165866251 BANCOMER Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador ...

165866251 BANCOMER
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo
14-Ene-10 Cheque 76 CANCELADO CANCELADO 0.00
14-Ene-10 Cheque 77 CANCELADO CANCELADO 0.00
14-Ene-10 Cheque 78 JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A CD. DEL MAIZ Y GUADALC 3,168.00
14-Ene-10 Cheque 79 LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CD. DEL MAIZ Y GUADALC 1,100.00
14-Ene-10 Cheque 80 JAVIER DE LA TORRE ALVARADO RBO 7683 HONORARIOS 10 AVALUOS 38,500.00
20-Ene-10 Cheque 81 LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO VIATICOS A CERRITOS - TULA 350.00
20-Ene-10 Cheque 82 CANCELADO CANCELADO 0.00
20-Ene-10 Cheque 83 MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A CERRITOS 350.00
20-Ene-10 Cheque 84 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A CERRITOS 300.00
26-Ene-10 Cheque 85 LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A A CERRITOS 1,836.00
26-Ene-10 Cheque 86 HECTOR CASTRO DELGADILLO VITAICOS EJIDO BUENA VISTA 350.00
29-Ene-10 Cheque 87 PEDRO BANDA CASTILLO PAGO DE DERECHO DE VIA DE LA CER 250,000.00
29-Ene-10 Cheque 88 LAURENTINO RENTERIA CORONADO PAGO VIATICOS EN COMISION A CERR 350.00
29-Ene-10 Cheque 89 JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE PAGO VIAITICOS EN COMISION A CERR 918.00
29-Ene-10 Cheque 90 DANIEL GONZALEZ MENDEZ VIATICOS A CERRITOS 350.00
29-Ene-10 Cheque 91 JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE PAGO DE DIFRENCIA EN VIATICOS DEL 133.07
29-Ene-10 Cheque 92 LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO VIATICOS A CERRITOS 350.00
04-Feb-10 Cheque 93 LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CERRTIOS 918.00
15-Feb-10 Cheque 94 PEDRO BANDA CASTILLO PAGO DE AFECTACION DE DERECHO DE 719,101.16
16-Feb-10 Cheque 95 MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A CERRITOS 416.00
19-Feb-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A REC PROPIOS CT 018707 3,632.08
22-Feb-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A REC PROPIOS CTA 018707 168,944.00
23-Feb-10 Cheque 96 FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO reembolso de gastos 02 668.00
23-Feb-10 Cheque 97 LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A GUADALCAZAR 418.00
23-Feb-10 Cheque 98 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A CERRITOS 918.00
23-Feb-10 Cheque 99 EJIDO LA HINCADA AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 143,902.95
23-Feb-10 Cheque 100 EJIDO DERRAMADEROS AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 24,250.84
23-Feb-10 Cheque 101 CASIMIRO YAÑEZ MENDOZA AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 66,983.39
23-Feb-10 Cheque 102 CARLOS GERARDO MIRELES MALDONADO AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 47,283.93
23-Feb-10 Cheque 103 FELIPE TURRUBIARTES REYES AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 5,178.08
23-Feb-10 Cheque 104 LAZARO CASTAÑEDA MORENO AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 6,312.50
23-Feb-10 Cheque 105 JOVITA MUÑOZ FLORES AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 5,631.62
23-Feb-10 Cheque 106 ARTURO CASTAÑEDA CHACON AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 11,218.60
23-Feb-10 Cheque 107 CIPRIANA GARCIA GARCIA AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 10,557.69
23-Feb-10 Cheque 108 JUAN CEDILLO CONTRERAS AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 13,343.24
23-Feb-10 Cheque 109 VICTORIO QUINTERO ZAMARRIPA AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 5,584.74
23-Feb-10 Cheque 110 IGNACIO DE LEON CASTAÑEDA AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 19,100.54
23-Feb-10 Cheque 111 MARCO ANTONIO ZUÑIGA GARCIA AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 35,387.24
23-Feb-10 Cheque 112 PATRICIO GARCIA GARCIA AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 23,157.15
23-Feb-10 Cheque 113 ELISA ALEJO OLVERA AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 10,502.42
23-Feb-10 Cheque 114 TOMAS BARRON COLLAZO AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 31,982.44
23-Feb-10 Cheque 115 MARIA ELOISA DIAZ FLORES AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 485.64
23-Feb-10 Cheque 116 MA. DE JESUS TREJO FACUNDO AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 14,785.39
23-Feb-10 Cheque 117 CONSTANTINO GONZALEZ ALEJO AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 19,731.18
23-Feb-10 Cheque 118 CONSTANTINO GONZALEZ ALEJO AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 3,503.22
23-Feb-10 Cheque 119 EJIDO BUENAVISTA AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 200,209.19
23-Feb-10 Cheque 120 SILVESTRE SANTILLAN BAEZ AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 495,145.00
24-Feb-10 Cheque 121 LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO VIATICOS A MONTERREY Y CD. MANTE 4,921.50
24-Feb-10 Cheque 122 JOSE EDUARDO SEGURA NAVARRO VIATICOS A CD. MANTE 5,462.00
24-Feb-10 Cheque 123 MARCOS ENRIQUE ROSALES VEGA VIATICOS A CD. MANTE 0.00

25-Feb-10 Cheque 124 J. REFUGIO NEGRETE ZUÑIGA VIATICOS A CD. MANTE TAMPS 3,250.00
26-Feb-10 Cheque 125 RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS ALA CERRITOS TULA 918.00
26-Feb-10 Cheque 126 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS CERRITOS 718.00
02-Mar-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A REC PROPIOSD PARA EL M 50,000.00
05-Mar-10 Cheque 127 LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CERRITOS Y GUADALCAZAR 938.11
11-Mar-10 Cheque 128 EJIDO EL TEPETATE AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 400,000.00
11-Mar-10 Cheque 129 JOSE DE JESUS NIETO MARTINEZ AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 45,719.94
11-Mar-10 Cheque 130 CANCELADO CANCELADO 0.00
11-Mar-10 Cheque 131 CATALINA MONTELONGO PEREZ AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 93,940.42
11-Mar-10 Cheque 132 LEONARDO CASTAÑEDA LOPEZ AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 78,806.00
11-Mar-10 Cheque 133 EMETERIO TOVAR BARRON AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 26,000.00
11-Mar-10 Cheque 134 JOSE DE JESUS NIETO MARTINEZ AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 250,000.00
11-Mar-10 Cheque 135 JOSE DE JESUS NIETO MARTINEZ AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 120,000.00
11-Mar-10 Cheque 136 ISIDORO PEREZ SANTOS AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 295,041.00
24-Mar-10 Cheque 137 JOSE SABAS CASTILLO BARBOZA AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 485,315.50
13-Abr-10 Cheque 138 EJIDO NUEVO PLAN DE SAN LUIS AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 565,000.00
15-Abr-10 Cheque 139 EJIDO EL TEPETATE AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 195,000.00
21-Abr-10 Abono ROGELIO PINEDA FAJARDO CANCELACION DEL CH. 1 DEL 13/05/0 15,938.40
07-May-10 Cheque 140 VICENTE GONZALEZ CUEVAS AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 700,000.00
08-May-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A LA CTA 018707 REC PROP 50,000.00
18-May-10 Abono EJIDO EL TEPETATE CANCELACION DEL CH. 139 DEL 15/04 195,000.00
18-May-10 Abono JOSE DE JESUS NIETO MARTINEZ CANCELACION DEL CH. 134 DEL 10/03 250,000.00
18-May-10 Abono CATALINA MONTELEONGO PEREZ CANCELACION DEL CH. 131 DEL 10/03 93,940.40
18-May-10 Abono JOSE DE JESUS NIETO MARTINEZ CANCELACION CH. 129 DEL 10/03/10 45,719.90
18-May-10 Abono EJIDO EL TEPETATE CANCELACION DEL CH. 128 DEL 10/03 400,000.00
845028265 BANORTE
INDIRECTOS FO DEPAS 282 65
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo Abo
19-Ene-10 Cheque 845 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A EST 14 - STA MARAI DEL 0.00
19-Ene-10 Cheque 846 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A EST 14 - SANTA MA DEL 1,580.00
20-Ene-10 Cheque 847 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A ESTACION 14 350.00
22-Ene-10 Cheque 848 FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO PAGO VIATICOS EN COMISION A ESTAC 1,088.00
22-Ene-10 Cheque 849 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A EST 14 - SANTA MA DEL 1,580.00
25-Ene-10 Cheque 850 FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO PAGO VIATICOS EN COMISION A ESTAC 1,950.00
27-Ene-10 Cheque 1,451 CARLOS ARTURO RUIZ CATILLO F- 5133 INDIRECTOS FODEPAS 1,835.35
27-Ene-10 Cheque 1,452 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. F- 461208 INDIRECTOS FODEPAS 2,117.90
27-Ene-10 Cheque 1,453 GM MOTRIZ S.A. DE C.V. F- 270535 INDIRECTOS FODEPAS 2,713.24
29-Ene-10 Cheque 1,455 JESUS GABRIEL ALVARADO VIATICOS A ESTACION 14 350.00
29-Ene-10 Cheque 1,456 FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICOS A ESTACION 14 1,950.00
29-Ene-10 Cheque 1,457 CANCELADO CANCELADO 0.00
29-Ene-10 Cheque 1,458 FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICO A ESTACION 14 300.00
02-Feb-10 Cheque 1,454 J. CONCEPCION MORENO MARTINEZ VIATICOS A ESTCION 14 300.00
09-Feb-10 Cheque 1,459 FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICOS A ESTACION 14 1,950.00
09-Feb-10 Cheque 1,460 CANCELADO CANCELADO 0.00
09-Feb-10 Cheque 1,461 CANCELADO CANCELADO 0.00
09-Feb-10 Cheque 1,462 CANCELADO CANCELADO 0.00
17-Feb-10 Cheque 1,463 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A EST 14 - SANTA MA DEL 0.00
17-Feb-10 Cheque 1,464 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A ESTACION 14 790.00
18-Feb-10 Cheque 1,465 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS ESTACION 14 790.00
19-Feb-10 Cheque 1,466 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A ESTACION 14 790.00
23-Feb-10 Cheque 1,467 FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICOS A ESTACION 14 300.00

25-Feb-10 Cheque 1,468 EXPOSICION DE COMPUTADORAS DE SAN LUI F- 36164 INDIRECTOS FODEPAS 29,696.00
26-Feb-10 Cheque 1,469 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A ESTACION 14 2,370.00
26-Feb-10 Cheque 1,470 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL f- 80688 GASTOS DE INDIRECTOS EST 280.00
26-Feb-10 Cheque 1,471 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 191009 IND FODEPAS 477.60
26-Feb-10 Cheque 1,472 FERNANDO MARTINEZ ABUNADER F- 583 GASTOS INDIRECTOS DE FODEP 7,482.00
26-Feb-10 Cheque 1,473 FOYO HERMANOS S.A. DE C.V. F- 188906 GASTOS INDIRECTOS FODEP 19,062.28
22-Mar-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A LCTA 31267 FODEPAS X C 60,446.60
18-May-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A FODEAS OBRA CTA 31267 829,333.20
615931267 BANORTE
FODEPAS (5931 267)
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo Abo
13-Ene-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A LA CTA 28265 LOS INDIR 156,880.89
22-Ene-10 Cheque 106 G Y G CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. F- 1994 ESTIMACION 4 DE FODEPAS 1,893,013.39
29-Ene-10 Cheque 107 ESTUDIOS DE CALIDAD PARA LA IND. DE L F- 153 EST 4 DEL CAMINO RIOVERDE 1,393,414.98
29-Ene-10 Cheque 108 CANCELADO CANCELADO 0.00
29-Ene-10 Cheque 109 ESTUDIOS DE CALIDAD PARA LA IND. DE L F- 0149 EST 2 DEL CAMINO SUPERCA 23,728.53
29-Ene-10 Cheque 110 NAYAR CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION S. F- 471 ESTIMACION 2 DEL CAMINO VE 1,042,806.46
29-Ene-10 Cheque 111 CONSTRUCTORA RURAL DEL POTOSI S.A. DE F- 1838 EST. 2 DEL CAMINO E.C. 57 0.00
29-Ene-10 Cheque 112 NAYAR CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION S. F- 472 ESTIMACION 4 DEL CAMINO MI 786,251.57
29-Ene-10 Cheque 113 NAYAR CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION S. F- 474 EST. 2 DEL CAMINO E.C. 70 5,209.75
29-Ene-10 Cheque 114 NAYAR CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION S. F- 473 ESTIMACION 2 DEL CAMINO E- 39,006.70
29-Ene-10 Cheque 115 NAYAR CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION S. F- 456 ESTIMACION 1A DEL CAMINO 597,433.71
29-Ene-10 Cheque 116 CANCELADO CANCELADO 0.00
29-Ene-10 Cheque 117 ESTUDIOS DE CALIDAD PARA LA IND. DE L F- M0148 EST. 4 DEL CAMINO E.C. 7 271,113.69
29-Ene-10 Cheque 118 CANCELADO CANCELADO 0.00
29-Ene-10 Cheque 119 ESTUDIOS DE CALIDAD PARA LA IND. DE L F- 0150 ESTIMACION 1 DEL CAMINO T 314,659.01
29-Ene-10 Cheque 120 ESTUDIOS DE CALIDAD PARA LA IND. DE L F- 151 EST 1 DEL CAMINO CARDENAS 386,160.13
29-Ene-10 Cheque 121 ESTUDIOS DE CALIDAD PARA LA IND. DE L F- 152 EST. 2 DEL CAMINO CARDENAS 1,505,518.05
15-Feb-10 Cheque 122 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 208,892.34
23-Feb-10 Cheque 123 MAQUINARIA EN VENTA POTOSINA S.A. DE F- 0916 ESTIMACION 1 DEL CAMINO E 2,281,162.83
23-Feb-10 Cheque 124 MAQUINARIA EN VENTA POTOSINA S.A. DE F- 0917 ESTIMACION 2 DEL CAMINO V 2,273,618.85
25-Feb-10 Cheque 125 G Y G CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. F- 2004 ESTIMACION 5 DEL CAMINO E 3,032,545.69
26-Feb-10 Cheque 126 GRUPO CONSTRUCTOR DYCOPLUS S.A. DE C. F- 0251 ESTIMACION 3 DEL CAMINO 193,398.94
26-Feb-10 Cheque 127 GRUPO CONSTRUCTOR DYCOPLUS S.A. DE C. F- 0258 ESTIMACION 3 DEL CAMINO L 1,665,490.14
26-Feb-10 Cheque 128 GRUPO CONSTRUCTOR DYCOPLUS S.A. DE C. F- 0254 EST 4 DEL CAMIN O LA DUL 144,914.04
26-Feb-10 Cheque 129 GRUPO CONSTRUCTOR DYCOPLUS S.A. DE C. F- 0256 ESTIMACIO N 3 DEL CAMINO 242,804.45
26-Feb-10 Cheque 130 GRUPO CONSTRUCTOR DYCOPLUS S.A. DE C. F- 0257 ESTIMACION 3 DEL CAMINO I 116,544.83
26-Feb-10 Cheque 131 GRUPO CONSTRUCTOR DYCOPLUS S.A. DE C. F- 0260 ESTIMACION 4 DEL CAMINO A 331,219.35
26-Feb-10 Cheque 132 MAQUINARIA EN VENTA POTOSINA S.A. DE F- 0918 ESTIMACION 3 DEL CAMINO E 905,719.21
26-Feb-10 Cheque 133 G Y G CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. F- 2012 ESTIMACION 6 DEL CAMINO E 3,770,017.67
26-Feb-10 Cheque 134 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 138,542.00
26-Feb-10 Cheque 135 G Y G CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. F- 2013 ESTIMACION 7 DEL CAMINO E 3,770,017.65
26-Feb-10 Cheque 136 SERVIMACO S.A. DE C.V. F- 1695 ESTIMACION 6 DEL CAMINO A 77,535.30
26-Feb-10 Cheque 137 NAYAR CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION S. F- 475 ESTIMACION 2 DEL CAMINO E. 138,937.56
26-Feb-10 Cheque 138 NAYAR CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION S. F- 476 ESTIMACION 1-A DEL CAMINO 504,217.94
26-Feb-10 Cheque 139 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 24,725.00
559062966 BANORTE
GASTO CORRIEN TE 62966

Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo Abo
13-Ene-10 Cheque 142 RAMIRO TREVIÑO RANGEL NOMINA 1 QNA DE ENERO DE AGSTO CO 8,879.60
13-Ene-10 Cheque 143 LIZ MIREYA ORTIZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2,090.22
13-Ene-10 Cheque 144 MARIA LUCINDA ANGELES CASTRO PENSDION ALIMENTICIA DE LA 1 QNA 1,398.03
13-Ene-10 Cheque 145 SILVIA AGUILAR CISNEROS PENSION ALIMENTICIA DE LA 1 QNA D 5,420.91
14-Ene-10 Cheque 146 MARIA DE LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1,864.04
14-Ene-10 Cheque 147 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1 QNA D 2,304.32
14-Ene-10 Cheque 148 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 1 QNA DE ENERO DE LA RESID 39,669.20
14-Ene-10 Cheque 149 DOMINGO ALCALA GONZALEZ NOMINA 1 QNA DE ENERO DE VALLES D 6,353.60
14-Ene-10 Cheque 150 YSAIAS HERNANDEZ BUENO NOMINA 1 QNA DE ENERO DE VALLES D 6,165.80
14-Ene-10 Cheque 151 BARTOLO RODRIGUEZ MARTINEZ NOMINA 1 QNA DE ENERO DE VALLES D 5,456.80
14-Ene-10 Cheque 152 SANTIAGO MENDEZ MONTOYA NOMINA 1 QNA DE ENE DE VALLES DE 4,848.80
14-Ene-10 Cheque 153 IMELDA RODRIGUEZ GONZALEZ NOMINA 1 QNA DE ENERO DE VALLES D 7,320.00
14-Ene-10 Cheque 154 GERMAN ESPINOSA MARQUEZ NOMINA 1 QNA DE ENERO DE VALLES D 4,858.80
14-Ene-10 Cheque 155 MARGARITO HERNANDEZ SORIA NOMINA 1 QNA DE ENE DE LA RESIDEN 4,089.20
14-Ene-10 Cheque 156 J. LINO ARREDONDO ROCHA NOMINA 1 QNA DE ENERO DE MATLAPA 7,159.20
14-Ene-10 Cheque 157 SALOMON ISABEL HERNANDEZ NOMINA 1 QNA DE ENERO DE GASTO CO 5,838.40
14-Ene-10 Cheque 158 VALENTIN ANTONIO CAMPOS NOMINA 1 QNA DE ENERO DE GASTO CO 4,630.20
14-Ene-10 Cheque 159 WULFRANO HERNANDEZ CERVANTES NOMINA 1 QNA DE ENERO DE LA RESID 0.00
14-Ene-10 Cheque 160 WULFRANO HERNANDEZ CERVANTES NOMINA 1 QNA DE ENERO DE GASTO CO 5,422.20
14-Ene-10 Cheque 161 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE ENERO DE GASTO C 335,782.20
15-Ene-10 Cheque 162 LUIS BELTRAN GOLDARACENA APERTURA DE F.R. DE RESIDENCIA VA 20,000.00
15-Ene-10 Cheque 163 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS dg 01/09 4,292.90
15-Ene-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO GASTOS POR COMPROBAR DEPTO JURIDI 2,000.00
15-Ene-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO DE NOMINA DE LA 1 QNA DE 507,302.00
15-Ene-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A GTO CORR 2009 CTA 0187 429.20
18-Ene-10 Cheque 164 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 41773 GASTOS DE OFICINAS CENTR 0.00
19-Ene-10 Cheque 165 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE ENERO CUENT 22,317.40
19-Ene-10 Cheque 166 SERGIO ALEJANDRO JIMENEZ FELIX F- 5807, 5808, 5802, 5801, GASTO 1,425.00
19-Ene-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A GTO 09 18723 RBO DE LU 16,189.00
20-Ene-10 Cheque 167 MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN F.R. 002/10A ,001, 002/10B DE LA 9,413.79
21-Ene-10 Cheque 168 MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN F.R. DA 03/10 A DE LA DIRECCION 3,865.99
25-Ene-10 Cheque 1,021 SECUNDINO PALESTINO FLORES APERTURA DE F.R. DE LA RESIDENCIA 10,000.00
25-Ene-10 Cheque 1,022 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DG 02/10 3,373.42
26-Ene-10 Cheque 1,023 SIND. UNICO DE TRAB. AL SERV. DE GOB. PAGO DE RETENCION DE LA CUOTA SIN 6,753.52
26-Ene-10 Cheque 1,024 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PMOS DE VEHI 3,114.23
26-Ene-10 Cheque 1,025 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 1,800.00
26-Ene-10 Cheque 1,026 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 416.51
26-Ene-10 Cheque 1,027 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 12,900.00
26-Ene-10 Cheque 1,028 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRA PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDI 48.89
26-Ene-10 Cheque 1,029 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE FONDO DE VIV 9,624.97
26-Ene-10 Cheque 1,030 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO ALA CTA DE FONDO DE AHOR 50,170.01
26-Ene-10 Cheque 1,031 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- SDC 42892 GASTOS OFICINAS CENT 4,433.41
26-Ene-10 Cheque 1,032 FERNANDO ESMERALDA RAMIREZ CAPACITACION Y CONFIGURACION DEL 3,000.00
27-Ene-10 Cheque 1,033 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ F.R. 01/10 DE LA RESIDENCIA RIOVE 900.48
27-Ene-10 Cheque 1,034 SESEPRO S.A. DE C.V. F- 8427 ENSOBRADO DE NOMINA 1,443.62
27-Ene-10 Cheque 1,035 SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES S.A. F- 8108 TRANSPORTE DE NOMINAS 12,069.20
27-Ene-10 Cheque 1,036 SECUNDINO PALESTINO FLORES VIATICOS A MATLAPA 0.00
27-Ene-10 Cheque 1,037 TERESA RAMIREZ SEGURA F- 1845 GASTOS OFICINAS CENTRALES 771.40
27-Ene-10 Cheque 1,038 EDGAR ORTEGA LUJAN RBO 674 RENTA DEL MES DE ENERO DE 0.00
27-Ene-10 Cheque 1,039 CONTROL FORMAS S.A. DE C.V. F- 47897, 47933 GASTOS DE OFICINA 2,911.60

27-Ene-10 Cheque 1,040 TRANSPORTES VENCEDOR S.A. DE C.V. F- 5602 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 6,380.00
27-Ene-10 Cheque 1,041 CADECO S.A. DE C.V. F- 49332, 49339 GASTOS DE OFICINA 93.38
27-Ene-10 Cheque 1,042 JUAN MENDEZ GOMEZ F- 076 GASTOS DE OFICINAS CENTRAL 266.80
27-Ene-10 Cheque 1,043 FERNANDO REVERTE ZUÑIGA F- 23470 GASTOS DE OFICINAS CENTR 1,897.76
27-Ene-10 Cheque 1,044 MARIA DE LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PENSION ALIMENTICIA DE LA 2 QNA D 2,583.84
27-Ene-10 Cheque 1,045 LUIS BELTRAN GOLDARACENA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2 QNA D 4,824.41
27-Ene-10 Cheque 1,046 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 3,385.22
27-Ene-10 Cheque 1,047 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 2 NA DE ENERO DE GASTO COR 60,160.40
27-Ene-10 Cheque 1,048 LUIS BELTRAN GOLDARACENA NOMINA 2 QNA DE ENENRO DE GASTO C 71,696.00
27-Ene-10 Cheque 1,049 SECUNDINO PALESTINO FLORES NOMINA 2 QNA DE ENERO DE GASTO CO 36,048.80
27-Ene-10 Cheque 1,050 LUIS BELTRAN GOLDARACENA PENSION ALIMENTICA DE LA RESIDENC 5,452.56
27-Ene-10 Cheque 1,051 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE ENERO DE GASTO CO 498,360.00
27-Ene-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A GTO 2009 CTA 018723 P 100,000.00
27-Ene-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE ENENRO DE GASTO C 813,549.79
28-Ene-10 Cheque 1,052 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA COMPLEMENTARIA DEL A 2 QNA 11,250.00
28-Ene-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS SUMANOMINA DE BECAS COMPLEMENTARI 6,750.00
29-Ene-10 Cheque 1,053 LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO VIATICOS A MONTERREY NL 1,660.80
29-Ene-10 Cheque 1,054 ELOY TORRES BANDA F- 96415 GATSOS OFICINAS CENTRALE 929.00
29-Ene-10 Cheque 1,055 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE ENERO DE GASTO CO 0.00
29-Ene-10 Cheque 1,056 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE ENERO DE GASTO CO 0.00
03-Feb-10 Cargo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DEL 23/12/09 AL 12,208.00
04-Feb-10 Cargo INFONACOT PAGO DE RETENCION DEL MES DE FEBR 12,119.63
05-Feb-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE ENERO DE GASTO CO 62,200.00
05-Feb-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE ENERO DE GASTO CO 57,000.00
08-Feb-10 Cheque 1,057 EDGAR ORTEGA LUJAN RBO 0681 RENTA DEL MES DE ENERO D 0.00
08-Feb-10 Cheque 1,058 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DG 03/10 2,297.21
08-Feb-10 Cheque 1,059 DANIEL GONZALEZ MENDEZ REEMBOLSO DE GASTOS 1 522.00
08-Feb-10 Cheque 1,060 ERASMO LARRAGA YUDICH F- 0434 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 9,338.00
08-Feb-10 Cheque 1,061 FERNANDO REVERTE ZUÑIGA F- 23597 GASTOS DE OFICINAS CENTR 1,044.00
08-Feb-10 Cheque 1,062 DUCOPY S.A. DE C.V. F- 28116 GASTOS DE OFICINAS CENTR 1,085.58
08-Feb-10 Cheque 1,063 MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN F.R. DA 0047/010 A DE LA DIRECCI 4,731.96
08-Feb-10 Cheque 1,064 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE ENERO DE GASTO CO 30,156.00
10-Feb-10 Cheque 1,065 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DEL MES DE ENERO 105,941.42
10-Feb-10 Cheque 1,066 EDGAR ORTEGA LUJAN PAGO DE RECIBOS 681, 682 RENTA DE 15,582.00
10-Feb-10 Cheque 1,067 EDITORA MIVAL S.A. DE C.V. F- 21859 GASTOS DE OFICINAS CENTR 6,000.00
10-Feb-10 Cheque 1,068 CORPORATIVO HUASTECA EDITORIAL S.A. D F- 1773 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 1,400.00
10-Feb-10 Cheque 1,069 ACUALIMPIO DEL CENTRO S.A. DE C.V. F- 9862 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 16,918.04
10-Feb-10 Cheque 1,070 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. F- VARIAS DE TELEFONIA CELULAR C 14,555.40
10-Feb-10 Cheque 1,071 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION DEL MES DE ENER 4,974.80
10-Feb-10 Cheque 1,072 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 6,680.84
10-Feb-10 Cheque 1,073 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A L CTA DE FONDO DE LA 2 50,003.42
10-Feb-10 Cheque 1,074 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PMOS DE VEHI 3,114.23
10-Feb-10 Cheque 1,075 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRA PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 48.89
10-Feb-10 Cheque 1,076 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 465.40
10-Feb-10 Cheque 1,077 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 13,800.00
10-Feb-10 Cheque 1,078 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 1,800.00
10-Feb-10 Cheque 1,079 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE FONDO DE VIV 9,624.97
10-Feb-10 Cheque 1,080 MARIA DE LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1,715.40
10-Feb-10 Cheque 1,081 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2,136.17
10-Feb-10 Cheque 1,082 LUIS BELTRAN GOLDARACENA PAGO DE PENSION ALIMENTICI DE LA 6,197.99
10-Feb-10 Cheque 1,083 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 1 QNA DE FEBRERO DE GASTO 36,735.20
10-Feb-10 Cheque 1,084 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE FEBRERO DE LA RES 43,992.20

10-Feb-10 Cheque 1,085 SECUNDINO PALESTINO FLORES NOMINA 1 QNA DE FEBRERO DE GASTO 20,400.00
10-Feb-10 Cheque 1,086 CANCELADO CANCELADO 0.00
10-Feb-10 Cheque 1,087 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE FEBRERO DE GASTO 268,363.80
11-Feb-10 Cheque 1,088 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DG 04/2010 1,568.90
11-Feb-10 Cheque 1,089 MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN F.R. DA 05/10 DE LA DIRECCION ADM 2,255.58
11-Feb-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS SUMANOMINA 1 QNA DE FEBRERO DE GA 486,666.40
12-Feb-10 Cheque 1,090 SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTOS DEL 2 % SOBRE N 72,274.00
12-Feb-10 Cheque 1,091 J. INOCENCIO MENDEZ TORRES ANTICIPO A SUELDO POR LAUDO GANAD 5,000.00
15-Feb-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION IMPUESTOS DEL MES DE ENERO DE ISR 550,325.00
16-Feb-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A GTO CORR EJ ANT 18723 418.00
17-Feb-10 Cheque 1,092 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DG/05 DE LA 2,475.84
17-Feb-10 Cheque 1,093 FEDERICO CADENGO MONTER REEMBOLSO DE GASTOS S/N DEPTO JUR 1,000.00
17-Feb-10 Cheque 1,094 ERIK MENDEZ TORRES VIATICOS A CERRITOS 350.00
17-Feb-10 Cheque 1,095 SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. NUMERO 003,04/10 PARCIAL DE 699.57
17-Feb-10 Cheque 1,096 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ F.R. 02, 03/10 DE LA RESIDENCIA M 2,093.41
17-Feb-10 Cheque 1,097 CARLOS ARTURO RUIZ CATILLO F- 5140, 5150 GASTOS DE OFICINAS 1,420.84
17-Feb-10 Cheque 1,098 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 40605, 44224, 43909, 45148, 43 2,720.00
17-Feb-10 Cheque 1,099 ERASMO LARRAGA YUDICH F- 437 GASTOS DE OFICINAS CENTRAL 2,088.00
17-Feb-10 Cheque 1,100 WILLIAM VAZQUEZ GARCIA F- 006 GASTOS DE OFICINAS CENTRAL 450.00
17-Feb-10 Cheque 1,101 DESARROLLO REGIONAL DE MEDIOS S.A. DE F- 6044 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 2,880.00
17-Feb-10 Cheque 1,102 TERESA RAMIREZ SEGURA F- 1864 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 831.72
18-Feb-10 Cheque 1,103 MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN GASTOS X COMPROBAR 2,000.00
18-Feb-10 Cheque 1,104 JOSE EDUARDO SEGURA NAVARRO VIATICOS MATEHUALA 350.00
24-Feb-10 Cheque 1,105 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. PAGO FACT. No. SCD-47101 REFRES 0.00
24-Feb-10 Cheque 1,106 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. PAGO FACT. No. SCD-47101 REFRE 3,592.42
24-Feb-10 Cheque 1,107 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2,140.75
24-Feb-10 Cheque 1,108 MARIA DE LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PENSION ALIMENTICIA DE LA 2 QNA D 1,820.00
24-Feb-10 Cheque 1,109 LUIS BELTRAN GOLDARACENA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 6,418.01
24-Feb-10 Cheque 1,110 LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO VIATICOS A MONTERREY N.L. 1,021.50
24-Feb-10 Cheque 1,111 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 2 QNA DE FEBRERO DE GASTO 36,623.20
24-Feb-10 Cheque 1,112 LUIS BELTRAN GOLDARACENA NOMINA 2 QNA DE FEBRERO DE GASTO 42,110.00
24-Feb-10 Cheque 1,113 SECUNDINO PALESTINO FLORES NOMINA 2 QNA DE FEBRERO DE GAST 21,705.00
24-Feb-10 Cheque 1,114 MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN f.r. da/02, 06, 07/10 DE LA DIRE 10,501.43
24-Feb-10 Cheque 1,115 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE FEBRERO DE GASTO 267,048.80
24-Feb-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS SUMANOMINA 2 QNA DE FEBRERO DE GA 554,353.80
25-Feb-10 Cheque 1,116 SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DE TENENCIAS 2010 DE LOS VEH 74,062.00
25-Feb-10 Cheque 1,117 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ F.R. 04/10 DE LA RESIDENCIA RIOV 3,297.68
25-Feb-10 Cheque 1,118 SECUNDINO PALESTINO FLORES OFICINO DE COMISION A MATLAPA 1,448.00
25-Feb-10 Cheque 1,119 SESEPRO S.A. DE C.V. F- 09017 GASTOS DE OFICINAS CENTR 1,443.62
25-Feb-10 Cheque 1,120 SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES S.A. F- 8166 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 3,956.16
25-Feb-10 Cheque 1,121 ALFER DEL CENTRO S.A. DE C.V. F- 62628 GASTOS DE OFICINAS CENTR 409.60
25-Feb-10 Cheque 1,122 DUCOPY S.A. DE C.V. F- 24339 GASTOS OFICINAS CENTRALE 96.72
25-Feb-10 Cheque 1,123 MUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V. F- 33175 GASTOS DE OFICINAS CENTR 812.00
25-Feb-10 Cheque 1,124 IMPROINCO S.A. DE C.V. F- 107392 GASTOS DE OFICINAS CENT 980.00
25-Feb-10 Cheque 1,125 SERGIO ALEJANDRO JIMENEZ FELIX F- 5848,5846, 5845, 5844, 5843, 1,992.60
25-Feb-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A MONTERREY 650.00
26-Feb-10 Cheque 1,126 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SAN PAGO CURSO PARA ROSABLA RAMOS , J 0.00
26-Feb-10 Cheque 1,127 J. INOCENCIO MENDEZ TORRES ANTICIPO A SUELDOS POR LAUDO GANA 0.00
26-Feb-10 Cheque 1,128 J. INOCENCIO MENDEZ TORRES ANTICIPO A SUELDOS POR LAUDO GANA 7,000.00
26-Feb-10 Cheque 1,129 OLGA ALICIA NIÑO TORRES PAGO NOMINA 2° QNA. DE FEBRERO 20 7,025.80
26-Feb-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO NOMINA 2° QNA. DE FEBRERO 20 119,200.00
01-Mar-10 Cheque 1,130 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION DEL MES DE FEBR 4,974.80

01-Mar-10 Cheque 1,131 SIND. UNICO DE TRAB. AL SERV. DE GOB. PAGO DE RETENCION DEL MES DE FEBR 26,100.00
01-Mar-10 Cheque 1,132 SIND. UNICO DE TRAB. AL SERV. DE GOB. PAGO DE RETENCION DEL MES DE FEBR 19,249.94
01-Mar-10 Cheque 1,133 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRA PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 97.78
01-Mar-10 Cheque 1,134 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 3,600.00
01-Mar-10 Cheque 1,135 SIND. UNICO DE TRAB. AL SERV. DE GOB. PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS DE 9,022.00
01-Mar-10 Cheque 1,136 SIND. UNICO DE TRAB. AL SERV. DE GOB. PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS DE 6,228.46
01-Mar-10 Cheque 1,137 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 976.43
01-Mar-10 Cheque 1,138 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A LA CTA DE FONDO DE AHO 99,860.87
01-Mar-10 Cheque 1,139 SIND. UNICO DE TRAB. AL SERV. DE GOB. PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 13,344.08
01-Mar-10 Cheque 1,140 INTERAPAS PAGO DEL SERVICIO DE OFICINAS CEN 1,740.00
01-Mar-10 Cheque 1,141 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE FEBRERO CONS 22,985.52
01-Mar-10 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE PAGO NOMINA 2° QNA. DE FEBRERO 20 3,000.00
02-Mar-10 Cheque 1,142 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO NOMINA 2° QNA. DE FEBRERO 20 0.00
02-Mar-10 Cheque 1,143 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO NOMINA 2° QNA. DE FEBRERO 20 0.00
02-Mar-10 Cheque 1,144 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO NOMINA 2° QNA. DE FEBRERO 20 23,500.00
02-Mar-10 Cargo J. REFUGIO NEGRETE ZUÑIGA PAGO NOMINA 2° QNA. DE FEBRERO 20 7,500.00
02-Mar-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO DE INTS A REC PROPIOS EN 858.56
02-Mar-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO DE INTS DE FEBRERO A REC 2,406.16
03-Mar-10 Cheque 1,145 LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO VIATICOS A MATEHUALA 350.00
03-Mar-10 Cheque 1,146 MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN REEMBOLSO DE GASTOS DA 03/010 1,050.00
03-Mar-10 Cheque 1,147 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE PMOS DE CAJA 2,000.00
03-Mar-10 Cargo FEDERICO CADENGO MONTER VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 3,478.00
03-Mar-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 1,950.00
04-Mar-10 Cheque 1,148 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO NOMINA 2° QNA. DE FEBRERO 20 14,500.00
04-Mar-10 Cargo INFONACOT PAGO DEL MES DE FEBRERO 12,119.63
04-Mar-10 Cargo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE 25/01 AL 23/ 13,065.00
05-Mar-10 Cheque 1,149 LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO VIATICOS A VILLA DE RAMOS 350.00
05-Mar-10 Cheque 1,150 LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO VIATICOS A GUADALCAZAR 350.00
05-Mar-10 Cheque 1,151 SALOMON ISABEL HERNANDEZ VIATICOS EN COMISION A DE MATLAP 1,100.00
05-Mar-10 Cheque 1,152 JUAN JOSE DE LEON CEDILLO PAOGO VIATICOS EN COMISION DE MA 1,812.00
05-Mar-10 Cheque 1,153 MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN PAGO REEMBOLSO DE GASTOS 1,000.00
05-Mar-10 Cheque 1,154 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA PAGO REEMBOLSO GASTOS 06'10 2,495.03
05-Mar-10 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A RIOVERDE 1,054.00
08-Mar-10 Cargo EQUIPOS DE INGENIERIA ALCON S.A. DE C F- 7752 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 16,207.06
09-Mar-10 Cheque 1,155 DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO PAGO DE RETENCIONES Y APORTACIONE 492,215.55
09-Mar-10 Cheque 1,156 LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 04/2010 DE LA RESIDENCIA VA 1,574.00
09-Mar-10 Cheque 1,157 ALFER DEL CENTRO S.A. DE C.V. F- 62627 GASTOS DE OFICINAS CENTR 8,622.41
09-Mar-10 Cheque 1,158 CARLOS ALBERTO BANDA ORTEGA F- 6048 GASTOS DE OFICINAS CENTR 881.60
09-Mar-10 Cheque 1,159 SEGUROS EL POTOSI S.A. PAGO DE PRIMAS DE 210249 Y 21245 7,021.08
09-Mar-10 Cheque 1,160 FERNANDO REVERTE ZUÑIGA F- 23690, 23733 GASTOS DE OFICIN 2,436.00
09-Mar-10 Cheque 1,161 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 45509 GATSOS DE OFICINAS CENTR 540.00
09-Mar-10 Cheque 1,162 EDGAR ORTEG LUJAN RBO 0685 RENTA DEL MES DE MARZO D 7,791.00
09-Mar-10 Cheque 1,163 IMPROINCO S.A. DE C.V. F- 107557 GASTOS DE OFICINAS CENT 1,149.63
09-Mar-10 Cheque 1,164 ACUALIMPIO DEL CENTRO S.A. DE C.V. F- 9951 SERVICIO DE LIMPIEZA OFIC 16,918.04
09-Mar-10 Cheque 1,165 ELIZABETH GARCIA RODRIGUEZ F- 408 GASTOS OFICINAS CENTRALES 406.00
09-Mar-10 Cheque 1,166 ISMAEL VELAZQUEZ CASTRO VIATICOS A MONTERREY N.L. 3,430.00
09-Mar-10 Cheque 1,167 ERASMO LARRAGA YUDICH F- 469 GASTOS DE OFICINAS CENTRAL 696.00
09-Mar-10 Cheque 1,168 FERNANDO REVERTE ZUÑIGA F- 23765 GASTOS DE OFICINAS CENTR 278.40
09-Mar-10 Cheque 1,169 CORPORATIVO HUASTECA EDITORIAL S.A. D F- 4110 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 3,016.00
09-Mar-10 Cheque 1,170 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 47416, 48125 GASTOS DE OFICINA 240.00
09-Mar-10 Cheque 1,171 SECUNDINO PALESTINO FLORES REEMBOLSO DE GASTOS 01 RESIDENCIA 1,675.00
10-Mar-10 Cheque 1,172 JUAN JOSE DE LEON CEDILLO VIATICOS SAN LUIS POTOSI 1,812.00

10-Mar-10 Cheque 1,173 SALOMON ISABEL HERNANDEZ VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE VAL 1,100.00
10-Mar-10 Cheque 1,174 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A SALINAS Y VILLA DE RAM 1,580.00
10-Mar-10 Cheque 1,175 OSWALDO VELAZQUEZ COMPEAN GASTOS POR COMPROBAR OFICINA SCEN 7,500.00
10-Mar-10 Cheque 1,176 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE APORTACIONES DEL MES DE F 97,538.68
10-Mar-10 Cheque 1,177 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CE 12,404.24
10-Mar-10 Cheque 1,178 LUIS BELTRAN GOLDARACENA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 9,274.62
10-Mar-10 Cheque 1,179 MARIA DE LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2,458.60
10-Mar-10 Cheque 1,180 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 3,205.30
10-Mar-10 Cheque 1,181 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 1 QNA DE MARZO DE GASTO CO 55,101.20
10-Mar-10 Cheque 1,182 LUIS BELTRAN GOLDARACENA NOMINA 1 QNA DE MARZO DE GASTO CO 64,430.60
10-Mar-10 Cheque 1,183 SECUNDINO PALESTINO FLORES NOMINA 1 QNA DE MAROZ DE LA RESID 33,689.60
10-Mar-10 Cheque 1,184 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE MARZO DE GASTO CO 408,432.00
10-Mar-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO DE SUMANOMINA DE LA 1 QNA DE 821,096.90
11-Mar-10 Cheque 1,185 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE LA RESIDENCI 0.00
11-Mar-10 Cargo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE VALLES DE 0 4,093.00
12-Mar-10 Cheque 1,186 J. INOCENCIO MENDEZ TORRES PAGO 3° ANTICIPO PAGO DE AUDO GAN 10,000.00
16-Mar-10 Cheque 1,187 SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL 58,880.00
16-Mar-10 Cheque 1,188 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A VILLA DE RAMOS Y A SA 1,580.00
16-Mar-10 Cheque 1,189 FEDERICO CADENGO MONTER VIATICOS A RIOVERDE 832.40
16-Mar-10 Cheque 1,190 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCIONES DE LA 1 QNA D 2,230.11
16-Mar-10 Cheque 1,191 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 7,113.55
16-Mar-10 Cheque 1,192 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRA PAGO DE RETENCION DE LA 1 QNA DE 835.29
16-Mar-10 Cheque 1,193 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 465.40
16-Mar-10 Cheque 1,194 SIND. UNICO DE TRAB. AL SERV. DE GOB. PAGO DE RETENCION DE PMOS DE CAJA 9,744.00
16-Mar-10 Cheque 1,195 SIND. UNICO DE TRAB. AL SERV. DE GOB. PAGO DE RETENCION DE PMOS DE VEHI 3,114.23
16-Mar-10 Cheque 1,196 SIND. UNICO DE TRAB. AL SERV. DE GOB. PAGO DE RETENCION DE LA 1 QNA DE 9,624.97
16-Mar-10 Cheque 1,197 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRA PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 48.89
16-Mar-10 Cheque 1,198 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 1,800.00
16-Mar-10 Cheque 1,199 SIND. UNICO DE TRAB. AL SERV. DE GOB. PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 13,150.00
16-Mar-10 Cheque 1,200 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A LA CTA DE FONDO DE AHO 49,853.11
16-Mar-10 Cheque 1,201 RAFAEL QUISTIAN ARELLANO VIATICOS A VILLA JUAREZ 200.00
16-Mar-10 Cheque 1,202 DANIEL CORONADO LOPEZ VIATICOS A VILLA JUAREZ 200.00
16-Mar-10 Cargo SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DEL PRIMER BIMESTRE 71,337.23
16-Mar-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO DE I 306,754.00
16-Mar-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBR 1,470.00
18-Mar-10 Cheque 1,203 MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN F.R. 08, 010/10 DE LA DIRECCION 5,927.65
18-Mar-10 Cheque 1,204 LUIS DOMINGO RIOS PADRON F- 2912 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 1,856.00
18-Mar-10 Cheque 1,205 SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DE TENENCIAS 1,974.00
18-Mar-10 Cheque 1,206 BISELADOS DE SAN LUI S.A. DE C.V. F- 9947 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 1,900.00
18-Mar-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE 10,341.00
19-Mar-10 Cheque 1,207 CANCELADO CANCELADO 0.00
19-Mar-10 Cheque 1,208 CANCELADO CANCELADO 0.00
19-Mar-10 Cheque 1,209 RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A RIOVERDE - VALLES 350.00
19-Mar-10 Cheque 1,210 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A RIOVERDE - VALLES 1,262.00
19-Mar-10 Cheque 1,211 MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A ZONA ALTIPLANO Y MEDIA 1,100.00
19-Mar-10 Cheque 1,212 JUAN ELENO TORRES GARCIA VIATICOS A ZONA MEDIA Y ALTIPLANO 2,612.00
22-Mar-10 Cheque 1,213 JUANA ELIAS CARRERA VIATICOS A MPIO DE RAYON 350.00
22-Mar-10 Cargo JOEL SERNA BRIONES VIATICOS A A MOCTEZUMA 462.00
23-Mar-10 Cheque 1,214 MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN F.R. D 011/10A DE LA DIRECCION A 3,975.01
23-Mar-10 Cheque 1,215 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DEL MES DE MARZ 22,412.38
23-Mar-10 Cheque 1,216 DUCOPY S.A. DE C.V. F- 24748 GASTOS DE OFICINAS CENTR 67.50
23-Mar-10 Cheque 1,217 JOSE MODESTO GOMEZ QUISTIAN F- 1337 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 893.20

23-Mar-10 Cheque 1,218 CARLOS ALBERTO BANDA ORTEGA F- 6075 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 1,682.00
23-Mar-10 Cheque 1,219 DORA ALICIA ZAVALA CONTRERAS F- 1250 GASTOS OFICINAS CENTRALE 580.00
23-Mar-10 Cheque 1,220 FELIX RAMIREZ ORTIZ F- 19013 GASTOS DE LA RESIDENCIA 1,699.40
23-Mar-10 Cheque 1,221 JOSE CASTULO SALAZAR ESTRADA REEMBOLSO DE GASTOS S/N 1,057.00
23-Mar-10 Cheque 1,222 SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 011 DE LA RESIDENCIA MATLAPA 1,741.00
23-Mar-10 Cheque 1,223 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 52574 GASTOS DE OFCINAS CENTRA 3,199.97
23-Mar-10 Cheque 1,224 LUIS BELTRAN GOLDARACENA F-R. 08, 09, 10, 11/10 DE LA RESI 5,976.41
23-Mar-10 Cheque 1,225 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ F.R. 05/10 DE LA RESIDENCIA RIOVE 925.16
23-Mar-10 Cargo MIGUEL PEREZ MIRANDA VIATICOS A MATLAPA Y TAMAZUNCHALE 2,512.00
25-Mar-10 Cheque 1,226 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. F- 555023 GASTOS DE OFICINAS CENT 675.00
25-Mar-10 Cheque 1,227 MARIA DEL CARMEN PINEDA ROQUE F- 905 GASTOS DE OFICINAS CENTRAL 2,389.60
25-Mar-10 Cheque 1,228 SESEPRO S.A. DE C.V. F- 9056 ENSOBRADO DE NOMINA OFIC 1,443.62
25-Mar-10 Cheque 1,229 SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES S.A. F- 8200 TRANSPORTE DE NOMINA OFIC 2,828.93
25-Mar-10 Cheque 1,230 COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM S.A. F- 42230, 42231, 42232 GASTOS DE 4,408.00
25-Mar-10 Cheque 1,231 MANTENIMIENTO Y ASESORIA DEL BOSQUE S F- 6514 GASTOS OFICINAS CENTRALES 972.00
25-Mar-10 Cheque 1,232 EDUARDO MENDIZABAL VIRAMONTES F- 12102 GASTOS DE OFICINAS CENTR 143.84
25-Mar-10 Cheque 1,233 IMPROINCO S.A. DE C.V. F- 107734, 107735 OFICINAS CENTRA 810.99
25-Mar-10 Cheque 1,234 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 49474, 50006, 48545, 50565, G 1,000.00
25-Mar-10 Cheque 1,235 CARLOS ARTURO RUIZ CATILLO F- 5216 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 1,210.43
25-Mar-10 Cheque 1,236 VICENTE MEDINA MUÑOZ F- 2528 GASTOS OFICINAS CENTRALES 1,682.00
25-Mar-10 Cheque 1,237 FILTROS PARA MAQUINARIA PESADA. S.A. F- 50214 GASTOS OFICINAS CENTRALE 52.20
25-Mar-10 Cheque 1,238 TRANSPORTES VENCEDOR S.A. DE C.V. F- 5701 GASTOS OFICINAS CENTRALES 6,960.00
25-Mar-10 Cheque 1,239 JUAN EDUARDO NAVARRO POLO F- 1567, 1575 GASTOS DE OFICINAS 784.50
25-Mar-10 Cheque 1,240 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 80879 GASTOS DE OFICINAS CENTR 280.00
25-Mar-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A REC PROPIOS X ESTIMULO 67,639.00
25-Mar-10 Cargo CLAUDIA HERNANDEZ PADILLA VIATICOS AL MPIO DE RAYON 350.00
26-Mar-10 Cheque 1,241 LUIS BELTRAN GOLDARACENA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 6,825.35
26-Mar-10 Cheque 1,242 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2,140.75
26-Mar-10 Cheque 1,243 MARIA DE LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1,940.64
26-Mar-10 Cheque 1,244 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 2 QNA DE MARZO DE GASTO C 39,829.60
26-Mar-10 Cheque 1,245 LUIS BELTRAN GOLDARACENA NOMINA 2 QNA DE MARZO DE GASTO CO 44,989.80
26-Mar-10 Cheque 1,246 SECUNDINO PALESTINO FLORES PAGO DE NOMINA DE LA 2 QNA DE MAR 25,140.00
26-Mar-10 Cheque 1,247 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE MARZO DE GASTO CO 282,464.60
26-Mar-10 Cheque 1,248 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DG 07/10 1,779.03
26-Mar-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A VALLES Y MATLAPA 2,206.00
26-Mar-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA DE LA 2 QNA DE MARZO DE GA 578,686.00
29-Mar-10 Cheque 1,249 LUIS BELTRAN GOLDARACENA PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE 126,607.50
29-Mar-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA DE LA 2 QNA DE MARZO DE GA 130,700.00
30-Mar-10 Cheque 1,250 JOSE INOCENCIO MENDEZ TORRES PMO A CTA DE PAGO DE INDEMNIZACIO 7,000.00
30-Mar-10 Cheque 1,251 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA DE LA 2 QNA DE MARZO DE GA 24,800.00
30-Mar-10 Cheque 1,252 SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DE TENENCIA DEL SENTRA 16,704.00
30-Mar-10 Cheque 1,253 SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DE PROPIETARIO DEL SENTRA 1,141.00
30-Mar-10 Cargo SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V. F- 103129, 103127 GASTOS DE LA RE 5,283.00
30-Mar-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A RAYON 1,057.02
30-Mar-10 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A RAYON 350.00
31-Mar-10 Cargo J. REFUGIO NEGRETE ZUÑIGA VIATICOS A ZONA HUASTECA 1,100.00
31-Mar-10 Cargo FEDERICO CADENGO MONTER VIATICOS A CD. VALLES 1,100.00
31-Mar-10 Cargo MIGUEL PEREZ MIRANDA VIATICOS A RAYON 350.00
31-Mar-10 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A A RAYON Y MATLAPA 2,612.00
31-Mar-10 Cargo FERNANDO ALCALA NOYOLA VIATICOS A RAYON Y MATLAPA 1,100.00
31-Mar-10 Cargo JOSE LUIS ROMERO AVALOS VIATICOS A RAYON. MATLAPA 2,612.00
31-Mar-10 Cargo JOSE EDUARDO SEGURA NAVARRO VIATICOS A MATLAPA 1,100.00

31-Mar-10 Cargo JOSE EDUARDO SEGURA NAVARRO VIATICOS A MATLAP Y TAMAZUNCHALE 1,100.00
31-Mar-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 59469, 60026, 60027, 60028, 60 43,514.49
31-Mar-10 Cargo J. REFUGIO NEGRETE ZUÑIGA VIATICOS A ZONA HAUSTECA 1,100.00
05-Abr-10 Cheque 1,254 JOSE DANIEL GONZALEZ MENDEZ VIATICOS A CEDRAL Y VILLA JUAREZ 800.00
06-Abr-10 Cheque 1,255 SANTIAGO NIETO SANCHEZ VIATICOS A RIOVERDE , VALLES Y MA 1,900.00
06-Abr-10 Cheque 1,256 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA VIATICOS A ZONA HUASTECA 458.92
06-Abr-10 Cheque 1,257 LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO VIATICOS A ZONA HUASTECA 1,100.00
06-Abr-10 Cheque 1,258 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRA PAGO DE PMO DE CAJA DE AHORRO DE 835.29
06-Abr-10 Cheque 1,259 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS VILLA DE RAMOS 790.00
06-Abr-10 Cargo ERNESTO MEDELLIN GOMEZ F.R. RR06/10 DE LA RESIDENCIA RIO 8,812.20
06-Abr-10 Cargo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE MARZO DE OFI 11,621.00
06-Abr-10 Cargo ERNESTO MEDELLIN GOMEZ REEMBOLSO DE F.R. 07/10 DE LA RE 2,325.00
06-Abr-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 013 DE LA RESIDENCIA MATLAPA 1,349.21
07-Abr-10 Cheque 1,260 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 514.29
07-Abr-10 Cheque 1,261 SIND. UNICO DE TRAB. AL SERV. DE GOB. PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 6,769.29
07-Abr-10 Cheque 1,262 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PMOS DE CAJA 11,569.00
07-Abr-10 Cheque 1,263 SIND. UNICO DE TRAB. AL SERV. DE GOB. PAGO DE RETENCION DE PMOS DE VEHI 3,114.23
07-Abr-10 Cheque 1,264 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE FONDO DE VIVIENDA DE LA 9,624.97
07-Abr-10 Cheque 1,265 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRA PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 48.89
07-Abr-10 Cheque 1,266 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 1,800.00
07-Abr-10 Cheque 1,267 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORR 13,350.00
07-Abr-10 Cheque 1,268 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A AL CTA DE FONDO DE AHO 51,740.58
07-Abr-10 Cheque 1,269 DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO PAGO DE RETENCIONES Y APORTACIONE 471,638.71
07-Abr-10 Cheque 1,270 AURELIO SANTIAGO ARTEAGA QUINTERO VIATICOS A SAN CIRO DE ACOSTA 350.00
07-Abr-10 Cheque 1,271 ARTURO MORENO URBINA VIATICOS A SAN CIRO DE ACOSTA 750.00
07-Abr-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 013/2010 DE LA RESIDENCIA VA 1,232.00
07-Abr-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 39402 DE LA RESIDENCIA MATLAPA 2,494.80
09-Abr-10 Cheque 1,272 JUAN ELENO TORRES GARCIA VIATICOS A AQUISMON, VENADO Y STA 3,562.00
09-Abr-10 Cheque 1,273 RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A AQUISMON . VENADO Y ST 1,850.00
09-Abr-10 Cheque 1,274 ARTURO MORENO URBINA VIATICOS A VILLA JUAREZ 200.00
09-Abr-10 Cheque 1,275 AURELIO SANTIAGO ARTEAGA QUINTERO VIATICOS A VILLA JUAREZ 200.00
09-Abr-10 Cheque 1,276 LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO VIATICOS A REAL DE CATORCE 350.00
09-Abr-10 Cheque 1,277 MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION ADM 1,647.20
09-Abr-10 Cargo INFONACOT PAGO DE RETENCION DEL MES DE MARZ 12,119.63
09-Abr-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA f.r. 012/2010 DE LA RESIDENCIA V 1,043.40
13-Abr-10 Cheque 1,278 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PMOS DE CAJA 10,586.00
13-Abr-10 Cheque 1,279 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PMO S DE CA 1,407.50
13-Abr-10 Cheque 1,280 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE MARZO DE LA 949.00
13-Abr-10 Cheque 1,281 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DEL IMSS DEL MES DE MARZO 108,671.87
13-Abr-10 Cheque 1,282 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE ABRIL DE TELE 14,736.58
13-Abr-10 Cheque 1,283 FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO REEMBOLSO DE GASTOS 09 406.00
13-Abr-10 Cheque 1,284 EDGAR ORTEGA LUJAN RBO 688 PAGO DE RENTA DEL MES DE 7,791.00
13-Abr-10 Cheque 1,285 CARLOS ARTURO RUIZ CATILLO F- 5239 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 1,078.80
13-Abr-10 Cheque 1,286 IMPROINCO S.A. DE C.V. F- 108081 GASTOS DE OFICINAS CENT 300.60
13-Abr-10 Cheque 1,287 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 80995 GASTOS DE OFICINAS CENTR 1,906.00
13-Abr-10 Cheque 1,288 DUCOPY S.A. DE C.V. F- 24899 GASTOS DE OFICINAS CENTR 448.90
13-Abr-10 Cheque 1,289 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 52705, 51009, 52031, GASTOS DE 900.00
13-Abr-10 Cheque 1,290 MARIA DE LOS ANGELES SANTILLAN GUERRE F- 27245, 27246 GATSOS DE OFICINA 1,339.20
13-Abr-10 Cheque 1,291 MANUEL GUERRERO SALINAS F- 0376 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 2,014.00
13-Abr-10 Cheque 1,292 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 191973 GASTOS DE OFICINAS CENT 6,917.85
13-Abr-10 Cheque 1,293 J. CONCEPCION MORENO LOPEZ VIATICOS ESTACION 14 350.00
13-Abr-10 Cheque 1,294 FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICOS A ESTACION 14 1,090.00

13-Abr-10 Cheque 1,295 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A ILLESCAS 790.00
13-Abr-10 Cheque 1,296 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2,486.84
13-Abr-10 Cheque 1,297 LUIS BELTRAN GOLDARACENA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 7,768.29
13-Abr-10 Cheque 1,298 MARIA DE LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2,012.68
13-Abr-10 Cheque 1,299 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 1 QNA DE ABRIL DE LA RESID 42,704.20
13-Abr-10 Cheque 1,300 LUIS BELTRAN GOLDARACENA NOMINA 1 QNA DE ABRIL DE LA RESID 39,012.00
13-Abr-10 Cheque 1,301 SECUNDINO PALESTINO FLORES NOMINA 1 QNA DE ABRIL DE LA RESID 24,455.40
13-Abr-10 Cheque 1,302 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE ABRIL DE OFICINA 295,901.20
13-Abr-10 Cheque 1,303 MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN F.R. 012/10 3,567.81
13-Abr-10 Cheque 1,304 REPRESENTACIONES UNIVERSALES GARCIA P F- 15237 GASTOS DE OFICINAS CENTR 820.70
13-Abr-10 Cheque 1,305 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION DE LA 2 QAN DE 4,460.22
13-Abr-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO DE SUMANOMINA DE LA 1 QNA DE 593,288.00
14-Abr-10 Cheque 1,306 JOSE INOCENCIO MENDEZ TORRES ANTICIPO A PAGO DE LAUDO 7,000.00
14-Abr-10 Cheque 1,307 MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN F.R. 13, 14/2010 A 7,395.36
14-Abr-10 Cheque 1,308 FERMIN RIVERA RIOS PAGO DE OFICIOS DE COMISON SEGUN 2,248.54
14-Abr-10 Cheque 1,309 SECUNDINO PALESTINO FLORES PAGO DE OFICIOSDE COMISION DE LA 799.00
14-Abr-10 Cheque 1,310 DANIEL CORONADO LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS 3 116.00
14-Abr-10 Cheque 1,311 ARTURO MORENO URBINA REEMBOLSO DE GASTOS 5 116.00
14-Abr-10 Cheque 1,312 ACUALIMPIO DEL CENTRO S.A. DE C.V. F- 10286 SERVICIO DE LIMPIEZA OF 16,918.04
14-Abr-10 Cheque 1,313 SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES S.A. F- 8285 TRANSPORTE DE NOMINAS OFI 5,245.50
14-Abr-10 Cheque 1,314 SESEPRO S.A. DE C.V. F- 9090 ENSOBRADO DE NOMINA OFICI 1,443.62
14-Abr-10 Cheque 1,315 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. DE C.V. F- 263986, 264062, 264101 GASTOS 3,320.50
14-Abr-10 Cheque 1,316 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. F- 609705 GASTOS DE OFICINAS CENT 269.00
14-Abr-10 Cheque 1,317 MARIA DE LOS ANGELES SANTILLAN GUERRE F- 27303 GATSOS DE OFICINAS CENTR 312.00
14-Abr-10 Cheque 1,318 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 53300, 54378, 54828 GASTOS DE 880.00
14-Abr-10 Cheque 1,319 JORGE RAMOS ALEMAN F- 1381 GATSOS DE OFICINAS CENTRA 986.00
14-Abr-10 Cheque 1,320 ELOY TORRES BANDA F- 97218 GASTOS DE OFICINAS CENTR 686.00
14-Abr-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 60475, 60476 60306, GASTOS DE 6,517.56
14-Abr-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 60481,60598,60599 GASTOS DE LA 5,890.14
15-Abr-10 Cheque 1,321 SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DEL 2% DEL MES DE MARZO 76,059.00
15-Abr-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE ABRIL DE OFICINA 69,950.00
16-Abr-10 Cheque 1,322 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE ABRIL DE OFICINA 86,910.00
16-Abr-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MZO 362,519.00
16-Abr-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZ 28,611.00
16-Abr-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZ 735.00
16-Abr-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A REC PROP EL ESTIMULO D 187,466.69
20-Abr-10 Cheque 1,323 SERGIO RAMON OVIEDO PEREZ VIATICOS A MATLAPA Y CD. VALLES 2,200.00
20-Abr-10 Cheque 1,324 ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ VIATICOS A MATLAPA Y CD. VALLES 3,360.00
20-Abr-10 Cheque 1,325 MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN REEMBOLSO DE GASTOS DA 06/10 2,200.00
20-Abr-10 Cheque 1,326 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DEL MES DE ABR 24,132.94
20-Abr-10 Cargo FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICOS A ESTACION 14 2,168.00
21-Abr-10 Cheque 1,327 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 56945 GASTOS DE OFICINAS CENTR 3,945.92
21-Abr-10 Cheque 1,328 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A A VILLA DE RAMOS 790.00
21-Abr-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION COMPLEMETARIA DE IMPUESTOS DEL ME 6,574.00
21-Abr-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE COMPLEMETARIA DEL MES DE 426.00
21-Abr-10 Cargo SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V. PAGO DE F- 103501 GASTOS DE LA RE 5,788.80
21-Abr-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 60682, 60685, 60706 GASTOS DE 6,237.63
21-Abr-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 60725, 60726, 60727, 60728 GAS 7,719.81
22-Abr-10 Cheque 1,329 JORGE CASTILLO SERNA VIATICOS A ESTACION 14 350.00
22-Abr-10 Cheque 1,330 J. CONCEPCION MORENO LOPEZ VIATICOS A ESTACION 14 350.00
22-Abr-10 Cheque 1,331 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ F.R. 08/10 DE LA RESIDENCIA RIOVE 825.16
22-Abr-10 Cheque 1,332 DANIEL GONZALEZ MENDEZ REEMBOLSO DE GASTOS 04 234.00

22-Abr-10 Cheque 1,333 VICENTE MEDINA MUÑOZ F- 2540 GASTOS OFICINAS CENTRALES 986.00
22-Abr-10 Cheque 1,334 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 81025, 81165 GASTOS OFICINAS C 3,228.64
22-Abr-10 Cheque 1,335 J. MIGUEL DE LA ROSA HERNANDEZ F- 12515 GASTOS DE OFICNAS CENTRA 580.00
22-Abr-10 Cheque 1,336 TERESA RAMIREZ SEGURA F- 1938 GASTOS DE RECURSOS PROPIO 742.40
22-Abr-10 Cheque 1,337 CARLOS ARTURO RUIZ CATILLO F- 5269 GASTOS DE RECURSOS PROPIO 661.20
22-Abr-10 Cheque 1,338 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. F- 609704 GASTOS DE OFICINAS CENT 819.00
22-Abr-10 Cheque 1,339 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE PARABRISAS F- 1767 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 806.20
22-Abr-10 Cheque 1,340 DORA ALICIA ZAVALA CONTRERAS F- 1295, 1296 GASTOS DE OFICINAS 1,160.00
22-Abr-10 Cheque 1,341 JOSE EDUARDO HERRERA ZERMEÑO F- 1206 GASTOS DE OFICNAS CENTRAL 1,392.00
22-Abr-10 Cheque 1,342 LIDIA MEDINA AVILA F- 4794 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 18,182.83
22-Abr-10 Cheque 1,343 CARLOS MARTIN SORIA FLORES F- 0580 , 0581 GASTOS DE OFICINAS 8,398.40
22-Abr-10 Cheque 1,344 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 192523, 192526, 192528, 192545 16,619.74
26-Abr-10 Cheque 1,345 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRA PAGO CUOTA SINDICAL 1° QNA. ABR 48.89
26-Abr-10 Cheque 1,346 SIND. UNICO DE TRAB. AL SERV. DE GOB. PAGO CUOTA SINDICAL 1° QNA. ABRI 6,747.74
26-Abr-10 Cheque 1,347 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO CUOTA SINDICAL 1° QNA. ABR 514.29
26-Abr-10 Cheque 1,348 SIND. UNICO DE TRAB. AL SERV. DE GOB. PAGO PRESTAMOS CAJA DE AHORRO 1° 12,429.00
26-Abr-10 Cheque 1,349 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRA PAGO PRESTAOS CAJA DE AHORRO 1° Q 835.29
26-Abr-10 Cheque 1,350 SIND. UNICO DE TRAB. AL SERV. DE GOB. PAGO RETENCION DE PRESTAMO DE VEH 3,114.23
26-Abr-10 Cheque 1,351 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO CAJA DE AHORO 1° QNA.. ABR 1,800.00
26-Abr-10 Cheque 1,352 SIND. UNICO DE TRAB. AL SERV. DE GOB. PAGO CAJA DE AHORRO 1° QNA. ABRIL 13,250.00
26-Abr-10 Cheque 1,353 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO 1° 50,563.18
26-Abr-10 Cheque 1,354 SIND. UNICO DE TRAB. AL SERV. DE GOB. PAGO RETENCION FONDO DE VIVIENDA 9,624.97
26-Abr-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 39303, 39401, 39403, 39404 GAS 4,332.07
26-Abr-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A RAMO 23 X CORRECION E 1,926.08
27-Abr-10 Cheque 1,355 LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO VIATICOS A RIOVERDE 350.00
27-Abr-10 Cheque 1,356 MARIA CONCEPCION PACHECO OLVERA F- 216 GASTOS DE OFICINA CENTRALE 1,392.00
27-Abr-10 Cheque 1,357 LIZBETH ZELENDA PEREZ MIRANDA GASTOS DE CONSUMO DE OFICINAS CE 1,629.90
27-Abr-10 Cheque 1,358 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 55395, 55953 GASTOS DE OFICNAS 600.00
27-Abr-10 Cheque 1,359 COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM S.A. F- 42746, 42747, 42748 GASTOS DE 4,400.00
27-Abr-10 Cheque 1,360 IMPROINCO S.A. DE C.V. F- 108113, 108368 GASTOS DE OFICI 667.18
27-Abr-10 Cheque 1,361 MARIA DE LOS ANGELES SANTILLAN GUERRE F- 27330, 27340, 27350 GASTOS DE 1,899.20
27-Abr-10 Cheque 1,362 MARIA DEL CARMEN PINEDA ROQUE F- 1114 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 1,030.00
27-Abr-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A REC PROPIOS REEMBOLSO 124,133.18
28-Abr-10 Cheque 1,363 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A VILLA DE RAMOS - LA DU 790.00
28-Abr-10 Cheque 1,364 LUIS BELTRAN GOLDARACENA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 6,418.01
28-Abr-10 Cheque 1,365 MARIA DE LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1,792.00
28-Abr-10 Cheque 1,366 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2,140.75
28-Abr-10 Cheque 1,367 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 1 QNA DE ABRIL DE LA RESID 35,660.40
28-Abr-10 Cheque 1,368 LUIS BELTRAN GOLDARACENA NOMINA 2 QNA DE ABRIL DE LÑA RESI 31,640.60
28-Abr-10 Cheque 1,369 SECUNDINO PALESTINO FLORES NOMINA 2 QNA DE ABRIL DE LA RESID 20,277.00
28-Abr-10 Cheque 1,370 MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN F.R. 15, 016/2010 A DE LA DIRECCI 6,882.94
28-Abr-10 Cheque 1,371 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE ABRIL DE GASTO CO 251,443.60
28-Abr-10 Cheque 1,372 ADALBERTO PICAZZO CABRERO GASTOS POR COMPROBAR PARA LA CONF 900.00
28-Abr-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO DE SUMANOMINA 2 QNA DE ABRIL 527,048.00
28-Abr-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 7,057.37
28-Abr-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 12, 14, 15, 16/2010 DE LA RE 3,118.23
28-Abr-10 Cargo ERNESTO MEDELLIN GOMEZ F.R. 09 Y 10/2010 DE LA RESIDENCI 3,657.00
29-Abr-10 Cheque 1,373 MARIA DE LOS ANGELES SANTILLAN GUERRE F- 27362 GASTOS OFICINAS CENTRALE 304.00
29-Abr-10 Cheque 1,374 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 81223, 81260, 81273 GASTOS DE 3,110.37
29-Abr-10 Cheque 1,375 JUAN MANUEL GONZALEZ COMPEAN RBO 051, 52, 53, 54 RENTA DEL MES 0.00
29-Abr-10 Cheque 1,376 JUAN MANUEL COMPEAN GONZALEZ RBO.051,52,53,54 RENTA DEL MES DE 16,779.56
29-Abr-10 Cheque 1,377 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DG 08/10 1,141.00

29-Abr-10 Cheque 1,378 ELOY TORRES BANDA F- 97409 GASTOS DE OFICINAS CENTR 1,035.00
29-Abr-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE ABRIL DE LA RESID 70,850.00
30-Abr-10 Cheque 1,379 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL A SANTA MARIA DEL RIO 850.00
30-Abr-10 Cheque 1,380 JUAN ELENO TORRES GARCIA VIATICOS A VENADO 350.00
30-Abr-10 Cheque 1,381 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ VIATICOS SANTA MARIA DEL RIO 350.00
30-Abr-10 Cheque 1,382 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE ABRIL DE LA RESID 33,420.00
30-Abr-10 Cheque 1,383 JOSE INOCENCIO MENDEZ TORRES ANTICIPO A CTA DE LAUDO GANADO 7,000.00
30-Abr-10 Cheque 1,384 ARMANDO SAUCEDO GOMEZ F- 3948 GASTOS DE OFICINAS CENTR 464.00
30-Abr-10 Cheque 1,385 MAYRA GARCIA CARMONA F- 1885 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 556.80
30-Abr-10 Cheque 1,386 LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO VIATICOS A RIOVERDE 350.00
30-Abr-10 Cheque 1,387 ARTURO MORENO URBINA VIATICOS A SAN CIRO DE ACOSTA 714.00
30-Abr-10 Cheque 1,388 ADALBERTO PICAZZO CABRERO gastos por comprobar para el fest 4,225.00
30-Abr-10 Cheque 1,389 AURELIO SANTIAGO ARTEAGA QUINTERO VIATICOS A SAN CIRO DE ACOSTA 350.00
30-Abr-10 Cheque 1,390 CANCELADO CANCELADO 0.00
30-Abr-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA 2 QNA 74,445.00
30-Abr-10 Cargo FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICOS A CERRITOS 2,168.00
30-Abr-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A RIOVERDE 562.00
06-May-10 Cargo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE OFICINAS CEN 12,382.00
07-May-10 Cheque 1,391 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOSLO DE GASTOS DG 009/10 3,352.92
07-May-10 Cheque 1,392 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE FONDO DE VIV 8,849.97
07-May-10 Cheque 1,393 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRA PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 48.89
07-May-10 Cheque 1,394 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRA PAGO DE RETENCION DE PMOS DE CAJA 835.29
07-May-10 Cheque 1,395 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A LA CTA DE FONDO DE AHO 50,713.89
07-May-10 Cheque 1,396 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE CUOTA SINDICAL DE LA 2 QN 6,769.29
07-May-10 Cheque 1,397 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO PAR 3,114.23
07-May-10 Cheque 1,398 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 514.29
07-May-10 Cheque 1,399 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 1,800.00
07-May-10 Cheque 1,400 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION DE LA 2 QNA DE 2,230.11
07-May-10 Cheque 1,401 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 13,250.00
07-May-10 Cheque 1,402 ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ viaticos a matehuala - zona huast 1,850.00
07-May-10 Cheque 1,403 ALBERTO GLORIA MORENO VIATICOS A MATEHUALA Y HUASTECA 4,062.00
07-May-10 Cheque 1,404 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 58962 GASTOS OFICINAS CENTRAL 2,857.47
07-May-10 Cargo INFONACOT PAGO DE RETENCIONES DEL MES DE AB 12,119.63
11-May-10 Cheque 1,405 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS VILLA DE RAMOS 790.00
11-May-10 Cheque 1,406 JOSE CASTULO SALAZAR ESTRADA REEMBOLSO DE GASTOS S/N 785.00
11-May-10 Cheque 1,407 QUETZAL BANQUETES ALQUILER S.A. DE C. F- 1629 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 464.00
11-May-10 Cheque 1,408 ACUALIMPIO DEL CENTRO S.A. DE C.V. F- 10512 LIMPIEZA DE OFICINAS CEN 16,918.04
11-May-10 Cargo FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICOS A ESTACION 14 1,000.00
12-May-10 Cheque 1,409 MARIA DE LOS ANGELES SANTILLAN GUERRE F- 27394 GASTOS DE OFICINAS CENTR 896.00
12-May-10 Cheque 1,410 FERNANDO REVERTE ZUÑIGA F- 24120, 24124 GASTOS DE OFICINA 3,433.60
12-May-10 Cheque 1,411 IMPROINCO S.A. DE C.V. F- 108515 GASTOS DE OFICINAS CENT 448.00
12-May-10 Cheque 1,412 JOEL ZAMBRANO ROSALES F- 10 GASTOS DE OFICINAS CENTRALE 928.00
12-May-10 Cheque 1,413 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 58118, 57646, 57066, 56570, G 1,120.00
12-May-10 Cheque 1,414 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. F- 664087 GASTOS DE OFICINA S CEN 717.60
12-May-10 Cheque 1,415 TADOGO S.A. DE C.V. F- 4321, 4327, 4334, 4331, RENTA 25,520.00
12-May-10 Cheque 1,416 AUTOMOTRIZ LORCA S.A. DE C.V. F- 95528 GASTOS DE MTTO DE JEEP 11,415.55
12-May-10 Cheque 1,417 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. F- VARISO SERVICIO CONSOLIDADO DE 15,974.92
12-May-10 Cheque 1,418 DORA ALICIA ZAVALA CONTRERAS F- 1311 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 580.00
12-May-10 Cheque 1,419 JUAN MANUEL GONZALEZ COMPEAN F- 055 RENTA DEL MES DE MAYO DE L 0.00
12-May-10 Cheque 1,420 CENTRO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES ME F- 48767 GASTOS OFICINAS CENTRALE 294.99
12-May-10 Cheque 1,421 AZUCENA CASTAÑEDA CORONADO F- 2331 GASTOS DE OFICNAS CENTRAL 1,633.28
12-May-10 Cheque 1,422 CANCELADO CANCELADO 0.00

12-May-10 Cheque 1,423 CANCELADO CANCELADO 0.00
12-May-10 Cheque 1,424 CANCELADO CANCELADO 0.00
12-May-10 Cheque 1,425 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 192911, 192912, 192913, 192914 57,540.80
12-May-10 Cheque 1,426 SUPER SERVICIO 5 DE MAYO S.A. DE C.V. f- 14209, 14227, 14250, 14268, 14 7,094.42
12-May-10 Cheque 1,427 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 1 QNA DE MAYO DE LA RESIDE 39,098.20
12-May-10 Cheque 1,428 LUIS BELTRAN GOLDARACENA NOMINA 1 QNA DE MAYO DE LA RESIDE 34,902.80
12-May-10 Cheque 1,429 SECUNDINO PALESTINO FLORES NOMINA 1 QNA DE MAYO DE LA RESIDE 20,658.40
12-May-10 Cheque 1,430 MARIA DE LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 0.00
12-May-10 Cheque 1,431 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 0.00
12-May-10 Cheque 1,432 LUIS BELTRAN GOLDARACENA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 0.00
12-May-10 Cheque 1,433 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE MAYO DE GASTO COR 265,378.20
12-May-10 Cheque 1,434 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2,136.17
12-May-10 Cheque 1,435 MARIA DE LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1,864.04
12-May-10 Cheque 1,436 LUIS BELTRAN GOLDARACENA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 6,733.15
12-May-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS SUMANOMIN DE LA 1 QNA DE MAYO DE 527,432.40
13-May-10 Cheque 1,437 JUAN MANUEL COMPEAN GONZALEZ RBO 055 RENTA DEL MES DE MAYO DE 4,194.89
13-May-10 Cheque 1,438 MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN F.R. 17, 018/10 DE LA DIRECCION A 8,149.21
14-May-10 Cheque 1,439 JESUS GABRIEL ALVARADO HERRERA NOMINA COMPLEMETARIA DE LA 1 QNA 8,819.60
14-May-10 Cheque 1,440 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE MAYO DE GASTO COR 22,500.00
14-May-10 Cheque 1,441 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO CUOTAS DEL I.M.S.S. CORRESPO 105,747.65
14-May-10 Cheque 1,442 LUIS DOMINGO RIOS PADRON F- 2982 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 2,320.00
14-May-10 Cheque 1,443 SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DEL MES DE ABRIL 62,645.00
14-May-10 Cheque 1,444 J. INOCENCIO MENDEZ TORRES ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO 0.00
14-May-10 Cheque 1,445 J. INOCENCIO MENDEZ TORRES ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO 7,000.00
18-May-10 Cheque 1,446 LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO VIATICOS A MATEHUALA 350.00
18-May-10 Cheque 1,447 NORMA MARTINEZ RODRIGUEZ NOMINA COMPLEMETARIA DE LA 1 QNA 1,091.40
18-May-10 Cheque 1,448 RAFAEL QUISTIAN ARELLANO NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA 1 QNA 2,051.40
18-May-10 Cheque 1,449 CANCELADO CANCELADO 0.00
18-May-10 Cheque 1,450 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 13,250.00
18-May-10 Cheque 1,451 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 1,800.00
18-May-10 Cheque 1,452 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PMOS DE CAJA 14,900.50
18-May-10 Cheque 1,453 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE FONDO DE VIV 7,866.64
18-May-10 Cheque 1,454 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 6,742.14
18-May-10 Cheque 1,455 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 511.03
18-May-10 Cheque 1,456 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A AL CTA DE FONDO DE AHO 50,859.67
18-May-10 Cheque 1,457 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PMOS DE VEHI 3,114.23
18-May-10 Cheque 1,458 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRA PAGO DE RETENCION DE PMOS DE CAJA 835.29
18-May-10 Cheque 1,459 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRA PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 64.28
18-May-10 Cheque 1,460 DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO PAGO DE RETENCIONES Y APORTACIONE 945,291.02
18-May-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 026 DE LA RESIDENCIA VALLES 3,224.00
18-May-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 025 DE LA RESIDENCIA VALLES 762.00
18-May-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 027/10 DE LA RESIDENCIA VALL 1,642.80
18-May-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A RIOVERDE 1,312.00
18-May-10 Cargo SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DEL SUA DEL SEGUNDO BIMESTRE 71,677.72
18-May-10 Cargo SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V. F- 104074 GATSOS DE LA RESIDENCIA 2,923.20
18-May-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 39566, 39567, 39568, 39569 GAS 4,169.43
18-May-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE MAYO DE GASTO COR 72,600.00
18-May-10 Cargo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE 04/03 AL 05/ 8,298.00
18-May-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRI 383,099.00
18-May-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL DE HON 22,406.00
18-May-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL DE ARR 2,318.00
18-May-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A REC PROPIOS EL ESTIMUL 40,680.00

18-May-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F,R, 017 DE LA RESIDENCIA MATLAPA 496.08
18-May-10 Cargo ERNESTO MEDELLIN GOMEZ F.R. 012 DE LA RESIDENCIA RIOVERD 266.00
18-May-10 Cargo ERNESTO MEDELLIN GOMEZ F.R. 011/10 GASTOS DE LA RESIDENC 1,708.21
18-May-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 39613, 39614, 39615, 39616 GAS 4,678.29
18-May-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 60811, 60813, 61814, 60815, 60 7,339.56
18-May-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 019 GASTOS DE LA RESIDENCIA 1,492.18
18-May-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 018 DE LA RESIDENCIA MATLAPA 608.00
19-May-10 Cheque 1,461 ALEJANDRO RODRIGUEZ MARTINEZ PAGO DE SERVICIOS SOCIAL PRESTADO 3,370.00
19-May-10 Cheque 1,462 AURELIO SANTIAGO ARTEAGA QUINTERO VIATICOS A VILLA JUAREZ 200.00
19-May-10 Cheque 1,463 ARTURO MORENO URBINA VIATICOS A VILA JUAREZ 316.00
19-May-10 Cheque 1,464 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEL MES DE MAYO CONSOLIDADO 23,962.02
19-May-10 Cheque 1,465 JOEL SERNA BRIONES GASTOS POR COMPROBAR PARA ALIMENT 900.00
20-May-10 Cheque 1,466 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A SANTA MATILDE - SANTO 790.00
20-May-10 Cheque 1,467 JOEL SERNA BRIONES VIATICOS A RIOVERDE 837.00
20-May-10 Cheque 1,468 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PMOS DE CAJA 14,045.00
20-May-10 Cheque 1,469 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION DE LA 1 QNA DE 2,745.46
20-May-10 Cheque 1,470 SESEPRO S.A. DE C.V. F- 9145 ENSOBRADO DE NOMINA MAYO 1,443.62
20-May-10 Cheque 1,471 SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES S.A. F- 8357 GASTOS DE TRANSPORTE DE N 2,738.45
20-May-10 Cheque 1,472 RUBEN GONZALEZ GUERRERO F- 3038 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 4,640.00
20-May-10 Cheque 1,473 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. DE C.V. F- 264452 GASTOS DE OFICINAS CENT 504.60
20-May-10 Cheque 1,474 CARLOS ARTURO RUIZ CATILLO F- 5308 , 5349 GASTOS DE OFICINAS 2,803.58
20-May-10 Cheque 1,475 MANGUERAS Y CONEXIONES TANGAMANGA S.A F- 31224 GATSOS DE OFICINAS CENTR 143.16
20-May-10 Cheque 1,476 FERNANDO REVERTE ZUÑIGA F- 24119, 24199 GASTOS DE OFICINA 3,050.80
20-May-10 Cheque 1,477 COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM S.A. F- 43195 GASTOS DE OFICINAS CENTR 4,408.00
20-May-10 Cheque 1,478 DISTRIBUIDOR PAPELERA SAN LUIS S.A. D F- 84007 GASTOS DE OFICINAS CENTR 2,088.00
20-May-10 Cheque 1,479 CORAZON GUILLERMO PEREZ OLVERA F- 39901, 39948, 40069 GASTOS DE 1,588.24
20-May-10 Cheque 1,480 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 60546, 60041, 59365, GASTOS D 880.00
20-May-10 Cheque 1,481 IMPROINCO S.A. DE C.V. F- 108743 GASTOS DE OFICNAS CENTR 885.00
20-May-10 Cheque 1,482 FILTROS PARA MAQUINARIA PESADA. S.A. F- 51637 GASTOS DE OFICINAS CENTR 817.80
20-May-10 Cheque 1,483 GERARDO ALBINO MORENO SILVA F- 433 ROT5ULACION OFICINAS CENTR 2,900.00
20-May-10 Cheque 1,484 JOSE EDUARDO NAVARRO POLO F- 1696 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 406.00
20-May-10 Cheque 1,485 DUCOPY S.A. DE C.V. F- 302 GASTOS DE OFICINAS CENTRAL 184.00
20-May-10 Cheque 1,486 ANTONIO MARTINEZ GOMEZ F- 160, 163 GASTOS DE OFICINAS C 0.00
20-May-10 Cheque 1,487 CESAR BUENO ACOSTA F- 296 GASTOS OFICINAS CENTRALES 812.00
20-May-10 Cheque 1,488 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. F- 665576, 697386 GASTOS DE OFICI 2,683.00
20-May-10 Cheque 1,489 CENTRO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES ME F- 48819 GASTOS DE OFICINAS CENTR 393.00
20-May-10 Cheque 1,490 REFACCIONARIA DE LA TORRE EN VALLES S F- 50363 GASTOS OFICINAAS CENTRAL 2,378.00
20-May-10 Cheque 1,491 EMMNUEL DE JESUS CRUZ VILLEDA F- 564 GASTOS DE OFICINAS CENTRAL 2,882.80
20-May-10 Cheque 1,492 JOSE ANTONIO RAMOS CARDENAS RBO 01 RENTA DEL MES DE MAYO INCI 8,480.00
20-May-10 Cheque 1,493 DANIEL GONZALEZ MENDEZ PAGO DE GASTOS OFICIO SCC 034/10 2,648.00
20-May-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 60799, 60800 Y 60801 GASTOS D 5,415.60
20-May-10 Cargo SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V. F. 103817 GASTOS DE LA RESIDENCIA 4,709.60
20-May-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 60812, 60818, 60817 GASTOS DE 4,831.40
20-May-10 Cargo MIGUEL PEREZ MIRANDA VIATICOS A CD. VALLES 2,312.00
20-May-10 Cargo JOSE EDUARDO SEGURA NAVARRO VIATICOS A CD. VALLES 1,100.00
20-May-10 Cargo FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICOS A A ESTACION 14 2,134.00
24-May-10 Cheque 1,494 ANTONIO MARTINEZ GOMEZ f- 0160 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 1,392.00
24-May-10 Cheque 1,495 MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN F.R. 019/2010 DE LA DIRECCION DAM 5,708.01
24-May-10 Cheque 1,496 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DG 010/2010 1,600.52
845018669 BANORTE

IND. RAMO 23 18669
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo Abo
06-Ene-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A CD. VALLES Y MATLAPA 3,254.00
06-Ene-10 Cargo FEDERICO CADENGO MONTER VIATICOS A CD. VALLES Y MATLAPA S 1,850.00
11-Ene-10 Cheque 8,405 CARLOS FIDEL URIBE GALLEGOS HONOR 1 QNA DE ENEOR RAMO 23 INDI 7,325.46
11-Ene-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A TAMAZUNCHALE 350.00
11-Ene-10 Cargo JUAN JOSE DE LEON CEDILLO VIATICOS 2 PERSONAS DEL A SAN LU 5,862.00
11-Ene-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES VIATICOS A AL CIRCUITO CAÑERO 4,482.00
11-Ene-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A CD. VALLES 962.00
12-Ene-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS MEXICO DF. 3,478.00
12-Ene-10 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A ZONA HUASTECA 2,812.00
12-Ene-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS COMPLEMENTO DEL 06 AL 08 700.00
12-Ene-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A MEXICO DF. 1,950.00
14-Ene-10 Cheque 8,406 CANCELADO CANCELADO 0.00
14-Ene-10 Cheque 8,407 HOTELES REAL PLAZA S.A. DE C.V. ANTICIPO A CUAENTA DE SERVICIOS I 1,000.00
14-Ene-10 Cheque 8,408 CANCELADO CANCELADO 0.00
14-Ene-10 Cheque 8,409 FEDERICO CADENGO MONTER VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 1,950.00
14-Ene-10 Cheque 8,410 JOSE LUIS ROMERO AVALOS HONORARIOS DE LA 1 QNA DE ENERO I 4,237.23
14-Ene-10 Cheque 8,411 RODOLFO CASTRO LOPEZ HONORARIOS 1 QNA DE ENERO DE IND 4,317.34
14-Ene-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A CD. VALLES 962.00
14-Ene-10 Cargo FEDERICO CADENGO MONTER COMPLEMENTO VIATICOS A 12 Y 13 DE 2,600.00
14-Ene-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO COMPLEMETO VIATICOS DEL 12 Y 13/0 2,600.00
14-Ene-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO COMPLEMENTO VIATICOS DEL 12 Y 13 2,600.00
14-Ene-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A A CD. VALLES 350.00
14-Ene-10 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A CD. VALLES 350.00
15-Ene-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A CD. VALLES 350.00
15-Ene-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A VALLES 2,562.00
15-Ene-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS COMPLEMENTO DEL 12 Y 13/ 600.00
15-Ene-10 Cargo FEDERICO CADENGO MONTER COMPLEMENTO VIATICOS DEL 12 Y 13/ 600.00
15-Ene-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS COMPLEMENTO DEL DIA 12 Y 600.00
15-Ene-10 Cargo FEDERICO CADENGO MONTER VIATICOS A CD. VALLES 350.00
15-Ene-10 Cargo PARQUE POTOSINO S.A. DE C.V. PAGO PARCIAL DE F- 40566 INDIRECT 4,280.80
19-Ene-10 Cheque 8,412 LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO VIATICOS A RIOVERDE 0.00
19-Ene-10 Cheque 8,413 ALBATROS VIAJES E INMUEBLES S.A. DE C ORDEN DE SERVICIO 29992 GASTOS DE 5,057.47
20-Ene-10 Cheque 8,414 MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN F.R. 01/10B INDIRECTOS RAMO 23 2,276.50
27-Ene-10 Cheque 8,415 MULTIMEDIOS S.A. DE C.V. F- 2636 INDIRECTOS RAMO 23 4,872.00
27-Ene-10 Cheque 8,416 MG RADIO .S.A. DE C.V. F- 47576 INDIRECTOS RAMO 23 4,350.00
27-Ene-10 Cheque 8,417 CONTROLADORA DE MEDIOS S.A. DE C.V. F- 21498 GASTOS INDIRECTOS RAMO 2 3,393.00
27-Ene-10 Cheque 8,418 COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM S.A. F- 41341, 41342, 41343 INDIRECTOS 4,408.00
27-Ene-10 Cheque 8,419 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. F- 452630 INDIRECTOS RAMO 23 5,431.20
27-Ene-10 Cheque 8,420 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 80340, 80372, 80402, 80480, 80 21,162.49
27-Ene-10 Cheque 8,421 JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE REEMBOLSO DE GTOS 1,421.80
27-Ene-10 Cheque 8,422 JOSE EDUARDO SEGURA NAVARRO VIATICOS A CD. VALLES 2,062.00
27-Ene-10 Cheque 8,423 J. REFUGIO NEGRETE ZUÑIGA VIATICOS A CD. VALLES 350.00
27-Ene-10 Cargo FEDERICO CADENGO MONTER VIATICOS A CD. VALLES 750.00
28-Ene-10 Cargo MIGUEL PEREZ MIRANDA VIATICOS A A CD. VALLES 350.00
28-Ene-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A A CD. VALLES 750.00
28-Ene-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A CD. VALLES 750.00
29-Ene-10 Cheque 9,201 FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO HONORARIOS 2 QNA DE ENERO DE IND 5,004.83
29-Ene-10 Cheque 9,202 JOSE LUIS ROMERO AVALOS HONORARIOS 2 QNA DE ENERO DE IND 4,237.23
29-Ene-10 Cheque 9,203 RODOLFO CASTRO LOPEZ HONORARIOS 2 QNA DE ENERO DE IND 4,183.39
29-Ene-10 Cheque 9,204 JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A LA CD. DE MEXICO SE A 405.87

29-Ene-10 Cargo BANORTE COMISIONES DE NOVIEMBRE IND RAM 1,800.00
09-Feb-10 Cheque 9,205 LUIS BELTRAN GOLDARACENA FR. 05/010 IND RAMO 23 5,012.00
09-Feb-10 Cheque 9,206 CANCELADO CANCELADO 0.00
09-Feb-10 Cheque 9,207 EDITORA MIVAL S.A. DE C.V. F- 198751 IND RAMO 23 18,096.00
09-Feb-10 Cheque 9,208 MARIA DE LOS ANGELES SANTILLAN GUERRE F- 6975 IND RAMO 23 679.00
09-Feb-10 Cheque 9,209 GRUPO ACIR S.A. DE C.V. F- 37285 INDIRECOS RAMO 23 3,349.27
09-Feb-10 Cheque 9,210 JORGE RAMOS BELTRAN F- 1357 IND RAMO 23 1,102.00
09-Feb-10 Cheque 9,211 JOEL SERNA BRIONES REEMBOLSO DE GASTOS SPL 01/10 IND 719.50
09-Feb-10 Cheque 9,212 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. F- 477193, 477183, 477184, IND R 1,794.44
09-Feb-10 Cheque 9,213 FOYO HERMANOS S.A. DE C.V. F- 189184, 189311 INDIRECTOS RAMO 5,191.00
09-Feb-10 Cheque 9,214 ALBERTO GLORIA MORENO VIATICOS MEXICO DF. 2,730.00
09-Feb-10 Cheque 9,215 ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ HONORARIOS DE LA 1 QNA DE FEBRERO 5,882.11
09-Feb-10 Cheque 9,216 FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO HONORARIOS 1 QNA DE FEBRERO IND R 4,997.71
09-Feb-10 Cheque 9,217 JOSE LUIS ROMERO AVALOS HONORARIOS 1 QNA DE FEBRERO DE RA 4,237.23
11-Feb-10 Cheque 9,218 LUIS DOMINGO RIOS PADRON F- 2872 GATSOS DE IND ANILLO PERI 3,654.00
11-Feb-10 Cargo FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICOS A A MEXICO DF. 2,730.00
15-Feb-10 Cheque 9,219 RODOLFO CASTRO LOPEZ PAGO DE HONORARIOS DE LA 1 QNA DE 4,183.39
15-Feb-10 Cargo GRUPO GINPRO S.A. DE C.V. F- 20901 INDIRECTOS DEL RAMO 23 202,270.82
17-Feb-10 Cheque 9,220 FERNANDO MARTINEZ ABUNADER F- 0563 INDIRECTOS RAMO 23 4,002.00
17-Feb-10 Cheque 9,221 CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTR F- 128877 INDIRECTOS RAMO 23 8,983.85
17-Feb-10 Cheque 9,222 JESUS RICARDO ZARATE GONZALEZ F- 408 INDIRECTOS DEL RAMO 23 2,088.00
17-Feb-10 Cheque 9,223 NUEVAS TECNOLOGIAS INFORMATICAS S. DE F- 1048 INDIRECTOS RAMO 23 25,281.04
17-Feb-10 Cheque 9,224 CARLOS MARTIN SORIA FLORES F- 0570 INDIRECTOS RAMO 23 4,640.00
17-Feb-10 Cheque 9,225 EFECTIVALE S.A. DE C.V. F- 4310 INDIRECTOS RMO 23 0.00
17-Feb-10 Cheque 9,226 COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM S.A. F- 41691, 41692, 41693, INDIRECT 4,408.00
17-Feb-10 Cheque 9,227 JOSE MODESTO GOMEZ QUISTIAN F- 1307 INDIRECTOS RAMO 23 5,109.80
17-Feb-10 Cheque 9,228 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. 189671, 18669, 189887, 190228 IND 4,743.77
17-Feb-10 Cheque 9,229 EQUIPOS Y SERVICIO PARA OFICINA DE R. F- 22951 INDIRECTOS RAMO 23 43,997.83
17-Feb-10 Cargo FABRICANTES DE INSUMOS DE SAN LUIS S. COMPRA DE EQUIPOS PARA LABORATORI 128,707.80
17-Feb-10 Cargo EQUIPOS DE INGENIERIA ALCON S.A. DE C F- 7633 INDIRECTOS DEL RAMO 23 218,257.36
17-Feb-10 Cargo DAVI EQUIPO DE LABORATORIO PARA CONST F- COMPRA EQUIPOS DE LABOR 140,291.36
23-Feb-10 Cheque 9,230 ALBERTO GLORIA MORENO VIATICOS A MEXICO DF. 285.00
23-Feb-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A ZONA HUASTECA 2,212.00
24-Feb-10 Cheque 9,231 JOSE LUIS ROMERO AVALOS HONORARIOS DE LA 2 QNA DE FEBRERO 4,237.23
24-Feb-10 Cheque 9,232 RODOLFO CASTRO LOPEZ PAGO DE HONORARIOS DE LA 2 QNA DE 4,183.39
24-Feb-10 Cheque 9,233 FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO HONORARIOS 2 QNA DE FEBRERO DE IN 4,997.71
24-Feb-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A GTO CORR 62966 LOS DE 5,565.18
24-Feb-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A LA CTA 14234 CONS X AD 72,153.85
25-Feb-10 Cheque 9,234 JORGE RAMOS ALEMAN F- 1364 INDIRECTOS RAMO 23 1,740.00
25-Feb-10 Cheque 9,235 CARLOS ARTURO RUIZ CATILLO F- 5179 IND RAMO 23 972.08
25-Feb-10 Cheque 9,236 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 80618 IND. RAMO 23 280.00
25-Feb-10 Cheque 9,237 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 190247 INDIRECTOS RAMO 23 732.80
25-Feb-10 Cheque 9,238 ALBERTO GLORIA MORENO VIATICOS A ZONA HUASTECA 2,600.00
25-Feb-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A ZONA HUASTECA IND RAMO 2,112.00
26-Feb-10 Cheque 9,239 EFECTIVALE S.A. DE C.V. F- 4887 INDIRECTOS DEL RAMO 23 30,208.80
26-Feb-10 Cheque 9,240 REPRESENTACIONES UNIVERSALES GARCIA P F- 15157 INDIRECTOS RAMO 23 4,232.84
26-Feb-10 Cheque 9,241 JOSE MODESTO GOMEZ QUISTIAN F- 1321 INDIRECTOS RAMO 23 464.00
26-Feb-10 Cheque 9,242 EDUARDO MENDIZABAL VIRAMONTES F- 11891 INDIRECTOS RAMO 23 1,653.00
26-Feb-10 Cheque 9,243 JORGE RAMOS ALEMAN F- 1366 INDIRECTOS RAMO 23 1,624.00
26-Feb-10 Cheque 9,244 INDUSTRIAS GRAFICAS DEL TANGAMANGA S. F- 34028 INDIRECTOS RAMO 23 8,410.00
26-Feb-10 Cheque 9,245 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 191007 INDIRECTOS DEL RAMO 23 1,970.28
26-Feb-10 Cheque 9,246 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 80735, 80762, 80764, 807777, 8 6,851.80

26-Feb-10 Cheque 9,247 EQUIPOS Y SERVICIO PARA OFICINA DE R. F- 22993 INDIRECTOS RAMO 23 43,725.54
26-Feb-10 Cheque 9,248 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. F- 555022 INDIRECTOS RAMO 23 903.00
26-Feb-10 Cheque 9,249 MARIA DEL CARMEN PINEDA ROQUE F- 923 GASTOS INDIRECTOS RAMO 23 8,007.94
26-Feb-10 Cheque 9,250 CARLOS ARTURO RUIZ CATILLO F- 5192 INDIRECTOS RAMO 23 15,196.00
26-Feb-10 Cheque 9,251 COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM S.A. F- 42464 INDIRECTOS RAMO 23 5,529.48
26-Feb-10 Cheque 9,252 COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM S.A. PAGO DE F- 42465 INDIRECTOS RAMO 10,904.31
26-Feb-10 Cheque 9,253 TECNOLOGIAS EN INFORMATICA DE R.L. DE F- 1182 GASTOS INDIRECTOS DE RAMO 33,015.24
26-Feb-10 Abono LAURENTINO RENTERIA CANCELACION DEL CH. 8374 DEL 30/0 4,706.00
03-Mar-10 Cargo EQUIPOS DE INGENIERIA ALCON S.A. DE C F- 7685 INDIRECTOS DEL RAMO 23 5,248.35
582314261 BANORTE
IND. CERRITOS TULA 1 4261
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo Abo
11-Mar-10 Cheque 33 JUAN ELENO TORRES GARCIA VIATICOS A CERRITOS 350.00
11-Mar-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VITICOS A LA CERRITOS 1,918.00
18-Mar-10 Cheque 34 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A A CERRITOS - TULA 918.00
18-Mar-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CERRITOS 418.00
24-Mar-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CERRITOS 920.00
24-Mar-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A GUADALCAZAR 418.00
24-Mar-10 Cargo SECRETARI DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURS PAGO DE IMPACTO AMBIENTAL DELA CE 2,321.00
25-Mar-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A RIOVERDE - CERRITOS 562.00
31-Mar-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 4,778.00
31-Mar-10 Cargo FEDERICO CADENGO MONTER VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 3,250.00
31-Mar-10 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS CERRITOS 350.00
31-Mar-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A GUADALCAZAR 1,168.00
31-Mar-10 Cargo FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICOS A CERRITOS - TULA 1,950.00
31-Mar-10 Cargo JOEL SERNA BRIONES VIATICOS A CERRITOS 818.00
09-Abr-10 Cheque 35 MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS MEXICO DF 3,070.00
09-Abr-10 Cheque 36 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A CERRITOS - TULA 350.00
09-Abr-10 Cargo FEDERICO CADENGO MONTER VIATICOS A CERRITOS 350.00
13-Abr-10 Cheque 37 FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICOS A CERRITOS - TULA 750.00
21-Abr-10 Cargo FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICOS A CERRITOS - TULA 1,950.00
22-Abr-10 Cheque 38 FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO REEMBOLSO DE GASTOS 06 102.00
27-Abr-10 Cheque 39 MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A CERRITOS 414.00
27-Abr-10 Cheque 40 MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A CERRITOS 350.00
27-Abr-10 Cheque 41 RODOLFO CASTRO LOPEZ PAGO VIATICOS EN COMISIONN A CERR 350.00
27-Abr-10 Cheque 42 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ VIATICOS CERRITOS 350.00
27-Abr-10 Cheque 43 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS CERRITOS 922.00
27-Abr-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A VILLA DE RAMOS 350.00
27-Abr-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A MATEHUALA 200.00
30-Abr-10 Cheque 44 LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO VIATICOS A CERRITOS 350.00
30-Abr-10 Cheque 45 MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A CERRITOS 414.00
30-Abr-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A CERRITOS 418.00
30-Abr-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS CORRECION EN PD NUMERO 9 DEL DIA 1,950.00
07-May-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A CERRTIOS 500.00
11-May-10 Cheque 46 JOSE DANIEL GONZALEZ MENDEZ VIATICOS A CERRITOS 350.00
18-May-10 Cheque 47 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A CERRITOS - TULA 350.00
18-May-10 Cheque 48 MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A MEXICO DF 3,070.00
18-May-10 Cargo FEDERICO CADENGO MONTER VIATICOS A MEXICO DF. 3,250.00
25-May-10 Cheque 49 MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A CERRITOS 414.00

582314234 BANORTE
CONSERV X ADM ON 2009 ( 234)
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo Abo
08-Ene-10 Cargo SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V. F- 101396, 101397, 101398 GASTOS 3,784.36
12-Ene-10 Cargo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE CARR 57 KM 190 CONSER 10,071.00
14-Ene-10 Cheque 1,554 LILIANA ELIZABETH FONSECA MEDINA HONORARIOS DE LA 1 QNA DE ENERO D 0.00
14-Ene-10 Cheque 1,555 ROSA MARIA CASTRO GONZALEZ HONORARIOS DE LA 1 NA DE ENERO DE 3,974.58
14-Ene-10 Cheque 1,556 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 1 QNA DE ENERO DE CONSERA 1,414.20
14-Ene-10 Cheque 1,557 JOSE ANTONIO TEODORO NOMINA 1 QNA DE ENERO DE CONSERVA 1,798.50
14-Ene-10 Cheque 1,558 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE ENERO DE CONSERAV 7,128.30
14-Ene-10 Cheque 1,559 LISBETH ZELANDA PEREZ MIRANDA PAGO DE HONORARIOS 1 QNA DE ENERO 3,974.58
15-Ene-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO DE SUMANOMINA 1 QNA DE ENERO 108,483.07
15-Ene-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION IMPUIESTOS DE DICIEMBRE DE ISR AS 27,327.00
15-Ene-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE P 5,060.00
19-Ene-10 Cheque 1,560 LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO VIATICOS A RIOVERDE 300.00
21-Ene-10 Cargo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE LA RESIDENCIA 4,501.00
22-Ene-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CERRITOS 880.48
27-Ene-10 Cheque 1,561 FRANCISCO JAVIER RUIZ TORRES REEMBOLSO DE GASTOS 02 DE CONSER 2,870.01
27-Ene-10 Cheque 1,562 SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V. F- 101803 GASTOS DE CONSERVACION 5,673.60
27-Ene-10 Cheque 1,563 SUPER SERVICIO 5 DE MAYO S.A. DE C.V. F- 14046, 14063, 14119, 14134, G 2,278.70
27-Ene-10 Cheque 1,564 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 189493, 189496, 189497 GASTOS 7,197.69
27-Ene-10 Cheque 1,565 TRITURADOS CEDRAL S.A. DE C.V. F- 8594 GASTOS DE CONSERVACION PO 2,655.84
27-Ene-10 Cheque 1,566 CANCELADO CANCELADO 0.00
27-Ene-10 Cheque 1,567 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 2 QNA DE ENERO DE CONSERVA 1,872.30
27-Ene-10 Cheque 1,568 JOSE ANTONIO TEODORO NOMINA 2 QNA DE ENERO DE CONSERAV 2,384.50
27-Ene-10 Cheque 1,569 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE ENERO DE CONSERV 9,450.50
27-Ene-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 38951, 38952, 38953, 38954 GAS 2,341.82
27-Ene-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 3918, 38920, 38922 GASTOS DE C 2,935.13
27-Ene-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO DE SUMANOMINA 2 QNA DE ENERO 111,799.60
29-Ene-10 Cheque 2,421 JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE HONORARIOS 2 QNA DE ENERO DE CON 8,400.31
29-Ene-10 Cheque 2,422 ROSA MARIA CASTRO GONZALEZ PAGO DE HONORARIOS DE LA 2 QNA DE 3,974.58
29-Ene-10 Cheque 2,423 LISBETH ZELANDA PEREZ MIRANDA HONORARIOS 2 QNA DE ENERO DE CONS 3,974.58
29-Ene-10 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE RECIBO 628 DE LA 1 QNA DE ENERO C 8,480.00
08-Feb-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. DIF EN FACTURAS 38951,38952,38953 2,565.00
09-Feb-10 Cheque 2,424 FRANCISCO JAVIER RUIZ TORRES REEMBOLSO DE GASTO 03 CONSERVACI 1,900.00
09-Feb-10 Cheque 2,425 LORENZO SALAZAR ZAMUDIO F- 433, 434, DE CONSERVACION POR 3,848.88
09-Feb-10 Cheque 2,426 LUBRICANTES TOGO S.A. DE C.V. F- 10596 CONSERVACION POR ADMON 5,470.20
09-Feb-10 Cheque 2,427 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. DE C.V. F- 262995 GASTOS DE CONSERVACION 890.88
09-Feb-10 Cheque 2,428 REFACCIONARIA DE LA TORRE EN VALLES S F- 49185 , 49186, 49187, 49188, 4 6,711.76
09-Feb-10 Cheque 2,429 ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 58943, 58944, 58945, 58947, 58 25,627.34
09-Feb-10 Cheque 2,430 GRUPO RIVERA AHUMADA S.A. DE C.V. F- 398, 400, 408, GASTOS DE CON 2,931.40
09-Feb-10 Cheque 2,431 FELIX RAMIREZ ORTIZ F- 18873, 18874, 18875, 18878, 18 3,006.92
09-Feb-10 Cheque 2,432 NANCY LUZ GARCIA REYES F- 0541, 0545, 0543, 0546, 0544, 7,656.00
09-Feb-10 Cheque 2,433 LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R ,01/010, 02/10, 3/10, 04/10, 6,732.59
09-Feb-10 Cheque 2,434 SECUNDINO PALESTINO FLORES NOMINA 1 QNA DE FEBRERO DE CONSRE 2,235.80
09-Feb-10 Cheque 2,435 ERIK MENDEZ TORRES HONORARIOS DE LA 1 QNA DE FEBRERO 4,303.06
09-Feb-10 Cheque 2,436 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 1 QNA DE FEBRERO DE CONSER 1,749.30
09-Feb-10 Cheque 2,437 CANCELADO CANCELADO 0.00

09-Feb-10 Cheque 2,438 LISBETH ZELANDA PEREZ MIRANDA HONORARIOS DE LA 1 QNA DE FEBRERO 3,974.58
09-Feb-10 Cheque 2,439 ROSA MARIA CASTRO GONZALEZ HONORARIOS 1 QNA DE FEBRERO CONSE 3,974.58
09-Feb-10 Cheque 2,440 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE FEBRERO DE CONSER 8,852.00
10-Feb-10 Cargo SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V. F- 12207 GASTOS DE CONSERVACION P 6,146.40
10-Feb-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 39093, ,39011, 39013, 39095, 4,630.75
10-Feb-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO DE NOMINA Y HONORARIOS DE LA 111,096.29
11-Feb-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A LA CD DE MEXICO 650.00
11-Feb-10 Cargo FEDERICO CADENGO MONTER VIATICOS A CD. DE MEXICO DF 650.00
11-Feb-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A LA CTA 48280 CONS X CO 1,406,260.40
12-Feb-10 Cargo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE CARR 57 KM 19 8,625.00
15-Feb-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE IMPUESTOS DE ISR ASIMILAB 30,158.00
15-Feb-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DEIMPUESTOS DEL MES DE ENERO 4,432.00
17-Feb-10 Cheque 2,441 FRANCISCO JAVIER RUIZ TORRES REEMBOLSO DE GASTOS 4 ,05, DE CO 2,131.20
17-Feb-10 Cheque 2,442 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 80482 GASTOS DE CONSERVACION P 1,276.00
17-Feb-10 Cheque 2,443 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 189670, 189888 GASTOS DE CONSR 25,942.04
17-Feb-10 Cheque 2,444 JOSE DANIEL GONZALEZ MENDEZ VIATICOS A ZONA ALTIPLANO 300.00
17-Feb-10 Cheque 2,445 GABRIEL ALVARADO HERRERA VIATICOS ZONA ALTIPLANO 772.80
17-Feb-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 03/2010 DE LA RESIDENCIA VAL 1,160.00
17-Feb-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 02/2010 DE LA RESIDENCIA VAL 1,685.00
17-Feb-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 01/2010 DE LA RESIDENCIA VAL 2,359.12
18-Feb-10 Cheque 2,446 LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 1,038.97
18-Feb-10 Cheque 2,447 LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 978.00
18-Feb-10 Cheque 2,448 RACARDO FERMIN PURATA ESPINOZA VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 814.00
24-Feb-10 Cheque 2,449 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE FEBRERO DE CONSER 1,382.20
24-Feb-10 Cheque 2,450 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE FEBERERO DE OFICI 6,504.80
24-Feb-10 Cheque 2,451 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 2 QNA DE FEBRERO DE CONSE 1,577.10
24-Feb-10 Cheque 2,452 ROSA MARIA CASTRO GONZALEZ HONORARIOS DE LA 2 QNA DE FEBRERO 3,974.58
24-Feb-10 Cheque 2,453 ERIK MENDEZ TORRES HONORARIOS DE LA 2 QNA DE FEBRERO 5,666.15
24-Feb-10 Cheque 2,454 LISBETH ZELENDA PEREZ MIRANDA HONORARIOS 2 QNA DE FEBRERO DE CO 3,974.58
24-Feb-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO DE GASTO DE CONSERAVCION 14,673.20
24-Feb-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA Y HONORARIOS DE LA 2 QNA D 110,519.48
25-Feb-10 Cheque 2,455 FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO REEMBOLSO DE GASTO 06 125.00
25-Feb-10 Cheque 2,456 FRANCISCO JAVIER RUIZ TORRES REEMBOLSO DE GASTOS 07 960.00
25-Feb-10 Cheque 2,457 SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 05 DE LA RESIDENCIA MATLAPA 550.00
25-Feb-10 Cheque 2,458 CORAZON GUILLERMO PEREZ OLVERA F- 39862,39863, GASTOS DE CONSER 2,819.00
25-Feb-10 Cheque 2,459 LORENZO SALAZAR ZAMUDIO F- 479, 480, 481, GASTOS DE CONS 2,366.00
25-Feb-10 Cheque 2,460 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 190248 GASTOS DE CONSERAVCION 7,360.34
25-Feb-10 Cheque 2,461 VICTOR MANUEL LUCERO HERNANDEZ F- 0493 GASTOS DE CONSERAVCION PO 1,566.00
25-Feb-10 Cheque 2,462 FELIX RAMIREZ ORTIZ F- 18913 GASTOS DE CONSERVACION P 2,144.03
26-Feb-10 Cheque 2,463 SERGIO RAMON OVIEDO PEREZ PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTE 2,819.26
26-Feb-10 Cheque 2,464 LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 05, 06, 07, DE CONSERAVCION 6,417.63
26-Feb-10 Cheque 2,465 SECUNDINO PALESTINO FLORES REEMBOLSO DE GASTOS 01 0.00
26-Feb-10 Cheque 2,466 SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 06 DE LA RESIDENCIA MATLAPA 1,998.00
26-Feb-10 Cheque 2,467 LUBRICANTES TOGO S.A. DE C.V. F- 83260 GASTOS DE CONSERAVCION P 10,706.87
26-Feb-10 Cheque 2,468 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A MATEHUALA 950.00
26-Feb-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A RIOVERDE 1,262.00
01-Mar-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 39169, 39170, 39171, PAGO DE 2,328.58
01-Mar-10 Cargo FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICOS A ZONA HUASTECA 1,950.00
01-Mar-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 39168, 39092, 39094, 39110, 39 3,280.29
01-Mar-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 59464, 59468, 59470, 59471 GA 8,438.94
02-Mar-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A IND RAMO 23 CTA 018669 60,583.60
03-Mar-10 Cargo FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICOS A ZONA ALTIPLANO 1,950.00

08-Mar-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S f- 59323,59324,59648,59649 GASTOS 5,421.65
08-Mar-10 Cargo SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V. F- 102520, 102521 GASTOS DE CONSE 5,471.60
09-Mar-10 Cheque 2,469 FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO REEMBOLSO DE GASTOS 08 DE CONSER 1,000.00
09-Mar-10 Cheque 2,470 CANCELADO CANCELADO 0.00
09-Mar-10 Cheque 2,471 LISBETH ZELENDA PEREZ MIRANDA HONORARIOS DE LA 1 QNA DE MAROZ D 3,974.58
09-Mar-10 Cheque 2,472 SERGIO RAMON OVIEDO PEREZ HONORARIOS DE LA 1 QNA DE MARZO 3,240.00
09-Mar-10 Cheque 2,473 JOSE ANDRES GONZALEZ PEÑA HONORARIOS DE LA 1 QNA DE MARZO D 2,218.53
09-Mar-10 Cheque 2,474 RODOLFO CASTRO LOPEZ HONORARIOS DE LA 1 QNA DE MARZO D 4,250.37
09-Mar-10 Cheque 2,475 ROSA MARIA CASTRO GONZALEZ HONORARIOS DE LA 1 QNA DE MARZO D 3,974.58
09-Mar-10 Cheque 2,476 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 1 QNA DE MARZO DE CONSERVA 1,751.90
09-Mar-10 Cheque 2,477 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE MARZO DE CONSREVA 8,573.70
10-Mar-10 Cheque 2,478 SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 010 DE LA RESIDENCIA MATLAPA 2,065.00
10-Mar-10 Cheque 2,479 JESUS GABRIEL ALVARADO REEMBOLSO DE GASTOS 03 210.00
10-Mar-10 Cheque 2,480 COMEDIMA DE PARTES Y MAQUINARIA S.A. F- 186, 218, DE CONSERVACION POR 24,091.85
10-Mar-10 Cheque 2,481 PRODUCCIONES ASFALTICAS DE SOLEDAD S. F- 1039 GASTOS DE CONSERVACION PO 22,504.00
10-Mar-10 Cheque 2,482 PAVIASFALTOS S.A. DE C.V. F- 6081, 6106 GASTOS DE CONSERAVA 66,294.00
10-Mar-10 Cheque 2,483 AZUCENA CASTAÑEDA CORONADO F- 2295 GASTOS DE CONSERVACION PO 2,252.72
10-Mar-10 Cheque 2,484 SUPER SERVICIO 5 DE MAYO S.A. DE C.V. F- 14143, 14163, 14179, DE CONSER 1,733.91
10-Mar-10 Cheque 2,485 SERVILUB LA PAZ S.A. DE C.V. F- 23760 GASTO0S DE CONSERAVCION 520.00
10-Mar-10 Cheque 2,486 LUBRICANTES DE ARGENTINA S.A. DE C.V. F- 68921 GASTOS DE CONSERVACION P 615.00
10-Mar-10 Cheque 2,487 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 190733, 191008, GASTOS DE CON 18,537.93
10-Mar-10 Cheque 2,488 AURELIO SANTIAGO ARTEAGA QUINTERO VIATICOS A ONA ALTIPLANO 200.00
10-Mar-10 Cheque 2,489 ARTURO MORENO URBINA VITICOS A ZONA ALTIPLANO 200.00
10-Mar-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 39222, 39223, 39224, 39225, 39 3,156.79
10-Mar-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO DE SUMANOMINA 1 QNA DE MARZO 125,726.37
10-Mar-10 Cargo SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V. F- 102800 GASTOS DE CONSERAVCION 4,815.80
12-Mar-10 Cheque 2,490 JOSE ANDRES GONZALEZ PEÑA PAGO HONORARIOS 1° QNA. DE MARZO 2,218.53
16-Mar-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBR 29,024.00
01-Abr-10 Abono JOSE ANDRES GONZALEZ PEÑA CANCELACION DEL CH. 2473 DEL 09/0 2,218.50
20-Abr-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A REC PROPIOS CTA 018707 1.00
30-Abr-10 Abono JUNTA ESTATAL DE CAMINOS CANCELACION DE MOVIENTO ERRONEO D 1,950.00
30-Abr-10 Abono SILBEN S.A. DE C.-V CORRECION P.D. 87 DEL 29/10/09 PO 1,780.80
845018723 BANORTE
CONVENIO MPIO SAN MART IN 18723
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo Abo
04-Ene-10 Cargo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE DICIEMBRE OF 16,189.00
07-Ene-10 Cargo INFONACOT PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 11,751.44
13-Ene-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A REC PROPIOS POR CORREC 452,375.50
13-Ene-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A LA CTA 062966 GTO 2010 100,000.00
15-Ene-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE ENERO DE GASTO CO 507,302.00
15-Ene-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICI 1,502,987.00
15-Ene-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE IMPUESTOS DICIEMBRE DE AR 1,412.00
15-Ene-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A LA CTA 62939 RAMOM 23 100,000.00
18-Ene-10 Cargo SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DEL SUA DEL SEXTO BIMESTRE 68,771.27
19-Ene-10 Cheque 10,622 SECRETARIA DE FINANZAS PAGO COMPLEMENTARIA DEL MES DE DI 0.00
29-Ene-10 Cheque 11,101 CANCELADO CANCELADO CAMBIO DE NUMERACION EN 0.00
29-Ene-10 Cheque 11,102 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO DE COMPENSACION POR SERVICIO 0.00
29-Ene-10 Abono CARLOS FIDEL GALLEGOS URIBE CANC. CH. 10608 DEL 31/12/09 F.R. 1,324.00
29-Ene-10 Abono CARLOS FIDEL GALLEGOS URIBE CANCELACION DEL CH. 10604 DEL 31/ 2,258.00

16-Feb-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CERRITOS 418.00
24-Feb-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A REC PROP CTA 018707 C 864,054.84
26-Feb-10 Abono INTERAPAS CANCELACION DEL CH. 10580 DEL 18/ 4,203.00
13-May-10 Cheque 11,103 JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. F- 3169 ESTIMACION 1-A DEL MPIO D 398,276.00
18-May-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A REC PROPIOS CTA 18707 2,978.49
612548280 BANORTE
CONSERVACION X CONT 20 09 (48280)
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo Abo
20-Ene-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO DE INTS DE DIC A REC PRO 67,977.78
29-Ene-10 Cheque 27 INGENIEROS DE OBRAS CIVILES S.A. DE C F- 639 ESTIMACION DE CONSERVACION 290,786.93
29-Ene-10 Cheque 28 CANCELADO CANCELADO 0.00
29-Ene-10 Cheque 29 MEADE PONS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V F- 3212 ESTIMACION 1 DE CONSERAV 332,188.49
05-Feb-10 Cheque 30 MAQUINARIA CONSTRUCCION E INGENIEROS F- 0910 ESTIMACION 1 DEL CAMINO T 1,213,376.83
05-Feb-10 Cheque 31 MAQUINARIA CONSTRUCCION E INGENIEROS F- 0911 GASTO NO APLICABLES DEL 282,451.51
11-Feb-10 Cheque 32 SECRETARIA DE FINANZAS REINTEGRO DE RECURSOS NO APLICADO 2,675,000.00
15-Feb-10 Cheque 33 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 21,143.44
15-Feb-10 Cheque 34 INGENIEROS DE OBRAS CIVILES S.A. DE C F- 0649 ESTIMACION 1 DE CONSERVAC 595,375.24
25-Feb-10 Cheque 35 INGENIEROS DE OBRAS CIVILES S.A. DE C F- 671 ESTIMACION 2 DE CONSERVAC 355,480.75
25-Feb-10 Cheque 36 INGENIEROS DE OBRAS CIVILES S.A. DE C F- 669 ESTIMACION 2 DE CONSERVACI 356,965.37
23-Mar-10 Cheque 37 MEADE PONS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V F- 3259 ESTIMACION 2 DE LA CONSER 242,952.39
23-Mar-10 Cheque 38 MEADE PONS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V F- 3256 ESTIMACION 3 DE LA CONSER 40,503.38
23-Mar-10 Cheque 39 MEADE PONS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V F- 3258 ESTIMACION 4 DE LA CONSER 44,011.00
23-Mar-10 Cheque 40 MEADE PONS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V F- 3257 ESTIMACION 2 DE LA CONSER 199,777.96
29-Mar-10 Cheque 41 MEADE PONS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V F- 3304 ESTIMACION 2 DE LA CONS 277,878.78
29-Abr-10 Cheque 42 INGENIEROS DE OBRAS CIVILES S.A. DE C F- 692 ESTIMACION 3 DE LA CONSERA 7,558.00
29-Abr-10 Cheque 43 INGENIEROS DE OBRAS CIVILES S.A. DE C F- 697 ESTIMACION 3 DE LA CONSERA 106,215.67
25-May-10 Cheque 44 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 28,958.60
845018707 BANORTE
RECURSOS PROP IOS 18707
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo Abo
07-Ene-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A LA CTA 54383 IND CONS 484.74
11-Ene-10 Cheque 3,915 CARLOS FIDEL URIBE GALLEGOS PAGO DE GRATIFICACION POR SERVICI 14,650.92
11-Ene-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO GASTOS POR COMPROBAR DEPTO JURIDI 2,000.00
11-Ene-10 Cargo MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A CERRITOS 350.00
12-Ene-10 Cheque 3,916 CANCELADO CANCELADO 0.00
13-Ene-10 Cheque 3,917 RAMIRO TREVIÑO RANGEL PAGO DE GRATIFICACION POR SERVICI 50,000.00
13-Ene-10 Cheque 3,918 TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO A INDAABIN POR AVALUOS DE TE 209,916.00
13-Ene-10 Cheque 3,919 TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO ALA TESOFE (INDAABIN) POR AV 168,944.00
13-Ene-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO GASTOS POR COMPROBAR 5,000.00
18-Ene-10 Cheque 3,920 DIF ESTATAL APORTACION 10,000.00
18-Ene-10 Cheque 3,921 JOSE ANGEL RODRIGUEZ TORRES F- 0358 GASTOS DE REC PROPIOS 2,050.00
20-Ene-10 Abono GUILLERMO ORTEGA GARZA CANCELACION DEL CH. 3809 DEL 21/1 3,102.70
02-Feb-10 Cheque 4,101 JUAN CARLOS CANO TRUJILLO PAGO DE DIFERENCIA EN COMPROBACIO 490.00
15-Feb-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A CERRITOS 350.00
15-Feb-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CERRITOS 418.00

16-Feb-10 Cheque 4,102 ADALBERTO PICAZZO CABRERA GASTOS POR COMPROBAR PARA PAGO DE 2,000.00
17-Feb-10 Cheque 4,103 ADALBERTO PICAZZO CABRERA GASTOS POR COMPROBAR PARA PAGO DE 2,285.00
18-Feb-10 Cheque 4,104 LA CASA DEL ARTESANO COMPRA DE OBSEQUIOS DE LA DIRECCI 8,415.00
19-Feb-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA GHASTOS POR COMPROBAR RESIDENCIA 40,000.00
19-Feb-10 Abono COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V. CANCELACION DEL CH. 3882 DEL 15/1 3,013.50
25-Feb-10 Cheque 4,105 JOSE DANIEL GONZALEZ MENDEZ VIATICOS A CD. MATE GASTOS DE LA 1,950.00
25-Feb-10 Cheque 4,106 JUAN ELENO TORRES GARCIA VIATICOS A CERRTIOS GASTOS DE LA 350.00
25-Feb-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CERRITOS 1,168.00
02-Mar-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CERRITOS - TULA 490.06
08-Mar-10 Cheque 4,107 SECUNDINO PALESTINO FLORES F..R. 008 DE LA RESIDENCIA MATLA 18,110.00
09-Mar-10 Cheque 4,108 MUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V. F- 33244 GASTOS DE OFICINAS CENTR 2,644.80
09-Mar-10 Cheque 4,109 PROVEEDORA GERZER S.A. DE C.V. F- 58238 GASTOS DE OFICINAS CENTR 16,068.55
09-Mar-10 Cheque 4,110 BRENDA VELASCO MARTINEZ F- 0061 GATSOS DE OFICINAS CENTRA 4,002.00
16-Mar-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PMO A CONS 2009 CTA 14234 PARA CU 36,687.39
18-Mar-10 Cheque 4,111 LUIS MIGUEL RODRIGUEZ MORENO GRATIFICACION POR SERVICIOS PREST 15,000.00
24-Mar-10 Cheque 4,112 RODOLFO CASTRO LOPEZ PAGO DE HONORARIOS DE LA 2 QNA DE 4,250.37
24-Mar-10 Cheque 4,113 ROSA MARIA CASTRO GONZALEZ HONORARIOS DE LA 2 QNA DE MARZO 3,974.58
24-Mar-10 Cheque 4,114 JOSE ANDRES GONZALEZ PEÑA HONORARIOS 2 QNA DE MARZO 2,218.53
25-Mar-10 Cheque 4,115 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE MARZO DE PERSONAL 21,130.40
25-Mar-10 Cheque 4,116 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 2 QNA DE MARZO DE PERSONAL 15,291.90
25-Mar-10 Cheque 4,117 SECUNDINO PALESTINO FLORES NOMIN 2 QNA D MARZO DE PERSONAL E 1,596.30
25-Mar-10 Cheque 4,118 PROVEEDORA GERZER S.A. DE C.V. F- 58370, 58371 GASTOS DE OFICINA 1,325.03
25-Mar-10 Cheque 4,119 R. SAMANO Y CIA S.A. DE C.V. F- 163654 GASTOS DE REC PROPIOS 10,047.92
25-Mar-10 Cheque 4,120 SEMMATERIAL'S MEXICO S DE R.L. DE C.V F- 6836 GASTOS DE RECURSOS PROPIO 24,499.20
25-Mar-10 Cheque 4,121 PAVIASFALTOS S.A. DE C.V. F- 6132 GASTOS DE REC PROPIOS 28,652.00
25-Mar-10 Cheque 4,122 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 191156, 191852, 191855, 191856 45,331.03
26-Mar-10 Cheque 4,123 LISBETH ZELENDA PEREZ MIRANDA HOPNORARIOS DE LA 2 QNA DE MARZO 3,974.58
26-Mar-10 Cheque 4,124 SERGIO RAMON OVIEDO PEREZ HONORARIOS DE LA 2 QNA DE MARZO 3,240.00
26-Mar-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS HONORARIOS DE LA 2 QNA DE MARZO Y 127,796.37
29-Mar-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA 2 QN 3,146.20
31-Mar-10 Cargo DAVI EQUIPO DE LABORATORIO PARA CONST F- 3134 DIFERENCIA DE PRECIO EN E 3,958.82
31-Mar-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 60297, 60299, 60298, 60301 GAS 8,082.00
31-Mar-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. PAGO DE F- 39304, 39305, 39306 GA 2,351.21
31-Mar-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 60302, 60304, 60307, 60308 GAS 8,844.35
09-Abr-10 Cheque 4,125 CANCELADO CANCELADO 0.00
09-Abr-10 Cheque 4,126 CANCELADO CANCELADO 0.00
09-Abr-10 Cheque 4,127 CANCELADO 0.00
09-Abr-10 Cheque 4,128 CANCELADO CANCELADO 0.00
13-Abr-10 Cheque 4,129 ADALBERTO PICAZZO CABRERA PAGO DE DIFERENCIA DE COMPROBACIO 160.00
13-Abr-10 Cheque 4,130 MAURO PATIÑO BUENO F- 3116 , 3122 GASTOS DE RECURSOS 6,844.00
13-Abr-10 Cheque 4,131 SEMEX S.A. DE C.V. F- 17861 GASTOS DE RECURSOS PROPI 1,624.00
13-Abr-10 Cheque 4,132 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE ABRIL DE CONSERVA 6,530.50
13-Abr-10 Cheque 4,133 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 1 QNA DE ABRIL DE CONSERAV 8,329.30
13-Abr-10 Cheque 4,134 SECUNDINO PALESTINO FLORES NOMINA 1 QNA DE ABRIL DE CONSERAV 1,525.10
13-Abr-10 Cheque 4,135 SERGIO RAMON OVIEDO PEREZ HONORARIOS DE LA 1 QNA DE ABRIL P 3,240.00
13-Abr-10 Cheque 4,136 JOSE ANDRES GONZALEZ PEÑA HONORARIS DE LA 1 QNA DE ABRIL DE 0.00
13-Abr-10 Cheque 4,137 LISBETH ZELENDA PEREZ MIRANDA HONOARARIOS DE LA 1 QNA DE ABRIL 2,949.10
13-Abr-10 Cheque 4,138 RODOLFO CASTRO LOPEZ HONORARIOS DE LA 1 QNA DE ABRIL D 3,156.07
13-Abr-10 Cheque 4,139 ROSA MARIA CASTRO GONZALEZ HONORARIOS DE LA 1 QNA DE ABRIL D 2,949.10
13-Abr-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO DE SUMANOMINA DE HONORARIOS 93,235.48
14-Abr-10 Cheque 4,140 JOSE ANDRES GONZALEZ PEÑA HONORARIOS DE LA 1 QNA DE ABRIL D 2,218.53
15-Abr-10 Cheque 4,141 CESAR BUENO ACOSTA F- 270 GASTOS DE RECURSOS PROPIOS 4,060.00

15-Abr-10 Cheque 4,142 COMEDIMA DE PARTES Y MAQUINARIA S.A. F- 355, 367 GASTOS DE RECURSOS PR 4,457.15
15-Abr-10 Cheque 4,143 MARINA ESCALANTE MOCTEZUMA F- 249 GASTOS DE RECURSOS PROPIOS 10,150.00
15-Abr-10 Cheque 4,144 MANGUERAS Y CONEXIONES TANGAMANGA S.A F- 31001 GASTOS DE RECURSOS PROPI 311.34
16-Abr-10 Cheque 4,145 ADALBERTO PICAZZO CABRERA GASTOS POR COMPROBAR PARA EL FEST 3,712.50
16-Abr-10 Cheque 4,146 ADALBERTO PICAZZO CABRERA GASTOS POR COMPROBAR PARA EL FEST 5,000.00
20-Abr-10 Cargo SECRETARIA DE GONBERNACION PAGO DE DERECHOS PARA LA MODERNIZ 5,492.00
27-Abr-10 Cheque 4,147 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA DE LA 2 QNA DE ABRIL DE PE 8,656.00
27-Abr-10 Cheque 4,148 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 2 QNA DE ABRIL DE PERSONAL 8,730.80
27-Abr-10 Cheque 4,149 SECUNDINO PALESTINO FLORES NOMINA 2 QNA DE ABRIL DE PERSONAL 1,525.10
28-Abr-10 Cheque 4,150 RUBEN GONZALEZ GUERRERO F- 3027 GASTOS DE RECURSOS PROPIO 34,359.66
28-Abr-10 Cheque 4,151 RODOLFO CASTRO LOPEZ HONORARIOS DE PERSONAL EVENTUAL D 4,303.73
28-Abr-10 Cheque 4,152 SERGIO RAMON OVIEDO PEREZ PAGO DE HONORARIOS DE LA 2 QNA DE 3,240.00
28-Abr-10 Cheque 4,153 JOSE ANDRES GONZALEZ PEÑA PAGO DE HONORARIOS DE LA 2 QNA DE 0.00
28-Abr-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO DE SUMANOMINA Y HONORARIOS D 136,422.12
12-May-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS SUMANOMINA DE HONORARIOS DEL PERS 135,977.46
13-May-10 Cheque 4,154 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE MAYO DE PERSONAL 1,525.10
13-May-10 Cheque 4,155 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 NA DE MAYO DE PERSONAL E 7,203.60
13-May-10 Cheque 4,156 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 1 QNA DE MAYO DE PERSONAL 8,763.80
13-May-10 Cheque 4,157 SECUNDINO PALESTINO FLORES NOMINA 1 QNA DE MAYO DE PERSONL E 1,525.10
13-May-10 Cheque 4,158 SERGIO RAMON OVIEDO PEREZ HONORARIOS DE LA 1 QNA DE MAYO DE 3,240.00
13-May-10 Cheque 4,159 RODOLFO CASTRO LOPEZ HONORARIOS DE LA 1 QNA DE MAYO DE 4,250.37
13-May-10 Cheque 4,160 CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTR F- 131737, 131738 GASTOS DE RECU 7,485.71
13-May-10 Cheque 4,161 RUBEN GONZALEZ GUERRERO F- 3037 GASTOS DE RECURSOS PROPIO 15,312.00
17-May-10 Cheque 4,162 PAVIASFALTOS S.A. DE C.V. F- 6161 GASTOS DE REC PROPIOS 45,240.00
19-May-10 Cheque 4,163 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. F- GASTOS DE OFICINAS CEN 2,436.00
612548383 BANORTE
IND. CONS X C ONT 25483 83
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo Abo
08-Ene-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 38738, 38739, 38741, 38742 2,110.65
22-Ene-10 Cheque 49 CANCELADO CANCELADO 0.00
11-Feb-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 39009, 39010, 39012 INDIRECTOS 2,829.18
15-Feb-10 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A A RAYON 1,562.00
16-Feb-10 Cheque 50 CANCELADO CANCELADO 0.00
16-Feb-10 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A RAYON 350.00
24-Feb-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 59326 ,59227, 59196, 59199, 59 18,848.46
24-Feb-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 59375 INDIRECTOS CONS X CONTRA 2,190.78
01-Mar-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 59467, 59465, 59466 GASTOS DE 4,714.40
18-May-10 Cheque 51 SALVADOR TERAN LUGO ANTICIPO A CTA F- 906 GASTOS DE C 15,000.00
576075347 BANORTE
FONDO DE A MI GRANTES 7 5347
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo Abo
19-Ene-10 Cheque 316 MARIA GUADALUPE MANZANO ALVAREZ F- 076 ESTIMACION 2 DE APOYO A MI 514,617.47
29-Ene-10 Cheque 317 GUADALUPE MANZANO ALVAREZ F- 075 ESTIMACION 3 DE APOYO A MI 465,552.25
29-Ene-10 Cheque 318 MARIA GUADALUPE MANZANO ALVAREZ F- 077 ESTIMACION 2 DEL CAMINO RA 197,340.54
29-Ene-10 Cheque 319 CONSTRUCTORA RURAL DEL POTOSI S.A. DE F- 1845 ESTIMACION 2 DEL CAMINO 120,521.99
29-Ene-10 Cheque 320 CONSTRUCTORA RURAL DEL POTOSI S.A. DE F- 1843 EST 2 DEL CAMINO LA BIZNA 43,330.05

29-Ene-10 Cheque 321 CONSTRUCTORA RURAL DEL POTOSI S.A. DE F- 1836 EST 1 DEL CAMINO LA BIZNA 148,420.61
29-Ene-10 Cheque 322 CONSTRUCTORA RURAL DEL POTOSI S.A. DE F- 1838 ESTIAMCION 2 DEL CAMINO E 35,836.80
29-Ene-10 Cheque 323 CONSTRUCTORA RURAL DEL POTOSI S.A. DE F- 1835 ESTIMACION 2 DEL CAMINO S 165,776.18
29-Ene-10 Cheque 324 CONSTRUCTORA RURAL DEL POTOSI S.A. DE F- 1830 ESTIMACION 1 DEL CAMINO S 340,573.10
29-Ene-10 Cheque 325 CONSTRUCTORA RURAL DEL POTOSI S.A. DE F- 1854 ESTIAMCION 3 DEL CAMINO S 690,513.76
29-Ene-10 Cheque 326 MARIA GUADALUPE MANZANO ALVAREZ F- 078 ESTIMACION 1 DEL CAMINO AG 769,925.89
29-Ene-10 Cheque 327 MARIA GUADALUPE MANZANO ALVAREZ F- 079 ESTIMACION 1 DEL CAMINO SA 602,529.88
29-Ene-10 Cheque 328 CONSTRUCTORA RURAL DEL POTOSI S.A. DE F- 1852 ESTIMACION 2 DEL CAMINO S 899,699.81
15-Feb-10 Cheque 329 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DECUTIVAS DE 9,724.00
26-Feb-10 Cheque 330 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVASL 27,954.00
559062920 BANORTE
ODGE 62920
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo Abo
15-Feb-10 Cheque 1,021 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 730.43
610087114 BANORTE
LIBRAMIENTO T AMUIN 871 14
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo Abo
27-Ene-10 Cargo CONSULTORES EN INGENIERIA CIVIL S.A. F- 932 ESTIMACION 1 PROYECTO DEL 991,292.10
15-Feb-10 Cheque 69 INGENIERIA Y SUPERVISION VIAL S.A. DE PAGO DE ESTIMACION 1 DEL LEVANTAM 975,856.20
15-Feb-10 Cheque 70 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 90,511.96
11-Mar-10 Cargo PRICE WATER HOUSE COOPERS S.C. RBO DE HONORARIOS 199938 ESTIMAC 1,195,578.78
16-Mar-10 Cheque 71 INGENIERIA Y SUPERVISION VIAL S.A. DE F-107 ESTIMACION 2-A LEVATAMIENTO 931,238.37
30-Mar-10 Cheque 72 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES COLLADO S F- 205 ESTIMACION 1 TRABAJOS TECN 252,345.78
30-Mar-10 Cheque 73 INGENIERIA Y SUPERVISION VIAL S.A. DE F- 114 ESTIAMCION 3-A FINIQUITO 1,718,818.26
30-Mar-10 Cheque 77 ARTURO DE LA VEGA RIVERA PAGO DE INDEMNIZACION DE AFECTACI 450,000.00
30-Mar-10 Cheque 78 EUGENIO TOBAINA VELASCO PAGO DE INDEMNIZACION DE AFECTACI 450,000.00
30-Mar-10 Cheque 79 RICARDO ORTIZ AZUARA PAGO DE INDEMNIZACION DE AFECTACI 450,000.00
30-Mar-10 Cheque 80 SILVERIO NALES CASTRILLON PAGO DE INDEMNIZACION DE AFECTACI 450,000.00
30-Mar-10 Cheque 81 VICTOR MANUEL ORTIZ AZUARA PAGO DE INDEMNIZACION DE AFECTACI 450,000.00
31-Mar-10 Cheque 74 CONSULTORES EN INGENIERIA CIVIL S.A. F- 939 ESTIMACION UNICA TRABAJOS 657,347.15
31-Mar-10 Cheque 75 CONSULTORES EN INGENIERIA CIVIL S.A. F- 937 ESTIMACION 2 DE LA REVISIO 575,050.98
31-Mar-10 Cheque 76 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 9,954.49
03-May-10 Abono CONSULTORES EN INGENIERIA CIVIL S.A. CANCELACION DEL CH. 74 DEL 30/03/ 657,347.10
03-May-10 Abono CONSULTORES EN INGENIERIA CIVIL S.A. CANCELACION DEL CH. 75 DEL 30/03/ 575,050.90
13-May-10 Cheque 82 ALFONSO GUTIERREZ MENDOZA PAGO DE INDEMNIZACION DE AFECTACI 450,000.00
13-May-10 Cheque 83 CRUZ TAURINO PEREZ PAGO DE INDEMNIZACION DE AFECTACI 450,000.00
13-May-10 Cheque 84 MIGUEL ORTIZ JONGITUD PAGO DE INDEMNIZACION DE AFECTACI 450,000.00
13-May-10 Cheque 85 RODRIGO CAMBECES BALLINA PAGO DE INDEMNIZACION DE AFECTACI 450,000.00
13-May-10 Cheque 86 MARCO ANTONIO ALTAMIRANO CAL Y MAYOR PAGO DE INDEMNIZACION DE AFECTACI 250,000.00
25-May-10 Cheque 87 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 23,475.45
845030545 BANORTE
CONADEPI EJ A NTERIORES 30545
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo Abo

15-Feb-10 Cheque 1,151 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 78,177.03
615931258 BANORTE
MUNICIPIOS ( 5931258 )
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo Abo
27-Ene-10 Cheque 3 SANCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE PAGO PARCIAL F- 602 EST 2 DEL CAM 187,407.28
05-Mar-10 Cheque 4 SANCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE PAGO TOTAL DE F- 603 ESTIMACION 3 70,610.08
09-Mar-10 Cheque 5 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 1,653.68
25-May-10 Cheque 6 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 441.32
845021775 BANORTE
IND. LIBR TAM UIN 21775
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo Abo
06-Ene-10 Cargo JESUS MANUEL HERMOSILLO CASAS VIATICOS A LA CD. DE MEXICO IND T 3,250.00
06-Ene-10 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A AL CD. VALLES INDIREC 3,556.00
06-Ene-10 Cargo MIGUEL PEREZ MIRANDA VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 4,574.00
08-Ene-10 Cargo JUAN MANUEL HERMOSILLO CASAS VIATICOS COMPLEMENTO DEL 06 AL 08 2,600.00
11-Ene-10 Cargo MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A MEXICO DF. 3,070.00
14-Ene-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A LEON GTO 1,050.00
15-Ene-10 Cargo HOSPITALIDAD HUASTECA S.A. DE C.V. F- 27936 GASTOS INDIRECTOS LIBRAM 1,720.00
19-Ene-10 Cheque 474 FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICOS A VALLES 744.00
20-Ene-10 Cheque 475 LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO VIATICOS A LIBRAMIENTO VALLES 956.00
21-Ene-10 Cargo LUIS MIGUEL RODRIGUEZ MORENO VIATICOS A TAMUIN 3,250.00
29-Ene-10 Cheque 476 JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE PAGO DE DIFERENCIA EN VIATICOS DE 589.00
08-Feb-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A A CD. DE MEXICO 3,778.00
09-Feb-10 Cheque 477 MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 3,070.00
11-Feb-10 Cargo JOEL SERNA BRIONES VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 1,950.00
559062939 BANORTE
RAMO23 62939
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo Abo
15-Ene-10 Cargo SAN FRANCISCO INGENIERIA DE MEXQUITIC F- 1139 POR EL 30 % DE ANTICIPO P 113,478.44
18-Ene-10 Cargo PARQUE POTOSINO S.A. DE C.V. PAGO TOTAL DE F- 40566 INDIRECTO 1,572.00
21-Ene-10 Cheque 201 COEDESSA S.A. DE C.V. F- 0659 30 % DE ANTICIPO PARA INI 163,082.52
22-Ene-10 Cheque 202 SECRETARIA DE FINANZAS REINTEGRO DE RECURSSOS POR ECONOM 4,500,096.24
28-Ene-10 Cheque 203 SAN FRANCISCO INGENIERIA DE MEXQUITIC F- 1143 ESTIMACION 1 DEL RAMO 23 79,120.22
29-Ene-10 Cheque 1,021 CANCELADO CANCELADO ( CAMBIO DE CHEQUERA PO 0.00
29-Ene-10 Cheque 1,022 CANCELADO CANCELADO 0.00
29-Ene-10 Cheque 1,023 CANCELADO CANCELADO 0.00
29-Ene-10 Cheque 1,024 SERVIMACO S.A. DE C.V. F- 1700 ESTIMACION 1 DE RAMO 23 935,582.39
29-Ene-10 Cheque 1,025 PAVIASFALTOS S.A. DE C.V. F- 6053 ESTIMACION 1 DEL CAMINO A 1,536,476.88
29-Ene-10 Cheque 1,026 CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA CENTRO M F- 0329 ESTIMACION 1 DEL RAMO 23 1,902,290.26
29-Ene-10 Cheque 1,027 SERVIMACO S.A. DE C.V. F- 1709 EST 2 DEL RAMO 23 1,615,481.92
29-Ene-10 Cheque 1,028 CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA CENTRO M F- 331 ESTIMACION 2 DEL RAMO 23 1,610,845.27

05-Feb-10 Cheque 1,029 ESTUDIOS DE CALIDAD PARA LA IND. DE L F- 0158 EST 2 DEL RAMO 23 872,705.03
05-Feb-10 Cheque 1,030 ESTUDIOS DE CALIDAD PARA LA IND. DE L F- 0157 EST 1 DEL RAMO 23 1,150,703.18
05-Feb-10 Cheque 1,031 JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. F- 3154 EST . 2 DEL RAMO 23 768,190.56
05-Feb-10 Cheque 1,032 JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. F- 3153 ESTIMACION 1 DEL RAMO 23 1,336,011.52
09-Feb-10 Cheque 1,033 CANCELADO CANCELADO 0.00
09-Feb-10 Cheque 1,034 CANCELADO CANCELADO 0.00
09-Feb-10 Cheque 1,035 CANCELADO CANCELADO 0.00
09-Feb-10 Cheque 1,036 CONSTRUCCIONES MONTAJES Y CAMINOS S.A F- 0700 ESTIMACION 1 DEL RAMO 23 1,712,100.60
09-Feb-10 Cheque 1,037 CONSTRUCCIONES MONTAJES Y CAMINOS S.A F- 0703 ESTIMACION 2 DEL RAMO 23 1,707,436.68
09-Feb-10 Cheque 1,038 CONSTRUCCIONES MONTAJES Y CAMINOS S.A F- 0702 EST. 1 DEL RAMO 23 1,643,739.67
09-Feb-10 Cheque 1,039 CONSTRUCCIONES MONTAJES Y CAMINOS S.A F- 0704 EST 2 DEL RAMO 23 1,678,504.63
12-Feb-10 Cheque 1,040 CANCELADO CANCELADO 0.00
12-Feb-10 Cheque 1,041 SECRETARIA DE FINANZAS REINTEGRO DE RECURSOS NO APLICABL 15,230,943.25
15-Feb-10 Cheque 1,042 SAN FRANCISCO INGENIERIA DE MEXQUITIC F- 1147 ESTIMACION 2 DEL RAMO 23 184,032.60
18-Feb-10 Cheque 1,043 PAVIASFALTOS S.A. DE C.V. F- 6068 ESTIMACION 2 DEL RAMO 23 1,763,233.55
19-Feb-10 Cheque 1,044 INGENIEROS DE OBRAS CIVILES S.A. DE C F- 641 ESTIMACION 1 DEL RAMO 23 1,612,439.01
19-Feb-10 Cheque 1,045 INGENIEROS DE OBRAS CIVILES S.A. DE C F- 642 EST. 2 DEL RAMO 23 1,395,879.27
25-Feb-10 Cheque 1,046 LUZEDA S.A. F- 1617 ESTIMACION 1 DE RAMO 23 868,037.21
25-Feb-10 Cheque 1,047 LUZEDA S.A. F- 1622 ESTIMACION 2 DE RAMO 23 1,244,461.22
25-Feb-10 Cheque 1,048 SERVIMACO S.A. DE C.V. F- 1706 ESTIMACION 3 DEL RAMO 23 1,256,094.68
26-Feb-10 Cheque 1,049 TRITURADOS DE VALLES S.A. DE C.V. F- 2208 EST 1 RAMO 23 2,227,617.49
26-Feb-10 Cheque 1,050 SERVIMACO S.A. DE C.V. FACT. No. 1713 EST. 4 CAMINO: 450,935.52
26-Feb-10 Cheque 1,051 SAN FRANCISCO INGENIERIA DE MEXQUITIC PAGO FACT. No. 1153 EST. 3 C. 48,940.01
26-Feb-10 Cheque 1,052 CONSTRUCCIONES MONTAJES Y CAMINOS S.A PAGO FACT. No. 723 EST. 3 C. M 721,743.65
26-Feb-10 Cheque 1,053 CONSTRUCCIONES MONTAJES Y CAMINOS S.A PAGO FACT. No. 722 EST. 3 C. 1,581,417.59
26-Feb-10 Cheque 1,054 CANCELADO CANCELADO 0.00
26-Feb-10 Cheque 1,055 CANCELADO CANCELADO 0.00
26-Feb-10 Cheque 1,056 CANCELADO CANCELADO 0.00
26-Feb-10 Cheque 1,057 CONSTRUCCIONES MONTAJES Y CAMINOS S.A F- 0724 ESTIMACION 4 DEL RAMO 23 660,691.90
26-Feb-10 Cheque 1,058 CONSTRUCCIONES MONTAJES Y CAMINOS S.A F-0725 ESTIMACION 4 DEL RAMO 23 771,061.30
26-Feb-10 Cheque 1,059 PAVIASFALTOS S.A. DE C.V. F- 6071 ESTIMACION 3 DEL RAMO 23 3,496,026.82
26-Feb-10 Cheque 1,060 PAVIASFALTOS S.A. DE C.V. F- 6109 ESTIMACION 1-A DEL RAMO 2 1,015,847.35
26-Feb-10 Cheque 1,061 CANCELADO CANCELADO 0.00
26-Feb-10 Cheque 1,062 CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA CENTRO M F- 0342 ESTIMACION 3 DEL RAMO 23 1,386,169.91
26-Feb-10 Cheque 1,063 JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. F- 3164 ESTIMACION 3 DEL RAMO 23 1,661,052.69
26-Feb-10 Cheque 1,064 LUZEDA S.A. F- 1624 ESTIMACION 3 DEL RAMO 23 1,214,974.78
26-Feb-10 Cheque 1,065 INGENIEROS DE OBRAS CIVILES S.A. DE C F- 690 ESTIMACION 3 DEL RAMO 23 2,230,324.69
26-Feb-10 Cheque 1,066 ESTUDIOS DE CALIDAD PARA LA IND. DE L F- 0160 ESTIMACION 3 DEL RAMO 23 1,493,401.78
26-Feb-10 Cheque 1,067 COEDESSA S.A. DE C.V. F- 0733 ESTIMACION 1 DEL RAMO 23 378,175.17
26-Feb-10 Cheque 1,068 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE DEDUCTIVAS DEL .005 DE IN 246,423.21
26-Feb-10 Cheque 1,069 JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. F- 3165 ESTIMACION 4 DEL RAMO 23 354,743.54
26-Feb-10 Cheque 1,070 CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA CENTRO M F- 0346 ESTIMACION 4 FINIQUITO DE 199,966.49
26-Feb-10 Cheque 1,071 TRITURADOS DE VALLES S.A. DE C.V. f- 2243 ESTIMACION 3 DEL RAMO 23 886,284.57
26-Feb-10 Cheque 1,072 TRITURADOS DE VALLES S.A. DE C.V. f- 2239 ESTIMACION 2 DEL RAMO 23 1,295,861.17
26-Feb-10 Cheque 1,073 TRITURADOS DE VALLES S.A. DE C.V. F- 2240 ESTIAMCION 3 FINIQUITO DE 2,246,198.98
26-Feb-10 Cheque 1,074 TRITURADOS DE VALLES S.A. DE C.V. F- 2242 ESTIMACION 2 DEL RAMO 23 1,268,828.46
26-Feb-10 Cheque 1,075 TRITURADOS DE VALLES S.A. DE C.V. F- 2241 ESTIMACION 1 DEL RAMO 23 1,192,836.85
26-Feb-10 Cheque 1,076 LUZEDA S.A. F- 1627 ESTIMACION 4 DEL RAMO 23 124,958.34
26-Feb-10 Cheque 1,077 CANCELADO CANCELADO 0.00
26-Feb-10 Cheque 1,078 PAVIASFALTOS S.A. DE C.V. F- 6113 ESTIMACION 4 DEL RAMO 23 2,886,345.04
26-Feb-10 Cheque 1,079 CANCELADO CANCELADO 0.00
26-Feb-10 Cheque 1,080 LUZEDA S.A. F-1632 ESTIMACION 1-A DEL RAMO 23 440,444.70

12-Mar-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A IND RAMO 23 CTA 018669 20,000.00
25-Mar-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A IND RAMO 23 CTA 018669 58,968.33
26-Abr-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 39469, 39470, 39471, 39472 GAS 1,926.08
5760753338 BANORTE
CONVENIO MPIO SLP- JEC -3338
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo Abo
14-Ene-10 Cheque 245 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE ENERO DEL MPIO DE 19,634.10
22-Ene-10 Cheque 246 SEMMATERIAL'S MEXICO S DE R.L. DE C.V PAGO FACT. No. 6676 C. MANTEQUI 41,388.80
22-Ene-10 Cheque 247 JOSE DANIEL GONZALEZ MENDEZ VIATICOS 400.00
27-Ene-10 Cheque 248 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE ENERO DEL MPIO DE 24,429.10
27-Ene-10 Cheque 249 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 189492 GASTOS DEL MPIO DE SAN 10,122.06
27-Ene-10 Cheque 250 MATERIALES EL CENTENARIO ABASTOS S.A. F- 96053 GASTOS DEL MPIO DE SAN L 5,142.74
27-Ene-10 Cheque 251 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. DE C.V. F- 2628265 GASTOS DEL MPIO DE SAN 133.40
27-Ene-10 Cheque 252 FERNANDO MARTINEZ ABUNADER F- 555 GASTOS DEL MPIO DE SAN LUI 2,053.20
27-Ene-10 Cheque 253 ALEJANDRO ACOSTA RODRIGUEZ F- 5286, 5287 GASTOS DEL MPIO DE 3,062.40
09-Feb-10 Cheque 254 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE FEBRERO DEL MPIO 22,940.70
17-Feb-10 Cheque 255 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. DE C.V. F- 263004 GASTOS DEL MPIO DE SAN 545.20
17-Feb-10 Cheque 256 MATERIALES EL CENTENARIO ABASTOS S.A. F- 96527 96859, GASTOS DEL MPIO 10,198.83
17-Feb-10 Cheque 257 SEMMATERIAL'S MEXICO S DE R.L. DE C.V F- 6753 GASTOS DEL MPIO DE SAN LU 41,388.80
17-Feb-10 Cheque 258 FILTROS PARA MAQUINARIA PESADA. S.A. F- 48934 GASTOS DEL MPIO DE SAN L 1,009.20
17-Feb-10 Cheque 259 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 190229, 189672, 189931, 190226 65,574.30
24-Feb-10 Cheque 260 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE FEBRERO DE OFICIN 20,210.20
25-Feb-10 Cheque 261 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 190249 GASTOS DEL MPIO DE SAN 6,414.21
25-Feb-10 Cheque 262 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. DE C.V. f- X039931 GASTOS DEL MPIO DE SAN 3,712.00
25-Feb-10 Cheque 263 MANGUERAS Y CONEXIONES TANGAMANGA S.A F- 30574 GASTOS DEL MPIO DE SAN L 810.79
25-Feb-10 Cheque 264 GERARDO ZAMARRON LEIJA F- 2585 GASTOS DEL MPIO DE SAN LU 687.88
25-Feb-10 Cheque 265 LLANTAS AGRICOLAS Y MUEVETIERRA S.A. F- 8145 GASTOS DEL MPIO DE SAN LU 16,843.20
09-Mar-10 Cheque 266 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. DE C.V. F- 263291 GASTOS DEL MPIO DE SAN 535.80
09-Mar-10 Cheque 267 FILTROS PARA MAQUINARIA PESADA. S.A. F- 49621 GASTOS DEL MPIO DE SAN L 1,176.24
09-Mar-10 Cheque 268 IMPROINCO S.A. DE C.V. F- 107442, 107443, GASTOS DEL MP 588.54
09-Mar-10 Cheque 269 GRACIELA GONZALEZ SILVA F- 792 GATSOS DEL MPIO DE SAN LUI 38,280.00
09-Mar-10 Cheque 270 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE MARZO DEL MPIO DE 21,648.10
11-Mar-10 Cheque 271 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 190734, 191006, GASTOS DEL MP 13,869.32
11-Mar-10 Cheque 272 JESUS MARIO CANTU HERNANDEZ F- 0244 GASTOS DEL MPIO DE SAN LU 928.00
11-Mar-10 Cheque 273 SEMMATERIAL'S MEXICO S DE R.L. DE C.V F- 6800, 6801, DEL MPIO DE SAN L 82,777.60
11-Mar-10 Cheque 274 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. DE C.V. F- 263470, 263469 GASTOS DEL MPI 1,821.20
12-Mar-10 Cheque 275 MARCELA DIAZ DE LEON SANDVAL PAGO FACT. N. 1584 7,540.00
23-Mar-10 Cheque 276 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. DE C.V. F- 263695, 263560 GASTOS DEL MPIO 2,130.35
24-Mar-10 Cheque 277 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE MARZO DEL MPIO DE 55,671.00
24-Mar-10 Cargo MERCANTIL DE LA ROSA S.A. DE C.V. F- 34143 GASTOS DEL MPIO DE SAN L 3,732.51
25-Mar-10 Cheque 278 JOSE ANTONIO DIAZ VELAZQUEZ F- 12803 GASTOS DEL MPIO DE SAN L 1,241.20
25-Mar-10 Cheque 279 MANGUERAS Y CONEXIONES TANGAMANGA S.A F- 30772 GASTOS DEL MPIO DE SAN L 651.11
25-Mar-10 Cheque 280 LUBRICANTES TOGO S.A. DE C.V. F- 84229 GASTOS DEL MPIO DE SAN L 2,941.82
25-Mar-10 Cheque 281 CADECO S.A. DE C.V. F- 50886 GATSOS DEL MPIO DE SAN L 203.49
25-Mar-10 Cheque 282 MATERIALES EL CENTENARIO ABASTOS S.A. F- 98113 DEL MPIO DE SAN LUIS P 1,275.00
25-Mar-10 Cheque 283 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. DE C.V. F- 263718 GASTOS DEL MPIO DE SAN 90.73
25-Mar-10 Cheque 284 MARIA LAURA MARES IBARRA F- 910 GASTOS DEL MPIO DE SAN LUI 9,604.80
25-Mar-10 Cheque 285 FILTROS PARA MAQUINARIA PESADA. S.A. F- 50213 GASTOS DEL MPIO DE SAN L 629.88
25-Mar-10 Cheque 286 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 80937 GASTOS DEL MPIO DE SAN L 1,606.00

25-Mar-10 Cheque 287 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 191154, 191854 GASTOS DEL MPI 8,027.48
13-Abr-10 Cheque 288 CADECO S.A. DE C.V. F- 50583 GASTOS DEL MPIO DE SAN L 752.19
13-Abr-10 Cheque 289 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. DE C.V. F- 263983, 263987 GASTOS DEL MPIO 1,244.88
13-Abr-10 Cheque 290 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 191974 DEL MPIO DE SAN LUIS PO 6,028.90
13-Abr-10 Cheque 291 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE ABRIL DEL MPIO DE 16,680.40
15-Abr-10 Cheque 292 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. DE C.V. F- 263999, 264000, GASTOS DEL MP 1,508.00
15-Abr-10 Cheque 293 IMPROINCO S.A. DE C.V. F- 108191 GASTOS DEL MPIO DE SAN 450.00
15-Abr-10 Cheque 294 COMEDIMA DE PARTES DE MAQUINARIA S.A. F- 336, 354 ,386 GASTOS DEL MPI 3,179.39
15-Abr-10 Cheque 295 DAVID HERNANDEZ CRUZ F- 4086 GASTOS DEL MPIO DE SAN L 17,400.00
22-Abr-10 Cheque 296 SEMMATERIAL'S MEXICO S DE R.L. DE C.V F- 6880, 6883, GASTOS DEL MPIO D 48,998.40
22-Abr-10 Cheque 297 LORENZO IZAR SEGURA F- 0155 GASTOS DEL MPIO DE SAN LU 2,683.08
22-Abr-10 Cheque 298 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 192527 DEL MPIO DE SAN LUIS P 2,845.80
27-Abr-10 Cheque 299 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE ABRIL DEL MPIO DE 22,480.70
28-Abr-10 Cheque 300 JORGE RAMOS SANCHEZ F- 3266 GATSOS DEL MPIO DE SAN LU 1,856.00
30-Abr-10 Cheque 301 RUBEN GONZALEZ GUERRERO F- 3028 GASTOS DEL MPIO DE SAN LU 40,460.80
13-May-10 Cheque 302 JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS F- 1637 GASTOS DEL MPIO DE SAN LU 5,506.01
13-May-10 Cheque 303 IMPROINCO S.A. DE C.V. f- 108594 GASTOS DEL MPIO DE SAN 524.52
13-May-10 Cheque 304 SOFIA HERVERT HERNANDEZ F- 10691 GASTOS DEL MPIO DE SAN L 997.60
13-May-10 Cheque 305 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. DE C.V. F- 264486 GASTOS DEL MPIO DE SAN 104.40
13-May-10 Cheque 306 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 192915, 192917, 192995, 192996 33,785.20
13-May-10 Cheque 307 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE MAYO DEL MPIO DE 18,684.50
18-May-10 Cheque 308 SALVADOR TERAN LUGO ANTICIPO A CTA. DE FACT. 906 CAB 0.00
25-May-10 Cheque 309 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 192922 GASTOS DE RECURSOS PROP 636.81
25-May-10 Cheque 310 MATERIALES EL CENTENARIO ABASTOS S.A. F- 99558 GASTOS DEL MPIO DE SAN L 5,700.00
559062911 BANORTE
GASTOS INAH 6 2911
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo Abo
18-Ene-10 Cheque 745 RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN - V 3,462.00
18-Ene-10 Cheque 746 EDGAR PATENA TOVAR VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 1,850.00
18-Ene-10 Cheque 747 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 1,850.00
18-Ene-10 Cheque 748 LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 2,600.00
18-Ene-10 Cheque 749 JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A CD. VALLES 5,812.00
18-Ene-10 Cheque 750 JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A CD. VALLES 350.00
20-Ene-10 Cargo FEDERICO CADENGO MONTER VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 3,478.00
25-Ene-10 Cheque 751 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ PAGO VIATICOS EN COMISION CD. VAL 2,600.00
25-Ene-10 Cheque 752 RODOLFO CASTRO LOPEZ PAGO VIATICOS EN COMISION A CD. V 4,012.00
27-Ene-10 Cheque 753 FEDERICO CADENGO MONTER VIATICOS A CD. DE MEXICO 4,078.00
27-Ene-10 Cheque 754 JESUS MANUEL HERMOSILLO CASAS VIATICOS A CD. MEXICO 1,950.00
05-Feb-10 Cheque 1,021 RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A CERRITOS GASTOS DEL IN 887.00
05-Feb-10 Cheque 1,022 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ VIATICOS A CERRITOS 350.00
11-Feb-10 Cargo JOEL SERNA BRIONES VIATICOS A A LA CD. DE MEXICO 1,950.00
11-Feb-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS AL A CD. DE MEXICO 1,950.00
11-Feb-10 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A LEON GTO 1,350.00
15-Feb-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A LA CD. MEXICO DF. 3,778.00
15-Feb-10 Cargo JOEL SERNA BRIONES VIATICOS A MEXICO DF. 1,300.00
16-Feb-10 Cargo FEDERICO CADENGO MONTER VIATICOS A TAMUIN 2,600.00
18-Feb-10 Cargo RODOLFO ALONSO CUEVA VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 3,778.00
18-Feb-10 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 1,956.00
23-Feb-10 Cargo FEDERICO CADENGO MONTER VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 3,478.00

26-Feb-10 Cargo FEDERICO CADENGO MONTER VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 1,547.00
26-Feb-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A MEXICO 6,312.00
01-Mar-10 Cargo RAFAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ VIATICOS A TAMUIN 1,420.00
01-Mar-10 Cargo MARCOS ROSALES VEGA VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 5,812.00
01-Mar-10 Cargo MIGUEL PEREZ MIRANDA VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 2,600.00
05-Mar-10 Cheque 1,023 MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 3,362.00
05-Mar-10 Cheque 1,024 JUAN ELENO TORRES GARCIA VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 1,850.00
09-Mar-10 Cargo RAFAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ VIATICOS A ZONA HUASTECA 750.00
16-Mar-10 Cheque 1,025 JOEL SERNA BRIONES VIATICOS A MEXICO DF. 0.00
16-Mar-10 Cargo MIGUEL PEREZ MIRANDA VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 650.00
31-Mar-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 3,478.00
31-Mar-10 Cargo ERIK MENDEZ TORRES VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 1,950.00
31-Mar-10 Cargo JOEL SERNA BRIONES VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 650.00
31-Mar-10 Cargo JOSE EDUARDO SEGURA NAVARRO VIATICOS A A LA CD. DE MEXICO 1,778.00
08-Abr-10 Cheque 1,026 FEDERICO CADENGO MONTER VIATICOS A CD. VALLES Y MATLAPA 1,100.00
15-Abr-10 Cheque 1,027 LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO VIATICOS A CD. VALLES 456.00
15-Abr-10 Cheque 1,028 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA VIATICOS A CD. VALLES 522.00
19-Abr-10 Cheque 1,029 RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS LIBRAMIENTO VALLES-TAMUI 4,012.00
19-Abr-10 Cheque 1,030 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS LIBRAMIENTO VALLES-TAMUI 850.00
19-Abr-10 Cheque 1,031 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ VIATICOS LIBRAMIENTO CD. VALLES-T 350.00
21-Abr-10 Cargo FEDERICO CADENGO MONTER VIATICOS A MEXICO 1,950.00
21-Abr-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A MEXICO 3,778.00
21-Abr-10 Cargo ERIK MENDEZ TORRES VIATICOS AL LIBRAMIENTO TAMUIN 1,850.00
22-Abr-10 Cheque 1,032 MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS LIBRAMIENTO TAMUIN 578.00
27-Abr-10 Cargo FEDERICO CADENGO MONTER VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 1,850.00
28-Abr-10 Cheque 1,033 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 1,278.00
30-Abr-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 4,062.00
30-Abr-10 Cargo J. REFUGIO NEGRETE ZUÑIGA VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 1,100.00
30-Abr-10 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A MEXICO 1,950.00
30-Abr-10 Cargo MARCOS ENRIQUE ROSALES VEGA VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 1,850.00
30-Abr-10 Cargo FEDERICO CADENGO MONTER VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 1,950.00
30-Abr-10 Cargo JOSE EDUARDO SEGURA NAVARRO VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 1,100.00
30-Abr-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A MEXICO 4,078.00
30-Abr-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 2,512.00
30-Abr-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 6,062.00
30-Abr-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 1,100.00
30-Abr-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 3,312.00
30-Abr-10 Cargo FEDERICO CADENGO MONTER VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 1,100.00
30-Abr-10 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 1,100.00
30-Abr-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 2,812.00
30-Abr-10 Cargo ERIK MENDEZ TORRES VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 2,312.00
30-Abr-10 Cargo JOEL SERNA BRIONES VIATICOS A MEXICO LIBRAMIENTO TAM 3,170.00
03-May-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 3,278.00
03-May-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CD. VALLES 562.00
03-May-10 Cargo RAFAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ VIATICOS A MEXICO DF. 2,770.00
18-May-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 429.00
18-May-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 2,600.00
18-May-10 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 5,312.00
20-May-10 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS EL 13/05/10 A LIBRAMIENT 2,812.00
20-May-10 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS DEL 06 AL 08/05 AL LIBR 1,850.00
20-May-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS DEL 06 AL 08/05 AL LIBR 5,062.00
25-May-10 Cheque 1,034 IMPROINCO S.A. DE C.V. F- 108578 GASTOS DEL LIB TAMUIN 580.00

845018685 BANORTE
CONVENIO CULT URAL 09 1 8685
11-Mar-10 Cheque 2,101 INGENIEROS DE OBRAS CIVILES S.A. DE C F- 626 ESTIMACION 1 DEL CAMINO 878,226.03
07-May-10 Cheque 2,102 INGENIEROS DE OBRAS CIVILES S.A. DE C F- 627 ESTIMACION 2 DEL CAMINO AC 460,958.26
25-May-10 Cheque 2,103 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 5,489.00
610086872 BANORTE
CONADEPI 2009 ( 86872 )
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo Abo
27-Ene-10 Cheque 4 SANCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE PAGO TOTAL DE F- 0602 ESTIMACION 3,185,923.75
05-Mar-10 Cheque 5 SANCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE PAGO PARCIAL FACTURA 603 ESTIMACI 1,200,371.41
09-Mar-10 Cheque 6 CANCELADO CANCELADO 0.00
09-Mar-10 Cheque 7 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS 28,112.63
25-May-10 Cheque 8 CANCELADO CANCELADO 0.00
25-May-10 Cheque 9 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DECUTRIVAS D 7,502.37
25-May-10 Cheque 10 CANCELADO CANCELADO 0.00
61248392 BANORTE
FIES2009 (483 92)
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo Abo
04-Ene-10 Cheque 21 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 17,998.84
27-Ene-10 Cheque 22 SANCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE PAGO PARCIALDE F- 0602 EST 2 DEL 187,407.28
11-Feb-10 Cheque 23 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REG REINTEGRO DE RECURSOS NO APLICADO 36,330.00
15-Feb-10 Cheque 24 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DEL .005 DE INS 0.00
26-Feb-10 Cheque 25 NAYAR CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION S. F- 0480 ESTIMACION 3 DEL CAMINOSA 14,614.13
04-Mar-10 Cheque 26 NAYAR CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION S. F- 489 ESTIMACION 2 DEL CAMINO SA 124,941.16
04-Mar-10 Cheque 27 NAYAR CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION S. F- 487 ESTIMACION 3 DEL CAMINO T 12,628.67
04-Mar-10 Cheque 28 SANCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE F- 0607 30 % DE ANTICIPO PARA INI 1,230,251.53
05-Mar-10 Cheque 29 SANCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE PAGO PARCIA FACTURA 603 EST 3 DE 70,610.08
09-Mar-10 Cheque 30 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 0.00
09-Mar-10 Cheque 31 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 1,653.69
23-Mar-10 Cheque 32 CONSTRUCCIONES EL GRILLITO S.A. DE C. F- 1623 ESTIMACION 1 DEL CAMINO P 156,359.82
30-Mar-10 Cheque 33 SANCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE F-625 EST-2 OBRA: EL PUJAL-EL GR 1,426,422.27
30-Mar-10 Cheque 34 SANCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE F- 0624 ESTIMACION 1 DEL CAMINO E 1,426,488.53
31-Mar-10 Cheque 35 MEADE PONS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V F- 3302 ESTIMACION 2 DE LA CONSER 202,337.90
31-Mar-10 Cheque 36 CONSTRUCCIONES EL GRILLITO S.A. DE C. F- 1624 ESTIMACION 2 DE LA CALLE 343,066.34
31-Mar-10 Cheque 37 MEADE PONS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V F- 3303 ESTIMACION 2 DE LA CONSER 240,189.05
31-Mar-10 Cheque 38 MEADE PONS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V F- 3301 ESTIMACION 2 DE LA CONSER 172,337.30
31-Mar-10 Cheque 39 NAYAR CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION S. F- 495 ESTIMACION 1 DE LA CONSERA 148,207.43
31-Mar-10 Cheque 40 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 91.00
22-Abr-10 Cheque 41 NAYAR CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION S. F- 505 ESTIMACION 1 DEL CAMINO AX 331,873.09
22-Abr-10 Cheque 42 NAYAR CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION S. F- 508 ESTIMACION 2 DEL FIES 2009 279,422.97
22-Abr-10 Cheque 43 NAYAR CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION S. F- 506 ESTIMACION 1 DEL FEIS 200 177,903.26
27-Abr-10 Cheque 44 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REG REINTEGRO DE RECURSOS POR CANCELA 661,891.65

14-May-10 Cheque 45 NAYAR CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION S. PAGO DE F- 507 ESTIMACION 2 DEL C 307,596.51
25-May-10 Cheque 46 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 29,656.43
25-May-10 Cheque 47 CANCELADO CANCELADO 0.00
25-May-10 Cheque 48 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 1,240.81
25-May-10 Cheque 49 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 441.32

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL 25 AL 31 DE MAYO 2010
165866251
FIDEICOMISO C ERRITOS ( 66251)
SIN CHEQUES EMITIDOS EN ESTE PERIODO
845028265
MPIO DE SAN N ICOLAS 28 265
SIN CHEQUES EMITIDOS EN ESTE PERIODO
615931267
FODEPAS (5931 267)
SIN CHEQUES EMITIDOS EN ESTE PERIODO
603840133
BLVD TANQUIAN 40133
SIN CHEQUES EMITIDOS EN ESTE PERIODO
559062966
GASTO CORRIEN TE 62966
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
25-May-10 Cheque 1,497 SANTIAGO NIETO SANCHEZ VIATICOS A CD. VALLES 950.00
25-May-10 Cheque 1,498 DALTON MOTORS S.L.P. S.A. DE C.V. F- GASTOS OFICINAS CENTRALES 2,064.80
25-May-10 Cheque 1,499 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 193603, 193604, 193605, 193906 43,017.47
25-May-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 22, 23, 24 DE LA RESIDENCIA 3,957.81
25-May-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 39570, , 39680, 39682 GASTOS D 3,892.09
25-May-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 030 DE LA RESIDENCIA VALLES 1,619.73
25-May-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 029 DE LA RESIDENCIA VALLES 878.42
25-May-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 028 DE LA RESIDENCIA VALLES 742.00
25-May-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 020 DE LA RESIDENCIA MATLAPA 863.20

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL 25 AL 31 DE MAYO 2010
25-May-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 017/2010 DE LA RESIDENCIA MA 606.11
26-May-10 Cheque 1,500 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A VILLA DE RAMOS 790.00
26-May-10 Cheque 1,501 LUIS BELTRAN GOLDARACENA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 6,418.01
26-May-10 Cheque 1,502 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2,140.75
26-May-10 Cheque 1,503 MARIA DE LOS ANGELES BADILLO SAUCEDOPAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1,792.00
26-May-10 Cheque 1,504 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 2 QNA DE MAYO DE L A RESID 35,660.20
26-May-10 Cheque 1,505 LUIS BELTRAN GOLDARACENA NOMINA 2 QNA DE MAYO DE LAS RESI 31,931.40
26-May-10 Cheque 1,506 SECUNDINO PALESTINO FLORES NOMINA 2 QNA DE MAYO DE LA RESIDE 20,917.80
26-May-10 Cheque 1,507 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO DE NOMINA DE LA 2 QNA DE MAY 250,184.00
26-May-10 Cheque 1,508 JESUS GABRIEL ALVARADO VIATICOS A VILLA JUAREZ 593.00
26-May-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS SUMANOMINA 2 QNA DE MAYO DE GAST 521,012.60
26-May-10 Cargo FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 2,770.00
27-May-10 Cheque 1,509 LUIS ERNESTO O ATE ROMERO VIATICOS A CD. VALLES 350.00
27-May-10 Cheque 1,510 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ VIATICOS A RAYON - LAGUNILLAS 350.00
27-May-10 Cheque 1,511 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A RAYON - LAGUNILLAS 950.00
27-May-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS SF- 61090, 61091, 61092 Y 61095 DE 6,141.60
27-May-10 Cargo SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V.F- 104418, 104420, 104426 DE LA R 6,362.40
28-May-10 Cheque 1,512 JOSE INOCENCIO MENDEZ TORRES ANTCIPO A SUELDO 7,000.00
28-May-10 Cheque 1,513 DUCOGOLD EXCELENCE S. DE R.L. DE C.V.F- 302 GASTOS DE OFICINAS CENTRAL 184.00
28-May-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO DE NOMINA DE LA 2 QNA DE MAY 72,600.00
31-May-10 Cheque 1,514 JUAN ISAIAS GRIMALDO PEREZ PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE POR 437.50
31-May-10 Cheque 1,515 JORGE EDUARDO MORALES GARCIA PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE POR 437.50
31-May-10 Cheque 1,516 JUAN JOSE DE LEON CEDILLO VIATICOS A DE TAMAZUNCHALE A SAN 1,912.00
31-May-10 Cheque 1,517 SALOMON ISABEL HERNANDEZ VIATICOS A DE TAMAZUNCHALE A SAN 1,100.00
31-May-10 Cheque 1,518 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DG 011/2010 1,320.21
31-May-10 Cheque 1,519 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A VILLA DE RAMOS 790.00
31-May-10 Cheque 1,520 GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ VIATICOS DE VALLES A SAN LUIS PO 2,062.00
31-May-10 Cheque 1,521 LAZARO ESCALANTE AMARO VIATICOS DE VALLES A OFICINAS CE 2,062.00
31-May-10 Cheque 1,522 JOSE LORENZO BUSTAMANTE MENDOZA VIATICOS DE VALL ES A OFICINAS CE 2,062.00
31-May-10 Cheque 1,523 LUIS ERNESTO O ATE ROMERO VIATICOS A MATEHUALA 350.00
31-May-10 Cheque 1,524 CARLOS E. FLORES MORALES REEMBOLOS DE GASTOS SEC/01/2010 185.00
845018669
IND. RAMO 23 18669

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL 25 AL 31 DE MAYO 2010
SIN MOVIMIENTOS EN ESTE PERIODO
582314261
IND. CERRITOS TULA 1 4261
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
25-May-10 Cheque 49 MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A CERRITOS 414.00
28-May-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A MEXICO DF. 5,578.00
31-May-10 Cheque 50 LUIS ERNESTO O ATE ROMERO VIATICOS A MEXICO DF. 2,278.00
31-May-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A MEXICO DF. 1,470.00
31-May-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A MEXICO DF. 1,470.00
163757811
CONVENIO MPIO VENADO 7 57811
SIN MOVIMIENTOS EN ESTE PERIODO
582314234
CONSERV X ADM ON 2009 ( 234)
SIN MOVIMIENTOS EN ESTE PERIODO
845018723
CONVENIO MPIO SAN MART IN 18723
SIN MOVIMIENTOS EN ESTE PERIODO
615931333
IND. APOYO A MIGRANTES 931333
SIN MOVIMIENTOS EN ESTE PERIODO

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL 25 AL 31 DE MAYO 2010
612548280
CONSERVACION X CONT 20 09 (48280)
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
25-May-10 Cheque 44 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 28,958.60
845018707
RECURSOS PROPIOS 18707
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
25-May-10 Cheque 4,164 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE MAYO DE PERSONAL 9,194.70
25-May-10 Cheque 4,165 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 2 QNA DE MAYO DE PERSONAL 18,076.70
25-May-10 Cheque 4,166 SECUNDINO PALESTINO FLORES NOMINA 2 QNA DE MAYO DE PERSONA 1,599.10
25-May-10 Cheque 4,167 LUIS BELTRAN GOLDARACENA PAGO DE DIFERNCIA EN COMPROBACION 584.79
25-May-10 Cheque 4,168 SEGUROS EL POTOSI S.A. F- C 250341 POLIZA DE SEGURO DEL 2,284.36
26-May-10 Cheque 4,169 SECUNDINO PALESTINO FLORES PAGO DE DIF EN F.R. 08/10 DE LA R 1,900.00
26-May-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO DE SUMANOMINA DE HONORARIOS 136,173.66
27-May-10 Cheque 4,170 SERGIO RAMON OVIEDO PEREZ HONORARIOS DE LA 2 QNA DE MAYO DE 3,240.00
27-May-10 Cheque 4,171 RODOLFO CASTRO LOPEZ HONORARIOS DE LA 2 QNA DE MAYO DE 4,250.37
31-May-10 Cargo ESPERANZA RAMOS FRIAS GASTOS POR COMPROBAR 20,000.00
612548383
IND. CONS X C ONT 25483 83
SIN MOVIMIENTOS EN ESTE PERIODO
576075347
FONDO DE A MI GRANTES 7 5347
SIN MOVIMIENTOS EN ESTE PERIODO

559062920
ODGE 62920
SIN MOVIMIENTOS EN ESTE PERIODO
610087114
LIBRAMIENTO T AMUIN 871 14
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL 25 AL 31 DE MAYO 2010
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
25-May-10 Cheque 87 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 23,475.45
845018677
FISE SEDESORE 18677
SIN MOVIMIENTOS EN ESTE PERIODO
845030545
CONADEPI EJ A NTERIORES 30545
SIN MOVIMIENTOS EN ESTE PERIODO
615931258
MUNICIPIOS ( 5931258 )
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
25-May-10 Cheque 6 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 441.32
845021775
IND. LIBR TAM UIN 21775

SIN MOVIMIENTOS EN ESTE PERIODO
559062939
RAMO23 62939
SIN MOVIMIENTOS EN ESTE PERIODO
5760753338
CONVENIO MPIO SLP- JEC -3338
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL 25 AL 31 DE MAYO 2010
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
25-May-10 Cheque 309 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 192922 GASTOS DE RECURSOS PROP 636.81
25-May-10 Cheque 310 MATERIALES EL CENTENARIO ABASTOS S.A. F- 99558 GASTOS DEL MPIO DE SAN L 5,700.00
25-May-10 Cheque 311 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE MAYO DEL MPIO DE 19,724.00
559062911
GASTOS INAH 6 2911
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
25-May-10 Cheque 1,034 IMPROINCO S.A. DE C.V. F- 108578 GASTOS DEL LIB TAMUIN 580.00
25-May-10 Cheque 1,035 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE PARABRISASF- 2860 GASTOS DEL LIBRAMINETO TA 824.76
25-May-10 Cheque 1,036 MARTHA GUADALUPE TORRES SALDA A F- 0478 GASTOS DE LIBRAMIENTO TA 1,194.80
25-May-10 Cargo JOEL SERNA BRIONES VIATICOS A MEXICO DF. 1,870.00
25-May-10 Cargo MARCOS ENRIQUE ROSALES VEGA VIATICOS A MEXICO DF. 1,470.00
25-May-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 3,350.00
25-May-10 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A LIBRMIENTO TAMUIN 6,062.00
27-May-10 Cargo MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A MEXICO DF. 3,070.00
165866138
LIBRAMIENTO T AMUIN 66 138
SIN ,OVIMIENTOS EN ESTE PERIODO

845018685
CONVENIO CULT URAL 09 1 8685
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL 25 AL 31 DE MAYO 2010
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
25-May-10 Cheque 2,103 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 5,489.00
610086872
CONADEPI 2009 ( 86872 )
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
25-May-10 Cheque 8 CANCELADO CANCELADO -
25-May-10 Cheque 9 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DECUTRIVAS D 7,502.37
61248392
FIES2009 (483 92)
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
25-May-10 Cheque 46 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 29,656.43
25-May-10 Cheque 48 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LAPAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 1,240.81
25-May-10 Cheque 49 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 441.32
Av. Mariano Jiménez No. 830 col. Alamitos, San Luis Potosí, S.L.P. C.P.78280 Tel. y Fax (444) 815 32 11, 820 40 15

165866251
FIDEICOMISO C ERRITOS (66 251)
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL MES DE JUNIO 2010
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
04-jun-10 Cheque 141 ISIDRO PEREZ SANTOS AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 311,500.00
24-jun-10 Cheque 142 EJIDO EL TEPETATE AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 400,000.00
24-jun-10 Cheque 143 EJIDO EL TEPETATE AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 195,000.00
30-jun-10 Cheque 144 ANASTACIO REYES HERNANDEZ AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 10,000.00
845028265
MPIO DE SAN N ICOLAS 2826 5
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
22-jun-10 Cheque 1,474 JORGE RAMOS ALEMAN F- 1405 GASTOS DEL MPIO DE SAN NI 2,030.00
23-jun-10 Cheque 1,475 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE JUNIO DEL MPIO DE 1,517.90
615931267
FODEPAS (5931 267)
Saldo inicial: -26'452,01 1.72
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
603840133
BLVD TANQUIAN 40133
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
559062966
GASTO CORRIEN TE 62966
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
01-jun-10 Cheque 1,525 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 63520 GASTOS OFICINAS CENTRAL 763.54

DEL MES DE JUNIO 2010
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
01-jun-10 Cheque 1,526 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN F.R. DA /020/2010 4,025.08
01-jun-10 Cheque 1,527 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRA PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 628.46
01-jun-10 Cheque 1,528 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE FONDO DE VIV 6,883.31
01-jun-10 Cheque 1,529 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRA PAGO DE RETENCION DE PMOS DE CAJA 835.29
01-jun-10 Cheque 1,530 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PMOS DE CAJA 15,219.70
01-jun-10 Cheque 1,531 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 514.29
01-jun-10 Cheque 1,532 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 6,742.28
01-jun-10 Cheque 1,533 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PMOS DE VEHI 3,114.23
01-jun-10 Cheque 1,534 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A LA CTA DE FONDO DE AHO 51,918.99
01-jun-10 Cheque 1,535 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 1,800.00
01-jun-10 Cheque 1,536 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 13,100.00
01-jun-10 Cheque 1,537 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS COMPL DE NOMINA 2a DE MAYO 18,500.00
01-jun-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 61093, 61094, 61096 DE LA RESI 8,350.44
01-jun-10 Cargo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE 23/04 AL 25/ 15,377.00
02-jun-10 Cheque 1,538 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A SAN CIRO DE ACOSTA Y L 950.00
02-jun-10 Cheque 1,539 JOEL SERNA BRIONES REEMBOLSO DE GASTOS SPL 01/2010 1,936.00
02-jun-10 Cheque 1,540 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN F.R. DA 021/2010 DE LA DIRECCION 3,372.50
02-jun-10 Cheque 1,541 JOSE LORENZO BUSTAMANTE MENDOZA VIATICOS A DE VALLES A SAN LUIS P 350.00
02-jun-10 Cheque 1,542 LAZARO ESCALANTE AMARO VIATICOS DE VALLES A SAN LUIS POT 350.00
02-jun-10 Cheque 1,543 GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ VIATICOS A DE VALLES A SAN LUIS 350.00
02-jun-10 Cheque 1,544 ELIA LOERA HERRERA VIATICOS A MATEHUALA 350.00
02-jun-10 Cheque 1,545 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION DE LA 2 QNA DE 2,745.46
02-jun-10 Cargo INFONACOT PAGO DE RETENCION DEL MES DE MAYO 12,119.63
03-jun-10 Cheque 1,546 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A TAMPAMOLON Y A VENADO 2,212.00
03-jun-10 Cheque 1,547 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ VIATICOS A TAMPAMOLON 350.00
03-jun-10 Cheque 1,548 JOEL SERNA BRIONES GASTOS PARA ALIMENTOS PERSONAL JE 1,320.00
03-jun-10 Cheque 1,549 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN GASTOS PARA ALIMENTACION DE PERSO 990.00
04-jun-10 Cheque 1,550 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 61770, 61250, 62963, 62938, G 1,280.00
04-jun-10 Cheque 1,551 FILTROS PARA MAQUINARIA PESADA. S.A. F- 51761 GASTOS DE OFICINAS CENTR 846.80
04-jun-10 Cheque 1,552 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. DE C.V. F- 264873, 265045 GASTOS DE OFIC 382.80
04-jun-10 Cheque 1,553 JUAN MANUEL GONZALEZ COMPEAN RBO 056 RENTA DEL MES DE JUNIO DE -
04-jun-10 Cheque 1,554 JOSE CANDELARIO MEDINA RAMOS F- 0260 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 348.00
04-jun-10 Cheque 1,555 TRANSPORTES VENCEDOR S.A. DE C.V. F- 5799 GASTOS DE OFICNAS CENTRAL 6,960.00
04-jun-10 Cheque 1,556 ACUALIMPIO DEL CENTRO S.A. DE C.V. F- 10712 GASTOS DE LIMPIEZA DE OF 16,918.04
04-jun-10 Cheque 1,557 DISTRIBUIDOR PAPELERA SAN LUIS S.A. D F- 84624 GASTOS DE OFIOCINAS CENT 2,088.00
04-jun-10 Cheque 1,558 IMPROINCO S.A. DE C.V. F- 108983, 108984, 108930 GASTOS 976.90
04-jun-10 Cheque 1,559 LORENZO BENAVENTE VALADEZ F- 0484 GASTOS DE REC PROPIOS 4,350.58
04-jun-10 Cheque 1,560 CARLOS ARTURO RUIZ CASTILLO F- 5364 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 728.48
04-jun-10 Cheque 1,561 ALFER DEL CENTRO S.A. DE C.V. F- 65251 GASTOS DE OFICINAS CENTR 9,362.59
04-jun-10 Cheque 1,562 MARIA DEL CARMEN PINEDA ROQUE F- 1373 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 1,365.21
04-jun-10 Cheque 1,563 JOSE MODESTO GOMEZ QUISTIAN F- 1392 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 1,856.00
04-jun-10 Cheque 1,564 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 81456 GASTOS DE OFICINAS CENTR 1,400.00
04-jun-10 Cheque 1,565 MARIA DE LOS ANGELES SANTILLAN GUERRE F- 27448, 27478 GASTOS DE OFICINA 397.60

DEL MES DE JUNIO 2010
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
04-jun-10 Cheque 1,566 JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS F- 1704 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 11,060.00
04-jun-10 Cheque 1,567 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 64902 GASTOS DE OFICINAS CENTR 3,612.95
04-jun-10 Cheque 1,568 LUIS ERNESTO OﾑATE ROMERO VIATICOS A VILLA DE ARISTA 350.00
04-jun-10 Cheque 1,569 JUAN MANUEL COMPEAN GONZALEZ RBO 058 RENTA DEL MES DE JUNIO DE 4,194.89
04-jun-10 Cheque 1,570 GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ VIATICOS DE VALLES A SLP 562.00
04-jun-10 Cheque 1,571 LAZARO ESCALANTE AMARO VIATICOS DE VALLES A SLP 562.00
04-jun-10 Cheque 1,572 JOSE LORENZO BUSTAMANTE MENDOZA VIATICOS A DE VALLES A SLP 350.00
04-jun-10 Cheque 1,573 SALOMON ISABEL HERNANDEZ VIATICOS A DE VALLES A SLP 1,100.00
04-jun-10 Cheque 1,574 JUAN JOSE DE LEON CEDILLO VIATICOS DE VALLES A SLP 1,712.00
07-jun-10 Cheque 1,575 JUAN EDUARDO NAVARRO POLO F- 1696 GASTOS OFICINAS CENTRALES 406.00
07-jun-10 Cheque 1,576 JOEL SERNA BRIONES PAGO DE DIFERENCIA EN COMP DE GAS 56.50
07-jun-10 Cheque 1,577 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A AXTLA DE TERRAZAS 1,700.00
07-jun-10 Cheque 1,578 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ VIATICOS A AXTLA DE TERRAZAS 1,100.00
08-jun-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A CD. VALLES 2,512.00
09-jun-10 Cheque 1,579 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DG 012/2010 -
09-jun-10 Cheque 1,580 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DG 012/2010 2,245.00
09-jun-10 Cheque 1,581 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA VIATICOS A XILITLA, CD. VALLES Y 1,050.00
09-jun-10 Cheque 1,582 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A VILLA DE RAMOS - LA DU 790.00
09-jun-10 Cheque 1,583 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOS PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE 2 C 2,074.00
09-jun-10 Cheque 1,584 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DEL MES DE MAYO 109,235.58
09-jun-10 Cheque 1,585 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN F.R. DA/07/10 DE LA DIRECCION DAM 6,130.63
10-jun-10 Cheque 1,586 JOEL SERNA BRIONES PAGO TOTAL DE F- 10629 DEL RESTAU 167.70
10-jun-10 Cheque 1,587 LUIS BELTRAN GOLDARACENA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1 QNA D 9,120.45
10-jun-10 Cheque 1,588 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 3,195.12
10-jun-10 Cheque 1,589 MARIA DE LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PENSION ALIMENTICIA DE LA 1 QNA D 2,421.37
10-jun-10 Cheque 1,590 GUADALUPE BAEZ PONCE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 4,787.09
10-jun-10 Cheque 1,591 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 1 QNA DE JUNIO DE LA RESID 55,901.00
10-jun-10 Cheque 1,592 LUIS BELTRAN GOLDARACENA NOMINA 1 QNA DE JUNIO DE LA RESID 54,983.40
10-jun-10 Cheque 1,593 SECUNDINO PALESTINO FLORES NOMINA 1 QNA DE JUNIO DE LA RESID 30,866.80
10-jun-10 Cheque 1,594 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE JUNIO DE GASTO CO 400,614.00
10-jun-10 Cheque 1,595 TADOGO S.A. DE C.V. F- 4504 RENTA DEL MES DE MAYO DE 6,380.00
10-jun-10 Cheque 1,596 JOSE ANTONIO RAMOS CARDENAS RBO 002 RENTA DEL MES DE JUNIO DE 8,480.00
10-jun-10 Cheque 1,597 IMPROINCO S.A. DE C.V. F- 109047, 109122, 109058, 109087 2,238.35
10-jun-10 Cheque 1,598 EDUARDO MENDIZABAL VIRAMONTES F- 13042 GASTOS DE OFICINAS CENTR 348.00
10-jun-10 Cheque 1,599 VICENTE MEDINA MUﾑOZ F- 2571 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 881.60
10-jun-10 Cheque 1,600 COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM S.A. F-43650 GASTOS DE OFICINA CENTRAL 4,408.00
10-jun-10 Cheque 1,601 JOSE DANIEL GONZALEZ MENDEZ VIATICOS VILLA JUAREZ 350.00
10-jun-10 Cheque 1,602 JOEL ZAMBRANO ROSALES F- 020 GASTOS DE OFICINAS CENTRAL 928.00
10-jun-10 Cheque 1,603 JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS F- 1732 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 9,606.01
10-jun-10 Cheque 1,604 LORENZO SALAZAR ZAMUDIO F- 672 GASTOS DE OFICINAS CENTRAL 2,669.97
10-jun-10 Cheque 1,605 REFACCIONARIA DE LA TORRE EN VALLES S F- 52158, 52159 GASTOS DE LA RESI 1,110.12
10-jun-10 Cheque 1,606 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 194268, 194269, 194559, 194560 32,905.62
10-jun-10 Cargo ERNESTO MEDELLIN GOMEZ F.R. 013 DE LA RESIDENCIA RIOVERD 1,756.03

DEL MES DE JUNIO 2010
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
10-jun-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 022 PARCIAL DE LA RESIDENCI 472.28
14-jun-10 Cheque 1,607 CANCELADO CANCELADO -
14-jun-10 Cheque 1,608 JESUS GABRIEL ALVARADO VIATICOS A SAN VICENTE 350.00
14-jun-10 Cheque 1,609 SERGIO RAMON OVIEDO PEREZ VIATICOS A MATEHUALA , RIOVERDE Y 1,800.00
14-jun-10 Cheque 1,610 J. REFUGIO NEGRETE ZUﾑIGA VIATICOS A SALINAS HIDALGO 200.00
14-jun-10 Cheque 1,611 JUANA MARIA RAMIREZ VAZQUEZ F- 3396 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 1,508.00
14-jun-10 Cheque 1,612 SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTSO DEL MES DE MAYO 58,276.00
14-jun-10 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A AXTLA DE TERRAZAS 1,350.00
14-jun-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 032 DE LA RESIDENCIA VALLES 1,200.00
14-jun-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 031 DE LA RESIDENCISA VALLE 3,113.91
14-jun-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 033 GASTOS DE LA RESIDENCIA 378.14
14-jun-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 023 GASTOS DE LA RESIDENCIA 317.41
14-jun-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 024/10 GASTOS DE LA RESIDENC 650.00
14-jun-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 39778, 39779, 39780 GASTOS DE 6,097.04
14-jun-10 Cargo SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V. F- 104729 GASTOS DE LA RESIDENCIA 3,895.00
14-jun-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS SUMANOMINA 1 QNA DE JUNIO DE OFIC 819,366.80
14-jun-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS SUMANOMINA 1 QNA DE JUNIO DE OFIC 75,100.00
14-jun-10 Cargo MIGUEL PEREZ MIRANDA VIATICOS A MATEHUALA Y RIOVERDE 3,790.22
14-jun-10 Cargo FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICOS A VANEGAS SLP 1,350.00
15-jun-10 Cheque 1,613 JUAN CARLOS CANO TRUJILLO REEMBOLSO DE GASTOS S/N 1,740.00
15-jun-10 Cheque 1,614 JOSE CASTULO SALAZAR ESTRADA VIATICOS A ZONA ALTIPLANO 700.00
15-jun-10 Cheque 1,615 FRANCISCO JAVIER RUIZ TORRES VIATICOS A MATEHUALA Y VILLA DE 350.00
15-jun-10 Cheque 1,616 OMAR MORENO LOPEZ VIATICOS A ZONA ALTIPLANO 700.00
15-jun-10 Cheque 1,617 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ VIATICOS A ZONA MEDIA 700.00
15-jun-10 Cheque 1,618 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A MPIO DE V DE ARISTA . 350.00
15-jun-10 Cheque 1,619 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DG 013/2010 947.51
15-jun-10 Cheque 1,620 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A VILLA DE RAMOS - LA DU 790.00
15-jun-10 Cheque 1,621 JORGE EDUARDO MORALES GARCIA PAGO DE APOYO POR SERVICIO SOCIAL 500.00
15-jun-10 Cheque 1,622 JUAN ISAIAS GRIMALDO PEREZ APOYO PARA TRANSPORTE POR EL SERV 500.00
15-jun-10 Cheque 1,623 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRA PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 68.88
15-jun-10 Cheque 1,624 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRA PAGO DE PMOS DE CAJA DE AHORRO DE 835.29
15-jun-10 Cheque 1,625 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS DE 3,114.23
15-jun-10 Cheque 1,626 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO DE RETENCION DE FONDO DE AHO 50,524.92
15-jun-10 Cheque 1,627 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 514.29
15-jun-10 Cheque 1,628 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 6,686.46
15-jun-10 Cheque 1,629 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE LA 1 QNA DE 6,883.31
15-jun-10 Cheque 1,630 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PMOS DE CAJA 17,754.70
15-jun-10 Cheque 1,631 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 1,800.00
15-jun-10 Cheque 1,632 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 13,100.00
15-jun-10 Cheque 1,633 JOSE INOCENCIO MENDEZ TORRES PRESTAMO A CUENTA DE LAUDO GANADO 9,000.00
15-jun-10 Cheque 1,634 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. F- VARISO TELEFONIA CELUALR CONSO 13,628.92
15-jun-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION IMPUESTOS DEL MES DE MAYO DE ISR 369,214.00
15-jun-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RETENCIO 28,611.00

DEL MES DE JUNIO 2010
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
15-jun-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 1,196.00
15-jun-10 Cargo FRANCISCO DE JESUS VAZQUEZ CHAVEZ RBO 001 RENTA DEL MES DE JUNIO DE 3,180.00
16-jun-10 Cheque 1,635 INTERAPAS PAGO DEL SERVICIODE AGUA POTABL D 3,125.00
16-jun-10 Cheque 1,636 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE JUNIO DE OFIC 17,500.00
16-jun-10 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A RAYON 1,162.00
16-jun-10 Cargo RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A RAYON 350.00
16-jun-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 61371, 61372, 61373, 61374, 61 24,669.72
16-jun-10 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A TAMPAMOLON 750.00
17-jun-10 Cheque 1,637 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ PAGO TOTAL DE FO DE COMISION DEL 1,150.00
17-jun-10 Cheque 1,638 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN F.R. 0222/10 A DE LA DIRECCION AD 2,829.82
17-jun-10 Cheque 1,639 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION DE LA 1 QNA DE 2,745.46
17-jun-10 Cheque 1,640 ADALBERTO PICAZZO CABRERO PAGO DE FINIQUTO 35,445.37
17-jun-10 Cargo FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICOS A MEXICO DF. 2,770.00
18-jun-10 Cheque 1,641 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO DEL MES DE JUNIO SERVICIO TE 23,548.59
18-jun-10 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A CD. DEL MAIZ 350.00
21-jun-10 Cheque 1,642 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A VILLA DE RAMOS - LA DU 790.00
21-jun-10 Cheque 1,643 CANCELADO CANCELADO -
21-jun-10 Cheque 1,644 MARIA DE LOS ANGELES SANTILLAN GUERRE F- 27609, 27620 GASTOS DE OFICINA 1,330.64
21-jun-10 Cheque 1,645 DUCOPY S.A. DE C.V. F- 0513 GASTOS DE OFICINAS CENTRA -
22-jun-10 Cheque 1,646 CADECO S.A. DE C.V. f- 51860, 52696 GASTOS DE OFICIN 338.44
22-jun-10 Cheque 1,647 SALVADOR PEDROZA MUﾑOZ RBO 10466 CERTIFICACION REG 7262 735.00
22-jun-10 Cheque 1,648 JORGE RAMOS ALEMAN F- 1404 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 1,392.00
22-jun-10 Cheque 1,649 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 81660 GASTOS DE OFICINA CENTRA 1,100.00
22-jun-10 Cheque 1,650 MARIA FATIMA LUEVANO LABASTIDA F- 0046 GASTOS DE OFICINA CENTRAL 2,088.00
22-jun-10 Cheque 1,651 FRANCISCO DAVID GARCIA BANDA F- 1261 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 580.00
22-jun-10 Cheque 1,652 EQUIPOS Y SERVICIO PARA OFICINA DE R. F-47995 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 2,334.00
22-jun-10 Cheque 1,653 FERNANDO REVERTE ZUﾑIGA F- 24358 GASTOS DE OFICINAS CENTR 359.60
22-jun-10 Cheque 1,654 FILTROS PARA MAQUINARIA PESADA. S.A. F- 52354 GASTOS DE OFICINAS CENTR 220.40
22-jun-10 Cheque 1,655 IMPROINCO S.A. DE C.V. F- 109208 GASTOS DE OFICINAS CENT 130.00
22-jun-10 Cheque 1,656 RAMON RANGEL RANGEL F- 8810 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 1,554.40
22-jun-10 Cheque 1,657 SERVILUB LA PAZ S.A. DE C.V. F- 24114 GASTOS DE LA RESIDENCIA 565.00
22-jun-10 Cheque 1,658 PEDRO MONTELONGO RODRIGUEZ F- 12225 GASTOS DE OFICNAS CENTRA 696.00
22-jun-10 Cheque 1,659 SESEPRO S.A. DE C.V. F- 9178 ENSOBRADO DE NOMINA 820.58
22-jun-10 Cheque 1,660 SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES S.A. F- 8440 TRANSPORTE DE NOMINA DE 2,738.45
22-jun-10 Cheque 1,661 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 195020, 195021, 195082 GASTOS 14,220.04
22-jun-10 Cheque 1,662 JESUS GABRIEL ALVARADO REEMBOLSO DE GASTO 07 730.80
22-jun-10 Cheque 1,663 DUCOGOLD EXCELENCE S. DE R.L. DE C.V. F- 513 GASTOS DE OFICINAS CENTRAL 1,881.20
22-jun-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 025/10 DE LA RESI9DENCIA MAT 3,315.20
22-jun-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 021 DE LA RESIDENCIA MATLAPA 4,320.32
22-jun-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 035 DE LA RESIDENCIA VALLES 1,117.89
22-jun-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 034 DE LA RESIDENCIA VALLES 1,350.00
22-jun-10 Cargo ERNESTO MEDELLIN GOMEZ F.R. 014 DE LA RESIDENCIA RIOVERD 2,206.27
22-jun-10 Cargo JOSE LORENZO BUSTAMANTE MENDOZA VIATICOS DE VALLES A SAN LUIS POT 350.00

DEL MES DE JUNIO 2010
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
23-jun-10 Cheque 1,664 RAFAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ VIATICOS A MEXICO DF. 2,270.00
23-jun-10 Cheque 1,665 ROSA MARIA CASTRO GONZALEZ VIATICOS A MEXICO DF. 1,470.00
23-jun-10 Cheque 1,666 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DG 01/2010 1,313.91
23-jun-10 Cargo INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION C CURSO DE IMPACTO AMBIENTAL 3,000.00
24-jun-10 Cheque 1,667 SILVIA AGUILAR CISNEROS PAGO DE PENSION ALIMENTICA DE LA 3,226.76
24-jun-10 Cheque 1,668 MARIA LUCINDA ANGELES CASTRO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1,291.50
24-jun-10 Cheque 1,669 GAUDALUPE BAEZ PONCE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1,930.58
24-jun-10 Cheque 1,670 LIZ MIREYA ORTIZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1,139.85
24-jun-10 Cheque 1,671 MARIA DE LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PAGO DE PENSION ALIME NTICIA DE L 1,834.00
24-jun-10 Cheque 1,672 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2,140.75
24-jun-10 Cheque 1,673 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 2 QNA DE JUNIO RESIDENCIA 10,930.80
24-jun-10 Cheque 1,674 AMADO GUERRERO CRUZ NOMINA 2 QNA DE JUNIO RIOVERDE GA 5,097.60
24-jun-10 Cheque 1,675 JAVIER REYES MUﾑIZ NOMINA 2 QNA DE JUNIO RIOVERDE GA 5,833.40
24-jun-10 Cheque 1,676 VALENTE HERNANDEZ ROCHA NOMINA 2 QNA DE JUNIO RIOVERDE GA 4,806.40
24-jun-10 Cheque 1,677 JUAN VILLALOBOS FLORES NOMINA 2 QNA DE JUN RIOVERDE GAST -
24-jun-10 Cheque 1,678 LORENZO SANCHEZ CADENA NOMINA 2 QNA DE JUN GASTO CORRIEN 6,378.40
24-jun-10 Cheque 1,679 DOMINGO ALCALA GONZALEZ NOMINA 2 QNA DE JUN DE GASTO CORR 4,343.40
24-jun-10 Cheque 1,680 YSAIAS HERNANDEZ BUENO NOMINA 2 QNA DE JUNIO GASTO CORRI 5,596.60
24-jun-10 Cheque 1,681 BARTOLO RODRIGUEZ MARTINEZ NOMINA 2 QNA DE JUNIO VALLES GAST 4,288.40
24-jun-10 Cheque 1,682 SANTIAGO MENDEZ MONTOYA NOMINA 2 QNA DE JUNIO VALLES GAST 3,009.00
24-jun-10 Cheque 1,683 IMELDA RODRIGUEZ GONZALEZ NOMINA 2 QNA DE JUNIO VALLES GAST 7,003.40
24-jun-10 Cheque 1,684 GERMAN ESPINOSA MARQUEZ NOMINA 2 QNA DE JUNIO VALLES GAST 4,210.60
24-jun-10 Cheque 1,685 MARGARITO HERNANDEZ SORIA NOMINA 2 QNA DE JUNIO VALLES GAST 2,707.80
24-jun-10 Cheque 1,686 J. LINO ARREDONDO ROCHA NOMINA 2 QNA DE JUNIO MATLAPA GAS 6,590.00
24-jun-10 Cheque 1,687 SALOMON ISABEL HERNANDEZ NOMINA 2 QNA DE JUNIO MATLAPA GAS 4,552.00
24-jun-10 Cheque 1,688 VALENTIN ANTONIO CAMPOS NOMINA 2 QNA DE JUNIO MATLAPA GA 4,965.20
24-jun-10 Cheque 1,689 WULFRANO HERNANDEZ CERVANTES NOMINA 2 QNA DE JUNIO MATLAPA GAS 4,123.20
24-jun-10 Cheque 1,690 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE JUNIO DE GASTO CO 248,902.20
24-jun-10 Cheque 1,691 JUAN VILLALOBOS FLORES NOMINA 2 QNA DE JUNIO RIOVERDE GA 5,231.80
24-jun-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A TAMASOPO 562.00
26-jun-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS SUMANOMINA 2 QNA DE JUNIO DE GAST 517,504.60
29-jun-10 Cheque 1,692 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO ALA CTA DE FONDO DE AHOR 50,044.90
29-jun-10 Cheque 1,693 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 12,950.00
29-jun-10 Cheque 1,694 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 1,800.00
29-jun-10 Cheque 1,695 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 514.29
29-jun-10 Cheque 1,696 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS DE 3,114.23
29-jun-10 Cheque 1,697 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 6,617.89
29-jun-10 Cheque 1,698 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS DE 20,050.25
29-jun-10 Cheque 1,699 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRA PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS DE 835.29
29-jun-10 Cheque 1,700 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE FONDO DE VIV 7,787.48
29-jun-10 Cheque 1,701 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRA PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 68.88
29-jun-10 Cheque 1,702 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN F.R. 023/10A 4,528.94
29-jun-10 Cheque 1,703 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ VIATICOS A ESPACION ESCULTORICO 350.00

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL MES DE JUNIO 2010
29-jun-10 Cheque 1,704 RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A ESPACIO ESCULTORICO 350.00
29-jun-10 Cheque 1,705 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A ESPACION ESCULTORICO 1,050.00
29-jun-10 Cheque 1,706 ALEJANDRO RODRIGUEZ MARTINEZ PAGO DE AYUIDA PARA TRANSPORTE PO 1,500.00
29-jun-10 Cargo LAZARO ESCALANTE AMARO VIATICOS A DE VALLES A SAN LUIS P 750.00
30-jun-10 Cheque 1,707 JOSE DANIEL GONZALEZ MENDEZ VIATICOS A CD. VALLES Y TAMAZUNCH 2,300.00
30-jun-10 Cheque 1,708 ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS VIATICOS A VALLES Y TAMAZUNCHALE 1,850.00
30-jun-10 Cheque 1,709 FRANCISCO JAVIER RUIZ TORRES VIATICOS A SANTA MARIA DEL RIO 200.00
30-jun-10 Cheque 1,710 ARNULFO GONZALEZ SILVA VIATICOS A STA MA DEL RIO 200.00
30-jun-10 Cheque 1,711 JOSE INOCENCIO MENDEZ TORRES ANTICIPO A CTA DE SUELDO 7,000.00
30-jun-10 Cheque 1,712 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NONIMA 2 QNA DE JUNIO DE GASTO CO 16,500.00
30-jun-10 Cheque 1,713 JESUS GABRIEL ALVARADO VIATICOS A TAMAZUNCHALE 3,462.00
30-jun-10 Cheque 1,714 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DG 015/2010 1,320.50
30-jun-10 Cheque 1,733 JOSE EDUARDO SEGURA NAVARRO GASTOS X VIATICOS AL ESTADO DE QU -
30-jun-10 Cargo GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ COMPLEMETO VIATICOS DEL 25/06 DE 56.00
30-jun-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NONIMA 2 QNA DE JUNIO DE GASTO CO 76,100.00
30-jun-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A TAMASOPO 350.00
845018669
IND. RAMO 23 18669
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
582314261
IND. CERRITOS TULA 142 61
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
02-jun-10 Cheque 51 MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A CERRITOS 350.00
07-jun-10 Cheque 52 JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS DEL 26/05 COMPEMENTO A -
07-jun-10 Cheque 53 JUAN CARLOS CANO TRUJILLO COMPLEMETO VIATICOS DEL 26/05/10 1,432.00
07-jun-10 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A MEXICO DF. EL DIA 1/06 1,950.00
08-jun-10 Cargo FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICOS A CERRITOS TULA 2,134.00
08-jun-10 Deposito DEV DE SDO EN TRANS DEL DIA 25/05
09-jun-10 Cheque 54 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 1,935.00
10-jun-10 Cheque 55 ALBATROS VIAJES E INMUEBLES S.A. DE C RELACION DE SERVICIO 31054 Y F- 1 2,982.06
22-jun-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A MEXICO DEL DIA 1 Y 2 1,950.00
22-jun-10 Cargo FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICOS A CERRITOS - TULA 2,134.00
22-jun-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CERRITOS TULA 350.00
22-jun-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A CERRITOS - TULA 383.00

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL MES DE JUNIO 2010
29-jun-10 Cheque 56 CANCELADO CANCELADO -
30-jun-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CERRITOS - TULA 350.00
30-jun-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A CERRITOS - TULA 418.00
163757811
CONVENIO MPIO VENADO 757 811
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
582314234
CONSERV X ADM ON 2009 (23 4)
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
845018723
CONVENIO MPIO SAN MARTIN 18723
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
615931333
IND. APOYO A MIGRANTES 9 31333
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
612548280
CONSERV X CONTRATO
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
845018707
RECURSOS PROP IOS 18707
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL MES DE JUNIO 2010
03-jun-10 Cargo SECRETARIA DE GONBERNACION PAGO DE PUBLICACION ﾑLICITACION 0 5,492.00
03-jun-10 Cargo SECRETARIA DE GONBERNACION PAGO DE PUBLICACION DE LA LICITAC 5,492.00
03-jun-10 Cargo SECRETARIA DE GOBERNACION PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO 5,492.00
03-jun-10 Cargo SECRETARIA DE GOBERNACION PAGO DE PUBLICACION DE LICITACION 5,492.00
04-jun-10 Cheque 4,172 ADALBERTO PICAZZO CABRERO GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA 7,100.00
07-jun-10 Cheque 4,173 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOS PAGO DE PLACAS Y TENENCIA DE DOS -
08-jun-10 Cargo SECRETARI DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURS IMPACTO AMBIENTAL DE LA MEDERNIZA 2,869.00
10-jun-10 Cheque 4,174 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE JUNIO DE OFICINAS 8,343.60
10-jun-10 Cheque 4,175 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 1 QNA DE JUNIO DE LA RESID 7,436.50
10-jun-10 Cheque 4,176 SECUNDINO PALESTINO FLORES NOMINA 1 QNA DE JUNIO DE LA RESID 1,530.40
10-jun-10 Cheque 4,177 LEYLA GONZALEZ GALINDO F- 155 GASTOS DE RECURSOS PROPIOS 8,932.00
14-jun-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO DE HONORARIOS Y SUMANOMINA D 140,047.13
15-jun-10 Cheque 4,178 SERGIO RAMON OVIEDO PEREZ HONORARIOS DE LA 1 QNA DE JUNIO D 3,240.00
15-jun-10 Cheque 4,179 ADALBERTO PICAZZO CABRERO HONORARIOS DE LA 1 QNA DE JUNIO D 10,235.63
15-jun-10 Cheque 4,180 ADALBERTO PICAZZO CABRERO PAGO DE DIFERENCIA EN COMPROBACIO 166.50
15-jun-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RETENCIO 211.00
18-jun-10 Cheque 4,181 MIGUEL ANGEL GONZALEZ GONZALEZ PAGO DE F-249 POR ANTICIPO P/SERV 10,440.00
18-jun-10 Cheque 4,182 MIGUEL ANGEL GONZALEZ GONZALEZ F-250 POR LIQUIDACION BANQUETE D 7,528.40
18-jun-10 Cheque 4,183 SALOMON ISABEL HERNANDEZ GASTOS X VIATICOS TRASLADO DE PER 1,850.00
18-jun-10 Cheque 4,184 JUAN JOSE DE LEON CEDILLO GASTOS X VIATICOS CIERRE DE ESTIM 2,462.00
22-jun-10 Cheque 4,185 CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTR F- 133320 PAGO DE PUBLICACION 2,994.28
22-jun-10 Cheque 4,186 MIGUEL ANGEL GONZALEZ GONZALEZ F- 251 GASTOS DEL DIA DEL PADRE P 1,466.24
23-jun-10 Cheque 4,187 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE JUNIO DE PERSONAL -
23-jun-10 Cheque 4,188 SECUNDINO PALESTINO FLORES NOMINA 2 QNA DE JUNIO DE PERSONAL -
23-jun-10 Cheque 4,189 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE JUNIO DE PERSONA 20,012.80
23-jun-10 Cheque 4,190 FATIMA RUBIO VARGAS NOMINA 2 QNA DE JUNIO DE PERSONAL 3,836.60
23-jun-10 Cheque 4,191 ANTONIO COLLAZO PESINA NOMINA 2 QNA DE JUNIO PERSONAL EV 3,930.30
23-jun-10 Cheque 4,192 BLAS REYES RESENDIZ NOMINA 2 QNA DE JUNIO PERSONAL EV 1,747.00
23-jun-10 Cheque 4,193 EPIFANIO RODRIGUEZ SALAZAR NOMINA 2 QNA DE JUNIO DE PERSONAL 1,747.00
23-jun-10 Cheque 4,194 MIGUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ NOMINA 2 QNA DE JUNIO DE PERSONAL 1,747.00
23-jun-10 Cheque 4,195 OSCAR RODRIGUEZ HERNANDEZ NOMINA 2 QNA DE JUNIO DE PERSONA 1,747.00
26-jun-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS SUMANOMINA Y HONORARIOS DE LA 2 Q 144,930.03
29-jun-10 Cheque 4,196 ADALBERTO PICAZZO CABRERO PAGO DE HONORARIOS DE LA 2 QNA DE 10,235.63
29-jun-10 Cheque 4,197 SERGIO RAMON OVIEDO PEREZ HONORARIOS DE LA 2 QNA DE JUNIO D 3,240.00
612548383
E.C.70 PONCIA NO ARRIAGA 2548383
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
576075347

FONDO DE A MI GRANTES 753
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL MES DE JUNIO 2010
47
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
559062920
ODGE 62920
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
21-jun-10 Cheque 1,022 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO DE ODGE A CTA NUEVA FAFE 6'199,449.21
610087114
LIBRAMIENTO T AMUIN 87114
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
171688441
PAFE 88441
30-jun-10 Cheque 88 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A LA CTA 66251 DE BANCOM 38,500.00
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
845018677
FISE SEDESORE 18677
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
845030545
CONADEPI EJ A NTERIORES 3 545
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg

615931258
MUNICIPIOS ( 5931258 )
845021775
IND. LIBR TAM UIN 21775
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL MES DE JUNIO 2010
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
559062939
RAMO23 62939
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
5760753338
CONVENIO MPIO SLP- JEC ( 3338)
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
04-jun-10 Cheque 312 MANGUERAS Y CONEXIONES TANGAMANGA S.A F- 31350 GASTOS DEL MPIO DE SAN L 1,375.18
04-jun-10 Cheque 313 CESAR BUENO ACOSTA F- 321, 322, GASTOS DEL MPIO DE 6,960.00
10-jun-10 Cheque 314 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 195028, 194556, 194557, 194266 33,025.63
10-jun-10 Cheque 315 IMPROINCO S.A. DE C.V. F- 109124 GASTOS DEL MPIO DE SAN 75.00
10-jun-10 Cheque 316 MATERIALES EL CENTENARIO ABASTOS S.A. F- 100105 GASTOS DEL MPIO DE SAN 5,700.00
10-jun-10 Cheque 317 COMERCIAL ARREDONDO S.A. DE C.V. F- 53717 GASTOS DEL MPIO DE SAN L 12,302.29
10-jun-10 Cheque 318 PRODUCTOS INTERNACIONALES PARA ACABDO F- 2092 GASTOS DEL MPIO DE SAN LU 10,550.78
10-jun-10 Cheque 319 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE JUNIO DEL MPIO DE 17,914.80
22-jun-10 Cheque 320 IMPROINCO S.A. DE C.V. F- 109120 GASTOS DEL MPIO 123.00
22-jun-10 Cheque 321 SOFIA HERVERT HERNANDEZ F- 10824 GASTOS DEL MPIO 5,687.48
22-jun-10 Cheque 322 LLANTAS Y SERVICIOS MAZA S.A. DE C.V. F- 128867 GASTOS DEL MPIO 6,812.03
22-jun-10 Cheque 323 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 194903, 194904, 195022, 195023 20,443.49
23-jun-10 Cheque 324 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE JUNIO DEL MPIO DE 43,313.90
559062911

GASTOS INAH 6 2911
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL MES DE JUNIO 2010
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
02-jun-10 Cheque 1,037 JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE REEMBOLSO DE GASTO SEGUN OFICIO U 580.00
03-jun-10 Cargo MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A MEXICO DF 3,070.00
07-jun-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A MEXICO DF. 4,278.00
07-jun-10 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS MEXICO DF. 1,950.00
07-jun-10 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE COMPLEMENTO DE VIATICOS A LIBRAMI 1,470.00
07-jun-10 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE COMPLEMETO DE VIATICOS DEL 24 AL 750.00
09-jun-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 1,850.00
09-jun-10 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 6,062.00
14-jun-10 Cargo RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 1,812.00
22-jun-10 Cheque 1,038 DUCOGOLD EXCELENCE S. DE R.L. DE C.V. F- 469 GASTOS DEL LIBRAMIENTO TAM 438.90
22-jun-10 Cheque 1,039 MARTHA GUADALUPE TORRES SALDAﾑA F- 0488 GASTOS DEL LIBRAMIENTO TA 3,166.80
22-jun-10 Cheque 1,040 SALVADOR PEDROZA MUﾑOZ RBO 10312 CERTIFICACION REGISTROS 1,115.01
22-jun-10 Cargo JOEL SERNA BRIONES VIATICOS A MEXICO DF 1,328.00
29-jun-10 Cheque 1,041 MARCOS ENRIQUE ROSALES VEGA COMPLEMENTO DE VIATICOS A MEXICO 930.00
29-jun-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A CD. VALLES DEL 27 Y 28 2,112.00
29-jun-10 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A VALLES DEL 27 Y 28/06/ 2,312.00
29-jun-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A ALIBRAMIENTO TAMUIN CO 750.00
29-jun-10 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN COM 750.00
30-jun-10 Cheque 1,045 JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE COMPLEMENTO VIATICOS A CD. VALLE 500.00
30-jun-10 Cheque 1,046 EQUIPOS Y SERVICIO PARA OFICINA DE R. F- 23529 GASTOS DEL LIBRAMIENTO T 29,782.00
165866138
LIBRAMIENTO T AMUIN 6613 8
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
845018685
CONVENIO CULT URAL 09 186 85
610086872
CONADEPI 2009 -86872
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg

61248392
FIES2009 (483 92)
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL MES DE JUNIO 2010
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
1604014294
FAFEF 4014294
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
Av. Mariano Jiménez No. 830 col. Alamitos, San Luis Potosí, S.L.P. C.P.78280 Tel. y Fax (444) 815 32 11, 820 40 15

Grupo: JUNTA ESTATAL D ECAMIN OS
165866251
FIDEICOMISO C ERRITOS ( 66251)
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL MES DE JULIO 2010
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo
05-jul-10 Cheque 145 FERNANDO ZAPATA IBARRA AFECTACION DE TERRENOS DE DERECHO 28,993.60
19-jul-10 Cheque 146 CANCELADO CANCELADO 0
845028265
MPIO DE SAN N ICOLAS 28 265
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo
13-jul-10 Cheque 1,476 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE JULIO DEL MPIO DE 2,478.90
16-jul-10 Cheque 1,477 SEMMATERIAL'S MEXICO S DE R.L. DE C.V F- 7018 GASTOS DEL MPIO DE SAN N 0
16-jul-10 Cheque 1,478 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 195475, 196096, 196143, 196144 2,406.61
22-jul-10 Cheque 1,479 CANCELADO CANCELADO SE CANCELAN LOS CHEQUES 0
27-jul-10 Cheque 2,501 SEMMATERIAL'S MEXICO S DE R.L. DE C.V F- 7018 GASTOS DEL MPIO DE SAN NI 48,970.56
27-jul-10 Cheque 2,502 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE JULIO DEL MPIO DE 1,541.20
29-jul-10 Cheque 2,503 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE AGOSTO DEL MPIO D 2,475.60
615931267
FODEPAS (5931 267)
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo
01-jul-10 Cheque 140 CANCELADO CANCELADO 0
01-jul-10 Cheque 141 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS P 2,201.84
603840133
ODGE 2010 40 133
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo
30-jul-10 Cheque 8 CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRAS F- 964 30 % DE ANT PARA INCICIO D 150,433.93
30-jul-10 Cheque 9 CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRAS F- 963 30 5 DE ANTICIPO PARA INIC 519,827.10

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL MES DE JULIO 2010
30-jul-10 Cheque 10 CANCELADO CANCELADO 0
30-jul-10 Cheque 11 CANCELADO CANCELADO 0
30-jul-10 Cheque 12 CANCELADO CANCELADO 0
30-jul-10 Cheque 13 CANCELADO CANCELADO 0
30-jul-10 Cheque 14 CANCELADO CANCELADO 0
30-jul-10 Cheque 15 PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DE LA ZONA M F- 0814 30 % DE ANTICIPO PARA INC 99,957.47
30-jul-10 Cheque 16 PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DE LA ZONA M F- 0815 30 % ANTICIPO PARA INICIO 55,035.15
30-jul-10 Cheque 17 PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DE LA ZONA M F- 818 30 % DE ANTICIPO PARA INIC 92,932.22
30-jul-10 Cheque 18 EFRAIN SANTOS MORENO F- 107 30 % DE ANTICCIPO PARA INI 206,009.48
30-jul-10 Cheque 19 EFRAIN SANTOS MORENO F- 108 30 % DE ANTICIPO PARA INIC 195,486.70
30-jul-10 Cheque 20 CANCELADO CANCELADO 0
30-jul-10 Cheque 21 EFRAIN SANTOS MORENO F- 109 30 % DE ANTICIPO PARA INIC 116,565.76
30-jul-10 Cheque 22 EFRAIN SANTOS MORENO F- 110 30 % ANTICIPO PARA INICIO 165,520.28
30-jul-10 Cheque 23 EFRAIN SANTOS MORENO F- 111 30 % ANT PARA INICIO DE TR 114,353.16
30-jul-10 Cheque 115 CANCELADO CANCELADO 0
559062966
GASTO CORRIEN TE 62966
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo
01-jul-10 Cheque 1,715 JOSE CASTULO SALAZAR ESTRADA REEMBOLSO DE GASTOS S/N 938
01-jul-10 Cheque 1,716 ROBERTO GALLEGOS OVIEDO F- 1100 GASTOS DE INSCRIPCION DEL 2,920.00
01-jul-10 Cheque 1,717 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. F- 772539, 786270 GASTOS DE OFICI 1,117.50
01-jul-10 Cheque 1,718 IMPROINCO S.A. DE C.V. F- 109431 GASTOS DE OFICINAS CENT 550.43
01-jul-10 Cheque 1,719 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 81922 GASTOS DE OFICINAS CENTR 280
01-jul-10 Cheque 1,720 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 68023, 67479, 66285, 66278, 65 2,240.00
01-jul-10 Cheque 1,721 CENTRO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES MEF- 49534 GASTOS DE OFICINAS CENTR 310
01-jul-10 Cheque 1,722 LUCINA SERNA MACIAS F- 1182 GASTOS DE LA RESIDENCIA M 754
01-jul-10 Cheque 1,723 DINAMICA EMPRESARIAL EN LIMPIEZA S.A. F- 8057 GASTOS DE OFICNAS CENTRAL 870
01-jul-10 Cheque 1,724 SUPER SERVICIO 5 DE MAYO S.A. DE C.V. F- 14316, 14344, 14360, 14371, 14 9,810.82
01-jul-10 Cheque 1,725 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 195458, 195459, 195464, 195465 14,286.43
01-jul-10 Cargo SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V. f- 105139, 105140 GASTOS DE LA RE 3,904.20
01-jul-10 Cargo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RBO DEL 25/05 AL 25/06 DE OFICIN 16,330.00
02-jul-10 Cheque 1,726 JUAN JOSE DE LEON CEDILLO VIATICOS DE VALLES A SAN LUIS 3,212.00
02-jul-10 Cheque 1,727 SALOMON ISABEL HERNANDEZ VIATICOS A DE VALLES A SAN LUIS 2,600.00
02-jul-10 Cheque 1,728 JUAN ISAIAS GRIMALDO PEREZ PAGO SERVICIOS TRASANPORTE SERVIC 500
02-jul-10 Cheque 1,729 JORGE EDUARDO MORALES GARCIA PAGO SERVICIO SOCIAL PRESTADO EN 500
02-jul-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 39878, 39879, 39881, 39882 GAS 4,709.94
05-jul-10 Cheque 1,730 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN F.R. DA 025/2010 3,458.58
05-jul-10 Cheque 1,731 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 69441 GASTOS DE OFICINAS CENT 5,148.95
05-jul-10 Cargo SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DEL SUA TERCER BIMESTRE 69,542.22

DEL MES DE JULIO 2010
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
05-jul-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A MEXICO DF. 3,778.00
05-jul-10 Cargo INFONACOT PAGO DEL MES DE JUNIO 11,146.01
05-jul-10 Cargo FRANCISCO DE JESUS VAZQUEZ CHAVEZ RBO 003 RENTA DEL MES DE JULIO DE 3,180.00
05-jul-10 Cargo GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ VIATICOS DE CD. VALLES A SAN LU 700
05-jul-10 Cargo LAZARO ESCALANTE AMARO VIATICOS DE VALLES A SAN LUIS POT 700
05-jul-10 Cargo JOSE LORENZO BUSTAMANTE MENDOZA VIATICOS DE VALLES A SAN LUIS POT 700
05-jul-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A TAMAZUNCHALE 1,567.00
06-jul-10 Cheque 1,732 JOSE DANIEL GONZALEZ MENDEZ VIATICOS A REAL DE CATORCE 2,070.00
06-jul-10 Cheque 1,734 JOSE EDUARDO SEGURA NAVARRO GASTOS POR VIATICOS AL ESTADO DE 0
06-jul-10 Cargo JOSE EDUARDO SEGURA NAVARRO VIATICOS A QUERETARO 1,950.00
07-jul-10 Cheque 1,735 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. PAGO DE GASTOS POR REPOSICION DE 2,412.24
07-jul-10 Cheque 1,736 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA VIATICOS A REAL DE CATORCE 2,482.84
07-jul-10 Cheque 1,737 LUIS ERNESTO OﾑATE ROMERO VIATICOS A REAL DE CATORCE 700
07-jul-10 Cheque 1,738 JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA VIATICOS A REAL DE CATORCE 350
07-jul-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A TAMAZUNCHALE 750
08-jul-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 036 DE LA RESIDENCIA VALLES 1,262.00
08-jul-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 038 DE LA RESIDENCIA VALLES 408.02
08-jul-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 037 DE LA RESIDENCIA VALLES 2,244.89
08-jul-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 039 DE LA RESIDENCIA VALLES 1,887.84
08-jul-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 040 DE LA RESIDENCIA VALLES 1,056.00
08-jul-10 Cargo ERNESTO MEDELLIN GOMEZ F.R. 015 DE LA RESIDENCIA RIOVERD 967.6
08-jul-10 Cargo ERNESTO MEDELLIN GOMEZ F.R. 016 DE LA RESIDENCIA RIOVERD 325
08-jul-10 Cargo ERNESTO MEDELLIN GOMEZ F.R. 017 DE LA RESIDENCIA RIOVERD 1,584.20
08-jul-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A MATEHUALA 350
09-jul-10 Cheque 1,739 JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA VIATICOS AL MPIO DE REAL DE CATOR 350
09-jul-10 Cheque 1,740 JOSE DANIEL GONZALEZ MENDEZ VIATICOS A REAL DE CATORCE 4,092.00
09-jul-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 61492, 61493, 61495, 61498 DE 9,942.42
09-jul-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 61500 GASTOS DE LA RESIDENCIA 1,886.00
09-jul-10 Cargo JUAN JOSE DE LEON CEDILLO VIATICOS A DE TAMAZUNCHALE A SAN 1,284.00
09-jul-10 Cargo JUAN JOSE DE LEON CEDILLO VIATICOS DE TAMAZUNCHALE A SLP 750
09-jul-10 Cargo JESUS GABRIEL ALVARADO VIATICOS A ESTACION 14 1,600.00
12-jul-10 Cheque 1,741 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A SANTA MARIA DEL RIO 850
12-jul-10 Cheque 1,742 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DG 016/2010 3,068.01
12-jul-10 Cheque 1,743 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DEL MES DE JUNIO 105,712.42
12-jul-10 Cheque 1,744 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION DE LA 2 QNA DE 2,745.46
12-jul-10 Cheque 1,745 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE L 2,055.19
12-jul-10 Cheque 1,746 MARIA DE LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1,864.04
12-jul-10 Cheque 1,747 GUADALUPE BAEZ PONCE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2,081.48
12-jul-10 Cheque 1,748 LIZ MIREYA ORTIZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1,254.13
12-jul-10 Cheque 1,749 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 1 QNA DE JULIO DE GASTO CO 10,134.60
12-jul-10 Cheque 1,750 AMADO GUERRERO CRUZ NOMINA 1 QNA DE JULIO DE GASTO CO 5,666.80
12-jul-10 Cheque 1,751 JAVIER REYES MUﾑIZ NOMINA 1 QNA DE JULIO DE GASTO CO 5,928.60
12-jul-10 Cheque 1,752 VALENTE HERNANDEZ ROCHA NOMINA 1 QNA DE JULIO DE GASTO CO 5,078.80

DEL MES DE JULIO 2010
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
12-jul-10 Cheque 1,753 JUAN VILLALOBOS FLORES NOMINA 1 QNA DE JULIO DE GASTO CO 5,117.00
12-jul-10 Cheque 1,754 LORENZO SANCHEZ CADENA NOMINA 1 QNA DE JULIO DE GASTO CO 6,500.60
12-jul-10 Cheque 1,755 YSAIAS HERNANDEZ BUENO NOMINA 1 QNA DE JULIO DE GASTO CO 0
12-jul-10 Cheque 1,756 BARTOLO RODRIGUEZ MARTINEZ NOMINA 1 QNA DE JULIO DE GATSO CO 5,055.60
12-jul-10 Cheque 1,757 SANTIAGO MENDEZ MONTOYA NOMINA 1 QNA DE JULIO DE GASTO CO 3,776.40
12-jul-10 Cheque 1,758 IMELDA RODRIGUEZ GONZALEZ NOMINA 1 QNA DE JULIO DE GASTO CO 5,261.80
12-jul-10 Cheque 1,759 GERMAN ESPINOSA MARQUEZ NOMINA 1 QNA DE JULIO DE GASTO CO 4,858.60
12-jul-10 Cheque 1,760 MARGARITO HERNANDEZ SORIA NOMINA 1 QNA DE JUL DE GASTO CORR 2,695.20
12-jul-10 Cargo RAFAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 2,400.00
12-jul-10 Cargo JOEL SERNA BRIONES VIATICOS A MEXICO DF 3,578.00
12-jul-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 61496 Y 61499 GASTOS DE LA RES 3,421.11
12-jul-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 3,778.00
13-jul-10 Cheque 1,761 J. LINO ARREDONDO ROCHA NOMINA 1 QNA DE JULIO DE GASTO CO 7,159.00
13-jul-10 Cheque 1,762 SALOMON ISABEL HERNANDEZ NOMINA 1 QNA DE JULIO DE GASTO CO 4,666.40
13-jul-10 Cheque 1,763 VALENTIN ANTONIO CAMPOS NOMINA 1 QNA DE JULIO DE GASTO CO 4,655.60
13-jul-10 Cheque 1,764 WULFRANO HERNANDEZ CERVANTES NOMINA 1 QNA DE JULIO DE GASTO CO 4,818.20
13-jul-10 Cheque 1,765 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE JULIO DE GASTO CO 256,119.20
13-jul-10 Cheque 1,766 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CEL 0
13-jul-10 Cheque 1,767 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CEL 13,956.92
13-jul-10 Cheque 1,768 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A CERRITOS, TAMUIN Y EBA 2,262.00
13-jul-10 Cheque 1,769 RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A TAMUIN Y EBANO 350
13-jul-10 Cheque 1,770 JOSE MIGUEL PEREZ MIRANDA VIATICOS A REAL DE CATORCE 700
13-jul-10 Cheque 1,771 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA VIATICOS A REAL DE CATORCE 980
13-jul-10 Cheque 1,772 LUIS ERNESTO OﾑATE ROMERO VIATICOS A REAL DE CATORCE Y CERR 700
13-jul-10 Cheque 1,773 SERGIO ALEJANDRO JIMENEZ FELIX PAGO DE DIFERENCIA EN CH. 166 DEL 117.6
13-jul-10 Cheque 1,774 GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ VIATICOS DE VALLES A SAN LUIS POT 1,120.00
13-jul-10 Cargo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DEL MES DE 05/0 20,060.00
13-jul-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS SUMANOMINA 1 QNA DE JULIO DE GAST 522,413.00
14-jul-10 Cheque 1,775 SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTOS DEL 2 % DE NOMI 73,441.00
14-jul-10 Cheque 1,776 JUANA ELIAS CARRERA VIATICOS A LEON GTO 3,950.00
14-jul-10 Cheque 1,777 JESUS GABRIEL ALVARADO VIATICOS A REAL DE CATORCE 350
14-jul-10 Cheque 1,778 JOSE DANIEL GONZALEZ MENDEZ VIATICOS A REAL DE CATORCE 350
14-jul-10 Cheque 1,779 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN AMPLIACION A F.R. 0
14-jul-10 Cheque 1,780 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN AMPLIACION A FONDO REVOLVENTE DE 10,000.00
14-jul-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO DE ISR 407,419.00
14-jul-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO DE ISR 1,496.00
14-jul-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 61796, 61797 GASTOS DE LA RESI 4,347.00
14-jul-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 61765, 61766, 61769,61770, 617 13,015.25
14-jul-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 39952, 39953, 39954, 39955, 39 3,471.22
14-jul-10 Cargo SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V. F- 105456 GASTOS DE LA RESIDENCIA 4,636.80
14-jul-10 Cargo ERNESTO MEDELLIN GOMEZ F.R. 018 DE LA RESIDENCIA RIOVERD 1,217.00
14-jul-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 027 GASTOS DE LA RESIDENCIA 1,282.84
15-jul-10 Cheque 1,781 JESUS GABRIEL ALVARADO VIATICOS A REAL DE CATORCE 1,600.00

DEL MES DE JULIO 2010
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
15-jul-10 Cheque 1,782 JOSE DANIEL GONZALEZ MENDEZ VIATICOS A REAL DE CATORCE 1,100.00
15-jul-10 Cheque 1,783 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS SUMANOMINA 1 QNA DE JULIO DE GAST 0
15-jul-10 Cheque 1,784 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS SUMANOMINA 1 QNA DE JULIO DE GAST 0
15-jul-10 Cheque 1,785 ALEJANDRO RODRIGUEZ MARTINEZ PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE POR 500
15-jul-10 Cheque 1,786 JUAN ISAIAS GRIMALDO PEREZ PAGO DE APOYO DE SERVICIO SOCIAL 500
15-jul-10 Cheque 1,787 JORGE EDUARDO MORALES GARCIA PAGO DE APOYO POR SERVICIO SOCIAL 500
15-jul-10 Cheque 1,788 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN F.R. 026/10 DE LA DIRECCION ADMVA 2,420.01
15-jul-10 Cheque 1,789 SALOMON ISABEL HERNANDEZ VIATICOS DE VALLES A SAN LUIS POT 750
15-jul-10 Cheque 1,790 JOSE INOCENCIO MENDEZ TORRES ANTICPO A CUENTA DE SUELDO 7,000.00
15-jul-10 Cargo SILVIA AGUILAR CISNEROS PENSION ALIMENTIA DE LA 1 QNA DE 3,244.90
15-jul-10 Cargo MARIA LUCINDA ANGELES CASTRO PENSION LIMENTICIA DE LA 1 QNA DE 1,398.03
16-jul-10 Cheque 1,791 GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ VIATICOS DE VALLES A SAN LUIS 0
16-jul-10 Cheque 1,792 LAZARO ESCALANTE AMARO VIATICOS DE VALLES A SAN LUIS POT 0
16-jul-10 Cheque 1,793 IGNACIO SOLIS GONZALEZ VIATICOS DE VALLES A SAN LUIS 0
16-jul-10 Cheque 1,794 JORGE EDUARDO PURATA ZUMAYA F- 1271 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 3,887.34
16-jul-10 Cheque 1,795 VICENTE MEDINA MUﾑOZ F- 2598 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 1,044.00
16-jul-10 Cheque 1,796 CARLOS ARTURO RUIZ CASTILLO F- 5430 GASTOS DE OFICINAS CENTR 580
16-jul-10 Cheque 1,797 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 81938, 81963, 81988 GASTOS DE 2,860.00
16-jul-10 Cheque 1,798 DORA ALICIA ZAVALA CONTRERAS F- 1422 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 928
16-jul-10 Cheque 1,799 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. DE C.V. F- 265770 GASTOS DE OFICINAS CENT 870
16-jul-10 Cheque 1,800 JUAN MANUEL COMPEAN GONZALEZ RBO 0059 RENTA DEL MES DE JULIO D 4,194.89
16-jul-10 Cheque 1,801 JOSE ANTONIO RAMOS CARDENAS RBO 004 RENTA DEL MES DE JULIO DE 8,480.00
16-jul-10 Cheque 1,802 CORAZON GUILLERMO PEREZ OLVERA F- 40318, 40374 GASTOS DE LA RES 3,060.00
16-jul-10 Cheque 1,803 TADOGO S.A. DE C.V. F- 4506 RENTA DEL MES DE JUNIO DE 6,380.00
16-jul-10 Cheque 1,804 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. F- 288078 GASTOS DE OFICINAS CENT 3,329.93
16-jul-10 Cheque 1,805 SESEPRO S.A. DE C.V. F- 9219 ENSOBRADO DE NOMINA OFICI 812.99
16-jul-10 Cheque 1,806 SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES S.A. F- 8467 TRANSPORTE DE NOMINA OFI 3,360.50
16-jul-10 Cheque 1,807 ACUALIMPIO DEL CENTRO S.A. DE C.V. F- 10936 GASTOS DE OFICINAS CENTR 16,918.04
16-jul-10 Cheque 1,808 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 70446, 69951 GASTOS DE OFICIN 1,200.00
16-jul-10 Cheque 1,809 ERASMO LARRAGA YUDICH F- 0552 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 2,992.80
16-jul-10 Cheque 1,810 JORGE RAMOS ALEMAN F- 1414 GASTOS DE OFICNAS CENTRAL 522
16-jul-10 Cheque 1,811 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 195466, 195467, 195478, 195479 38,428.94
16-jul-10 Cheque 1,812 JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA VIATICOS A REAL DE CATORCE 750
16-jul-10 Cheque 1,813 JOSE DANIEL GONZALEZ MENDEZ VIATICOS A REAL DE CATORCE 750
16-jul-10 Cheque 1,814 JOSE LORENZO BUSTAMANTE MENDOZA VIATICOS DE VALLES A SAN LUIS PO 0
16-jul-10 Cheque 1,815 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DG 017/2010 845.02
16-jul-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A VILLA DE RAMOS 350
16-jul-10 Cargo GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ VIATICOS DE VALLES A SAN LUIS POT 1,160.00
16-jul-10 Cargo LAZARO ESCALANTE AMARO VIATICOS DE VALLES A SAN LUIS POT 1,160.00
16-jul-10 Cargo JOSE LORENZO BUSTAMANTE MENDOZA VIATICOS DE VALLES A SAN LUIS POT 952
16-jul-10 Cargo IGNACIO SOLIS GONZALEZ VIATICOS DE VALLES A SLP 700
19-jul-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE JULIO DE GASTO CO 734,029.00
20-jul-10 Cheque 1,816 AURELIO SANTIAGO ARTEAGA QUINTERO VIATICOS EN COMISION A VILLA JUA 200

DEL MES DE JULIO 2010
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
20-jul-10 Cheque 1,817 LUIS MIGUEL PEREZ GALLARDO PAGO VIATICOS EN COMISION A SAN 0
20-jul-10 Cheque 1,818 JOSE DANIEL GONZALEZ MENDEZ PAGO VIATICOS EN COMISION A SANTA 4,328.00
20-jul-10 Cheque 1,819 ARTURO MORENO URBINA PAGO VIATICOS EN COMISION A VILLA 1,064.00
20-jul-10 Cheque 1,820 ARTURO MORENO URBINA PAGO VIATICOS EN COMISION A VILLA 0
20-jul-10 Cheque 1,821 ARTURO MORENO URBINA PAGO VIATICOS EN COMISION A VILLA 1,064.00
21-jul-10 Cheque 1,822 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA VIATICOS A REAL DE CATORCE 2,364.58
21-jul-10 Cheque 1,823 LUIS ERNESTO OﾑATE ROMERO VIATICOS A TAMAZUNCHALE 1,100.00
21-jul-10 Cheque 1,824 RAFAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ VIATICOS A MEXICO DF 2,750.00
21-jul-10 Cheque 1,825 YSAIAS HERNANDEZ BUENO NOMINA 1 QNA DE JULIO DE GASTO CO 6,165.80
21-jul-10 Cheque 1,826 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DG 018/2010 3,588.00
22-jul-10 Cheque 1,827 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN F.R. 027/10 DE LA DIRECCION ADM 3,373.70
23-jul-10 Cheque 1,828 JOSE DANIEL GONZALEZ MENDEZ VIATICOS A MATEHUALA Y REAL DE CA 6,083.00
23-jul-10 Cheque 1,829 JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA VIATICOS A MATEHUALA Y REAL DE CA 1,100.00
23-jul-10 Cargo ROSA MARIA CASTRO GONZALEZ VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 18,370.00
23-jul-10 Cargo RAFAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 23,310.00
26-jul-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A CD. VALLES 3,562.00
26-jul-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A CD. VALLES 1,850.00
26-jul-10 Cargo LAZARO ESCALANTE AMARO VIATICOS DE VALLES A SAN LUIS PO 1,852.00
26-jul-10 Cargo GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ VIATICOS A DE VALLES A SAN LUIS P 1,240.00
27-jul-10 Cheque 1,830 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 3,040.75
27-jul-10 Cheque 1,831 MARIA DE LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2,540.64
27-jul-10 Cheque 1,832 GUADALUPE BAEZ PONCE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2,984.37
27-jul-10 Cheque 1,833 LIZ MIREYA ORTIZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1,687.63
27-jul-10 Cheque 1,834 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 2 QNA DE JULIO DE AGSTOC O 13,074.00
27-jul-10 Cheque 1,835 AMADO GUERRERO CRUZ NOMINA 2 QNA DE JULIO DE GASTO CO 8,097.60
27-jul-10 Cheque 1,836 JAVIER REYES MUﾑIZ NOMINA 2 QNA DE JULIO DE GASTO CO 8,161.60
27-jul-10 Cheque 1,837 VALENTE HERNANDEZ ROCHA NOMINA 2 QNA DE JULIO DE GASTO CO 7,806.40
27-jul-10 Cheque 1,838 LORENZO SANCHEZ CADENA NOMINA 2 QNA DE JULIO DE GASTO CO 8,497.60
27-jul-10 Cheque 1,839 YSAIAS HERNANDEZ BUENO NOMINA 2 QNA DE JULIO DE GASTO CO 8,596.60
27-jul-10 Cheque 1,840 BARTOLO RODRIGUEZ MARTINEZ NOMINA 2 QNA DE JULIO DE GASTO CO 7,801.20
27-jul-10 Cheque 1,841 SANTIAGO MONTOYA MENDEZ NOMINA 2 QNA DE JULIO DE GASTO CO 6,521.80
27-jul-10 Cheque 1,842 IMELDA RODRIGUEZ GONZALEZ NOMINA 2 QNA DE JULIO DE GASTO CO 10,116.80
27-jul-10 Cheque 1,843 GERMAN ESPINOSA MARQUEZ NOMINA 2 QNA DE JULIO DE GASTO CO 7,210.60
27-jul-10 Cheque 1,844 MARGARITO HERNANDEZ SORIA NOMINA 2 QNA DE JUL DE GASTO CORR 5,422.80
27-jul-10 Cheque 1,845 J. LINO ARREDONDO ROCHA NOMINA 2 QNA DE JULIO DE GASTO CO 10,174.40
27-jul-10 Cheque 1,846 SALOMON ISABEL HERNANDEZ NOMINA 2 QNA DE JULIO DE GASTO CO 6,781.40
27-jul-10 Cheque 1,847 VALENTIN ANTONIO CAMPOS NOMINA 2 QNA DE JULIO DE GASTO CO 7,524.80
27-jul-10 Cheque 1,848 WULFRANO HERNANDEZ CERVANTES NOMINA 2 QNA DE JULIO DE GASTO CO 7,123.00
27-jul-10 Cheque 1,849 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE JULIO DE GASTO CO 385,257.00
27-jul-10 Cheque 1,850 JUAN VILLALOBOS FLORES NOMINA 2 QNA DE JULIO DE GASTO CO 7,351.00
27-jul-10 Cheque 1,851 SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DE SEGURO MEDICO PARA GASTOS 10,770.97
27-jul-10 Cheque 1,852 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEL MES DE JULIO 21,142.49
27-jul-10 Cheque 1,853 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCIONES DEL MES DE J 5,490.92

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL MES DE JULIO 2010
27-jul-10 Cheque 1,854 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCIONES DEL MES DE JU 1,025.32
27-jul-10 Cheque 1,855 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 3,600.00
27-jul-10 Cheque 1,856 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCIOJN DE CUOTA SINDI 13,206.86
27-jul-10 Cheque 1,857 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 25,900.00
27-jul-10 Cheque 1,858 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCIONES DEL MES DE JU 15,247.19
27-jul-10 Cheque 1,859 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS DE 0
27-jul-10 Cheque 1,860 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS DE 6,228.46
27-jul-10 Cheque 1,861 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A LA CTA DE FONDO DE AHO 99,864.65
27-jul-10 Cheque 1,862 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRAPAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 137.76
27-jul-10 Cargo RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA GASTOS POR COMPROBAR POR VIATICOS 2,000.00
28-jul-10 Cheque 1,863 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A VENADO 650
28-jul-10 Cheque 1,864 RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A VENADO 350
28-jul-10 Cheque 1,865 JOSE INOCENCIO MENDEZ TORRES ANTICIPO CUENTA DE SUELDO 7,000.00
28-jul-10 Cheque 1,866 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS DE 40,100.50
28-jul-10 Cheque 1,867 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRAPAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS DE 1,670.58
28-jul-10 Cargo INFONACOT PAGO DE RETENCION DEL MES DE JULI 12,498.40
28-jul-10 Cargo SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V. f- 105841, 105842 GASTOS DE RESI 4,735.60
29-jul-10 Cheque 1,868 JOSE DANIEL GONZALEZ MENDEZ VIATICOS A GUADALCAZAR 350
29-jul-10 Cheque 1,869 JESUS GABRIEL ALVARADO VIATICOS A GUADALCAZAR 930
29-jul-10 Cheque 1,870 JESUS GABRIEL ALVARADO VIATICOS A GUADALCAZAR 350
29-jul-10 Cheque 1,871 GABRIEL ALVARADO HERRERA VIATICOS A GUADALCAZAR 350
29-jul-10 Cheque 1,872 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DG 019/10 1,316.02
29-jul-10 Cheque 1,873 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN F.R. DG 028/2010 DE LA DIRECCION 6,328.41
29-jul-10 Cheque 1,874 JORGE EDUARDO MORALES GARCIA PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE POR 500
29-jul-10 Cheque 1,875 JUAN ISAIAS GRIMALDO PEREZ PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE POR 500
29-jul-10 Cheque 1,876 ALEJANDRO RODRIGUEZ MARTINEZ PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE POR 500
29-jul-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S f- 61768 GASTOS DE LA RESIDENCIA 3,105.00
29-jul-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 041 DE LA RESIDENCI VALLES 1,400.00
29-jul-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 42 DE LA RESIDENCIA VALLES 879.49
29-jul-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 043 GASTOS DE LA RESIDENCIA 2,031.18
29-jul-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 62001,62002,62004 GASTOS DE LA 6,194.33
29-jul-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 61995, 61996, 61998, 61999 GAS 7,836.93
29-jul-10 Cargo MARIA LUCINDA ANGELES CASTRO PENSION ALIMENTIA DE LA 2 QNA DE 1,852.98
29-jul-10 Cargo SILVIA AGUILAR CISNEROS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 4,387.46
30-jul-10 Cheque 1,877 JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA VIATICOS EN COMISION VILLA DE ARI 600
30-jul-10 Cheque 1,878 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A EBANO REVISION ESTACI 2,812.00
30-jul-10 Cheque 1,879 RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS EN COMISION A EBANO 03 0
30-jul-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS PARA REUNION DE TRABAJO 1,950.00
30-jul-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS REUNION DE TRABAJO EN LA 2,628.00
30-jul-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS MEDICION DE TERRENO DER. 2,812.00
845018669

IND. RAMO 23 18669
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL MES DE JULIO 2010
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo
582314261
IND. CERRITOS TULA 1 4261
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo
02-jul-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CERRITOS - TULA 350
02-jul-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A CERRITOS TULA 418
05-jul-10 Cargo FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICOS A CERRITOS TULA 2,134.00
07-jul-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CERRTIOS - TULA 418
07-jul-10 Cargo ERIK MENDEZ TORRES VIATICOS A CERRITOS - TULA 350
08-jul-10 Cargo MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A MEXICO DF. 3,070.00
13-jul-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CERRITOS - TULA 418
13-jul-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A LA CERRITOS TULA 350
19-jul-10 Cheque 57 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS EN COMISION CERRITOS TUL 1,750.00
19-jul-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CERRITOS 418
22-jul-10 Cheque 58 LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CERRITOS 418
22-jul-10 Cheque 59 ERIK MENDEZ TORRES VIATICOS A CERRITOS 350
28-jul-10 Cargo ERIK MENDEZ TORRES VIATICOS A CERRITOS 418
29-jul-10 Cargo ERIK MENDEZ TORRES VIATICOS A CERRITOS - TULA 418
30-jul-10 Cargo MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A CERRITOS - TULA 700
163757811
CONVENIO MPIO VENADO 7 57811
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo
582314234
INDIRECTOS FA FEF 2010 -14234
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL MES DE JULIO 2010
845018723
CONVENIO MPIO SAN MART IN 187 23
615931333
IND. APOYO A MIGRANTES 931333
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo
612548280
CONSERVACION X CONT 20 09 (482 80)
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo
15-jul-10 Cheque 45 SECRETARIA DE FINANZAS REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTAD 3'228,999.54
845018707
RECURSOS PROP IOS 18707
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo
01-jul-10 Cheque 4,198 PAVIASFALTOS S.A. DE C.V. F- 6227 GASTOS RECURSOS PROPIOS 45,240.00
01-jul-10 Cheque 4,199 R. SAMANO Y CIA S.A. DE C.V. F- 169901 GASTOS DE RECURSOS PROP 1,972.00
02-jul-10 Cheque 4,200 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SALDO DEL CONTRATO 930806 3,212.00
05-jul-10 Cheque 4,201 ADALBERTO PICAZZO CABRERO GASTOS POR COMPROBAR PARA LA ADQ 2,000.00
06-jul-10 Cargo FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO APERTURA DE FONDO REVOLVENTE 10,000.00
07-jul-10 Cargo MAQUINAS DIESEL S.A. DE C.V. F- 260597 GASTOS OFICINAS CENTRA 3,822.33
12-jul-10 Cheque 4,202 CANCELADO CANCELADO 0
12-jul-10 Cheque 4,203 QUALITAS COMPAﾑIA DE SEGUROS S.A.B. D PAGO DE DEDUCIBLE DE POLIZA DE SE 5,000.00
12-jul-10 Cargo FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO GASTOS POR COMPROBAR PARA GASTOS 15,000.00
12-jul-10 Cargo SECRETARIA DE GOBERNACION PAGO DE DERECHOS POR CONVOCATORIA 5,492.00
12-jul-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 NA DE JULIO DE PERSONAL 83,600.00
13-jul-10 Cheque 4,204 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 NA DE JULIO DE PERSONAL 6,727.70
13-jul-10 Cheque 4,205 ANTONIO COLLAZO PESINA NOMINA 1 QNA DE JULIO DE PERSONAL 1,351.70
13-jul-10 Cheque 4,206 BLAS REYES RESENDIZ NOMINA 1 QNA DE JULIO DE PERSONAL 1,753.30
13-jul-10 Cheque 4,207 EPIFANIO RODRIGUEZ SALAZAR NOMINA 1 QNA DE JULIO DE PERSONAL 1,753.20
13-jul-10 Cheque 4,208 MIGUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ NOMINA 1 QNA DE JULIO DE PERSONAL 1,753.20

DEL MES DE JULIO 2010
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
13-jul-10 Cheque 4,209 OSCAR RODRIGUEZ HERNANDEZ NOMINA 1 QNA DE JULIO DE PERSONAL 1,753.20
13-jul-10 Cheque 4,210 FATIMA RUBIO VARGAS NOMINA 1 QNA DE JULIO DE PERSONAL 1,190.00
13-jul-10 Cheque 4,211 COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO DE ADEUDO DEL ULTIMO BIMESTR 0
13-jul-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS SUMANOMINA DE PERSONAL EVENTUAL 150,370.93
14-jul-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO DE ASI 32,870.00
14-jul-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A CTA DEL INAH PARA PAGO 121.77
15-jul-10 Cheque 4,212 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE JULIO DE PERSONAL 16,500.00
15-jul-10 Cheque 4,213 COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO DEL ULTIMO BI,ESTRE DEL 2007 527
15-jul-10 Cheque 4,214 COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO DEL PRIMER BIMESTRE DEL 2008 514
15-jul-10 Cheque 4,215 COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO DEL SEGUNDO BIMESTRE DEL 200 496
15-jul-10 Cheque 4,216 COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO DEL TERCER BIMESTRE DEL 2008 486
15-jul-10 Cheque 4,217 COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO DEL CUARTO BIMESTRE DEL 2008 472
15-jul-10 Cheque 4,218 COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO DEL QUINTO BIMESTRE DEL 2008 457
15-jul-10 Cheque 4,219 COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO DEL SEXTO BIMESTRE DEL 2008 440
15-jul-10 Cheque 4,220 COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO DEL PRIMER BIMESTRE DEL 2009 475
15-jul-10 Cheque 4,221 COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO DEL SEGUNDO BIMESTRE DEL 200 461
15-jul-10 Cheque 4,222 COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO DEL TERCER BIMESTRE DEL 2009 453
15-jul-10 Cheque 4,223 COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO DEL CUARTO BIMESTRE DEL 2009 441
15-jul-10 Cheque 4,224 COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO DEL QUINTO BIMESTRE DEL 2009 429
15-jul-10 Cheque 4,225 COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO DEL SEXTO BIMESTRE DEL 2009 416
15-jul-10 Cheque 4,226 COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO DEL PRIMER BIMESTRE DEL 2010 447
15-jul-10 Cheque 4,227 COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO DEL SEGUNDO BIMESTRE DEL 201 415
15-jul-10 Cheque 4,228 COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO DEL TERCER BIMESTRE 2010 410
15-jul-10 Cargo FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN 22,036.09
16-jul-10 Cheque 4,229 RUBEN GONZALEZ GUERRERO F- 3145 GASTOS DE REC PROPIOS 14,616.00
16-jul-10 Cheque 4,230 PRODUCTOS INTERNACIONALES PARA ACABADF- 2149 GASTOS DE REC PROPIOS 3,802.48
16-jul-10 Cheque 4,231 LEYLA GONZALEZ GALINDO F- 191 GASTOS DE RECURSOS PROPIOS 7,656.00
16-jul-10 Cheque 4,232 PEDRO PALOMINO CARRANZA F- 4611 GASTOS DE RECURSOS PROPIO 7,314.93
19-jul-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS SUMANOMINA DE HONORARIOS Y NOMINA 151,436.53
21-jul-10 Cheque 4,233 OSWALDO VELAZQUEZ COMPEAN GASTOS POR COMPROBAR OFICINAS CEN 2,000.00
21-jul-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A CD. VALLES 2,562.00
23-jul-10 Cargo FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO REPOSICION DE GASTOS EN REAL DE 22,139.53
27-jul-10 Cheque 4,234 FATIMA RUBIO VARGAS NOMINA 2 QNA DE JULIO DE PERSONAL 1,584.70
27-jul-10 Cheque 4,235 ANTONIO COLLAZO PESINA NOMINA 2 QNA DE JULIO DE PERSONAL 1,832.50
27-jul-10 Cheque 4,236 BLAS REYES RESENDIZ NOMINA 2 QNA DE JULIO DE PERSONAL 1,840.80
27-jul-10 Cheque 4,237 EPIFANIO RODRIGUEZ SALAZAR NOMINA 2 QNA DE JULIO DE PERSONAL 1,840.80
27-jul-10 Cheque 4,238 MIGUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ NOMINA 2 QNA DE JULIO DE PERSONAL 1,840.80
27-jul-10 Cheque 4,239 OSCAR RODRIGUEZ HERNANDEZ NOMINA 2 QNA DE JULIO DE PERSONAL 1,840.80
27-jul-10 Cheque 4,240 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE JULIO DE PERSONAL 0
27-jul-10 Cheque 4,241 CANCELADO CANCELADO 0
27-jul-10 Cheque 4,242 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE JULIO DE PERSONAL 9,354.30
27-jul-10 Cheque 4,243 ARTURO RIVERA GOMEZ NOMINA 2 QNA DE JULIO DE PERSONAL 3,292.20
27-jul-10 Cheque 4,244 J. JESUS RAMIREZ SALVADOR NOMINA 2 QNA DE JULIO DE PERSONAL 1,307.40

2ｰ
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL MES DE JULIO 2010
27-jul-10 Cheque 4,245 PEDRO SERNA RAMIREZ NOMINA 2 QNA DE JULIO DE LA RESID 1,307.40
27-jul-10 Cheque 4,246 MATEO ANTONIO ANGELES NOMINA 2 QNA DE JULIO DE PERSONAL 1,307.40
29-jul-10 Cheque 4,247 OSWALDO VELAZQUEZ COMPEAN PAGO DE DIFERENCIA EN COMPROBACIO 520
29-jul-10 Cheque 4,248 SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DE MULTA DEL TRIBUNAL ESTATA 1,797.00
29-jul-10 Cheque 4,249 SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DE MULTA DEL TRIBUNAL ESTATA 1,797.00
29-jul-10 Cheque 4,250 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE AGOSTO DE PERSONA 19,500.00
29-jul-10 Cheque 4,251 ANTONIO COLLAZO PESINA NOMINA 1 QNA DE AGOSTO DE PERSONA 1,753.20
29-jul-10 Cheque 4,252 BLAS REYES RESENDIZ NOMINA 1 QNA DE AGOSTO DE PERSONA 1,628.20
29-jul-10 Cheque 4,253 EPIFANIO RODRIGUEZ SALAZAR NOMINA 1 QNA DE AGOSTO DE LA RESI 1,628.20
29-jul-10 Cheque 4,254 MIGUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ NOMINA 1 QNA DE AGOSTO DE LA RESI 1,628.20
29-jul-10 Cheque 4,255 OSCAR RODRIGUEZ HERNANDEZ NOMINA 1 QNA DE AGOSTO DE LA RESI 1,628.20
29-jul-10 Cheque 4,256 FATIMA RUBIO VARGAS NOMINA 1 QNA DE AGOSTO DE PERSONA 1,526.90
29-jul-10 Cheque 4,257 ARTURO RIVERA GOMEZ NOMINA 1 QNA DE AGOSTO DE PERSONA 3,778.60
29-jul-10 Cheque 4,258 J. JESUS RAMIREZ SALVADOR NOMINA 1 NA DE AGOSTO DE PERSONAL 1,526.90
29-jul-10 Cheque 4,259 PEDRO SERNA RAMIREZ NOMINA 1 QNA DE AGOSTO DE LA RESI 1,526.90
29-jul-10 Cheque 4,260 MATEO ANTONIO ANGELES NOMINA 1 QNA DE AGOSTO DE PERSONA 1,526.90
29-jul-10 Cheque 4,261 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE AGOSTO DE PERSONA 8,723.30
29-jul-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE AGOSTO DE PERSONA 73,600.00
30-jul-10 Cheque 4,262 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS COMPENSACIONES QNA. DE JULIO 7,000.00
612548383
E.C.70 PONCIA NO ARRIAG A 25483 83
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo
576075347
FONDO DE A MI GRANTES 7 5347
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo
559062920
ODGE 62920
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL MES DE JULIO 2010
610087114
LIBRAMIENTO T AMUIN 871 14
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo
171688441
PAFE 88441
845018677
FISE SEDESORE 18677
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo
845030545
CONADEPI EJ A NTERIORES 30545
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo
27-jul-10 Cheque 1,152 INFRAESTRUCTURA DEL GOLFO S.A. DE C.V F- 1101 ESTIMACION 6 DEL CAMINO T 756,000.00
27-jul-10 Cheque 1,153 INFRAESTRUCTURA DEL GOLFO S.A. DE C.V F- 1100 ESTIMACION 5 DEL CAMINO A 764,000.00
615931258
MUNICIPIOS ( 5931258 )
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo
845021775
IND. LIBR TAM UIN 21775
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo

559062939
RAMO23 62939
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL MES DE JULIO 2010
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo
13-jul-10 Cheque 1,084 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 0
14-jul-10 Cheque 1,085 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DEL .005 DE INS 22,188.69
5760753338
CONVENIO MPIO SLP- JEC -3338
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo
01-jul-10 Cheque 325 FERNANDO MARTINEZ ABUNADER F- 626 GASTOS DEL MPIO 1,682.00
01-jul-10 Cheque 326 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 195463, 195462, , 195460, GAS 12,120.11
01-jul-10 Cheque 327 SEMMATERIAL'S MEXICO S DE R.L. DE C.V F- 6994 GASTOS DEL MPIO DE SAN LU 48,970.56
01-jul-10 Cheque 328 CADECO S.A. DE C.V. F- 53016, 52991, 52990, GASTOS D 1,572.79
01-jul-10 Cheque 329 IMPROINCO S.A. DE C.V. F- 109207 GASTOS DEL MPIO 326.74
13-jul-10 Cheque 330 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE JULIO DEL MPIO DE 14,228.70
16-jul-10 Cheque 331 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F-195476, 195477, 196098, 196099, 14,726.61
16-jul-10 Cheque 332 REFACCIONES MEDINA S.A. DE C.V. F- 24929 GASTOS DEL MPIO DE SAN L 1,201.37
27-jul-10 Cheque 333 REFACCIONES MEDINA S.A. DE C.V. F- 249*33 GASTOS DE L MPIO DE SAN 65.16
27-jul-10 Cheque 334 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE JULIO DEL MPIO DE 20,204.20
29-jul-10 Cheque 335 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE AGOSTO DEL MPIO D 18,656.20
559062911
GASTOS INAH 6 2911
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo
01-jul-10 Cheque 1,042 INDUSTRIAS GRAFICAS DEL TANGAMANGA S. F- 34897 GASTOS DEL LIBRAMIENTO T 6,066.80
01-jul-10 Cheque 1,043 EQUIPOS Y SERVICIO PARA OFICINA DE R. F- 23391 GASTOS DEL LIBRAMIENTO T 44,283.50
01-jul-10 Cheque 1,044 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 81766 GASTOS DE LIBRAMIENTO TA 3,106.48
14-jul-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION IMPUESTSO DE HONORARIOS PROFESION 175
165866138
LIBRAMIENTO T AMUIN 66 138

845018685
CONVENIO CULT URAL 09 1 8685
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL MES DE JULIO 2010
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo
610086872
CONADEPI 2009 ( 86872 )
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo
61248392
FIES2009 (483 92)
1604014294
FAFEF 4014294
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo
22-jul-10 Cheque 1 GOMI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. F- 0444 30 % DE ANTICIPO PARA IN 587,680.08
22-jul-10 Cheque 2 VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES TORRES S. F- 2183 30 % DE ANTICIPO PARA INC 844,928.50
22-jul-10 Cheque 3 CONSTRUCCIONES MONTAJES Y CAMINOS S.AF- 755 30 % DE ANTICIPO PARA INIC 902,102.27
23-jul-10 Cheque 4 MARIA GUADALUPE MANZANO ALVAREZ ANTICPO PARA INICIO DE TRABAJOS D 541,262.18
28-jul-10 Cheque 5 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A LA CTA 14234 PARA EL M 165,286.23
Av. Mariano Jiménez No. 830 col. Alamitos, San Luis Potosí, S.L.P. C.P.78280 Tel. y Fax (444) 815 32 11, 820 40 15

165866251
FIDEICOMISO CERRITOS (66 251)
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL MES DE AGOSTO 2010
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo
13-ago-10 Cargo SECRETARI DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURS PAGO DE DERECHOS POR IMPACTO AMBI 24,465.00
845028265
MPIO DE SAN NICOLAS 2826 5
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo
10-ago-10 Cheque 2,504 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F-196333 Y 196524 COMBUSTIBLE CAM 1,787.82
27-ago-10 Cheque 2,505 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 196804 GASTOS DEL MPIO DE SAN 3,583.20
27-ago-10 Cheque 2,506 SEM MATERIALS MEXICO, S DE R.L. DE C. F- 7095 GASTOS DEL MPIO DE SAN N 47,856.96
31-ago-10 Cheque 2,507 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 197264, 197445, 197450, 197646 5,525.00
615931267
FODEPAS (593 1267)
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo
603840133
ODGE 2010 4 133
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo
04-ago-10 Cheque 24 CONSTRUCTORA QUID, S.A. DE C.V. F-3136, 3137 Y 3138 30 % ANTICIPO 383,453.98
04-ago-10 Cheque 25 CONSTRUCTORA QUID, S.A. DE C.V. F-3140 Y 3141 30% ANTICIPO S/ESTU 195,611.22
559062966
GASTO CORRIE NTE 62966

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo
02-ago-10 Cheque 1,880 EDGAR PATENA TOVAR VIATICOS PARA LEVANTAM.TOPOGRAFIC 350
02-ago-10 Cheque 1,881 GILBERTO SAAVEDRA JASSO VIATICOS A MATEHUALA P/LEVANT.TOP 350
02-ago-10 Cheque 1,882 RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS COMISION A ESTACION TAMU 2,512.00
02-ago-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 40044, 40046 Y 40047 GASTOS DE 2,293.68
02-ago-10 Cargo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELEC 14,637.00
03-ago-10 Cheque 1,883 GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION C 1,240.00
03-ago-10 Cargo ERNESTO MEDELLIN GOMEZ F.R. 019 DE LA RESIDENCIA RIOVER 1,496.48
04-ago-10 Cheque 1,884 DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO PAGO RET.PENSIONES 1A. Y 2A. QNA 494,505.79
04-ago-10 Cheque 1,885 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN REP.FR-NO.DA/029/2010 DIRECCION A 1,431.52
06-ago-10 Cheque 1,886 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F-196332,196331, Y 196521 COMBUS 34,040.81
06-ago-10 Cheque 1,887 AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V. F-266033,266034,266080 Y 266221 C 1,919.28
06-ago-10 Cheque 1,888 FERNANDO REVERTE ZUﾑIGA F-24528 TARJETAS DE PRESENTACION 255.2
06-ago-10 Cheque 1,889 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. F-837141 I MOUSE BASIC NEGRO MICR 796
06-ago-10 Cheque 1,890 VICENTE MEDINA MUﾑOZ F-2616 INTALACION DE CORRIENTE EL 1,015.00
06-ago-10 Cheque 1,891 IMPROINCO, S.A. DE C.V. F-109863 COMPRE DE CANDADO Y CERR 220
06-ago-10 Cheque 1,892 COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM S.A. F-44243 SERVICIOS DE COPIADO JUNI 4,408.00
06-ago-10 Cheque 1,893 JUAN MANUEL COMPEAN GONZALEZ RBO.ARREND.NO.0060 RENTA AGOSTO R 4,194.89
06-ago-10 Cheque 1,894 JORGE EDUARDO PURATA ZUMAYA F-1296 SERVICIO DE CAMBIAR 2 AMOR 324.8
06-ago-10 Cheque 1,895 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F-71057,71061,72117,71507,72625, 1,330.00
06-ago-10 Cheque 1,896 TERESA RAMIREZ SEGURA F-2011 APERTURA DE CHAPAS Y DUPLI 957
06-ago-10 Cargo FRANCISCO DE JESUS VAZQUEZ CHAVEZ PAGO DE RENTA DEL MES DE AGOSTO R 3,180.00
10-ago-10 Cheque 1,897 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DEL IMSS DEL MES DE JULIO 20 110,327.76
10-ago-10 Cheque 1,898 AMADO GUERRERO CRUZ VIATICOS P/ASISTIR A CAPACITACION 950
10-ago-10 Cheque 1,899 EDUARDO JASSO FLORES VIATICOS P/ASISTIR A CAPACITACION 1,100.00
10-ago-10 Cheque 1,900 J.GUADALUPE PACHECO VARGAS VIATICOS P/ASISTIR A CAPACITACION 1,760.00
10-ago-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A MEXICO DF. 3,778.00
10-ago-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A MEXICO DF. 1,950.00
11-ago-10 Cheque 1,901 JOSE INOCENCIO MENDEZ TORRES PAGO DE LAUDO LABORAL DEL EXP.283 0
11-ago-10 Cheque 1,902 SUPER SERVICIO 5 DE MAYO S.A. DE C.V. F-14478,14497,14511,14522 COMBUST 3,302.42
11-ago-10 Cheque 1,903 GM MOTRIZ S.A. DE C.V. F- HOJALATERIA Y PINTURA 0
11-ago-10 Cheque 1,904 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO GASRO CO 0
11-ago-10 Cheque 1,906 AMADO GUERRERO CRUZ NOMINA 1A.QNA.AGOSTO GTO CORRIENT 8,969.60
11-ago-10 Cheque 1,907 JAVIER REYES MUﾑIZ NOMINA 1A. QNA. DE AGOSTO GTO COR 9,231.40
11-ago-10 Cheque 1,908 VALENTE HERNANDEZ ROCHA NOMINA 1A. QNA.AGOSTO GTO CORRIEN 8,381.80
11-ago-10 Cheque 1,909 JUAN VILLALOBOS FLORES NOMINA 1A.QNA.AGOSTO GASTO CORRIE 8,026.00
11-ago-10 Cheque 1,910 LORENZO SANCHEZ CADENA NOMINA 1A.QNA.AGOSTO GTTO. CORRIE 9,803.40
11-ago-10 Cheque 1,911 YSAIAS HERNANDEZ BUENO NOMINA 1A.QNA.AGOSTO GTO. CORRIEN 9,468.80
11-ago-10 Cheque 1,912 BARTOLO RODRIGUEZ MARTINEZ NOMINA 1A-QNA.AGOSTO GTO.CORRIENT 7,845.80

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
11-ago-10 Cheque 1,913 SANTIAGO MENDEZ MONTOYA NOMINA 1A.QNA.AGOSTO GTO CORRIENT 0
11-ago-10 Cheque 1,914 IMELDA RODRIGUEZ GONZALEZ NOMINA 1A.QNA.AGOSTO GTO.CORRIENT 8,533.80
11-ago-10 Cheque 1,915 GERMAN ESPINOSA MARQUEZ NOMINA 1A.QNA.AGOSTO GTO.CORRIENT 8,161.60
11-ago-10 Cheque 1,916 MARGARITO HERNANDEZ SORIA NOMINA 1A.QNA AGOSTO GTO.CORRIENT 5,622.40
11-ago-10 Cheque 1,917 J. LINO ARREDONDO ROCHA NOMINA 1A.QNA.AGOSTO GTO.CORRIENT 9,877.60
11-ago-10 Cheque 1,918 SALOMON ISABEL HERNANDEZ NOMINA 1A.QNA AGOSTO GTO.CORRIENT 7,969.40
11-ago-10 Cheque 1,919 VALENTIN ANTONIO CAMPOS NOMINA 1A.QNA. AGOSTO GTO. CORRIE 7,958.40
11-ago-10 Cheque 1,920 WULFRANO HERNANDEZ CERVANTES NOMINA 1A.QNA.AGOSTO GTO. CORRIEN 8,121.20
11-ago-10 Cheque 1,921 GUADALUPE BAEZ PONCE PENSION ALIMENTICIA 1A.QNA. AGOST 2,918.56
11-ago-10 Cheque 1,922 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PENSION ALIMENTICIA 1A.QNA. DE AG 3,127.03
11-ago-10 Cheque 1,923 MARIA DE LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PENSION ALIMENTICIA 1A.QNA.AGOSTO 2,555.40
11-ago-10 Cheque 1,924 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1A.QNA.DE AGOSTO DE GASTO 370,629.40
11-ago-10 Cargo GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ VIATICOS DE VALLES A SLP 1,240.00
11-ago-10 Cargo SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V. F- 106200 GASTOS DE LA RESIDENCIA 2,675.20
11-ago-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A A CD. VALLES 1,062.00
12-ago-10 Cheque 1,905 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 1A.QNA.DE AGOSTO GASTO COR 13,346.80
12-ago-10 Cheque 1,925 JOSE ALBERTO FORTANELLY COVARRUBIAS PAGO DE COMPENSACION X CUBRIR PER 5,000.00
12-ago-10 Cheque 1,926 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS FR.DG/020/20 2,153.50
12-ago-10 Cheque 1,927 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN PAGO FONDO REV.NO.DA/030/2010 DIR 4,456.10
12-ago-10 Cheque 1,928 SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DEL 2% S/NOMINAS CORRESPONDI 0
12-ago-10 Cheque 1,929 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F-76329 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 3,887.44
12-ago-10 Cheque 1,930 DALTON MOTORS S.L.P. S.A. DE C.V. REPARACION Y MATENIMIENTO DE MOTO 0
12-ago-10 Cheque 1,931 EUROFRANCE AUTOS, S.A. DE C.V. F- HOJALATERIA Y PINT 10,114.41
12-ago-10 Cheque 1,932 SANTIAGO MONTOYA MENDEZ NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO GASTO CO 6,566.40
12-ago-10 Cheque 1,933 DALTON MOTORS S.L.P. S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOT 2,275.70
12-ago-10 Cheque 1,934 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENT 352,372.20
12-ago-10 Cheque 1,935 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS RETROACTIVO ENE-AGOSTO GASTO CORR 0
12-ago-10 Cheque 1,936 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ RETROACTIVO ENE-AGOSTO GTO.CORRIE 10,689.00
12-ago-10 Cheque 1,937 AMADO GUERRERO CRUZ RETROACTIVO ENERO-AGOSTO GTO. COR 8,604.40
12-ago-10 Cheque 1,938 JAVIER REYES MUﾑIZ RETROACTIVO ENERO-AGOSTO GTO. COR 8,046.60
12-ago-10 Cheque 1,939 VALENTE HERNANDEZ ROCHA RETROACTIVO ENERO-AGOSTO GASTO CO 6,979.00
12-ago-10 Cheque 1,940 JUAN VILLALOBOS FLORES RETROACTIVO ENERO-AGOSTO GASTO CO 6,979.00
12-ago-10 Cheque 1,941 LORENZO SANCHEZ CADENA RETROACTIVO ENERO-AGOSTO GTO. COR 8,046.60
12-ago-10 Cheque 1,942 YSAIAS HERNANDEZ BUENO RETROACTIVO ENERO-AGOSTO GASTO CO 8,604.60
12-ago-10 Cheque 1,943 BARTOLO RODRIGUEZ MARTINEZ RETROACTIVO ENERO-AGOSTO GASTO CO 8,046.60
12-ago-10 Cheque 1,944 SANTIAGO MONTOYA MENDEZ RETROACTIVO ENERO-AGOSTO GASTO CO 8,046.60
12-ago-10 Cheque 1,945 IMELDA RODRIGUEZ GONZALEZ RETROACTIVO ENERO-AGOSTO GASTO CO 9,391.60
12-ago-10 Cheque 1,946 GERMAN ESPINOSA MARQUEZ RETROACTIVO ENERO-AGOSTO GASTO CO 6,979.00
12-ago-10 Cheque 1,947 MARGARITO HERNANDEZ SORIA RETROACTIVO ENERO-AGOSTO GASTO CO 6,979.00

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
12-ago-10 Cheque 1,948 J. LINO ARREDONDO ROCHA RETROACTIVO ENERO-AGOSTO GASTO CO 8,604.60
12-ago-10 Cheque 1,949 SALOMON ISABEL HERNANDEZ RETROACTIVO ENERO-AGOSTO GASTO CO 8,046.80
12-ago-10 Cheque 1,950 VALENTIN ANTONIO CAMPOS RETROACTIVO ENERO-AGOSTO GASTO CO 6,979.00
12-ago-10 Cheque 1,951 WULFRANO HERNANDEZ CERVANTES RETROACTIVO ENERO-AGOSTO GASTO CO 7,367.40
12-ago-10 Cheque 1,952 MARIA DE LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PENSION ALIMENT.DEL RETROACTIVO E 2,393.15
12-ago-10 Cheque 1,953 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PENSION ALIM.RETROACTIVO ENERO-AG 2,726.85
12-ago-10 Cheque 1,954 GUADALUPE BAEZ PONCE PENSION ALIM.RETROACTIVO ENERO-AG 2,547.38
12-ago-10 Cargo MIGUEL PEREZ MIRANDA VIATICOS A A VALLES Y TAMAZUNCHAL 2,324.00
12-ago-10 Cargo JOSE EDUARDO SEGURA NAVARRO VIATICOS A VALLES Y TAMAZUNCHALE 1,100.00
12-ago-10 Cargo SILVIA AGUILAR CISNEROS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 3,947.84
12-ago-10 Cargo MARIA LUCINDA ANGELES CASTRO PENSION ALIMNETICIA DE LA 1 QNA D 1,916.55
12-ago-10 Cargo LIZ MIREYA ORTIZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1,786.35
12-ago-10 Cargo MARIA LUCINDA ANGELES CASTRO PAGO DE PENSION ALIMENTICA DEL RE 1,794.86
12-ago-10 Cargo SILVIA AGUILAR CISNEROS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL R 3,439.19
12-ago-10 Cargo LIZ MIREYA ORTIZ PENSION ALIMENTICIA DE RETROACTIV 1,669.65
13-ago-10 Cheque 1,955 JOSE INOCENCIO MENDEZ TORRES ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO 12,000.00
13-ago-10 Cheque 1,956 SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DEL 2% S/NOMINAS CORRESPONDI 65,088.00
13-ago-10 Cheque 1,957 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN REP. DE FONDO REVOLVENTE NO. DA/1 4,776.29
13-ago-10 Cheque 1,958 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA GASTOS X COMPROBAR 5,000.00
13-ago-10 Cheque 1,959 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULA 13,844.92
13-ago-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL DI 650
13-ago-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS SUMANOMINA DE RETROACTIVO ENERO - 672,652.80
17-ago-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULI 1,496.00
17-ago-10 Cargo RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A REAL DE CATORCE 950
18-ago-10 Cheque 1,960 SECRETARIA DE FINANZAS PAGPO DE PLACAS DE BACHADORA 2,757.00
18-ago-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULI 360,262.00
20-ago-10 Cheque 1,961 PABLO ALFARO HUIDOBRO PAGO VIATICOS EN COMISION A MPIO. 625
20-ago-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A CD. VALLES 1,162.00
20-ago-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A CD. VALLES COMPLEMENTO 750
20-ago-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A LIBRAMIENTO TAMUIN 1,100.00
20-ago-10 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS AL LIBRAMIENTO TAMUIN 2,412.00
20-ago-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A MEXICO DF. 1,038.00
23-ago-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 40097, 40098, 40100 GATSOS DE 4,269.01
23-ago-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 40103, 40104, 40105, 40107 GAS 5,738.95
23-ago-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 62164, 62165, 62166, 62167, 62 12,525.20
24-ago-10 Cheque 1,962 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ PAGO VIATICOS EN COMISION A REAL 350
24-ago-10 Cheque 1,963 INTERAPAS PAGO DEL SERVICIO DE OFICINAS CEN 3,021.00
24-ago-10 Cheque 1,964 DANIEL CORONADO LOPEZ VIATICOS A VILLA JUAREZ 258
24-ago-10 Cheque 1,965 RAFAEL QUISTIAN ARELLANO VIATICOS A VILLA JUAREZ 200

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
24-ago-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 026 GASTOS DE LA RESDIENCIA 2,997.00
24-ago-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 044 DE LA RESIDENCIA VALLES 864
24-ago-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 029 GATSOS DE LA RESDIENCIA 1,713.61
24-ago-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 028 DE LA RESIDENCIA TAMAZUN 940
26-ago-10 Cheque 1,966 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE RIOVERD 12,464.60
26-ago-10 Cheque 1,967 AMADO GUERRERO CRUZ NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE LA RESI 6,719.20
26-ago-10 Cheque 1,968 JAVIER REYES MUﾑIZ NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE LA RESI 6,639.60
26-ago-10 Cheque 1,969 VALENTE HERNANDEZ ROCHA NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE RIOVERD 5,109.60
26-ago-10 Cheque 1,970 JUAN VILLALOBOS FLORES NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE RIOVERD 5,071.80
26-ago-10 Cheque 1,971 LORENZO SANCHEZ CADENA NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE LA RESI 6,975.40
26-ago-10 Cheque 1,972 YSAIAS HERNANDEZ BUENO NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE VALLES 7,218.40
26-ago-10 Cheque 1,973 BARTOLO RODRIGUEZ MARTINEZ NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE VALLES 5,766.60
26-ago-10 Cheque 1,974 SANTIAGO MONTOYA MENDEZ NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE LA RESI 4,487.20
26-ago-10 Cheque 1,975 IMELDA RODRIGUEZ GONZALEZ NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE VALLES 7,571.80
26-ago-10 Cheque 1,976 GERMAN ESPINOSA MARQUEZ NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE LA RESI 5,325.20
26-ago-10 Cheque 1,977 MARGARITO HERNANDEZ SORIA NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE LA RESI 3,162.00
26-ago-10 Cheque 1,978 J. LINO ARREDONDO ROCHA NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE TAMAZUN 8,227.60
26-ago-10 Cheque 1,979 SALOMON ISABEL HERNANDEZ NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE LA RESI 5,259.40
26-ago-10 Cheque 1,980 VALENTIN ANTONIO CAMPOS NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE TAMAZUN 5,639.40
26-ago-10 Cheque 1,981 WULFRANO HERNANDEZ CERVANTES NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE LA RESI 5,370.20
26-ago-10 Cheque 1,982 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2,458.62
26-ago-10 Cheque 1,983 GUADALUPE BAEZ PONCE PAGO DE PENSION ALIMENTICA DE LA 2,383.35
26-ago-10 Cheque 1,984 MARIA DE LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2,232.14
26-ago-10 Cheque 1,985 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE OFICINA 307,210.20
26-ago-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A ARMADILLO DE LOS INFAN 1,262.00
27-ago-10 Cheque 1,986 JUAN ISAIAS GRIMALDO PEREZ PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE POR 1,000.00
27-ago-10 Cheque 1,987 JORGE EDUARDO MORALES GARCIA PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE POR 1,000.00
27-ago-10 Cheque 1,988 VICENTE MEDINA MUﾑOZ F- 2624, 2625 GASTOS DE OFICINAS 1,276.00
27-ago-10 Cheque 1,989 CARLOS ALBERTO BANDA ORTEGA F- 6247 GASTOS DE OFICINAS CENTR 1,387.36
27-ago-10 Cheque 1,990 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DEL MES DE AGOS 21,363.30
27-ago-10 Cheque 1,991 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 73755, 74760, 73247, 76072, 75 1,200.00
27-ago-10 Cheque 1,992 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ VIATICOS A VILLA DE ARRIAGA 350
27-ago-10 Cheque 1,993 JORGE CASTILLO SIERRA VIATICOS A GUADALCAZAR 350
27-ago-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE AGOSTO DE SUMANOM 734,436.80
27-ago-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE GASTO C 604,548.80
27-ago-10 Cargo JESUS GABRIEL ALVARADO VIATICOS AL MPIO DE GUADALCAZAR 1,116.00
30-ago-10 Cargo RAFAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA DE LA 2 QNA DE AGO 7,900.00
30-ago-10 Cargo LIZ MIREYA ORTIZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1,432.20
30-ago-10 Cargo MARIA LUCINDA ANGELES CASTRO PENSION ALIMENTICIA DE LA 2 QNA D 1,621.61

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
30-ago-10 Cargo SILVIA AGUILAR CISNEROS PENSION ALIMENTICA DE LA 2 QNA DE 3,968.38
30-ago-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A MEXICO DF. 3,708.24
30-ago-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A MEXICO DF 1,950.00
30-ago-10 Cargo RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS AL MPIO DE VILLA DE ARRI 1,260.00
31-ago-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS REUNION DE TRABAJO EN LA 2,628.00
31-ago-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS MEDICION DE TERRENO DER. 2,812.00
31-ago-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS AL MPIO DE CARDENAS 862
845018669
IND. RAMO 23 18669
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo
582314261
IND. CERRITO S TULA 142 61
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo
02-ago-10 Cheque 60 CLAUDIA MORENO HUERTA VIATICOS COMISION PARA REGISTRO F 350
09-ago-10 Cargo MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A MEXICO DF. 3,070.00
10-ago-10 Cheque 61 RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS INAUGURACION AUTOPISTA C 350
10-ago-10 Cheque 62 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS PARA INAUGURACION AUTOPI 350
11-ago-10 Cheque 63 JOSE EDUARDO SEGURA NAVARRO VIATICOS CERRITOS-TULA 350
11-ago-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A A CERRITOS - TULA 418
12-ago-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A CERRITOS - TULA 418
13-ago-10 Cheque 64 SERVANDO DE JESUS SALAZAR GONZALEZ VIATICOS CERRITOS-TULA 700
13-ago-10 Cheque 65 JOSE DANIEL GONZALEZ MENDEZ VIATICOS A CERRITOS-TULA 1,550.00
13-ago-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A CERRITOS - TULA 418
13-ago-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CERRITOS - TULA 984
13-ago-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A CERRITOS TULA 836
13-ago-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A CERRITOS - TULA 727.28
13-ago-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A CERRITOS TULA 818
16-ago-10 Cheque 66 JOSE DANIEL GONZALEZ MENDEZ VIATICOS PARA LA CARRETERA CERRIT 1,550.00
16-ago-10 Cheque 67 GABRIEL ALVARADO HERRERA VIATICOS PARA LA CARRETERA CERRIT 700
17-ago-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO CIATICOS A CERRITOS - TULA 418
17-ago-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DF 2,000.00
20-ago-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A CERRTIOS - TULA 500

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
23-ago-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A CERRITOS - TULA 418
24-ago-10 Cheque 68 LUIS ERNESTO OﾑATE ROMERO PAGO VIATICOS EN COMISION A CERRI 456
24-ago-10 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A CERRITOS - TULA 2,254.00
24-ago-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CERRITOS - TULA 1,850.00
26-ago-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A CERRITOS - TULA 190
26-ago-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A A CERRITOS - TULA 418
26-ago-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A CERRITOS - TULA 68
26-ago-10 Cargo JOEL SERNA BRIONES VIATICOS A CERRITOS - TULA 710.05
27-ago-10 Cheque 69 MARTHA GUADALUPE TORRES SALDAﾑA F- 515 GASTOS INDIRECTOS DE LA CE 754
27-ago-10 Cheque 70 CEPRECO DIGITAL, S DE RL DE CV F- 1596 INDIRECTOS CERRITOS TULA 5,061.15
27-ago-10 Cheque 71 LUIS ERNESTO OﾑATE ROMERO VIATICOS A CERRITOS - TULA 400
27-ago-10 Cargo JOEL SERNA BRIONES VIATICOS A CERRITOS - TULA 1,163.00
27-ago-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A CERRITOS - TULA 918
31-ago-10 Cheque 72 CANCELADO CANCELADO 0
31-ago-10 Cheque 73 TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE COPIAS CERTIFICADAS DE DO 2,565.00
163757811
CONVENIO MPI O VENADO 757 811
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo
582314234
INDIRECTOS F AFEF 2010 (1 4234)
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo
11-ago-10 Cargo ISMAEL VELAZQUEZ CASTRO VIATICOS A MEXICO DF 3,800.00
27-ago-10 Cheque 2,491 CARLOS ARTURO RUIZ CASTILLO F- 5530 INDIRECTOS FAFEF 278.4
27-ago-10 Cheque 2,492 CARLOS ALBERTO BANDA ORTEGA F- 6266 INDIRECTOS FAFEF 951.2
31-ago-10 Cheque 2,493 MARIA DEL CARMEN PINEDA ROQUE F- 2069 GASTOS INDIRECTOS FAFEF 1,841.01
31-ago-10 Cheque 2,494 JOSE MODESTO GOMEZ QUISTIAN F- 1492 GASTOS INDIRECTOS FAFEF 464
845018723
CONVENIO MPI O TIERRA NUE VA 18723
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
31-ago-10 Cheque 11,104 SEM MATERIALS MEXICO, S DE R.L. DE C. F- 7107 GASTOS DEL MPIO DE TIERRA 6,121.32
31-ago-10 Cheque 11,105 PAVIASFALTOS S.A. DE C.V. F- 6411 GASTOS DEL MPIO DE TIERRA 45,240.00
615931333
IND. APOYO A MIGRANTES 9 31333
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo
612548280
CONSERVACION X CONT 2009 -48280
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo
845018707
RECURSOS PRO PIOS 18707
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo
03-ago-10 Cargo FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO GASTOS POR COMPROBAR PARA TRABAJO 20,036.40
04-ago-10 Cheque 4,263 OSWALDO VELAZQUEZ COMPEAN GASTOS X COMPROBAR PARA ESTANTE E 0
04-ago-10 Cheque 4,264 OSWALDO VELAZQUEZ COMPEAN GASTOS X COMPROBAR PARA ESTANTE E 10,000.00
06-ago-10 Cheque 4,265 CEPRECO DIGITAL, S DE RL DE CV PAGO DE F-91479 POR CPTO DE LONA 7,600.00
06-ago-10 Cheque 4,266 MIGUEL RAMIREZ AMAYA PAGO DE VIDEO EDITADO PATA STAND 13,572.00
06-ago-10 Cheque 4,267 CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTR F-AA134622 Y 134434 PAGO CONVOCAT 6,679.56
06-ago-10 Cheque 4,268 SALVADOR PEDROZA MUﾑOZ RBO.HON.NO.10629 POR CONCEPTO DE 900
06-ago-10 Cheque 4,269 EDITORA MIVAL S.A. DE C.V. F-203489 PAGO CONVOCATORIAS 6,032.00
06-ago-10 Cheque 4,270 RAUL DE SANTIAGO MARTINEZ F-418 1 MESA DE TRABAJO 1 MDF P/M 4,964.80
11-ago-10 Cheque 4,271 RAUL DE SANTIAGO MARTINEZ MODIFICACION A LA MESA DE TRABAJO 0
11-ago-10 Cheque 4,272 RAUL DE SANTIAGO MARTINEZ MODIFICACION MESA DE TRABAJO INTE 348
11-ago-10 Cheque 4,273 RENE JASSO TORRES F-471 ESTIM.UNICA TRABAJOS DE CAM 9,788.08
12-ago-10 Cheque 4,274 BERNARDO GONZALEZ COURTADE HONORARIOS POR CERTIFICACION DE F 0
12-ago-10 Cheque 4,275 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS COMPLEMENTO DE NOMINA 1A QNA AGOSTO 15,500.00
13-ago-10 Cheque 4,276 VICENTE MEDINA MUﾑOZ F-2623 RENTA DE TV PANASONIC P/U 4,176.00
13-ago-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO DE NOMINA Y HONORARIOS POR S 150,233.63

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
13-ago-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS COMPLEMENTO DE NOMINA 1A QNA AGOSTO 69,225.00
17-ago-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION IMPUESTOS DEL MES DE JULIO DE ISR 32,951.00
17-ago-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO A LA CTA 018685 CORRECOION E 500
18-ago-10 Cheque 4,277 BERNARDO GONZALEZ COURTADE PAGO DE HONORARIOS POR POR CERTIF 1,260.00
18-ago-10 Cargo FRANCISCO JAVIER RUIZ TORRES GASTOS POR COMPROBAR PARA ATENDE 10,000.00
26-ago-10 Cheque 4,278 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE PERSONA 9,200.10
26-ago-10 Cheque 4,279 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE PERSON 0
26-ago-10 Cheque 4,280 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE LA RES 0
26-ago-10 Cheque 4,281 ANTONIO COLLAZO PESINA NOMINA 2 QNA DE AGOSTO RIOVERDE P 1,840.90
26-ago-10 Cheque 4,282 BLAS REYES RESENDIZ NOMINA 2 QNA DE AGOSTO RIOVERDE D 1,721.60
26-ago-10 Cheque 4,283 EPIFANIO RODRIGUEZ SALAZAR NOMINA 2 QNA DE AGOSTO RIOVERDE D 1,721.70
26-ago-10 Cheque 4,284 MIGUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ NOMINA 2 QNA DE AGOSTO RIOVERDE D 1,721.70
26-ago-10 Cheque 4,285 OSCAR RODRIGUEZ HERNANDEZ NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE RIOVER 1,721.70
26-ago-10 Cheque 4,286 FATIMA RUBIO VARGAS NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE TAMAZUN 1,597.30
26-ago-10 Cheque 4,287 ARTURO RIVERA GOMEZ NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE TAMAZUN 4,017.10
26-ago-10 Cheque 4,288 J. JESUS RAMIREZ SALVADOR NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE TAMAZUN 1,597.30
26-ago-10 Cheque 4,289 PEDRO SERNA RAMIREZ NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE TAMAZUN 1,597.30
26-ago-10 Cheque 4,290 MATEO ANTONIO ANGELES NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DE TAMAZUN 1,597.30
26-ago-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO DE SUMANOMINA DE LA 2 QNA DE 149,967.43
27-ago-10 Cheque 4,291 CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTR F- 134786 PAGO DE LCICITACION DE 8,982.85
27-ago-10 Cheque 4,292 JOSE EDUARDO HERRERA ZERMEﾑO F- 1331 GASTOS DE LA FENAPO 2,088.00
27-ago-10 Cheque 4,293 CARLOS ARTURO RUIZ CASTILLO F- 5517 GASTOS DE RECUSRSO PROPIO 15,357.47
27-ago-10 Cheque 4,294 DUCOPY S.A. DE C.V. F- 0861 GASTOS DE RECURSOS PROPIO 0
27-ago-10 Cheque 4,295 VICENTE MEDINA MUﾑOZ F- 2628 GASTOS DE RECURSOS PROPIO 1,287.60
27-ago-10 Cheque 4,296 EDITORA MIVAL S.A. DE C.V. F- 203678 PAGO DE LCICITACION CON 8,444.80
27-ago-10 Cheque 4,297 MAURO PATIﾑO BUENO F- 3226 GASTOS DE RECURSOS PROPIO 3,132.00
27-ago-10 Cheque 4,298 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN PAGO DE GASTOS OTORGADOS A LIC AD 2,000.00
27-ago-10 Cheque 4,299 CANCELADO 0
27-ago-10 Cheque 4,300 JUAN CARLOS CANO TRUJILLO GASTOS POR COMPROBAR GASTOS LEGA 20,000.00
27-ago-10 Cheque 4,301 DUCOGOLD EXCELENCE S. DE R.L. DE C.V. F- 0861 GASTOS DE RECURSOS PROPIO 122.5
27-ago-10 Cargo ESPERANZA RAMOS FRIAS DEVOLUCION DE PAGO DE PMO POR REB 1,000.00
30-ago-10 Cheque 4,302 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS COMPLEMENTO DE NOMINA 2a DE AGOSTO 37,050.00
30-ago-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS COMPLEMENTO DE NOMINA 2a DE AGOSTO 76,100.00
31-ago-10 Cheque 4,303 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA GASTOS POR COMPROBAR PARA VIAJES 12,000.00
E.C.70 PONCI ANO ARRIAGA 2548383

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo
13-ago-10 Cargo SANCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE F- 658 GASTOS DE MEZCLA ASFALTICA 306,240.00
13-ago-10 Cargo SALVADOR TERAN LUGO PAGO TOTAL DE FACTURA 912 GASTOS 70,942.08
576075347
FONDO DE A M IGRANTES 753 47
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo
559062920
ODGE 62920
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo
610087114
LIBRAMIENTO TAMUIN 87114
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo
171688441
PAFE 88441
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo
845018677
FISE SEDESOR E 018677

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo
845030545
CONADEPI EJ ANTERIORES 3 545
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo
615931258
MUNICIPIOS ( 5931258 )
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo
30-ago-10 Cheque 7 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO PAGO DE DEDUCTIVAS DEL .005 DE IN 1,171.32
845021775
IND. LIBR TA MUIN 21775
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo
559062939
RAMO23 62939
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo
02-ago-10 Cheque 1,086 SECRETARIA DE FINANZAS REINTEGRO DE RECURSOS CORRESPONDI 25,081.66
5760753338

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
CONVENIO MPI O SLP- JEC ( 3338)
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo
02-ago-10 Cheque 336 SEM MATERIALS MEXICO, S DE R.L. DE C. F-007073 EMULSION SUPERESTABLE CA 48,970.56
03-ago-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO DE INTS DE JULIO A REC P 3,738.62
04-ago-10 Cheque 337 SEM MATERIALS MEXICO, S DE R.L. DE C. F-007080 Y 007088 EMULSION SUPERE 97,941.12
10-ago-10 Cheque 338 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F-196523,196522,196330,196329 COM 11,052.18
10-ago-10 Cheque 339 MANGUERAS Y CONEXIONES TANGAMANGA S.A F-31697 REPARACION DE MANGUERA HI 1,470.85
10-ago-10 Cheque 340 CADECO S.A. DE C.V. F-53257 COMPRA DE TORNILLOS PARA 1,429.28
10-ago-10 Cheque 341 MATERIALES EL CENTENARIO ABASTOS S.A. F-101781 COMPRA DE CEMENTO GRIS P 5,700.00
10-ago-10 Cheque 342 LUBRICANTES TOGO S.A. DE C.V. F-88836 COMPRA DE LUBS PARA MOTOR 14,327.31
10-ago-10 Cheque 343 GABRIEL ALVARADO HERRERA VIATICOS PARA OPERAR BULLDOZER EN 850
10-ago-10 Cheque 344 JOSE DANIEL GONZALEZ MENDEZ VIATICOS PARA TRASLASO DE BULLDO 1,850.00
26-ago-10 Cheque 345 RUBEN GONZALEZ GUERRERO F- 3201 GASTOS DEL MPIO DE SAN LU 10,231.20
26-ago-10 Cheque 346 CADECO S.A. DE C.V. F- 53475, 53476, GASTOS DEL MPI 809.05
26-ago-10 Cheque 352 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE AGOSTO DEL MPIO D 19,752.40
27-ago-10 Cheque 347 AUTOMOTRIZ LORCA S.A. DE C.V. F- 97176 GASTOS DEL MPIO DE SAN L 5,396.56
27-ago-10 Cheque 348 FERNANDO MARTINEZ ABUNADER F- 647 GASTOS DEL MPIO DE SAN LUI 4,883.60
27-ago-10 Cheque 349 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 196802, 196803, 197161, 197162 9,540.20
27-ago-10 Cheque 350 CANCELADO CANCELADO 0
27-ago-10 Cheque 351 JESUS GABRIEL ALVARADO REEMBOLSO D EGASTOS 08 707
27-ago-10 Cheque 353 MANGUERAS Y CONEXIONES TANGAMANGA S.A F- 31607 GASTOS DEL MPIO DE SAN L 294.47
31-ago-10 Cheque 354 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 197644, 197645, 197762, 197763 13,275.79
559062911
GASTOS INAH 62911
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo
165866138
LIBRAMIENTO TAMUIN 6613 8
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo

845018685
CONVENIO CUL TURAL 09 186 85
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo
610086872
CONADEPI 200 9 ( 86872 )
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo
30-ago-10 Cheque 11 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 19,912.37
61248392
FIES2009 (48 392)
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo
30-ago-10 Cheque 50 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 1,171.32
1604014294
FAFEF 401429 4
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Cargo
Av. Mariano Jiménez No. 830 col. Alamitos, San Luis Potosí, S.L.P. C.P.78280 Tel. y Fax (444) 815 32 11, 820 40 15

165866251
FIDEICOMISO CERRITOS ( 66251)
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL MES DE SEPTIEMBRE 2010
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
13-Sep-10 Cheque 147 GENOVEVA CRUZ ROCHA PAGO DE AFECTACION DE DERECHO DE 0
22-Sep-10 Cheque 148 CANCELADO CANCELADO 0
22-Sep-10 Cheque 149 TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE EJECUCION Y REQUERIMIENTO 88,318.00
845028265
MPIO DE SAN NICOLAS 28 265
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
28-Sep-10 Cheque 2,508 SEM MATERIALS MEXICO, S DE R.L. DE C. F- 7155 GASTOS DEL MPIO DE SAN NI 48,998.40
30-Sep-10 Cheque 2,509 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 198070, 198073, 198077, 198078 11,848.15
615931267
FODEPAS (59 31267)
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
603840133
EST Y PROY ODGE 2010 40133
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg

559062966
GASTO CORRI ENTE 62966
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL MES DE SEPTIEMBRE 2010
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
01-Sep-10 Cheque 1,994 TRANSPORTES VENCEDOR S.A. DE C.V. f- 24344 GASTOS DE OFICINAS CENTR 6,960.00
01-Sep-10 Cargo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DEL 27/07 AL 2 12,979.00
01-Sep-10 Cargo SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V. F- 106657 GASTOS DE LA RESIDENCIA 3,525.60
01-Sep-10 Cargo ERNESTO MEDELLIN GOMEZ F.R. 020 DE LA RESIDENCIA RIOVERD 979.6
02-Sep-10 Cheque 1,995 SECRETARIA DE FINANZAS GASTOS MAYORES DE SEGURO MEDIDO P 21,549.94
02-Sep-10 Cheque 1,996 AURELIO SANTIAGO ARTEAGA QUINTERO GASTOS X VIATICOS A SAN CIRO DE A 350
02-Sep-10 Cheque 1,997 ARTURO MORENO URBINA GASTOS X VIATICOS A SAN CIRO DE A 1,852.00
02-Sep-10 Cargo JOEL SERNA BRIONES VIATICOS A MEXICO 150
02-Sep-10 Cargo RAFAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ VIATICOS A MEXICO 420
02-Sep-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A TANCANHUITZ DE SANTOS 1,330.70
03-Sep-10 Cheque 1,998 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DE DG 022/201 1,405.74
03-Sep-10 Cheque 1,999 MARTHA ELVA ZU IGA BARRAGAN F.R. DA 032/10 A DE LA DIRECCION 3,735.80
03-Sep-10 Cheque 2,000 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- SCD 79671 GASTOS DE OFICINAS C 2,302.42
03-Sep-10 Cheque 2,001 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 21,584.42
03-Sep-10 Cheque 2,002 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO ALA CTA DE FONDO DE AHOR 165,617.90
03-Sep-10 Cheque 2,003 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 25,900.00
03-Sep-10 Cheque 2,004 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 3,600.00
03-Sep-10 Cheque 2,005 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE LA CUOTA SIN 1,633.92
03-Sep-10 Cheque 2,006 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DEL MES DE AGOS 6,228.46
03-Sep-10 Cheque 2,007 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRA PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS DE 1,670.58
03-Sep-10 Cheque 2,008 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DEL MES DE AGOS 43,290.50
03-Sep-10 Cheque 2,009 JOSE INOCENCIO MENDEZ TORRES PAGO DE LAUDO GANADO 283/05/E1 350,000.00
03-Sep-10 Cheque 2,010 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE FONDO DE VIV 13,936.09
03-Sep-10 Cheque 2,011 SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DEL SERVICIO DE GASTOS MEDIC 0
03-Sep-10 Cargo JOSE EDUARDO SEGURA NAVARRO GASTOS POR COMPROBAR PARA VIAJES 4,000.00
03-Sep-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 61993 Y 62410 GASTOS DE LA RES 5,901.73
03-Sep-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 62368, 62369, 62390 GASTOS DE 5,200.80
03-Sep-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA f.r. 050 DE LA RESIDENCIA VALLES 394.8

DEL MES DE SEPTIEMBRE 2010
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
03-Sep-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 049 DE LA RESIDENCIA VALLES 1,553.00
03-Sep-10 Cargo ERNESTO MEDELLIN GOMEZ F.R. 021 DE LA RESIDENCIA RIOVERD 617.2
03-Sep-10 Cargo INFONACOT PAGO DE RETENCION DEL MES DE AGOS 8,726.60
03-Sep-10 Cargo REAL SAN LUIS FC S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCIONES DEL MES DE AG 2,940.00
06-Sep-10 Cheque 2,012 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRA PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 77.88
06-Sep-10 Cheque 2,013 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION DEL MES DE AGOS 8,819.78
06-Sep-10 Cheque 2,014 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DG 021/2010 0
06-Sep-10 Cheque 2,015 CANCELADO CANCELADO 0
06-Sep-10 Cheque 2,016 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLOS DE GASTOS DG 021/2010 1,724.54
06-Sep-10 Cheque 2,017 JOSE ANTONIO RAMOS CARDENAS RECIBO 005 RENTA DE AGOSTO DE LA 8,480.00
06-Sep-10 Cheque 2,018 GM MOTRIZ S.A. DE C.V. F- 3700 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 870.58
06-Sep-10 Cheque 2,019 CANCELADO CANCELADO CHEQUE ENTREGADO A BANO 0
06-Sep-10 Cheque 2,020 CANCELADO CANCELADO CHEUQE ENTREGADO AL BAN 0
06-Sep-10 Cheque 2,021 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 82211 GASTOS DE OFICINAS CENT 1,300.00
06-Sep-10 Cheque 2,022 COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM S.A. F- 44571 GASTOS DE OFICINAS CENTR 4,408.00
06-Sep-10 Cheque 2,023 ACUALIMPIO DEL CENTRO S.A. DE C.V. F- 11152 GASTOS DE LIMPIEZ A DE L 16,918.04
06-Sep-10 Cheque 2,024 CARLOS ARTURO RUIZ CASTILLO F- 5511 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 464
06-Sep-10 Cheque 2,025 COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM S.A. F- 44653 GASTOS DE OFICINAS CENTR 323.62
06-Sep-10 Cheque 2,026 MIGUEL ANGEL BARBERENA GAMEZ F- 10263 GASTOS DE OFICINAS CENTR 3,016.00
06-Sep-10 Cheque 2,027 JOSE ANTONIO DIAZ VELAZQUEZ F- 13272 GASTOS DE OFICINAS CENTR 580
06-Sep-10 Cheque 2,028 SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES S.A. F- 8532 TRASNSPORTE DE NOMINA OFI 3,205.93
06-Sep-10 Cheque 2,029 SESEPRO S.A. DE C.V. F- 9248 ESNOBRADO DE NOMINA OFICI 805.39
06-Sep-10 Cheque 2,030 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 196806, 197157, 197158, GASTO 23,398.54
06-Sep-10 Cheque 2,031 CORAZON GUILLERMO PEREZ OLVERA F- 40524 40481, GASTOS DE LA RES 2,444.99
06-Sep-10 Cheque 2,032 DISTRIBUIDOR PAPELERA SAN LUIS S.A. D F- 86671 GASTOS OFICINAS CENTRALE 696
06-Sep-10 Cheque 2,033 SERVISISTEMAS LLANTEROS S.A. DE C.V. F- 18225 GASTOS DE OFICINAS CENTR 1,560.01
06-Sep-10 Cheque 2,034 MANTENIMIENTO Y ASESORIA DEL BOSQUE S F- 7835 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 6,635.95
06-Sep-10 Cheque 2,035 ROLANDO DE LEON Y SUCESORES S. DE R.L F- 10399 GASTOS DE OFICINAS CENTR 348.23
06-Sep-10 Cheque 2,036 MANTENIMIENTO Y ASESORIA DEL BOSQUE S F- 7836 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 1,968.81
06-Sep-10 Cheque 2,037 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. F- 876136 GASTOS DE OFICINAS CENT 669.94
06-Sep-10 Cheque 2,038 IMPROINCO S.A. DE C.V. F- 110103, 110204, 110232, GASTO 952.45
06-Sep-10 Cheque 2,039 SEGUROS EL POTOSI S.A. PAGO DE PRIMA DE SEGURO 319513, 3 6,325.00
06-Sep-10 Cheque 2,040 DUCOGOLD EXCELENCE S. DE R.L. DE C.V. F- 0772, 0842, GASTOS DE OFICINA 1,472.00
06-Sep-10 Cargo FRANCISCO DE JESUS VAZQUEZ CHAVEZ PAGO DE RECIBO DE RENTA NUMERO 00 3,180.00

DEL MES DE SEPTIEMBRE 2010
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
06-Sep-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A TAMASOPO 1,812.00
06-Sep-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A TAMASOPO 1,100.00
06-Sep-10 Cargo RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A TAMUIN EBANO 1,100.00
06-Sep-10 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A TAMUIN - EBANO 2,812.00
07-Sep-10 Cheque 2,041 SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DE TENENCIA DE LA BACHADORA 1,584.00
07-Sep-10 Cheque 2,042 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DEL IMSS DEL MES DE AGOSTO 110,556.76
08-Sep-10 Cheque 2,043 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 197446, 197642, 197643, 197759 38,118.80
08-Sep-10 Cheque 2,044 JUAN MANUEL GONZALEZ COMPEAN RBO - 0061 RENTA DEL MES DE SEPT 4,194.89
08-Sep-10 Cheque 2,045 ACUALIMPIO DEL CENTRO S.A. DE C.V. F- 11294 GASTOS DE SERVICIO DE LI 16,918.04
08-Sep-10 Cheque 2,046 FERNANDO REVERTE ZU IGA F- 24724 GASTO DE OFICNAS CENTRAL 904.8
08-Sep-10 Cheque 2,047 VICENTE MEDINA MU OZ F- 2635 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 1,676.20
08-Sep-10 Cheque 2,048 SALVADOR PEDROZA MU OZ RBO 10764 GASTOS DE C OPIAS CERTI 3,200.00
08-Sep-10 Cheque 2,049 JORGE RAMOS ALEMAN F- 1427 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 1,102.00
08-Sep-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO DE INTS DE AGOSTO A REC 3,510.91
09-Sep-10 Cheque 2,050 LUBRICANTES TOGO S.A. DE C.V. F- 13530 GASTOS DE OFICNAS CENTRA 12,809.66
09-Sep-10 Cheque 2,051 TADOGO S.A. DE C.V. F- 4512 RENTA DEL MES DE JULIO DE 6,380.00
09-Sep-10 Cheque 2,052 REFACCIONARIA DE LA TORRE EN VALLES S F- 54261, 54262, 54263, 54264, 54 5,779.12
09-Sep-10 Cheque 2,053 JORGE EDUARDO PURATA ZUMAYA F- 1380 , 1381, 1411, GASTOS DE 5,668.54
09-Sep-10 Cheque 2,054 CORAZON GUILLERMO PEREZ OLVERA F- 40617, 40618, 40619, GASTOS D 2,400.00
09-Sep-10 Cheque 2,055 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. DE C.V. F- 267071 GASTOS DE OFICINAS CENT 266.8
09-Sep-10 Cheque 2,056 VICENTE MEDINA MU OZ F- 2641 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 2,174.00
09-Sep-10 Cheque 2,057 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 82496 GASTOS DE OFICINAS CENTR 2,204.00
09-Sep-10 Cheque 2,058 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. F SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR D 13,630.92
09-Sep-10 Cheque 2,059 MARTHA ELVA ZU IGA BARRAGAN F.R. 033/2010 A DE LA DIRECCION D 4,096.60
09-Sep-10 Cheque 2,060 CARLOS ALBERTO ORDO EZ VOGEL RBO 5294 GASTOS NOTARIALES 650
09-Sep-10 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL COMPLEMETO VIATICOS A TAMUIN - EB 750
09-Sep-10 Cargo RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS COMPLEMENTO A TAMUIN E 750
10-Sep-10 Cheque 2,061 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1 QNA D 2,802.62
10-Sep-10 Cheque 2,062 GUADALUPE BAEZ PONCE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1 QNA D 2,540.45
10-Sep-10 Cheque 2,063 MARIA DE LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2,288.54
10-Sep-10 Cheque 2,064 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 382,213.80
10-Sep-10 Cheque 2,065 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 12,462.00
10-Sep-10 Cheque 2,066 AMADO GUERRERO CRUZ NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 7,268.20
10-Sep-10 Cheque 2,067 JAVIER REYES MU IZ NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 7,373.80

DEL MES DE SEPTIEMBRE 2010
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
10-Sep-10 Cheque 2,068 VALENTE HERNANDEZ ROCHA NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 6,536.60
10-Sep-10 Cheque 2,069 JUAN VILLALOBOS FLORES NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 5,805.20
10-Sep-10 Cheque 2,070 LORENZO SANCHEZ CADENA NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE LA 7,945.80
10-Sep-10 Cheque 2,071 YSAIAS HERNANDEZ BUENO NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 7,767.20
10-Sep-10 Cheque 2,072 BARTOLO RODRIGUEZ MARTINEZ NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 6,500.80
10-Sep-10 Cheque 2,073 SANTIAGO MONTOYA MENDEZ NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 5,221.40
10-Sep-10 Cheque 2,074 IMELDA RODRIGUEZ GONZALEZ NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 8,778.80
10-Sep-10 Cheque 2,075 GERMAN ESPINOSA MARQUEZ NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 13,042.00
10-Sep-10 Cheque 2,076 MARGARITO HERNANDEZ SORIA NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 10,673.60
10-Sep-10 Cheque 2,077 J. LINO ARREDONDO ROCHA NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 8,760.60
10-Sep-10 Cheque 2,078 SALOMON ISABEL HERNANDEZ NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 15,675.00
10-Sep-10 Cheque 2,079 VALENTIN ANTONIO CAMPOS NOMINAN 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE GA 12,901.00
10-Sep-10 Cheque 2,080 WULFRANO HERNANDEZ CERVANTES NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 14,052.80
10-Sep-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 45, 46, 47, 48 GASTOS DE LA 4,729.46
10-Sep-10 Cargo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE 05/07 AL 02/ 14,855.00
13-Sep-10 Cheque 2,081 SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA DEL MES 106,608.00
13-Sep-10 Cargo SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DEL SUA DEL CUARTO BIMESTRE 91,235.36
13-Sep-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 39957, 39880, 40045 GASTOS DE 4,641.45
13-Sep-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 40152, 40153, 40154, 40155, 40 6,827.63
13-Sep-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 40175, 40176, 40177, 40178 GAS 1,870.32
13-Sep-10 Cargo ERNESTO MEDELLIN GOMEZ F.R. 22 GASTOS DE LA RESIDENCIA D 1,047.94
13-Sep-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 030 DE LA RESIDENCIA TAMZAUN 706.22
13-Sep-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES VIATICOS DE TAMAZUNCHALE A SAN LU 512
13-Sep-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES PAGO PARCIAL DE F.R. 031 DE LA R 4,193.56
14-Sep-10 Cheque 2,082 CALOS CHISTOPHER BRAVO PEREZ AYUDA DE TRANSPORTE DE PERSONAS Q 500
14-Sep-10 Cheque 2,083 MARGARITA GUADALUPE MARTINEZ GOMEZ PAGO AYUDA DE TRASNPORTE POR SERV 500
14-Sep-10 Cheque 2,084 JOSE ORTEGA ZAVALA PAGO AYUDA DE TRANSPORTE DE SERVI 500
14-Sep-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPAO A RECURSOS PROPIOS EL EST 351,691.75
14-Sep-10 Cargo LIZ MIREYA ORTIZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1,541.25
14-Sep-10 Cargo SILVIA AGUILAR CISNEROS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 3,959.52
14-Sep-10 Cargo MARIA LUCINDA ANGELES CASTRO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1,716.41
14-Sep-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOS 583,308.00
14-Sep-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO DE IS 205
14-Sep-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO DE R 696

DEL MES DE SEPTIEMBRE 2010
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
14-Sep-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 771,228.40
20-Sep-10 Cheque 2,085 LUIS ERNESTO O ATE ROMERO VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 1,513.05
20-Sep-10 Cargo REAL SAN LUIS FC S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION DE LA 1 QNA DE 1,470.00
20-Sep-10 Cargo JOSE LORENZO BUSTAMANTE MENDOZA VIATICOS A DE VALLES A SAN LUIS P 700
21-Sep-10 Cheque 2,086 SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DE SEGURO MEDICO POR GASTOS 10,774.97
21-Sep-10 Cheque 2,087 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DG 023/2010 1,460.02
21-Sep-10 Cheque 2,088 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION DE LA 1 QNA DE 4,662.21
21-Sep-10 Cheque 2,089 CANCELADO CANCELADO 0
21-Sep-10 Cheque 2,090 LUIS ERNESTO O ATE ROMERO VIATICOS A ZACATECAS 650
21-Sep-10 Cheque 2,091 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE CONSO 21,924.58
21-Sep-10 Cheque 2,092 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A LA CTA DE FONDO DE AHO 54,906.70
21-Sep-10 Cheque 2,093 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS DE 19,061.75
21-Sep-10 Cheque 2,094 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 12,950.00
21-Sep-10 Cheque 2,095 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 1,800.00
21-Sep-10 Cheque 2,096 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO DE 3,114.23
21-Sep-10 Cheque 2,097 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PMOS DE CAJA 2,092.50
21-Sep-10 Cheque 2,098 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRA PAGO DE RETENCION DE PMOS DE CAJA 835.29
21-Sep-10 Cheque 2,099 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE FONDO DE VIV 7,459.71
21-Sep-10 Cheque 2,100 CANCELADO CANCELADO 0
21-Sep-10 Cheque 2,101 SINDICATO ESTATAL RENOVADO DE TRAB DE PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 223.14
21-Sep-10 Cheque 2,102 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 7,234.83
21-Sep-10 Cheque 2,103 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 551.9
21-Sep-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES COMPLEMENTO FONDO REVOLVENTE 026 662.05
21-Sep-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 62376 GASTOS DE LA RESIDENCIA 3,051.40
21-Sep-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 62389, 62370, 62372, 62373 DE 11,015.48
21-Sep-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 40207, 40208, 40210, 40211 GAS 3,570.06
21-Sep-10 Cargo LAZARO ESCALANTE AMARO VIATICOS DE VALLES A SAN LUIS POT 698
22-Sep-10 Cheque 2,104 DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO PAGO DE RETENCIONES Y APORTACIONE 495,955.56
23-Sep-10 Cheque 2,105 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 83338 GASTOS DE OFICINAS CENTR 3,532.39
24-Sep-10 Cheque 2,106 J. LINO ARREDONDO ROCHA NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 10,103.20
24-Sep-10 Cheque 2,107 SALOMON ISABEL HERNANDEZ NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 3,954.00
24-Sep-10 Cheque 2,108 VALENTIN ANTONIO CAMPOS NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DE GA 4,443.40
24-Sep-10 Cheque 2,109 WULFRANO HERNANDEZ CERVANTES NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 4,946.20
24-Sep-10 Cheque 2,110 YSAIAS HERNANDEZ BUENO NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 9,110.00

DEL MES DE SEPTIEMBRE 2010
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
24-Sep-10 Cheque 2,111 BARTOLO RODRIGUEZ MARTINEZ NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 6,879.00
24-Sep-10 Cheque 2,112 SANTIAGO MONTOYA MENDEZ NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 6,153.20
24-Sep-10 Cheque 2,113 GERMAN ESPINOSA MARQUEZ NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 4,584.40
24-Sep-10 Cheque 2,114 COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM S.A. F- 45278 GASTOS DE OFICINAS CENTR 4,408.00
24-Sep-10 Cheque 2,115 SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES S.A. F- 8592 GASTOS DER TRASNPORRTE DE 3,360.50
24-Sep-10 Cheque 2,116 SESEPRO S.A. DE C.V. F- 9281 GASTOS DE ENSORADO DE NOM 805.39
24-Sep-10 Cheque 2,117 DORA ALICIA ZAVALA CONTRERAS F- 1528 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 928
24-Sep-10 Cheque 2,118 FERNANDO REVERTE ZU IGA F- 24798 GASTOS DE OFICNAS CENTRA 835.2
24-Sep-10 Cheque 2,119 CARLOS ARTURO RUIZ CASTILLO F- 5548, 5564 GASTOS DE OFICINAS 1,235.40
24-Sep-10 Cheque 2,120 FOYO HERMANOS S.A. DE C.V. F- 194447 GASTOS DE OFICNAS CENTR 52.2
24-Sep-10 Cheque 2,121 SERVILUB LA PAZ S.A. DE C.V. F- 24189 GASTOS DE LA RESIDENCIA 1,040.00
24-Sep-10 Cheque 2,122 JOSE ANTONIO RAMOS CARDENAS RBO 006 RENTA DEL MES DE SEPTIEM 8,480.00
24-Sep-10 Cheque 2,123 JORGE EDUARDO PURATA ZUMAYA F- 1348, 1363, 1364, GASTOS DE O 10,673.26
24-Sep-10 Cheque 2,124 REFACCIONARIA DE LA TORRE EN VALLES S F- 54268 GASTOS DE LA RESIDENCIA 1,815.40
24-Sep-10 Cheque 2,125 CORAZON GUILLERMO PEREZ OLVERA F- 40651, 40653, GASTOS DE LA RE 8,862.49
24-Sep-10 Cheque 2,126 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 15,825.60
24-Sep-10 Cheque 2,127 AMADO GUERRERO CRUZ NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 8,611.00
24-Sep-10 Cheque 2,128 JAVIER REYES MU IZ NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 8,305.60
24-Sep-10 Cheque 2,129 VALENTE HERNANDEZ ROCHA NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 6,342.60
24-Sep-10 Cheque 2,130 JUAN VILLALOBOS FLORES NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 6,304.60
24-Sep-10 Cheque 2,131 LORENZO SANCHEZ CADENA NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 8,641.80
24-Sep-10 Cheque 2,132 MARGARITO HERNANDEZ SORIA NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DE LA 2,421.00
24-Sep-10 Cheque 2,133 SALOMON ISABEL HERNANDEZ VIATICOS DE VALLES A SAN LUIS POT 1,206.00
24-Sep-10 Cheque 2,134 FRANCISCO JAVIER RUIZ TORRES REEMBOSLO DE GASTOS 10 431.06
24-Sep-10 Cheque 2,135 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO DE PESNION ALIMENTICIA DE LA 3,021.32
24-Sep-10 Cheque 2,136 MARIA DE LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PENSION ALIMENTICIA DE LA 2 QNA D 2,613.70
24-Sep-10 Cheque 2,137 GUADALUPE BAEZ PONCE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2,749.24
24-Sep-10 Cheque 2,138 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 339,789.80
24-Sep-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 1,828.00
24-Sep-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 650
24-Sep-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A CD. VALLES 200
27-Sep-10 Cheque 2,139 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA VIATICOS A LA CD DE MEXICO 1,129.00
27-Sep-10 Cheque 2,140 LUIS ERNESTO O ATE ROMERO VIATICOS A MEXICO DF 978
28-Sep-10 Cheque 2,141 LUIS ERNESTO O ATE ROMERO VIATICOS A SILAO GUANAJUATO 650

DEL MES DE SEPTIEMBRE 2010
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
28-Sep-10 Cheque 2,142 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DG 024/2010 4,945.02
28-Sep-10 Cheque 2,143 MARTHA ELVA ZU IGA BARRAGAN F.R. DA 034/2010 Y 035/2010 6,062.18
29-Sep-10 Cheque 2,144 DANIEL CORONADO LOPEZ VIATICOS A CD. VALLES 800
29-Sep-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS SUMANOMINA DE LA 2 QNA DE SEPTIEM 757,306.00
29-Sep-10 Cargo GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ VIATICOS DE VALLES A SAN LUIS POT 1,240.00
29-Sep-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA FR. 051 DE LA RESIDENCIA VALLES 590
29-Sep-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 054 DE LA RESIDENCIA VALLES 850
29-Sep-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F,R. 053 DE LA RESIDENCIA VALLES 526
29-Sep-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 052 DE LA DIRECCION ADMVA 2,340.00
29-Sep-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA 2 QNA 24,824.20
30-Sep-10 Cheque 2,145 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA POR 26,972.00
30-Sep-10 Cheque 2,146 LUIS ERNESTO O ATE ROMERO VIATICOS A GUANAJUATO GTO 696
30-Sep-10 Cheque 2,147 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA VIATICOS A GUANAJUATO GTO 1,267.01
30-Sep-10 Cheque 2,148 CALOS CHISTOPHER BRAVO PEREZ PAGO SERVICIO SOCIAL EN EL AREA D 500
30-Sep-10 Cheque 2,149 MARGARITA GUADALUPE MARTINEZ GOMEZ PAGO SERV. SOCIAL AREA DE ARCHIVO 500
30-Sep-10 Cheque 2,150 JOSE ORTEGA ZAVALA PAGO SERV. SOCIAL EN EL AREA DEL 500
30-Sep-10 Cheque 2,151 JESUS JOEL ORNELAS TORRES PAGO SERVICIO SOCIAL EN EL ARCHIV 500
30-Sep-10 Cheque 2,152 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. f- 198072, 198079, 198080, 198472 22,745.03
30-Sep-10 Cheque 2,153 CANCELADO CANCELADO 0
30-Sep-10 Cheque 2,154 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE FONDO DE VIV 7,459.71
30-Sep-10 Cheque 2,155 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A AL CTA DE FONDO DE AHO 54,961.41
30-Sep-10 Cheque 2,156 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 1,800.00
30-Sep-10 Cheque 2,157 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 12,950.00
30-Sep-10 Cheque 2,158 SINDICATO ESTATAL RENOVADO DE TRAB DE PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 74.38
30-Sep-10 Cheque 2,159 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 555.42
30-Sep-10 Cheque 2,160 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 7,239.13
30-Sep-10 Cheque 2,161 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS DE 3,114.23
30-Sep-10 Cheque 2,162 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRA PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 835.29
30-Sep-10 Cheque 2,163 CANCELADO CANCELADO 0
30-Sep-10 Cheque 2,164 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS DE 22,212.25
30-Sep-10 Cheque 2,165 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A VENADO - EL SOTOL 750
30-Sep-10 Cheque 2,166 CANCELADO CANCELADO 0
30-Sep-10 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A SAN CIRO DE ACOSTA 1,262.00
30-Sep-10 Cargo RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A SAN CIRO DE ACOSTA 350

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL MES DE SEPTIEMBRE 2010
30-Sep-10 Cargo MARIA LUCINDA ANGELES CASTRO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA NDE L 1,982.78
30-Sep-10 Cargo SILVIA AGUILAR CISNEROS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 4,968.54
30-Sep-10 Cargo LIZ MIREYA ORTIZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1,674.00
845018669
IND. RAMO 2 3 18669
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
582314261
IND. CERRIT OS TULA 1 4261
02-Sep-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS CERRITOS-TULA 68
03-Sep-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A LA CERRITOS TULA 3,778.00
06-Sep-10 Cargo MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A MEXICO 1,900.00
08-Sep-10 Cheque 74 LILIANA ELIZABETH FONSECA MEDINA VIATICOS EN COMISION CERRITOS- TU 350
08-Sep-10 Cheque 75 JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE PAGO VIATICOS EN COMISION CERRITO 418
21-Sep-10 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A CERRITOS TULA 350
21-Sep-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CERRITOS - TULA 418
23-Sep-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CD. SANTOS 1,562.00
28-Sep-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A CERRTIOS TULA 300
29-Sep-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A CERRITOS TULA 650
29-Sep-10 Cargo ERIK MENDEZ TORRES VIATICOS A CERRITOS TULA 650
30-Sep-10 Abono BANORTE INTEERESES DE SEPTIEMBRE
163757811
CONVENIO MP IO VENADO 7 57811
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg

582314234
INDIRECTOS FAFEF 2010 -14234
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL MES DE SEPTIEMBRE 2010
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
08-Sep-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A VALLES INDIRECTOS FAFE 1,712.00
09-Sep-10 Cheque 2,495 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 82541, 82577 GASTOS INDIRECTO 560
09-Sep-10 Cheque 2,496 CARLOS ALBERTO BANDA ORTEGA F- 6281 INDIRETOS FAFEF 816.64
09-Sep-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CD. VALLES 1,262.00
21-Sep-10 Cheque 2,497 JOSE MODESTO GOMEZ QUISTIAN F- 1491 GASTOS INDIRECTOS DE FAFE 4,872.00
28-Sep-10 Cheque 2,498 EDUARDO MENDIZABAL VIRAMONTES F- 14240 INDIRECTOS DEL FAFEF 29,638.75
28-Sep-10 Cheque 2,499 RODRIGO MANZO FOYO F- 3252 GASTOS INDIRECTOS DEL FAF 6,791.22
28-Sep-10 Cheque 2,500 MARTHA GUADALUPE TORRES SALDA A F- 0552 GASTOS INDIRECTOS DEL FAF 9,094.40
28-Sep-10 Cheque 2,501 CARLOS ALBERTO BANDA ORTEGA F- 6295 GASTOS INDIRECTOS DEL FAF 719.2
28-Sep-10 Cheque 2,502 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. F- 930075 GASTOS INDIRECTOS DEL F 3,095.00
28-Sep-10 Cheque 2,503 JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS F- 1967 INDIRECTOS FEIF 480.01
28-Sep-10 Cheque 2,504 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 82632 INDIRECTOS FEIEF 1,400.00
28-Sep-10 Cheque 2,505 AUTOMOTRIZ LORCA S.A. DE C.V. F- 97785 INDIRECTOS FEIEF 10,941.87
28-Sep-10 Cheque 2,506 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. DE C.V. F- 267149 INDIRECTOS FEIEF 160.47
28-Sep-10 Cheque 2,507 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. DE C.V. F- 267146, 267161 INDIRECTOS FEI 2,517.20
845018723
CONVENIO MP IO TIERRA N UEVA 18723
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
615931333
IND. APOYO A MIGRANTES 931333

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL MES DE SEPTIEMBRE 2010
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
612548280
CONSERVACIO N X CONT 20 09 (48280)
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
845018707
RECURSOS PR OPIOS 18707
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
01-Sep-10 Cheque 4,304 BLAS REYES RESENDIZ NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA 2 QNA 2,351.60
01-Sep-10 Cheque 4,305 EPIFANIO RODRIGUEZ SALAZAR NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA 2 QNA 2,351.70
01-Sep-10 Cheque 4,306 MIGUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA 2 QN 2,351.70
01-Sep-10 Cheque 4,307 OSCAR RODRIGUEZ HERNANDEZ NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA 2 QNA 2,351.70
06-Sep-10 Cargo REAL SAN LUIS FC S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION DEL MES DE AGOS 525
09-Sep-10 Cheque 4,308 QUETZAL BANQUETES ALQUILER S.A. DE C. F- 1963 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 290
09-Sep-10 Cheque 4,309 ARTURO RIVERA GOMEZ NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE PER 3,788.20
09-Sep-10 Cheque 4,310 J. JESUS RAMIREZ SALVADOR NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE PER 1,525.20
09-Sep-10 Cheque 4,311 PEDRO SERNA RAMIREZ NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE PER 1,525.20
09-Sep-10 Cheque 4,312 MATEO ANTONIO ANGELES NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE PER 1,525.20
14-Sep-10 Cheque 4,313 MARTHA ELVA ZU IGA BARRAGAN PAGO DE DESCUENTO QUE SE OTORGO A 1,000.00
14-Sep-10 Cheque 4,314 RUBEN GONZALEZ GUERRERO F- 3223 GASTOS DE RECURSOS PROPIO 6,047.08
14-Sep-10 Cheque 4,315 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 76705, 77211, 77879, 78461, G 960
14-Sep-10 Cheque 4,316 CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTR F- 135633 PUBLICACION DE LICITACI 6,737.14
14-Sep-10 Cheque 4,317 PAVIASFALTOS S.A. DE C.V. F- 6420 GASTOS DE RECURSOS PROPIO 45,240.00

DEL MES DE SEPTIEMBRE 2010
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
14-Sep-10 Cheque 4,318 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS CANCELADO 0
14-Sep-10 Cheque 4,319 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS CANCELADO 0
14-Sep-10 Cheque 4,320 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA COMPLEMENTARIA 1A QUINC SEPT 22,500.00
14-Sep-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO DE AS 32,951.00
14-Sep-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO DE NOMINA Y HONORARIOS DE LA 149,661.93
14-Sep-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA COMPLEMENTARIA 1A QUINC SEPT 76,350.00
20-Sep-10 Cargo REAL SAN LUIS FC S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION DE ABONO DE FUT 262.5
21-Sep-10 Cheque 4,321 FRANCISCO JAVIER RUIZ TORRES VIATICOS A REAL DE CATORCE 350
21-Sep-10 Cheque 4,322 ELISEO ADAME VIATICOS A REAL DE CATORCE 1,400.00
21-Sep-10 Cheque 4,323 QUALITAS COMPA IA DE SEGUROS S.A.B. D PAGO DE DEDUCIBLE DE CAMIONETA SI 3,820.00
22-Sep-10 Cargo RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A CD. DEL MAIZ 1,850.00
22-Sep-10 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A CD. DEL MAIZ 4,062.00
23-Sep-10 Cheque 4,324 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ VIATICOS AL MUNICIPIO DE VENADO 700
23-Sep-10 Cheque 4,325 JOSE EDGAR PATENA TOVAR VIATICOS AL MPIO DE VENADO 700
24-Sep-10 Cheque 4,326 FRANCISCO JAVIER RUIZ TORRES VIATICOS A REAL DE CATORCE 350
24-Sep-10 Cheque 4,327 ELISEO ADAME VIATICOS A REAL DE CATORCE 700
24-Sep-10 Cheque 4,328 FRANCISCO JAVIER RUIZ TORRES VIATICOS A REAL DE 14 350
24-Sep-10 Cheque 4,329 JOSE CASTULO SALAZAR ESTRADA REEMBOLSO DE GASTOS S/N 1,174.00
24-Sep-10 Cheque 4,330 ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS VIATICOS A TANCANHUITZ DE SANTOS 2,062.00
24-Sep-10 Cheque 4,331 SERVANDO DE JESUS SALAZAR GONZALEZ VIATICOS A CD. SANTOS 1,850.00
27-Sep-10 Cheque 4,332 ANTONIO COLLAZO PESINA NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DE PER 3,954.50
27-Sep-10 Cheque 4,333 BLAS REYES RESENDIZ NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DE PER 1,740.20
27-Sep-10 Cheque 4,334 EPIFANIO RODRIGUEZ SALAZAR NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DE PER 1,740.10
27-Sep-10 Cheque 4,335 MIGUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DE P E 1,740.10
27-Sep-10 Cheque 4,336 OSCAR RODRIGUEZ HERNANDEZ NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DE PER 1,740.10
27-Sep-10 Cheque 4,337 ARTURO RIVERA GOMEZ NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DE GA 3,788.10
27-Sep-10 Cheque 4,338 J. JESUS RAMIREZ SALVADOR NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DE GAS 1,525.00
27-Sep-10 Cheque 4,339 PEDRO SERNA RAMIREZ NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DE PER 1,525.00
27-Sep-10 Cheque 4,340 MATEO ANTONIO ANGELES NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DE PER 1,525.00
28-Sep-10 Cheque 4,341 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE SEP#TIEMBRE DE PE 4,278.80
28-Sep-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS SUMANOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DE 162,928.37
28-Sep-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A MATLAPA Y CD. SANTOS 2,612.00
28-Sep-10 Cargo OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES S F- 203644 GASTOS DE HOSPEDAJE DE 2,718.00
29-Sep-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA COMPLEMENTARIA 2A QUINC SEPT 77,850.00

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL MES DE SEPTIEMBRE 2010
30-Sep-10 Cheque 4,342 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA COMPLEMENTARIA 2A QUINC SEPT 22,650.00
30-Sep-10 Cheque 4,343 QUALITAS COMPA IA DE SEGUROS S.A.B. D PAGO DE PRIMA DE NUMERO 42589799 16,224.98
30-Sep-10 Cheque 4,344 MARIA LETICIA MORALES TORRES GRATIFICACION POR SERVICIOS PREST 0
30-Sep-10 Cheque 4,345 MARIA LETICIA MORALES TORRES PAGO DE GRATIFICACION POR SERVICI 10,000.00
30-Sep-10 Cargo SECRETARIA DE GOBERNACION PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATO 16,476.00
30-Sep-10 Cargo MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A MEXICO DF 3,200.00
30-Sep-10 Cargo SECRETARI DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURS PAGO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PU 2,869.00
30-Sep-10 Cargo SECRETARI DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURS IMPACTO AMBIENTAL DEL PUENTE AVEN 2,869.00
612548383
E.C.70 PONC IANO ARRIAG A 2548383
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
09-Sep-10 Cheque 52 ANTONIO COLLAZO PESINA NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE PER 1,629.40
09-Sep-10 Cheque 53 BLAS REYES RESENDIZ NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE PER 1,252.30
09-Sep-10 Cheque 54 EPIFANIO RODRIGUEZ SALAZAR NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE PER 1,252.20
09-Sep-10 Cheque 55 MIGUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE PER 1,252.20
09-Sep-10 Cheque 56 OSCAR RODRIGUEZ HERNANDEZ NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE PE 1,252.20
09-Sep-10 Cheque 57 FATIMA RUBIO VARGAS NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE PER 1,488.40
09-Sep-10 Cheque 58 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DE PER 8,316.30
28-Sep-10 Cheque 59 CANCELADO CANCELADO 0
28-Sep-10 Cheque 60 FATIMA RUBIO VARGAS NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DEL CA 3,358.00
28-Sep-10 Cheque 61 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE SEPTIEMBRE DEL CA 15,817.40
576075347
FONDO DE A MIGRANTES 7 5347
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg

559062920
ODGE 62920
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL MES DE SEPTIEMBRE 2010
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
610087114
LIBRAMIENTO TAMUIN 871 14
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
171688441
RAMO 39 88 441
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
845018677
FISE SEDESO RE 018677
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg

845030545
CONADEPI EJ ANTERIORES 30545
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL MES DE SEPTIEMBRE 2010
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
615931258
MUNICIPIOS -5931258
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
03-Sep-10 Cheque 8 SANCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE PAGO PARCIAL DE LA F- 604 ESTIMAC 37,722.29
845021775
IND. LIBR T AMUIN 21775
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
559062939
RAMO23 6293 9
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL MES DE SEPTIEMBRE 2010
576075333 8
CONVENIO MP IO SLP- JEC -3338
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
09-Sep-10 Cheque 355 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE SEPTIEMBRE DEL MP 17,655.60
09-Sep-10 Cheque 356 JOSE ANTONIO DIAZ VELAZQUEZ F- 13386 GASTOS DEL MPIO DE SAN L 2,726.00
27-Sep-10 Cheque 357 JESUS GABRIEL ALVARADO REEMBOLSO DE GASTOS 09 DEL MPIO D 406
27-Sep-10 Cheque 358 J. REFUGIO NEGRETE ZU IGA REEMBOLSO DE GASTOS 010 DEL MPIO 1,006.70
27-Sep-10 Cheque 359 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE SEPTTIEMBRE DEL M 43,421.90
30-Sep-10 Cheque 360 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 198071, 198476, 198076, 198471 9,141.56
559062911
GASTOS INAH 62911
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
165866138
LIBRAMIENTO TAMUIN 66 138
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
845018685
CONVENIO CU LTURAL 09 1 8685
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg

610086872
CONADEPI 20 09 ( 86872 )
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL MES DE SEPTIEMBRE 2010
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
03-Sep-10 Cheque 12 SANCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE PAGO TOTAL DE F- 604 ESTIMACION 4 641,278.87
61248392
FIES2009 (4 8392)
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
03-Sep-10 Cheque 51 SANCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE PAGO PARCIAL DE F- 604 EST 4 DEL 37,722.29
1604014294
FAFEF 40142 94
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
15-Sep-10 Cheque 6 MARIA GUADALUPE MANZANO ALVAREZ F- 049 ESTIMACION 1 DEL FAFEF 493,102.95
23-Sep-10 Cheque 7 SECRETARIA DE FINANZAS REINTEGRO DE RECURSOS POR REMANEN 2'377,616.55
Av. Mariano Jiménez No. 830 col. Alamitos, San Luis Potosí, S.L.P. C.P.78280 Tel. y Fax (444) 815 32 11, 820 40 15

165866251
FIDEICOMISO CERRITOS ( 66251)
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL MES DE OCTUBRE 2010
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
12-oct-10 Cheque 150 DANIEL RIOS GARZA F- 0946 GASTOS DE LA CERRITOS TUL 40,680.00
27-oct-10 Cheque 151 EDUARDO CARAZA RODRIGUEZ F- 3549 GASTOS DE LA CERRITOS TUL 3,132.00
845028265
MPIO DE SAN NICOLAS 28 265
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
18-oct-10 Cheque 2,510 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 198623, 198757, 198758, 198905 23,059.93
20-oct-10 Cheque 2,511 SEM MATERIALS MEXICO, S DE R.L. DE C. F- 07197 GASTOS DEL MPIO DE SAN N 46,307.20
20-oct-10 Cheque 2,512 JOSE JAIME PAULIN CONTRERAS F - 0715 GASTOS DEL MPIO DE SAN N 21,576.00
615931267
FODEPAS (59 31267)
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
603840133
EST Y PROY ODGE 2010 40133
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
14-oct-10 Cheque 26 CONSTRUCTORA QUID, S.A. DE C.V. f- 3139 30 % DE ANTICIPO DEL PROY 93,522.39
14-oct-10 Cheque 27 CONSTRUCTORA QUID, S.A. DE C.V. F- 3208 30 % ANTICIPO PARA EL PRO 93,522.39
14-oct-10 Cheque 28 CONSTRUCTORA QUID, S.A. DE C.V. F- 3143 30 5 DE ANTICIPO PARA EL 111,602.93

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL MES DE OCTUBRE 2010
14-oct-10 Cheque 29 CONSTRUCTORA QUID, S.A. DE C.V. F- 3144 30 % DE ANTICIPO PARA EL 105,120.41
14-oct-10 Cheque 30 CONSTRUCTORA QUID, S.A. DE C.V. F- 3145 30 % ANTICIPO DEL PROYEC 119,871.03
559062966
GASTO CORRI ENTE 62966
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
01-oct-10 Cargo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DEL MES DE 26/ 14,262.00
04-oct-10 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A ZONA HUASTECA 4,812.00
04-oct-10 Cargo RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A ZONA HUASTECA 2,600.00
04-oct-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 62604, 62605, 62606, 62607, 62 12,092.49
04-oct-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 62602,62621 Y 62622 GASTOS DE 7,250.00
05-oct-10 Cheque 2,167 MARTIN GAETA DELGADILLO VIATICOS A A VILLA HIDALGO 350
05-oct-10 Cheque 2,168 LUIS DOMINGO RIOS PADRON F- 3164 GASTOS OFICINAS CENTRALES 464
05-oct-10 Cheque 2,169 CANCELADO CANCELADO 0
05-oct-10 Cheque 2,170 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION DE LA 2 QNA DE 4,409.89
05-oct-10 Cheque 2,171 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ VIATICOS A SANTO DOMINGO 350
05-oct-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CD. VALLES Y MATLAPA 2,612.00
05-oct-10 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A POCITOS - LA TAPONA 1,050.00
05-oct-10 Cargo RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A SAN CIRO DE ACOSTA 350
05-oct-10 Cargo FRANCISCO DE JESUS VAZQUEZ CHAVEZ RBO 006 RENTA DEL MES DE OCTUBRE 3,180.00
06-oct-10 Cargo INFONACOT PAGO DE RETENCIONES DEL MES DE SE 11,403.83
07-oct-10 Cheque 2,172 ALMA LOURDES TELLO URIBE F- 7184 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 1,160.00
07-oct-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A MEXICO DF. 650
08-oct-10 Cheque 2,173 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A SANTO DOMINGO Y A VENA 1,695.00
08-oct-10 Cargo SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V. F- 106988, 107474, 107475 GASTOS 9,902.20
08-oct-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 40209, 40258, 40260, 40262, 40 10,137.61
08-oct-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 034 DE LA RESIDENCIA TAMAZUN 1,241.20
08-oct-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES VIATICOS A DE TAMAZUNCHALE A SLP 500
08-oct-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 055 DE LA RESIDENCIA VALLES 1,146.22
08-oct-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 056 DE LA RESIDENCIA VALLES 1,312.00
08-oct-10 Cargo ERNESTO MEDELLIN GOMEZ F.R. 023/10 DE LA RESIDENCIA RIOV 4,001.20

DEL MES DE OCTUBRE 2010
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
11-oct-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 032 DE LA RESIDENCIA TAMAZUN 712
11-oct-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A TAMASOPO 4,062.00
11-oct-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A TAMASOPO 1,850.00
12-oct-10 Cheque 2,174 JUAN ELENO TORRES GARCIA VIATICOS A MPIO DE VILLA DE ARIST 800.15
12-oct-10 Cheque 2,175 JUANA ELIAS CARRERA VIATICOS A GUADALAJARA JAL 3,348.00
12-oct-10 Cheque 2,176 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DE GASTO 13,400.60
12-oct-10 Cheque 2,177 AMADO GUERRERO CRUZ NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DE GASTO 7,899.40
12-oct-10 Cheque 2,178 JAVIER REYES MUﾑIZ NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DE LA RES 7,927.40
12-oct-10 Cheque 2,179 VALENTE HERNANDEZ ROCHA NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DE LA RES 6,942.40
12-oct-10 Cheque 2,180 JUAN VILLALOBOS FLORES NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DE GASTO 6,211.00
12-oct-10 Cheque 2,181 LORENZO SANCHEZ CADENA NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DE GASTO 8,499.40
12-oct-10 Cheque 2,182 YSAIAS HERNANDEZ BUENO NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DE GASTO 8,398.40
12-oct-10 Cheque 2,183 SANTIAGO MONTOYA MENDEZ NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DE GASTO 5,775.20
12-oct-10 Cheque 2,184 GERMAN ESPINOSA MARQUEZ NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DE LA RES 6,346.60
12-oct-10 Cheque 2,185 MARGARITO HERNANDEZ SORIA NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DE LA RES 4,183.00
12-oct-10 Cheque 2,186 J. LINO ARREDONDO ROCHA NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DE GASTO 9,391.80
12-oct-10 Cheque 2,187 SALOMON ISABEL HERNANDEZ NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DE GASTO 6,540.40
12-oct-10 Cheque 2,188 VALENTIN ANTONIO CAMPOS NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DE GASTO 6,205.60
12-oct-10 Cheque 2,189 WULFRANO HERNANDEZ CERVANTES NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DE LA RES 6,371.20
12-oct-10 Cheque 2,190 MARIA DE LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PAGO DE PESNION ALIMENTICIA DE LA 2,449.06
12-oct-10 Cheque 2,191 GUADALUPE BAEZ PONCE PENSION ALIMENTIZI DE LA 1 QNA DE 2,706.54
12-oct-10 Cheque 2,192 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1 QNA D 2,991.97
12-oct-10 Cheque 2,193 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DE GASTO 348,290.80
12-oct-10 Cargo ABRAHAM FLORES FLORES F- 1523, 1525, 1526 GASTOS D ELA 3,712.00
12-oct-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO DE SUMANOMINA DE LA 1 QNA DE 754,552.80
13-oct-10 Cheque 2,194 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS TELEFONIA CELULR 14,357.92
13-oct-10 Cheque 2,195 CANCELADO CANCELADO 0
13-oct-10 Cheque 2,196 DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO PAGO DE RETENCIONES Y APORTACION 500,256.36
13-oct-10 Cheque 2,197 AUTOMOTRIZ LORCA S.A. DE C.V. F- 98109 GASTOS DE OFICINAS CENTR 6,213.64
13-oct-10 Cheque 2,198 RAUL DE SANTIAGO MARTINEZ F- 420 GASTOS DE OFICINAS CENTRAL 2,898.84
14-oct-10 Cheque 2,199 CARLOS CRISTOPHER BRAVO PEREZ PAGO POR SERVICIO SOCIAL EN EL A 500
14-oct-10 Cheque 2,200 MARGARITA GUADALUPE MARTINEZ GOMEZ PAGO DEL SERVICIO SOCIAL REA DE A 500
14-oct-10 Cheque 2,201 JOSE ORTEGA ZAVALA PAGO DEL SERVICIO SOCIAL DE LA 1 500
14-oct-10 Cheque 2,202 JESUS JOEL ORNELAS TORRES PAGO DEL SERVICIO SOCIAL EN EL AR 500

DEL MES DE OCTUBRE 2010
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
14-oct-10 Cheque 2,203 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 1,380.00
14-oct-10 Cheque 2,204 LUIS ERNESTO OﾑATE ROMERO VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 978
14-oct-10 Cheque 2,205 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION DE LA 1 QNA DE 4,914.53
14-oct-10 Cheque 2,206 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A VENADO - EL SOTOL 750
14-oct-10 Cheque 2,207 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 107,562.07
14-oct-10 Cheque 2,208 SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTOS DEL 2% SOBRE NO 81,383.00
14-oct-10 Cargo SILVIA AGUILAR CISNEROS PAGO DE PENSION ALIMENTCIA DE LA 4,241.08
14-oct-10 Cargo LIZ MIREYA ORTIZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1,646.85
14-oct-10 Cargo MARIA LUCINDA ANGELES CASTRO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1,836.80
14-oct-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO COMPLEMETO DE VIATICOS DEL 01/10 400
14-oct-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE D 2,596.00
14-oct-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPT 363
14-oct-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION IMPUESTSO DEL MES DE SEPTIEMBRE D 466,180.00
18-oct-10 Cheque 2,209 FERNANDO REVERTE ZUﾑIGA F- 24848 GASTOS DE OFICINAS CENTR 904.8
18-oct-10 Cheque 2,210 CARLOS ARTURO RUIZ CASTILLO F- 5601, 5594 GASTOS DE OFICINAS 870
18-oct-10 Cheque 2,211 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 82011, 81489, 80843, 80350, 79 2,079.98
18-oct-10 Cheque 2,212 CARLOS ALBERTO BANDA ORTEGA F- 6301 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 522
18-oct-10 Cheque 2,213 IMPROINCO S.A. DE C.V. F- 110737 , 110688 GASTOS DE OFIC 710
18-oct-10 Cheque 2,214 ERASMO LARRAGA YUDICH F- 0588 GASTOS DE OFICNAS CENTRA 1,044.00
18-oct-10 Cheque 2,215 GRUPO RIVERA AHUMADA S.A. DE C.V. F- 839, 838 GASTOS DE LA RESIDEN 2,098.00
18-oct-10 Cheque 2,216 TRANSPORTES VENCEDOR S.A. DE C.V. F- 24408 GASTOS DE OFICINAS CENTR 6,960.00
18-oct-10 Cheque 2,217 COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM S.A. F- 45346, 45348, 45489 GASTOS DE 20,525.39
18-oct-10 Cheque 2,218 EQUIPOS Y SERVICIO PARA OFICINA DE R. F- 24089, 24124 GASTOS DE OFICINA 8,340.40
18-oct-10 Cheque 2,219 CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTR F- AA135931 GASTO DE OFICINAS CEN 1,211.60
18-oct-10 Cheque 2,220 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL F- 4292 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 0
18-oct-10 Cheque 2,221 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 198755, 198756, 198907, 198908 69,319.43
18-oct-10 Cheque 2,222 INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUS F- 4292 GASTOS OFICINAS CENTRALES 1,610.00
18-oct-10 Cheque 2,223 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN F.R. 037/10A DE LA DIRECCION ADMI 3,306.50
18-oct-10 Cheque 2,224 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DG 025/2010 1,578.00
18-oct-10 Cheque 2,225 LUIS ERNESTO OﾑATE ROMERO VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 0
18-oct-10 Cheque 2,226 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 0
18-oct-10 Cargo EDUARDO JASSO FLORES VIATICOS DE MATEHUALA A SAN LUIS 350
18-oct-10 Cargo JESUS SALINAS SALINAS VIATICOS DE MATEHUALA A SAN LUI 350
18-oct-10 Cargo JOSE GPE PACHECO VARGAS VIATICOS DE MATEHUALA A SAN LUIS 350

DEL MES DE OCTUBRE 2010
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
18-oct-10 Cargo MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A RAYON 350
18-oct-10 Cargo JOEL SERNA BRIONES VIATICOS A RAYON 1,512.00
18-oct-10 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A VENADO 850
18-oct-10 Cargo RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A VENADO 350
18-oct-10 Cargo JOSE LORENZO BUSTAMANTE MENDOZA VIATICOS DE VALLES A SAN LUIS POT 350
19-oct-10 Cheque 2,227 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ VIATICOS A TAMUIN 1,100.00
19-oct-10 Cheque 2,228 JOSE CASTULO SALAZAR ESTRADA REEMBOLSO DE GASTOS S/N 680
19-oct-10 Cheque 2,229 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN F.R. DA 03/2010 DE LA DIRECCION A 2,361.08
19-oct-10 Cheque 2,230 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO CONSOLIDADO DE 20,747.24
19-oct-10 Cargo REAL SAN LUIS FC S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION DE ABONO DE FUT 1,470.00
20-oct-10 Cheque 2,231 INTERAPAS PAGO DEL SERVICIO DE JULIO Y AGOS 2,904.00
20-oct-10 Cheque 2,232 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 12,950.00
20-oct-10 Cheque 2,233 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS DE 22,212.25
20-oct-10 Cheque 2,234 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTA SIND 7,221.15
20-oct-10 Cheque 2,235 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCIONES DE FONDO DE V 7,459.71
20-oct-10 Cheque 2,236 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCIONES PRESTAMOS DE 3,114.23
20-oct-10 Cheque 2,237 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 555.42
20-oct-10 Cheque 2,238 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 1,800.00
20-oct-10 Cheque 2,239 SINDICATO ESTATAL RENOVADO DE TRAB DE PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 74.38
20-oct-10 Cheque 2,240 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRA PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS DE 835.29
20-oct-10 Cheque 2,241 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A LA CTA DE FONDO DE AHO 54,835.58
20-oct-10 Cheque 2,242 OSWALDO VELAZQUEZ COMPEAN VIATICOS A VILLA HIDALGO 500
20-oct-10 Cheque 2,243 MIGUEL PEREZ MIRANDA VIATICOS A VILLA HIDALGO 500
20-oct-10 Cheque 2,244 DALTON MOTORS S.L.P. S.A. DE C.V. F- GASTOS DE MOTOCCICLETA OF 1,301.59
20-oct-10 Cheque 2,245 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 85129, 85494, GASTOS DE OFICI 1,240.00
20-oct-10 Cheque 2,246 SOFIA HERVERT HERNANDEZ F- 11012 GASTOS DE OFICINAS CENTR 406
20-oct-10 Cheque 2,247 JORGE EDUARDO PURATA ZUMAYA F- 1422 GASTOS DE LA RESIDENCIA V 1,341.00
20-oct-10 Cheque 2,248 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. F- 981076 GASTOS DE OFICINAS CENT 1,790.00
20-oct-10 Cheque 2,249 CORAZON GUILLERMO PEREZ OLVERA F- 40699, 40733, 40734, 40735, G 3,435.00
20-oct-10 Cheque 2,250 COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM S.A. F- 45671 GASTOS DE OFICINAS CENTR 4,408.00
20-oct-10 Cheque 2,251 ACUALIMPIO DEL CENTRO S.A. DE C.V. F- 11512 GASTOS DE OFICNAS CENTRA 16,918.04
20-oct-10 Cheque 2,252 SESEPRO S.A. DE C.V. F- 9321 ENSOBRADO DE NOMINA OFIC 0
20-oct-10 Cheque 2,253 SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES S.A. F- 8645 GASTOS DE OFICINAS CENTR 3,643.25
20-oct-10 Cheque 2,254 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. DE C.V. F- 267454, 267472, 267532 GASTOS 0

DEL MES DE OCTUBRE 2010
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
20-oct-10 Cheque 2,255 IMPROINCO S.A. DE C.V. F- 110902 GASTOS DE OFICNAS CENTR 300
20-oct-10 Cheque 2,256 CARLOS ARTURO RUIZ CASTILLO F- 5596 GASTOS DE OFICNAS CENTRAL 232
20-oct-10 Cheque 2,257 JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS F- 2061, 2073 GASTOS DE OFICINAS 1,260.00
20-oct-10 Cheque 2,258 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 82811, 82812, 82839, 82930, G 1,040.00
20-oct-10 Cheque 2,259 R. SAMANO Y CIA S.A. DE C.V. F- 175716 GASTO DE OFICINAS CENTR 1,059.08
20-oct-10 Cargo RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A TAMUIN 1,100.00
20-oct-10 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A TAMUIN 2,812.00
20-oct-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F,R. 033 DE LA RESIDENCIA TAMAZUN 1,012.00
20-oct-10 Cargo LAZARO ESCALANTE AMARO VIATICOS DE VALLES SAN LUIS POT 1,710.00
20-oct-10 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A A LIBRAMIENTO TAMUIN 4,062.00
20-oct-10 Cargo GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ VIATICOS DE VALLES A SAN LUIS POT 1,832.00
21-oct-10 Cheque 2,260 JUAN MANUEL COMPEAN GONZALEZ RBO 062 RENTA DEL MES DE OCTUBRE 4,194.89
21-oct-10 Cheque 2,261 CANCELADO CANCELADO 0
21-oct-10 Cheque 2,262 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. DE C.V. F- 267454, 267472, 267532 GASTOS 5,584.24
22-oct-10 Cheque 2,263 DIANA AGUIﾑAGA BARRERA AYUDA PARA TRANSPORTE POR SERVICI 1,000.00
22-oct-10 Cheque 2,264 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. f- 88176 GASTOS DE OFICINAS CENTR 3,648.92
22-oct-10 Cheque 2,265 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. DE C.V. F- 266906 GASTOS DE OFICINAS CENT 1,067.20
22-oct-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 1,950.00
22-oct-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS ALA CD. DE MEXICO 3,278.00
25-oct-10 Cheque 2,266 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2,274.82
25-oct-10 Cheque 2,267 GUADALUPE BAEZ PONCE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1,918.80
25-oct-10 Cheque 2,268 MARIA DE LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PENSION ALIMENTICIA DE LA 2 QNA D 1,811.10
25-oct-10 Cheque 2,269 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE DE GASTO 11,398.00
25-oct-10 Cheque 2,270 AMADO GUERRERO CRUZ NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE DE GASTO 5,508.80
25-oct-10 Cheque 2,271 JAVIER REYES MUﾑIZ NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE DE LA RES 5,537.60
25-oct-10 Cheque 2,272 VALENTE HERNANDEZ ROCHA NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE DE LA RES 5,125.00
25-oct-10 Cheque 2,273 JUAN VILLALOBOS FLORES NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE DE LA RES 5,365.60
25-oct-10 Cheque 2,274 LORENZO SANCHEZ CADENA NOPMINA 2 QNA DE OCTUBRE DE LA RE 5,873.60
25-oct-10 Cheque 2,275 YSAIAS HERNANDEZ BUENO NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE DE LA RES 6,007.80
25-oct-10 Cheque 2,276 SANTIAGO MENDEZ MONTOYA NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE DE LA RES 0
25-oct-10 Cheque 2,277 GERMAN ESPINOSA MARQUEZ NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE DE LA RES 4,568.40
25-oct-10 Cheque 2,278 MARGARITO HERNANDEZ SORIA NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE DE LA RES 2,405.20
25-oct-10 Cheque 2,279 J. LINO ARREDONDO ROCHA NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE DE GASTO 7,001.00
25-oct-10 Cheque 2,280 SALOMON ISABEL HERNANDEZ NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE DE LA RES 4,071.60

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL MES DE OCTUBRE 2010
25-oct-10 Cheque 2,281 VALENTIN ANTONIO CAMPOS NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE DE GASTO 4,427.40
25-oct-10 Cheque 2,282 WULFRANO HERNANDEZ CERVANTES NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE DE GASTO 4,592.60
25-oct-10 Cheque 2,283 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE OFICINAS 244,894.60
25-oct-10 Cheque 2,284 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DG 026/2010 2,128.32
25-oct-10 Cheque 2,285 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN F.R. DA 038, 039/2010 A DE LA DI 7,760.76
25-oct-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES VIATICOS DE TAMAZUNCHALE A SAN L 394
25-oct-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 035 DE LA RESIDENCIA TAMAZUN 4,094.89
25-oct-10 Cargo ERNESTO MEDELLIN GOMEZ F.R. 024 DE LA RESIDENCIA RIOVERD 1,806.44
25-oct-10 Cargo SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V. F- 107859 GASTOS DE LA RESIDENCIA 4,807.20
25-oct-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. PAGO DE F- 40314, 40315, 40316, 4 8,400.69
25-oct-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S PAGO DE F- 62811, 62812, 62813, 6 9,710.40
25-oct-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 059 DE LA RESIDENCIA VALLES 631.2
25-oct-10 Cargo ERIK MENDEZ TORRES VIATICOS A A RIOVERDE 562
25-oct-10 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A TAMUIN 750
25-oct-10 Cargo ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ VIATICOS A TAMAZUNCHALE 2,962.00
26-oct-10 Cheque 2,286 CAROLINA DELGADO RAMIREZ PAGO DE NOMINA DE LA 2 QNA DE OCT 5,947.40
26-oct-10 Cheque 2,287 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A VENADO - EL SOTOL 640
26-oct-10 Cheque 2,288 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ VIATICOS A TAMUIN 750
26-oct-10 Cheque 2,289 RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A TAMUIN 750
26-oct-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A TAMASOPO 1,562.00
26-oct-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A TAMASOPO 350
26-oct-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS SUMANOMINA DE LA 2 QNA DE OCTUBRE 603,354.00
26-oct-10 Cargo ERIK MENDEZ TORRES VIATICOS A RIOVERDE 562
27-oct-10 Cheque 2,290 SANTIAGO MONTOYA MENDEZ NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE DE LA RES 3,385.20
28-oct-10 Cargo REAL SAN LUIS FC S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION DE LA 2 QNA DE 1,470.00
28-oct-10 Cargo SILVIA AGUILAR CISNEROS PENSION ALIMENTICIA DE LA 2 QNA D 3,640.31
28-oct-10 Cargo LIZ MIREYA ORTIZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1,146.00
28-oct-10 Cargo MARIA LUCINDA ANGELES CASTRO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA
QNA.
1,380.83
29-oct-10 Cheque 2,291 DIANA AGUIﾑAGA BARRERA AYUDA DE TRANSPORTE 2ｰ
OCTU 500
29-oct-10 Cheque 2,292 ALAN FRANCISCO PARRA GASCON AYUDA TRASNPORTE POR SERVICIO SO 500
29-oct-10 Cheque 2,293 SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DE TENENCIA DE LA JETPATCHER 1,736.00
29-oct-10 Cheque 2,294 LUIS ERNESTO OﾑATE ROMERO VIATICOS A MEXICO DF 978
29-oct-10 Cheque 2,295 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA VIATICOS A MEXICO DF. 760
29-oct-10 Cheque 2,296 CARLOS CRISTOPHER BRAVO PEREZ PAGO DE SERVICIO SOCIAL DEL 16 AL 500

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL MES DE OCTUBRE 2010
29-oct-10 Cheque 2,297 MARGARITA GUADALUPE MARTINEZ GOMEZ PAGO DE SERVICIO SOCIAL DEL 16 AL 500
29-oct-10 Cheque 2,298 JOSE ORTEGA ZAVALA PAGO DEL SERVICIO SOCIAL DEL 16 A 500
29-oct-10 Cheque 2,299 JESUS JOEL ORNELAS TORRES PAGO DEL SERVICIO SOCIAL DEL 16 A 500
29-oct-10 Cargo ERIK MENDEZ TORRES VIATICOS A QUERETARO 650
29-oct-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A QUERETARO 1,150.00
29-oct-10 Cargo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DEL 2 11,894.00
845018669
CONV VILLA HIDALGO 18 669
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
582314261
IND. CERRIT OS TULA 1 4261
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
05-oct-10 Cheque 76 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ VIATICOS A CERRITOS 518
05-oct-10 Cheque 77 JAVIER DE LA TORRE ALVARADO RBO 7971 GASTOS DE POR AVALUOS DE 3,500.00
14-oct-10 Cargo ERIK MENDEZ TORRES VIATICOS A MEXICO DF 1,950.00
14-oct-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A MEXICO DF 3,778.00
18-oct-10 Cheque 78 LUIS ERNESTO OﾑATE ROMERO VIATICOS A RIOVERDE 350
18-oct-10 Cheque 79 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA VIATICOS A RIOVERDE 350
19-oct-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A MEXICO DF 3,778.00
19-oct-10 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A MEXICO DF 1,950.00
20-oct-10 Cargo MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A MEXICO DF 3,200.00
28-oct-10 Cheque 80 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN REEMBOLSO DE GASTOS DA 009/2010 464
28-oct-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A GUADALCAZAR 418
163757811
CONVENIO MP IO VENADO 7 57811

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL MES DE OCTUBRE 2010
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
582314234
INDIRECTOS FAFEF 2010 -14234
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
13-oct-10 Cheque 2,508 GM MOTRIZ S.A. DE C.V. F- 5943 GASTOS INDIRECTOS FEIEF 3,958.50
18-oct-10 Cheque 2,509 EQUIPOS Y SERVICIO PARA OFICINA DE R. F- 24027 GASTOS INDIRECTOS DEL FA 65,631.41
18-oct-10 Cheque 2,510 DORA ALICIA ZAVALA CONTRERAS F- 1530 INDIRECTOS FAFEF 1,160.00
20-oct-10 Cheque 2,511 JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS F- 2024 GASTOS INDIRECTOS FEIF 20 10,710.00
845018723
CONVENIO MP IO TIERRA N UEVA 18723
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
19-oct-10 Cheque 11,106 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 0
615931333
IND. APOYO A MIGRANTES 931333
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL MES DE OCTUBRE 2010
612548280
CONSERVACIO N X CONT 20 10 (48280)
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
20-oct-10 Cheque 46 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A GAMEZ ILLESCAS 755
20-oct-10 Cheque 47 JOSE DANIEL GONZALEZ MENDEZ VIATICOS A E.C. RAYON - LAGUNILL 1,344.00
20-oct-10 Cheque 48 LUIS MIGUEL PEREZ GALLARDO VIATICOS A RAYON - LAGUNILLAS 1,000.00
21-oct-10 Cheque 49 PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DE LA ZONA M F- 823, 821, 822, POR EL 30 % DE 798,234.94
21-oct-10 Cheque 50 ESTUDIOS DE CALIDAD PARA LA IND. DE L F- 212, 213, POR L 30 % DE ANTICI 995,375.72
21-oct-10 Cheque 51 GONZALO AVILA VELAZQUEZ F- 924, 925 POR EL 30 5 DE ANTICI 683,094.03
21-oct-10 Cheque 52 SANCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE F- 0692, 0693, POR EL 30 % DE AN 1'050,025.31
21-oct-10 Cheque 53 AURELIO SANTIAGO ARTEAGA QUINTERO VIATICOS A RAYON - LAGUNILLAS IN 350
21-oct-10 Cheque 54 RAFAEL QUISTIAN ARELLANO VIATICOS A RAYON LAGUNILLAS IND 350
21-oct-10 Cheque 55 ARTURO MORENO URBINA VIATICOS A RAYON - LAGUNILLAS IN 694
21-oct-10 Cheque 56 CANCELADO CANCELADO 0
21-oct-10 Cheque 57 CANCELADO CANCELADO 0
25-oct-10 Cheque 58 DANIEL CORONADO LOPEZ VIATICOS A REYON LAGUNILLAS 350
26-oct-10 Cheque 59 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A GAMEZ - ILLESCAS 750
29-oct-10 Cheque 60 REFACCIONARIA DE LA TORRE EN VALLES S F- 55244 GASTOS DE CONSREVACION 2,552.00
29-oct-10 Cheque 61 FELIX RAMIREZ ORTIZ F- 19453 GASTOS DE CONSERVACION 232
29-oct-10 Cheque 62 RUBEN GONZALEZ GUERRERO F- 3258 GASTOS DE CONSERAVCION PO 50,228.00
845018707
RECURSOS PR OPIOS 18707
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
01-oct-10 Cheque 4,346 CANCELADO CANCELADO 0
01-oct-10 Cheque 4,347 JOSE FRANCISCO CALDERON SAFA PRIMER ANTICIPO PARA GRUPO MUSICA 5,800.00
01-oct-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A MATLAPA 750
05-oct-10 Cheque 4,348 ELISEO ADAME VIATICOS A REAL DE CATORCE 1,400.00
05-oct-10 Cheque 4,349 FRANCISCO JAVIER RUIZ TORRES VIATICOS A REAL DE CATORCE 700

DEL MES DE OCTUBRE 2010
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
08-oct-10 Cheque 4,350 ELISEO ADAME GASTOS X COMPROBAR VIATICOS RAMAL 1,050.00
11-oct-10 Cargo JOSE ROMAN PICAZO PAZ F- 662 MANTENIMIENTO EN ALUMBRADO 25,000.00
12-oct-10 Cheque 4,351 JOSE DANIEL GONZALEZ MENDEZ VIATICOS A REAL DE CATORCE 1,850.00
12-oct-10 Cheque 4,352 JOSE FRANCISCO CALDERON SAFA F- 950 PAGO TOTAL DE GRUPO MUSICA 5,800.00
12-oct-10 Cheque 4,353 ANTONIO COLLAZO PESINA NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DE PERSON 1,451.00
12-oct-10 Cheque 4,354 BLAS REYES RESENDIZ NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DE LA RES 1,753.20
12-oct-10 Cheque 4,355 EPIFANIO RODRIGUEZ SALAZAR NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DE PERSON 1,753.30
12-oct-10 Cheque 4,356 MIGUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DE PERSON 1,753.30
12-oct-10 Cheque 4,357 OSCAR A. RODRIGUEZ HERNANDEZ NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DE PERSON 1,753.30
12-oct-10 Cheque 4,358 FATIMA RUBIO VARGAS NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DE PERSON 1,273.40
12-oct-10 Cheque 4,359 ARTURO RIVERA GOMEZ NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DE PERSON 3,559.80
12-oct-10 Cheque 4,360 J. JESUS RAMIREZ SALVADOR NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DE PERSON 1,442.10
12-oct-10 Cheque 4,361 PEDRO SERNA RAMIREZ NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DE LA RES 1,442.10
12-oct-10 Cheque 4,362 MATEO ANTONIO ANGELES NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DE PERSON 1,442.10
12-oct-10 Cheque 4,363 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DE PERSON 7,244.40
12-oct-10 Cheque 4,364 ALAN FRANCISCO PARRA GASCON PAGO DE POR PRESTACION DE SERVICI 1,100.00
12-oct-10 Cheque 4,365 LEYLA GONZALEZ GALINDO f- 0253 GASTOS DE RECURSOS PROPIO 118,193.56
12-oct-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS SUMANOMINA Y HONORARIOS DE LA 1 Q 154,794.46
13-oct-10 Cheque 4,366 OSWALDO VELAZQUEZ COMPEAN GASTOS A COMPROBAR FESTEJO DIA DE 0
13-oct-10 Cheque 4,367 OSWALDO VELAZQUEZ COMPEAN FESTEJO DIA DEL CAMINERO 15 DE O 25,000.00
13-oct-10 Cargo SECRETARIA DE GOBERNACION PAGO DE CONVOCATORIA DE LICITACIO 16,476.00
13-oct-10 Cargo JUAN ELENO TORRES GARCIA VIATICOS A MEXICO DF. 3,200.00
14-oct-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS COMPLEMENTO DE SUMANOMINA 1A DE OCT 74,850.00
14-oct-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE PIMPUESTOS DEL MES DE SEP 34,535.00
18-oct-10 Cheque 4,368 CANCELADO CANCELADO 0
18-oct-10 Cheque 4,369 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS COMPLEMENTO DE SUMANOMINA 1A DE OCT 19,000.00
18-oct-10 Cheque 4,370 CIRILO LOPEZ RAMIREZ F- 4110, 4104, 4105 GASTOS OFICIN 1,350.00
18-oct-10 Cheque 4,371 LAURA PATRICIA SILVA CRUZ F- 6957 PAGO DE RECONOCIOMIENTOS 8,960.00
19-oct-10 Cheque 4,372 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN REEMBOLSO D EGASTOS DA 008/10 1,304.00
19-oct-10 Cheque 4,373 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIAS DE 1,724.00
19-oct-10 Cheque 4,374 CANCELADO CANCELADO 0
19-oct-10 Cheque 4,375 FRANCISCO JAVIER RUIZ TORRES VIATICOS A REAL DE CATORCE 1,000.00
19-oct-10 Cargo REAL SAN LUIS FC S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION DE LOS ABONOS D 262.5
19-oct-10 Cargo OSWALDO VELAZQUEZ COMPEAN PAGO NDE DIFERENCIA EN COMPROBACI 4,261.61

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL MES DE OCTUBRE 2010
21-oct-10 Cheque 4,376 CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTR F- 136388, 136431, 136643, GASTO 16,756.47
25-oct-10 Cheque 4,377 MARISCOS PLAYA BRUJA, S.A. DE C.V. F-22638 SERVICIO PARA 300 PERSONA 50,576.00
26-oct-10 Cheque 4,378 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE DE LA RES 9,334.50
26-oct-10 Cheque 4,379 ANTONIO COLLAZO PESINA NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE DE PERSON 1,835.40
26-oct-10 Cheque 4,380 BLAS REYES RESENDIZ NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE DE PERSON 1,840.80
26-oct-10 Cheque 4,381 EPIFANIO RODRIGUEZ SALAZAR NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE DE PERSON 1,840.80
26-oct-10 Cheque 4,382 MIGUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE DE PERSON 1,840.80
26-oct-10 Cheque 4,383 OSCAR A. RODRIGUEZ HERNANDEZ NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE DE PERSON 1,840.80
26-oct-10 Cheque 4,384 FATIMA RUBIO VARGAS NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE DE PERSON 1,588.70
26-oct-10 Cheque 4,385 ARTURO RIVERA GOMEZ NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE DE LA RES 10,304.80
26-oct-10 Cheque 4,386 J. JESUS RAMIREZ SALVADOR NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE DE PERSON 3,788.30
26-oct-10 Cheque 4,387 PEDRO SERNA RAMIREZ NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE DE PERSON 3,788.30
26-oct-10 Cheque 4,388 MATEO ANTONIO ANGELES NOMINA 2 QNA DE OCT DE PERSONAL E 3,788.30
26-oct-10 Cheque 4,389 CANCELADO CANCELADO 0
26-oct-10 Cheque 4,390 ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS VIATICOS A REAL DE CATORCE SLP 700
26-oct-10 Cheque 4,391 ELISEO ADAME VIATICOS A REAL DE CATORCE 600
27-oct-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE Y HONORAR 153,416.64
28-oct-10 Cheque 4,392 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS COMPLEMENTO SUMANOMINA 2A DE OCT 0
28-oct-10 Cheque 4,393 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS COMPLEMENTO SUMANOMINA 2A DE OCT 21,800.00
28-oct-10 Cargo REAL SAN LUIS FC S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION DE LA 2 QNA DE 262.5
28-oct-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS COMPLEMENTO SUMANOMINA 2A DE OCT 76,350.00
29-oct-10 Cheque 4,394 ELISEO ADAME VIATICOS EN COMISION 1,2,3,4, Y 5 1,000.00
29-oct-10 Cheque 4,395 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN REPOSICION DE GASTO POR COMPROBAR 3,000.00
612548383
E.C.70 PONC IANO ARRIAG A 2548383
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
576075347
FONDO DE A MIGRANTES 7 5347

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL MES DE OCTUBRE 2010
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
559062920
ODGE 62920
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
610087114
LIBRAMIENTO TAMUIN 871 14
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
171688441
RAMO 39 88 441
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
845018677
CONS. POR A DMON 2010 0 18677
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
25-oct-10 Cargo JOSE ROMAN PICAZO PAZ F- 667 GASTOS DE ALUMBRADO PUBLIC 53,221.12
26-oct-10 Cheque 2,101 ALEJANDRO ACOSTA RODRIGUEZ F- 5529 GASTOS DEL ANILLO PERIFER 6,460.04

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL MES DE OCTUBRE 2010
845030545
CONADEPI EJ ANTERIORES 30545
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
19-oct-10 Cheque 1,154 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 9,500.00
615931258
MUNICIPIOS -5931258
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
19-oct-10 Cheque 9 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 1,476.79
845021775
IND. LIBR T AMUIN 21775
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
559062939
RAMO23 6293 9
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
576075333 8
CONVENIO MP IO SLP- JEC -3338
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL MES DE OCTUBRE 2010
12-oct-10 Cheque 361 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE OCTUBRE DEL MPIO 16,254.80
18-oct-10 Cheque 362 REFACCIONES MEDINA S.A. DE C.V. f- 2493 GASTOS DEL MPIO DE SAN LU 5,764.75
18-oct-10 Cheque 363 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 198621, 198622, 198759, 198760 16,827.12
20-oct-10 Cheque 364 COMEDIMA DE PARTES Y MAQUINARIA S.A. F- 1472, 1473, 1609, 1610, GASTO 40,864.92
20-oct-10 Cheque 365 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 82848, 82880 GASTOS DEL MPIO D 3,278.80
26-oct-10 Cheque 366 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE OCTUBRE DE FOCICI 20,093.50
559062911
GASTOS INAH 62911
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
165866138
LIBRAMIENTO TAMUIN 66 138
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
845018685
CONVENIO CU LTURAL 09 1 8685
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
19-oct-10 Cheque 2,104 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 2,881.00

610086872
CONADEPI 20 09 ( 86872 )
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL MES DE OCTUBRE 2010
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
19-oct-10 Cheque 13 CANCELADO CANCELADO 0
19-oct-10 Cheque 14 CANCELADO CANCELADO 0
19-oct-10 Cheque 15 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 25,105.42
61248392
FIES2009 (4 8392)
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
19-oct-10 Cheque 52 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 1,823.36
19-oct-10 Cheque 53 CANCELADO CANCELADO 0
19-oct-10 Cheque 54 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 1,476.79
1604014294
FIEF2010 40 14294
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
19-oct-10 Cheque 8 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DE DEDUCTIVAS D 3,056.00
20-oct-10 Cheque 9 GOMI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. F- 0463 ESTIMACION 1 DEL FIEF 201 816,757.54
21-oct-10 Cheque 10 CONSTRUCCIONES MONTAJES Y CAMINOS S.A F- 778 ESTIMACION 1 DEL FEIF 2010 1'431,593.11
Av. Mariano Jiménez No. 830 col. Alamitos, San Luis Potosí, S.L.P. C.P.78280 Tel. y Fax (444) 815 32 11, 820 40 15

165866251
FIDEICOMISO CERRITOS ( 66251)
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL MES DE NOVIEMBRE 2010
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
11-nov-10 Cheque 152 AUDIO ONE S.A. DE C.V. F- 1422 GASTOS DE LA CERRITOS - 11,020.00
19-nov-10 Cheque 153 LUIS AUGUSTO STEVENS SIERRA F- 24993 GASTOS DE LA CERRITOS T 522.00
19-nov-10 Cheque 154 SALVADOR PEDROZA MUﾑOZ RBO 0971 GASTOS DE LA CERRITOS TU -
845028265
MPIO DE SAN NICOLAS 28 265
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
03-nov-10 Cheque 2,513 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 199833 ,199835, GATSOS DEL MP 7,466.61
03-nov-10 Cheque 2,514 CANCELADO CANCELADO -
11-nov-10 Cheque 2,515 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. DE C.V. f- 267715 GASTOS DEL MPIO DE SAN 194.53
11-nov-10 Cheque 2,516 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 200032, 200033, 200044, 200045 20,961.42
11-nov-10 Cheque 2,517 AYALA TRANSMISIONES AUTOMOTACIAS S.A. F- 23426 GASTOS DEL MPIO DE SAN N 4,800.00
19-nov-10 Cheque 2,518 MARIA DE LOS ANGELES SANTILLAN GUERRE F- 28196 GASTOS DEL MPIO DE SAN 260.00
615931267
FODEPAS (59 31267)
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
603840133
EST Y PROY ODGE 2010 40133

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL MES DE NOVIEMBRE 2010
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
559062966
GASTO CORRI ENTE 62966
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
03-nov-10 Cheque 2,300 FRANCISCO JAVIER RUIZ TORRES REEMBOLOS DE GASTOS 11 116.00
03-nov-10 Cheque 2,301 JESUS GABRIEL ALVARADO REEMBOLSO DE GASTO 11 702.00
03-nov-10 Cheque 2,302 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 86685, 86156, GASTOS DE OFICI 420.00
03-nov-10 Cheque 2,303 PEDRO MONTELONGO RODRIGUEZ F- 12347 GASTOS OFICINAS CENTRALE 278.40
03-nov-10 Cheque 2,304 FILTROS PARA MAQUINARIA PESADA. S.A. F- 55527 GASTOS DE OFICINAS CENTR 542.88
03-nov-10 Cheque 2,305 CARLOS ARTURO RUIZ CASTILLO F- 5628 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 599.46
03-nov-10 Cheque 2,306 MARIA DE LOS ANGELES SANTILLAN GUERRE F- 28157, 28179 GASTOS DE OFICIN 1,286.40
03-nov-10 Cheque 2,307 REFACCIONARIA DE LA TORRE EN VALLES S F- 55237, 55240, 55242 GASTOS DE 4,119.16
03-nov-10 Cheque 2,308 FELIX RAMIREZ ORTIZ F- 19444, 19479, 19480 GASTOS DE 3,238.96
03-nov-10 Cheque 2,309 CORAZON GUILLERMO PEREZ OLVERA F- 40788, 40791, 40794 GASTOS DE 5,125.00
03-nov-10 Cheque 2,310 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 199834 GASTOS DE OFICINAS CENT 5,320.00
03-nov-10 Cheque 2,311 SESEPRO S.A. DE C.V. F- 9338 ENSOBRADO DE NOMINA OFICI 775.00
03-nov-10 Cheque 2,312 TADOGO S.A. DE C.V. F- 4522, 4524 RENTA DEL MES DE AG 12,760.00
03-nov-10 Cheque 2,313 JOSE ANTONIO RAMOS CARDENAS RBO 007 RENTA DEL MES DE OCTUBRE 8,480.00
03-nov-10 Cheque 2,314 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 7,411.03
03-nov-10 Cheque 2,315 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE PRESTAMOS DE CAJA DE AHOR 22,212.25
03-nov-10 Cheque 2,316 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO DE 3,114.23
03-nov-10 Cheque 2,317 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHO 12,950.00
03-nov-10 Cheque 2,318 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE FONDO DE VIV 6,476.38
03-nov-10 Cheque 2,319 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 555.42
03-nov-10 Cheque 2,320 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 1,800.00
03-nov-10 Cheque 2,321 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRA PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS DE 835.29
03-nov-10 Cheque 2,322 SINDICATO ESTATAL RENOVADO DE TRAB DE PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 74.38
03-nov-10 Cheque 2,323 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A LA CTA DE FONDO DE AHO 56,164.80

DEL MES DE NOVIEMBRE 2010
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
03-nov-10 Cheque 2,324 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE APORTACION DEL QUINTO BI -
03-nov-10 Cheque 2,325 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION DE LA 2 QNA DE 3,910.37
03-nov-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A ZACATECAS 1,150.00
03-nov-10 Cargo INFONACOT PAGO DE RETENCION DEL MES DE OCT 15,692.63
03-nov-10 Cargo FRANCISCO DE JESUS VAZQUEZ CHAVEZ RBO 007 RENTA DEL MES DE NOVIEMBR 3,180.00
04-nov-10 Cheque 2,326 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN F.R. DG 040/2010 4,674.03
04-nov-10 Cargo SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DEL QUINTO BIMESTRE DEL SUA 76,701.98
05-nov-10 Cheque 2,327 DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO PAGO DE CUOTAS , PRESTAMOS Y SEG 1'086,982.01
05-nov-10 Cheque 2,328 LUIS DOMINGO RIOS PADRON PAGO FACT. No. 3199 1,856.00
05-nov-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A TAMASOPO 350.00
05-nov-10 Cargo ERNESTO MEDELLIN GOMEZ F.R. 025 DE LA RESIDENCIA RIOVERD 2,286.40
05-nov-10 Cargo ERNESTO MEDELLIN GOMEZ F.R. 026 DE LA RESIDENCIA RIOVERD 1,116.58
05-nov-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 058 DE LA RESIDENCIA VALLES 954.34
05-nov-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A TAMASPO 962.00
08-nov-10 Cheque 2,329 SECRETARIA DE FINANZAS PARA TRAMITE DE PLACAS DEL TSURU 790.00
09-nov-10 Cheque 2,330 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE IMSS DEL MES DE OCTUBRE 111,525.63
09-nov-10 Cheque 2,331 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN F.R. 041/2010 DE LA DIRECCION AD 4,021.43
09-nov-10 Cheque 2,332 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DG 027/2010 1,662.83
09-nov-10 Cargo HECTOR CASTRO DELGADILLO VIATICOS A TAMASOPO 350.00
09-nov-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE DE PERS 896,167.80
09-nov-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A TAMASOPO 962.00
10-nov-10 Cheque 2,333 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 3,370.67
10-nov-10 Cheque 2,334 MARIA DE LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE DE GAST 2,770.10
10-nov-10 Cheque 2,335 GUADALUPE BAEZ PONCE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 3,038.71
10-nov-10 Cheque 2,336 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 1 NA DE NOVIEMBRE DE GASTO 15,277.80
10-nov-10 Cheque 2,337 AMADO GUERRERO CRUZ NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE DE GAST 9,161.80
10-nov-10 Cheque 2,338 JAVIER REYES MUﾑIZ NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE DE GAST 9,022.80
10-nov-10 Cheque 2,339 VALENTE HERNANDEZ ROCHA NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE DE GAST 7,348.20
10-nov-10 Cheque 2,340 JUAN VILLALOBOS FLORES NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE DE GATS 8,507.00
10-nov-10 Cheque 2,341 LORENZO SANCHEZ CADENA NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE DE LA R 9,606.60
10-nov-10 Cheque 2,342 YSAIAS HERNANDEZ BUENO NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE DE GAST 9,660.80
10-nov-10 Cheque 2,343 GERMAN ESPINOSA MARQUEZ NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE DE GAST 7,158.20
10-nov-10 Cheque 2,344 MARGARITO HERNANDEZ SORIA NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE DE GAST 4,994.80
10-nov-10 Cheque 2,345 J. LINO ARREDONDO ROCHA NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE DE GAST 10,654.00

DEL MES DE NOVIEMBRE 2010
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
10-nov-10 Cheque 2,346 SALOMON ISABEL HERNANDEZ NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE DE LA R 7,647.60
10-nov-10 Cheque 2,347 VALENTIN ANTONIO CAMPOS NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE DE LA R 7,017.20
10-nov-10 Cheque 2,348 WULFRANO HERNANDEZ CERVANTES NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE DE GAST 7,387.80
10-nov-10 Cheque 2,349 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE DE GAST 401,440.80
10-nov-10 Cheque 2,350 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO CELULRA CONSOLID 14,786.92
10-nov-10 Cheque 2,351 CARLOS ARTURO RUIZ CASTILLO F- 5638 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 841.23
10-nov-10 Cheque 2,352 R. SAMANO Y CIA S.A. DE C.V. F- 176773, 176859, GASTOS DE OFIC 482.56
10-nov-10 Cheque 2,353 MARIA DE LOS ANGELES SANTILLAN GUERRE F- 28158, 28170 GASTOS DE OFICINA 921.60
10-nov-10 Cheque 2,354 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 87834, 87347 GASTOS DE OFICINA 500.00
10-nov-10 Cheque 2,355 COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM S.A. F- 46088 GASTOS DE OFICINAS CENTR 4,408.00
10-nov-10 Cheque 2,356 ACUALIMPIO DEL CENTRO S.A. DE C.V. F- 12136 GASTOS DE OFICNAS CENTRA 16,918.04
11-nov-10 Cheque 2,357 SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DEL 2 % SOBRE NOMINA DEL MES 71,896.00
11-nov-10 Cheque 2,358 CARLOS CRISTOPHER BRAVO PEREZ PAGO DE SERVICIO SOCIAL DEL 1 AL 500.00
11-nov-10 Cheque 2,359 MARGARITA GUADALUPE MARTINEZ GOMEZ PAGO DEL SERVICIO SOCIAL DEL 1 AL 500.00
11-nov-10 Cheque 2,360 JOSE ORTEGA ZAVALA PAGO DEL SERVICIO SOCIAL DEL 1 AL 500.00
11-nov-10 Cheque 2,361 JESUS JOEL ORNELAS TORRES PAGO DEL SERVICIO SOCIAL DEL 1 AL 500.00
11-nov-10 Cheque 2,362 ALAN FRANCISCO PARRA GASCON PAGO DEL SERVICIO SOCIAL DEL 1 AL 500.00
11-nov-10 Cheque 2,363 JUAN MANUEL GONZALEZ COMPEAN RBO 067 RENTA DEL MES DE NOVIEMB -
11-nov-10 Cheque 2,364 JUAN MANUEL COMPEAN GONZALEZ RBO 062 RENTA DEL MES DE NOVIEMBR 4,194.89
11-nov-10 Cargo LIZ MIREYA ORTIZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1,858.05
11-nov-10 Cargo MARIA LUCINDA ANGELES CASTRO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2,077.58
11-nov-10 Cargo SILVIA AGUILAR CISNEROS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 4,804.18
12-nov-10 Cargo REAL SAN LUIS FC S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCIOPN DE LA 1 QNA DE 1,470.00
12-nov-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A ZACATECAS 850.00
16-nov-10 Cheque 2,365 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. f- 91897 GASTOS DE OFICINAS CENTR 3,952.36
16-nov-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTU 408,620.00
16-nov-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION IMPUESTOS DE ARRENDAMIENTOS DEL M 1,891.00
16-nov-10 Cargo ERNESTO MEDELLIN GOMEZ COMPLEMENTO DE F.R. 025 DE LA RE 369.00
16-nov-10 Cargo JUAN JOSE DE LEON CEDILLO VIATIOCS DE TAMAZUNCHALE A SAN LU 1,590.00
17-nov-10 Cheque 2,366 DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS 101,609.52
17-nov-10 Cheque 2,367 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCIONES DE LA 1 QNA D 3,910.37
17-nov-10 Cheque 2,368 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A LA CTA DE FONDO DE AHO 57,330.50
17-nov-10 Cheque 2,369 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTA SIND 7,387.80
17-nov-10 Cheque 2,370 SINDICATO ESTATAL RENOVADO DE TRAB DE PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 74.38

DEL MES DE NOVIEMBRE 2010
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
17-nov-10 Cheque 2,371 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDIC 551.90
17-nov-10 Cheque 2,372 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE FONDO DE VIV 6,148.61
17-nov-10 Cheque 2,373 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRA PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS DE 835.29
17-nov-10 Cheque 2,374 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 18,000.00
17-nov-10 Cheque 2,375 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS DE 22,212.25
17-nov-10 Cheque 2,376 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB. Y TR PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHOR 1,800.00
17-nov-10 Cheque 2,377 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS DE 3,114.23
17-nov-10 Cargo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DEL 02/09 AL 0 17,183.00
18-nov-10 Cheque 2,378 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DG 028/010 -
18-nov-10 Cheque 2,379 JESUS GABRIEL ALVARADO REEMBOLSO DE GASTOS 016 610.00
18-nov-10 Cheque 2,380 FRANCISCO JAVIER RUIZ TORRES REEMBOSLOD E GASTOS 014 78.40
18-nov-10 Cheque 2,381 J. REFUGIO NEGRETE ZUﾑIGA REEMBOLSO DE GTOS 13, 15 606.00
19-nov-10 Cheque 2,382 ORB TELECOM S.A. DE C.V. F- 16413 GASTOS OFICINAS CENTRAL 2,900.00
19-nov-10 Cheque 2,383 ALFER DEL CENTRO S.A. DE C.V. F- 68645 GASTOS DE OFICINAS CENTR 10,797.86
19-nov-10 Cheque 2,384 IMPROINCO S.A. DE C.V. F- 111350, 111373, 111474 GASTOS 1,381.14
19-nov-10 Cheque 2,385 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V. F- 89041, 88496, 90562 GASTOS DE 1,260.00
19-nov-10 Cheque 2,386 INDUSTRIAS GRAFICAS DEL TANGAMANGA S. F- 35831 GASTOS DE OFICINAS CENT 9,280.00
19-nov-10 Cheque 2,387 CESAR BUENO ACOSTA F- 447 GASTOS DE OFICINAS CENTRAL 2,401.20
19-nov-10 Cheque 2,388 FERNANDO REVERTE ZUﾑIGA F- 25052 GASTOS DE OFICINAS CENTR 754.00
19-nov-10 Cheque 2,389 SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES S.A. F- 8698 GASTOS POR TRANSPORTE DE 3,017.43
19-nov-10 Cheque 2,390 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DG 028/010 2,848.52
19-nov-10 Cargo REAL SAN LUIS FC S.A. DE C.V. APLICACION DE PAGO DE TRANFERENCI 1,470.00
19-nov-10 Cargo GRUPO EMPRESARIAL REALIZA S.C. F- 077 PAGO DE CURSO DE LICITACIO 4,988.00
19-nov-10 Cargo JOEL SERNA BRIONES VIATICOS A MEXICO DF. 3,300.00
23-nov-10 Cheque 2,391 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN F.R. 042 Y 043/2010 DE LA DIRECC 4,481.22
24-nov-10 Cheque 2,392 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DEL MES DE NOVI 20,322.95
24-nov-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 032 GASTOS DE LA RESIDENCIA 500.00
24-nov-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 033 DE LA RESIDENCIA TAMAZUN 300.00
24-nov-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F-.R. 037 DE LA RESIDENCIA TAMAZU 1,796.11
25-nov-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F,R. 036/10 DE LA RESIDENCIA TAMA 2,276.59
25-nov-10 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 038/10 DE LA RESIDENCIA TAMA 2,938.20
25-nov-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 061 DE LA RESIDENCIA VALLES 424.80
25-nov-10 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F,R. 057 DE LA DIRECCION ADMVA 660.50
25-nov-10 Cargo ERNESTO MEDELLIN GOMEZ F.R. 027/10 DE LA RESIDENCIA RIOV 873.34

DEL MES DE NOVIEMBRE 2010
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
25-nov-10 Cargo GRUPO EMPRESARIAL REALIZA S.C. F- 089 PAGO DE CURSOS 16,959.20
26-nov-10 Cheque 2,393 GUADALUPE BAEZ PONCE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2,167.93
26-nov-10 Cheque 2,394 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2,545.34
26-nov-10 Cheque 2,395 MARIA DE LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2,351.88
26-nov-10 Cheque 2,396 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ NOMINA 2 QNA DE NOVIEMBRE DE GAST 12,180.40
26-nov-10 Cheque 2,397 AMADO GUERRERO CRUZ NOMINA 2 QNA DE NOVIEMBRE DE GAST 6,010.60
26-nov-10 Cheque 2,398 JAVIER REYES MUﾑIZ NOMINA 2 QNA DE NOVIEMBRE DE GAST 6,192.00
26-nov-10 Cheque 2,399 VALENTE HERNANDEZ ROCHA NOMINA 2 QNA DE NOVIEMBRE DE GAST 5,534.40
26-nov-10 Cheque 2,400 JUAN VILLALOBOS FLORES NOMINA 2 QNA DE NOVIEMBRE DE GAST 5,497.00
26-nov-10 Cheque 2,401 LORENZO SANCHEZ CADENA NOMINA 2 QNA DE NOVIEMBRE DE GAST 8,346.80
26-nov-10 Cheque 2,402 YSAIAS HERNANDEZ BUENO NOMINA 2 QNA DE NOVIEMBRE DE GAST 6,909.60
26-nov-10 Cheque 2,403 GERMAN ESPINOSA MARQUEZ NOMINA 2 QNA DE NOVIEMBRE DE GAST 5,177.20
26-nov-10 Cheque 2,404 MARGARITO HERNANDEZ SORIA NOMINA 2 QNA DE NOV DE GASTO COR 3,013.60
26-nov-10 Cheque 2,405 J. LINO ARREDONDO ROCHA NOMINA 2 QNA DE NOVIEMBRE DE GAST 7,702.80
26-nov-10 Cheque 2,406 SALOMON ISABEL HERNANDEZ NOMINA 2 QNA DE NOVIEMBRE DE GATS 4,702.20
26-nov-10 Cheque 2,407 VALENTIN ANTONIO CAMPOS NOMINA 2 QNA DE NOVIEMBRE DE GAST 4,836.00
26-nov-10 Cheque 2,408 WULFRANO HERNANDEZ CERVANTES NOMINA 2 QNA DE NOVIEMBRE DE GAS 5,185.00
26-nov-10 Cheque 2,409 CANCELADO CANCELADO -
26-nov-10 Cheque 2,410 CARLOS ALBERTO ORDOﾑEZ VOGEL RBO 5364 GASTOS DE CERTIFICACION 650.00
26-nov-10 Cheque 2,411 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN F.R. 044/10 DE LA DIRECCION ADMVA 4,195.12
26-nov-10 Cheque 2,412 CANCELADO CANCELADO -
26-nov-10 Cheque 2,413 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DG 029/2010 1,179.03
26-nov-10 Cheque 2,414 ALBERTO GLORIA MORENO VIATICOS A MEXICO DF 4,100.00
26-nov-10 Cheque 2,415 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE NOVIEMBRE DE GAST 294,499.20
26-nov-10 Cargo JOEL SERNA BRIONES VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 5,000.00
29-nov-10 Cheque 2,416 CLAUDIA LILIANA GRIMALDO CRUZ PAGO DE SERVICIO SOCIAL DE LA 2 Q -
29-nov-10 Cheque 2,417 CLAUDIA LILIANA GRIMALDO CRUZ PAGO DE SERVICIO SOCIAL DE LA 2 Q 500.00
29-nov-10 Cheque 2,418 ALAN FRANCISCO PARRA GASCON PAGO DE SERVICIO SOCIAL DE LA 2 Q 500.00
29-nov-10 Cheque 2,419 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO DE PENSION DE AGUINALDO 2010 9,631.22
29-nov-10 Cheque 2,420 MARIA DE LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PAGO DE PENSION AGUINALDO 2010 DE 6,420.82
29-nov-10 Cheque 2,421 GUADALUPE BAEZ PONCE PAGO DE PENSION DE AGUINALDO DE 8,448.02
29-nov-10 Cheque 2,422 ERNESTO MEDELLIN GOMEZ AGUINALDO 2010 GASTO CORRIENTE RE 49,085.60
29-nov-10 Cheque 2,423 AMADO GUERRERO CRUZ AGUINALDO 2010 RESIDENCIA RIOVERD 32,104.20
29-nov-10 Cheque 2,424 JAVIER REYES MUﾑIZ AGUIBALDO 2010 RESIDENCIA RIOVERD 28,160.20

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL MES DE NOVIEMBRE 2010
29-nov-10 Cheque 2,425 VALENTE HERNANDEZ ROCHA AGUINALDO 2010 RESIDENCIA RIOVERD 20,640.00
29-nov-10 Cheque 2,426 JUAN VILLALOBOS FLORES AGUINLADO 2010 RESIDENCIA RIOVERD 22,402.60
29-nov-10 Cheque 2,427 LORENZO SANCHEZ CADENA AGUINALDO 2010 RESIDENCI RIOVERDE 28,160.20
29-nov-10 Cheque 2,428 YSAIAS HERNANDEZ BUENO AGUINALDO 2010 GASTO CORRIENTE RE 32,104.00
29-nov-10 Cheque 2,429 GERMAN ESPINOSA MARQUEZ AGUINALDO 2010 GASTO CORRIENTE R 20,640.00
29-nov-10 Cheque 2,430 MARGARITO HERNANDEZ SORIA AGUINALDO 2010 GASTO CORRIENTE RE 20,640.00
29-nov-10 Cheque 2,431 J. LINO ARREDONDO ROCHA AGUINALDO 2010 GASTO CORRINTE RES 32,104.00
29-nov-10 Cheque 2,432 SALOMON ISABEL HERNANDEZ AGUINALDO 2010 GASTO CORRIENTE RE 23,160.00
29-nov-10 Cheque 2,433 VALENTIN ANTONIO CAMPOS AGUINALDO 2010 GASTO CORRIENTE DE 20,640.00
29-nov-10 Cheque 2,434 WULFRANO HERNANDEZ CERVANTES AGUINALDO 2010 GASTO CORRIENTE RE 23,381.60
29-nov-10 Cheque 2,435 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS AGUINALDO 2010 GASTO CORRIENTE OF 1'359,902.60
29-nov-10 Cargo FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICOS A MEXICO DF. 2,800.00
29-nov-10 Cargo FRANCISCO DE JESUS VAZQUEZ CHAVEZ RBO 010 RENTA DEL MES DE DICIEMBR 3,180.00
29-nov-10 Cargo LIZ MIREYA ORTIZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1,304.40
29-nov-10 Cargo MARIA LUCINDA ANGELES CASTRO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1,561.41
29-nov-10 Cargo SILVIA AGUILAR CISNEROS PAGO DE PENSION ALIMENTICA DE LA 3,995.03
29-nov-10 Cargo REAL SAN LUIS FC S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION DE ABONO DE FUT 1,470.00
30-nov-10 Cheque 2,436 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS COMPLEMENTO NOMINA DE LA 2 QNA 21,900.00
30-nov-10 Cheque 2,437 CARLOS CRISTOPHER BRAVO PEREZ PAGO DEL SERVICIO SOCILA DE LA 2 500.00
30-nov-10 Cheque 2,438 MARGARITA GUADALUPE MARTINEZ GOMEZ PAGO DEL SERVICIO SOCIAL DE LA 2 500.00
30-nov-10 Cheque 2,439 JOSE ORTEGA ZAVALA PAGO DE SERVICIO SOCIAL DE LA 2 Q 500.00
30-nov-10 Cheque 2,440 JESUS JOEL ORNELAS TORRES PAGO DE SERVICIO SOCIAL DE LA 2 Q 500.00
30-nov-10 Cheque 2,441 LOURDES DEL PILAR ESCAREﾑO RIVERA PAGO DEL SERVICIO SOCIAL DEL 22 A 250.00
30-nov-10 Cheque 2,443 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DG 030/2010 2,560.20
30-nov-10 Cheque 2,444 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN F.R. 045/2010 A DE LA DIRECCION A 9,717.04
30-nov-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE NOVIOEMBRE DE GAS 738,604.00
30-nov-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA 2 Q 76,850.00
845018669
CONV VILLA HIDALGO 18 669
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg

582314261
IND. CERRIT OS TULA 1 4261
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL MES DE NOVIEMBRE 2010
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
03-nov-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A CERRITOS TULA 3,778.00
03-nov-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A CERRITOS TULA 1,950.00
12-nov-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A MEXICO DF 650.00
12-nov-10 Cargo MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A CERRITOS TULA 200.00
12-nov-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION IMPUESTOS DE HONORARIOS PROFESION 330.00
16-nov-10 Cheque 81 LUIS ERNESTO OﾑATE ROMERO VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 1,172.00
16-nov-10 Cheque 82 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 1,495.00
17-nov-10 Cargo MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A MEXICO CERRITOS - TUL 3,200.00
17-nov-10 Cargo RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A CERRITOS - TULA 690.00
17-nov-10 Cargo MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A MEXICO DF. 1,300.00
19-nov-10 Cheque 83 SALVADOR PEDROZA MUﾑOZ RBO 0971 GASTOS DE LA CERRITOS TU 4,000.01
22-nov-10 Cheque 84 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 1,690.60
22-nov-10 Cheque 85 LUIS ERNESTO OﾑATE ROMERO VIATICOS ALA CD. DE MEXICO 978.00
30-nov-10 Cheque 86 GERARDO RAFAEL CASTILLO MARROQUIN RBO 11430 INDIRECTOS CERRIOS TUL 1,750.00
163757811
CONVENIO MP IO VENADO 7 57811
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
582314234
INDIRECTOS FAFEF 2010 -14234

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL MES DE NOVIEMBRE 2010
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
11-nov-10 Cheque 2,512 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. DE C.V. F- 267618 GASTOS INDIRECTOS FEIF 1,800.00
29-nov-10 Cargo ABRAHAM FLORES FLORES F- 1533 GASTOS INDIRECTOS FAFEF 812.00
845018723
CONVENIO MP IO TIERRA N UEVA 18723
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
615931333
IND. APOYO A MIGRANTES 931333
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
612548280
CONSERVACIO N X CONT 20 10 (48280)
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
04-nov-10 Cheque 63 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A ILLESCAS LIMITES DEL E 1,050.00
04-nov-10 Cheque 64 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ VIATICOS AL MPIO DE SANTO DOMINGO 350.00
04-nov-10 Cheque 65 CANCELADO CANCELADO -
05-nov-10 Cheque 66 CANCELADO CANCELADO -
05-nov-10 Cheque 67 CANCELADO CANCELADO -

DEL MES DE NOVIEMBRE 2010
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
05-nov-10 Cheque 68 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL PAGO VIATICOS EN COMISION A LAGUN 1,262.00
05-nov-10 Cheque 69 DANIEL CORONADO LOPEZ VIATICOS EN COMISION A E.C. RAYON 350.00
05-nov-10 Cheque 70 ARTURO MORENO URBINA VIAICOS EN COMISION A E.C. RAYON 350.00
05-nov-10 Cheque 71 AURELIO SANTIAGO ARTEAGA QUINTERO VIAITICOS EN COMISION E.C. RAYON 350.00
05-nov-10 Cheque 72 RAFAEL QUISTIAN ARELLANO VIATICOS EN COMISION A E.C. RAY 350.00
05-nov-10 Cheque 73 LUIS ERNESTO OﾑATE ROMERO VIATICOS EN COMISION A RAYON LAGU 562.00
05-nov-10 Cheque 74 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA VIATICOS C. RAYON LAGUNILLAS STA. 350.00
05-nov-10 Cargo SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V. f- 108400 y 108401 INDIRECTOS DE 3,625.60
08-nov-10 Cheque 75 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN VIATICOS A RAYON - LAGUNILLAS 456.00
09-nov-10 Cheque 76 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A ILLESCAS - LIMITES DEL 750.00
10-nov-10 Cheque 77 CARLOS ARTURO RUIZ CATILLO F- 5656 GASTOS INDIRECTOS DE CONS 493.00
10-nov-10 Cheque 78 INSUMOS Y DESARROLLO SAN MIGUEL S.A. F- 0393, 391, 395, 396, 397, GAS 954,321.51
11-nov-10 Cheque 79 LUIS ERNESTO OﾑATE ROMERO VIATICOS A RAYON - LAGUNILLAS 500.00
11-nov-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A RAYON - LAGUNILLAS 1,362.00
11-nov-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A RAYON - LAGUNILLAS 350.00
12-nov-10 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A ILLESCAS 1,400.00
12-nov-10 Cargo GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ VIATICOS DE VALLES A SAN LUIS POT 1,892.00
12-nov-10 Cargo JOSE LORENZO BUSTAMANTE MENDOZA VIATICOS A DE VALLES A SAN LUIS P 350.00
17-nov-10 Cheque 80 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A SAN JUAN DEL SALADO 750.00
17-nov-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A A CD. VALLES 1,162.00
19-nov-10 Cheque 81 JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS F- 2157 GASTOS INDIRECTOS DE CONS 240.00
19-nov-10 Cheque 82 MARTHA GUADALUPE TORRES SALDAﾑA F- 0566 GASTOS INDIRECTOS DE CONS 2,105.40
19-nov-10 Cheque 83 DANIEL CORONADO LOPEZ VIATICOS A RAYON - LAGUNILLAS 532.00
19-nov-10 Cheque 84 JESUS GABRIEL ALVARADO VIATICOS A E.C. - LAGUNILLAS E.C. 562.00
19-nov-10 Cheque 85 ARTURO MORENO URBINA VIATICOS A E.C. RAYON - LAGUNILLA 350.00
19-nov-10 Cheque 86 RAFAEL QUISTIAN ARELLANO VIATICOS A RAYON - LAGUNILLAS 350.00
19-nov-10 Cheque 87 AURELIO SANTIAGO ARTEAGA QUINTERO VIATICOS A RAYON - LAGUNILLAS 350.00
19-nov-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A TAMZUNCHALE 1,012.00
19-nov-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A TAMAZUNCHALE 1,100.00
23-nov-10 Cheque 88 JOSE DANIEL GONZALEZ MENDEZ VIATICOS A RAYON 1,479.00
23-nov-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A LA HUASTECA 2 PERSONA 6,212.00
24-nov-10 Cheque 89 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A SAN JUAN DEL SALADO 750.00
24-nov-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 40392, 40393, 40394, 40395, 40 5,115.26
24-nov-10 Cargo SILBEN S.A. DE C.V. F- 40347, 40349 GASTOS INDIRECTOS 1,235.45

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL MES DE NOVIEMBRE 2010
24-nov-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 63099, 63100, 63101 GASTOS IND 9,297.40
24-nov-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S PAGO DE F- 63093, 63094, 63095, 6 11,135.28
24-nov-10 Cargo ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 62807, 62808, 62809, 62810 GAS 12,891.32
24-nov-10 Cargo SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V. F- 108806 GASTOS INDIRECTOS DE CO 5,590.00
25-nov-10 Cargo MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A V DE ARISTA MOCTEZUMA 200.00
25-nov-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A TAMZUNCHALE SAN MARTIN 1,362.00
26-nov-10 Cheque 90 TEODORO QUISTIAN LEDEZMA VIATICOS A RAYON LAGUNILLAS 350.00
26-nov-10 Cheque 91 HILARIO LEDEZMA QUISTIAN VIATICOS A LAGUNILLAS 350.00
26-nov-10 Cheque 92 JESUS GABRIEL ALVARADO VIATICOS A LAGUNILLAS 909.00
26-nov-10 Cheque 93 EUSEBIO BRAVO HERNANDEZ VIATICOS A RAYON LAGUNILLAS 909.00
26-nov-10 Cheque 94 JOSE DANIEL GONZALEZ MENDEZ VIATICOS A VILLA DE ARISTA 350.00
26-nov-10 Cargo ERIK MENDEZ TORRES VIATICOS A RAYON - LAGUNILLAS 350.00
26-nov-10 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A RAYON - LAGUNILLAS 1,062.00
29-nov-10 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CIRCUITO CAﾑERO VALLES 1,562.00
29-nov-10 Cargo ABRAHAM FLORES FLORES F- 1532, 1531, 1530 GASTOS INDIRE 2,436.00
29-nov-10 Cargo REAL SAN LUIS FC S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION DE ABONO DE FUT 262.50
30-nov-10 Cheque 95 DORA ALICIA ZAVALA CONTRERAS F- 1595 GASTOS INDIRECTOS DE CON 812.00
30-nov-10 Cheque 96 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ VIATICOS A TAMAZUNCHALE - SAN MAR 1,100.00
30-nov-10 Cheque 97 LUIS ERNESTO OﾑATE ROMERO VIATICOS A RAYON 350.00
30-nov-10 Cheque 98 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA VIATICOS A RAYON 350.00
30-nov-10 Cheque 99 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A SAN JUAN DEL SALADO 750.00
30-nov-10 Cheque 100 ARTURO MORENO URBINA VIATICOS A E.C. 70 . ALGUNILLAS 456.00
30-nov-10 Cheque 101 RAFAEL QUISTIAN ARELLANO VIATICOS A RAYON - LAGUNILLAS 350.00
30-nov-10 Cheque 102 AURELIO SANTIAGO ARTEAGA QUINTERO VIATICOS A E.C. 70 - LAGUNILLAS 350.00
30-nov-10 Cheque 103 DANIEL CORONADO LOPEZ VIATICOS A RAYON - LAGUNILLAS 350.00
30-nov-10 Cheque 104 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A ILLESCAS LIMITES DEL E 850.00
30-nov-10 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A XONA HUASTECA 700.00
845018707
RECURSOS PR OPIOS 18707
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL MES DE NOVIEMBRE 2010
03-nov-10 Cheque 4,396 MDC DIGITAL S.A. DE C.V. F- 14512 GASTOS DE RECURSOS PROPI 9,955.70
03-nov-10 Cheque 4,397 CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTR F- 0167 GASTOS DE OFICINAS CENTRA 3,454.94
03-nov-10 Cheque 4,398 J. CONCEPCION MORENO MARTINEZ VIATICOS A SAN CIRO DE ACOSTA 515.00
04-nov-10 Cheque 4,399 ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS VIATICOS A REAL DE CATORCE 400.00
11-nov-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA 1 QN 78,850.00
12-nov-10 Cheque 4,400 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA 1 QN 19,500.00
12-nov-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PAGO DE SUMANOMINA DE LA 1 QNA DE 3,758.70
16-nov-10 Cheque 4,401 COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO DE PERMISO CONADEGUA 01/006 1,163.00
16-nov-10 Cheque 4,402 COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGIO DE PERMISO CONAGUA 02/002 3,552.00
17-nov-10 Cheque 4,403 ANTONIO YON RODRIGUEZ PAGO DE ARRASTRE. MANIOBRAS Y PEN 14,394.76
19-nov-10 Cheque 4,404 CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTR F- 0548, 0549 PAGO DE CONVOCATORI 8,176.70
19-nov-10 Cheque 4,405 SALVADOR PEDROZA MUﾑOZ RBO 10972 GASTOS DE RECURSOS PROP 2,900.00
19-nov-10 Cargo REAL SAN LUIS FC S.A. DE C.V. APLICACION DE PAGO DE RETENCION P 262.50
19-nov-10 Cargo SECRETARIA DE GOBERNACION PAGO DE DERECHOS CONVOCATORIA PUB 5,492.00
25-nov-10 Cargo JUAN ELENO TORRES GARCIA VIATICOS A MEXICO DF. 3,200.00
25-nov-10 Cargo SECRETARIA DE GOBERNACION PAGO DE CONVOCATORIAS 17,18,19 Y 10,984.00
30-nov-10 Cheque 4,406 CONTRALORIA DEL ESTADO PAGO DE RETENCION DEL MES DE NOVI 178.00
30-nov-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS SUM,ANOMINA DE HONORARIOS DE LA 2 149,752.74
612548383
E.C.70 PONC IANO ARRIAG A 2548383
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
576075347
FONDO DE A MIGRANTES 7 5347
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg

559062920
ODGE 62920
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL MES DE NOVIEMBRE 2010
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
610087114
LIBRAMIENTO TAMUIN 871 14
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
171688441
RAMO 39 88 441
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
845018677
CONS. POR A DMON 2010 0 18677
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
03-nov-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO A REC PROPIOS X REPOSICI 2'117,108.09

DEL MES DE NOVIEMBRE 2010
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
05-nov-10 Cheque 2,102 JOSE EDGAR PATENA TOVAR PAGO VIATICOS EN COMISION A SAN N 1,000.00
05-nov-10 Cheque 2,103 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ VIATICOS EN COMISION A SAN NICOLA 1,000.00
05-nov-10 Cheque 2,104 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS EN COMISION A SAN NICOLA 1,600.00
05-nov-10 Cheque 2,105 RUBEN GONZALEZ GUERRERO PAGO FACTURA No. 3275 4,176.00
05-nov-10 Cheque 2,106 JESUS GABRIEL ALVARADO VIATICOS EN COMISION A MATEHUALA 800.00
09-nov-10 Cheque 2,107 DANIEL CORONADO LOPEZ VIATICOS A MATEHUALA - SACRAMENTO 1,699.00
09-nov-10 Cheque 2,108 CANCELADO CANCELADO -
09-nov-10 Cheque 2,109 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE DE CONS 8,728.70
09-nov-10 Cheque 2,110 ANTONIO COLLAZO PESINA NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE DE PERS 1,752.50
09-nov-10 Cheque 2,111 BLAS REYES RESENDIZ NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE DE PERS 1,752.50
09-nov-10 Cheque 2,112 EPIFANIO RODRIGUEZ SALAZAR NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE DE PERS 1,752.40
09-nov-10 Cheque 2,113 MIGUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE DE PERS 1,752.40
09-nov-10 Cheque 2,114 OSCAR A. RODRIGUEZ HERNANDEZ NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE DE PERS 1,752.40
09-nov-10 Cheque 2,115 FATIMA RUBIO VARGAS NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE DE PERS 1,525.10
09-nov-10 Cheque 2,116 ARTURO RIVERA GOMEZ NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE DE PER 3,161.60
09-nov-10 Cheque 2,117 J. JESUS RAMIREZ SALVADOR NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE DE PERS 1,271.70
09-nov-10 Cheque 2,118 PEDRO SERNA RAMIREZ NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE DE PERS 1,271.70
09-nov-10 Cheque 2,119 MATEO ANTONIO ANGELES NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE DE PERS 1,271.70
09-nov-10 Cargo EFECTIVALE S.A. DE C.V. PAGO DE F- 10064 GASTOS DE CONSER 10,069.60
11-nov-10 Cheque 2,120 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. F- 1053136, 1053846, 1046023, GA 1,681.08
11-nov-10 Cheque 2,121 LLANTAS AGRICOLAS Y MUEVETIERRA S.A. F- 8762 GASTOS DE CONSERVACION PO 24,499.20
11-nov-10 Cheque 2,122 ALEJANDRO ACOSTA RODRIGUEZ F- 5693 GASTOS DE CONSERVACION PO 4,495.00
11-nov-10 Cheque 2,123 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 199836, 200473, 200233, 200467 83,995.13
12-nov-10 Cargo REAL SAN LUIS FC S.A. DE C.V. PAGO DE RENTENCION DE ABONO DE FU 262.50
16-nov-10 Cheque 2,124 QUALITAS COMPAﾑIA DE SEGUROS S.A.B. D PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURO 3,600.00
16-nov-10 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION IMPUESTOS DE ASIMILADOS A SALARIO 35,878.00
17-nov-10 Cheque 2,125 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A MATEHUALA 1,400.00
17-nov-10 Cheque 2,126 RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A MTEHUALA 700.00
19-nov-10 Cheque 2,127 CASA CABRERA SUCESORES S.A. DE C.V. F- 677 GASTOS DE CONSERVACION POR 7,683.56
23-nov-10 Cheque 2,128 JOSE EDGAR PATENA TOVAR VIATICOS AL MPIO DE SAN NICOLAS T 400.00
23-nov-10 Cheque 2,129 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ VIATICOS AL MPIO DE SAN NICOLAS 400.00
23-nov-10 Cheque 2,130 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A MATEHUALA - TANQUE COL 1,050.00
23-nov-10 Cheque 2,131 JOSE CASTULO SALAZAR ESTRADA REEMBOLSO DE GASTOS S/N 600.00
24-nov-10 Cargo BANORTE COMISIONES DEL MES DE OCTUBRE 232.00

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL MES DE NOVIEMBRE 2010
26-nov-10 Cheque 2,132 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE NOVIEMBRE DE PER 8,728.70
26-nov-10 Cheque 2,133 ANTONIO COLLAZO PESINA NOMINA 2 QNA DE NOVIEMBRE DE PERS 1,752.40
26-nov-10 Cheque 2,134 BLAS REYES RESENDIZ NOMINA 2 QNA DE NOVIEMBRE DE PERS 1,752.40
26-nov-10 Cheque 2,135 EPIFANIO RODRIGUEZ SALAZAR NOMINA 2 QNA DE NOVIEMBRE DE PERS 1,752.50
26-nov-10 Cheque 2,136 MIGUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ NOMINA 2 QNA DE NOVIEMBRE DE PERS 1,752.50
26-nov-10 Cheque 2,137 OSCAR A. RODRIGUEZ HERNANDEZ NOMINA 2 QNA DE NOVIEMBRE DE3 PER 1,752.50
26-nov-10 Cheque 2,138 FATIMA RUBIO VARGAS NOMINA 2 QNA DE NOVIEMBRE DE PERS 1,525.10
26-nov-10 Cheque 2,139 MATEO ANTONIO ANGELES NOMINA 2 QNA DE NOVIEMBRE DE PERS 1,516.40
26-nov-10 Cheque 2,140 PEDRO SERNA RAMIREZ NOMINA 2 ANZ DE NOVIEMBRE DE PERS 1,516.40
26-nov-10 Cheque 2,141 J. JESUS RAMIREZ SALVADOR NOMINA 2 QNA DE NOVIEMBRE DE PERS 1,516.40
26-nov-10 Cheque 2,142 ARTURO RIVERA GOMEZ NOMINA 2 QNA DE NOVIEMBRE DE PERS 3,952.00
26-nov-10 Cheque 2,143 RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A MATEHUALA- TANQUE COLO 350.00
29-nov-10 Cargo JUNTA ESTATAL DE CAMINOS TRASPASO DE CONS X ADMON A CONS X 262.50
845030545
CONADEPI EJ ANTERIORES 30545
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
615931258
MUNICIPIOS -5931258
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
845021775
IND. LIBR T AMUIN 21775

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL MES DE NOVIEMBRE 2010
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
559062939
RAMO23 6293 9
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
576075333 8
CONVENIO MP IO SLP- JEC -3338
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
03-nov-10 Cheque 367 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 82925 GASTOS DEL MPIO DE SAN L 1,600.00
09-nov-10 Cheque 368 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 1 NA DE NOVIEMBRE DEL MPI 18,684.70
11-nov-10 Cheque 369 LUBRICANTES TOGO S.A. DE C.V. F- 91969 GASTOS DEL MPIO DE SAN L 13,304.61
11-nov-10 Cheque 370 GRACIELA GONZALEZ SILVA F- 832 GASTOS DEL MPIO DE SAN LUI 12,006.00
11-nov-10 Cheque 371 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 82957, GASTOS DEL MPIO DE SAN 1,600.00
11-nov-10 Cheque 372 CADECO S.A. DE C.V. F- 56362 GASTOS DEL MPIO DE SAN L 1,416.16
11-nov-10 Cheque 373 RAFEDHER S.A. DE C.V. F- 32894 Y NOTA DE CREDITO 210125 16,543.80
11-nov-10 Cheque 374 SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V. F- 200046, 200234, 200235, 200468 13,276.57
19-nov-10 Cheque 375 FILTROS PARA MAQUINARIA PESADA. S.A. F- 56234 GASTOS DEL MPIO DE SAN L 542.88
19-nov-10 Cheque 376 CADECO S.A. DE C.V. F- 56684 GASTOS DEL MPIO DE SAN L 415.15
19-nov-10 Cheque 377 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. DE C.V. F- 267889 GASTOS DEL MPIO DE SAN 2,204.00
26-nov-10 Cheque 378 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMINA 2 QNA DE NOVIEMBRE DEL MPI 18,684.70
559062911

MIGRANTES 2 010 62911
PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL MES DE NOVIEMBRE 2010
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
165866138
REC PROPIOS BANCOMER 66138
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
845018685
CONVENIO CUL TURA 18685
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
10-nov-10 Cheque 2,105 INGENIEROS DE OBRAS CIVILES S.A. DE C F- 0628 ESTIMACION 3 DEL ACCESO E 28,529.99
610086872
CONADEPI 20 09 ( 86872 )
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
61248392
FIES2009 (4 8392)

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DEL MES DE NOVIEMBRE 2010
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
1604014294
FIEF2010 40 14294
Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Carg
08-nov-10 Cheque 11 MARIA GUADALUPE MANZANO ALVAREZ F- 082 ESTIMACION 2 DEL FEIEF 322,058.15
Av. Mariano Jiménez No. 830 col. Alamitos, San Luis Potosí, S.L.P. C.P.78280 Tel. y Fax (444) 815 32 11, 820 40 15