cheque 477 MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 3,070.00<br />
11-Feb-10 Cargo JOEL SERNA BRIONES VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 1,950.00<br />
559062939 BANORTE<br />
RAMO23 62939<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo Abo<br />
15-Ene-10 Cargo SAN FRANCISCO INGENIERIA DE MEXQUITIC F- 1139 POR EL 30 % DE ANTICIPO P 113,478.44<br />
18-Ene-10 Cargo PARQUE POTOSINO S.A. DE C.V. PAGO TOTAL DE F- 40566 INDIRECTO 1,572.00<br />
21-Ene-10 Cheque 201 COEDESSA S.A. DE C.V. F- 0659 30 % DE ANTICIPO PARA INI 163,082.52<br />
22-Ene-10 Cheque 202 SECRETARIA DE FINANZAS REINTEGRO DE RECURSSOS POR ECONOM 4,500,096.24<br />
28-Ene-10 Cheque 203 SAN FRANCISCO INGENIERIA DE MEXQUITIC F- 1143 ESTIMACION 1 DEL RAMO 23 79,120.22<br />
29-Ene-10 Cheque 1,021 CANCELADO CANCELADO ( CAMBIO DE CHEQUERA PO 0.00<br />
29-Ene-10 Cheque 1,022 CANCELADO CANCELADO 0.00<br />
29-Ene-10 Cheque 1,023 CANCELADO CANCELADO 0.00<br />
29-Ene-10 Cheque 1,024 SERVIMACO S.A. DE C.V. F- 1700 ESTIMACION 1 DE RAMO 23 935,582.39<br />
29-Ene-10 Cheque 1,025 PAVIASFALTOS S.A. DE C.V. F- 6053 ESTIMACION 1 DEL CAMINO A 1,536,476.88<br />
29-Ene-10 Cheque 1,026 CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA CENTRO M F- 0329 ESTIMACION 1 DEL RAMO 23 1,902,290.26<br />
29-Ene-10 Cheque 1,027 SERVIMACO S.A. DE C.V. F- 1709 EST 2 DEL RAMO 23 1,615,481.92<br />
29-Ene-10 Cheque 1,028 CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA CENTRO M F- 331 ESTIMACION 2 DEL RAMO 23 1,610,845.27
05-Feb-10 Cheque 1,029 ESTUDIOS DE CALIDAD PARA LA IND. DE L F- 0158 EST 2 DEL RAMO 23 872,705.03<br />
05-Feb-10 Cheque 1,030 ESTUDIOS DE CALIDAD PARA LA IND. DE L F- 0157 EST 1 DEL RAMO 23 1,150,703.18<br />
05-Feb-10 Cheque 1,031 JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. F- 3154 EST . 2 DEL RAMO 23 768,190.56<br />
05-Feb-10 Cheque 1,032 JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. F- 3153 ESTIMACION 1 DEL RAMO 23 1,336,011.52<br />
09-Feb-10 Cheque 1,033 CANCELADO CANCELADO 0.00<br />
09-Feb-10 Cheque 1,034 CANCELADO CANCELADO 0.00<br />
09-Feb-10 Cheque 1,035 CANCELADO CANCELADO 0.00<br />
09-Feb-10 Cheque 1,036 CONSTRUCCIONES MONTAJES Y CAMINOS S.A F- 0700 ESTIMACION 1 DEL RAMO 23 1,712,100.60<br />
09-Feb-10 Cheque 1,037 CONSTRUCCIONES MONTAJES Y CAMINOS S.A F- 0703 ESTIMACION 2 DEL RAMO 23 1,707,436.68<br />
09-Feb-10 Cheque 1,038 CONSTRUCCIONES MONTAJES Y CAMINOS S.A F- 0702 EST. 1 DEL RAMO 23 1,643,739.67<br />
09-Feb-10 Cheque 1,039 CONSTRUCCIONES MONTAJES Y CAMINOS S.A F- 0704 EST 2 DEL RAMO 23 1,678,504.63<br />
12-Feb-10 Cheque 1,040 CANCELADO CANCELADO 0.00<br />
12-Feb-10 Cheque 1,041 SECRETARIA DE FINANZAS REINTEGRO DE RECURSOS NO APLICABL 15,230,943.25<br />
15-Feb-10 Cheque 1,042 SAN FRANCISCO INGENIERIA DE MEXQUITIC F- 1147 ESTIMACION 2 DEL RAMO 23 184,032.60<br />
18-Feb-10 Cheque 1,043 PAVIASFALTOS S.A. DE C.V. F- 6068 ESTIMACION 2 DEL RAMO 23 1,763,233.55<br />
19-Feb-10 Cheque 1,044 INGENIEROS DE OBRAS CIVILES S.A. DE C F- 641 ESTIMACION 1 DEL RAMO 23 1,612,439.01<br />
19-Feb-10 Cheque 1,045 INGENIEROS DE OBRAS CIVILES S.A. DE C F- 642 EST. 2 DEL RAMO 23 1,395,879.27<br />
25-Feb-10 Cheque 1,046 LUZEDA S.A. F- 1617 ESTIMACION 1 DE RAMO 23 868,037.21<br />
25-Feb-10 Cheque 1,047 LUZEDA S.A. F- 1622 ESTIMACION 2 DE RAMO 23 1,244,461.22<br />
25-Feb-10 Cheque 1,048 SERVIMACO S.A. DE C.V. F- 1706 ESTIMACION 3 DEL RAMO 23 1,256,094.68<br />
26-Feb-10 Cheque 1,049 TRITURADOS DE VALLES S.A. DE C.V. F- 2208 EST 1 RAMO 23 2,227,617.49<br />
26-Feb-10 Cheque 1,050 SERVIMACO S.A. DE C.V. FACT. <strong>No</strong>. 1713 EST. 4 CAMINO: 450,935.52<br />
26-Feb-10 Cheque 1,051 SAN FRANCISCO INGENIERIA DE MEXQUITIC PAGO FACT. <strong>No</strong>. 1153 EST. 3 C. 48,940.01<br />
26-Feb-10 Cheque 1,052 CONSTRUCCIONES MONTAJES Y CAMINOS S.A PAGO FACT. <strong>No</strong>. 723 EST. 3 C. M 721,743.65<br />
26-Feb-10 Cheque 1,053 CONSTRUCCIONES MONTAJES Y CAMINOS S.A PAGO FACT. <strong>No</strong>. 722 EST. 3 C. 1,581,417.59<br />
26-Feb-10 Cheque 1,054 CANCELADO CANCELADO 0.00<br />
26-Feb-10 Cheque 1,055 CANCELADO CANCELADO 0.00<br />
26-Feb-10 Cheque 1,056 CANCELADO CANCELADO 0.00<br />
26-Feb-10 Cheque 1,057 CONSTRUCCIONES MONTAJES Y CAMINOS S.A F- 0724 ESTIMACION 4 DEL RAMO 23 660,691.90<br />
26-Feb-10 Cheque 1,058 CONSTRUCCIONES MONTAJES Y CAMINOS S.A F-0725 ESTIMACION 4 DEL RAMO 23 771,061.30<br />
26-Feb-10 Cheque 1,059 PAVIASFALTOS S.A. DE C.V. F- 6071 ESTIMACION 3 DEL RAMO 23 3,496,026.82<br />
26-Feb-10 Cheque 1,060 PAVIASFALTOS S.A. DE C.V. F- 6109 ESTIMACION 1-A DEL RAMO 2 1,015,847.35<br />
26-Feb-10 Cheque 1,061 CANCELADO CANCELADO 0.00<br />
26-Feb-10 Cheque 1,062 CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA CENTRO M F- 0342 ESTIMACION 3 DEL RAMO 23 1,386,169.91<br />
26-Feb-10 Cheque 1,063 JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. F- 3164 ESTIMACION 3 DEL RAMO 23 1,661,052.69<br />
26-Feb-10 Cheque 1,064 LUZEDA S.A. F- 1624 ESTIMACION 3 DEL RAMO 23 1,214,974.78<br />
26-Feb-10 Cheque 1,065 INGENIEROS DE OBRAS CIVILES S.A. DE C F- 690 ESTIMACION 3 DEL RAMO 23 2,230,324.69<br />
26-Feb-10 Cheque 1,066 ESTUDIOS DE CALIDAD PARA LA IND. DE L F- 0160 ESTIMACION 3 DEL RAMO 23 1,493,401.78<br />
26-Feb-10 Cheque 1,067 COEDESSA S.A. DE C.V. F- 0733 ESTIMACION 1 DEL RAMO 23 378,175.17<br />
26-Feb-10 Cheque 1,068 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE DEDUCTIVAS DEL .005 DE IN 246,423.21<br />
26-Feb-10 Cheque 1,069 JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. F- 3165 ESTIMACION 4 DEL RAMO 23 354,743.54<br />
26-Feb-10 Cheque 1,070 CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA CENTRO M F- 0346 ESTIMACION 4 FINIQUITO DE 199,966.49<br />
26-Feb-10 Cheque 1,071 TRITURADOS DE VALLES S.A. DE C.V. f- 2243 ESTIMACION 3 DEL RAMO 23 886,284.57<br />
26-Feb-10 Cheque 1,072 TRITURADOS DE VALLES S.A. DE C.V. f- 2239 ESTIMACION 2 DEL RAMO 23 1,295,861.17<br />
26-Feb-10 Cheque 1,073 TRITURADOS DE VALLES S.A. DE C.V. F- 2240 ESTIAMCION 3 FINIQUITO DE 2,246,198.98<br />
26-Feb-10 Cheque 1,074 TRITURADOS DE VALLES S.A. DE C.V. F- 2242 ESTIMACION 2 DEL RAMO 23 1,268,828.46<br />
26-Feb-10 Cheque 1,075 TRITURADOS DE VALLES S.A. DE C.V. F- 2241 ESTIMACION 1 DEL RAMO 23 1,192,836.85<br />
26-Feb-10 Cheque 1,076 LUZEDA S.A. F- 1627 ESTIMACION 4 DEL RAMO 23 124,958.34<br />
26-Feb-10 Cheque 1,077 CANCELADO CANCELADO 0.00<br />
26-Feb-10 Cheque 1,078 PAVIASFALTOS S.A. DE C.V. F- 6113 ESTIMACION 4 DEL RAMO 23 2,886,345.04<br />
26-Feb-10 Cheque 1,079 CANCELADO CANCELADO 0.00<br />
26-Feb-10 Cheque 1,080 LUZEDA S.A. F-1632 ESTIMACION 1-A DEL RAMO 23 440,444.70
12-Mar-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A IND RAMO 23 CTA 018669 20,000.00<br />
25-Mar-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A IND RAMO 23 CTA 018669 58,968.33<br />
26-Abr-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 39469, 39470, 39471, 39472 GAS 1,926.08<br />
5760753338 BANORTE<br />
CONVENIO MPIO SLP- JEC -3338<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo Abo<br />
14-Ene-10 Cheque 245 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE ENERO DEL MPIO DE 19,634.10<br />
22-Ene-10 Cheque 246 SEMMATERIAL'S MEXICO S DE R.L. DE C.V PAGO FACT. <strong>No</strong>. 6676 C. MANTEQUI 41,388.80<br />
22-Ene-10 Cheque 247 JOSE DANIEL GONZALEZ MENDEZ VIATICOS 400.00<br />
27-Ene-10 Cheque 248 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE ENERO DEL MPIO DE 24,429.10<br />
27-Ene-10 Cheque 249 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 189492 GASTOS DEL MPIO DE SAN 10,122.06<br />
27-Ene-10 Cheque 250 MATERIALES EL CENTENARIO ABASTOS S.A. F- 96053 GASTOS DEL MPIO DE SAN L 5,142.74<br />
27-Ene-10 Cheque 251 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. DE C.V. F- 2628265 GASTOS DEL MPIO DE SAN 133.40<br />
27-Ene-10 Cheque 252 FERNANDO MARTINEZ ABUNADER F- 555 GASTOS DEL MPIO DE SAN LUI 2,053.20<br />
27-Ene-10 Cheque 253 ALEJANDRO ACOSTA RODRIGUEZ F- 5286, 5287 GASTOS DEL MPIO DE 3,062.40<br />
09-Feb-10 Cheque 254 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE FEBRERO DEL MPIO 22,940.70<br />
17-Feb-10 Cheque 255 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. DE C.V. F- 263004 GASTOS DEL MPIO DE SAN 545.20<br />
17-Feb-10 Cheque 256 MATERIALES EL CENTENARIO ABASTOS S.A. F- 96527 96859, GASTOS DEL MPIO 10,198.83<br />
17-Feb-10 Cheque 257 SEMMATERIAL'S MEXICO S DE R.L. DE C.V F- 6753 GASTOS DEL MPIO DE SAN LU 41,388.80<br />
17-Feb-10 Cheque 258 FILTROS PARA MAQUINARIA PESADA. S.A. F- 48934 GASTOS DEL MPIO DE SAN L 1,009.20<br />
17-Feb-10 Cheque 259 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 190229, 189672, 189931, 190226 65,574.30<br />
24-Feb-10 Cheque 260 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE FEBRERO DE OFICIN 20,210.20<br />
25-Feb-10 Cheque 261 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 190249 GASTOS DEL MPIO DE SAN 6,414.21<br />
25-Feb-10 Cheque 262 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. DE C.V. f- X039931 GASTOS DEL MPIO DE SAN 3,712.00<br />
25-Feb-10 Cheque 263 MANGUERAS Y CONEXIONES TANGAMANGA S.A F- 30574 GASTOS DEL MPIO DE SAN L 810.79<br />
25-Feb-10 Cheque 264 GERARDO ZAMARRON LEIJA F- 2585 GASTOS DEL MPIO DE SAN LU 687.88<br />
25-Feb-10 Cheque 265 LLANTAS AGRICOLAS Y MUEVETIERRA S.A. F- 8145 GASTOS DEL MPIO DE SAN LU 16,843.20<br />
09-Mar-10 Cheque 266 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. DE C.V. F- 263291 GASTOS DEL MPIO DE SAN 535.80<br />
09-Mar-10 Cheque 267 FILTROS PARA MAQUINARIA PESADA. S.A. F- 49621 GASTOS DEL MPIO DE SAN L 1,176.24<br />
09-Mar-10 Cheque 268 IMPROINCO S.A. DE C.V. F- 107442, 107443, GASTOS DEL MP 588.54<br />
09-Mar-10 Cheque 269 GRACIELA GONZALEZ SILVA F- 792 GATSOS DEL MPIO DE SAN LUI 38,280.00<br />
09-Mar-10 Cheque 270 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE MARZO DEL MPIO DE 21,648.10<br />
11-Mar-10 Cheque 271 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 190734, 191006, GASTOS DEL MP 13,869.32<br />
11-Mar-10 Cheque 272 JESUS MARIO CANTU HERNANDEZ F- 0244 GASTOS DEL MPIO DE SAN LU 928.00<br />
11-Mar-10 Cheque 273 SEMMATERIAL'S MEXICO S DE R.L. DE C.V F- 6800, 6801, DEL MPIO DE SAN L 82,777.60<br />
11-Mar-10 Cheque 274 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. DE C.V. F- 263470, 263469 GASTOS DEL MPI 1,821.20<br />
12-Mar-10 Cheque 275 MARCELA DIAZ DE LEON SANDVAL PAGO FACT. N. 1584 7,540.00<br />
23-Mar-10 Cheque 276 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. DE C.V. F- 263695, 263560 GASTOS DEL MPIO 2,130.35<br />
24-Mar-10 Cheque 277 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE MARZO DEL MPIO DE 55,671.00<br />
24-Mar-10 Cargo MERCANTIL DE LA ROSA S.A. DE C.V. F- 34143 GASTOS DEL MPIO DE SAN L 3,732.51<br />
25-Mar-10 Cheque 278 JOSE ANTONIO DIAZ VELAZQUEZ F- 12803 GASTOS DEL MPIO DE SAN L 1,241.20<br />
25-Mar-10 Cheque 279 MANGUERAS Y CONEXIONES TANGAMANGA S.A F- 30772 GASTOS DEL MPIO DE SAN L 651.11<br />
25-Mar-10 Cheque 280 LUBRICANTES TOGO S.A. DE C.V. F- 84229 GASTOS DEL MPIO DE SAN L 2,941.82<br />
25-Mar-10 Cheque 281 CADECO S.A. DE C.V. F- 50886 GATSOS DEL MPIO DE SAN L 203.49<br />
25-Mar-10 Cheque 282 MATERIALES EL CENTENARIO ABASTOS S.A. F- 98113 DEL MPIO DE SAN LUIS P 1,275.00<br />
25-Mar-10 Cheque 283 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. DE C.V. F- 263718 GASTOS DEL MPIO DE SAN 90.73<br />
25-Mar-10 Cheque 284 MARIA LAURA MARES IBARRA F- 910 GASTOS DEL MPIO DE SAN LUI 9,604.80<br />
25-Mar-10 Cheque 285 FILTROS PARA MAQUINARIA PESADA. S.A. F- 50213 GASTOS DEL MPIO DE SAN L 629.88<br />
25-Mar-10 Cheque 286 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 80937 GASTOS DEL MPIO DE SAN L 1,606.00
25-Mar-10 Cheque 287 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 191154, 191854 GASTOS DEL MPI 8,027.48<br />
13-Abr-10 Cheque 288 CADECO S.A. DE C.V. F- 50583 GASTOS DEL MPIO DE SAN L 752.19<br />
13-Abr-10 Cheque 289 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. DE C.V. F- 263983, 263987 GASTOS DEL MPIO 1,244.88<br />
13-Abr-10 Cheque 290 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 191974 DEL MPIO DE SAN LUIS PO 6,028.90<br />
13-Abr-10 Cheque 291 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE ABRIL DEL MPIO DE 16,680.40<br />
15-Abr-10 Cheque 292 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. DE C.V. F- 263999, 264000, GASTOS DEL MP 1,508.00<br />
15-Abr-10 Cheque 293 IMPROINCO S.A. DE C.V. F- 108191 GASTOS DEL MPIO DE SAN 450.00<br />
15-Abr-10 Cheque 294 COMEDIMA DE PARTES DE MAQUINARIA S.A. F- 336, 354 ,386 GASTOS DEL MPI 3,179.39<br />
15-Abr-10 Cheque 295 DAVID HERNANDEZ CRUZ F- 4086 GASTOS DEL MPIO DE SAN L 17,400.00<br />
22-Abr-10 Cheque 296 SEMMATERIAL'S MEXICO S DE R.L. DE C.V F- 6880, 6883, GASTOS DEL MPIO D 48,998.40<br />
22-Abr-10 Cheque 297 LORENZO IZAR SEGURA F- 0155 GASTOS DEL MPIO DE SAN LU 2,683.08<br />
22-Abr-10 Cheque 298 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 192527 DEL MPIO DE SAN LUIS P 2,845.80<br />
27-Abr-10 Cheque 299 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE ABRIL DEL MPIO DE 22,480.70<br />
28-Abr-10 Cheque 300 JORGE RAMOS SANCHEZ F- 3266 GATSOS DEL MPIO DE SAN LU 1,856.00<br />
30-Abr-10 Cheque 301 RUBEN GONZALEZ GUERRERO F- 3028 GASTOS DEL MPIO DE SAN LU 40,460.80<br />
13-May-10 Cheque 302 JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS F- 1637 GASTOS DEL MPIO DE SAN LU 5,506.01<br />
13-May-10 Cheque 303 IMPROINCO S.A. DE C.V. f- 108594 GASTOS DEL MPIO DE SAN 524.52<br />
13-May-10 Cheque 304 SOFIA HERVERT HERNANDEZ F- 10691 GASTOS DEL MPIO DE SAN L 997.60<br />
13-May-10 Cheque 305 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. DE C.V. F- 264486 GASTOS DEL MPIO DE SAN 104.40<br />
13-May-10 Cheque 306 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 192915, 192917, 192995, 192996 33,785.20<br />
13-May-10 Cheque 307 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE MAYO DEL MPIO DE 18,684.50<br />
18-May-10 Cheque 308 SALVADOR TERAN LUGO ANTICIPO A CTA. DE FACT. 906 CAB 0.00<br />
25-May-10 Cheque 309 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 192922 GASTOS DE RECURSOS PROP 636.81<br />
25-May-10 Cheque 310 MATERIALES EL CENTENARIO ABASTOS S.A. F- 99558 GASTOS DEL MPIO DE SAN L 5,700.00<br />
559062911 BANORTE<br />
GASTOS INAH 6 2911<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo Abo<br />
18-Ene-10 Cheque 745 RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN - V 3,462.00<br />
18-Ene-10 Cheque 746 EDGAR PATENA TOVAR VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 1,850.00<br />
18-Ene-10 Cheque 747 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 1,850.00<br />
18-Ene-10 Cheque 748 LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 2,600.00<br />
18-Ene-10 Cheque 749 JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A CD. VALLES 5,812.00<br />
18-Ene-10 Cheque 750 JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A CD. VALLES 350.00<br />
20-Ene-10 Cargo FEDERICO CADENGO MONTER VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 3,478.00<br />
25-Ene-10 Cheque 751 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ PAGO VIATICOS EN COMISION CD. VAL 2,600.00<br />
25-Ene-10 Cheque 752 RODOLFO CASTRO LOPEZ PAGO VIATICOS EN COMISION A CD. V 4,012.00<br />
27-Ene-10 Cheque 753 FEDERICO CADENGO MONTER VIATICOS A CD. DE MEXICO 4,078.00<br />
27-Ene-10 Cheque 754 JESUS MANUEL HERMOSILLO CASAS VIATICOS A CD. MEXICO 1,950.00<br />
05-Feb-10 Cheque 1,021 RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A CERRITOS GASTOS DEL IN 887.00<br />
05-Feb-10 Cheque 1,022 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ VIATICOS A CERRITOS 350.00<br />
11-Feb-10 Cargo JOEL SERNA BRIONES VIATICOS A A LA CD. DE MEXICO 1,950.00<br />
11-Feb-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS AL A CD. DE MEXICO 1,950.00<br />
11-Feb-10 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A LEON GTO 1,350.00<br />
15-Feb-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A LA CD. MEXICO DF. 3,778.00<br />
15-Feb-10 Cargo JOEL SERNA BRIONES VIATICOS A MEXICO DF. 1,300.00<br />
16-Feb-10 Cargo FEDERICO CADENGO MONTER VIATICOS A TAMUIN 2,600.00<br />
18-Feb-10 Cargo RODOLFO ALONSO CUEVA VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 3,778.00<br />
18-Feb-10 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 1,956.00<br />
23-Feb-10 Cargo FEDERICO CADENGO MONTER VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 3,478.00
26-Feb-10 Cargo FEDERICO CADENGO MONTER VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 1,547.00<br />
26-Feb-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A MEXICO 6,312.00<br />
01-Mar-10 Cargo RAFAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ VIATICOS A TAMUIN 1,420.00<br />
01-Mar-10 Cargo MARCOS ROSALES VEGA VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 5,812.00<br />
01-Mar-10 Cargo MIGUEL PEREZ MIRANDA VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 2,600.00<br />
05-Mar-10 Cheque 1,023 MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 3,362.00<br />
05-Mar-10 Cheque 1,024 JUAN ELENO TORRES GARCIA VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 1,850.00<br />
09-Mar-10 Cargo RAFAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ VIATICOS A ZONA HUASTECA 750.00<br />
16-Mar-10 Cheque 1,025 JOEL SERNA BRIONES VIATICOS A MEXICO DF. 0.00<br />
16-Mar-10 Cargo MIGUEL PEREZ MIRANDA VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 650.00<br />
31-Mar-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 3,478.00<br />
31-Mar-10 Cargo ERIK MENDEZ TORRES VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 1,950.00<br />
31-Mar-10 Cargo JOEL SERNA BRIONES VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 650.00<br />
31-Mar-10 Cargo JOSE EDUARDO SEGURA NAVARRO VIATICOS A A LA CD. DE MEXICO 1,778.00<br />
08-Abr-10 Cheque 1,026 FEDERICO CADENGO MONTER VIATICOS A CD. VALLES Y MATLAPA 1,100.00<br />
15-Abr-10 Cheque 1,027 LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO VIATICOS A CD. VALLES 456.00<br />
15-Abr-10 Cheque 1,028 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA VIATICOS A CD. VALLES 522.00<br />
19-Abr-10 Cheque 1,029 RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS LIBRAMIENTO VALLES-TAMUI 4,012.00<br />
19-Abr-10 Cheque 1,030 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS LIBRAMIENTO VALLES-TAMUI 850.00<br />
19-Abr-10 Cheque 1,031 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ VIATICOS LIBRAMIENTO CD. VALLES-T 350.00<br />
21-Abr-10 Cargo FEDERICO CADENGO MONTER VIATICOS A MEXICO 1,950.00<br />
21-Abr-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A MEXICO 3,778.00<br />
21-Abr-10 Cargo ERIK MENDEZ TORRES VIATICOS AL LIBRAMIENTO TAMUIN 1,850.00<br />
22-Abr-10 Cheque 1,032 MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS LIBRAMIENTO TAMUIN 578.00<br />
27-Abr-10 Cargo FEDERICO CADENGO MONTER VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 1,850.00<br />
28-Abr-10 Cheque 1,033 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 1,278.00<br />
30-Abr-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 4,062.00<br />
30-Abr-10 Cargo J. REFUGIO NEGRETE ZUÑIGA VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 1,100.00<br />
30-Abr-10 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A MEXICO 1,950.00<br />
30-Abr-10 Cargo MARCOS ENRIQUE ROSALES VEGA VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 1,850.00<br />
30-Abr-10 Cargo FEDERICO CADENGO MONTER VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 1,950.00<br />
30-Abr-10 Cargo JOSE EDUARDO SEGURA NAVARRO VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 1,100.00<br />
30-Abr-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A MEXICO 4,078.00<br />
30-Abr-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 2,512.00<br />
30-Abr-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 6,062.00<br />
30-Abr-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 1,100.00<br />
30-Abr-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 3,312.00<br />
30-Abr-10 Cargo FEDERICO CADENGO MONTER VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 1,100.00<br />
30-Abr-10 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 1,100.00<br />
30-Abr-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 2,812.00<br />
30-Abr-10 Cargo ERIK MENDEZ TORRES VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 2,312.00<br />
30-Abr-10 Cargo JOEL SERNA BRIONES VIATICOS A MEXICO LIBRAMIENTO TAM 3,170.00<br />
03-May-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 3,278.00<br />
03-May-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CD. VALLES 562.00<br />
03-May-10 Cargo RAFAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ VIATICOS A MEXICO DF. 2,770.00<br />
18-May-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 429.00<br />
18-May-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 2,600.00<br />
18-May-10 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 5,312.00<br />
20-May-10 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS EL 13/05/10 A LIBRAMIENT 2,812.00<br />
20-May-10 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS DEL 06 AL 08/05 AL LIBR 1,850.00<br />
20-May-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS DEL 06 AL 08/05 AL LIBR 5,062.00<br />
25-May-10 Cheque 1,034 IMPROINCO S.A. DE C.V. F- 108578 GASTOS DEL LIB TAMUIN 580.00
845018685 BANORTE<br />
CONVENIO CULT URAL 09 1 8685<br />
11-Mar-10 Cheque 2,101 INGENIEROS DE OBRAS CIVILES S.A. DE C F- 626 ESTIMACION 1 DEL CAMINO 878,226.03<br />
07-May-10 Cheque 2,102 INGENIEROS DE OBRAS CIVILES S.A. DE C F- 627 ESTIMACION 2 DEL CAMINO AC 460,958.26<br />
25-May-10 Cheque 2,103 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 5,489.00<br />
610086872 BANORTE<br />
CONADEPI 2009 ( 86872 )<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo Abo<br />
27-Ene-10 Cheque 4 SANCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE PAGO TOTAL DE F- 0602 ESTIMACION 3,185,923.75<br />
05-Mar-10 Cheque 5 SANCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE PAGO PARCIAL FACTURA 603 ESTIMACI 1,200,371.41<br />
09-Mar-10 Cheque 6 CANCELADO CANCELADO 0.00<br />
09-Mar-10 Cheque 7 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS 28,112.63<br />
25-May-10 Cheque 8 CANCELADO CANCELADO 0.00<br />
25-May-10 Cheque 9 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DECUTRIVAS D 7,502.37<br />
25-May-10 Cheque 10 CANCELADO CANCELADO 0.00<br />
61248392 BANORTE<br />
FIES2009 (483 92)<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo Abo<br />
04-Ene-10 Cheque 21 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 17,998.84<br />
27-Ene-10 Cheque 22 SANCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE PAGO PARCIALDE F- 0602 EST 2 DEL 187,407.28<br />
11-Feb-10 Cheque 23 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REG REINTEGRO DE RECURSOS NO APLICADO 36,330.00<br />
15-Feb-10 Cheque 24 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DEL .005 DE INS 0.00<br />
26-Feb-10 Cheque 25 NAYAR CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION S. F- 0480 ESTIMACION 3 DEL CAMINOSA 14,614.13<br />
04-Mar-10 Cheque 26 NAYAR CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION S. F- 489 ESTIMACION 2 DEL CAMINO SA 124,941.16<br />
04-Mar-10 Cheque 27 NAYAR CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION S. F- 487 ESTIMACION 3 DEL CAMINO T 12,628.67<br />
04-Mar-10 Cheque 28 SANCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE F- 0607 30 % DE ANTICIPO PARA INI 1,230,251.53<br />
05-Mar-10 Cheque 29 SANCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE PAGO PARCIA FACTURA 603 EST 3 DE 70,610.08<br />
09-Mar-10 Cheque 30 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 0.00<br />
09-Mar-10 Cheque 31 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 1,653.69<br />
23-Mar-10 Cheque 32 CONSTRUCCIONES EL GRILLITO S.A. DE C. F- 1623 ESTIMACION 1 DEL CAMINO P 156,359.82<br />
30-Mar-10 Cheque 33 SANCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE F-625 EST-2 OBRA: EL PUJAL-EL GR 1,426,422.27<br />
30-Mar-10 Cheque 34 SANCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE F- 0624 ESTIMACION 1 DEL CAMINO E 1,426,488.53<br />
31-Mar-10 Cheque 35 MEADE PONS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V F- 3302 ESTIMACION 2 DE LA CONSER 202,337.90<br />
31-Mar-10 Cheque 36 CONSTRUCCIONES EL GRILLITO S.A. DE C. F- 1624 ESTIMACION 2 DE LA CALLE 343,066.34<br />
31-Mar-10 Cheque 37 MEADE PONS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V F- 3303 ESTIMACION 2 DE LA CONSER 240,189.05<br />
31-Mar-10 Cheque 38 MEADE PONS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V F- 3301 ESTIMACION 2 DE LA CONSER 172,337.30<br />
31-Mar-10 Cheque 39 NAYAR CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION S. F- 495 ESTIMACION 1 DE LA CONSERA 148,207.43<br />
31-Mar-10 Cheque 40 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 91.00<br />
22-Abr-10 Cheque 41 NAYAR CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION S. F- 505 ESTIMACION 1 DEL CAMINO AX 331,873.09<br />
22-Abr-10 Cheque 42 NAYAR CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION S. F- 508 ESTIMACION 2 DEL FIES 2009 279,422.97<br />
22-Abr-10 Cheque 43 NAYAR CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION S. F- 506 ESTIMACION 1 DEL FEIS 200 177,903.26<br />
27-Abr-10 Cheque 44 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REG REINTEGRO DE RECURSOS POR CANCELA 661,891.65
14-May-10 Cheque 45 NAYAR CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION S. PAGO DE F- 507 ESTIMACION 2 DEL C 307,596.51<br />
25-May-10 Cheque 46 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 29,656.43<br />
25-May-10 Cheque 47 CANCELADO CANCELADO 0.00<br />
25-May-10 Cheque 48 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 1,240.81<br />
25-May-10 Cheque 49 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 441.32
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL 25 AL 31 DE MAYO 2010<br />
<strong>165866251</strong><br />
FIDEICOMISO C ERRITOS ( 66251)<br />
SIN CHEQUES EMITIDOS EN ESTE PERIODO<br />
845028265<br />
MPIO DE SAN N ICOLAS 28 265<br />
SIN CHEQUES EMITIDOS EN ESTE PERIODO<br />
615931267<br />
FODEPAS (5931 267)<br />
SIN CHEQUES EMITIDOS EN ESTE PERIODO<br />
603840133<br />
BLVD TANQUIAN 40133<br />
SIN CHEQUES EMITIDOS EN ESTE PERIODO<br />
559062966<br />
GASTO CORRIEN TE 62966<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
25-May-10 Cheque 1,497 SANTIAGO NIETO SANCHEZ VIATICOS A CD. VALLES 950.00<br />
25-May-10 Cheque 1,498 DALTON MOTORS S.L.P. S.A. DE C.V. F- GASTOS OFICINAS CENTRALES 2,064.80<br />
25-May-10 Cheque 1,499 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 193603, 193604, 193605, 193906 43,017.47<br />
25-May-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 22, 23, 24 DE LA RESIDENCIA 3,957.81<br />
25-May-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 39570, , 39680, 39682 GASTOS D 3,892.09<br />
25-May-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 030 DE LA RESIDENCIA VALLES 1,619.73<br />
25-May-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 029 DE LA RESIDENCIA VALLES 878.42<br />
25-May-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 028 DE LA RESIDENCIA VALLES 742.00<br />
25-May-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 020 DE LA RESIDENCIA MATLAPA 863.20
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL 25 AL 31 DE MAYO 2010<br />
25-May-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 017/2010 DE LA RESIDENCIA MA 606.11<br />
26-May-10 Cheque 1,500 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A VILLA DE RAMOS 790.00<br />
26-May-10 Cheque 1,501 LUIS BELTRAN GOLDARACENA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 6,418.01<br />
26-May-10 Cheque 1,502 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2,140.75<br />
26-May-10 Cheque 1,503 MARIA DE LOS ANGELES BADILLO SAUCEDOPAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1,792.00<br />
26-May-10 Cheque 1,504 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 2 QNA DE MAYO DE L A RESID 35,660.20<br />
26-May-10 Cheque 1,505 LUIS BELTRAN GOLDARACENA NOMINA 2 QNA DE MAYO DE LAS RESI 31,931.40<br />
26-May-10 Cheque 1,506 SECUNDINO PALESTINO FLORES NOMINA 2 QNA DE MAYO DE LA RESIDE 20,917.80<br />
26-May-10 Cheque 1,507 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO DE NOMINA DE LA 2 QNA DE MAY 250,184.00<br />
26-May-10 Cheque 1,508 JESUS GABRIEL ALVARADO VIATICOS A VILLA JUAREZ 593.00<br />
26-May-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS SUMANOMINA 2 QNA DE MAYO DE GAST 521,012.60<br />
26-May-10 Cargo FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 2,770.00<br />
27-May-10 Cheque 1,509 LUIS ERNESTO O ATE ROMERO VIATICOS A CD. VALLES 350.00<br />
27-May-10 Cheque 1,510 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ VIATICOS A RAYON - LAGUNILLAS 350.00<br />
27-May-10 Cheque 1,511 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A RAYON - LAGUNILLAS 950.00<br />
27-May-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS SF- 61090, 61091, 61092 Y 61095 DE 6,141.60<br />
27-May-10 Cargo SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V.F- 104418, 104420, 104426 DE LA R 6,362.40<br />
28-May-10 Cheque 1,512 JOSE INOCENCIO MENDEZ TORRES ANTCIPO A SUELDO 7,000.00<br />
28-May-10 Cheque 1,513 DUCOGOLD EXCELENCE S. DE R.L. DE C.V.F- 302 GASTOS DE OFICINAS CENTRAL 184.00<br />
28-May-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO DE NOMINA DE LA 2 QNA DE MAY 72,600.00<br />
31-May-10 Cheque 1,514 JUAN ISAIAS GRIMALDO PEREZ PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE POR 437.50<br />
31-May-10 Cheque 1,515 JORGE EDUARDO MORALES GARCIA PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE POR 437.50<br />
31-May-10 Cheque 1,516 JUAN JOSE DE LEON CEDILLO VIATICOS A DE TAMAZUNCHALE A SAN 1,912.00<br />
31-May-10 Cheque 1,517 SALOMON ISABEL HERNANDEZ VIATICOS A DE TAMAZUNCHALE A SAN 1,100.00<br />
31-May-10 Cheque 1,518 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DG 011/2010 1,320.21<br />
31-May-10 Cheque 1,519 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A VILLA DE RAMOS 790.00<br />
31-May-10 Cheque 1,520 GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ VIATICOS DE VALLES A SAN LUIS PO 2,062.00<br />
31-May-10 Cheque 1,521 LAZARO ESCALANTE AMARO VIATICOS DE VALLES A OFICINAS CE 2,062.00<br />
31-May-10 Cheque 1,522 JOSE LORENZO BUSTAMANTE MENDOZA VIATICOS DE VALL ES A OFICINAS CE 2,062.00<br />
31-May-10 Cheque 1,523 LUIS ERNESTO O ATE ROMERO VIATICOS A MATEHUALA 350.00<br />
31-May-10 Cheque 1,524 CARLOS E. FLORES MORALES REEMBOLOS DE GASTOS SEC/01/2010 185.00<br />
845018669<br />
IND. RAMO 23 18669
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL 25 AL 31 DE MAYO 2010<br />
SIN MOVIMIENTOS EN ESTE PERIODO<br />
582314261<br />
IND. CERRITOS TULA 1 4261<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
25-May-10 Cheque 49 MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A CERRITOS 414.00<br />
28-May-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A MEXICO DF. 5,578.00<br />
31-May-10 Cheque 50 LUIS ERNESTO O ATE ROMERO VIATICOS A MEXICO DF. 2,278.00<br />
31-May-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A MEXICO DF. 1,470.00<br />
31-May-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A MEXICO DF. 1,470.00<br />
163757811<br />
CONVENIO MPIO VENADO 7 57811<br />
SIN MOVIMIENTOS EN ESTE PERIODO<br />
582314234<br />
CONSERV X ADM ON 2009 ( 234)<br />
SIN MOVIMIENTOS EN ESTE PERIODO<br />
845018723<br />
CONVENIO MPIO SAN MART IN 18723<br />
SIN MOVIMIENTOS EN ESTE PERIODO<br />
615931333<br />
IND. APOYO A MIGRANTES 931333<br />
SIN MOVIMIENTOS EN ESTE PERIODO
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL 25 AL 31 DE MAYO 2010<br />
612548280<br />
CONSERVACION X CONT 20 09 (48280)<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
25-May-10 Cheque 44 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 28,958.60<br />
845018707<br />
RECURSOS PROPIOS 18707<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
25-May-10 Cheque 4,164 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE MAYO DE PERSONAL 9,194.70<br />
25-May-10 Cheque 4,165 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 2 QNA DE MAYO DE PERSONAL 18,076.70<br />
25-May-10 Cheque 4,166 SECUNDINO PALESTINO FLORES NOMINA 2 QNA DE MAYO DE PERSONA 1,599.10<br />
25-May-10 Cheque 4,167 LUIS BELTRAN GOLDARACENA PAGO DE DIFERNCIA EN COMPROBACION 584.79<br />
25-May-10 Cheque 4,168 SEGUROS EL POTOSI S.A. F- C 250341 POLIZA DE SEGURO DEL 2,284.36<br />
26-May-10 Cheque 4,169 SECUNDINO PALESTINO FLORES PAGO DE DIF EN F.R. 08/10 DE LA R 1,900.00<br />
26-May-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO DE SUMANOMINA DE HONORARIOS 136,173.66<br />
27-May-10 Cheque 4,170 SERGIO RAMON OVIEDO PEREZ HONORARIOS DE LA 2 QNA DE MAYO DE 3,240.00<br />
27-May-10 Cheque 4,171 RODOLFO CASTRO LOPEZ HONORARIOS DE LA 2 QNA DE MAYO DE 4,250.37<br />
31-May-10 Cargo ESPERANZA RAMOS FRIAS GASTOS POR COMPROBAR 20,000.00<br />
612548383<br />
IND. CONS X C ONT 25483 83<br />
SIN MOVIMIENTOS EN ESTE PERIODO<br />
576075347<br />
FONDO DE A MI GRANTES 7 5347<br />
SIN MOVIMIENTOS EN ESTE PERIODO
559062920<br />
ODGE 62920<br />
SIN MOVIMIENTOS EN ESTE PERIODO<br />
610087114<br />
LIBRAMIENTO T AMUIN 871 14<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL 25 AL 31 DE MAYO 2010<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
25-May-10 Cheque 87 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 23,475.45<br />
845018677<br />
FISE SEDESORE 18677<br />
SIN MOVIMIENTOS EN ESTE PERIODO<br />
845030545<br />
CONADEPI EJ A NTERIORES 30545<br />
SIN MOVIMIENTOS EN ESTE PERIODO<br />
615931258<br />
MUNICIPIOS ( 5931258 )<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
25-May-10 Cheque 6 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 441.32<br />
845021775<br />
IND. LIBR TAM UIN 21775
SIN MOVIMIENTOS EN ESTE PERIODO<br />
559062939<br />
RAMO23 62939<br />
SIN MOVIMIENTOS EN ESTE PERIODO<br />
5760753338<br />
CONVENIO MPIO SLP- JEC -3338<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL 25 AL 31 DE MAYO 2010<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
25-May-10 Cheque 309 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 192922 GASTOS DE RECURSOS PROP 636.81<br />
25-May-10 Cheque 310 MATERIALES EL CENTENARIO ABASTOS S.A. F- 99558 GASTOS DEL MPIO DE SAN L 5,700.00<br />
25-May-10 Cheque 311 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE MAYO DEL MPIO DE 19,724.00<br />
559062911<br />
GASTOS INAH 6 2911<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
25-May-10 Cheque 1,034 IMPROINCO S.A. DE C.V. F- 108578 GASTOS DEL LIB TAMUIN 580.00<br />
25-May-10 Cheque 1,035 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE PARABRISASF- 2860 GASTOS DEL LIBRAMINETO TA 824.76<br />
25-May-10 Cheque 1,036 MARTHA GUADALUPE TORRES SALDA A F- 0478 GASTOS DE LIBRAMIENTO TA 1,194.80<br />
25-May-10 Cargo JOEL SERNA BRIONES VIATICOS A MEXICO DF. 1,870.00<br />
25-May-10 Cargo MARCOS ENRIQUE ROSALES VEGA VIATICOS A MEXICO DF. 1,470.00<br />
25-May-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 3,350.00<br />
25-May-10 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A LIBRMIENTO TAMUIN 6,062.00<br />
27-May-10 Cargo MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A MEXICO DF. 3,070.00<br />
165866138<br />
LIBRAMIENTO T AMUIN 66 138<br />
SIN ,OVIMIENTOS EN ESTE PERIODO
845018685<br />
CONVENIO CULT URAL 09 1 8685<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL 25 AL 31 DE MAYO 2010<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
25-May-10 Cheque 2,103 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 5,489.00<br />
610086872<br />
CONADEPI 2009 ( 86872 )<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
25-May-10 Cheque 8 CANCELADO CANCELADO -<br />
25-May-10 Cheque 9 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DECUTRIVAS D 7,502.37<br />
61248392<br />
FIES2009 (483 92)<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
25-May-10 Cheque 46 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 29,656.43<br />
25-May-10 Cheque 48 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LAPAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 1,240.81<br />
25-May-10 Cheque 49 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 441.32<br />
Av. Mariano Jiménez <strong>No</strong>. 830 col. Alamitos, San Luis Potosí, S.L.P. C.P.78280 Tel. y Fax (444) 815 32 11, 820 40 15
<strong>165866251</strong><br />
FIDEICOMISO C ERRITOS (66 251)<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL MES DE JUNIO 2010<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
04-jun-10 Cheque 141 ISIDRO PEREZ SANTOS AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 311,500.00<br />
24-jun-10 Cheque 142 EJIDO EL TEPETATE AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 400,000.00<br />
24-jun-10 Cheque 143 EJIDO EL TEPETATE AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 195,000.00<br />
30-jun-10 Cheque 144 ANASTACIO REYES HERNANDEZ AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 10,000.00<br />
845028265<br />
MPIO DE SAN N ICOLAS 2826 5<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
22-jun-10 Cheque 1,474 JORGE RAMOS ALEMAN F- 1405 GASTOS DEL MPIO DE SAN NI 2,030.00<br />
23-jun-10 Cheque 1,475 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE JUNIO DEL MPIO DE 1,517.90<br />
615931267<br />
FODEPAS (5931 267)<br />
Saldo inicial: -26'452,01 1.72<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
603840133<br />
BLVD TANQUIAN 40133<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
559062966<br />
GASTO CORRIEN TE 62966<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
01-jun-10 Cheque 1,525 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 63520 GASTOS OFICINAS CENTRAL 763.54
DEL MES DE JUNIO 2010<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
01-jun-10 Cheque 1,526 MARTHA ELVA ZUムIGA BARRAGAN F.R. DA /020/2010 4,025.08<br />
01-jun-10 Cheque 1,527 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRA PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 628.46<br />
01-jun-10 Cheque 1,528 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE FONDO DE VIV 6,883.31<br />
01-jun-10 Cheque 1,529 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRA PAGO DE RETENCION DE PMOS DE CAJA 835.29<br />
01-jun-10 Cheque 1,530 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PMOS DE CAJA 15,219.70<br />
01-jun-10 Cheque 1,531 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 514.29<br />
01-jun-10 Cheque 1,532 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 6,742.28<br />
01-jun-10 Cheque 1,533 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PMOS DE VEHI 3,114.23<br />
01-jun-10 Cheque 1,534 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A LA CTA DE FONDO DE AHO 51,918.99<br />
01-jun-10 Cheque 1,535 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 1,800.00<br />
01-jun-10 Cheque 1,536 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 13,100.00<br />
01-jun-10 Cheque 1,537 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS COMPL DE NOMINA 2a DE MAYO 18,500.00<br />
01-jun-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 61093, 61094, 61096 DE LA RESI 8,350.44<br />
01-jun-10 Cargo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE 23/04 AL 25/ 15,377.00<br />
02-jun-10 Cheque 1,538 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A SAN CIRO DE ACOSTA Y L 950.00<br />
02-jun-10 Cheque 1,539 JOEL SERNA BRIONES REEMBOLSO DE GASTOS SPL 01/2010 1,936.00<br />
02-jun-10 Cheque 1,540 MARTHA ELVA ZUムIGA BARRAGAN F.R. DA 021/2010 DE LA DIRECCION 3,372.50<br />
02-jun-10 Cheque 1,541 JOSE LORENZO BUSTAMANTE MENDOZA VIATICOS A DE VALLES A SAN LUIS P 350.00<br />
02-jun-10 Cheque 1,542 LAZARO ESCALANTE AMARO VIATICOS DE VALLES A SAN LUIS POT 350.00<br />
02-jun-10 Cheque 1,543 GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ VIATICOS A DE VALLES A SAN LUIS 350.00<br />
02-jun-10 Cheque 1,544 ELIA LOERA HERRERA VIATICOS A MATEHUALA 350.00<br />
02-jun-10 Cheque 1,545 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION DE LA 2 QNA DE 2,745.46<br />
02-jun-10 Cargo INFONACOT PAGO DE RETENCION DEL MES DE MAYO 12,119.63<br />
03-jun-10 Cheque 1,546 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A TAMPAMOLON Y A VENADO 2,212.00<br />
03-jun-10 Cheque 1,547 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ VIATICOS A TAMPAMOLON 350.00<br />
03-jun-10 Cheque 1,548 JOEL SERNA BRIONES GASTOS PARA ALIMENTOS PERSONAL JE 1,320.00<br />
03-jun-10 Cheque 1,549 MARTHA ELVA ZUムIGA BARRAGAN GASTOS PARA ALIMENTACION DE PERSO 990.00<br />
04-jun-10 Cheque 1,550 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 61770, 61250, 62963, 62938, G 1,280.00<br />
04-jun-10 Cheque 1,551 FILTROS PARA MAQUINARIA PESADA. S.A. F- 51761 GASTOS DE OFICINAS CENTR 846.80<br />
04-jun-10 Cheque 1,552 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. DE C.V. F- 264873, 265045 GASTOS DE OFIC 382.80<br />
04-jun-10 Cheque 1,553 JUAN MANUEL GONZALEZ COMPEAN RBO 056 RENTA DEL MES DE JUNIO DE -<br />
04-jun-10 Cheque 1,554 JOSE CANDELARIO MEDINA RAMOS F- 0260 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 348.00<br />
04-jun-10 Cheque 1,555 TRANSPORTES VENCEDOR S.A. DE C.V. F- 5799 GASTOS DE OFICNAS CENTRAL 6,960.00<br />
04-jun-10 Cheque 1,556 ACUALIMPIO DEL CENTRO S.A. DE C.V. F- 10712 GASTOS DE LIMPIEZA DE OF 16,918.04<br />
04-jun-10 Cheque 1,557 DISTRIBUIDOR PAPELERA SAN LUIS S.A. D F- 84624 GASTOS DE OFIOCINAS CENT 2,088.00<br />
04-jun-10 Cheque 1,558 IMPROINCO S.A. DE C.V. F- 108983, 108984, 108930 GASTOS 976.90<br />
04-jun-10 Cheque 1,559 LORENZO BENAVENTE VALADEZ F- 0484 GASTOS DE REC PROPIOS 4,350.58<br />
04-jun-10 Cheque 1,560 CARLOS ARTURO RUIZ CASTILLO F- 5364 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 728.48<br />
04-jun-10 Cheque 1,561 ALFER DEL CENTRO S.A. DE C.V. F- 65251 GASTOS DE OFICINAS CENTR 9,362.59<br />
04-jun-10 Cheque 1,562 MARIA DEL CARMEN PINEDA ROQUE F- 1373 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 1,365.21<br />
04-jun-10 Cheque 1,563 JOSE MODESTO GOMEZ QUISTIAN F- 1392 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 1,856.00<br />
04-jun-10 Cheque 1,564 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 81456 GASTOS DE OFICINAS CENTR 1,400.00<br />
04-jun-10 Cheque 1,565 MARIA DE LOS ANGELES SANTILLAN GUERRE F- 27448, 27478 GASTOS DE OFICINA 397.60
DEL MES DE JUNIO 2010<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
04-jun-10 Cheque 1,566 JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS F- 1704 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 11,060.00<br />
04-jun-10 Cheque 1,567 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 64902 GASTOS DE OFICINAS CENTR 3,612.95<br />
04-jun-10 Cheque 1,568 LUIS ERNESTO OムATE ROMERO VIATICOS A VILLA DE ARISTA 350.00<br />
04-jun-10 Cheque 1,569 JUAN MANUEL COMPEAN GONZALEZ RBO 058 RENTA DEL MES DE JUNIO DE 4,194.89<br />
04-jun-10 Cheque 1,570 GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ VIATICOS DE VALLES A SLP 562.00<br />
04-jun-10 Cheque 1,571 LAZARO ESCALANTE AMARO VIATICOS DE VALLES A SLP 562.00<br />
04-jun-10 Cheque 1,572 JOSE LORENZO BUSTAMANTE MENDOZA VIATICOS A DE VALLES A SLP 350.00<br />
04-jun-10 Cheque 1,573 SALOMON ISABEL HERNANDEZ VIATICOS A DE VALLES A SLP 1,100.00<br />
04-jun-10 Cheque 1,574 JUAN JOSE DE LEON CEDILLO VIATICOS DE VALLES A SLP 1,712.00<br />
07-jun-10 Cheque 1,575 JUAN EDUARDO NAVARRO POLO F- 1696 GASTOS OFICINAS CENTRALES 406.00<br />
07-jun-10 Cheque 1,576 JOEL SERNA BRIONES PAGO DE DIFERENCIA EN COMP DE GAS 56.50<br />
07-jun-10 Cheque 1,577 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A AXTLA DE TERRAZAS 1,700.00<br />
07-jun-10 Cheque 1,578 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ VIATICOS A AXTLA DE TERRAZAS 1,100.00<br />
08-jun-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A CD. VALLES 2,512.00<br />
09-jun-10 Cheque 1,579 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DG 012/2010 -<br />
09-jun-10 Cheque 1,580 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DG 012/2010 2,245.00<br />
09-jun-10 Cheque 1,581 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA VIATICOS A XILITLA, CD. VALLES Y 1,050.00<br />
09-jun-10 Cheque 1,582 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A VILLA DE RAMOS - LA DU 790.00<br />
09-jun-10 Cheque 1,583 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOS PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE 2 C 2,074.00<br />
09-jun-10 Cheque 1,584 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DEL MES DE MAYO 109,235.58<br />
09-jun-10 Cheque 1,585 MARTHA ELVA ZUムIGA BARRAGAN F.R. DA/07/10 DE LA DIRECCION DAM 6,130.63<br />
10-jun-10 Cheque 1,586 JOEL SERNA BRIONES PAGO TOTAL DE F- 10629 DEL RESTAU 167.70<br />
10-jun-10 Cheque 1,587 LUIS BELTRAN GOLDARACENA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1 QNA D 9,120.45<br />
10-jun-10 Cheque 1,588 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 3,195.12<br />
10-jun-10 Cheque 1,589 MARIA DE LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PENSION ALIMENTICIA DE LA 1 QNA D 2,421.37<br />
10-jun-10 Cheque 1,590 GUADALUPE BAEZ PONCE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 4,787.09<br />
10-jun-10 Cheque 1,591 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 1 QNA DE JUNIO DE LA RESID 55,901.00<br />
10-jun-10 Cheque 1,592 LUIS BELTRAN GOLDARACENA NOMINA 1 QNA DE JUNIO DE LA RESID 54,983.40<br />
10-jun-10 Cheque 1,593 SECUNDINO PALESTINO FLORES NOMINA 1 QNA DE JUNIO DE LA RESID 30,866.80<br />
10-jun-10 Cheque 1,594 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE JUNIO DE GASTO CO 400,614.00<br />
10-jun-10 Cheque 1,595 TADOGO S.A. DE C.V. F- 4504 RENTA DEL MES DE MAYO DE 6,380.00<br />
10-jun-10 Cheque 1,596 JOSE ANTONIO RAMOS CARDENAS RBO 002 RENTA DEL MES DE JUNIO DE 8,480.00<br />
10-jun-10 Cheque 1,597 IMPROINCO S.A. DE C.V. F- 109047, 109122, 109058, 109087 2,238.35<br />
10-jun-10 Cheque 1,598 EDUARDO MENDIZABAL VIRAMONTES F- 13042 GASTOS DE OFICINAS CENTR 348.00<br />
10-jun-10 Cheque 1,599 VICENTE MEDINA MUムOZ F- 2571 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 881.60<br />
10-jun-10 Cheque 1,600 COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM S.A. F-43650 GASTOS DE OFICINA CENTRAL 4,408.00<br />
10-jun-10 Cheque 1,601 JOSE DANIEL GONZALEZ MENDEZ VIATICOS VILLA JUAREZ 350.00<br />
10-jun-10 Cheque 1,602 JOEL ZAMBRANO ROSALES F- 020 GASTOS DE OFICINAS CENTRAL 928.00<br />
10-jun-10 Cheque 1,603 JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS F- 1732 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 9,606.01<br />
10-jun-10 Cheque 1,604 LORENZO SALAZAR ZAMUDIO F- 672 GASTOS DE OFICINAS CENTRAL 2,669.97<br />
10-jun-10 Cheque 1,605 REFACCIONARIA DE LA TORRE EN VALLES S F- 52158, 52159 GASTOS DE LA RESI 1,110.12<br />
10-jun-10 Cheque 1,606 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 194268, 194269, 194559, 194560 32,905.62<br />
10-jun-10 Cargo ERNESTO MEDELLIN GOMEZ F.R. 013 DE LA RESIDENCIA RIOVERD 1,756.03
DEL MES DE JUNIO 2010<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
10-jun-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 022 PARCIAL DE LA RESIDENCI 472.28<br />
14-jun-10 Cheque 1,607 CANCELADO CANCELADO -<br />
14-jun-10 Cheque 1,608 JESUS GABRIEL ALVARADO VIATICOS A SAN VICENTE 350.00<br />
14-jun-10 Cheque 1,609 SERGIO RAMON OVIEDO PEREZ VIATICOS A MATEHUALA , RIOVERDE Y 1,800.00<br />
14-jun-10 Cheque 1,610 J. REFUGIO NEGRETE ZUムIGA VIATICOS A SALINAS HIDALGO 200.00<br />
14-jun-10 Cheque 1,611 JUANA MARIA RAMIREZ VAZQUEZ F- 3396 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 1,508.00<br />
14-jun-10 Cheque 1,612 SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTSO DEL MES DE MAYO 58,276.00<br />
14-jun-10 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A AXTLA DE TERRAZAS 1,350.00<br />
14-jun-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 032 DE LA RESIDENCIA VALLES 1,200.00<br />
14-jun-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 031 DE LA RESIDENCISA VALLE 3,113.91<br />
14-jun-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 033 GASTOS DE LA RESIDENCIA 378.14<br />
14-jun-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 023 GASTOS DE LA RESIDENCIA 317.41<br />
14-jun-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 024/10 GASTOS DE LA RESIDENC 650.00<br />
14-jun-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 39778, 39779, 39780 GASTOS DE 6,097.04<br />
14-jun-10 Cargo SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V. F- 104729 GASTOS DE LA RESIDENCIA 3,895.00<br />
14-jun-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS SUMANOMINA 1 QNA DE JUNIO DE OFIC 819,366.80<br />
14-jun-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS SUMANOMINA 1 QNA DE JUNIO DE OFIC 75,100.00<br />
14-jun-10 Cargo MIGUEL PEREZ MIRANDA VIATICOS A MATEHUALA Y RIOVERDE 3,790.22<br />
14-jun-10 Cargo FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICOS A VANEGAS SLP 1,350.00<br />
15-jun-10 Cheque 1,613 JUAN CARLOS CANO TRUJILLO REEMBOLSO DE GASTOS S/N 1,740.00<br />
15-jun-10 Cheque 1,614 JOSE CASTULO SALAZAR ESTRADA VIATICOS A ZONA ALTIPLANO 700.00<br />
15-jun-10 Cheque 1,615 FRANCISCO JAVIER RUIZ TORRES VIATICOS A MATEHUALA Y VILLA DE 350.00<br />
15-jun-10 Cheque 1,616 OMAR MORENO LOPEZ VIATICOS A ZONA ALTIPLANO 700.00<br />
15-jun-10 Cheque 1,617 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ VIATICOS A ZONA MEDIA 700.00<br />
15-jun-10 Cheque 1,618 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A MPIO DE V DE ARISTA . 350.00<br />
15-jun-10 Cheque 1,619 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DG 013/2010 947.51<br />
15-jun-10 Cheque 1,620 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A VILLA DE RAMOS - LA DU 790.00<br />
15-jun-10 Cheque 1,621 JORGE EDUARDO MORALES GARCIA PAGO DE APOYO POR SERVICIO SOCIAL 500.00<br />
15-jun-10 Cheque 1,622 JUAN ISAIAS GRIMALDO PEREZ APOYO PARA TRANSPORTE POR EL SERV 500.00<br />
15-jun-10 Cheque 1,623 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRA PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 68.88<br />
15-jun-10 Cheque 1,624 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRA PAGO DE PMOS DE CAJA DE AHORRO DE 835.29<br />
15-jun-10 Cheque 1,625 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS DE 3,114.23<br />
15-jun-10 Cheque 1,626 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO DE RETENCION DE FONDO DE AHO 50,524.92<br />
15-jun-10 Cheque 1,627 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 514.29<br />
15-jun-10 Cheque 1,628 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 6,686.46<br />
15-jun-10 Cheque 1,629 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE LA 1 QNA DE 6,883.31<br />
15-jun-10 Cheque 1,630 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PMOS DE CAJA 17,754.70<br />
15-jun-10 Cheque 1,631 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 1,800.00<br />
15-jun-10 Cheque 1,632 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 13,100.00<br />
15-jun-10 Cheque 1,633 JOSE INOCENCIO MENDEZ TORRES PRESTAMO A CUENTA DE LAUDO GANADO 9,000.00<br />
15-jun-10 Cheque 1,634 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. F- VARISO TELEFONIA CELUALR CONSO 13,628.92<br />
15-jun-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION IMPUESTOS DEL MES DE MAYO DE ISR 369,214.00<br />
15-jun-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RETENCIO 28,611.00
DEL MES DE JUNIO 2010<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
15-jun-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 1,196.00<br />
15-jun-10 Cargo FRANCISCO DE JESUS VAZQUEZ CHAVEZ RBO 001 RENTA DEL MES DE JUNIO DE 3,180.00<br />
16-jun-10 Cheque 1,635 INTERAPAS PAGO DEL SERVICIODE AGUA POTABL D 3,125.00<br />
16-jun-10 Cheque 1,636 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE JUNIO DE OFIC 17,500.00<br />
16-jun-10 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A RAYON 1,162.00<br />
16-jun-10 Cargo RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A RAYON 350.00<br />
16-jun-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 61371, 61372, 61373, 61374, 61 24,669.72<br />
16-jun-10 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A TAMPAMOLON 750.00<br />
17-jun-10 Cheque 1,637 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ PAGO TOTAL DE FO DE COMISION DEL 1,150.00<br />
17-jun-10 Cheque 1,638 MARTHA ELVA ZUムIGA BARRAGAN F.R. 0222/10 A DE LA DIRECCION AD 2,829.82<br />
17-jun-10 Cheque 1,639 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION DE LA 1 QNA DE 2,745.46<br />
17-jun-10 Cheque 1,640 ADALBERTO PICAZZO CABRERO PAGO DE FINIQUTO 35,445.37<br />
17-jun-10 Cargo FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICOS A MEXICO DF. 2,770.00<br />
18-jun-10 Cheque 1,641 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO DEL MES DE JUNIO SERVICIO TE 23,548.59<br />
18-jun-10 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A CD. DEL MAIZ 350.00<br />
21-jun-10 Cheque 1,642 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A VILLA DE RAMOS - LA DU 790.00<br />
21-jun-10 Cheque 1,643 CANCELADO CANCELADO -<br />
21-jun-10 Cheque 1,644 MARIA DE LOS ANGELES SANTILLAN GUERRE F- 27609, 27620 GASTOS DE OFICINA 1,330.64<br />
21-jun-10 Cheque 1,645 DUCOPY S.A. DE C.V. F- 0513 GASTOS DE OFICINAS CENTRA -<br />
22-jun-10 Cheque 1,646 CADECO S.A. DE C.V. f- 51860, 52696 GASTOS DE OFICIN 338.44<br />
22-jun-10 Cheque 1,647 SALVADOR PEDROZA MUムOZ RBO 10466 CERTIFICACION REG 7262 735.00<br />
22-jun-10 Cheque 1,648 JORGE RAMOS ALEMAN F- 1404 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 1,392.00<br />
22-jun-10 Cheque 1,649 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 81660 GASTOS DE OFICINA CENTRA 1,100.00<br />
22-jun-10 Cheque 1,650 MARIA FATIMA LUEVANO LABASTIDA F- 0046 GASTOS DE OFICINA CENTRAL 2,088.00<br />
22-jun-10 Cheque 1,651 FRANCISCO DAVID GARCIA BANDA F- 1261 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 580.00<br />
22-jun-10 Cheque 1,652 EQUIPOS Y SERVICIO PARA OFICINA DE R. F-47995 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 2,334.00<br />
22-jun-10 Cheque 1,653 FERNANDO REVERTE ZUムIGA F- 24358 GASTOS DE OFICINAS CENTR 359.60<br />
22-jun-10 Cheque 1,654 FILTROS PARA MAQUINARIA PESADA. S.A. F- 52354 GASTOS DE OFICINAS CENTR 220.40<br />
22-jun-10 Cheque 1,655 IMPROINCO S.A. DE C.V. F- 109208 GASTOS DE OFICINAS CENT 130.00<br />
22-jun-10 Cheque 1,656 RAMON RANGEL RANGEL F- 8810 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 1,554.40<br />
22-jun-10 Cheque 1,657 SERVILUB LA PAZ S.A. DE C.V. F- 24114 GASTOS DE LA RESIDENCIA 565.00<br />
22-jun-10 Cheque 1,658 PEDRO MONTELONGO RODRIGUEZ F- 12225 GASTOS DE OFICNAS CENTRA 696.00<br />
22-jun-10 Cheque 1,659 SESEPRO S.A. DE C.V. F- 9178 ENSOBRADO DE NOMINA 820.58<br />
22-jun-10 Cheque 1,660 SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES S.A. F- 8440 TRANSPORTE DE NOMINA DE 2,738.45<br />
22-jun-10 Cheque 1,661 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 195020, 195021, 195082 GASTOS 14,220.04<br />
22-jun-10 Cheque 1,662 JESUS GABRIEL ALVARADO REEMBOLSO DE GASTO 07 730.80<br />
22-jun-10 Cheque 1,663 DUCOGOLD EXCELENCE S. DE R.L. DE C.V. F- 513 GASTOS DE OFICINAS CENTRAL 1,881.20<br />
22-jun-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 025/10 DE LA RESI9DENCIA MAT 3,315.20<br />
22-jun-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 021 DE LA RESIDENCIA MATLAPA 4,320.32<br />
22-jun-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 035 DE LA RESIDENCIA VALLES 1,117.89<br />
22-jun-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 034 DE LA RESIDENCIA VALLES 1,350.00<br />
22-jun-10 Cargo ERNESTO MEDELLIN GOMEZ F.R. 014 DE LA RESIDENCIA RIOVERD 2,206.27<br />
22-jun-10 Cargo JOSE LORENZO BUSTAMANTE MENDOZA VIATICOS DE VALLES A SAN LUIS POT 350.00
DEL MES DE JUNIO 2010<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
23-jun-10 Cheque 1,664 RAFAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ VIATICOS A MEXICO DF. 2,270.00<br />
23-jun-10 Cheque 1,665 ROSA MARIA CASTRO GONZALEZ VIATICOS A MEXICO DF. 1,470.00<br />
23-jun-10 Cheque 1,666 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DG 01/2010 1,313.91<br />
23-jun-10 Cargo INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION C CURSO DE IMPACTO AMBIENTAL 3,000.00<br />
24-jun-10 Cheque 1,667 SILVIA AGUILAR CISNEROS PAGO DE PENSION ALIMENTICA DE LA 3,226.76<br />
24-jun-10 Cheque 1,668 MARIA LUCINDA ANGELES CASTRO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1,291.50<br />
24-jun-10 Cheque 1,669 GAUDALUPE BAEZ PONCE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1,930.58<br />
24-jun-10 Cheque 1,670 LIZ MIREYA ORTIZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1,139.85<br />
24-jun-10 Cheque 1,671 MARIA DE LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PAGO DE PENSION ALIME NTICIA DE L 1,834.00<br />
24-jun-10 Cheque 1,672 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2,140.75<br />
24-jun-10 Cheque 1,673 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 2 QNA DE JUNIO RESIDENCIA 10,930.80<br />
24-jun-10 Cheque 1,674 AMADO GUERRERO CRUZ NOMINA 2 QNA DE JUNIO RIOVERDE GA 5,097.60<br />
24-jun-10 Cheque 1,675 JAVIER REYES MUムIZ NOMINA 2 QNA DE JUNIO RIOVERDE GA 5,833.40<br />
24-jun-10 Cheque 1,676 VALENTE HERNANDEZ ROCHA NOMINA 2 QNA DE JUNIO RIOVERDE GA 4,806.40<br />
24-jun-10 Cheque 1,677 JUAN VILLALOBOS FLORES NOMINA 2 QNA DE JUN RIOVERDE GAST -<br />
24-jun-10 Cheque 1,678 LORENZO SANCHEZ CADENA NOMINA 2 QNA DE JUN GASTO CORRIEN 6,378.40<br />
24-jun-10 Cheque 1,679 DOMINGO ALCALA GONZALEZ NOMINA 2 QNA DE JUN DE GASTO CORR 4,343.40<br />
24-jun-10 Cheque 1,680 YSAIAS HERNANDEZ BUENO NOMINA 2 QNA DE JUNIO GASTO CORRI 5,596.60<br />
24-jun-10 Cheque 1,681 BARTOLO RODRIGUEZ MARTINEZ NOMINA 2 QNA DE JUNIO VALLES GAST 4,288.40<br />
24-jun-10 Cheque 1,682 SANTIAGO MENDEZ MONTOYA NOMINA 2 QNA DE JUNIO VALLES GAST 3,009.00<br />
24-jun-10 Cheque 1,683 IMELDA RODRIGUEZ GONZALEZ NOMINA 2 QNA DE JUNIO VALLES GAST 7,003.40<br />
24-jun-10 Cheque 1,684 GERMAN ESPINOSA MARQUEZ NOMINA 2 QNA DE JUNIO VALLES GAST 4,210.60<br />
24-jun-10 Cheque 1,685 MARGARITO HERNANDEZ SORIA NOMINA 2 QNA DE JUNIO VALLES GAST 2,707.80<br />
24-jun-10 Cheque 1,686 J. LINO ARREDONDO ROCHA NOMINA 2 QNA DE JUNIO MATLAPA GAS 6,590.00<br />
24-jun-10 Cheque 1,687 SALOMON ISABEL HERNANDEZ NOMINA 2 QNA DE JUNIO MATLAPA GAS 4,552.00<br />
24-jun-10 Cheque 1,688 VALENTIN ANTONIO CAMPOS NOMINA 2 QNA DE JUNIO MATLAPA GA 4,965.20<br />
24-jun-10 Cheque 1,689 WULFRANO HERNANDEZ CERVANTES NOMINA 2 QNA DE JUNIO MATLAPA GAS 4,123.20<br />
24-jun-10 Cheque 1,690 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE JUNIO DE GASTO CO 248,902.20<br />
24-jun-10 Cheque 1,691 JUAN VILLALOBOS FLORES NOMINA 2 QNA DE JUNIO RIOVERDE GA 5,231.80<br />
24-jun-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A TAMASOPO 562.00<br />
26-jun-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS SUMANOMINA 2 QNA DE JUNIO DE GAST 517,504.60<br />
29-jun-10 Cheque 1,692 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO ALA CTA DE FONDO DE AHOR 50,044.90<br />
29-jun-10 Cheque 1,693 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 12,950.00<br />
29-jun-10 Cheque 1,694 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 1,800.00<br />
29-jun-10 Cheque 1,695 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 514.29<br />
29-jun-10 Cheque 1,696 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS DE 3,114.23<br />
29-jun-10 Cheque 1,697 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 6,617.89<br />
29-jun-10 Cheque 1,698 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS DE 20,050.25<br />
29-jun-10 Cheque 1,699 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRA PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS DE 835.29<br />
29-jun-10 Cheque 1,700 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE FONDO DE VIV 7,787.48<br />
29-jun-10 Cheque 1,701 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRA PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 68.88<br />
29-jun-10 Cheque 1,702 MARTHA ELVA ZUムIGA BARRAGAN F.R. 023/10A 4,528.94<br />
29-jun-10 Cheque 1,703 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ VIATICOS A ESPACION ESCULTORICO 350.00
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL MES DE JUNIO 2010<br />
29-jun-10 Cheque 1,704 RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A ESPACIO ESCULTORICO 350.00<br />
29-jun-10 Cheque 1,705 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A ESPACION ESCULTORICO 1,050.00<br />
29-jun-10 Cheque 1,706 ALEJANDRO RODRIGUEZ MARTINEZ PAGO DE AYUIDA PARA TRANSPORTE PO 1,500.00<br />
29-jun-10 Cargo LAZARO ESCALANTE AMARO VIATICOS A DE VALLES A SAN LUIS P 750.00<br />
30-jun-10 Cheque 1,707 JOSE DANIEL GONZALEZ MENDEZ VIATICOS A CD. VALLES Y TAMAZUNCH 2,300.00<br />
30-jun-10 Cheque 1,708 ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS VIATICOS A VALLES Y TAMAZUNCHALE 1,850.00<br />
30-jun-10 Cheque 1,709 FRANCISCO JAVIER RUIZ TORRES VIATICOS A SANTA MARIA DEL RIO 200.00<br />
30-jun-10 Cheque 1,710 ARNULFO GONZALEZ SILVA VIATICOS A STA MA DEL RIO 200.00<br />
30-jun-10 Cheque 1,711 JOSE INOCENCIO MENDEZ TORRES ANTICIPO A CTA DE SUELDO 7,000.00<br />
30-jun-10 Cheque 1,712 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NONIMA 2 QNA DE JUNIO DE GASTO CO 16,500.00<br />
30-jun-10 Cheque 1,713 JESUS GABRIEL ALVARADO VIATICOS A TAMAZUNCHALE 3,462.00<br />
30-jun-10 Cheque 1,714 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DG 015/2010 1,320.50<br />
30-jun-10 Cheque 1,733 JOSE EDUARDO SEGURA NAVARRO GASTOS X VIATICOS AL ESTADO DE QU -<br />
30-jun-10 Cargo GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ COMPLEMETO VIATICOS DEL 25/06 DE 56.00<br />
30-jun-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NONIMA 2 QNA DE JUNIO DE GASTO CO 76,100.00<br />
30-jun-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A TAMASOPO 350.00<br />
845018669<br />
IND. RAMO 23 18669<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
582314261<br />
IND. CERRITOS TULA 142 61<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
02-jun-10 Cheque 51 MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A CERRITOS 350.00<br />
07-jun-10 Cheque 52 JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS DEL 26/05 COMPEMENTO A -<br />
07-jun-10 Cheque 53 JUAN CARLOS CANO TRUJILLO COMPLEMETO VIATICOS DEL 26/05/10 1,432.00<br />
07-jun-10 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A MEXICO DF. EL DIA 1/06 1,950.00<br />
08-jun-10 Cargo FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICOS A CERRITOS TULA 2,134.00<br />
08-jun-10 Deposito DEV DE SDO EN TRANS DEL DIA 25/05<br />
09-jun-10 Cheque 54 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 1,935.00<br />
10-jun-10 Cheque 55 ALBATROS VIAJES E INMUEBLES S.A. DE C RELACION DE SERVICIO 31054 Y F- 1 2,982.06<br />
22-jun-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A MEXICO DEL DIA 1 Y 2 1,950.00<br />
22-jun-10 Cargo FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICOS A CERRITOS - TULA 2,134.00<br />
22-jun-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CERRITOS TULA 350.00<br />
22-jun-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A CERRITOS - TULA 383.00
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL MES DE JUNIO 2010<br />
29-jun-10 Cheque 56 CANCELADO CANCELADO -<br />
30-jun-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CERRITOS - TULA 350.00<br />
30-jun-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A CERRITOS - TULA 418.00<br />
163757811<br />
CONVENIO MPIO VENADO 757 811<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
582314234<br />
CONSERV X ADM ON 2009 (23 4)<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
845018723<br />
CONVENIO MPIO SAN MARTIN 18723<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
615931333<br />
IND. APOYO A MIGRANTES 9 31333<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
612548280<br />
CONSERV X CONTRATO<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
845018707<br />
RECURSOS PROP IOS 18707<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL MES DE JUNIO 2010<br />
03-jun-10 Cargo SECRETARIA DE GONBERNACION PAGO DE PUBLICACION ムLICITACION 0 5,492.00<br />
03-jun-10 Cargo SECRETARIA DE GONBERNACION PAGO DE PUBLICACION DE LA LICITAC 5,492.00<br />
03-jun-10 Cargo SECRETARIA DE GOBERNACION PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO 5,492.00<br />
03-jun-10 Cargo SECRETARIA DE GOBERNACION PAGO DE PUBLICACION DE LICITACION 5,492.00<br />
04-jun-10 Cheque 4,172 ADALBERTO PICAZZO CABRERO GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA 7,100.00<br />
07-jun-10 Cheque 4,173 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOS PAGO DE PLACAS Y TENENCIA DE DOS -<br />
08-jun-10 Cargo SECRETARI DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURS IMPACTO AMBIENTAL DE LA MEDERNIZA 2,869.00<br />
10-jun-10 Cheque 4,174 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE JUNIO DE OFICINAS 8,343.60<br />
10-jun-10 Cheque 4,175 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 1 QNA DE JUNIO DE LA RESID 7,436.50<br />
10-jun-10 Cheque 4,176 SECUNDINO PALESTINO FLORES NOMINA 1 QNA DE JUNIO DE LA RESID 1,530.40<br />
10-jun-10 Cheque 4,177 LEYLA GONZALEZ GALINDO F- 155 GASTOS DE RECURSOS PROPIOS 8,932.00<br />
14-jun-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO DE HONORARIOS Y SUMANOMINA D 140,047.13<br />
15-jun-10 Cheque 4,178 SERGIO RAMON OVIEDO PEREZ HONORARIOS DE LA 1 QNA DE JUNIO D 3,240.00<br />
15-jun-10 Cheque 4,179 ADALBERTO PICAZZO CABRERO HONORARIOS DE LA 1 QNA DE JUNIO D 10,235.63<br />
15-jun-10 Cheque 4,180 ADALBERTO PICAZZO CABRERO PAGO DE DIFERENCIA EN COMPROBACIO 166.50<br />
15-jun-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RETENCIO 211.00<br />
18-jun-10 Cheque 4,181 MIGUEL ANGEL GONZALEZ GONZALEZ PAGO DE F-249 POR ANTICIPO P/SERV 10,440.00<br />
18-jun-10 Cheque 4,182 MIGUEL ANGEL GONZALEZ GONZALEZ F-250 POR LIQUIDACION BANQUETE D 7,528.40<br />
18-jun-10 Cheque 4,183 SALOMON ISABEL HERNANDEZ GASTOS X VIATICOS TRASLADO DE PER 1,850.00<br />
18-jun-10 Cheque 4,184 JUAN JOSE DE LEON CEDILLO GASTOS X VIATICOS CIERRE DE ESTIM 2,462.00<br />
22-jun-10 Cheque 4,185 CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTR F- 133320 PAGO DE PUBLICACION 2,994.28<br />
22-jun-10 Cheque 4,186 MIGUEL ANGEL GONZALEZ GONZALEZ F- 251 GASTOS DEL DIA DEL PADRE P 1,466.24<br />
23-jun-10 Cheque 4,187 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE JUNIO DE PERSONAL -<br />
23-jun-10 Cheque 4,188 SECUNDINO PALESTINO FLORES NOMINA 2 QNA DE JUNIO DE PERSONAL -<br />
23-jun-10 Cheque 4,189 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE JUNIO DE PERSONA 20,012.80<br />
23-jun-10 Cheque 4,190 FATIMA RUBIO VARGAS NOMINA 2 QNA DE JUNIO DE PERSONAL 3,836.60<br />
23-jun-10 Cheque 4,191 ANTONIO COLLAZO PESINA NOMINA 2 QNA DE JUNIO PERSONAL EV 3,930.30<br />
23-jun-10 Cheque 4,192 BLAS REYES RESENDIZ NOMINA 2 QNA DE JUNIO PERSONAL EV 1,747.00<br />
23-jun-10 Cheque 4,193 EPIFANIO RODRIGUEZ SALAZAR NOMINA 2 QNA DE JUNIO DE PERSONAL 1,747.00<br />
23-jun-10 Cheque 4,194 MIGUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ NOMINA 2 QNA DE JUNIO DE PERSONAL 1,747.00<br />
23-jun-10 Cheque 4,195 OSCAR RODRIGUEZ HERNANDEZ NOMINA 2 QNA DE JUNIO DE PERSONA 1,747.00<br />
26-jun-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS SUMANOMINA Y HONORARIOS DE LA 2 Q 144,930.03<br />
29-jun-10 Cheque 4,196 ADALBERTO PICAZZO CABRERO PAGO DE HONORARIOS DE LA 2 QNA DE 10,235.63<br />
29-jun-10 Cheque 4,197 SERGIO RAMON OVIEDO PEREZ HONORARIOS DE LA 2 QNA DE JUNIO D 3,240.00<br />
612548383<br />
E.C.70 PONCIA NO ARRIAGA 2548383<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
576075347
FONDO DE A MI GRANTES 753<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL MES DE JUNIO 2010<br />
47<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
559062920<br />
ODGE 62920<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
21-jun-10 Cheque 1,022 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO DE ODGE A CTA NUEVA FAFE 6'199,449.21<br />
610087114<br />
LIBRAMIENTO T AMUIN 87114<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
171688441<br />
PAFE 88441<br />
30-jun-10 Cheque 88 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A LA CTA 66251 DE BANCOM 38,500.00<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
845018677<br />
FISE SEDESORE 18677<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
845030545<br />
CONADEPI EJ A NTERIORES 3 545<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg
615931258<br />
MUNICIPIOS ( 5931258 )<br />
845021775<br />
IND. LIBR TAM UIN 21775<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL MES DE JUNIO 2010<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
559062939<br />
RAMO23 62939<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
5760753338<br />
CONVENIO MPIO SLP- JEC ( 3338)<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
04-jun-10 Cheque 312 MANGUERAS Y CONEXIONES TANGAMANGA S.A F- 31350 GASTOS DEL MPIO DE SAN L 1,375.18<br />
04-jun-10 Cheque 313 CESAR BUENO ACOSTA F- 321, 322, GASTOS DEL MPIO DE 6,960.00<br />
10-jun-10 Cheque 314 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 195028, 194556, 194557, 194266 33,025.63<br />
10-jun-10 Cheque 315 IMPROINCO S.A. DE C.V. F- 109124 GASTOS DEL MPIO DE SAN 75.00<br />
10-jun-10 Cheque 316 MATERIALES EL CENTENARIO ABASTOS S.A. F- 100105 GASTOS DEL MPIO DE SAN 5,700.00<br />
10-jun-10 Cheque 317 COMERCIAL ARREDONDO S.A. DE C.V. F- 53717 GASTOS DEL MPIO DE SAN L 12,302.29<br />
10-jun-10 Cheque 318 PRODUCTOS INTERNACIONALES PARA ACABDO F- 2092 GASTOS DEL MPIO DE SAN LU 10,550.78<br />
10-jun-10 Cheque 319 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE JUNIO DEL MPIO DE 17,914.80<br />
22-jun-10 Cheque 320 IMPROINCO S.A. DE C.V. F- 109120 GASTOS DEL MPIO 123.00<br />
22-jun-10 Cheque 321 SOFIA HERVERT HERNANDEZ F- 10824 GASTOS DEL MPIO 5,687.48<br />
22-jun-10 Cheque 322 LLANTAS Y SERVICIOS MAZA S.A. DE C.V. F- 128867 GASTOS DEL MPIO 6,812.03<br />
22-jun-10 Cheque 323 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 194903, 194904, 195022, 195023 20,443.49<br />
23-jun-10 Cheque 324 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE JUNIO DEL MPIO DE 43,313.90<br />
559062911
GASTOS INAH 6 2911<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL MES DE JUNIO 2010<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
02-jun-10 Cheque 1,037 JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE REEMBOLSO DE GASTO SEGUN OFICIO U 580.00<br />
03-jun-10 Cargo MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A MEXICO DF 3,070.00<br />
07-jun-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A MEXICO DF. 4,278.00<br />
07-jun-10 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS MEXICO DF. 1,950.00<br />
07-jun-10 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE COMPLEMENTO DE VIATICOS A LIBRAMI 1,470.00<br />
07-jun-10 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE COMPLEMETO DE VIATICOS DEL 24 AL 750.00<br />
09-jun-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 1,850.00<br />
09-jun-10 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 6,062.00<br />
14-jun-10 Cargo RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 1,812.00<br />
22-jun-10 Cheque 1,038 DUCOGOLD EXCELENCE S. DE R.L. DE C.V. F- 469 GASTOS DEL LIBRAMIENTO TAM 438.90<br />
22-jun-10 Cheque 1,039 MARTHA GUADALUPE TORRES SALDAムA F- 0488 GASTOS DEL LIBRAMIENTO TA 3,166.80<br />
22-jun-10 Cheque 1,040 SALVADOR PEDROZA MUムOZ RBO 10312 CERTIFICACION REGISTROS 1,115.01<br />
22-jun-10 Cargo JOEL SERNA BRIONES VIATICOS A MEXICO DF 1,328.00<br />
29-jun-10 Cheque 1,041 MARCOS ENRIQUE ROSALES VEGA COMPLEMENTO DE VIATICOS A MEXICO 930.00<br />
29-jun-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A CD. VALLES DEL 27 Y 28 2,112.00<br />
29-jun-10 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A VALLES DEL 27 Y 28/06/ 2,312.00<br />
29-jun-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A ALIBRAMIENTO TAMUIN CO 750.00<br />
29-jun-10 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN COM 750.00<br />
30-jun-10 Cheque 1,045 JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE COMPLEMENTO VIATICOS A CD. VALLE 500.00<br />
30-jun-10 Cheque 1,046 EQUIPOS Y SERVICIO PARA OFICINA DE R. F- 23529 GASTOS DEL LIBRAMIENTO T 29,782.00<br />
165866138<br />
LIBRAMIENTO T AMUIN 6613 8<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
845018685<br />
CONVENIO CULT URAL 09 186 85<br />
610086872<br />
CONADEPI 2009 -86872<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg
61248392<br />
FIES2009 (483 92)<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL MES DE JUNIO 2010<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
1604014294<br />
FAFEF 4014294<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
Av. Mariano Jiménez <strong>No</strong>. 830 col. Alamitos, San Luis Potosí, S.L.P. C.P.78280 Tel. y Fax (444) 815 32 11, 820 40 15
Grupo: JUNTA ESTATAL D ECAMIN OS<br />
<strong>165866251</strong><br />
FIDEICOMISO C ERRITOS ( 66251)<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL MES DE JULIO 2010<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />
05-jul-10 Cheque 145 FERNANDO ZAPATA IBARRA AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 28,993.60<br />
19-jul-10 Cheque 146 CANCELADO CANCELADO 0<br />
845028265<br />
MPIO DE SAN N ICOLAS 28 265<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />
13-jul-10 Cheque 1,476 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE JULIO DEL MPIO DE 2,478.90<br />
16-jul-10 Cheque 1,477 SEMMATERIAL'S MEXICO S DE R.L. DE C.V F- 7018 GASTOS DEL MPIO DE SAN N 0<br />
16-jul-10 Cheque 1,478 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 195475, 196096, 196143, 196144 2,406.61<br />
22-jul-10 Cheque 1,479 CANCELADO CANCELADO SE CANCELAN LOS CHEQUES 0<br />
27-jul-10 Cheque 2,501 SEMMATERIAL'S MEXICO S DE R.L. DE C.V F- 7018 GASTOS DEL MPIO DE SAN NI 48,970.56<br />
27-jul-10 Cheque 2,502 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE JULIO DEL MPIO DE 1,541.20<br />
29-jul-10 Cheque 2,503 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE AGOSTO DEL MPIO D 2,475.60<br />
615931267<br />
FODEPAS (5931 267)<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />
01-jul-10 Cheque 140 CANCELADO CANCELADO 0<br />
01-jul-10 Cheque 141 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS P 2,201.84<br />
603840133<br />
ODGE 2010 40 133<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />
30-jul-10 Cheque 8 CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRAS F- 964 30 % DE ANT PARA INCICIO D 150,433.93<br />
30-jul-10 Cheque 9 CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRAS F- 963 30 5 DE ANTICIPO PARA INIC 519,827.10
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL MES DE JULIO 2010<br />
30-jul-10 Cheque 10 CANCELADO CANCELADO 0<br />
30-jul-10 Cheque 11 CANCELADO CANCELADO 0<br />
30-jul-10 Cheque 12 CANCELADO CANCELADO 0<br />
30-jul-10 Cheque 13 CANCELADO CANCELADO 0<br />
30-jul-10 Cheque 14 CANCELADO CANCELADO 0<br />
30-jul-10 Cheque 15 PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DE LA ZONA M F- 0814 30 % DE ANTICIPO PARA INC 99,957.47<br />
30-jul-10 Cheque 16 PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DE LA ZONA M F- 0815 30 % ANTICIPO PARA INICIO 55,035.15<br />
30-jul-10 Cheque 17 PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DE LA ZONA M F- 818 30 % DE ANTICIPO PARA INIC 92,932.22<br />
30-jul-10 Cheque 18 EFRAIN SANTOS MORENO F- 107 30 % DE ANTICCIPO PARA INI 206,009.48<br />
30-jul-10 Cheque 19 EFRAIN SANTOS MORENO F- 108 30 % DE ANTICIPO PARA INIC 195,486.70<br />
30-jul-10 Cheque 20 CANCELADO CANCELADO 0<br />
30-jul-10 Cheque 21 EFRAIN SANTOS MORENO F- 109 30 % DE ANTICIPO PARA INIC 116,565.76<br />
30-jul-10 Cheque 22 EFRAIN SANTOS MORENO F- 110 30 % ANTICIPO PARA INICIO 165,520.28<br />
30-jul-10 Cheque 23 EFRAIN SANTOS MORENO F- 111 30 % ANT PARA INICIO DE TR 114,353.16<br />
30-jul-10 Cheque 115 CANCELADO CANCELADO 0<br />
559062966<br />
GASTO CORRIEN TE 62966<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />
01-jul-10 Cheque 1,715 JOSE CASTULO SALAZAR ESTRADA REEMBOLSO DE GASTOS S/N 938<br />
01-jul-10 Cheque 1,716 ROBERTO GALLEGOS OVIEDO F- 1100 GASTOS DE INSCRIPCION DEL 2,920.00<br />
01-jul-10 Cheque 1,717 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. F- 772539, 786270 GASTOS DE OFICI 1,117.50<br />
01-jul-10 Cheque 1,718 IMPROINCO S.A. DE C.V. F- 109431 GASTOS DE OFICINAS CENT 550.43<br />
01-jul-10 Cheque 1,719 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 81922 GASTOS DE OFICINAS CENTR 280<br />
01-jul-10 Cheque 1,720 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 68023, 67479, 66285, 66278, 65 2,240.00<br />
01-jul-10 Cheque 1,721 CENTRO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES MEF- 49534 GASTOS DE OFICINAS CENTR 310<br />
01-jul-10 Cheque 1,722 LUCINA SERNA MACIAS F- 1182 GASTOS DE LA RESIDENCIA M 754<br />
01-jul-10 Cheque 1,723 DINAMICA EMPRESARIAL EN LIMPIEZA S.A. F- 8057 GASTOS DE OFICNAS CENTRAL 870<br />
01-jul-10 Cheque 1,724 SUPER SERVICIO 5 DE MAYO S.A. DE C.V. F- 14316, 14344, 14360, 14371, 14 9,810.82<br />
01-jul-10 Cheque 1,725 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 195458, 195459, 195464, 195465 14,286.43<br />
01-jul-10 Cargo SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V. f- 105139, 105140 GASTOS DE LA RE 3,904.20<br />
01-jul-10 Cargo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RBO DEL 25/05 AL 25/06 DE OFICIN 16,330.00<br />
02-jul-10 Cheque 1,726 JUAN JOSE DE LEON CEDILLO VIATICOS DE VALLES A SAN LUIS 3,212.00<br />
02-jul-10 Cheque 1,727 SALOMON ISABEL HERNANDEZ VIATICOS A DE VALLES A SAN LUIS 2,600.00<br />
02-jul-10 Cheque 1,728 JUAN ISAIAS GRIMALDO PEREZ PAGO SERVICIOS TRASANPORTE SERVIC 500<br />
02-jul-10 Cheque 1,729 JORGE EDUARDO MORALES GARCIA PAGO SERVICIO SOCIAL PRESTADO EN 500<br />
02-jul-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 39878, 39879, 39881, 39882 GAS 4,709.94<br />
05-jul-10 Cheque 1,730 MARTHA ELVA ZUムIGA BARRAGAN F.R. DA 025/2010 3,458.58<br />
05-jul-10 Cheque 1,731 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 69441 GASTOS DE OFICINAS CENT 5,148.95<br />
05-jul-10 Cargo SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DEL SUA TERCER BIMESTRE 69,542.22
DEL MES DE JULIO 2010<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
05-jul-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A MEXICO DF. 3,778.00<br />
05-jul-10 Cargo INFONACOT PAGO DEL MES DE JUNIO 11,146.01<br />
05-jul-10 Cargo FRANCISCO DE JESUS VAZQUEZ CHAVEZ RBO 003 RENTA DEL MES DE JULIO DE 3,180.00<br />
05-jul-10 Cargo GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ VIATICOS DE CD. VALLES A SAN LU 700<br />
05-jul-10 Cargo LAZARO ESCALANTE AMARO VIATICOS DE VALLES A SAN LUIS POT 700<br />
05-jul-10 Cargo JOSE LORENZO BUSTAMANTE MENDOZA VIATICOS DE VALLES A SAN LUIS POT 700<br />
05-jul-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A TAMAZUNCHALE 1,567.00<br />
06-jul-10 Cheque 1,732 JOSE DANIEL GONZALEZ MENDEZ VIATICOS A REAL DE CATORCE 2,070.00<br />
06-jul-10 Cheque 1,734 JOSE EDUARDO SEGURA NAVARRO GASTOS POR VIATICOS AL ESTADO DE 0<br />
06-jul-10 Cargo JOSE EDUARDO SEGURA NAVARRO VIATICOS A QUERETARO 1,950.00<br />
07-jul-10 Cheque 1,735 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. PAGO DE GASTOS POR REPOSICION DE 2,412.24<br />
07-jul-10 Cheque 1,736 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA VIATICOS A REAL DE CATORCE 2,482.84<br />
07-jul-10 Cheque 1,737 LUIS ERNESTO OムATE ROMERO VIATICOS A REAL DE CATORCE 700<br />
07-jul-10 Cheque 1,738 JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA VIATICOS A REAL DE CATORCE 350<br />
07-jul-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A TAMAZUNCHALE 750<br />
08-jul-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 036 DE LA RESIDENCIA VALLES 1,262.00<br />
08-jul-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 038 DE LA RESIDENCIA VALLES 408.02<br />
08-jul-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 037 DE LA RESIDENCIA VALLES 2,244.89<br />
08-jul-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 039 DE LA RESIDENCIA VALLES 1,887.84<br />
08-jul-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 040 DE LA RESIDENCIA VALLES 1,056.00<br />
08-jul-10 Cargo ERNESTO MEDELLIN GOMEZ F.R. 015 DE LA RESIDENCIA RIOVERD 967.6<br />
08-jul-10 Cargo ERNESTO MEDELLIN GOMEZ F.R. 016 DE LA RESIDENCIA RIOVERD 325<br />
08-jul-10 Cargo ERNESTO MEDELLIN GOMEZ F.R. 017 DE LA RESIDENCIA RIOVERD 1,584.20<br />
08-jul-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A MATEHUALA 350<br />
09-jul-10 Cheque 1,739 JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA VIATICOS AL MPIO DE REAL DE CATOR 350<br />
09-jul-10 Cheque 1,740 JOSE DANIEL GONZALEZ MENDEZ VIATICOS A REAL DE CATORCE 4,092.00<br />
09-jul-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 61492, 61493, 61495, 61498 DE 9,942.42<br />
09-jul-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 61500 GASTOS DE LA RESIDENCIA 1,886.00<br />
09-jul-10 Cargo JUAN JOSE DE LEON CEDILLO VIATICOS A DE TAMAZUNCHALE A SAN 1,284.00<br />
09-jul-10 Cargo JUAN JOSE DE LEON CEDILLO VIATICOS DE TAMAZUNCHALE A SLP 750<br />
09-jul-10 Cargo JESUS GABRIEL ALVARADO VIATICOS A ESTACION 14 1,600.00<br />
12-jul-10 Cheque 1,741 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A SANTA MARIA DEL RIO 850<br />
12-jul-10 Cheque 1,742 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DG 016/2010 3,068.01<br />
12-jul-10 Cheque 1,743 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DEL MES DE JUNIO 105,712.42<br />
12-jul-10 Cheque 1,744 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION DE LA 2 QNA DE 2,745.46<br />
12-jul-10 Cheque 1,745 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE L 2,055.19<br />
12-jul-10 Cheque 1,746 MARIA DE LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1,864.04<br />
12-jul-10 Cheque 1,747 GUADALUPE BAEZ PONCE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2,081.48<br />
12-jul-10 Cheque 1,748 LIZ MIREYA ORTIZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1,254.13<br />
12-jul-10 Cheque 1,749 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 1 QNA DE JULIO DE GASTO CO 10,134.60<br />
12-jul-10 Cheque 1,750 AMADO GUERRERO CRUZ NOMINA 1 QNA DE JULIO DE GASTO CO 5,666.80<br />
12-jul-10 Cheque 1,751 JAVIER REYES MUムIZ NOMINA 1 QNA DE JULIO DE GASTO CO 5,928.60<br />
12-jul-10 Cheque 1,752 VALENTE HERNANDEZ ROCHA NOMINA 1 QNA DE JULIO DE GASTO CO 5,078.80
DEL MES DE JULIO 2010<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
12-jul-10 Cheque 1,753 JUAN VILLALOBOS FLORES NOMINA 1 QNA DE JULIO DE GASTO CO 5,117.00<br />
12-jul-10 Cheque 1,754 LORENZO SANCHEZ CADENA NOMINA 1 QNA DE JULIO DE GASTO CO 6,500.60<br />
12-jul-10 Cheque 1,755 YSAIAS HERNANDEZ BUENO NOMINA 1 QNA DE JULIO DE GASTO CO 0<br />
12-jul-10 Cheque 1,756 BARTOLO RODRIGUEZ MARTINEZ NOMINA 1 QNA DE JULIO DE GATSO CO 5,055.60<br />
12-jul-10 Cheque 1,757 SANTIAGO MENDEZ MONTOYA NOMINA 1 QNA DE JULIO DE GASTO CO 3,776.40<br />
12-jul-10 Cheque 1,758 IMELDA RODRIGUEZ GONZALEZ NOMINA 1 QNA DE JULIO DE GASTO CO 5,261.80<br />
12-jul-10 Cheque 1,759 GERMAN ESPINOSA MARQUEZ NOMINA 1 QNA DE JULIO DE GASTO CO 4,858.60<br />
12-jul-10 Cheque 1,760 MARGARITO HERNANDEZ SORIA NOMINA 1 QNA DE JUL DE GASTO CORR 2,695.20<br />
12-jul-10 Cargo RAFAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 2,400.00<br />
12-jul-10 Cargo JOEL SERNA BRIONES VIATICOS A MEXICO DF 3,578.00<br />
12-jul-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 61496 Y 61499 GASTOS DE LA RES 3,421.11<br />
12-jul-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 3,778.00<br />
13-jul-10 Cheque 1,761 J. LINO ARREDONDO ROCHA NOMINA 1 QNA DE JULIO DE GASTO CO 7,159.00<br />
13-jul-10 Cheque 1,762 SALOMON ISABEL HERNANDEZ NOMINA 1 QNA DE JULIO DE GASTO CO 4,666.40<br />
13-jul-10 Cheque 1,763 VALENTIN ANTONIO CAMPOS NOMINA 1 QNA DE JULIO DE GASTO CO 4,655.60<br />
13-jul-10 Cheque 1,764 WULFRANO HERNANDEZ CERVANTES NOMINA 1 QNA DE JULIO DE GASTO CO 4,818.20<br />
13-jul-10 Cheque 1,765 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE JULIO DE GASTO CO 256,119.20<br />
13-jul-10 Cheque 1,766 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CEL 0<br />
13-jul-10 Cheque 1,767 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CEL 13,956.92<br />
13-jul-10 Cheque 1,768 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A CERRITOS, TAMUIN Y EBA 2,262.00<br />
13-jul-10 Cheque 1,769 RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A TAMUIN Y EBANO 350<br />
13-jul-10 Cheque 1,770 JOSE MIGUEL PEREZ MIRANDA VIATICOS A REAL DE CATORCE 700<br />
13-jul-10 Cheque 1,771 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA VIATICOS A REAL DE CATORCE 980<br />
13-jul-10 Cheque 1,772 LUIS ERNESTO OムATE ROMERO VIATICOS A REAL DE CATORCE Y CERR 700<br />
13-jul-10 Cheque 1,773 SERGIO ALEJANDRO JIMENEZ FELIX PAGO DE DIFERENCIA EN CH. 166 DEL 117.6<br />
13-jul-10 Cheque 1,774 GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ VIATICOS DE VALLES A SAN LUIS POT 1,120.00<br />
13-jul-10 Cargo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DEL MES DE 05/0 20,060.00<br />
13-jul-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS SUMANOMINA 1 QNA DE JULIO DE GAST 522,413.00<br />
14-jul-10 Cheque 1,775 SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTOS DEL 2 % DE NOMI 73,441.00<br />
14-jul-10 Cheque 1,776 JUANA ELIAS CARRERA VIATICOS A LEON GTO 3,950.00<br />
14-jul-10 Cheque 1,777 JESUS GABRIEL ALVARADO VIATICOS A REAL DE CATORCE 350<br />
14-jul-10 Cheque 1,778 JOSE DANIEL GONZALEZ MENDEZ VIATICOS A REAL DE CATORCE 350<br />
14-jul-10 Cheque 1,779 MARTHA ELVA ZUムIGA BARRAGAN AMPLIACION A F.R. 0<br />
14-jul-10 Cheque 1,780 MARTHA ELVA ZUムIGA BARRAGAN AMPLIACION A FONDO REVOLVENTE DE 10,000.00<br />
14-jul-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO DE ISR 407,419.00<br />
14-jul-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO DE ISR 1,496.00<br />
14-jul-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 61796, 61797 GASTOS DE LA RESI 4,347.00<br />
14-jul-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 61765, 61766, 61769,61770, 617 13,015.25<br />
14-jul-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 39952, 39953, 39954, 39955, 39 3,471.22<br />
14-jul-10 Cargo SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V. F- 105456 GASTOS DE LA RESIDENCIA 4,636.80<br />
14-jul-10 Cargo ERNESTO MEDELLIN GOMEZ F.R. 018 DE LA RESIDENCIA RIOVERD 1,217.00<br />
14-jul-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 027 GASTOS DE LA RESIDENCIA 1,282.84<br />
15-jul-10 Cheque 1,781 JESUS GABRIEL ALVARADO VIATICOS A REAL DE CATORCE 1,600.00
DEL MES DE JULIO 2010<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
15-jul-10 Cheque 1,782 JOSE DANIEL GONZALEZ MENDEZ VIATICOS A REAL DE CATORCE 1,100.00<br />
15-jul-10 Cheque 1,783 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS SUMANOMINA 1 QNA DE JULIO DE GAST 0<br />
15-jul-10 Cheque 1,784 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS SUMANOMINA 1 QNA DE JULIO DE GAST 0<br />
15-jul-10 Cheque 1,785 ALEJANDRO RODRIGUEZ MARTINEZ PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE POR 500<br />
15-jul-10 Cheque 1,786 JUAN ISAIAS GRIMALDO PEREZ PAGO DE APOYO DE SERVICIO SOCIAL 500<br />
15-jul-10 Cheque 1,787 JORGE EDUARDO MORALES GARCIA PAGO DE APOYO POR SERVICIO SOCIAL 500<br />
15-jul-10 Cheque 1,788 MARTHA ELVA ZUムIGA BARRAGAN F.R. 026/10 DE LA DIRECCION ADMVA 2,420.01<br />
15-jul-10 Cheque 1,789 SALOMON ISABEL HERNANDEZ VIATICOS DE VALLES A SAN LUIS POT 750<br />
15-jul-10 Cheque 1,790 JOSE INOCENCIO MENDEZ TORRES ANTICPO A CUENTA DE SUELDO 7,000.00<br />
15-jul-10 Cargo SILVIA AGUILAR CISNEROS PENSION ALIMENTIA DE LA 1 QNA DE 3,244.90<br />
15-jul-10 Cargo MARIA LUCINDA ANGELES CASTRO PENSION LIMENTICIA DE LA 1 QNA DE 1,398.03<br />
16-jul-10 Cheque 1,791 GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ VIATICOS DE VALLES A SAN LUIS 0<br />
16-jul-10 Cheque 1,792 LAZARO ESCALANTE AMARO VIATICOS DE VALLES A SAN LUIS POT 0<br />
16-jul-10 Cheque 1,793 IGNACIO SOLIS GONZALEZ VIATICOS DE VALLES A SAN LUIS 0<br />
16-jul-10 Cheque 1,794 JORGE EDUARDO PURATA ZUMAYA F- 1271 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 3,887.34<br />
16-jul-10 Cheque 1,795 VICENTE MEDINA MUムOZ F- 2598 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 1,044.00<br />
16-jul-10 Cheque 1,796 CARLOS ARTURO RUIZ CASTILLO F- 5430 GASTOS DE OFICINAS CENTR 580<br />
16-jul-10 Cheque 1,797 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 81938, 81963, 81988 GASTOS DE 2,860.00<br />
16-jul-10 Cheque 1,798 DORA ALICIA ZAVALA CONTRERAS F- 1422 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 928<br />
16-jul-10 Cheque 1,799 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. DE C.V. F- 265770 GASTOS DE OFICINAS CENT 870<br />
16-jul-10 Cheque 1,800 JUAN MANUEL COMPEAN GONZALEZ RBO 0059 RENTA DEL MES DE JULIO D 4,194.89<br />
16-jul-10 Cheque 1,801 JOSE ANTONIO RAMOS CARDENAS RBO 004 RENTA DEL MES DE JULIO DE 8,480.00<br />
16-jul-10 Cheque 1,802 CORAZON GUILLERMO PEREZ OLVERA F- 40318, 40374 GASTOS DE LA RES 3,060.00<br />
16-jul-10 Cheque 1,803 TADOGO S.A. DE C.V. F- 4506 RENTA DEL MES DE JUNIO DE 6,380.00<br />
16-jul-10 Cheque 1,804 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. F- 288078 GASTOS DE OFICINAS CENT 3,329.93<br />
16-jul-10 Cheque 1,805 SESEPRO S.A. DE C.V. F- 9219 ENSOBRADO DE NOMINA OFICI 812.99<br />
16-jul-10 Cheque 1,806 SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES S.A. F- 8467 TRANSPORTE DE NOMINA OFI 3,360.50<br />
16-jul-10 Cheque 1,807 ACUALIMPIO DEL CENTRO S.A. DE C.V. F- 10936 GASTOS DE OFICINAS CENTR 16,918.04<br />
16-jul-10 Cheque 1,808 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 70446, 69951 GASTOS DE OFICIN 1,200.00<br />
16-jul-10 Cheque 1,809 ERASMO LARRAGA YUDICH F- 0552 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 2,992.80<br />
16-jul-10 Cheque 1,810 JORGE RAMOS ALEMAN F- 1414 GASTOS DE OFICNAS CENTRAL 522<br />
16-jul-10 Cheque 1,811 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 195466, 195467, 195478, 195479 38,428.94<br />
16-jul-10 Cheque 1,812 JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA VIATICOS A REAL DE CATORCE 750<br />
16-jul-10 Cheque 1,813 JOSE DANIEL GONZALEZ MENDEZ VIATICOS A REAL DE CATORCE 750<br />
16-jul-10 Cheque 1,814 JOSE LORENZO BUSTAMANTE MENDOZA VIATICOS DE VALLES A SAN LUIS PO 0<br />
16-jul-10 Cheque 1,815 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DG 017/2010 845.02<br />
16-jul-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A VILLA DE RAMOS 350<br />
16-jul-10 Cargo GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ VIATICOS DE VALLES A SAN LUIS POT 1,160.00<br />
16-jul-10 Cargo LAZARO ESCALANTE AMARO VIATICOS DE VALLES A SAN LUIS POT 1,160.00<br />
16-jul-10 Cargo JOSE LORENZO BUSTAMANTE MENDOZA VIATICOS DE VALLES A SAN LUIS POT 952<br />
16-jul-10 Cargo IGNACIO SOLIS GONZALEZ VIATICOS DE VALLES A SLP 700<br />
19-jul-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE JULIO DE GASTO CO 734,029.00<br />
20-jul-10 Cheque 1,816 AURELIO SANTIAGO ARTEAGA QUINTERO VIATICOS EN COMISION A VILLA JUA 200
DEL MES DE JULIO 2010<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
20-jul-10 Cheque 1,817 LUIS MIGUEL PEREZ GALLARDO PAGO VIATICOS EN COMISION A SAN 0<br />
20-jul-10 Cheque 1,818 JOSE DANIEL GONZALEZ MENDEZ PAGO VIATICOS EN COMISION A SANTA 4,328.00<br />
20-jul-10 Cheque 1,819 ARTURO MORENO URBINA PAGO VIATICOS EN COMISION A VILLA 1,064.00<br />
20-jul-10 Cheque 1,820 ARTURO MORENO URBINA PAGO VIATICOS EN COMISION A VILLA 0<br />
20-jul-10 Cheque 1,821 ARTURO MORENO URBINA PAGO VIATICOS EN COMISION A VILLA 1,064.00<br />
21-jul-10 Cheque 1,822 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA VIATICOS A REAL DE CATORCE 2,364.58<br />
21-jul-10 Cheque 1,823 LUIS ERNESTO OムATE ROMERO VIATICOS A TAMAZUNCHALE 1,100.00<br />
21-jul-10 Cheque 1,824 RAFAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ VIATICOS A MEXICO DF 2,750.00<br />
21-jul-10 Cheque 1,825 YSAIAS HERNANDEZ BUENO NOMINA 1 QNA DE JULIO DE GASTO CO 6,165.80<br />
21-jul-10 Cheque 1,826 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DG 018/2010 3,588.00<br />
22-jul-10 Cheque 1,827 MARTHA ELVA ZUムIGA BARRAGAN F.R. 027/10 DE LA DIRECCION ADM 3,373.70<br />
23-jul-10 Cheque 1,828 JOSE DANIEL GONZALEZ MENDEZ VIATICOS A MATEHUALA Y REAL DE CA 6,083.00<br />
23-jul-10 Cheque 1,829 JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA VIATICOS A MATEHUALA Y REAL DE CA 1,100.00<br />
23-jul-10 Cargo ROSA MARIA CASTRO GONZALEZ VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 18,370.00<br />
23-jul-10 Cargo RAFAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 23,310.00<br />
26-jul-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A CD. VALLES 3,562.00<br />
26-jul-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A CD. VALLES 1,850.00<br />
26-jul-10 Cargo LAZARO ESCALANTE AMARO VIATICOS DE VALLES A SAN LUIS PO 1,852.00<br />
26-jul-10 Cargo GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ VIATICOS A DE VALLES A SAN LUIS P 1,240.00<br />
27-jul-10 Cheque 1,830 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 3,040.75<br />
27-jul-10 Cheque 1,831 MARIA DE LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2,540.64<br />
27-jul-10 Cheque 1,832 GUADALUPE BAEZ PONCE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2,984.37<br />
27-jul-10 Cheque 1,833 LIZ MIREYA ORTIZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1,687.63<br />
27-jul-10 Cheque 1,834 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 2 QNA DE JULIO DE AGSTOC O 13,074.00<br />
27-jul-10 Cheque 1,835 AMADO GUERRERO CRUZ NOMINA 2 QNA DE JULIO DE GASTO CO 8,097.60<br />
27-jul-10 Cheque 1,836 JAVIER REYES MUムIZ NOMINA 2 QNA DE JULIO DE GASTO CO 8,161.60<br />
27-jul-10 Cheque 1,837 VALENTE HERNANDEZ ROCHA NOMINA 2 QNA DE JULIO DE GASTO CO 7,806.40<br />
27-jul-10 Cheque 1,838 LORENZO SANCHEZ CADENA NOMINA 2 QNA DE JULIO DE GASTO CO 8,497.60<br />
27-jul-10 Cheque 1,839 YSAIAS HERNANDEZ BUENO NOMINA 2 QNA DE JULIO DE GASTO CO 8,596.60<br />
27-jul-10 Cheque 1,840 BARTOLO RODRIGUEZ MARTINEZ NOMINA 2 QNA DE JULIO DE GASTO CO 7,801.20<br />
27-jul-10 Cheque 1,841 SANTIAGO MONTOYA MENDEZ NOMINA 2 QNA DE JULIO DE GASTO CO 6,521.80<br />
27-jul-10 Cheque 1,842 IMELDA RODRIGUEZ GONZALEZ NOMINA 2 QNA DE JULIO DE GASTO CO 10,116.80<br />
27-jul-10 Cheque 1,843 GERMAN ESPINOSA MARQUEZ NOMINA 2 QNA DE JULIO DE GASTO CO 7,210.60<br />
27-jul-10 Cheque 1,844 MARGARITO HERNANDEZ SORIA NOMINA 2 QNA DE JUL DE GASTO CORR 5,422.80<br />
27-jul-10 Cheque 1,845 J. LINO ARREDONDO ROCHA NOMINA 2 QNA DE JULIO DE GASTO CO 10,174.40<br />
27-jul-10 Cheque 1,846 SALOMON ISABEL HERNANDEZ NOMINA 2 QNA DE JULIO DE GASTO CO 6,781.40<br />
27-jul-10 Cheque 1,847 VALENTIN ANTONIO CAMPOS NOMINA 2 QNA DE JULIO DE GASTO CO 7,524.80<br />
27-jul-10 Cheque 1,848 WULFRANO HERNANDEZ CERVANTES NOMINA 2 QNA DE JULIO DE GASTO CO 7,123.00<br />
27-jul-10 Cheque 1,849 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE JULIO DE GASTO CO 385,257.00<br />
27-jul-10 Cheque 1,850 JUAN VILLALOBOS FLORES NOMINA 2 QNA DE JULIO DE GASTO CO 7,351.00<br />
27-jul-10 Cheque 1,851 SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DE SEGURO MEDICO PARA GASTOS 10,770.97<br />
27-jul-10 Cheque 1,852 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEL MES DE JULIO 21,142.49<br />
27-jul-10 Cheque 1,853 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCIONES DEL MES DE J 5,490.92
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL MES DE JULIO 2010<br />
27-jul-10 Cheque 1,854 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCIONES DEL MES DE JU 1,025.32<br />
27-jul-10 Cheque 1,855 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 3,600.00<br />
27-jul-10 Cheque 1,856 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCIOJN DE CUOTA SINDI 13,206.86<br />
27-jul-10 Cheque 1,857 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 25,900.00<br />
27-jul-10 Cheque 1,858 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCIONES DEL MES DE JU 15,247.19<br />
27-jul-10 Cheque 1,859 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS DE 0<br />
27-jul-10 Cheque 1,860 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS DE 6,228.46<br />
27-jul-10 Cheque 1,861 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A LA CTA DE FONDO DE AHO 99,864.65<br />
27-jul-10 Cheque 1,862 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRAPAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 137.76<br />
27-jul-10 Cargo RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA GASTOS POR COMPROBAR POR VIATICOS 2,000.00<br />
28-jul-10 Cheque 1,863 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A VENADO 650<br />
28-jul-10 Cheque 1,864 RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A VENADO 350<br />
28-jul-10 Cheque 1,865 JOSE INOCENCIO MENDEZ TORRES ANTICIPO CUENTA DE SUELDO 7,000.00<br />
28-jul-10 Cheque 1,866 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS DE 40,100.50<br />
28-jul-10 Cheque 1,867 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRAPAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS DE 1,670.58<br />
28-jul-10 Cargo INFONACOT PAGO DE RETENCION DEL MES DE JULI 12,498.40<br />
28-jul-10 Cargo SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V. f- 105841, 105842 GASTOS DE RESI 4,735.60<br />
29-jul-10 Cheque 1,868 JOSE DANIEL GONZALEZ MENDEZ VIATICOS A GUADALCAZAR 350<br />
29-jul-10 Cheque 1,869 JESUS GABRIEL ALVARADO VIATICOS A GUADALCAZAR 930<br />
29-jul-10 Cheque 1,870 JESUS GABRIEL ALVARADO VIATICOS A GUADALCAZAR 350<br />
29-jul-10 Cheque 1,871 GABRIEL ALVARADO HERRERA VIATICOS A GUADALCAZAR 350<br />
29-jul-10 Cheque 1,872 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DG 019/10 1,316.02<br />
29-jul-10 Cheque 1,873 MARTHA ELVA ZUムIGA BARRAGAN F.R. DG 028/2010 DE LA DIRECCION 6,328.41<br />
29-jul-10 Cheque 1,874 JORGE EDUARDO MORALES GARCIA PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE POR 500<br />
29-jul-10 Cheque 1,875 JUAN ISAIAS GRIMALDO PEREZ PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE POR 500<br />
29-jul-10 Cheque 1,876 ALEJANDRO RODRIGUEZ MARTINEZ PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE POR 500<br />
29-jul-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S f- 61768 GASTOS DE LA RESIDENCIA 3,105.00<br />
29-jul-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 041 DE LA RESIDENCI VALLES 1,400.00<br />
29-jul-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 42 DE LA RESIDENCIA VALLES 879.49<br />
29-jul-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 043 GASTOS DE LA RESIDENCIA 2,031.18<br />
29-jul-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 62001,62002,62004 GASTOS DE LA 6,194.33<br />
29-jul-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 61995, 61996, 61998, 61999 GAS 7,836.93<br />
29-jul-10 Cargo MARIA LUCINDA ANGELES CASTRO PENSION ALIMENTIA DE LA 2 QNA DE 1,852.98<br />
29-jul-10 Cargo SILVIA AGUILAR CISNEROS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 4,387.46<br />
30-jul-10 Cheque 1,877 JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA VIATICOS EN COMISION VILLA DE ARI 600<br />
30-jul-10 Cheque 1,878 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A EBANO REVISION ESTACI 2,812.00<br />
30-jul-10 Cheque 1,879 RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS EN COMISION A EBANO 03 0<br />
30-jul-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS PARA REUNION DE TRABAJO 1,950.00<br />
30-jul-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS REUNION DE TRABAJO EN LA 2,628.00<br />
30-jul-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS MEDICION DE TERRENO DER. 2,812.00<br />
845018669
IND. RAMO 23 18669<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL MES DE JULIO 2010<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />
582314261<br />
IND. CERRITOS TULA 1 4261<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />
02-jul-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CERRITOS - TULA 350<br />
02-jul-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A CERRITOS TULA 418<br />
05-jul-10 Cargo FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICOS A CERRITOS TULA 2,134.00<br />
07-jul-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CERRTIOS - TULA 418<br />
07-jul-10 Cargo ERIK MENDEZ TORRES VIATICOS A CERRITOS - TULA 350<br />
08-jul-10 Cargo MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A MEXICO DF. 3,070.00<br />
13-jul-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CERRITOS - TULA 418<br />
13-jul-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A LA CERRITOS TULA 350<br />
19-jul-10 Cheque 57 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS EN COMISION CERRITOS TUL 1,750.00<br />
19-jul-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CERRITOS 418<br />
22-jul-10 Cheque 58 LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CERRITOS 418<br />
22-jul-10 Cheque 59 ERIK MENDEZ TORRES VIATICOS A CERRITOS 350<br />
28-jul-10 Cargo ERIK MENDEZ TORRES VIATICOS A CERRITOS 418<br />
29-jul-10 Cargo ERIK MENDEZ TORRES VIATICOS A CERRITOS - TULA 418<br />
30-jul-10 Cargo MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A CERRITOS - TULA 700<br />
163757811<br />
CONVENIO MPIO VENADO 7 57811<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />
582314234<br />
INDIRECTOS FA FEF 2010 -14234<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL MES DE JULIO 2010<br />
845018723<br />
CONVENIO MPIO SAN MART IN 187 23<br />
615931333<br />
IND. APOYO A MIGRANTES 931333<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />
612548280<br />
CONSERVACION X CONT 20 09 (482 80)<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />
15-jul-10 Cheque 45 SECRETARIA DE FINANZAS REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTAD 3'228,999.54<br />
845018707<br />
RECURSOS PROP IOS 18707<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />
01-jul-10 Cheque 4,198 PAVIASFALTOS S.A. DE C.V. F- 6227 GASTOS RECURSOS PROPIOS 45,240.00<br />
01-jul-10 Cheque 4,199 R. SAMANO Y CIA S.A. DE C.V. F- 169901 GASTOS DE RECURSOS PROP 1,972.00<br />
02-jul-10 Cheque 4,200 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SALDO DEL CONTRATO 930806 3,212.00<br />
05-jul-10 Cheque 4,201 ADALBERTO PICAZZO CABRERO GASTOS POR COMPROBAR PARA LA ADQ 2,000.00<br />
06-jul-10 Cargo FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO APERTURA DE FONDO REVOLVENTE 10,000.00<br />
07-jul-10 Cargo MAQUINAS DIESEL S.A. DE C.V. F- 260597 GASTOS OFICINAS CENTRA 3,822.33<br />
12-jul-10 Cheque 4,202 CANCELADO CANCELADO 0<br />
12-jul-10 Cheque 4,203 QUALITAS COMPAムIA DE SEGUROS S.A.B. D PAGO DE DEDUCIBLE DE POLIZA DE SE 5,000.00<br />
12-jul-10 Cargo FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO GASTOS POR COMPROBAR PARA GASTOS 15,000.00<br />
12-jul-10 Cargo SECRETARIA DE GOBERNACION PAGO DE DERECHOS POR CONVOCATORIA 5,492.00<br />
12-jul-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 NA DE JULIO DE PERSONAL 83,600.00<br />
13-jul-10 Cheque 4,204 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 NA DE JULIO DE PERSONAL 6,727.70<br />
13-jul-10 Cheque 4,205 ANTONIO COLLAZO PESINA NOMINA 1 QNA DE JULIO DE PERSONAL 1,351.70<br />
13-jul-10 Cheque 4,206 BLAS REYES RESENDIZ NOMINA 1 QNA DE JULIO DE PERSONAL 1,753.30<br />
13-jul-10 Cheque 4,207 EPIFANIO RODRIGUEZ SALAZAR NOMINA 1 QNA DE JULIO DE PERSONAL 1,753.20<br />
13-jul-10 Cheque 4,208 MIGUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ NOMINA 1 QNA DE JULIO DE PERSONAL 1,753.20
DEL MES DE JULIO 2010<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
13-jul-10 Cheque 4,209 OSCAR RODRIGUEZ HERNANDEZ NOMINA 1 QNA DE JULIO DE PERSONAL 1,753.20<br />
13-jul-10 Cheque 4,210 FATIMA RUBIO VARGAS NOMINA 1 QNA DE JULIO DE PERSONAL 1,190.00<br />
13-jul-10 Cheque 4,211 COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO DE ADEUDO DEL ULTIMO BIMESTR 0<br />
13-jul-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS SUMANOMINA DE PERSONAL EVENTUAL 150,370.93<br />
14-jul-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO DE ASI 32,870.00<br />
14-jul-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A CTA DEL INAH PARA PAGO 121.77<br />
15-jul-10 Cheque 4,212 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE JULIO DE PERSONAL 16,500.00<br />
15-jul-10 Cheque 4,213 COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO DEL ULTIMO BI,ESTRE DEL 2007 527<br />
15-jul-10 Cheque 4,214 COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO DEL PRIMER BIMESTRE DEL 2008 514<br />
15-jul-10 Cheque 4,215 COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO DEL SEGUNDO BIMESTRE DEL 200 496<br />
15-jul-10 Cheque 4,216 COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO DEL TERCER BIMESTRE DEL 2008 486<br />
15-jul-10 Cheque 4,217 COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO DEL CUARTO BIMESTRE DEL 2008 472<br />
15-jul-10 Cheque 4,218 COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO DEL QUINTO BIMESTRE DEL 2008 457<br />
15-jul-10 Cheque 4,219 COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO DEL SEXTO BIMESTRE DEL 2008 440<br />
15-jul-10 Cheque 4,220 COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO DEL PRIMER BIMESTRE DEL 2009 475<br />
15-jul-10 Cheque 4,221 COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO DEL SEGUNDO BIMESTRE DEL 200 461<br />
15-jul-10 Cheque 4,222 COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO DEL TERCER BIMESTRE DEL 2009 453<br />
15-jul-10 Cheque 4,223 COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO DEL CUARTO BIMESTRE DEL 2009 441<br />
15-jul-10 Cheque 4,224 COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO DEL QUINTO BIMESTRE DEL 2009 429<br />
15-jul-10 Cheque 4,225 COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO DEL SEXTO BIMESTRE DEL 2009 416<br />
15-jul-10 Cheque 4,226 COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO DEL PRIMER BIMESTRE DEL 2010 447<br />
15-jul-10 Cheque 4,227 COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO DEL SEGUNDO BIMESTRE DEL 201 415<br />
15-jul-10 Cheque 4,228 COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO DEL TERCER BIMESTRE 2010 410<br />
15-jul-10 Cargo FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN 22,036.09<br />
16-jul-10 Cheque 4,229 RUBEN GONZALEZ GUERRERO F- 3145 GASTOS DE REC PROPIOS 14,616.00<br />
16-jul-10 Cheque 4,230 PRODUCTOS INTERNACIONALES PARA ACABADF- 2149 GASTOS DE REC PROPIOS 3,802.48<br />
16-jul-10 Cheque 4,231 LEYLA GONZALEZ GALINDO F- 191 GASTOS DE RECURSOS PROPIOS 7,656.00<br />
16-jul-10 Cheque 4,232 PEDRO PALOMINO CARRANZA F- 4611 GASTOS DE RECURSOS PROPIO 7,314.93<br />
19-jul-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS SUMANOMINA DE HONORARIOS Y NOMINA 151,436.53<br />
21-jul-10 Cheque 4,233 OSWALDO VELAZQUEZ COMPEAN GASTOS POR COMPROBAR OFICINAS CEN 2,000.00<br />
21-jul-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A CD. VALLES 2,562.00<br />
23-jul-10 Cargo FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO REPOSICION DE GASTOS EN REAL DE 22,139.53<br />
27-jul-10 Cheque 4,234 FATIMA RUBIO VARGAS NOMINA 2 QNA DE JULIO DE PERSONAL 1,584.70<br />
27-jul-10 Cheque 4,235 ANTONIO COLLAZO PESINA NOMINA 2 QNA DE JULIO DE PERSONAL 1,832.50<br />
27-jul-10 Cheque 4,236 BLAS REYES RESENDIZ NOMINA 2 QNA DE JULIO DE PERSONAL 1,840.80<br />
27-jul-10 Cheque 4,237 EPIFANIO RODRIGUEZ SALAZAR NOMINA 2 QNA DE JULIO DE PERSONAL 1,840.80<br />
27-jul-10 Cheque 4,238 MIGUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ NOMINA 2 QNA DE JULIO DE PERSONAL 1,840.80<br />
27-jul-10 Cheque 4,239 OSCAR RODRIGUEZ HERNANDEZ NOMINA 2 QNA DE JULIO DE PERSONAL 1,840.80<br />
27-jul-10 Cheque 4,240 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE JULIO DE PERSONAL 0<br />
27-jul-10 Cheque 4,241 CANCELADO CANCELADO 0<br />
27-jul-10 Cheque 4,242 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE JULIO DE PERSONAL 9,354.30<br />
27-jul-10 Cheque 4,243 ARTURO RIVERA GOMEZ NOMINA 2 QNA DE JULIO DE PERSONAL 3,292.20<br />
27-jul-10 Cheque 4,244 J. JESUS RAMIREZ SALVADOR NOMINA 2 QNA DE JULIO DE PERSONAL 1,307.40
2ー<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL MES DE JULIO 2010<br />
27-jul-10 Cheque 4,245 PEDRO SERNA RAMIREZ NOMINA 2 QNA DE JULIO DE LA RESID 1,307.40<br />
27-jul-10 Cheque 4,246 MATEO ANTONIO ANGELES NOMINA 2 QNA DE JULIO DE PERSONAL 1,307.40<br />
29-jul-10 Cheque 4,247 OSWALDO VELAZQUEZ COMPEAN PAGO DE DIFERENCIA EN COMPROBACIO 520<br />
29-jul-10 Cheque 4,248 SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DE MULTA DEL TRIBUNAL ESTATA 1,797.00<br />
29-jul-10 Cheque 4,249 SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DE MULTA DEL TRIBUNAL ESTATA 1,797.00<br />
29-jul-10 Cheque 4,250 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE AGOSTO DE PERSONA 19,500.00<br />
29-jul-10 Cheque 4,251 ANTONIO COLLAZO PESINA NOMINA 1 QNA DE AGOSTO DE PERSONA 1,753.20<br />
29-jul-10 Cheque 4,252 BLAS REYES RESENDIZ NOMINA 1 QNA DE AGOSTO DE PERSONA 1,628.20<br />
29-jul-10 Cheque 4,253 EPIFANIO RODRIGUEZ SALAZAR NOMINA 1 QNA DE AGOSTO DE LA RESI 1,628.20<br />
29-jul-10 Cheque 4,254 MIGUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ NOMINA 1 QNA DE AGOSTO DE LA RESI 1,628.20<br />
29-jul-10 Cheque 4,255 OSCAR RODRIGUEZ HERNANDEZ NOMINA 1 QNA DE AGOSTO DE LA RESI 1,628.20<br />
29-jul-10 Cheque 4,256 FATIMA RUBIO VARGAS NOMINA 1 QNA DE AGOSTO DE PERSONA 1,526.90<br />
29-jul-10 Cheque 4,257 ARTURO RIVERA GOMEZ NOMINA 1 QNA DE AGOSTO DE PERSONA 3,778.60<br />
29-jul-10 Cheque 4,258 J. JESUS RAMIREZ SALVADOR NOMINA 1 NA DE AGOSTO DE PERSONAL 1,526.90<br />
29-jul-10 Cheque 4,259 PEDRO SERNA RAMIREZ NOMINA 1 QNA DE AGOSTO DE LA RESI 1,526.90<br />
29-jul-10 Cheque 4,260 MATEO ANTONIO ANGELES NOMINA 1 QNA DE AGOSTO DE PERSONA 1,526.90<br />
29-jul-10 Cheque 4,261 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE AGOSTO DE PERSONA 8,723.30<br />
29-jul-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE AGOSTO DE PERSONA 73,600.00<br />
30-jul-10 Cheque 4,262 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS COMPENSACIONES QNA. DE JULIO 7,000.00<br />
612548383<br />
E.C.70 PONCIA NO ARRIAG A 25483 83<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />
576075347<br />
FONDO DE A MI GRANTES 7 5347<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />
559062920<br />
ODGE 62920<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL MES DE JULIO 2010<br />
610087114<br />
LIBRAMIENTO T AMUIN 871 14<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />
171688441<br />
PAFE 88441<br />
845018677<br />
FISE SEDESORE 18677<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />
845030545<br />
CONADEPI EJ A NTERIORES 30545<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />
27-jul-10 Cheque 1,152 INFRAESTRUCTURA DEL GOLFO S.A. DE C.V F- 1101 ESTIMACION 6 DEL CAMINO T 756,000.00<br />
27-jul-10 Cheque 1,153 INFRAESTRUCTURA DEL GOLFO S.A. DE C.V F- 1100 ESTIMACION 5 DEL CAMINO A 764,000.00<br />
615931258<br />
MUNICIPIOS ( 5931258 )<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />
845021775<br />
IND. LIBR TAM UIN 21775<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo
559062939<br />
RAMO23 62939<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL MES DE JULIO 2010<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />
13-jul-10 Cheque 1,084 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 0<br />
14-jul-10 Cheque 1,085 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DEL .005 DE INS 22,188.69<br />
5760753338<br />
CONVENIO MPIO SLP- JEC -3338<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />
01-jul-10 Cheque 325 FERNANDO MARTINEZ ABUNADER F- 626 GASTOS DEL MPIO 1,682.00<br />
01-jul-10 Cheque 326 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 195463, 195462, , 195460, GAS 12,120.11<br />
01-jul-10 Cheque 327 SEMMATERIAL'S MEXICO S DE R.L. DE C.V F- 6994 GASTOS DEL MPIO DE SAN LU 48,970.56<br />
01-jul-10 Cheque 328 CADECO S.A. DE C.V. F- 53016, 52991, 52990, GASTOS D 1,572.79<br />
01-jul-10 Cheque 329 IMPROINCO S.A. DE C.V. F- 109207 GASTOS DEL MPIO 326.74<br />
13-jul-10 Cheque 330 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE JULIO DEL MPIO DE 14,228.70<br />
16-jul-10 Cheque 331 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F-195476, 195477, 196098, 196099, 14,726.61<br />
16-jul-10 Cheque 332 REFACCIONES MEDINA S.A. DE C.V. F- 24929 GASTOS DEL MPIO DE SAN L 1,201.37<br />
27-jul-10 Cheque 333 REFACCIONES MEDINA S.A. DE C.V. F- 249*33 GASTOS DE L MPIO DE SAN 65.16<br />
27-jul-10 Cheque 334 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE JULIO DEL MPIO DE 20,204.20<br />
29-jul-10 Cheque 335 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE AGOSTO DEL MPIO D 18,656.20<br />
559062911<br />
GASTOS INAH 6 2911<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />
01-jul-10 Cheque 1,042 INDUSTRIAS GRAFICAS DEL TANGAMANGA S. F- 34897 GASTOS DEL LIBRAMIENTO T 6,066.80<br />
01-jul-10 Cheque 1,043 EQUIPOS Y SERVICIO PARA OFICINA DE R. F- 23391 GASTOS DEL LIBRAMIENTO T 44,283.50<br />
01-jul-10 Cheque 1,044 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 81766 GASTOS DE LIBRAMIENTO TA 3,106.48<br />
14-jul-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION IMPUESTSO DE HONORARIOS PROFESION 175<br />
165866138<br />
LIBRAMIENTO T AMUIN 66 138
845018685<br />
CONVENIO CULT URAL 09 1 8685<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL MES DE JULIO 2010<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />
610086872<br />
CONADEPI 2009 ( 86872 )<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />
61248392<br />
FIES2009 (483 92)<br />
1604014294<br />
FAFEF 4014294<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />
22-jul-10 Cheque 1 GOMI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. F- 0444 30 % DE ANTICIPO PARA IN 587,680.08<br />
22-jul-10 Cheque 2 VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES TORRES S. F- 2183 30 % DE ANTICIPO PARA INC 844,928.50<br />
22-jul-10 Cheque 3 CONSTRUCCIONES MONTAJES Y CAMINOS S.AF- 755 30 % DE ANTICIPO PARA INIC 902,102.27<br />
23-jul-10 Cheque 4 MARIA GUADALUPE MANZANO ALVAREZ ANTICPO PARA INICIO DE TRABAJOS D 541,262.18<br />
28-jul-10 Cheque 5 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A LA CTA 14234 PARA EL M 165,286.23<br />
Av. Mariano Jiménez <strong>No</strong>. 830 col. Alamitos, San Luis Potosí, S.L.P. C.P.78280 Tel. y Fax (444) 815 32 11, 820 40 15
<strong>165866251</strong><br />
FIDEICOMISO CERRITOS (66 251)<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL MES DE AGOSTO 2010<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />
13-ago-10 Cargo SECRETARI DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURS PAGO DE DERECHOS POR IMPACTO AMBI 24,465.00<br />
845028265<br />
MPIO DE SAN NICOLAS 2826 5<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />
10-ago-10 Cheque 2,504 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F-196333 Y 196524 COMBUSTIBLE CAM 1,787.82<br />
27-ago-10 Cheque 2,505 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 196804 GASTOS DEL MPIO DE SAN 3,583.20<br />
27-ago-10 Cheque 2,506 SEM MATERIALS MEXICO, S DE R.L. DE C. F- 7095 GASTOS DEL MPIO DE SAN N 47,856.96<br />
31-ago-10 Cheque 2,507 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 197264, 197445, 197450, 197646 5,525.00<br />
615931267<br />
FODEPAS (593 1267)<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />
603840133<br />
ODGE 2010 4 133<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />
04-ago-10 Cheque 24 CONSTRUCTORA QUID, S.A. DE C.V. F-3136, 3137 Y 3138 30 % ANTICIPO 383,453.98<br />
04-ago-10 Cheque 25 CONSTRUCTORA QUID, S.A. DE C.V. F-3140 Y 3141 30% ANTICIPO S/ESTU 195,611.22<br />
559062966<br />
GASTO CORRIE NTE 62966
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />
02-ago-10 Cheque 1,880 EDGAR PATENA TOVAR VIATICOS PARA LEVANTAM.TOPOGRAFIC 350<br />
02-ago-10 Cheque 1,881 GILBERTO SAAVEDRA JASSO VIATICOS A MATEHUALA P/LEVANT.TOP 350<br />
02-ago-10 Cheque 1,882 RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS COMISION A ESTACION TAMU 2,512.00<br />
02-ago-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 40044, 40046 Y 40047 GASTOS DE 2,293.68<br />
02-ago-10 Cargo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELEC 14,637.00<br />
03-ago-10 Cheque 1,883 GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION C 1,240.00<br />
03-ago-10 Cargo ERNESTO MEDELLIN GOMEZ F.R. 019 DE LA RESIDENCIA RIOVER 1,496.48<br />
04-ago-10 Cheque 1,884 DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO PAGO RET.PENSIONES 1A. Y 2A. QNA 494,505.79<br />
04-ago-10 Cheque 1,885 MARTHA ELVA ZUムIGA BARRAGAN REP.FR-NO.DA/029/2010 DIRECCION A 1,431.52<br />
06-ago-10 Cheque 1,886 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F-196332,196331, Y 196521 COMBUS 34,040.81<br />
06-ago-10 Cheque 1,887 AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V. F-266033,266034,266080 Y 266221 C 1,919.28<br />
06-ago-10 Cheque 1,888 FERNANDO REVERTE ZUムIGA F-24528 TARJETAS DE PRESENTACION 255.2<br />
06-ago-10 Cheque 1,889 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. F-837141 I MOUSE BASIC NEGRO MICR 796<br />
06-ago-10 Cheque 1,890 VICENTE MEDINA MUムOZ F-2616 INTALACION DE CORRIENTE EL 1,015.00<br />
06-ago-10 Cheque 1,891 IMPROINCO, S.A. DE C.V. F-109863 COMPRE DE CANDADO Y CERR 220<br />
06-ago-10 Cheque 1,892 COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM S.A. F-44243 SERVICIOS DE COPIADO JUNI 4,408.00<br />
06-ago-10 Cheque 1,893 JUAN MANUEL COMPEAN GONZALEZ RBO.ARREND.NO.0060 RENTA AGOSTO R 4,194.89<br />
06-ago-10 Cheque 1,894 JORGE EDUARDO PURATA ZUMAYA F-1296 SERVICIO DE CAMBIAR 2 AMOR 324.8<br />
06-ago-10 Cheque 1,895 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F-71057,71061,72117,71507,72625, 1,330.00<br />
06-ago-10 Cheque 1,896 TERESA RAMIREZ SEGURA F-2011 APERTURA DE CHAPAS Y DUPLI 957<br />
06-ago-10 Cargo FRANCISCO DE JESUS VAZQUEZ CHAVEZ PAGO DE RENTA DEL MES DE AGOSTO R 3,180.00<br />
10-ago-10 Cheque 1,897 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DEL IMSS DEL MES DE JULIO 20 110,327.76<br />
10-ago-10 Cheque 1,898 AMADO GUERRERO CRUZ VIATICOS P/ASISTIR A CAPACITACION 950<br />
10-ago-10 Cheque 1,899 EDUARDO JASSO FLORES VIATICOS P/ASISTIR A CAPACITACION 1,100.00<br />
10-ago-10 Cheque 1,900 J.GUADALUPE PACHECO VARGAS VIATICOS P/ASISTIR A CAPACITACION 1,760.00<br />
10-ago-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A MEXICO DF. 3,778.00<br />
10-ago-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A MEXICO DF. 1,950.00<br />
11-ago-10 Cheque 1,901 JOSE INOCENCIO MENDEZ TORRES PAGO DE LAUDO LABORAL DEL EXP.283 0<br />
11-ago-10 Cheque 1,902 SUPER SERVICIO 5 DE MAYO S.A. DE C.V. F-14478,14497,14511,14522 COMBUST 3,302.42<br />
11-ago-10 Cheque 1,903 GM MOTRIZ S.A. DE C.V. F- HOJALATERIA Y PINTURA 0<br />
11-ago-10 Cheque 1,904 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO GASRO CO 0<br />
11-ago-10 Cheque 1,906 AMADO GUERRERO CRUZ NOMINA 1A.QNA.AGOSTO GTO CORRIENT 8,969.60<br />
11-ago-10 Cheque 1,907 JAVIER REYES MUムIZ NOMINA 1A. QNA. DE AGOSTO GTO COR 9,231.40<br />
11-ago-10 Cheque 1,908 VALENTE HERNANDEZ ROCHA NOMINA 1A. QNA.AGOSTO GTO CORRIEN 8,381.80<br />
11-ago-10 Cheque 1,909 JUAN VILLALOBOS FLORES NOMINA 1A.QNA.AGOSTO GASTO CORRIE 8,026.00<br />
11-ago-10 Cheque 1,910 LORENZO SANCHEZ CADENA NOMINA 1A.QNA.AGOSTO GTTO. CORRIE 9,803.40<br />
11-ago-10 Cheque 1,911 YSAIAS HERNANDEZ BUENO NOMINA 1A.QNA.AGOSTO GTO. CORRIEN 9,468.80<br />
11-ago-10 Cheque 1,912 BARTOLO RODRIGUEZ MARTINEZ NOMINA 1A-QNA.AGOSTO GTO.CORRIENT 7,845.80
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
11-ago-10 Cheque 1,913 SANTIAGO MENDEZ MONTOYA NOMINA 1A.QNA.AGOSTO GTO CORRIENT 0<br />
11-ago-10 Cheque 1,914 IMELDA RODRIGUEZ GONZALEZ NOMINA 1A.QNA.AGOSTO GTO.CORRIENT 8,533.80<br />
11-ago-10 Cheque 1,915 GERMAN ESPINOSA MARQUEZ NOMINA 1A.QNA.AGOSTO GTO.CORRIENT 8,161.60<br />
11-ago-10 Cheque 1,916 MARGARITO HERNANDEZ SORIA NOMINA 1A.QNA AGOSTO GTO.CORRIENT 5,622.40<br />
11-ago-10 Cheque 1,917 J. LINO ARREDONDO ROCHA NOMINA 1A.QNA.AGOSTO GTO.CORRIENT 9,877.60<br />
11-ago-10 Cheque 1,918 SALOMON ISABEL HERNANDEZ NOMINA 1A.QNA AGOSTO GTO.CORRIENT 7,969.40<br />
11-ago-10 Cheque 1,919 VALENTIN ANTONIO CAMPOS NOMINA 1A.QNA. AGOSTO GTO. CORRIE 7,958.40<br />
11-ago-10 Cheque 1,920 WULFRANO HERNANDEZ CERVANTES NOMINA 1A.QNA.AGOSTO GTO. CORRIEN 8,121.20<br />
11-ago-10 Cheque 1,921 GUADALUPE BAEZ PONCE PENSION ALIMENTICIA 1A.QNA. AGOST 2,918.56<br />
11-ago-10 Cheque 1,922 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PENSION ALIMENTICIA 1A.QNA. DE AG 3,127.03<br />
11-ago-10 Cheque 1,923 MARIA DE LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PENSION ALIMENTICIA 1A.QNA.AGOSTO 2,555.40<br />
11-ago-10 Cheque 1,924 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1A.QNA.DE AGOSTO DE GASTO 370,629.40<br />
11-ago-10 Cargo GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ VIATICOS DE VALLES A SLP 1,240.00<br />
11-ago-10 Cargo SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V. F- 106200 GASTOS DE LA RESIDENCIA 2,675.20<br />
11-ago-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A A CD. VALLES 1,062.00<br />
12-ago-10 Cheque 1,905 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 1A.QNA.DE AGOSTO GASTO COR 13,346.80<br />
12-ago-10 Cheque 1,925 JOSE ALBERTO FORTANELLY COVARRUBIAS PAGO DE COMPENSACION X CUBRIR PER 5,000.00<br />
12-ago-10 Cheque 1,926 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS FR.DG/020/20 2,153.50<br />
12-ago-10 Cheque 1,927 MARTHA ELVA ZUムIGA BARRAGAN PAGO FONDO REV.NO.DA/030/2010 DIR 4,456.10<br />
12-ago-10 Cheque 1,928 SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DEL 2% S/NOMINAS CORRESPONDI 0<br />
12-ago-10 Cheque 1,929 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F-76329 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 3,887.44<br />
12-ago-10 Cheque 1,930 DALTON MOTORS S.L.P. S.A. DE C.V. REPARACION Y MATENIMIENTO DE MOTO 0<br />
12-ago-10 Cheque 1,931 EUROFRANCE AUTOS, S.A. DE C.V. F- HOJALATERIA Y PINT 10,114.41<br />
12-ago-10 Cheque 1,932 SANTIAGO MONTOYA MENDEZ NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO GASTO CO 6,566.40<br />
12-ago-10 Cheque 1,933 DALTON MOTORS S.L.P. S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOT 2,275.70<br />
12-ago-10 Cheque 1,934 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENT 352,372.20<br />
12-ago-10 Cheque 1,935 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS RETROACTIVO ENE-AGOSTO GASTO CORR 0<br />
12-ago-10 Cheque 1,936 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ RETROACTIVO ENE-AGOSTO GTO.CORRIE 10,689.00<br />
12-ago-10 Cheque 1,937 AMADO GUERRERO CRUZ RETROACTIVO ENERO-AGOSTO GTO. COR 8,604.40<br />
12-ago-10 Cheque 1,938 JAVIER REYES MUムIZ RETROACTIVO ENERO-AGOSTO GTO. COR 8,046.60<br />
12-ago-10 Cheque 1,939 VALENTE HERNANDEZ ROCHA RETROACTIVO ENERO-AGOSTO GASTO CO 6,979.00<br />
12-ago-10 Cheque 1,940 JUAN VILLALOBOS FLORES RETROACTIVO ENERO-AGOSTO GASTO CO 6,979.00<br />
12-ago-10 Cheque 1,941 LORENZO SANCHEZ CADENA RETROACTIVO ENERO-AGOSTO GTO. COR 8,046.60<br />
12-ago-10 Cheque 1,942 YSAIAS HERNANDEZ BUENO RETROACTIVO ENERO-AGOSTO GASTO CO 8,604.60<br />
12-ago-10 Cheque 1,943 BARTOLO RODRIGUEZ MARTINEZ RETROACTIVO ENERO-AGOSTO GASTO CO 8,046.60<br />
12-ago-10 Cheque 1,944 SANTIAGO MONTOYA MENDEZ RETROACTIVO ENERO-AGOSTO GASTO CO 8,046.60<br />
12-ago-10 Cheque 1,945 IMELDA RODRIGUEZ GONZALEZ RETROACTIVO ENERO-AGOSTO GASTO CO 9,391.60<br />
12-ago-10 Cheque 1,946 GERMAN ESPINOSA MARQUEZ RETROACTIVO ENERO-AGOSTO GASTO CO 6,979.00<br />
12-ago-10 Cheque 1,947 MARGARITO HERNANDEZ SORIA RETROACTIVO ENERO-AGOSTO GASTO CO 6,979.00
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
12-ago-10 Cheque 1,948 J. LINO ARREDONDO ROCHA RETROACTIVO ENERO-AGOSTO GASTO CO 8,604.60<br />
12-ago-10 Cheque 1,949 SALOMON ISABEL HERNANDEZ RETROACTIVO ENERO-AGOSTO GASTO CO 8,046.80<br />
12-ago-10 Cheque 1,950 VALENTIN ANTONIO CAMPOS RETROACTIVO ENERO-AGOSTO GASTO CO 6,979.00<br />
12-ago-10 Cheque 1,951 WULFRANO HERNANDEZ CERVANTES RETROACTIVO ENERO-AGOSTO GASTO CO 7,367.40<br />
12-ago-10 Cheque 1,952 MARIA DE LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PENSION ALIMENT.DEL RETROACTIVO E 2,393.15<br />
12-ago-10 Cheque 1,953 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PENSION ALIM.RETROACTIVO ENERO-AG 2,726.85<br />
12-ago-10 Cheque 1,954 GUADALUPE BAEZ PONCE PENSION ALIM.RETROACTIVO ENERO-AG 2,547.38<br />
12-ago-10 Cargo MIGUEL PEREZ MIRANDA VIATICOS A A VALLES Y TAMAZUNCHAL 2,324.00<br />
12-ago-10 Cargo JOSE EDUARDO SEGURA NAVARRO VIATICOS A VALLES Y TAMAZUNCHALE 1,100.00<br />
12-ago-10 Cargo SILVIA AGUILAR CISNEROS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 3,947.84<br />
12-ago-10 Cargo MARIA LUCINDA ANGELES CASTRO PENSION ALIMNETICIA DE LA 1 QNA D 1,916.55<br />
12-ago-10 Cargo LIZ MIREYA ORTIZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1,786.35<br />
12-ago-10 Cargo MARIA LUCINDA ANGELES CASTRO PAGO DE PENSION ALIMENTICA DEL RE 1,794.86<br />
12-ago-10 Cargo SILVIA AGUILAR CISNEROS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL R 3,439.19<br />
12-ago-10 Cargo LIZ MIREYA ORTIZ PENSION ALIMENTICIA DE RETROACTIV 1,669.65<br />
13-ago-10 Cheque 1,955 JOSE INOCENCIO MENDEZ TORRES ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO 12,000.00<br />
13-ago-10 Cheque 1,956 SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DEL 2% S/NOMINAS CORRESPONDI 65,088.00<br />
13-ago-10 Cheque 1,957 MARTHA ELVA ZUムIGA BARRAGAN REP. DE FONDO REVOLVENTE NO. DA/1 4,776.29<br />
13-ago-10 Cheque 1,958 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA GASTOS X COMPROBAR 5,000.00<br />
13-ago-10 Cheque 1,959 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULA 13,844.92<br />
13-ago-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL DI 650<br />
13-ago-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS SUMANOMINA DE RETROACTIVO ENERO - 672,652.80<br />
17-ago-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULI 1,496.00<br />
17-ago-10 Cargo RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A REAL DE CATORCE 950<br />
18-ago-10 Cheque 1,960 SECRETARIA DE FINANZAS PAGPO DE PLACAS DE BACHADORA 2,757.00<br />
18-ago-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULI 360,262.00<br />
20-ago-10 Cheque 1,961 PABLO ALFARO HUIDOBRO PAGO VIATICOS EN COMISION A MPIO. 625<br />
20-ago-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A CD. VALLES 1,162.00<br />
20-ago-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A CD. VALLES COMPLEMENTO 750<br />
20-ago-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 1,100.00<br />
20-ago-10 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS AL LIBRAMIENTO TAMUIN 2,412.00<br />
20-ago-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A MEXICO DF. 1,038.00<br />
23-ago-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 40097, 40098, 40100 GATSOS DE 4,269.01<br />
23-ago-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 40103, 40104, 40105, 40107 GAS 5,738.95<br />
23-ago-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 62164, 62165, 62166, 62167, 62 12,525.20<br />
24-ago-10 Cheque 1,962 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ PAGO VIATICOS EN COMISION A REAL 350<br />
24-ago-10 Cheque 1,963 INTERAPAS PAGO DEL SERVICIO DE OFICINAS CEN 3,021.00<br />
24-ago-10 Cheque 1,964 DANIEL CORONADO LOPEZ VIATICOS A VILLA JUAREZ 258<br />
24-ago-10 Cheque 1,965 RAFAEL QUISTIAN ARELLANO VIATICOS A VILLA JUAREZ 200
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
24-ago-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 026 GASTOS DE LA RESDIENCIA 2,997.00<br />
24-ago-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 044 DE LA RESIDENCIA VALLES 864<br />
24-ago-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 029 GATSOS DE LA RESDIENCIA 1,713.61<br />
24-ago-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 028 DE LA RESIDENCIA TAMAZUN 940<br />
26-ago-10 Cheque 1,966 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE RIOVERD 12,464.60<br />
26-ago-10 Cheque 1,967 AMADO GUERRERO CRUZ NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE LA RESI 6,719.20<br />
26-ago-10 Cheque 1,968 JAVIER REYES MUムIZ NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE LA RESI 6,639.60<br />
26-ago-10 Cheque 1,969 VALENTE HERNANDEZ ROCHA NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE RIOVERD 5,109.60<br />
26-ago-10 Cheque 1,970 JUAN VILLALOBOS FLORES NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE RIOVERD 5,071.80<br />
26-ago-10 Cheque 1,971 LORENZO SANCHEZ CADENA NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE LA RESI 6,975.40<br />
26-ago-10 Cheque 1,972 YSAIAS HERNANDEZ BUENO NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE VALLES 7,218.40<br />
26-ago-10 Cheque 1,973 BARTOLO RODRIGUEZ MARTINEZ NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE VALLES 5,766.60<br />
26-ago-10 Cheque 1,974 SANTIAGO MONTOYA MENDEZ NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE LA RESI 4,487.20<br />
26-ago-10 Cheque 1,975 IMELDA RODRIGUEZ GONZALEZ NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE VALLES 7,571.80<br />
26-ago-10 Cheque 1,976 GERMAN ESPINOSA MARQUEZ NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE LA RESI 5,325.20<br />
26-ago-10 Cheque 1,977 MARGARITO HERNANDEZ SORIA NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE LA RESI 3,162.00<br />
26-ago-10 Cheque 1,978 J. LINO ARREDONDO ROCHA NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE TAMAZUN 8,227.60<br />
26-ago-10 Cheque 1,979 SALOMON ISABEL HERNANDEZ NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE LA RESI 5,259.40<br />
26-ago-10 Cheque 1,980 VALENTIN ANTONIO CAMPOS NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE TAMAZUN 5,639.40<br />
26-ago-10 Cheque 1,981 WULFRANO HERNANDEZ CERVANTES NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE LA RESI 5,370.20<br />
26-ago-10 Cheque 1,982 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2,458.62<br />
26-ago-10 Cheque 1,983 GUADALUPE BAEZ PONCE PAGO DE PENSION ALIMENTICA DE LA 2,383.35<br />
26-ago-10 Cheque 1,984 MARIA DE LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2,232.14<br />
26-ago-10 Cheque 1,985 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE OFICINA 307,210.20<br />
26-ago-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A ARMADILLO DE LOS INFAN 1,262.00<br />
27-ago-10 Cheque 1,986 JUAN ISAIAS GRIMALDO PEREZ PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE POR 1,000.00<br />
27-ago-10 Cheque 1,987 JORGE EDUARDO MORALES GARCIA PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE POR 1,000.00<br />
27-ago-10 Cheque 1,988 VICENTE MEDINA MUムOZ F- 2624, 2625 GASTOS DE OFICINAS 1,276.00<br />
27-ago-10 Cheque 1,989 CARLOS ALBERTO BANDA ORTEGA F- 6247 GASTOS DE OFICINAS CENTR 1,387.36<br />
27-ago-10 Cheque 1,990 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DEL MES DE AGOS 21,363.30<br />
27-ago-10 Cheque 1,991 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 73755, 74760, 73247, 76072, 75 1,200.00<br />
27-ago-10 Cheque 1,992 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ VIATICOS A VILLA DE ARRIAGA 350<br />
27-ago-10 Cheque 1,993 JORGE CASTILLO SIERRA VIATICOS A GUADALCAZAR 350<br />
27-ago-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE AGOSTO DE SUMANOM 734,436.80<br />
27-ago-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE GASTO C 604,548.80<br />
27-ago-10 Cargo JESUS GABRIEL ALVARADO VIATICOS AL MPIO DE GUADALCAZAR 1,116.00<br />
30-ago-10 Cargo RAFAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA DE LA 2 QNA DE AGO 7,900.00<br />
30-ago-10 Cargo LIZ MIREYA ORTIZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1,432.20<br />
30-ago-10 Cargo MARIA LUCINDA ANGELES CASTRO PENSION ALIMENTICIA DE LA 2 QNA D 1,621.61
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
30-ago-10 Cargo SILVIA AGUILAR CISNEROS PENSION ALIMENTICA DE LA 2 QNA DE 3,968.38<br />
30-ago-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A MEXICO DF. 3,708.24<br />
30-ago-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A MEXICO DF 1,950.00<br />
30-ago-10 Cargo RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS AL MPIO DE VILLA DE ARRI 1,260.00<br />
31-ago-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS REUNION DE TRABAJO EN LA 2,628.00<br />
31-ago-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS MEDICION DE TERRENO DER. 2,812.00<br />
31-ago-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS AL MPIO DE CARDENAS 862<br />
845018669<br />
IND. RAMO 23 18669<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />
582314261<br />
IND. CERRITO S TULA 142 61<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />
02-ago-10 Cheque 60 CLAUDIA MORENO HUERTA VIATICOS COMISION PARA REGISTRO F 350<br />
09-ago-10 Cargo MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A MEXICO DF. 3,070.00<br />
10-ago-10 Cheque 61 RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS INAUGURACION AUTOPISTA C 350<br />
10-ago-10 Cheque 62 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS PARA INAUGURACION AUTOPI 350<br />
11-ago-10 Cheque 63 JOSE EDUARDO SEGURA NAVARRO VIATICOS CERRITOS-TULA 350<br />
11-ago-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A A CERRITOS - TULA 418<br />
12-ago-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A CERRITOS - TULA 418<br />
13-ago-10 Cheque 64 SERVANDO DE JESUS SALAZAR GONZALEZ VIATICOS CERRITOS-TULA 700<br />
13-ago-10 Cheque 65 JOSE DANIEL GONZALEZ MENDEZ VIATICOS A CERRITOS-TULA 1,550.00<br />
13-ago-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A CERRITOS - TULA 418<br />
13-ago-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CERRITOS - TULA 984<br />
13-ago-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A CERRITOS TULA 836<br />
13-ago-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A CERRITOS - TULA 727.28<br />
13-ago-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A CERRITOS TULA 818<br />
16-ago-10 Cheque 66 JOSE DANIEL GONZALEZ MENDEZ VIATICOS PARA LA CARRETERA CERRIT 1,550.00<br />
16-ago-10 Cheque 67 GABRIEL ALVARADO HERRERA VIATICOS PARA LA CARRETERA CERRIT 700<br />
17-ago-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO CIATICOS A CERRITOS - TULA 418<br />
17-ago-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DF 2,000.00<br />
20-ago-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A CERRTIOS - TULA 500
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
23-ago-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A CERRITOS - TULA 418<br />
24-ago-10 Cheque 68 LUIS ERNESTO OムATE ROMERO PAGO VIATICOS EN COMISION A CERRI 456<br />
24-ago-10 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A CERRITOS - TULA 2,254.00<br />
24-ago-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CERRITOS - TULA 1,850.00<br />
26-ago-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A CERRITOS - TULA 190<br />
26-ago-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A A CERRITOS - TULA 418<br />
26-ago-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A CERRITOS - TULA 68<br />
26-ago-10 Cargo JOEL SERNA BRIONES VIATICOS A CERRITOS - TULA 710.05<br />
27-ago-10 Cheque 69 MARTHA GUADALUPE TORRES SALDAムA F- 515 GASTOS INDIRECTOS DE LA CE 754<br />
27-ago-10 Cheque 70 CEPRECO DIGITAL, S DE RL DE CV F- 1596 INDIRECTOS CERRITOS TULA 5,061.15<br />
27-ago-10 Cheque 71 LUIS ERNESTO OムATE ROMERO VIATICOS A CERRITOS - TULA 400<br />
27-ago-10 Cargo JOEL SERNA BRIONES VIATICOS A CERRITOS - TULA 1,163.00<br />
27-ago-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A CERRITOS - TULA 918<br />
31-ago-10 Cheque 72 CANCELADO CANCELADO 0<br />
31-ago-10 Cheque 73 TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE COPIAS CERTIFICADAS DE DO 2,565.00<br />
163757811<br />
CONVENIO MPI O VENADO 757 811<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />
582314234<br />
INDIRECTOS F AFEF 2010 (1 4234)<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />
11-ago-10 Cargo ISMAEL VELAZQUEZ CASTRO VIATICOS A MEXICO DF 3,800.00<br />
27-ago-10 Cheque 2,491 CARLOS ARTURO RUIZ CASTILLO F- 5530 INDIRECTOS FAFEF 278.4<br />
27-ago-10 Cheque 2,492 CARLOS ALBERTO BANDA ORTEGA F- 6266 INDIRECTOS FAFEF 951.2<br />
31-ago-10 Cheque 2,493 MARIA DEL CARMEN PINEDA ROQUE F- 2069 GASTOS INDIRECTOS FAFEF 1,841.01<br />
31-ago-10 Cheque 2,494 JOSE MODESTO GOMEZ QUISTIAN F- 1492 GASTOS INDIRECTOS FAFEF 464<br />
845018723<br />
CONVENIO MPI O TIERRA NUE VA 18723<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
31-ago-10 Cheque 11,104 SEM MATERIALS MEXICO, S DE R.L. DE C. F- 7107 GASTOS DEL MPIO DE TIERRA 6,121.32<br />
31-ago-10 Cheque 11,105 PAVIASFALTOS S.A. DE C.V. F- 6411 GASTOS DEL MPIO DE TIERRA 45,240.00<br />
615931333<br />
IND. APOYO A MIGRANTES 9 31333<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />
612548280<br />
CONSERVACION X CONT 2009 -48280<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />
845018707<br />
RECURSOS PRO PIOS 18707<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />
03-ago-10 Cargo FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO GASTOS POR COMPROBAR PARA TRABAJO 20,036.40<br />
04-ago-10 Cheque 4,263 OSWALDO VELAZQUEZ COMPEAN GASTOS X COMPROBAR PARA ESTANTE E 0<br />
04-ago-10 Cheque 4,264 OSWALDO VELAZQUEZ COMPEAN GASTOS X COMPROBAR PARA ESTANTE E 10,000.00<br />
06-ago-10 Cheque 4,265 CEPRECO DIGITAL, S DE RL DE CV PAGO DE F-91479 POR CPTO DE LONA 7,600.00<br />
06-ago-10 Cheque 4,266 MIGUEL RAMIREZ AMAYA PAGO DE VIDEO EDITADO PATA STAND 13,572.00<br />
06-ago-10 Cheque 4,267 CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTR F-AA134622 Y 134434 PAGO CONVOCAT 6,679.56<br />
06-ago-10 Cheque 4,268 SALVADOR PEDROZA MUムOZ RBO.HON.NO.10629 POR CONCEPTO DE 900<br />
06-ago-10 Cheque 4,269 EDITORA MIVAL S.A. DE C.V. F-203489 PAGO CONVOCATORIAS 6,032.00<br />
06-ago-10 Cheque 4,270 RAUL DE SANTIAGO MARTINEZ F-418 1 MESA DE TRABAJO 1 MDF P/M 4,964.80<br />
11-ago-10 Cheque 4,271 RAUL DE SANTIAGO MARTINEZ MODIFICACION A LA MESA DE TRABAJO 0<br />
11-ago-10 Cheque 4,272 RAUL DE SANTIAGO MARTINEZ MODIFICACION MESA DE TRABAJO INTE 348<br />
11-ago-10 Cheque 4,273 RENE JASSO TORRES F-471 ESTIM.UNICA TRABAJOS DE CAM 9,788.08<br />
12-ago-10 Cheque 4,274 BERNARDO GONZALEZ COURTADE HONORARIOS POR CERTIFICACION DE F 0<br />
12-ago-10 Cheque 4,275 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS COMPLEMENTO DE NOMINA 1A QNA AGOSTO 15,500.00<br />
13-ago-10 Cheque 4,276 VICENTE MEDINA MUムOZ F-2623 RENTA DE TV PANASONIC P/U 4,176.00<br />
13-ago-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO DE NOMINA Y HONORARIOS POR S 150,233.63
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
13-ago-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS COMPLEMENTO DE NOMINA 1A QNA AGOSTO 69,225.00<br />
17-ago-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION IMPUESTOS DEL MES DE JULIO DE ISR 32,951.00<br />
17-ago-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO A LA CTA 018685 CORRECOION E 500<br />
18-ago-10 Cheque 4,277 BERNARDO GONZALEZ COURTADE PAGO DE HONORARIOS POR POR CERTIF 1,260.00<br />
18-ago-10 Cargo FRANCISCO JAVIER RUIZ TORRES GASTOS POR COMPROBAR PARA ATENDE 10,000.00<br />
26-ago-10 Cheque 4,278 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE PERSONA 9,200.10<br />
26-ago-10 Cheque 4,279 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE PERSON 0<br />
26-ago-10 Cheque 4,280 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE LA RES 0<br />
26-ago-10 Cheque 4,281 ANTONIO COLLAZO PESINA NOMINA 2 QNA DE AGOSTO RIOVERDE P 1,840.90<br />
26-ago-10 Cheque 4,282 BLAS REYES RESENDIZ NOMINA 2 QNA DE AGOSTO RIOVERDE D 1,721.60<br />
26-ago-10 Cheque 4,283 EPIFANIO RODRIGUEZ SALAZAR NOMINA 2 QNA DE AGOSTO RIOVERDE D 1,721.70<br />
26-ago-10 Cheque 4,284 MIGUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ NOMINA 2 QNA DE AGOSTO RIOVERDE D 1,721.70<br />
26-ago-10 Cheque 4,285 OSCAR RODRIGUEZ HERNANDEZ NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE RIOVER 1,721.70<br />
26-ago-10 Cheque 4,286 FATIMA RUBIO VARGAS NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE TAMAZUN 1,597.30<br />
26-ago-10 Cheque 4,287 ARTURO RIVERA GOMEZ NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE TAMAZUN 4,017.10<br />
26-ago-10 Cheque 4,288 J. JESUS RAMIREZ SALVADOR NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE TAMAZUN 1,597.30<br />
26-ago-10 Cheque 4,289 PEDRO SERNA RAMIREZ NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE TAMAZUN 1,597.30<br />
26-ago-10 Cheque 4,290 MATEO ANTONIO ANGELES NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE TAMAZUN 1,597.30<br />
26-ago-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO DE SUMANOMINA DE LA 2 QNA DE 149,967.43<br />
27-ago-10 Cheque 4,291 CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTR F- 134786 PAGO DE LCICITACION DE 8,982.85<br />
27-ago-10 Cheque 4,292 JOSE EDUARDO HERRERA ZERMEムO F- 1331 GASTOS DE LA FENAPO 2,088.00<br />
27-ago-10 Cheque 4,293 CARLOS ARTURO RUIZ CASTILLO F- 5517 GASTOS DE RECUSRSO PROPIO 15,357.47<br />
27-ago-10 Cheque 4,294 DUCOPY S.A. DE C.V. F- 0861 GASTOS DE RECURSOS PROPIO 0<br />
27-ago-10 Cheque 4,295 VICENTE MEDINA MUムOZ F- 2628 GASTOS DE RECURSOS PROPIO 1,287.60<br />
27-ago-10 Cheque 4,296 EDITORA MIVAL S.A. DE C.V. F- 203678 PAGO DE LCICITACION CON 8,444.80<br />
27-ago-10 Cheque 4,297 MAURO PATIムO BUENO F- 3226 GASTOS DE RECURSOS PROPIO 3,132.00<br />
27-ago-10 Cheque 4,298 MARTHA ELVA ZUムIGA BARRAGAN PAGO DE GASTOS OTORGADOS A LIC AD 2,000.00<br />
27-ago-10 Cheque 4,299 CANCELADO 0<br />
27-ago-10 Cheque 4,300 JUAN CARLOS CANO TRUJILLO GASTOS POR COMPROBAR GASTOS LEGA 20,000.00<br />
27-ago-10 Cheque 4,301 DUCOGOLD EXCELENCE S. DE R.L. DE C.V. F- 0861 GASTOS DE RECURSOS PROPIO 122.5<br />
27-ago-10 Cargo ESPERANZA RAMOS FRIAS DEVOLUCION DE PAGO DE PMO POR REB 1,000.00<br />
30-ago-10 Cheque 4,302 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS COMPLEMENTO DE NOMINA 2a DE AGOSTO 37,050.00<br />
30-ago-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS COMPLEMENTO DE NOMINA 2a DE AGOSTO 76,100.00<br />
31-ago-10 Cheque 4,303 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA GASTOS POR COMPROBAR PARA VIAJES 12,000.00<br />
E.C.70 PONCI ANO ARRIAGA 2548383
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />
13-ago-10 Cargo SANCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE F- 658 GASTOS DE MEZCLA ASFALTICA 306,240.00<br />
13-ago-10 Cargo SALVADOR TERAN LUGO PAGO TOTAL DE FACTURA 912 GASTOS 70,942.08<br />
576075347<br />
FONDO DE A M IGRANTES 753 47<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />
559062920<br />
ODGE 62920<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />
610087114<br />
LIBRAMIENTO TAMUIN 87114<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />
171688441<br />
PAFE 88441<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />
845018677<br />
FISE SEDESOR E 018677
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />
845030545<br />
CONADEPI EJ ANTERIORES 3 545<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />
615931258<br />
MUNICIPIOS ( 5931258 )<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />
30-ago-10 Cheque 7 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO PAGO DE DEDUCTIVAS DEL .005 DE IN 1,171.32<br />
845021775<br />
IND. LIBR TA MUIN 21775<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />
559062939<br />
RAMO23 62939<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />
02-ago-10 Cheque 1,086 SECRETARIA DE FINANZAS REINTEGRO DE RECURSOS CORRESPONDI 25,081.66<br />
5760753338
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
CONVENIO MPI O SLP- JEC ( 3338)<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />
02-ago-10 Cheque 336 SEM MATERIALS MEXICO, S DE R.L. DE C. F-007073 EMULSION SUPERESTABLE CA 48,970.56<br />
03-ago-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO DE INTS DE JULIO A REC P 3,738.62<br />
04-ago-10 Cheque 337 SEM MATERIALS MEXICO, S DE R.L. DE C. F-007080 Y 007088 EMULSION SUPERE 97,941.12<br />
10-ago-10 Cheque 338 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F-196523,196522,196330,196329 COM 11,052.18<br />
10-ago-10 Cheque 339 MANGUERAS Y CONEXIONES TANGAMANGA S.A F-31697 REPARACION DE MANGUERA HI 1,470.85<br />
10-ago-10 Cheque 340 CADECO S.A. DE C.V. F-53257 COMPRA DE TORNILLOS PARA 1,429.28<br />
10-ago-10 Cheque 341 MATERIALES EL CENTENARIO ABASTOS S.A. F-101781 COMPRA DE CEMENTO GRIS P 5,700.00<br />
10-ago-10 Cheque 342 LUBRICANTES TOGO S.A. DE C.V. F-88836 COMPRA DE LUBS PARA MOTOR 14,327.31<br />
10-ago-10 Cheque 343 GABRIEL ALVARADO HERRERA VIATICOS PARA OPERAR BULLDOZER EN 850<br />
10-ago-10 Cheque 344 JOSE DANIEL GONZALEZ MENDEZ VIATICOS PARA TRASLASO DE BULLDO 1,850.00<br />
26-ago-10 Cheque 345 RUBEN GONZALEZ GUERRERO F- 3201 GASTOS DEL MPIO DE SAN LU 10,231.20<br />
26-ago-10 Cheque 346 CADECO S.A. DE C.V. F- 53475, 53476, GASTOS DEL MPI 809.05<br />
26-ago-10 Cheque 352 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DEL MPIO D 19,752.40<br />
27-ago-10 Cheque 347 AUTOMOTRIZ LORCA S.A. DE C.V. F- 97176 GASTOS DEL MPIO DE SAN L 5,396.56<br />
27-ago-10 Cheque 348 FERNANDO MARTINEZ ABUNADER F- 647 GASTOS DEL MPIO DE SAN LUI 4,883.60<br />
27-ago-10 Cheque 349 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 196802, 196803, 197161, 197162 9,540.20<br />
27-ago-10 Cheque 350 CANCELADO CANCELADO 0<br />
27-ago-10 Cheque 351 JESUS GABRIEL ALVARADO REEMBOLSO D EGASTOS 08 707<br />
27-ago-10 Cheque 353 MANGUERAS Y CONEXIONES TANGAMANGA S.A F- 31607 GASTOS DEL MPIO DE SAN L 294.47<br />
31-ago-10 Cheque 354 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 197644, 197645, 197762, 197763 13,275.79<br />
559062911<br />
GASTOS INAH 62911<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />
165866138<br />
LIBRAMIENTO TAMUIN 6613 8<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo
845018685<br />
CONVENIO CUL TURAL 09 186 85<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />
610086872<br />
CONADEPI 200 9 ( 86872 )<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />
30-ago-10 Cheque 11 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 19,912.37<br />
61248392<br />
FIES2009 (48 392)<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />
30-ago-10 Cheque 50 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 1,171.32<br />
1604014294<br />
FAFEF 401429 4<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />
Av. Mariano Jiménez <strong>No</strong>. 830 col. Alamitos, San Luis Potosí, S.L.P. C.P.78280 Tel. y Fax (444) 815 32 11, 820 40 15
<strong>165866251</strong><br />
FIDEICOMISO CERRITOS ( 66251)<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL MES DE SEPTIEMBRE 2010<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
13-Sep-10 Cheque 147 GENOVEVA CRUZ ROCHA PAGO DE AFECTACION DE DERECHO DE 0<br />
22-Sep-10 Cheque 148 CANCELADO CANCELADO 0<br />
22-Sep-10 Cheque 149 TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE EJECUCION Y REQUERIMIENTO 88,318.00<br />
845028265<br />
MPIO DE SAN NICOLAS 28 265<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
28-Sep-10 Cheque 2,508 SEM MATERIALS MEXICO, S DE R.L. DE C. F- 7155 GASTOS DEL MPIO DE SAN NI 48,998.40<br />
30-Sep-10 Cheque 2,509 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 198070, 198073, 198077, 198078 11,848.15<br />
615931267<br />
FODEPAS (59 31267)<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
603840133<br />
EST Y PROY ODGE 2010 40133<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg
559062966<br />
GASTO CORRI ENTE 62966<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL MES DE SEPTIEMBRE 2010<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
01-Sep-10 Cheque 1,994 TRANSPORTES VENCEDOR S.A. DE C.V. f- 24344 GASTOS DE OFICINAS CENTR 6,960.00<br />
01-Sep-10 Cargo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DEL 27/07 AL 2 12,979.00<br />
01-Sep-10 Cargo SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V. F- 106657 GASTOS DE LA RESIDENCIA 3,525.60<br />
01-Sep-10 Cargo ERNESTO MEDELLIN GOMEZ F.R. 020 DE LA RESIDENCIA RIOVERD 979.6<br />
02-Sep-10 Cheque 1,995 SECRETARIA DE FINANZAS GASTOS MAYORES DE SEGURO MEDIDO P 21,549.94<br />
02-Sep-10 Cheque 1,996 AURELIO SANTIAGO ARTEAGA QUINTERO GASTOS X VIATICOS A SAN CIRO DE A 350<br />
02-Sep-10 Cheque 1,997 ARTURO MORENO URBINA GASTOS X VIATICOS A SAN CIRO DE A 1,852.00<br />
02-Sep-10 Cargo JOEL SERNA BRIONES VIATICOS A MEXICO 150<br />
02-Sep-10 Cargo RAFAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ VIATICOS A MEXICO 420<br />
02-Sep-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A TANCANHUITZ DE SANTOS 1,330.70<br />
03-Sep-10 Cheque 1,998 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DE DG 022/201 1,405.74<br />
03-Sep-10 Cheque 1,999 MARTHA ELVA ZU IGA BARRAGAN F.R. DA 032/10 A DE LA DIRECCION 3,735.80<br />
03-Sep-10 Cheque 2,000 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- SCD 79671 GASTOS DE OFICINAS C 2,302.42<br />
03-Sep-10 Cheque 2,001 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 21,584.42<br />
03-Sep-10 Cheque 2,002 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO ALA CTA DE FONDO DE AHOR 165,617.90<br />
03-Sep-10 Cheque 2,003 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 25,900.00<br />
03-Sep-10 Cheque 2,004 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 3,600.00<br />
03-Sep-10 Cheque 2,005 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE LA CUOTA SIN 1,633.92<br />
03-Sep-10 Cheque 2,006 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DEL MES DE AGOS 6,228.46<br />
03-Sep-10 Cheque 2,007 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRA PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS DE 1,670.58<br />
03-Sep-10 Cheque 2,008 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DEL MES DE AGOS 43,290.50<br />
03-Sep-10 Cheque 2,009 JOSE INOCENCIO MENDEZ TORRES PAGO DE LAUDO GANADO 283/05/E1 350,000.00<br />
03-Sep-10 Cheque 2,010 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE FONDO DE VIV 13,936.09<br />
03-Sep-10 Cheque 2,011 SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DEL SERVICIO DE GASTOS MEDIC 0<br />
03-Sep-10 Cargo JOSE EDUARDO SEGURA NAVARRO GASTOS POR COMPROBAR PARA VIAJES 4,000.00<br />
03-Sep-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 61993 Y 62410 GASTOS DE LA RES 5,901.73<br />
03-Sep-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 62368, 62369, 62390 GASTOS DE 5,200.80<br />
03-Sep-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA f.r. 050 DE LA RESIDENCIA VALLES 394.8
DEL MES DE SEPTIEMBRE 2010<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
03-Sep-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 049 DE LA RESIDENCIA VALLES 1,553.00<br />
03-Sep-10 Cargo ERNESTO MEDELLIN GOMEZ F.R. 021 DE LA RESIDENCIA RIOVERD 617.2<br />
03-Sep-10 Cargo INFONACOT PAGO DE RETENCION DEL MES DE AGOS 8,726.60<br />
03-Sep-10 Cargo REAL SAN LUIS FC S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCIONES DEL MES DE AG 2,940.00<br />
06-Sep-10 Cheque 2,012 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRA PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 77.88<br />
06-Sep-10 Cheque 2,013 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION DEL MES DE AGOS 8,819.78<br />
06-Sep-10 Cheque 2,014 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DG 021/2010 0<br />
06-Sep-10 Cheque 2,015 CANCELADO CANCELADO 0<br />
06-Sep-10 Cheque 2,016 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLOS DE GASTOS DG 021/2010 1,724.54<br />
06-Sep-10 Cheque 2,017 JOSE ANTONIO RAMOS CARDENAS RECIBO 005 RENTA DE AGOSTO DE LA 8,480.00<br />
06-Sep-10 Cheque 2,018 GM MOTRIZ S.A. DE C.V. F- 3700 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 870.58<br />
06-Sep-10 Cheque 2,019 CANCELADO CANCELADO CHEQUE ENTREGADO A BANO 0<br />
06-Sep-10 Cheque 2,020 CANCELADO CANCELADO CHEUQE ENTREGADO AL BAN 0<br />
06-Sep-10 Cheque 2,021 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 82211 GASTOS DE OFICINAS CENT 1,300.00<br />
06-Sep-10 Cheque 2,022 COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM S.A. F- 44571 GASTOS DE OFICINAS CENTR 4,408.00<br />
06-Sep-10 Cheque 2,023 ACUALIMPIO DEL CENTRO S.A. DE C.V. F- 11152 GASTOS DE LIMPIEZ A DE L 16,918.04<br />
06-Sep-10 Cheque 2,024 CARLOS ARTURO RUIZ CASTILLO F- 5511 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 464<br />
06-Sep-10 Cheque 2,025 COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM S.A. F- 44653 GASTOS DE OFICINAS CENTR 323.62<br />
06-Sep-10 Cheque 2,026 MIGUEL ANGEL BARBERENA GAMEZ F- 10263 GASTOS DE OFICINAS CENTR 3,016.00<br />
06-Sep-10 Cheque 2,027 JOSE ANTONIO DIAZ VELAZQUEZ F- 13272 GASTOS DE OFICINAS CENTR 580<br />
06-Sep-10 Cheque 2,028 SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES S.A. F- 8532 TRASNSPORTE DE NOMINA OFI 3,205.93<br />
06-Sep-10 Cheque 2,029 SESEPRO S.A. DE C.V. F- 9248 ESNOBRADO DE NOMINA OFICI 805.39<br />
06-Sep-10 Cheque 2,030 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 196806, 197157, 197158, GASTO 23,398.54<br />
06-Sep-10 Cheque 2,031 CORAZON GUILLERMO PEREZ OLVERA F- 40524 40481, GASTOS DE LA RES 2,444.99<br />
06-Sep-10 Cheque 2,032 DISTRIBUIDOR PAPELERA SAN LUIS S.A. D F- 86671 GASTOS OFICINAS CENTRALE 696<br />
06-Sep-10 Cheque 2,033 SERVISISTEMAS LLANTEROS S.A. DE C.V. F- 18225 GASTOS DE OFICINAS CENTR 1,560.01<br />
06-Sep-10 Cheque 2,034 MANTENIMIENTO Y ASESORIA DEL BOSQUE S F- 7835 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 6,635.95<br />
06-Sep-10 Cheque 2,035 ROLANDO DE LEON Y SUCESORES S. DE R.L F- 10399 GASTOS DE OFICINAS CENTR 348.23<br />
06-Sep-10 Cheque 2,036 MANTENIMIENTO Y ASESORIA DEL BOSQUE S F- 7836 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 1,968.81<br />
06-Sep-10 Cheque 2,037 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. F- 876136 GASTOS DE OFICINAS CENT 669.94<br />
06-Sep-10 Cheque 2,038 IMPROINCO S.A. DE C.V. F- 110103, 110204, 110232, GASTO 952.45<br />
06-Sep-10 Cheque 2,039 SEGUROS EL POTOSI S.A. PAGO DE PRIMA DE SEGURO 319513, 3 6,325.00<br />
06-Sep-10 Cheque 2,040 DUCOGOLD EXCELENCE S. DE R.L. DE C.V. F- 0772, 0842, GASTOS DE OFICINA 1,472.00<br />
06-Sep-10 Cargo FRANCISCO DE JESUS VAZQUEZ CHAVEZ PAGO DE RECIBO DE RENTA NUMERO 00 3,180.00
DEL MES DE SEPTIEMBRE 2010<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
06-Sep-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A TAMASOPO 1,812.00<br />
06-Sep-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A TAMASOPO 1,100.00<br />
06-Sep-10 Cargo RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A TAMUIN EBANO 1,100.00<br />
06-Sep-10 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A TAMUIN - EBANO 2,812.00<br />
07-Sep-10 Cheque 2,041 SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DE TENENCIA DE LA BACHADORA 1,584.00<br />
07-Sep-10 Cheque 2,042 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DEL IMSS DEL MES DE AGOSTO 110,556.76<br />
08-Sep-10 Cheque 2,043 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 197446, 197642, 197643, 197759 38,118.80<br />
08-Sep-10 Cheque 2,044 JUAN MANUEL GONZALEZ COMPEAN RBO - 0061 RENTA DEL MES DE SEPT 4,194.89<br />
08-Sep-10 Cheque 2,045 ACUALIMPIO DEL CENTRO S.A. DE C.V. F- 11294 GASTOS DE SERVICIO DE LI 16,918.04<br />
08-Sep-10 Cheque 2,046 FERNANDO REVERTE ZU IGA F- 24724 GASTO DE OFICNAS CENTRAL 904.8<br />
08-Sep-10 Cheque 2,047 VICENTE MEDINA MU OZ F- 2635 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 1,676.20<br />
08-Sep-10 Cheque 2,048 SALVADOR PEDROZA MU OZ RBO 10764 GASTOS DE C OPIAS CERTI 3,200.00<br />
08-Sep-10 Cheque 2,049 JORGE RAMOS ALEMAN F- 1427 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 1,102.00<br />
08-Sep-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO DE INTS DE AGOSTO A REC 3,510.91<br />
09-Sep-10 Cheque 2,050 LUBRICANTES TOGO S.A. DE C.V. F- 13530 GASTOS DE OFICNAS CENTRA 12,809.66<br />
09-Sep-10 Cheque 2,051 TADOGO S.A. DE C.V. F- 4512 RENTA DEL MES DE JULIO DE 6,380.00<br />
09-Sep-10 Cheque 2,052 REFACCIONARIA DE LA TORRE EN VALLES S F- 54261, 54262, 54263, 54264, 54 5,779.12<br />
09-Sep-10 Cheque 2,053 JORGE EDUARDO PURATA ZUMAYA F- 1380 , 1381, 1411, GASTOS DE 5,668.54<br />
09-Sep-10 Cheque 2,054 CORAZON GUILLERMO PEREZ OLVERA F- 40617, 40618, 40619, GASTOS D 2,400.00<br />
09-Sep-10 Cheque 2,055 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. DE C.V. F- 267071 GASTOS DE OFICINAS CENT 266.8<br />
09-Sep-10 Cheque 2,056 VICENTE MEDINA MU OZ F- 2641 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 2,174.00<br />
09-Sep-10 Cheque 2,057 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 82496 GASTOS DE OFICINAS CENTR 2,204.00<br />
09-Sep-10 Cheque 2,058 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. F SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR D 13,630.92<br />
09-Sep-10 Cheque 2,059 MARTHA ELVA ZU IGA BARRAGAN F.R. 033/2010 A DE LA DIRECCION D 4,096.60<br />
09-Sep-10 Cheque 2,060 CARLOS ALBERTO ORDO EZ VOGEL RBO 5294 GASTOS NOTARIALES 650<br />
09-Sep-10 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL COMPLEMETO VIATICOS A TAMUIN - EB 750<br />
09-Sep-10 Cargo RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS COMPLEMENTO A TAMUIN E 750<br />
10-Sep-10 Cheque 2,061 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1 QNA D 2,802.62<br />
10-Sep-10 Cheque 2,062 GUADALUPE BAEZ PONCE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1 QNA D 2,540.45<br />
10-Sep-10 Cheque 2,063 MARIA DE LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2,288.54<br />
10-Sep-10 Cheque 2,064 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 382,213.80<br />
10-Sep-10 Cheque 2,065 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 12,462.00<br />
10-Sep-10 Cheque 2,066 AMADO GUERRERO CRUZ NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 7,268.20<br />
10-Sep-10 Cheque 2,067 JAVIER REYES MU IZ NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 7,373.80
DEL MES DE SEPTIEMBRE 2010<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
10-Sep-10 Cheque 2,068 VALENTE HERNANDEZ ROCHA NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 6,536.60<br />
10-Sep-10 Cheque 2,069 JUAN VILLALOBOS FLORES NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 5,805.20<br />
10-Sep-10 Cheque 2,070 LORENZO SANCHEZ CADENA NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE LA 7,945.80<br />
10-Sep-10 Cheque 2,071 YSAIAS HERNANDEZ BUENO NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 7,767.20<br />
10-Sep-10 Cheque 2,072 BARTOLO RODRIGUEZ MARTINEZ NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 6,500.80<br />
10-Sep-10 Cheque 2,073 SANTIAGO MONTOYA MENDEZ NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 5,221.40<br />
10-Sep-10 Cheque 2,074 IMELDA RODRIGUEZ GONZALEZ NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 8,778.80<br />
10-Sep-10 Cheque 2,075 GERMAN ESPINOSA MARQUEZ NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 13,042.00<br />
10-Sep-10 Cheque 2,076 MARGARITO HERNANDEZ SORIA NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 10,673.60<br />
10-Sep-10 Cheque 2,077 J. LINO ARREDONDO ROCHA NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 8,760.60<br />
10-Sep-10 Cheque 2,078 SALOMON ISABEL HERNANDEZ NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 15,675.00<br />
10-Sep-10 Cheque 2,079 VALENTIN ANTONIO CAMPOS NOMINAN 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE GA 12,901.00<br />
10-Sep-10 Cheque 2,080 WULFRANO HERNANDEZ CERVANTES NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 14,052.80<br />
10-Sep-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 45, 46, 47, 48 GASTOS DE LA 4,729.46<br />
10-Sep-10 Cargo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE 05/07 AL 02/ 14,855.00<br />
13-Sep-10 Cheque 2,081 SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA DEL MES 106,608.00<br />
13-Sep-10 Cargo SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DEL SUA DEL CUARTO BIMESTRE 91,235.36<br />
13-Sep-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 39957, 39880, 40045 GASTOS DE 4,641.45<br />
13-Sep-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 40152, 40153, 40154, 40155, 40 6,827.63<br />
13-Sep-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 40175, 40176, 40177, 40178 GAS 1,870.32<br />
13-Sep-10 Cargo ERNESTO MEDELLIN GOMEZ F.R. 22 GASTOS DE LA RESIDENCIA D 1,047.94<br />
13-Sep-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 030 DE LA RESIDENCIA TAMZAUN 706.22<br />
13-Sep-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES VIATICOS DE TAMAZUNCHALE A SAN LU 512<br />
13-Sep-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES PAGO PARCIAL DE F.R. 031 DE LA R 4,193.56<br />
14-Sep-10 Cheque 2,082 CALOS CHISTOPHER BRAVO PEREZ AYUDA DE TRANSPORTE DE PERSONAS Q 500<br />
14-Sep-10 Cheque 2,083 MARGARITA GUADALUPE MARTINEZ GOMEZ PAGO AYUDA DE TRASNPORTE POR SERV 500<br />
14-Sep-10 Cheque 2,084 JOSE ORTEGA ZAVALA PAGO AYUDA DE TRANSPORTE DE SERVI 500<br />
14-Sep-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPAO A RECURSOS PROPIOS EL EST 351,691.75<br />
14-Sep-10 Cargo LIZ MIREYA ORTIZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1,541.25<br />
14-Sep-10 Cargo SILVIA AGUILAR CISNEROS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 3,959.52<br />
14-Sep-10 Cargo MARIA LUCINDA ANGELES CASTRO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1,716.41<br />
14-Sep-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOS 583,308.00<br />
14-Sep-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO DE IS 205<br />
14-Sep-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO DE R 696
DEL MES DE SEPTIEMBRE 2010<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
14-Sep-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 771,228.40<br />
20-Sep-10 Cheque 2,085 LUIS ERNESTO O ATE ROMERO VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 1,513.05<br />
20-Sep-10 Cargo REAL SAN LUIS FC S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION DE LA 1 QNA DE 1,470.00<br />
20-Sep-10 Cargo JOSE LORENZO BUSTAMANTE MENDOZA VIATICOS A DE VALLES A SAN LUIS P 700<br />
21-Sep-10 Cheque 2,086 SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DE SEGURO MEDICO POR GASTOS 10,774.97<br />
21-Sep-10 Cheque 2,087 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DG 023/2010 1,460.02<br />
21-Sep-10 Cheque 2,088 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION DE LA 1 QNA DE 4,662.21<br />
21-Sep-10 Cheque 2,089 CANCELADO CANCELADO 0<br />
21-Sep-10 Cheque 2,090 LUIS ERNESTO O ATE ROMERO VIATICOS A ZACATECAS 650<br />
21-Sep-10 Cheque 2,091 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE CONSO 21,924.58<br />
21-Sep-10 Cheque 2,092 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A LA CTA DE FONDO DE AHO 54,906.70<br />
21-Sep-10 Cheque 2,093 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS DE 19,061.75<br />
21-Sep-10 Cheque 2,094 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 12,950.00<br />
21-Sep-10 Cheque 2,095 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 1,800.00<br />
21-Sep-10 Cheque 2,096 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO DE 3,114.23<br />
21-Sep-10 Cheque 2,097 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PMOS DE CAJA 2,092.50<br />
21-Sep-10 Cheque 2,098 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRA PAGO DE RETENCION DE PMOS DE CAJA 835.29<br />
21-Sep-10 Cheque 2,099 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE FONDO DE VIV 7,459.71<br />
21-Sep-10 Cheque 2,100 CANCELADO CANCELADO 0<br />
21-Sep-10 Cheque 2,101 SINDICATO ESTATAL RENOVADO DE TRAB DE PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 223.14<br />
21-Sep-10 Cheque 2,102 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 7,234.83<br />
21-Sep-10 Cheque 2,103 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 551.9<br />
21-Sep-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES COMPLEMENTO FONDO REVOLVENTE 026 662.05<br />
21-Sep-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 62376 GASTOS DE LA RESIDENCIA 3,051.40<br />
21-Sep-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 62389, 62370, 62372, 62373 DE 11,015.48<br />
21-Sep-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 40207, 40208, 40210, 40211 GAS 3,570.06<br />
21-Sep-10 Cargo LAZARO ESCALANTE AMARO VIATICOS DE VALLES A SAN LUIS POT 698<br />
22-Sep-10 Cheque 2,104 DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO PAGO DE RETENCIONES Y APORTACIONE 495,955.56<br />
23-Sep-10 Cheque 2,105 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 83338 GASTOS DE OFICINAS CENTR 3,532.39<br />
24-Sep-10 Cheque 2,106 J. LINO ARREDONDO ROCHA NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 10,103.20<br />
24-Sep-10 Cheque 2,107 SALOMON ISABEL HERNANDEZ NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 3,954.00<br />
24-Sep-10 Cheque 2,108 VALENTIN ANTONIO CAMPOS NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DE GA 4,443.40<br />
24-Sep-10 Cheque 2,109 WULFRANO HERNANDEZ CERVANTES NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 4,946.20<br />
24-Sep-10 Cheque 2,110 YSAIAS HERNANDEZ BUENO NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 9,110.00
DEL MES DE SEPTIEMBRE 2010<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
24-Sep-10 Cheque 2,111 BARTOLO RODRIGUEZ MARTINEZ NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 6,879.00<br />
24-Sep-10 Cheque 2,112 SANTIAGO MONTOYA MENDEZ NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 6,153.20<br />
24-Sep-10 Cheque 2,113 GERMAN ESPINOSA MARQUEZ NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 4,584.40<br />
24-Sep-10 Cheque 2,114 COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM S.A. F- 45278 GASTOS DE OFICINAS CENTR 4,408.00<br />
24-Sep-10 Cheque 2,115 SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES S.A. F- 8592 GASTOS DER TRASNPORRTE DE 3,360.50<br />
24-Sep-10 Cheque 2,116 SESEPRO S.A. DE C.V. F- 9281 GASTOS DE ENSORADO DE NOM 805.39<br />
24-Sep-10 Cheque 2,117 DORA ALICIA ZAVALA CONTRERAS F- 1528 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 928<br />
24-Sep-10 Cheque 2,118 FERNANDO REVERTE ZU IGA F- 24798 GASTOS DE OFICNAS CENTRA 835.2<br />
24-Sep-10 Cheque 2,119 CARLOS ARTURO RUIZ CASTILLO F- 5548, 5564 GASTOS DE OFICINAS 1,235.40<br />
24-Sep-10 Cheque 2,120 FOYO HERMANOS S.A. DE C.V. F- 194447 GASTOS DE OFICNAS CENTR 52.2<br />
24-Sep-10 Cheque 2,121 SERVILUB LA PAZ S.A. DE C.V. F- 24189 GASTOS DE LA RESIDENCIA 1,040.00<br />
24-Sep-10 Cheque 2,122 JOSE ANTONIO RAMOS CARDENAS RBO 006 RENTA DEL MES DE SEPTIEM 8,480.00<br />
24-Sep-10 Cheque 2,123 JORGE EDUARDO PURATA ZUMAYA F- 1348, 1363, 1364, GASTOS DE O 10,673.26<br />
24-Sep-10 Cheque 2,124 REFACCIONARIA DE LA TORRE EN VALLES S F- 54268 GASTOS DE LA RESIDENCIA 1,815.40<br />
24-Sep-10 Cheque 2,125 CORAZON GUILLERMO PEREZ OLVERA F- 40651, 40653, GASTOS DE LA RE 8,862.49<br />
24-Sep-10 Cheque 2,126 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 15,825.60<br />
24-Sep-10 Cheque 2,127 AMADO GUERRERO CRUZ NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 8,611.00<br />
24-Sep-10 Cheque 2,128 JAVIER REYES MU IZ NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 8,305.60<br />
24-Sep-10 Cheque 2,129 VALENTE HERNANDEZ ROCHA NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 6,342.60<br />
24-Sep-10 Cheque 2,130 JUAN VILLALOBOS FLORES NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 6,304.60<br />
24-Sep-10 Cheque 2,131 LORENZO SANCHEZ CADENA NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 8,641.80<br />
24-Sep-10 Cheque 2,132 MARGARITO HERNANDEZ SORIA NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DE LA 2,421.00<br />
24-Sep-10 Cheque 2,133 SALOMON ISABEL HERNANDEZ VIATICOS DE VALLES A SAN LUIS POT 1,206.00<br />
24-Sep-10 Cheque 2,134 FRANCISCO JAVIER RUIZ TORRES REEMBOSLO DE GASTOS 10 431.06<br />
24-Sep-10 Cheque 2,135 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO DE PESNION ALIMENTICIA DE LA 3,021.32<br />
24-Sep-10 Cheque 2,136 MARIA DE LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PENSION ALIMENTICIA DE LA 2 QNA D 2,613.70<br />
24-Sep-10 Cheque 2,137 GUADALUPE BAEZ PONCE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2,749.24<br />
24-Sep-10 Cheque 2,138 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 339,789.80<br />
24-Sep-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 1,828.00<br />
24-Sep-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 650<br />
24-Sep-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A CD. VALLES 200<br />
27-Sep-10 Cheque 2,139 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA VIATICOS A LA CD DE MEXICO 1,129.00<br />
27-Sep-10 Cheque 2,140 LUIS ERNESTO O ATE ROMERO VIATICOS A MEXICO DF 978<br />
28-Sep-10 Cheque 2,141 LUIS ERNESTO O ATE ROMERO VIATICOS A SILAO GUANAJUATO 650
DEL MES DE SEPTIEMBRE 2010<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
28-Sep-10 Cheque 2,142 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DG 024/2010 4,945.02<br />
28-Sep-10 Cheque 2,143 MARTHA ELVA ZU IGA BARRAGAN F.R. DA 034/2010 Y 035/2010 6,062.18<br />
29-Sep-10 Cheque 2,144 DANIEL CORONADO LOPEZ VIATICOS A CD. VALLES 800<br />
29-Sep-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS SUMANOMINA DE LA 2 QNA DE SEPTIEM 757,306.00<br />
29-Sep-10 Cargo GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ VIATICOS DE VALLES A SAN LUIS POT 1,240.00<br />
29-Sep-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA FR. 051 DE LA RESIDENCIA VALLES 590<br />
29-Sep-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 054 DE LA RESIDENCIA VALLES 850<br />
29-Sep-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F,R. 053 DE LA RESIDENCIA VALLES 526<br />
29-Sep-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 052 DE LA DIRECCION ADMVA 2,340.00<br />
29-Sep-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA 2 QNA 24,824.20<br />
30-Sep-10 Cheque 2,145 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA POR 26,972.00<br />
30-Sep-10 Cheque 2,146 LUIS ERNESTO O ATE ROMERO VIATICOS A GUANAJUATO GTO 696<br />
30-Sep-10 Cheque 2,147 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA VIATICOS A GUANAJUATO GTO 1,267.01<br />
30-Sep-10 Cheque 2,148 CALOS CHISTOPHER BRAVO PEREZ PAGO SERVICIO SOCIAL EN EL AREA D 500<br />
30-Sep-10 Cheque 2,149 MARGARITA GUADALUPE MARTINEZ GOMEZ PAGO SERV. SOCIAL AREA DE ARCHIVO 500<br />
30-Sep-10 Cheque 2,150 JOSE ORTEGA ZAVALA PAGO SERV. SOCIAL EN EL AREA DEL 500<br />
30-Sep-10 Cheque 2,151 JESUS JOEL ORNELAS TORRES PAGO SERVICIO SOCIAL EN EL ARCHIV 500<br />
30-Sep-10 Cheque 2,152 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. f- 198072, 198079, 198080, 198472 22,745.03<br />
30-Sep-10 Cheque 2,153 CANCELADO CANCELADO 0<br />
30-Sep-10 Cheque 2,154 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE FONDO DE VIV 7,459.71<br />
30-Sep-10 Cheque 2,155 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A AL CTA DE FONDO DE AHO 54,961.41<br />
30-Sep-10 Cheque 2,156 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 1,800.00<br />
30-Sep-10 Cheque 2,157 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 12,950.00<br />
30-Sep-10 Cheque 2,158 SINDICATO ESTATAL RENOVADO DE TRAB DE PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 74.38<br />
30-Sep-10 Cheque 2,159 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 555.42<br />
30-Sep-10 Cheque 2,160 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 7,239.13<br />
30-Sep-10 Cheque 2,161 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS DE 3,114.23<br />
30-Sep-10 Cheque 2,162 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRA PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 835.29<br />
30-Sep-10 Cheque 2,163 CANCELADO CANCELADO 0<br />
30-Sep-10 Cheque 2,164 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS DE 22,212.25<br />
30-Sep-10 Cheque 2,165 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A VENADO - EL SOTOL 750<br />
30-Sep-10 Cheque 2,166 CANCELADO CANCELADO 0<br />
30-Sep-10 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A SAN CIRO DE ACOSTA 1,262.00<br />
30-Sep-10 Cargo RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A SAN CIRO DE ACOSTA 350
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL MES DE SEPTIEMBRE 2010<br />
30-Sep-10 Cargo MARIA LUCINDA ANGELES CASTRO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA NDE L 1,982.78<br />
30-Sep-10 Cargo SILVIA AGUILAR CISNEROS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 4,968.54<br />
30-Sep-10 Cargo LIZ MIREYA ORTIZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1,674.00<br />
845018669<br />
IND. RAMO 2 3 18669<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
582314261<br />
IND. CERRIT OS TULA 1 4261<br />
02-Sep-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS CERRITOS-TULA 68<br />
03-Sep-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A LA CERRITOS TULA 3,778.00<br />
06-Sep-10 Cargo MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A MEXICO 1,900.00<br />
08-Sep-10 Cheque 74 LILIANA ELIZABETH FONSECA MEDINA VIATICOS EN COMISION CERRITOS- TU 350<br />
08-Sep-10 Cheque 75 JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE PAGO VIATICOS EN COMISION CERRITO 418<br />
21-Sep-10 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A CERRITOS TULA 350<br />
21-Sep-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CERRITOS - TULA 418<br />
23-Sep-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CD. SANTOS 1,562.00<br />
28-Sep-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A CERRTIOS TULA 300<br />
29-Sep-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A CERRITOS TULA 650<br />
29-Sep-10 Cargo ERIK MENDEZ TORRES VIATICOS A CERRITOS TULA 650<br />
30-Sep-10 Abono BANORTE INTEERESES DE SEPTIEMBRE<br />
163757811<br />
CONVENIO MP IO VENADO 7 57811<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg
582314234<br />
INDIRECTOS FAFEF 2010 -14234<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL MES DE SEPTIEMBRE 2010<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
08-Sep-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A VALLES INDIRECTOS FAFE 1,712.00<br />
09-Sep-10 Cheque 2,495 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 82541, 82577 GASTOS INDIRECTO 560<br />
09-Sep-10 Cheque 2,496 CARLOS ALBERTO BANDA ORTEGA F- 6281 INDIRETOS FAFEF 816.64<br />
09-Sep-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CD. VALLES 1,262.00<br />
21-Sep-10 Cheque 2,497 JOSE MODESTO GOMEZ QUISTIAN F- 1491 GASTOS INDIRECTOS DE FAFE 4,872.00<br />
28-Sep-10 Cheque 2,498 EDUARDO MENDIZABAL VIRAMONTES F- 14240 INDIRECTOS DEL FAFEF 29,638.75<br />
28-Sep-10 Cheque 2,499 RODRIGO MANZO FOYO F- 3252 GASTOS INDIRECTOS DEL FAF 6,791.22<br />
28-Sep-10 Cheque 2,500 MARTHA GUADALUPE TORRES SALDA A F- 0552 GASTOS INDIRECTOS DEL FAF 9,094.40<br />
28-Sep-10 Cheque 2,501 CARLOS ALBERTO BANDA ORTEGA F- 6295 GASTOS INDIRECTOS DEL FAF 719.2<br />
28-Sep-10 Cheque 2,502 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. F- 930075 GASTOS INDIRECTOS DEL F 3,095.00<br />
28-Sep-10 Cheque 2,503 JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS F- 1967 INDIRECTOS FEIF 480.01<br />
28-Sep-10 Cheque 2,504 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 82632 INDIRECTOS FEIEF 1,400.00<br />
28-Sep-10 Cheque 2,505 AUTOMOTRIZ LORCA S.A. DE C.V. F- 97785 INDIRECTOS FEIEF 10,941.87<br />
28-Sep-10 Cheque 2,506 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. DE C.V. F- 267149 INDIRECTOS FEIEF 160.47<br />
28-Sep-10 Cheque 2,507 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. DE C.V. F- 267146, 267161 INDIRECTOS FEI 2,517.20<br />
845018723<br />
CONVENIO MP IO TIERRA N UEVA 18723<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
615931333<br />
IND. APOYO A MIGRANTES 931333
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL MES DE SEPTIEMBRE 2010<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
612548280<br />
CONSERVACIO N X CONT 20 09 (48280)<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
845018707<br />
RECURSOS PR OPIOS 18707<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
01-Sep-10 Cheque 4,304 BLAS REYES RESENDIZ NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA 2 QNA 2,351.60<br />
01-Sep-10 Cheque 4,305 EPIFANIO RODRIGUEZ SALAZAR NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA 2 QNA 2,351.70<br />
01-Sep-10 Cheque 4,306 MIGUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA 2 QN 2,351.70<br />
01-Sep-10 Cheque 4,307 OSCAR RODRIGUEZ HERNANDEZ NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA 2 QNA 2,351.70<br />
06-Sep-10 Cargo REAL SAN LUIS FC S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION DEL MES DE AGOS 525<br />
09-Sep-10 Cheque 4,308 QUETZAL BANQUETES ALQUILER S.A. DE C. F- 1963 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 290<br />
09-Sep-10 Cheque 4,309 ARTURO RIVERA GOMEZ NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE PER 3,788.20<br />
09-Sep-10 Cheque 4,310 J. JESUS RAMIREZ SALVADOR NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE PER 1,525.20<br />
09-Sep-10 Cheque 4,311 PEDRO SERNA RAMIREZ NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE PER 1,525.20<br />
09-Sep-10 Cheque 4,312 MATEO ANTONIO ANGELES NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE PER 1,525.20<br />
14-Sep-10 Cheque 4,313 MARTHA ELVA ZU IGA BARRAGAN PAGO DE DESCUENTO QUE SE OTORGO A 1,000.00<br />
14-Sep-10 Cheque 4,314 RUBEN GONZALEZ GUERRERO F- 3223 GASTOS DE RECURSOS PROPIO 6,047.08<br />
14-Sep-10 Cheque 4,315 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 76705, 77211, 77879, 78461, G 960<br />
14-Sep-10 Cheque 4,316 CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTR F- 135633 PUBLICACION DE LICITACI 6,737.14<br />
14-Sep-10 Cheque 4,317 PAVIASFALTOS S.A. DE C.V. F- 6420 GASTOS DE RECURSOS PROPIO 45,240.00
DEL MES DE SEPTIEMBRE 2010<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
14-Sep-10 Cheque 4,318 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS CANCELADO 0<br />
14-Sep-10 Cheque 4,319 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS CANCELADO 0<br />
14-Sep-10 Cheque 4,320 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA COMPLEMENTARIA 1A QUINC SEPT 22,500.00<br />
14-Sep-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO DE AS 32,951.00<br />
14-Sep-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO DE NOMINA Y HONORARIOS DE LA 149,661.93<br />
14-Sep-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA COMPLEMENTARIA 1A QUINC SEPT 76,350.00<br />
20-Sep-10 Cargo REAL SAN LUIS FC S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION DE ABONO DE FUT 262.5<br />
21-Sep-10 Cheque 4,321 FRANCISCO JAVIER RUIZ TORRES VIATICOS A REAL DE CATORCE 350<br />
21-Sep-10 Cheque 4,322 ELISEO ADAME VIATICOS A REAL DE CATORCE 1,400.00<br />
21-Sep-10 Cheque 4,323 QUALITAS COMPA IA DE SEGUROS S.A.B. D PAGO DE DEDUCIBLE DE CAMIONETA SI 3,820.00<br />
22-Sep-10 Cargo RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A CD. DEL MAIZ 1,850.00<br />
22-Sep-10 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A CD. DEL MAIZ 4,062.00<br />
23-Sep-10 Cheque 4,324 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ VIATICOS AL MUNICIPIO DE VENADO 700<br />
23-Sep-10 Cheque 4,325 JOSE EDGAR PATENA TOVAR VIATICOS AL MPIO DE VENADO 700<br />
24-Sep-10 Cheque 4,326 FRANCISCO JAVIER RUIZ TORRES VIATICOS A REAL DE CATORCE 350<br />
24-Sep-10 Cheque 4,327 ELISEO ADAME VIATICOS A REAL DE CATORCE 700<br />
24-Sep-10 Cheque 4,328 FRANCISCO JAVIER RUIZ TORRES VIATICOS A REAL DE 14 350<br />
24-Sep-10 Cheque 4,329 JOSE CASTULO SALAZAR ESTRADA REEMBOLSO DE GASTOS S/N 1,174.00<br />
24-Sep-10 Cheque 4,330 ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS VIATICOS A TANCANHUITZ DE SANTOS 2,062.00<br />
24-Sep-10 Cheque 4,331 SERVANDO DE JESUS SALAZAR GONZALEZ VIATICOS A CD. SANTOS 1,850.00<br />
27-Sep-10 Cheque 4,332 ANTONIO COLLAZO PESINA NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DE PER 3,954.50<br />
27-Sep-10 Cheque 4,333 BLAS REYES RESENDIZ NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DE PER 1,740.20<br />
27-Sep-10 Cheque 4,334 EPIFANIO RODRIGUEZ SALAZAR NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DE PER 1,740.10<br />
27-Sep-10 Cheque 4,335 MIGUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DE P E 1,740.10<br />
27-Sep-10 Cheque 4,336 OSCAR RODRIGUEZ HERNANDEZ NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DE PER 1,740.10<br />
27-Sep-10 Cheque 4,337 ARTURO RIVERA GOMEZ NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DE GA 3,788.10<br />
27-Sep-10 Cheque 4,338 J. JESUS RAMIREZ SALVADOR NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 1,525.00<br />
27-Sep-10 Cheque 4,339 PEDRO SERNA RAMIREZ NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DE PER 1,525.00<br />
27-Sep-10 Cheque 4,340 MATEO ANTONIO ANGELES NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DE PER 1,525.00<br />
28-Sep-10 Cheque 4,341 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE SEP#TIEMBRE DE PE 4,278.80<br />
28-Sep-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS SUMANOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DE 162,928.37<br />
28-Sep-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A MATLAPA Y CD. SANTOS 2,612.00<br />
28-Sep-10 Cargo OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES S F- 203644 GASTOS DE HOSPEDAJE DE 2,718.00<br />
29-Sep-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA COMPLEMENTARIA 2A QUINC SEPT 77,850.00
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL MES DE SEPTIEMBRE 2010<br />
30-Sep-10 Cheque 4,342 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA COMPLEMENTARIA 2A QUINC SEPT 22,650.00<br />
30-Sep-10 Cheque 4,343 QUALITAS COMPA IA DE SEGUROS S.A.B. D PAGO DE PRIMA DE NUMERO 42589799 16,224.98<br />
30-Sep-10 Cheque 4,344 MARIA LETICIA MORALES TORRES GRATIFICACION POR SERVICIOS PREST 0<br />
30-Sep-10 Cheque 4,345 MARIA LETICIA MORALES TORRES PAGO DE GRATIFICACION POR SERVICI 10,000.00<br />
30-Sep-10 Cargo SECRETARIA DE GOBERNACION PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATO 16,476.00<br />
30-Sep-10 Cargo MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A MEXICO DF 3,200.00<br />
30-Sep-10 Cargo SECRETARI DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURS PAGO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PU 2,869.00<br />
30-Sep-10 Cargo SECRETARI DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURS IMPACTO AMBIENTAL DEL PUENTE AVEN 2,869.00<br />
612548383<br />
E.C.70 PONC IANO ARRIAG A 2548383<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
09-Sep-10 Cheque 52 ANTONIO COLLAZO PESINA NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE PER 1,629.40<br />
09-Sep-10 Cheque 53 BLAS REYES RESENDIZ NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE PER 1,252.30<br />
09-Sep-10 Cheque 54 EPIFANIO RODRIGUEZ SALAZAR NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE PER 1,252.20<br />
09-Sep-10 Cheque 55 MIGUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE PER 1,252.20<br />
09-Sep-10 Cheque 56 OSCAR RODRIGUEZ HERNANDEZ NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE PE 1,252.20<br />
09-Sep-10 Cheque 57 FATIMA RUBIO VARGAS NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE PER 1,488.40<br />
09-Sep-10 Cheque 58 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE PER 8,316.30<br />
28-Sep-10 Cheque 59 CANCELADO CANCELADO 0<br />
28-Sep-10 Cheque 60 FATIMA RUBIO VARGAS NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DEL CA 3,358.00<br />
28-Sep-10 Cheque 61 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DEL CA 15,817.40<br />
576075347<br />
FONDO DE A MIGRANTES 7 5347<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg
559062920<br />
ODGE 62920<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL MES DE SEPTIEMBRE 2010<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
610087114<br />
LIBRAMIENTO TAMUIN 871 14<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
171688441<br />
RAMO 39 88 441<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
845018677<br />
FISE SEDESO RE 018677<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg
845030545<br />
CONADEPI EJ ANTERIORES 30545<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL MES DE SEPTIEMBRE 2010<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
615931258<br />
MUNICIPIOS -5931258<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
03-Sep-10 Cheque 8 SANCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE PAGO PARCIAL DE LA F- 604 ESTIMAC 37,722.29<br />
845021775<br />
IND. LIBR T AMUIN 21775<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
559062939<br />
RAMO23 6293 9<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL MES DE SEPTIEMBRE 2010<br />
576075333 8<br />
CONVENIO MP IO SLP- JEC -3338<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
09-Sep-10 Cheque 355 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DEL MP 17,655.60<br />
09-Sep-10 Cheque 356 JOSE ANTONIO DIAZ VELAZQUEZ F- 13386 GASTOS DEL MPIO DE SAN L 2,726.00<br />
27-Sep-10 Cheque 357 JESUS GABRIEL ALVARADO REEMBOLSO DE GASTOS 09 DEL MPIO D 406<br />
27-Sep-10 Cheque 358 J. REFUGIO NEGRETE ZU IGA REEMBOLSO DE GASTOS 010 DEL MPIO 1,006.70<br />
27-Sep-10 Cheque 359 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE SEPTTIEMBRE DEL M 43,421.90<br />
30-Sep-10 Cheque 360 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 198071, 198476, 198076, 198471 9,141.56<br />
559062911<br />
GASTOS INAH 62911<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
165866138<br />
LIBRAMIENTO TAMUIN 66 138<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
845018685<br />
CONVENIO CU LTURAL 09 1 8685<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg
610086872<br />
CONADEPI 20 09 ( 86872 )<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL MES DE SEPTIEMBRE 2010<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
03-Sep-10 Cheque 12 SANCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE PAGO TOTAL DE F- 604 ESTIMACION 4 641,278.87<br />
61248392<br />
FIES2009 (4 8392)<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
03-Sep-10 Cheque 51 SANCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE PAGO PARCIAL DE F- 604 EST 4 DEL 37,722.29<br />
1604014294<br />
FAFEF 40142 94<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
15-Sep-10 Cheque 6 MARIA GUADALUPE MANZANO ALVAREZ F- 049 ESTIMACION 1 DEL FAFEF 493,102.95<br />
23-Sep-10 Cheque 7 SECRETARIA DE FINANZAS REINTEGRO DE RECURSOS POR REMANEN 2'377,616.55<br />
Av. Mariano Jiménez <strong>No</strong>. 830 col. Alamitos, San Luis Potosí, S.L.P. C.P.78280 Tel. y Fax (444) 815 32 11, 820 40 15
<strong>165866251</strong><br />
FIDEICOMISO CERRITOS ( 66251)<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL MES DE OCTUBRE 2010<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
12-oct-10 Cheque 150 DANIEL RIOS GARZA F- 0946 GASTOS DE LA CERRITOS TUL 40,680.00<br />
27-oct-10 Cheque 151 EDUARDO CARAZA RODRIGUEZ F- 3549 GASTOS DE LA CERRITOS TUL 3,132.00<br />
845028265<br />
MPIO DE SAN NICOLAS 28 265<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
18-oct-10 Cheque 2,510 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 198623, 198757, 198758, 198905 23,059.93<br />
20-oct-10 Cheque 2,511 SEM MATERIALS MEXICO, S DE R.L. DE C. F- 07197 GASTOS DEL MPIO DE SAN N 46,307.20<br />
20-oct-10 Cheque 2,512 JOSE JAIME PAULIN CONTRERAS F - 0715 GASTOS DEL MPIO DE SAN N 21,576.00<br />
615931267<br />
FODEPAS (59 31267)<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
603840133<br />
EST Y PROY ODGE 2010 40133<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
14-oct-10 Cheque 26 CONSTRUCTORA QUID, S.A. DE C.V. f- 3139 30 % DE ANTICIPO DEL PROY 93,522.39<br />
14-oct-10 Cheque 27 CONSTRUCTORA QUID, S.A. DE C.V. F- 3208 30 % ANTICIPO PARA EL PRO 93,522.39<br />
14-oct-10 Cheque 28 CONSTRUCTORA QUID, S.A. DE C.V. F- 3143 30 5 DE ANTICIPO PARA EL 111,602.93
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL MES DE OCTUBRE 2010<br />
14-oct-10 Cheque 29 CONSTRUCTORA QUID, S.A. DE C.V. F- 3144 30 % DE ANTICIPO PARA EL 105,120.41<br />
14-oct-10 Cheque 30 CONSTRUCTORA QUID, S.A. DE C.V. F- 3145 30 % ANTICIPO DEL PROYEC 119,871.03<br />
559062966<br />
GASTO CORRI ENTE 62966<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
01-oct-10 Cargo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DEL MES DE 26/ 14,262.00<br />
04-oct-10 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A ZONA HUASTECA 4,812.00<br />
04-oct-10 Cargo RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A ZONA HUASTECA 2,600.00<br />
04-oct-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 62604, 62605, 62606, 62607, 62 12,092.49<br />
04-oct-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 62602,62621 Y 62622 GASTOS DE 7,250.00<br />
05-oct-10 Cheque 2,167 MARTIN GAETA DELGADILLO VIATICOS A A VILLA HIDALGO 350<br />
05-oct-10 Cheque 2,168 LUIS DOMINGO RIOS PADRON F- 3164 GASTOS OFICINAS CENTRALES 464<br />
05-oct-10 Cheque 2,169 CANCELADO CANCELADO 0<br />
05-oct-10 Cheque 2,170 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION DE LA 2 QNA DE 4,409.89<br />
05-oct-10 Cheque 2,171 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ VIATICOS A SANTO DOMINGO 350<br />
05-oct-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CD. VALLES Y MATLAPA 2,612.00<br />
05-oct-10 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A POCITOS - LA TAPONA 1,050.00<br />
05-oct-10 Cargo RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A SAN CIRO DE ACOSTA 350<br />
05-oct-10 Cargo FRANCISCO DE JESUS VAZQUEZ CHAVEZ RBO 006 RENTA DEL MES DE OCTUBRE 3,180.00<br />
06-oct-10 Cargo INFONACOT PAGO DE RETENCIONES DEL MES DE SE 11,403.83<br />
07-oct-10 Cheque 2,172 ALMA LOURDES TELLO URIBE F- 7184 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 1,160.00<br />
07-oct-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A MEXICO DF. 650<br />
08-oct-10 Cheque 2,173 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A SANTO DOMINGO Y A VENA 1,695.00<br />
08-oct-10 Cargo SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V. F- 106988, 107474, 107475 GASTOS 9,902.20<br />
08-oct-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 40209, 40258, 40260, 40262, 40 10,137.61<br />
08-oct-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 034 DE LA RESIDENCIA TAMAZUN 1,241.20<br />
08-oct-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES VIATICOS A DE TAMAZUNCHALE A SLP 500<br />
08-oct-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 055 DE LA RESIDENCIA VALLES 1,146.22<br />
08-oct-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 056 DE LA RESIDENCIA VALLES 1,312.00<br />
08-oct-10 Cargo ERNESTO MEDELLIN GOMEZ F.R. 023/10 DE LA RESIDENCIA RIOV 4,001.20
DEL MES DE OCTUBRE 2010<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
11-oct-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 032 DE LA RESIDENCIA TAMAZUN 712<br />
11-oct-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A TAMASOPO 4,062.00<br />
11-oct-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A TAMASOPO 1,850.00<br />
12-oct-10 Cheque 2,174 JUAN ELENO TORRES GARCIA VIATICOS A MPIO DE VILLA DE ARIST 800.15<br />
12-oct-10 Cheque 2,175 JUANA ELIAS CARRERA VIATICOS A GUADALAJARA JAL 3,348.00<br />
12-oct-10 Cheque 2,176 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DE GASTO 13,400.60<br />
12-oct-10 Cheque 2,177 AMADO GUERRERO CRUZ NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DE GASTO 7,899.40<br />
12-oct-10 Cheque 2,178 JAVIER REYES MUムIZ NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DE LA RES 7,927.40<br />
12-oct-10 Cheque 2,179 VALENTE HERNANDEZ ROCHA NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DE LA RES 6,942.40<br />
12-oct-10 Cheque 2,180 JUAN VILLALOBOS FLORES NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DE GASTO 6,211.00<br />
12-oct-10 Cheque 2,181 LORENZO SANCHEZ CADENA NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DE GASTO 8,499.40<br />
12-oct-10 Cheque 2,182 YSAIAS HERNANDEZ BUENO NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DE GASTO 8,398.40<br />
12-oct-10 Cheque 2,183 SANTIAGO MONTOYA MENDEZ NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DE GASTO 5,775.20<br />
12-oct-10 Cheque 2,184 GERMAN ESPINOSA MARQUEZ NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DE LA RES 6,346.60<br />
12-oct-10 Cheque 2,185 MARGARITO HERNANDEZ SORIA NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DE LA RES 4,183.00<br />
12-oct-10 Cheque 2,186 J. LINO ARREDONDO ROCHA NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DE GASTO 9,391.80<br />
12-oct-10 Cheque 2,187 SALOMON ISABEL HERNANDEZ NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DE GASTO 6,540.40<br />
12-oct-10 Cheque 2,188 VALENTIN ANTONIO CAMPOS NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DE GASTO 6,205.60<br />
12-oct-10 Cheque 2,189 WULFRANO HERNANDEZ CERVANTES NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DE LA RES 6,371.20<br />
12-oct-10 Cheque 2,190 MARIA DE LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PAGO DE PESNION ALIMENTICIA DE LA 2,449.06<br />
12-oct-10 Cheque 2,191 GUADALUPE BAEZ PONCE PENSION ALIMENTIZI DE LA 1 QNA DE 2,706.54<br />
12-oct-10 Cheque 2,192 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1 QNA D 2,991.97<br />
12-oct-10 Cheque 2,193 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DE GASTO 348,290.80<br />
12-oct-10 Cargo ABRAHAM FLORES FLORES F- 1523, 1525, 1526 GASTOS D ELA 3,712.00<br />
12-oct-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO DE SUMANOMINA DE LA 1 QNA DE 754,552.80<br />
13-oct-10 Cheque 2,194 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS TELEFONIA CELULR 14,357.92<br />
13-oct-10 Cheque 2,195 CANCELADO CANCELADO 0<br />
13-oct-10 Cheque 2,196 DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO PAGO DE RETENCIONES Y APORTACION 500,256.36<br />
13-oct-10 Cheque 2,197 AUTOMOTRIZ LORCA S.A. DE C.V. F- 98109 GASTOS DE OFICINAS CENTR 6,213.64<br />
13-oct-10 Cheque 2,198 RAUL DE SANTIAGO MARTINEZ F- 420 GASTOS DE OFICINAS CENTRAL 2,898.84<br />
14-oct-10 Cheque 2,199 CARLOS CRISTOPHER BRAVO PEREZ PAGO POR SERVICIO SOCIAL EN EL A 500<br />
14-oct-10 Cheque 2,200 MARGARITA GUADALUPE MARTINEZ GOMEZ PAGO DEL SERVICIO SOCIAL REA DE A 500<br />
14-oct-10 Cheque 2,201 JOSE ORTEGA ZAVALA PAGO DEL SERVICIO SOCIAL DE LA 1 500<br />
14-oct-10 Cheque 2,202 JESUS JOEL ORNELAS TORRES PAGO DEL SERVICIO SOCIAL EN EL AR 500
DEL MES DE OCTUBRE 2010<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
14-oct-10 Cheque 2,203 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 1,380.00<br />
14-oct-10 Cheque 2,204 LUIS ERNESTO OムATE ROMERO VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 978<br />
14-oct-10 Cheque 2,205 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION DE LA 1 QNA DE 4,914.53<br />
14-oct-10 Cheque 2,206 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A VENADO - EL SOTOL 750<br />
14-oct-10 Cheque 2,207 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 107,562.07<br />
14-oct-10 Cheque 2,208 SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTOS DEL 2% SOBRE NO 81,383.00<br />
14-oct-10 Cargo SILVIA AGUILAR CISNEROS PAGO DE PENSION ALIMENTCIA DE LA 4,241.08<br />
14-oct-10 Cargo LIZ MIREYA ORTIZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1,646.85<br />
14-oct-10 Cargo MARIA LUCINDA ANGELES CASTRO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1,836.80<br />
14-oct-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO COMPLEMETO DE VIATICOS DEL 01/10 400<br />
14-oct-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE D 2,596.00<br />
14-oct-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPT 363<br />
14-oct-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION IMPUESTSO DEL MES DE SEPTIEMBRE D 466,180.00<br />
18-oct-10 Cheque 2,209 FERNANDO REVERTE ZUムIGA F- 24848 GASTOS DE OFICINAS CENTR 904.8<br />
18-oct-10 Cheque 2,210 CARLOS ARTURO RUIZ CASTILLO F- 5601, 5594 GASTOS DE OFICINAS 870<br />
18-oct-10 Cheque 2,211 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 82011, 81489, 80843, 80350, 79 2,079.98<br />
18-oct-10 Cheque 2,212 CARLOS ALBERTO BANDA ORTEGA F- 6301 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 522<br />
18-oct-10 Cheque 2,213 IMPROINCO S.A. DE C.V. F- 110737 , 110688 GASTOS DE OFIC 710<br />
18-oct-10 Cheque 2,214 ERASMO LARRAGA YUDICH F- 0588 GASTOS DE OFICNAS CENTRA 1,044.00<br />
18-oct-10 Cheque 2,215 GRUPO RIVERA AHUMADA S.A. DE C.V. F- 839, 838 GASTOS DE LA RESIDEN 2,098.00<br />
18-oct-10 Cheque 2,216 TRANSPORTES VENCEDOR S.A. DE C.V. F- 24408 GASTOS DE OFICINAS CENTR 6,960.00<br />
18-oct-10 Cheque 2,217 COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM S.A. F- 45346, 45348, 45489 GASTOS DE 20,525.39<br />
18-oct-10 Cheque 2,218 EQUIPOS Y SERVICIO PARA OFICINA DE R. F- 24089, 24124 GASTOS DE OFICINA 8,340.40<br />
18-oct-10 Cheque 2,219 CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTR F- AA135931 GASTO DE OFICINAS CEN 1,211.60<br />
18-oct-10 Cheque 2,220 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL F- 4292 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 0<br />
18-oct-10 Cheque 2,221 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 198755, 198756, 198907, 198908 69,319.43<br />
18-oct-10 Cheque 2,222 INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUS F- 4292 GASTOS OFICINAS CENTRALES 1,610.00<br />
18-oct-10 Cheque 2,223 MARTHA ELVA ZUムIGA BARRAGAN F.R. 037/10A DE LA DIRECCION ADMI 3,306.50<br />
18-oct-10 Cheque 2,224 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DG 025/2010 1,578.00<br />
18-oct-10 Cheque 2,225 LUIS ERNESTO OムATE ROMERO VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 0<br />
18-oct-10 Cheque 2,226 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 0<br />
18-oct-10 Cargo EDUARDO JASSO FLORES VIATICOS DE MATEHUALA A SAN LUIS 350<br />
18-oct-10 Cargo JESUS SALINAS SALINAS VIATICOS DE MATEHUALA A SAN LUI 350<br />
18-oct-10 Cargo JOSE GPE PACHECO VARGAS VIATICOS DE MATEHUALA A SAN LUIS 350
DEL MES DE OCTUBRE 2010<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
18-oct-10 Cargo MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A RAYON 350<br />
18-oct-10 Cargo JOEL SERNA BRIONES VIATICOS A RAYON 1,512.00<br />
18-oct-10 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A VENADO 850<br />
18-oct-10 Cargo RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A VENADO 350<br />
18-oct-10 Cargo JOSE LORENZO BUSTAMANTE MENDOZA VIATICOS DE VALLES A SAN LUIS POT 350<br />
19-oct-10 Cheque 2,227 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ VIATICOS A TAMUIN 1,100.00<br />
19-oct-10 Cheque 2,228 JOSE CASTULO SALAZAR ESTRADA REEMBOLSO DE GASTOS S/N 680<br />
19-oct-10 Cheque 2,229 MARTHA ELVA ZUムIGA BARRAGAN F.R. DA 03/2010 DE LA DIRECCION A 2,361.08<br />
19-oct-10 Cheque 2,230 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO CONSOLIDADO DE 20,747.24<br />
19-oct-10 Cargo REAL SAN LUIS FC S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION DE ABONO DE FUT 1,470.00<br />
20-oct-10 Cheque 2,231 INTERAPAS PAGO DEL SERVICIO DE JULIO Y AGOS 2,904.00<br />
20-oct-10 Cheque 2,232 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 12,950.00<br />
20-oct-10 Cheque 2,233 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS DE 22,212.25<br />
20-oct-10 Cheque 2,234 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTA SIND 7,221.15<br />
20-oct-10 Cheque 2,235 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCIONES DE FONDO DE V 7,459.71<br />
20-oct-10 Cheque 2,236 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCIONES PRESTAMOS DE 3,114.23<br />
20-oct-10 Cheque 2,237 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 555.42<br />
20-oct-10 Cheque 2,238 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 1,800.00<br />
20-oct-10 Cheque 2,239 SINDICATO ESTATAL RENOVADO DE TRAB DE PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 74.38<br />
20-oct-10 Cheque 2,240 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRA PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS DE 835.29<br />
20-oct-10 Cheque 2,241 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A LA CTA DE FONDO DE AHO 54,835.58<br />
20-oct-10 Cheque 2,242 OSWALDO VELAZQUEZ COMPEAN VIATICOS A VILLA HIDALGO 500<br />
20-oct-10 Cheque 2,243 MIGUEL PEREZ MIRANDA VIATICOS A VILLA HIDALGO 500<br />
20-oct-10 Cheque 2,244 DALTON MOTORS S.L.P. S.A. DE C.V. F- GASTOS DE MOTOCCICLETA OF 1,301.59<br />
20-oct-10 Cheque 2,245 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 85129, 85494, GASTOS DE OFICI 1,240.00<br />
20-oct-10 Cheque 2,246 SOFIA HERVERT HERNANDEZ F- 11012 GASTOS DE OFICINAS CENTR 406<br />
20-oct-10 Cheque 2,247 JORGE EDUARDO PURATA ZUMAYA F- 1422 GASTOS DE LA RESIDENCIA V 1,341.00<br />
20-oct-10 Cheque 2,248 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. F- 981076 GASTOS DE OFICINAS CENT 1,790.00<br />
20-oct-10 Cheque 2,249 CORAZON GUILLERMO PEREZ OLVERA F- 40699, 40733, 40734, 40735, G 3,435.00<br />
20-oct-10 Cheque 2,250 COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM S.A. F- 45671 GASTOS DE OFICINAS CENTR 4,408.00<br />
20-oct-10 Cheque 2,251 ACUALIMPIO DEL CENTRO S.A. DE C.V. F- 11512 GASTOS DE OFICNAS CENTRA 16,918.04<br />
20-oct-10 Cheque 2,252 SESEPRO S.A. DE C.V. F- 9321 ENSOBRADO DE NOMINA OFIC 0<br />
20-oct-10 Cheque 2,253 SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES S.A. F- 8645 GASTOS DE OFICINAS CENTR 3,643.25<br />
20-oct-10 Cheque 2,254 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. DE C.V. F- 267454, 267472, 267532 GASTOS 0
DEL MES DE OCTUBRE 2010<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
20-oct-10 Cheque 2,255 IMPROINCO S.A. DE C.V. F- 110902 GASTOS DE OFICNAS CENTR 300<br />
20-oct-10 Cheque 2,256 CARLOS ARTURO RUIZ CASTILLO F- 5596 GASTOS DE OFICNAS CENTRAL 232<br />
20-oct-10 Cheque 2,257 JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS F- 2061, 2073 GASTOS DE OFICINAS 1,260.00<br />
20-oct-10 Cheque 2,258 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 82811, 82812, 82839, 82930, G 1,040.00<br />
20-oct-10 Cheque 2,259 R. SAMANO Y CIA S.A. DE C.V. F- 175716 GASTO DE OFICINAS CENTR 1,059.08<br />
20-oct-10 Cargo RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A TAMUIN 1,100.00<br />
20-oct-10 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A TAMUIN 2,812.00<br />
20-oct-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F,R. 033 DE LA RESIDENCIA TAMAZUN 1,012.00<br />
20-oct-10 Cargo LAZARO ESCALANTE AMARO VIATICOS DE VALLES SAN LUIS POT 1,710.00<br />
20-oct-10 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A A LIBRAMIENTO TAMUIN 4,062.00<br />
20-oct-10 Cargo GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ VIATICOS DE VALLES A SAN LUIS POT 1,832.00<br />
21-oct-10 Cheque 2,260 JUAN MANUEL COMPEAN GONZALEZ RBO 062 RENTA DEL MES DE OCTUBRE 4,194.89<br />
21-oct-10 Cheque 2,261 CANCELADO CANCELADO 0<br />
21-oct-10 Cheque 2,262 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. DE C.V. F- 267454, 267472, 267532 GASTOS 5,584.24<br />
22-oct-10 Cheque 2,263 DIANA AGUIムAGA BARRERA AYUDA PARA TRANSPORTE POR SERVICI 1,000.00<br />
22-oct-10 Cheque 2,264 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. f- 88176 GASTOS DE OFICINAS CENTR 3,648.92<br />
22-oct-10 Cheque 2,265 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. DE C.V. F- 266906 GASTOS DE OFICINAS CENT 1,067.20<br />
22-oct-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 1,950.00<br />
22-oct-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS ALA CD. DE MEXICO 3,278.00<br />
25-oct-10 Cheque 2,266 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2,274.82<br />
25-oct-10 Cheque 2,267 GUADALUPE BAEZ PONCE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1,918.80<br />
25-oct-10 Cheque 2,268 MARIA DE LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PENSION ALIMENTICIA DE LA 2 QNA D 1,811.10<br />
25-oct-10 Cheque 2,269 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE DE GASTO 11,398.00<br />
25-oct-10 Cheque 2,270 AMADO GUERRERO CRUZ NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE DE GASTO 5,508.80<br />
25-oct-10 Cheque 2,271 JAVIER REYES MUムIZ NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE DE LA RES 5,537.60<br />
25-oct-10 Cheque 2,272 VALENTE HERNANDEZ ROCHA NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE DE LA RES 5,125.00<br />
25-oct-10 Cheque 2,273 JUAN VILLALOBOS FLORES NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE DE LA RES 5,365.60<br />
25-oct-10 Cheque 2,274 LORENZO SANCHEZ CADENA NOPMINA 2 QNA DE OCTUBRE DE LA RE 5,873.60<br />
25-oct-10 Cheque 2,275 YSAIAS HERNANDEZ BUENO NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE DE LA RES 6,007.80<br />
25-oct-10 Cheque 2,276 SANTIAGO MENDEZ MONTOYA NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE DE LA RES 0<br />
25-oct-10 Cheque 2,277 GERMAN ESPINOSA MARQUEZ NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE DE LA RES 4,568.40<br />
25-oct-10 Cheque 2,278 MARGARITO HERNANDEZ SORIA NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE DE LA RES 2,405.20<br />
25-oct-10 Cheque 2,279 J. LINO ARREDONDO ROCHA NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE DE GASTO 7,001.00<br />
25-oct-10 Cheque 2,280 SALOMON ISABEL HERNANDEZ NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE DE LA RES 4,071.60
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL MES DE OCTUBRE 2010<br />
25-oct-10 Cheque 2,281 VALENTIN ANTONIO CAMPOS NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE DE GASTO 4,427.40<br />
25-oct-10 Cheque 2,282 WULFRANO HERNANDEZ CERVANTES NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE DE GASTO 4,592.60<br />
25-oct-10 Cheque 2,283 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE OFICINAS 244,894.60<br />
25-oct-10 Cheque 2,284 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DG 026/2010 2,128.32<br />
25-oct-10 Cheque 2,285 MARTHA ELVA ZUムIGA BARRAGAN F.R. DA 038, 039/2010 A DE LA DI 7,760.76<br />
25-oct-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES VIATICOS DE TAMAZUNCHALE A SAN L 394<br />
25-oct-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 035 DE LA RESIDENCIA TAMAZUN 4,094.89<br />
25-oct-10 Cargo ERNESTO MEDELLIN GOMEZ F.R. 024 DE LA RESIDENCIA RIOVERD 1,806.44<br />
25-oct-10 Cargo SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V. F- 107859 GASTOS DE LA RESIDENCIA 4,807.20<br />
25-oct-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. PAGO DE F- 40314, 40315, 40316, 4 8,400.69<br />
25-oct-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S PAGO DE F- 62811, 62812, 62813, 6 9,710.40<br />
25-oct-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 059 DE LA RESIDENCIA VALLES 631.2<br />
25-oct-10 Cargo ERIK MENDEZ TORRES VIATICOS A A RIOVERDE 562<br />
25-oct-10 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A TAMUIN 750<br />
25-oct-10 Cargo ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ VIATICOS A TAMAZUNCHALE 2,962.00<br />
26-oct-10 Cheque 2,286 CAROLINA DELGADO RAMIREZ PAGO DE NOMINA DE LA 2 QNA DE OCT 5,947.40<br />
26-oct-10 Cheque 2,287 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A VENADO - EL SOTOL 640<br />
26-oct-10 Cheque 2,288 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ VIATICOS A TAMUIN 750<br />
26-oct-10 Cheque 2,289 RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A TAMUIN 750<br />
26-oct-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A TAMASOPO 1,562.00<br />
26-oct-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A TAMASOPO 350<br />
26-oct-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS SUMANOMINA DE LA 2 QNA DE OCTUBRE 603,354.00<br />
26-oct-10 Cargo ERIK MENDEZ TORRES VIATICOS A RIOVERDE 562<br />
27-oct-10 Cheque 2,290 SANTIAGO MONTOYA MENDEZ NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE DE LA RES 3,385.20<br />
28-oct-10 Cargo REAL SAN LUIS FC S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION DE LA 2 QNA DE 1,470.00<br />
28-oct-10 Cargo SILVIA AGUILAR CISNEROS PENSION ALIMENTICIA DE LA 2 QNA D 3,640.31<br />
28-oct-10 Cargo LIZ MIREYA ORTIZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1,146.00<br />
28-oct-10 Cargo MARIA LUCINDA ANGELES CASTRO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA<br />
QNA.<br />
1,380.83<br />
29-oct-10 Cheque 2,291 DIANA AGUIムAGA BARRERA AYUDA DE TRANSPORTE 2ー<br />
OCTU 500<br />
29-oct-10 Cheque 2,292 ALAN FRANCISCO PARRA GASCON AYUDA TRASNPORTE POR SERVICIO SO 500<br />
29-oct-10 Cheque 2,293 SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DE TENENCIA DE LA JETPATCHER 1,736.00<br />
29-oct-10 Cheque 2,294 LUIS ERNESTO OムATE ROMERO VIATICOS A MEXICO DF 978<br />
29-oct-10 Cheque 2,295 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA VIATICOS A MEXICO DF. 760<br />
29-oct-10 Cheque 2,296 CARLOS CRISTOPHER BRAVO PEREZ PAGO DE SERVICIO SOCIAL DEL 16 AL 500
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL MES DE OCTUBRE 2010<br />
29-oct-10 Cheque 2,297 MARGARITA GUADALUPE MARTINEZ GOMEZ PAGO DE SERVICIO SOCIAL DEL 16 AL 500<br />
29-oct-10 Cheque 2,298 JOSE ORTEGA ZAVALA PAGO DEL SERVICIO SOCIAL DEL 16 A 500<br />
29-oct-10 Cheque 2,299 JESUS JOEL ORNELAS TORRES PAGO DEL SERVICIO SOCIAL DEL 16 A 500<br />
29-oct-10 Cargo ERIK MENDEZ TORRES VIATICOS A QUERETARO 650<br />
29-oct-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A QUERETARO 1,150.00<br />
29-oct-10 Cargo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DEL 2 11,894.00<br />
845018669<br />
CONV VILLA HIDALGO 18 669<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
582314261<br />
IND. CERRIT OS TULA 1 4261<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
05-oct-10 Cheque 76 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ VIATICOS A CERRITOS 518<br />
05-oct-10 Cheque 77 JAVIER DE LA TORRE ALVARADO RBO 7971 GASTOS DE POR AVALUOS DE 3,500.00<br />
14-oct-10 Cargo ERIK MENDEZ TORRES VIATICOS A MEXICO DF 1,950.00<br />
14-oct-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A MEXICO DF 3,778.00<br />
18-oct-10 Cheque 78 LUIS ERNESTO OムATE ROMERO VIATICOS A RIOVERDE 350<br />
18-oct-10 Cheque 79 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA VIATICOS A RIOVERDE 350<br />
19-oct-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A MEXICO DF 3,778.00<br />
19-oct-10 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A MEXICO DF 1,950.00<br />
20-oct-10 Cargo MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A MEXICO DF 3,200.00<br />
28-oct-10 Cheque 80 MARTHA ELVA ZUムIGA BARRAGAN REEMBOLSO DE GASTOS DA 009/2010 464<br />
28-oct-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A GUADALCAZAR 418<br />
163757811<br />
CONVENIO MP IO VENADO 7 57811
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL MES DE OCTUBRE 2010<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
582314234<br />
INDIRECTOS FAFEF 2010 -14234<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
13-oct-10 Cheque 2,508 GM MOTRIZ S.A. DE C.V. F- 5943 GASTOS INDIRECTOS FEIEF 3,958.50<br />
18-oct-10 Cheque 2,509 EQUIPOS Y SERVICIO PARA OFICINA DE R. F- 24027 GASTOS INDIRECTOS DEL FA 65,631.41<br />
18-oct-10 Cheque 2,510 DORA ALICIA ZAVALA CONTRERAS F- 1530 INDIRECTOS FAFEF 1,160.00<br />
20-oct-10 Cheque 2,511 JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS F- 2024 GASTOS INDIRECTOS FEIF 20 10,710.00<br />
845018723<br />
CONVENIO MP IO TIERRA N UEVA 18723<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
19-oct-10 Cheque 11,106 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 0<br />
615931333<br />
IND. APOYO A MIGRANTES 931333<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL MES DE OCTUBRE 2010<br />
612548280<br />
CONSERVACIO N X CONT 20 10 (48280)<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
20-oct-10 Cheque 46 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A GAMEZ ILLESCAS 755<br />
20-oct-10 Cheque 47 JOSE DANIEL GONZALEZ MENDEZ VIATICOS A E.C. RAYON - LAGUNILL 1,344.00<br />
20-oct-10 Cheque 48 LUIS MIGUEL PEREZ GALLARDO VIATICOS A RAYON - LAGUNILLAS 1,000.00<br />
21-oct-10 Cheque 49 PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DE LA ZONA M F- 823, 821, 822, POR EL 30 % DE 798,234.94<br />
21-oct-10 Cheque 50 ESTUDIOS DE CALIDAD PARA LA IND. DE L F- 212, 213, POR L 30 % DE ANTICI 995,375.72<br />
21-oct-10 Cheque 51 GONZALO AVILA VELAZQUEZ F- 924, 925 POR EL 30 5 DE ANTICI 683,094.03<br />
21-oct-10 Cheque 52 SANCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE F- 0692, 0693, POR EL 30 % DE AN 1'050,025.31<br />
21-oct-10 Cheque 53 AURELIO SANTIAGO ARTEAGA QUINTERO VIATICOS A RAYON - LAGUNILLAS IN 350<br />
21-oct-10 Cheque 54 RAFAEL QUISTIAN ARELLANO VIATICOS A RAYON LAGUNILLAS IND 350<br />
21-oct-10 Cheque 55 ARTURO MORENO URBINA VIATICOS A RAYON - LAGUNILLAS IN 694<br />
21-oct-10 Cheque 56 CANCELADO CANCELADO 0<br />
21-oct-10 Cheque 57 CANCELADO CANCELADO 0<br />
25-oct-10 Cheque 58 DANIEL CORONADO LOPEZ VIATICOS A REYON LAGUNILLAS 350<br />
26-oct-10 Cheque 59 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A GAMEZ - ILLESCAS 750<br />
29-oct-10 Cheque 60 REFACCIONARIA DE LA TORRE EN VALLES S F- 55244 GASTOS DE CONSREVACION 2,552.00<br />
29-oct-10 Cheque 61 FELIX RAMIREZ ORTIZ F- 19453 GASTOS DE CONSERVACION 232<br />
29-oct-10 Cheque 62 RUBEN GONZALEZ GUERRERO F- 3258 GASTOS DE CONSERAVCION PO 50,228.00<br />
845018707<br />
RECURSOS PR OPIOS 18707<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
01-oct-10 Cheque 4,346 CANCELADO CANCELADO 0<br />
01-oct-10 Cheque 4,347 JOSE FRANCISCO CALDERON SAFA PRIMER ANTICIPO PARA GRUPO MUSICA 5,800.00<br />
01-oct-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A MATLAPA 750<br />
05-oct-10 Cheque 4,348 ELISEO ADAME VIATICOS A REAL DE CATORCE 1,400.00<br />
05-oct-10 Cheque 4,349 FRANCISCO JAVIER RUIZ TORRES VIATICOS A REAL DE CATORCE 700
DEL MES DE OCTUBRE 2010<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
08-oct-10 Cheque 4,350 ELISEO ADAME GASTOS X COMPROBAR VIATICOS RAMAL 1,050.00<br />
11-oct-10 Cargo JOSE ROMAN PICAZO PAZ F- 662 MANTENIMIENTO EN ALUMBRADO 25,000.00<br />
12-oct-10 Cheque 4,351 JOSE DANIEL GONZALEZ MENDEZ VIATICOS A REAL DE CATORCE 1,850.00<br />
12-oct-10 Cheque 4,352 JOSE FRANCISCO CALDERON SAFA F- 950 PAGO TOTAL DE GRUPO MUSICA 5,800.00<br />
12-oct-10 Cheque 4,353 ANTONIO COLLAZO PESINA NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DE PERSON 1,451.00<br />
12-oct-10 Cheque 4,354 BLAS REYES RESENDIZ NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DE LA RES 1,753.20<br />
12-oct-10 Cheque 4,355 EPIFANIO RODRIGUEZ SALAZAR NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DE PERSON 1,753.30<br />
12-oct-10 Cheque 4,356 MIGUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DE PERSON 1,753.30<br />
12-oct-10 Cheque 4,357 OSCAR A. RODRIGUEZ HERNANDEZ NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DE PERSON 1,753.30<br />
12-oct-10 Cheque 4,358 FATIMA RUBIO VARGAS NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DE PERSON 1,273.40<br />
12-oct-10 Cheque 4,359 ARTURO RIVERA GOMEZ NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DE PERSON 3,559.80<br />
12-oct-10 Cheque 4,360 J. JESUS RAMIREZ SALVADOR NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DE PERSON 1,442.10<br />
12-oct-10 Cheque 4,361 PEDRO SERNA RAMIREZ NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DE LA RES 1,442.10<br />
12-oct-10 Cheque 4,362 MATEO ANTONIO ANGELES NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DE PERSON 1,442.10<br />
12-oct-10 Cheque 4,363 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DE PERSON 7,244.40<br />
12-oct-10 Cheque 4,364 ALAN FRANCISCO PARRA GASCON PAGO DE POR PRESTACION DE SERVICI 1,100.00<br />
12-oct-10 Cheque 4,365 LEYLA GONZALEZ GALINDO f- 0253 GASTOS DE RECURSOS PROPIO 118,193.56<br />
12-oct-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS SUMANOMINA Y HONORARIOS DE LA 1 Q 154,794.46<br />
13-oct-10 Cheque 4,366 OSWALDO VELAZQUEZ COMPEAN GASTOS A COMPROBAR FESTEJO DIA DE 0<br />
13-oct-10 Cheque 4,367 OSWALDO VELAZQUEZ COMPEAN FESTEJO DIA DEL CAMINERO 15 DE O 25,000.00<br />
13-oct-10 Cargo SECRETARIA DE GOBERNACION PAGO DE CONVOCATORIA DE LICITACIO 16,476.00<br />
13-oct-10 Cargo JUAN ELENO TORRES GARCIA VIATICOS A MEXICO DF. 3,200.00<br />
14-oct-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS COMPLEMENTO DE SUMANOMINA 1A DE OCT 74,850.00<br />
14-oct-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE PIMPUESTOS DEL MES DE SEP 34,535.00<br />
18-oct-10 Cheque 4,368 CANCELADO CANCELADO 0<br />
18-oct-10 Cheque 4,369 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS COMPLEMENTO DE SUMANOMINA 1A DE OCT 19,000.00<br />
18-oct-10 Cheque 4,370 CIRILO LOPEZ RAMIREZ F- 4110, 4104, 4105 GASTOS OFICIN 1,350.00<br />
18-oct-10 Cheque 4,371 LAURA PATRICIA SILVA CRUZ F- 6957 PAGO DE RECONOCIOMIENTOS 8,960.00<br />
19-oct-10 Cheque 4,372 MARTHA ELVA ZUムIGA BARRAGAN REEMBOLSO D EGASTOS DA 008/10 1,304.00<br />
19-oct-10 Cheque 4,373 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIAS DE 1,724.00<br />
19-oct-10 Cheque 4,374 CANCELADO CANCELADO 0<br />
19-oct-10 Cheque 4,375 FRANCISCO JAVIER RUIZ TORRES VIATICOS A REAL DE CATORCE 1,000.00<br />
19-oct-10 Cargo REAL SAN LUIS FC S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION DE LOS ABONOS D 262.5<br />
19-oct-10 Cargo OSWALDO VELAZQUEZ COMPEAN PAGO NDE DIFERENCIA EN COMPROBACI 4,261.61
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL MES DE OCTUBRE 2010<br />
21-oct-10 Cheque 4,376 CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTR F- 136388, 136431, 136643, GASTO 16,756.47<br />
25-oct-10 Cheque 4,377 MARISCOS PLAYA BRUJA, S.A. DE C.V. F-22638 SERVICIO PARA 300 PERSONA 50,576.00<br />
26-oct-10 Cheque 4,378 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE DE LA RES 9,334.50<br />
26-oct-10 Cheque 4,379 ANTONIO COLLAZO PESINA NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE DE PERSON 1,835.40<br />
26-oct-10 Cheque 4,380 BLAS REYES RESENDIZ NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE DE PERSON 1,840.80<br />
26-oct-10 Cheque 4,381 EPIFANIO RODRIGUEZ SALAZAR NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE DE PERSON 1,840.80<br />
26-oct-10 Cheque 4,382 MIGUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE DE PERSON 1,840.80<br />
26-oct-10 Cheque 4,383 OSCAR A. RODRIGUEZ HERNANDEZ NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE DE PERSON 1,840.80<br />
26-oct-10 Cheque 4,384 FATIMA RUBIO VARGAS NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE DE PERSON 1,588.70<br />
26-oct-10 Cheque 4,385 ARTURO RIVERA GOMEZ NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE DE LA RES 10,304.80<br />
26-oct-10 Cheque 4,386 J. JESUS RAMIREZ SALVADOR NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE DE PERSON 3,788.30<br />
26-oct-10 Cheque 4,387 PEDRO SERNA RAMIREZ NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE DE PERSON 3,788.30<br />
26-oct-10 Cheque 4,388 MATEO ANTONIO ANGELES NOMINA 2 QNA DE OCT DE PERSONAL E 3,788.30<br />
26-oct-10 Cheque 4,389 CANCELADO CANCELADO 0<br />
26-oct-10 Cheque 4,390 ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS VIATICOS A REAL DE CATORCE SLP 700<br />
26-oct-10 Cheque 4,391 ELISEO ADAME VIATICOS A REAL DE CATORCE 600<br />
27-oct-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE Y HONORAR 153,416.64<br />
28-oct-10 Cheque 4,392 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS COMPLEMENTO SUMANOMINA 2A DE OCT 0<br />
28-oct-10 Cheque 4,393 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS COMPLEMENTO SUMANOMINA 2A DE OCT 21,800.00<br />
28-oct-10 Cargo REAL SAN LUIS FC S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION DE LA 2 QNA DE 262.5<br />
28-oct-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS COMPLEMENTO SUMANOMINA 2A DE OCT 76,350.00<br />
29-oct-10 Cheque 4,394 ELISEO ADAME VIATICOS EN COMISION 1,2,3,4, Y 5 1,000.00<br />
29-oct-10 Cheque 4,395 MARTHA ELVA ZUムIGA BARRAGAN REPOSICION DE GASTO POR COMPROBAR 3,000.00<br />
612548383<br />
E.C.70 PONC IANO ARRIAG A 2548383<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
576075347<br />
FONDO DE A MIGRANTES 7 5347
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL MES DE OCTUBRE 2010<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
559062920<br />
ODGE 62920<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
610087114<br />
LIBRAMIENTO TAMUIN 871 14<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
171688441<br />
RAMO 39 88 441<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
845018677<br />
CONS. POR A DMON 2010 0 18677<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
25-oct-10 Cargo JOSE ROMAN PICAZO PAZ F- 667 GASTOS DE ALUMBRADO PUBLIC 53,221.12<br />
26-oct-10 Cheque 2,101 ALEJANDRO ACOSTA RODRIGUEZ F- 5529 GASTOS DEL ANILLO PERIFER 6,460.04
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL MES DE OCTUBRE 2010<br />
845030545<br />
CONADEPI EJ ANTERIORES 30545<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
19-oct-10 Cheque 1,154 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 9,500.00<br />
615931258<br />
MUNICIPIOS -5931258<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
19-oct-10 Cheque 9 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 1,476.79<br />
845021775<br />
IND. LIBR T AMUIN 21775<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
559062939<br />
RAMO23 6293 9<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
576075333 8<br />
CONVENIO MP IO SLP- JEC -3338<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL MES DE OCTUBRE 2010<br />
12-oct-10 Cheque 361 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DEL MPIO 16,254.80<br />
18-oct-10 Cheque 362 REFACCIONES MEDINA S.A. DE C.V. f- 2493 GASTOS DEL MPIO DE SAN LU 5,764.75<br />
18-oct-10 Cheque 363 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 198621, 198622, 198759, 198760 16,827.12<br />
20-oct-10 Cheque 364 COMEDIMA DE PARTES Y MAQUINARIA S.A. F- 1472, 1473, 1609, 1610, GASTO 40,864.92<br />
20-oct-10 Cheque 365 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 82848, 82880 GASTOS DEL MPIO D 3,278.80<br />
26-oct-10 Cheque 366 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE DE FOCICI 20,093.50<br />
559062911<br />
GASTOS INAH 62911<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
165866138<br />
LIBRAMIENTO TAMUIN 66 138<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
845018685<br />
CONVENIO CU LTURAL 09 1 8685<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
19-oct-10 Cheque 2,104 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 2,881.00
610086872<br />
CONADEPI 20 09 ( 86872 )<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL MES DE OCTUBRE 2010<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
19-oct-10 Cheque 13 CANCELADO CANCELADO 0<br />
19-oct-10 Cheque 14 CANCELADO CANCELADO 0<br />
19-oct-10 Cheque 15 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 25,105.42<br />
61248392<br />
FIES2009 (4 8392)<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
19-oct-10 Cheque 52 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 1,823.36<br />
19-oct-10 Cheque 53 CANCELADO CANCELADO 0<br />
19-oct-10 Cheque 54 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 1,476.79<br />
1604014294<br />
FIEF2010 40 14294<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
19-oct-10 Cheque 8 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 3,056.00<br />
20-oct-10 Cheque 9 GOMI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. F- 0463 ESTIMACION 1 DEL FIEF 201 816,757.54<br />
21-oct-10 Cheque 10 CONSTRUCCIONES MONTAJES Y CAMINOS S.A F- 778 ESTIMACION 1 DEL FEIF 2010 1'431,593.11<br />
Av. Mariano Jiménez <strong>No</strong>. 830 col. Alamitos, San Luis Potosí, S.L.P. C.P.78280 Tel. y Fax (444) 815 32 11, 820 40 15
<strong>165866251</strong><br />
FIDEICOMISO CERRITOS ( 66251)<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL MES DE NOVIEMBRE 2010<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
11-nov-10 Cheque 152 AUDIO ONE S.A. DE C.V. F- 1422 GASTOS DE LA CERRITOS - 11,020.00<br />
19-nov-10 Cheque 153 LUIS AUGUSTO STEVENS SIERRA F- 24993 GASTOS DE LA CERRITOS T 522.00<br />
19-nov-10 Cheque 154 SALVADOR PEDROZA MUムOZ RBO 0971 GASTOS DE LA CERRITOS TU -<br />
845028265<br />
MPIO DE SAN NICOLAS 28 265<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
03-nov-10 Cheque 2,513 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 199833 ,199835, GATSOS DEL MP 7,466.61<br />
03-nov-10 Cheque 2,514 CANCELADO CANCELADO -<br />
11-nov-10 Cheque 2,515 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. DE C.V. f- 267715 GASTOS DEL MPIO DE SAN 194.53<br />
11-nov-10 Cheque 2,516 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 200032, 200033, 200044, 200045 20,961.42<br />
11-nov-10 Cheque 2,517 AYALA TRANSMISIONES AUTOMOTACIAS S.A. F- 23426 GASTOS DEL MPIO DE SAN N 4,800.00<br />
19-nov-10 Cheque 2,518 MARIA DE LOS ANGELES SANTILLAN GUERRE F- 28196 GASTOS DEL MPIO DE SAN 260.00<br />
615931267<br />
FODEPAS (59 31267)<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
603840133<br />
EST Y PROY ODGE 2010 40133
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL MES DE NOVIEMBRE 2010<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
559062966<br />
GASTO CORRI ENTE 62966<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
03-nov-10 Cheque 2,300 FRANCISCO JAVIER RUIZ TORRES REEMBOLOS DE GASTOS 11 116.00<br />
03-nov-10 Cheque 2,301 JESUS GABRIEL ALVARADO REEMBOLSO DE GASTO 11 702.00<br />
03-nov-10 Cheque 2,302 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 86685, 86156, GASTOS DE OFICI 420.00<br />
03-nov-10 Cheque 2,303 PEDRO MONTELONGO RODRIGUEZ F- 12347 GASTOS OFICINAS CENTRALE 278.40<br />
03-nov-10 Cheque 2,304 FILTROS PARA MAQUINARIA PESADA. S.A. F- 55527 GASTOS DE OFICINAS CENTR 542.88<br />
03-nov-10 Cheque 2,305 CARLOS ARTURO RUIZ CASTILLO F- 5628 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 599.46<br />
03-nov-10 Cheque 2,306 MARIA DE LOS ANGELES SANTILLAN GUERRE F- 28157, 28179 GASTOS DE OFICIN 1,286.40<br />
03-nov-10 Cheque 2,307 REFACCIONARIA DE LA TORRE EN VALLES S F- 55237, 55240, 55242 GASTOS DE 4,119.16<br />
03-nov-10 Cheque 2,308 FELIX RAMIREZ ORTIZ F- 19444, 19479, 19480 GASTOS DE 3,238.96<br />
03-nov-10 Cheque 2,309 CORAZON GUILLERMO PEREZ OLVERA F- 40788, 40791, 40794 GASTOS DE 5,125.00<br />
03-nov-10 Cheque 2,310 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 199834 GASTOS DE OFICINAS CENT 5,320.00<br />
03-nov-10 Cheque 2,311 SESEPRO S.A. DE C.V. F- 9338 ENSOBRADO DE NOMINA OFICI 775.00<br />
03-nov-10 Cheque 2,312 TADOGO S.A. DE C.V. F- 4522, 4524 RENTA DEL MES DE AG 12,760.00<br />
03-nov-10 Cheque 2,313 JOSE ANTONIO RAMOS CARDENAS RBO 007 RENTA DEL MES DE OCTUBRE 8,480.00<br />
03-nov-10 Cheque 2,314 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 7,411.03<br />
03-nov-10 Cheque 2,315 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE PRESTAMOS DE CAJA DE AHOR 22,212.25<br />
03-nov-10 Cheque 2,316 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO DE 3,114.23<br />
03-nov-10 Cheque 2,317 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHO 12,950.00<br />
03-nov-10 Cheque 2,318 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE FONDO DE VIV 6,476.38<br />
03-nov-10 Cheque 2,319 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 555.42<br />
03-nov-10 Cheque 2,320 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 1,800.00<br />
03-nov-10 Cheque 2,321 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRA PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS DE 835.29<br />
03-nov-10 Cheque 2,322 SINDICATO ESTATAL RENOVADO DE TRAB DE PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 74.38<br />
03-nov-10 Cheque 2,323 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A LA CTA DE FONDO DE AHO 56,164.80
DEL MES DE NOVIEMBRE 2010<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
03-nov-10 Cheque 2,324 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE APORTACION DEL QUINTO BI -<br />
03-nov-10 Cheque 2,325 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION DE LA 2 QNA DE 3,910.37<br />
03-nov-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A ZACATECAS 1,150.00<br />
03-nov-10 Cargo INFONACOT PAGO DE RETENCION DEL MES DE OCT 15,692.63<br />
03-nov-10 Cargo FRANCISCO DE JESUS VAZQUEZ CHAVEZ RBO 007 RENTA DEL MES DE NOVIEMBR 3,180.00<br />
04-nov-10 Cheque 2,326 MARTHA ELVA ZUムIGA BARRAGAN F.R. DG 040/2010 4,674.03<br />
04-nov-10 Cargo SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DEL QUINTO BIMESTRE DEL SUA 76,701.98<br />
05-nov-10 Cheque 2,327 DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO PAGO DE CUOTAS , PRESTAMOS Y SEG 1'086,982.01<br />
05-nov-10 Cheque 2,328 LUIS DOMINGO RIOS PADRON PAGO FACT. <strong>No</strong>. 3199 1,856.00<br />
05-nov-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A TAMASOPO 350.00<br />
05-nov-10 Cargo ERNESTO MEDELLIN GOMEZ F.R. 025 DE LA RESIDENCIA RIOVERD 2,286.40<br />
05-nov-10 Cargo ERNESTO MEDELLIN GOMEZ F.R. 026 DE LA RESIDENCIA RIOVERD 1,116.58<br />
05-nov-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 058 DE LA RESIDENCIA VALLES 954.34<br />
05-nov-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A TAMASPO 962.00<br />
08-nov-10 Cheque 2,329 SECRETARIA DE FINANZAS PARA TRAMITE DE PLACAS DEL TSURU 790.00<br />
09-nov-10 Cheque 2,330 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE IMSS DEL MES DE OCTUBRE 111,525.63<br />
09-nov-10 Cheque 2,331 MARTHA ELVA ZUムIGA BARRAGAN F.R. 041/2010 DE LA DIRECCION AD 4,021.43<br />
09-nov-10 Cheque 2,332 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DG 027/2010 1,662.83<br />
09-nov-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A TAMASOPO 350.00<br />
09-nov-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE DE PERS 896,167.80<br />
09-nov-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A TAMASOPO 962.00<br />
10-nov-10 Cheque 2,333 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 3,370.67<br />
10-nov-10 Cheque 2,334 MARIA DE LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE DE GAST 2,770.10<br />
10-nov-10 Cheque 2,335 GUADALUPE BAEZ PONCE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 3,038.71<br />
10-nov-10 Cheque 2,336 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 1 NA DE NOVIEMBRE DE GASTO 15,277.80<br />
10-nov-10 Cheque 2,337 AMADO GUERRERO CRUZ NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE DE GAST 9,161.80<br />
10-nov-10 Cheque 2,338 JAVIER REYES MUムIZ NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE DE GAST 9,022.80<br />
10-nov-10 Cheque 2,339 VALENTE HERNANDEZ ROCHA NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE DE GAST 7,348.20<br />
10-nov-10 Cheque 2,340 JUAN VILLALOBOS FLORES NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE DE GATS 8,507.00<br />
10-nov-10 Cheque 2,341 LORENZO SANCHEZ CADENA NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE DE LA R 9,606.60<br />
10-nov-10 Cheque 2,342 YSAIAS HERNANDEZ BUENO NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE DE GAST 9,660.80<br />
10-nov-10 Cheque 2,343 GERMAN ESPINOSA MARQUEZ NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE DE GAST 7,158.20<br />
10-nov-10 Cheque 2,344 MARGARITO HERNANDEZ SORIA NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE DE GAST 4,994.80<br />
10-nov-10 Cheque 2,345 J. LINO ARREDONDO ROCHA NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE DE GAST 10,654.00
DEL MES DE NOVIEMBRE 2010<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
10-nov-10 Cheque 2,346 SALOMON ISABEL HERNANDEZ NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE DE LA R 7,647.60<br />
10-nov-10 Cheque 2,347 VALENTIN ANTONIO CAMPOS NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE DE LA R 7,017.20<br />
10-nov-10 Cheque 2,348 WULFRANO HERNANDEZ CERVANTES NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE DE GAST 7,387.80<br />
10-nov-10 Cheque 2,349 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE DE GAST 401,440.80<br />
10-nov-10 Cheque 2,350 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO CELULRA CONSOLID 14,786.92<br />
10-nov-10 Cheque 2,351 CARLOS ARTURO RUIZ CASTILLO F- 5638 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 841.23<br />
10-nov-10 Cheque 2,352 R. SAMANO Y CIA S.A. DE C.V. F- 176773, 176859, GASTOS DE OFIC 482.56<br />
10-nov-10 Cheque 2,353 MARIA DE LOS ANGELES SANTILLAN GUERRE F- 28158, 28170 GASTOS DE OFICINA 921.60<br />
10-nov-10 Cheque 2,354 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 87834, 87347 GASTOS DE OFICINA 500.00<br />
10-nov-10 Cheque 2,355 COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM S.A. F- 46088 GASTOS DE OFICINAS CENTR 4,408.00<br />
10-nov-10 Cheque 2,356 ACUALIMPIO DEL CENTRO S.A. DE C.V. F- 12136 GASTOS DE OFICNAS CENTRA 16,918.04<br />
11-nov-10 Cheque 2,357 SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DEL 2 % SOBRE NOMINA DEL MES 71,896.00<br />
11-nov-10 Cheque 2,358 CARLOS CRISTOPHER BRAVO PEREZ PAGO DE SERVICIO SOCIAL DEL 1 AL 500.00<br />
11-nov-10 Cheque 2,359 MARGARITA GUADALUPE MARTINEZ GOMEZ PAGO DEL SERVICIO SOCIAL DEL 1 AL 500.00<br />
11-nov-10 Cheque 2,360 JOSE ORTEGA ZAVALA PAGO DEL SERVICIO SOCIAL DEL 1 AL 500.00<br />
11-nov-10 Cheque 2,361 JESUS JOEL ORNELAS TORRES PAGO DEL SERVICIO SOCIAL DEL 1 AL 500.00<br />
11-nov-10 Cheque 2,362 ALAN FRANCISCO PARRA GASCON PAGO DEL SERVICIO SOCIAL DEL 1 AL 500.00<br />
11-nov-10 Cheque 2,363 JUAN MANUEL GONZALEZ COMPEAN RBO 067 RENTA DEL MES DE NOVIEMB -<br />
11-nov-10 Cheque 2,364 JUAN MANUEL COMPEAN GONZALEZ RBO 062 RENTA DEL MES DE NOVIEMBR 4,194.89<br />
11-nov-10 Cargo LIZ MIREYA ORTIZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1,858.05<br />
11-nov-10 Cargo MARIA LUCINDA ANGELES CASTRO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2,077.58<br />
11-nov-10 Cargo SILVIA AGUILAR CISNEROS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 4,804.18<br />
12-nov-10 Cargo REAL SAN LUIS FC S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCIOPN DE LA 1 QNA DE 1,470.00<br />
12-nov-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A ZACATECAS 850.00<br />
16-nov-10 Cheque 2,365 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. f- 91897 GASTOS DE OFICINAS CENTR 3,952.36<br />
16-nov-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTU 408,620.00<br />
16-nov-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION IMPUESTOS DE ARRENDAMIENTOS DEL M 1,891.00<br />
16-nov-10 Cargo ERNESTO MEDELLIN GOMEZ COMPLEMENTO DE F.R. 025 DE LA RE 369.00<br />
16-nov-10 Cargo JUAN JOSE DE LEON CEDILLO VIATIOCS DE TAMAZUNCHALE A SAN LU 1,590.00<br />
17-nov-10 Cheque 2,366 DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS 101,609.52<br />
17-nov-10 Cheque 2,367 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCIONES DE LA 1 QNA D 3,910.37<br />
17-nov-10 Cheque 2,368 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A LA CTA DE FONDO DE AHO 57,330.50<br />
17-nov-10 Cheque 2,369 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTA SIND 7,387.80<br />
17-nov-10 Cheque 2,370 SINDICATO ESTATAL RENOVADO DE TRAB DE PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 74.38
DEL MES DE NOVIEMBRE 2010<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
17-nov-10 Cheque 2,371 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 551.90<br />
17-nov-10 Cheque 2,372 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE FONDO DE VIV 6,148.61<br />
17-nov-10 Cheque 2,373 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRA PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS DE 835.29<br />
17-nov-10 Cheque 2,374 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 18,000.00<br />
17-nov-10 Cheque 2,375 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS DE 22,212.25<br />
17-nov-10 Cheque 2,376 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 1,800.00<br />
17-nov-10 Cheque 2,377 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS DE 3,114.23<br />
17-nov-10 Cargo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DEL 02/09 AL 0 17,183.00<br />
18-nov-10 Cheque 2,378 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DG 028/010 -<br />
18-nov-10 Cheque 2,379 JESUS GABRIEL ALVARADO REEMBOLSO DE GASTOS 016 610.00<br />
18-nov-10 Cheque 2,380 FRANCISCO JAVIER RUIZ TORRES REEMBOSLOD E GASTOS 014 78.40<br />
18-nov-10 Cheque 2,381 J. REFUGIO NEGRETE ZUムIGA REEMBOLSO DE GTOS 13, 15 606.00<br />
19-nov-10 Cheque 2,382 ORB TELECOM S.A. DE C.V. F- 16413 GASTOS OFICINAS CENTRAL 2,900.00<br />
19-nov-10 Cheque 2,383 ALFER DEL CENTRO S.A. DE C.V. F- 68645 GASTOS DE OFICINAS CENTR 10,797.86<br />
19-nov-10 Cheque 2,384 IMPROINCO S.A. DE C.V. F- 111350, 111373, 111474 GASTOS 1,381.14<br />
19-nov-10 Cheque 2,385 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 89041, 88496, 90562 GASTOS DE 1,260.00<br />
19-nov-10 Cheque 2,386 INDUSTRIAS GRAFICAS DEL TANGAMANGA S. F- 35831 GASTOS DE OFICINAS CENT 9,280.00<br />
19-nov-10 Cheque 2,387 CESAR BUENO ACOSTA F- 447 GASTOS DE OFICINAS CENTRAL 2,401.20<br />
19-nov-10 Cheque 2,388 FERNANDO REVERTE ZUムIGA F- 25052 GASTOS DE OFICINAS CENTR 754.00<br />
19-nov-10 Cheque 2,389 SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES S.A. F- 8698 GASTOS POR TRANSPORTE DE 3,017.43<br />
19-nov-10 Cheque 2,390 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DG 028/010 2,848.52<br />
19-nov-10 Cargo REAL SAN LUIS FC S.A. DE C.V. APLICACION DE PAGO DE TRANFERENCI 1,470.00<br />
19-nov-10 Cargo GRUPO EMPRESARIAL REALIZA S.C. F- 077 PAGO DE CURSO DE LICITACIO 4,988.00<br />
19-nov-10 Cargo JOEL SERNA BRIONES VIATICOS A MEXICO DF. 3,300.00<br />
23-nov-10 Cheque 2,391 MARTHA ELVA ZUムIGA BARRAGAN F.R. 042 Y 043/2010 DE LA DIRECC 4,481.22<br />
24-nov-10 Cheque 2,392 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DEL MES DE NOVI 20,322.95<br />
24-nov-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 032 GASTOS DE LA RESIDENCIA 500.00<br />
24-nov-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 033 DE LA RESIDENCIA TAMAZUN 300.00<br />
24-nov-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F-.R. 037 DE LA RESIDENCIA TAMAZU 1,796.11<br />
25-nov-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F,R. 036/10 DE LA RESIDENCIA TAMA 2,276.59<br />
25-nov-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 038/10 DE LA RESIDENCIA TAMA 2,938.20<br />
25-nov-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 061 DE LA RESIDENCIA VALLES 424.80<br />
25-nov-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F,R. 057 DE LA DIRECCION ADMVA 660.50<br />
25-nov-10 Cargo ERNESTO MEDELLIN GOMEZ F.R. 027/10 DE LA RESIDENCIA RIOV 873.34
DEL MES DE NOVIEMBRE 2010<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
25-nov-10 Cargo GRUPO EMPRESARIAL REALIZA S.C. F- 089 PAGO DE CURSOS 16,959.20<br />
26-nov-10 Cheque 2,393 GUADALUPE BAEZ PONCE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2,167.93<br />
26-nov-10 Cheque 2,394 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2,545.34<br />
26-nov-10 Cheque 2,395 MARIA DE LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2,351.88<br />
26-nov-10 Cheque 2,396 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 2 QNA DE NOVIEMBRE DE GAST 12,180.40<br />
26-nov-10 Cheque 2,397 AMADO GUERRERO CRUZ NOMINA 2 QNA DE NOVIEMBRE DE GAST 6,010.60<br />
26-nov-10 Cheque 2,398 JAVIER REYES MUムIZ NOMINA 2 QNA DE NOVIEMBRE DE GAST 6,192.00<br />
26-nov-10 Cheque 2,399 VALENTE HERNANDEZ ROCHA NOMINA 2 QNA DE NOVIEMBRE DE GAST 5,534.40<br />
26-nov-10 Cheque 2,400 JUAN VILLALOBOS FLORES NOMINA 2 QNA DE NOVIEMBRE DE GAST 5,497.00<br />
26-nov-10 Cheque 2,401 LORENZO SANCHEZ CADENA NOMINA 2 QNA DE NOVIEMBRE DE GAST 8,346.80<br />
26-nov-10 Cheque 2,402 YSAIAS HERNANDEZ BUENO NOMINA 2 QNA DE NOVIEMBRE DE GAST 6,909.60<br />
26-nov-10 Cheque 2,403 GERMAN ESPINOSA MARQUEZ NOMINA 2 QNA DE NOVIEMBRE DE GAST 5,177.20<br />
26-nov-10 Cheque 2,404 MARGARITO HERNANDEZ SORIA NOMINA 2 QNA DE NOV DE GASTO COR 3,013.60<br />
26-nov-10 Cheque 2,405 J. LINO ARREDONDO ROCHA NOMINA 2 QNA DE NOVIEMBRE DE GAST 7,702.80<br />
26-nov-10 Cheque 2,406 SALOMON ISABEL HERNANDEZ NOMINA 2 QNA DE NOVIEMBRE DE GATS 4,702.20<br />
26-nov-10 Cheque 2,407 VALENTIN ANTONIO CAMPOS NOMINA 2 QNA DE NOVIEMBRE DE GAST 4,836.00<br />
26-nov-10 Cheque 2,408 WULFRANO HERNANDEZ CERVANTES NOMINA 2 QNA DE NOVIEMBRE DE GAS 5,185.00<br />
26-nov-10 Cheque 2,409 CANCELADO CANCELADO -<br />
26-nov-10 Cheque 2,410 CARLOS ALBERTO ORDOムEZ VOGEL RBO 5364 GASTOS DE CERTIFICACION 650.00<br />
26-nov-10 Cheque 2,411 MARTHA ELVA ZUムIGA BARRAGAN F.R. 044/10 DE LA DIRECCION ADMVA 4,195.12<br />
26-nov-10 Cheque 2,412 CANCELADO CANCELADO -<br />
26-nov-10 Cheque 2,413 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DG 029/2010 1,179.03<br />
26-nov-10 Cheque 2,414 ALBERTO GLORIA MORENO VIATICOS A MEXICO DF 4,100.00<br />
26-nov-10 Cheque 2,415 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE NOVIEMBRE DE GAST 294,499.20<br />
26-nov-10 Cargo JOEL SERNA BRIONES VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 5,000.00<br />
29-nov-10 Cheque 2,416 CLAUDIA LILIANA GRIMALDO CRUZ PAGO DE SERVICIO SOCIAL DE LA 2 Q -<br />
29-nov-10 Cheque 2,417 CLAUDIA LILIANA GRIMALDO CRUZ PAGO DE SERVICIO SOCIAL DE LA 2 Q 500.00<br />
29-nov-10 Cheque 2,418 ALAN FRANCISCO PARRA GASCON PAGO DE SERVICIO SOCIAL DE LA 2 Q 500.00<br />
29-nov-10 Cheque 2,419 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO DE PENSION DE AGUINALDO 2010 9,631.22<br />
29-nov-10 Cheque 2,420 MARIA DE LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PAGO DE PENSION AGUINALDO 2010 DE 6,420.82<br />
29-nov-10 Cheque 2,421 GUADALUPE BAEZ PONCE PAGO DE PENSION DE AGUINALDO DE 8,448.02<br />
29-nov-10 Cheque 2,422 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ AGUINALDO 2010 GASTO CORRIENTE RE 49,085.60<br />
29-nov-10 Cheque 2,423 AMADO GUERRERO CRUZ AGUINALDO 2010 RESIDENCIA RIOVERD 32,104.20<br />
29-nov-10 Cheque 2,424 JAVIER REYES MUムIZ AGUIBALDO 2010 RESIDENCIA RIOVERD 28,160.20
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL MES DE NOVIEMBRE 2010<br />
29-nov-10 Cheque 2,425 VALENTE HERNANDEZ ROCHA AGUINALDO 2010 RESIDENCIA RIOVERD 20,640.00<br />
29-nov-10 Cheque 2,426 JUAN VILLALOBOS FLORES AGUINLADO 2010 RESIDENCIA RIOVERD 22,402.60<br />
29-nov-10 Cheque 2,427 LORENZO SANCHEZ CADENA AGUINALDO 2010 RESIDENCI RIOVERDE 28,160.20<br />
29-nov-10 Cheque 2,428 YSAIAS HERNANDEZ BUENO AGUINALDO 2010 GASTO CORRIENTE RE 32,104.00<br />
29-nov-10 Cheque 2,429 GERMAN ESPINOSA MARQUEZ AGUINALDO 2010 GASTO CORRIENTE R 20,640.00<br />
29-nov-10 Cheque 2,430 MARGARITO HERNANDEZ SORIA AGUINALDO 2010 GASTO CORRIENTE RE 20,640.00<br />
29-nov-10 Cheque 2,431 J. LINO ARREDONDO ROCHA AGUINALDO 2010 GASTO CORRINTE RES 32,104.00<br />
29-nov-10 Cheque 2,432 SALOMON ISABEL HERNANDEZ AGUINALDO 2010 GASTO CORRIENTE RE 23,160.00<br />
29-nov-10 Cheque 2,433 VALENTIN ANTONIO CAMPOS AGUINALDO 2010 GASTO CORRIENTE DE 20,640.00<br />
29-nov-10 Cheque 2,434 WULFRANO HERNANDEZ CERVANTES AGUINALDO 2010 GASTO CORRIENTE RE 23,381.60<br />
29-nov-10 Cheque 2,435 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS AGUINALDO 2010 GASTO CORRIENTE OF 1'359,902.60<br />
29-nov-10 Cargo FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICOS A MEXICO DF. 2,800.00<br />
29-nov-10 Cargo FRANCISCO DE JESUS VAZQUEZ CHAVEZ RBO 010 RENTA DEL MES DE DICIEMBR 3,180.00<br />
29-nov-10 Cargo LIZ MIREYA ORTIZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1,304.40<br />
29-nov-10 Cargo MARIA LUCINDA ANGELES CASTRO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1,561.41<br />
29-nov-10 Cargo SILVIA AGUILAR CISNEROS PAGO DE PENSION ALIMENTICA DE LA 3,995.03<br />
29-nov-10 Cargo REAL SAN LUIS FC S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION DE ABONO DE FUT 1,470.00<br />
30-nov-10 Cheque 2,436 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS COMPLEMENTO NOMINA DE LA 2 QNA 21,900.00<br />
30-nov-10 Cheque 2,437 CARLOS CRISTOPHER BRAVO PEREZ PAGO DEL SERVICIO SOCILA DE LA 2 500.00<br />
30-nov-10 Cheque 2,438 MARGARITA GUADALUPE MARTINEZ GOMEZ PAGO DEL SERVICIO SOCIAL DE LA 2 500.00<br />
30-nov-10 Cheque 2,439 JOSE ORTEGA ZAVALA PAGO DE SERVICIO SOCIAL DE LA 2 Q 500.00<br />
30-nov-10 Cheque 2,440 JESUS JOEL ORNELAS TORRES PAGO DE SERVICIO SOCIAL DE LA 2 Q 500.00<br />
30-nov-10 Cheque 2,441 LOURDES DEL PILAR ESCAREムO RIVERA PAGO DEL SERVICIO SOCIAL DEL 22 A 250.00<br />
30-nov-10 Cheque 2,443 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DG 030/2010 2,560.20<br />
30-nov-10 Cheque 2,444 MARTHA ELVA ZUムIGA BARRAGAN F.R. 045/2010 A DE LA DIRECCION A 9,717.04<br />
30-nov-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE NOVIOEMBRE DE GAS 738,604.00<br />
30-nov-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA 2 Q 76,850.00<br />
845018669<br />
CONV VILLA HIDALGO 18 669<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg
582314261<br />
IND. CERRIT OS TULA 1 4261<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL MES DE NOVIEMBRE 2010<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
03-nov-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A CERRITOS TULA 3,778.00<br />
03-nov-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A CERRITOS TULA 1,950.00<br />
12-nov-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A MEXICO DF 650.00<br />
12-nov-10 Cargo MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A CERRITOS TULA 200.00<br />
12-nov-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION IMPUESTOS DE HONORARIOS PROFESION 330.00<br />
16-nov-10 Cheque 81 LUIS ERNESTO OムATE ROMERO VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 1,172.00<br />
16-nov-10 Cheque 82 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 1,495.00<br />
17-nov-10 Cargo MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A MEXICO CERRITOS - TUL 3,200.00<br />
17-nov-10 Cargo RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A CERRITOS - TULA 690.00<br />
17-nov-10 Cargo MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A MEXICO DF. 1,300.00<br />
19-nov-10 Cheque 83 SALVADOR PEDROZA MUムOZ RBO 0971 GASTOS DE LA CERRITOS TU 4,000.01<br />
22-nov-10 Cheque 84 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 1,690.60<br />
22-nov-10 Cheque 85 LUIS ERNESTO OムATE ROMERO VIATICOS ALA CD. DE MEXICO 978.00<br />
30-nov-10 Cheque 86 GERARDO RAFAEL CASTILLO MARROQUIN RBO 11430 INDIRECTOS CERRIOS TUL 1,750.00<br />
163757811<br />
CONVENIO MP IO VENADO 7 57811<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
582314234<br />
INDIRECTOS FAFEF 2010 -14234
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL MES DE NOVIEMBRE 2010<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
11-nov-10 Cheque 2,512 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. DE C.V. F- 267618 GASTOS INDIRECTOS FEIF 1,800.00<br />
29-nov-10 Cargo ABRAHAM FLORES FLORES F- 1533 GASTOS INDIRECTOS FAFEF 812.00<br />
845018723<br />
CONVENIO MP IO TIERRA N UEVA 18723<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
615931333<br />
IND. APOYO A MIGRANTES 931333<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
612548280<br />
CONSERVACIO N X CONT 20 10 (48280)<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
04-nov-10 Cheque 63 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A ILLESCAS LIMITES DEL E 1,050.00<br />
04-nov-10 Cheque 64 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ VIATICOS AL MPIO DE SANTO DOMINGO 350.00<br />
04-nov-10 Cheque 65 CANCELADO CANCELADO -<br />
05-nov-10 Cheque 66 CANCELADO CANCELADO -<br />
05-nov-10 Cheque 67 CANCELADO CANCELADO -
DEL MES DE NOVIEMBRE 2010<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
05-nov-10 Cheque 68 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL PAGO VIATICOS EN COMISION A LAGUN 1,262.00<br />
05-nov-10 Cheque 69 DANIEL CORONADO LOPEZ VIATICOS EN COMISION A E.C. RAYON 350.00<br />
05-nov-10 Cheque 70 ARTURO MORENO URBINA VIAICOS EN COMISION A E.C. RAYON 350.00<br />
05-nov-10 Cheque 71 AURELIO SANTIAGO ARTEAGA QUINTERO VIAITICOS EN COMISION E.C. RAYON 350.00<br />
05-nov-10 Cheque 72 RAFAEL QUISTIAN ARELLANO VIATICOS EN COMISION A E.C. RAY 350.00<br />
05-nov-10 Cheque 73 LUIS ERNESTO OムATE ROMERO VIATICOS EN COMISION A RAYON LAGU 562.00<br />
05-nov-10 Cheque 74 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA VIATICOS C. RAYON LAGUNILLAS STA. 350.00<br />
05-nov-10 Cargo SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V. f- 108400 y 108401 INDIRECTOS DE 3,625.60<br />
08-nov-10 Cheque 75 MARTHA ELVA ZUムIGA BARRAGAN VIATICOS A RAYON - LAGUNILLAS 456.00<br />
09-nov-10 Cheque 76 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A ILLESCAS - LIMITES DEL 750.00<br />
10-nov-10 Cheque 77 CARLOS ARTURO RUIZ CATILLO F- 5656 GASTOS INDIRECTOS DE CONS 493.00<br />
10-nov-10 Cheque 78 INSUMOS Y DESARROLLO SAN MIGUEL S.A. F- 0393, 391, 395, 396, 397, GAS 954,321.51<br />
11-nov-10 Cheque 79 LUIS ERNESTO OムATE ROMERO VIATICOS A RAYON - LAGUNILLAS 500.00<br />
11-nov-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A RAYON - LAGUNILLAS 1,362.00<br />
11-nov-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A RAYON - LAGUNILLAS 350.00<br />
12-nov-10 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A ILLESCAS 1,400.00<br />
12-nov-10 Cargo GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ VIATICOS DE VALLES A SAN LUIS POT 1,892.00<br />
12-nov-10 Cargo JOSE LORENZO BUSTAMANTE MENDOZA VIATICOS A DE VALLES A SAN LUIS P 350.00<br />
17-nov-10 Cheque 80 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A SAN JUAN DEL SALADO 750.00<br />
17-nov-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A A CD. VALLES 1,162.00<br />
19-nov-10 Cheque 81 JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS F- 2157 GASTOS INDIRECTOS DE CONS 240.00<br />
19-nov-10 Cheque 82 MARTHA GUADALUPE TORRES SALDAムA F- 0566 GASTOS INDIRECTOS DE CONS 2,105.40<br />
19-nov-10 Cheque 83 DANIEL CORONADO LOPEZ VIATICOS A RAYON - LAGUNILLAS 532.00<br />
19-nov-10 Cheque 84 JESUS GABRIEL ALVARADO VIATICOS A E.C. - LAGUNILLAS E.C. 562.00<br />
19-nov-10 Cheque 85 ARTURO MORENO URBINA VIATICOS A E.C. RAYON - LAGUNILLA 350.00<br />
19-nov-10 Cheque 86 RAFAEL QUISTIAN ARELLANO VIATICOS A RAYON - LAGUNILLAS 350.00<br />
19-nov-10 Cheque 87 AURELIO SANTIAGO ARTEAGA QUINTERO VIATICOS A RAYON - LAGUNILLAS 350.00<br />
19-nov-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A TAMZUNCHALE 1,012.00<br />
19-nov-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A TAMAZUNCHALE 1,100.00<br />
23-nov-10 Cheque 88 JOSE DANIEL GONZALEZ MENDEZ VIATICOS A RAYON 1,479.00<br />
23-nov-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A LA HUASTECA 2 PERSONA 6,212.00<br />
24-nov-10 Cheque 89 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A SAN JUAN DEL SALADO 750.00<br />
24-nov-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 40392, 40393, 40394, 40395, 40 5,115.26<br />
24-nov-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 40347, 40349 GASTOS INDIRECTOS 1,235.45
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL MES DE NOVIEMBRE 2010<br />
24-nov-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 63099, 63100, 63101 GASTOS IND 9,297.40<br />
24-nov-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S PAGO DE F- 63093, 63094, 63095, 6 11,135.28<br />
24-nov-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 62807, 62808, 62809, 62810 GAS 12,891.32<br />
24-nov-10 Cargo SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V. F- 108806 GASTOS INDIRECTOS DE CO 5,590.00<br />
25-nov-10 Cargo MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A V DE ARISTA MOCTEZUMA 200.00<br />
25-nov-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A TAMZUNCHALE SAN MARTIN 1,362.00<br />
26-nov-10 Cheque 90 TEODORO QUISTIAN LEDEZMA VIATICOS A RAYON LAGUNILLAS 350.00<br />
26-nov-10 Cheque 91 HILARIO LEDEZMA QUISTIAN VIATICOS A LAGUNILLAS 350.00<br />
26-nov-10 Cheque 92 JESUS GABRIEL ALVARADO VIATICOS A LAGUNILLAS 909.00<br />
26-nov-10 Cheque 93 EUSEBIO BRAVO HERNANDEZ VIATICOS A RAYON LAGUNILLAS 909.00<br />
26-nov-10 Cheque 94 JOSE DANIEL GONZALEZ MENDEZ VIATICOS A VILLA DE ARISTA 350.00<br />
26-nov-10 Cargo ERIK MENDEZ TORRES VIATICOS A RAYON - LAGUNILLAS 350.00<br />
26-nov-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A RAYON - LAGUNILLAS 1,062.00<br />
29-nov-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CIRCUITO CAムERO VALLES 1,562.00<br />
29-nov-10 Cargo ABRAHAM FLORES FLORES F- 1532, 1531, 1530 GASTOS INDIRE 2,436.00<br />
29-nov-10 Cargo REAL SAN LUIS FC S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION DE ABONO DE FUT 262.50<br />
30-nov-10 Cheque 95 DORA ALICIA ZAVALA CONTRERAS F- 1595 GASTOS INDIRECTOS DE CON 812.00<br />
30-nov-10 Cheque 96 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ VIATICOS A TAMAZUNCHALE - SAN MAR 1,100.00<br />
30-nov-10 Cheque 97 LUIS ERNESTO OムATE ROMERO VIATICOS A RAYON 350.00<br />
30-nov-10 Cheque 98 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA VIATICOS A RAYON 350.00<br />
30-nov-10 Cheque 99 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A SAN JUAN DEL SALADO 750.00<br />
30-nov-10 Cheque 100 ARTURO MORENO URBINA VIATICOS A E.C. 70 . ALGUNILLAS 456.00<br />
30-nov-10 Cheque 101 RAFAEL QUISTIAN ARELLANO VIATICOS A RAYON - LAGUNILLAS 350.00<br />
30-nov-10 Cheque 102 AURELIO SANTIAGO ARTEAGA QUINTERO VIATICOS A E.C. 70 - LAGUNILLAS 350.00<br />
30-nov-10 Cheque 103 DANIEL CORONADO LOPEZ VIATICOS A RAYON - LAGUNILLAS 350.00<br />
30-nov-10 Cheque 104 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A ILLESCAS LIMITES DEL E 850.00<br />
30-nov-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A XONA HUASTECA 700.00<br />
845018707<br />
RECURSOS PR OPIOS 18707<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL MES DE NOVIEMBRE 2010<br />
03-nov-10 Cheque 4,396 MDC DIGITAL S.A. DE C.V. F- 14512 GASTOS DE RECURSOS PROPI 9,955.70<br />
03-nov-10 Cheque 4,397 CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTR F- 0167 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 3,454.94<br />
03-nov-10 Cheque 4,398 J. CONCEPCION MORENO MARTINEZ VIATICOS A SAN CIRO DE ACOSTA 515.00<br />
04-nov-10 Cheque 4,399 ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS VIATICOS A REAL DE CATORCE 400.00<br />
11-nov-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA 1 QN 78,850.00<br />
12-nov-10 Cheque 4,400 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA 1 QN 19,500.00<br />
12-nov-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO DE SUMANOMINA DE LA 1 QNA DE 3,758.70<br />
16-nov-10 Cheque 4,401 COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO DE PERMISO CONADEGUA 01/006 1,163.00<br />
16-nov-10 Cheque 4,402 COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGIO DE PERMISO CONAGUA 02/002 3,552.00<br />
17-nov-10 Cheque 4,403 ANTONIO YON RODRIGUEZ PAGO DE ARRASTRE. MANIOBRAS Y PEN 14,394.76<br />
19-nov-10 Cheque 4,404 CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTR F- 0548, 0549 PAGO DE CONVOCATORI 8,176.70<br />
19-nov-10 Cheque 4,405 SALVADOR PEDROZA MUムOZ RBO 10972 GASTOS DE RECURSOS PROP 2,900.00<br />
19-nov-10 Cargo REAL SAN LUIS FC S.A. DE C.V. APLICACION DE PAGO DE RETENCION P 262.50<br />
19-nov-10 Cargo SECRETARIA DE GOBERNACION PAGO DE DERECHOS CONVOCATORIA PUB 5,492.00<br />
25-nov-10 Cargo JUAN ELENO TORRES GARCIA VIATICOS A MEXICO DF. 3,200.00<br />
25-nov-10 Cargo SECRETARIA DE GOBERNACION PAGO DE CONVOCATORIAS 17,18,19 Y 10,984.00<br />
30-nov-10 Cheque 4,406 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DEL MES DE NOVI 178.00<br />
30-nov-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS SUM,ANOMINA DE HONORARIOS DE LA 2 149,752.74<br />
612548383<br />
E.C.70 PONC IANO ARRIAG A 2548383<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
576075347<br />
FONDO DE A MIGRANTES 7 5347<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg
559062920<br />
ODGE 62920<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL MES DE NOVIEMBRE 2010<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
610087114<br />
LIBRAMIENTO TAMUIN 871 14<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
171688441<br />
RAMO 39 88 441<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
845018677<br />
CONS. POR A DMON 2010 0 18677<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
03-nov-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A REC PROPIOS X REPOSICI 2'117,108.09
DEL MES DE NOVIEMBRE 2010<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
05-nov-10 Cheque 2,102 JOSE EDGAR PATENA TOVAR PAGO VIATICOS EN COMISION A SAN N 1,000.00<br />
05-nov-10 Cheque 2,103 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ VIATICOS EN COMISION A SAN NICOLA 1,000.00<br />
05-nov-10 Cheque 2,104 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS EN COMISION A SAN NICOLA 1,600.00<br />
05-nov-10 Cheque 2,105 RUBEN GONZALEZ GUERRERO PAGO FACTURA <strong>No</strong>. 3275 4,176.00<br />
05-nov-10 Cheque 2,106 JESUS GABRIEL ALVARADO VIATICOS EN COMISION A MATEHUALA 800.00<br />
09-nov-10 Cheque 2,107 DANIEL CORONADO LOPEZ VIATICOS A MATEHUALA - SACRAMENTO 1,699.00<br />
09-nov-10 Cheque 2,108 CANCELADO CANCELADO -<br />
09-nov-10 Cheque 2,109 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE DE CONS 8,728.70<br />
09-nov-10 Cheque 2,110 ANTONIO COLLAZO PESINA NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE DE PERS 1,752.50<br />
09-nov-10 Cheque 2,111 BLAS REYES RESENDIZ NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE DE PERS 1,752.50<br />
09-nov-10 Cheque 2,112 EPIFANIO RODRIGUEZ SALAZAR NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE DE PERS 1,752.40<br />
09-nov-10 Cheque 2,113 MIGUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE DE PERS 1,752.40<br />
09-nov-10 Cheque 2,114 OSCAR A. RODRIGUEZ HERNANDEZ NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE DE PERS 1,752.40<br />
09-nov-10 Cheque 2,115 FATIMA RUBIO VARGAS NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE DE PERS 1,525.10<br />
09-nov-10 Cheque 2,116 ARTURO RIVERA GOMEZ NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE DE PER 3,161.60<br />
09-nov-10 Cheque 2,117 J. JESUS RAMIREZ SALVADOR NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE DE PERS 1,271.70<br />
09-nov-10 Cheque 2,118 PEDRO SERNA RAMIREZ NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE DE PERS 1,271.70<br />
09-nov-10 Cheque 2,119 MATEO ANTONIO ANGELES NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE DE PERS 1,271.70<br />
09-nov-10 Cargo EFECTIVALE S.A. DE C.V. PAGO DE F- 10064 GASTOS DE CONSER 10,069.60<br />
11-nov-10 Cheque 2,120 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. F- 1053136, 1053846, 1046023, GA 1,681.08<br />
11-nov-10 Cheque 2,121 LLANTAS AGRICOLAS Y MUEVETIERRA S.A. F- 8762 GASTOS DE CONSERVACION PO 24,499.20<br />
11-nov-10 Cheque 2,122 ALEJANDRO ACOSTA RODRIGUEZ F- 5693 GASTOS DE CONSERVACION PO 4,495.00<br />
11-nov-10 Cheque 2,123 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 199836, 200473, 200233, 200467 83,995.13<br />
12-nov-10 Cargo REAL SAN LUIS FC S.A. DE C.V. PAGO DE RENTENCION DE ABONO DE FU 262.50<br />
16-nov-10 Cheque 2,124 QUALITAS COMPAムIA DE SEGUROS S.A.B. D PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURO 3,600.00<br />
16-nov-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION IMPUESTOS DE ASIMILADOS A SALARIO 35,878.00<br />
17-nov-10 Cheque 2,125 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A MATEHUALA 1,400.00<br />
17-nov-10 Cheque 2,126 RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A MTEHUALA 700.00<br />
19-nov-10 Cheque 2,127 CASA CABRERA SUCESORES S.A. DE C.V. F- 677 GASTOS DE CONSERVACION POR 7,683.56<br />
23-nov-10 Cheque 2,128 JOSE EDGAR PATENA TOVAR VIATICOS AL MPIO DE SAN NICOLAS T 400.00<br />
23-nov-10 Cheque 2,129 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ VIATICOS AL MPIO DE SAN NICOLAS 400.00<br />
23-nov-10 Cheque 2,130 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A MATEHUALA - TANQUE COL 1,050.00<br />
23-nov-10 Cheque 2,131 JOSE CASTULO SALAZAR ESTRADA REEMBOLSO DE GASTOS S/N 600.00<br />
24-nov-10 Cargo BANORTE COMISIONES DEL MES DE OCTUBRE 232.00
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL MES DE NOVIEMBRE 2010<br />
26-nov-10 Cheque 2,132 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE NOVIEMBRE DE PER 8,728.70<br />
26-nov-10 Cheque 2,133 ANTONIO COLLAZO PESINA NOMINA 2 QNA DE NOVIEMBRE DE PERS 1,752.40<br />
26-nov-10 Cheque 2,134 BLAS REYES RESENDIZ NOMINA 2 QNA DE NOVIEMBRE DE PERS 1,752.40<br />
26-nov-10 Cheque 2,135 EPIFANIO RODRIGUEZ SALAZAR NOMINA 2 QNA DE NOVIEMBRE DE PERS 1,752.50<br />
26-nov-10 Cheque 2,136 MIGUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ NOMINA 2 QNA DE NOVIEMBRE DE PERS 1,752.50<br />
26-nov-10 Cheque 2,137 OSCAR A. RODRIGUEZ HERNANDEZ NOMINA 2 QNA DE NOVIEMBRE DE3 PER 1,752.50<br />
26-nov-10 Cheque 2,138 FATIMA RUBIO VARGAS NOMINA 2 QNA DE NOVIEMBRE DE PERS 1,525.10<br />
26-nov-10 Cheque 2,139 MATEO ANTONIO ANGELES NOMINA 2 QNA DE NOVIEMBRE DE PERS 1,516.40<br />
26-nov-10 Cheque 2,140 PEDRO SERNA RAMIREZ NOMINA 2 ANZ DE NOVIEMBRE DE PERS 1,516.40<br />
26-nov-10 Cheque 2,141 J. JESUS RAMIREZ SALVADOR NOMINA 2 QNA DE NOVIEMBRE DE PERS 1,516.40<br />
26-nov-10 Cheque 2,142 ARTURO RIVERA GOMEZ NOMINA 2 QNA DE NOVIEMBRE DE PERS 3,952.00<br />
26-nov-10 Cheque 2,143 RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A MATEHUALA- TANQUE COLO 350.00<br />
29-nov-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO DE CONS X ADMON A CONS X 262.50<br />
845030545<br />
CONADEPI EJ ANTERIORES 30545<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
615931258<br />
MUNICIPIOS -5931258<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
845021775<br />
IND. LIBR T AMUIN 21775
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL MES DE NOVIEMBRE 2010<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
559062939<br />
RAMO23 6293 9<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
576075333 8<br />
CONVENIO MP IO SLP- JEC -3338<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
03-nov-10 Cheque 367 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 82925 GASTOS DEL MPIO DE SAN L 1,600.00<br />
09-nov-10 Cheque 368 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 NA DE NOVIEMBRE DEL MPI 18,684.70<br />
11-nov-10 Cheque 369 LUBRICANTES TOGO S.A. DE C.V. F- 91969 GASTOS DEL MPIO DE SAN L 13,304.61<br />
11-nov-10 Cheque 370 GRACIELA GONZALEZ SILVA F- 832 GASTOS DEL MPIO DE SAN LUI 12,006.00<br />
11-nov-10 Cheque 371 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 82957, GASTOS DEL MPIO DE SAN 1,600.00<br />
11-nov-10 Cheque 372 CADECO S.A. DE C.V. F- 56362 GASTOS DEL MPIO DE SAN L 1,416.16<br />
11-nov-10 Cheque 373 RAFEDHER S.A. DE C.V. F- 32894 Y NOTA DE CREDITO 210125 16,543.80<br />
11-nov-10 Cheque 374 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 200046, 200234, 200235, 200468 13,276.57<br />
19-nov-10 Cheque 375 FILTROS PARA MAQUINARIA PESADA. S.A. F- 56234 GASTOS DEL MPIO DE SAN L 542.88<br />
19-nov-10 Cheque 376 CADECO S.A. DE C.V. F- 56684 GASTOS DEL MPIO DE SAN L 415.15<br />
19-nov-10 Cheque 377 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. DE C.V. F- 267889 GASTOS DEL MPIO DE SAN 2,204.00<br />
26-nov-10 Cheque 378 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE NOVIEMBRE DEL MPI 18,684.70<br />
559062911
MIGRANTES 2 010 62911<br />
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL MES DE NOVIEMBRE 2010<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
165866138<br />
REC PROPIOS <strong>BANCOMER</strong> 66138<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
845018685<br />
CONVENIO CUL TURA 18685<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
10-nov-10 Cheque 2,105 INGENIEROS DE OBRAS CIVILES S.A. DE C F- 0628 ESTIMACION 3 DEL ACCESO E 28,529.99<br />
610086872<br />
CONADEPI 20 09 ( 86872 )<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
61248392<br />
FIES2009 (4 8392)
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI<br />
DEL MES DE NOVIEMBRE 2010<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
1604014294<br />
FIEF2010 40 14294<br />
<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />
08-nov-10 Cheque 11 MARIA GUADALUPE MANZANO ALVAREZ F- 082 ESTIMACION 2 DEL FEIEF 322,058.15<br />
Av. Mariano Jiménez <strong>No</strong>. 830 col. Alamitos, San Luis Potosí, S.L.P. C.P.78280 Tel. y Fax (444) 815 32 11, 820 40 15