DEL MES DE ENERO 2011 Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador ...
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PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

1604040341<br />

MPIO TAMAZU NCHALE SCOTIA 40341<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

610086872<br />

IND MIGRANT ES 86872<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

576075338<br />

CONV MPIO S LP 75338<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

25-Ene-11 Abono FRANCISCO DAVID GARCIA BANDA CANCELACION <strong><strong>DE</strong>L</strong> CH. 390 <strong><strong>DE</strong>L</strong> 31/12<br />

1604014294<br />

FIEF 14294 SCOTIABANK<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

20-Ene-11 Cheque 19 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS TRASPASO A AL CTA 234 IND FIEIF L 185,835.17<br />

20-Ene-11 Cheque 20 MARIA GUADALUPE MANZANO ALVAREZ F- 090 PAGO <strong><strong>DE</strong>L</strong>L 30 % <strong>DE</strong> ANTICIPO 3'233,532.02<br />

28-Ene-11 Cheque 21 CONSTRUCCIONES MONTAJES Y CAMINOS S.A 459,685.86<br />

28-Ene-11 Cheque 22 CONSTRUCCIONES MONTAJES Y CAMINOS S.A 200,681.49

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>2011</strong><br />

28-Ene-11 Cheque 23 GOMI CONSTRUCCIONES S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 231,750.23<br />

4013943337<br />

REC PROP HS BC 3943337<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

163757811<br />

CONV ANTORC HISTAS 7811 BA NCOMER<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

845021775<br />

IND FAFEF 2 1775<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

165866138<br />

BBVA REC PR OPIOS 66138<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

845028265<br />

CONVEN MPIO SAN NICOLAS 2 8265<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg

603840133<br />

EST Y PROY ODGE 40133<br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

28-Ene-11 Cheque 32 CONSTRUCCION Y CONSERVACION <strong>DE</strong> OBRAS F- 733,721.88<br />

28-Ene-11 Cheque 33 CONSTRUCCION Y CONSERVACION <strong>DE</strong> OBRAS 259,611.79<br />

28-Ene-11 Cheque 34 PAVIMENTOS Y TERRACERIAS <strong>DE</strong> LA ZONA M F- 74,395.18<br />

28-Ene-11 Cheque 35 PAVIMENTOS Y TERRACERIAS <strong>DE</strong> LA ZONA M 118,693.56<br />

615931333<br />

IND APOYO M IGRANTES 31333<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

559062966<br />

GTO CORR 20 10 62966<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

17-Ene-11 Cargo TESORERIA <strong>DE</strong> LA FE<strong>DE</strong>RACION PAGO <strong>DE</strong> IMPUESTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> DICI 1'129,391.00<br />

17-Ene-11 Cargo TESORERIA <strong>DE</strong> LA FE<strong>DE</strong>RACION IMPUESTSO <strong>DE</strong> DICIEMBRE <strong>DE</strong> ARRENDA 1,996.00<br />

612548280<br />

CONS X CONT RATO 48280<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

26-Ene-11 Cheque 132 INSUMOS Y <strong>DE</strong>SARROLLO SAN MIGUEL S.A. F- 0450 ESTIMACION 2 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO E 186,373.15

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>2011</strong><br />

26-Ene-11 Cheque 133 INSUMOS Y <strong>DE</strong>SARROLLO SAN MIGUEL S.A. F- 436 ESTIMACION 1 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO E. 487,672.85<br />

576075347<br />

FONDO <strong>DE</strong> AP OYO A MIGRANTE 75347<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

4050442110<br />

CONV VILLA <strong>DE</strong> RAMOS 44211 0 HSBC<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

845018669<br />

CONVENIO MP IO V HIDALGO 1 8669<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

171688441<br />

CONVENIO MP IO RAYON 88441<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

669716131<br />

SACACOSECH <strong>DE</strong>RRAM 16131

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

165866251<br />

DULCE GRAND E EL BARRIL 66 251<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

31-Ene-11 Cheque 154 UNIDOS OLSA S.A. <strong>DE</strong> C.V. 1'419,452.13<br />

612548383<br />

E.C.70 PONC IANO A. 48383<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

559062939<br />

CONS X ADMO N 2010 2939<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

07-Ene-11 Cheque 1,088 JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS F- 2248 COMPRA <strong>DE</strong> LLANTAS 10,912.00<br />

17-Ene-11 Cargo TESORERIA <strong>DE</strong> LA FE<strong>DE</strong>RACION IMPUESTSO <strong>DE</strong> DICIEMBRE <strong>DE</strong> HONORAR 34,346.00<br />

19-Ene-11 Cheque 1,089 CANCELADO CANCELADO 0<br />

19-Ene-11 Cheque 1,090 MA<strong>DE</strong>RAS Y MATERIALES <strong>DE</strong> RIOVER<strong>DE</strong> S.A. F- T 1139 GAST0S <strong>DE</strong> SANTIAGO CENT 49,299.94<br />

19-Ene-11 Cheque 1,091 ESTRUDISEﾑOS Y ACABADOS S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 051 GASTOS <strong>DE</strong> CONS X ADMON <strong><strong>DE</strong>L</strong> 0<br />

19-Ene-11 Cheque 1,092 SILBEN S.A.D E C.V. F- 109066, 109065 GASTOS <strong>DE</strong> CONS 31,460.00<br />

582314234<br />

IND FIEF 20 10 14234

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

14-Ene-11 Cheque 2,518 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A PEOTILLOS - SILOS 1,390.00<br />

31-Ene-11 Cheque 2,519 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A PEOTILLOS 640<br />

615932158<br />

REC PROP FI NANZAS 932158<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

6120086872<br />

CONA<strong>DE</strong>PI 09 86872<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

582314261<br />

IND SACACOS ECHAS 14261<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

845018677<br />

GTO CORR 20 11 18677<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

05-Ene-11 Cheque 2,176 CANCELADO CANCELADO 0

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>2011</strong><br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

05-Ene-11 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA APERTURA <strong>DE</strong> F.R. <strong>DE</strong> VALLES 20,000.00<br />

05-Ene-11 Cargo MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN APERTURA <strong>DE</strong> F.R. DIRECCION ADMVA 20,000.00<br />

06-Ene-11 Cargo ERNESTO ME<strong><strong>DE</strong>L</strong>LIN GOMEZ APERTURA <strong>DE</strong> F.R. <strong>DE</strong> LA RESI<strong>DE</strong>NCI 10,000.00<br />

06-Ene-11 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES APERTURA <strong>DE</strong> F.R. <strong>DE</strong> LA RESI<strong>DE</strong>NCIA 10,000.00<br />

12-Ene-11 Cheque 2,184 RADIOMOVIL DIPSA S.A.D E C.V. PAGO <strong><strong>DE</strong>L</strong> SERVICIO <strong>DE</strong> TELEFONIA CE 14,002.92<br />

12-Ene-11 Cheque 2,185 GUADALUPE BAEZ PONCE PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 2,707.36<br />

12-Ene-11 Cheque 2,186 MARIA <strong>DE</strong> LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 2,288.54<br />

12-Ene-11 Cheque 2,187 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> HE 2,803.45<br />

12-Ene-11 Cheque 2,188 ERNESTO ME<strong><strong>DE</strong>L</strong>LIN GOMEZ NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>DE</strong> GASTO CO 13,203.80<br />

12-Ene-11 Cheque 2,189 AMADO CRUZ GUERRERO NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>DE</strong> GASTO CO 7,702.20<br />

12-Ene-11 Cheque 2,190 JAVIER REYES MUﾑIZ NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> GASTO CORRI 6,825.40<br />

12-Ene-11 Cheque 2,191 VALENTE HERNAN<strong>DE</strong>Z ROCHA NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> ENENRO <strong>DE</strong> GASTO C 5,933.60<br />

12-Ene-11 Cheque 2,192 JUAN VILLALOBOS FLORES NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>DE</strong> GASTO CO 7,553.60<br />

12-Ene-11 Cheque 2,193 LORENZO SANCHEZ CA<strong>DE</strong>NA NOM 1 QNA <strong>DE</strong> ENE <strong>DE</strong> GASTO CORRIEN 8,402.20<br />

12-Ene-11 Cheque 2,194 YSAIAS HERNAN<strong>DE</strong>Z BUENO NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>DE</strong> GASTO CO 8,401.20<br />

12-Ene-11 Cheque 2,195 GERMAN ESPINOZA MARQUEZ NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>DE</strong> GASTO CO 6,349.40<br />

12-Ene-11 Cheque 2,196 MARGARITO HERNAN<strong>DE</strong>Z SORIA NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>DE</strong> GASTO CO 5,579.80<br />

13-Ene-11 Cheque 2,197 J. LINO ARREDONDO ROCHA NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> ENENRO <strong>DE</strong> GASTO C 8,663.20<br />

13-Ene-11 Cheque 2,198 SALOMON ISABEL HERNAN<strong>DE</strong>Z NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>DE</strong> GASTO CO 7,336.00<br />

13-Ene-11 Cheque 2,199 VALENTIN ANTONIO CAMPOS NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> GASTO CORRI 5,702.60<br />

13-Ene-11 Cheque 2,200 WULFRANO HERNAN<strong>DE</strong>Z CERVANTES NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> GASTO CORRI 6,011.20<br />

13-Ene-11 Cheque 2,201 CANCELADO CANCELADO 0<br />

13-Ene-11 Cheque 2,202 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 101603 GASTOS <strong>DE</strong> OFICINAS CENT 5,284.75<br />

13-Ene-11 Cheque 2,203 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>DE</strong> GASTO CO 336,946.40<br />

13-Ene-11 Cargo SILVIA AGUILAR CISNEROS PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICA <strong>DE</strong> LA 4,241.98<br />

13-Ene-11 Cargo LIZ MIREYA MARTINEZ ORTIZ PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 1,646.85<br />

13-Ene-11 Cargo MARIA LUCINDA ANGELES CASTRO PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICA <strong>DE</strong> LA 1,836.80<br />

13-Ene-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> NOMINA <strong>DE</strong> LA 1 QNA <strong>DE</strong> ENE 785,050.80<br />

13-Ene-11 Cargo COMISION FE<strong>DE</strong>RAL <strong>DE</strong> ELECTRICIDAD PAGO <strong>DE</strong> SERVICIO <strong>DE</strong> ENERGIA <strong>DE</strong> LA 6,383.00<br />

14-Ene-11 Cheque 2,204 CLAUDIA LILIANA GRIMALDO CRUZ PAGO <strong>DE</strong> SERVICIO SOCIAL <strong>DE</strong> LA 1 Q 500<br />

14-Ene-11 Cheque 2,205 ALAN FRANCISCO PARRA GASCON PAGO <strong>DE</strong> SERVICIO SOCIAL <strong>DE</strong> LA 1 Q 500<br />

17-Ene-11 Cheque 2,206 CARLOS CRISTOPHER BRAVO PEREZ PAGO <strong>DE</strong> SERVICIO SOCIAL <strong>DE</strong> LA 1 Q 500<br />

17-Ene-11 Cheque 2,207 MARGARITA GUADALUPE MARTINEZ GOMEZ PAGO <strong>DE</strong> SERVICIO SOCIAL <strong>DE</strong> LA 1 Q 500<br />

17-Ene-11 Cheque 2,208 JOSE ORTEGA ZAVALA PAGO <strong>DE</strong> SERVICIO SOCIAL <strong>DE</strong> LA 1 Q 500<br />

17-Ene-11 Cheque 2,209 JESUS JOEL ORNELAS TORRES PAGO <strong><strong>DE</strong>L</strong> SERVICIO SOCIAL <strong>DE</strong> LA 1 500<br />

17-Ene-11 Cheque 2,210 LOUR<strong>DE</strong>S <strong><strong>DE</strong>L</strong> PILAR ESCAREﾑO RIVERA PAGO <strong>DE</strong> SERVICIO SOCIAL <strong>DE</strong> LA 1 Q 500

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>2011</strong><br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

17-Ene-11 Cargo JUAN JOSE <strong>DE</strong> LEON CEDILLO VIATICOS A <strong>DE</strong> TAMAZUNCHALE A SAN 1,599.00<br />

18-Ene-11 Cheque 2,211 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA GASTOS POR COMPROBAR OF CENTRALES 5,000.00<br />

19-Ene-11 Cheque 2,212 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A VENADO - GUANAME 640<br />

19-Ene-11 Cheque 2,213 TELEFONOS <strong>DE</strong> MEXICO S.A.B <strong>DE</strong> C.V. PAGO <strong><strong>DE</strong>L</strong> SERVICIO <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> ENER 20,307.51<br />

19-Ene-11 Cargo JUAN JOSE <strong>DE</strong> LEON CEDILLO VIATICOS A <strong>DE</strong> TAMAZUNCHALE A SAN 750<br />

25-Ene-11 Cheque 2,214 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN F.R. DA 001/<strong>2011</strong> <strong>DE</strong> LA DIRECCION 7,714.59<br />

25-Ene-11 Cheque 2,215 MA. GUADALUPE BAEZ PONCE PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICA <strong>DE</strong> LA 2,975.63<br />

25-Ene-11 Cheque 2,216 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 3,479.55<br />

25-Ene-11 Cheque 2,217 MARIA LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 2,874.22<br />

26-Ene-11 Cheque 2,218 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>DE</strong> GASTO CO 422,444.20<br />

26-Ene-11 Cheque 2,219 ERNESTO ME<strong><strong>DE</strong>L</strong>LIN GOMEZ NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>DE</strong> GASTO CO 17,336.80<br />

26-Ene-11 Cheque 2,220 AMADO CRUZ GUERRERO NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>DE</strong> GASTO CO 9,918.60<br />

26-Ene-11 Cheque 2,221 JAVIER REYES MUﾑIZ NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>DE</strong> GASTO CO 7,955.40<br />

26-Ene-11 Cheque 2,222 VALENTE HERNAN<strong>DE</strong>Z ROCHA NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>DE</strong> GASTO CO 7,507.80<br />

26-Ene-11 Cheque 2,223 JUAN VILLALOBOS FLORES NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>DE</strong> GASTO CO 7,820.80<br />

26-Ene-11 Cheque 2,224 LORENZO SANCHEZ CA<strong>DE</strong>NA NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong>3 <strong>ENERO</strong> <strong>DE</strong> GASTO C 9,296.20<br />

26-Ene-11 Cheque 2,225 YSAIAS HERNAN<strong>DE</strong>Z BUENO NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>DE</strong> GASTO CO 10,023.80<br />

26-Ene-11 Cheque 2,226 GERMAN ESPINOZA MARQUEZ NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>DE</strong> GASTO CO 7,151.20<br />

26-Ene-11 Cheque 2,227 MARGARITO HERNAN<strong>DE</strong>Z SORIA NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>DE</strong> GASTO CO 6,382.00<br />

26-Ene-11 Cheque 2,228 J. LINO ARREDONDO ROCHA NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>DE</strong> GASTO CO 0<br />

26-Ene-11 Cheque 2,229 J. LINO ARREDONDO ROCHA NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>DE</strong> GASTO CO 10,917.00<br />

26-Ene-11 Cheque 2,230 SALOMON ISABEL HERNAN<strong>DE</strong>Z NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>DE</strong> GASTO CO 8,387.60<br />

26-Ene-11 Cheque 2,231 VALENTIN ANTONIO CAMPOS NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>DE</strong> GASTO CO 6,910.20<br />

26-Ene-11 Cheque 2,232 WULFRANO HERNAN<strong>DE</strong>Z CERVANTES NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>DE</strong> GASTO CO 7,421.00<br />

26-Ene-11 Cheque 2,233 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN AMPLIACION A FONDO REVOLVENTE <strong>DE</strong> 20,000.00<br />

27-Ene-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> SUMANOMINA <strong>DE</strong> LA 2 QNA <strong>DE</strong> 1'060,867.00<br />

27-Ene-11 Cargo LIZ MIREYA MARTINEZ ORTIZ PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 1,674.00<br />

27-Ene-11 Cargo MARIA LUCINDA ANGELES CASTRO PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 1,982.78<br />

27-Ene-11 Cargo SILVIA AGUILAR CISNEROS PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 5,481.92<br />

31-Ene-11 Cheque 2,177 ARTURO MORENO URBINA VIATICOS 3,575.00<br />

31-Ene-11 Cheque 2,178 AURELIO ARTEAGA QUINTERO VIATICOS 3,350.00<br />

31-Ene-11 Cheque 2,179 AURELIO ARTEAGA QUINTERO VIATICOS 3,350.00<br />

31-Ene-11 Cheque 2,180 CINDY GUERRERO REBOLLOSO PAGO <strong>DE</strong> SERV SOC 850<br />

31-Ene-11 Cheque 2,181 VERONICA MARTINEZ GOMEZ PAGO <strong>DE</strong> SERV SOC 850<br />

31-Ene-11 Cheque 2,182 JOSE DANIEL GONZALEZ MEN<strong>DE</strong>Z VIATICOS 1,580.00<br />

31-Ene-11 Cheque 2,183 LUIS MIGUEL PEREZ GALLARDO VIATICOS 1,850.00

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>2011</strong><br />

31-Ene-11 Cheque 2,234 SECRETARIA <strong>DE</strong> FINANZAS PAGO <strong>DE</strong> TENENCIA 5,177.29<br />

31-Ene-11 Cheque 2,235 CINDY GUERRERO REBOLLOSO PAGO <strong>DE</strong> SERV SOC 2 QNA <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> 500<br />

31-Ene-11 Cheque 2,236 CLAUDIA LILIANA GRIMALDO CRUZ PAGO <strong>DE</strong> SERV SOC 2 QNA <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> 500<br />

31-Ene-11 Cheque 2,237 ARLIN VERONICA MARTINEZ PAGO <strong>DE</strong> SERV SOC 2 QNA <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> 500<br />

31-Ene-11 Cheque 2,238 ALAN FRANCISCO PARRA GASCON PAGO <strong>DE</strong> SERV SOC 2 QNA ENE 500<br />

31-Ene-11 Cheque 2,239 CARLOS CRISTOPHER BRAVO PEREZ PAGO <strong>DE</strong> SERV SOC 2 QNA ENE 500<br />

31-Ene-11 Cheque 2,240 MARGARITA GUADALUPE MARTINEZ GOMEZ PAGO <strong>DE</strong> SERV SOC 2 QNA ENE 500<br />

31-Ene-11 Cheque 2,241 JOSE ORTEGA ZAVALA PAGO <strong>DE</strong> SERV SOC 2 QNA <strong>DE</strong> ENE 500<br />

31-Ene-11 Cheque 2,242 JESUS JOEL ORNELAS TORRES PAGO <strong>DE</strong> SERV SOC 2 QNA ENE 500<br />

31-Ene-11 Cheque 2,243 LOUR<strong>DE</strong>S <strong><strong>DE</strong>L</strong> PILAR ESCAREﾑO RIVERA PAGO <strong>DE</strong> SERV SOC 2 QNA <strong>DE</strong> ENE 500<br />

31-Ene-11 Cheque 2,244 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO <strong>DE</strong> GASTOS 2,935.00<br />

31-Ene-11 Cheque 2,245 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> PMOS <strong>DE</strong> CAJK 8,363.90<br />

31-Ene-11 Cheque 2,246 SINDICATO IN<strong>DE</strong>PENDIENTE <strong>DE</strong> TRAB Y TRA PAGO <strong>DE</strong> CUOTA SINDICAL 520<br />

31-Ene-11 Cheque 2,247 SINDICATO ESTATAL RENOVADO <strong>DE</strong> TRAB. D PAGO <strong>DE</strong> PMOS 1,392.00<br />

31-Ene-11 Cheque 2,248 SINDICATO ESTATAL RENOVADO <strong>DE</strong> TRAB. D PAGO <strong>DE</strong> CUOTA SINDICAL 148.76<br />

31-Ene-11 Cheque 2,249 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO <strong>DE</strong> RETENCIONES <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> EN 15,541.08<br />

31-Ene-11 Cheque 2,250 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCIONES <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> 14,851.92<br />

31-Ene-11 Cheque 2,251 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCIONES <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> 4,551.55<br />

31-Ene-11 Cheque 2,252 SINDICATO IN<strong>DE</strong>PENDIENTE <strong>DE</strong> TRAB Y TRA PAGO <strong>DE</strong> RETENCIONES <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> 3,300.00<br />

31-Ene-11 Cheque 2,253 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCIONES <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> 44,300.00<br />

31-Ene-11 Cheque 2,254 CANCELADO CANCELADO 0<br />

31-Ene-11 Cheque 2,255 SINDICATO IN<strong>DE</strong>PENDIENTE <strong>DE</strong> TRAB Y TRA PAGO <strong>DE</strong> PMOS <strong>DE</strong> CAJA <strong>DE</strong> AHORRO EN 1,000.00<br />

31-Ene-11 Cheque 2,256 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS TRASPASO CTA FONDO <strong>DE</strong> AHORRO <strong>DE</strong> E 112,489.16<br />

31-Ene-11 Cheque 2,257 DIRECCION <strong>DE</strong> PENSIONES <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> APORTACIONES Y RETENCIONE 534,706.39<br />

31-Ene-11 Cheque 2,258 CANCELADO 0<br />

31-Ene-11 Cargo COMISION FE<strong>DE</strong>RAL <strong>DE</strong> ELECTRICIDAD PAGO <strong><strong>DE</strong>L</strong> SERVICIO <strong>DE</strong> 24/12 AL 25/ 12,215.00<br />

559062920<br />

ODGE 62920<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

05-Ene-11 Cargo COMISION FE<strong>DE</strong>RAL <strong>DE</strong> ELECTRICIDAD PAGO <strong>DE</strong> SERVICIO OF CENTRALES 11,834.00

612548392<br />

FIES 2009 4 8392<br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

648977076<br />

FEIS 2010 7076<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

25-Ene-11 Abono GONZALO AVILA VELAZQUEZ CANCELACION <strong><strong>DE</strong>L</strong> CH. 0016 <strong><strong>DE</strong>L</strong> 31/1<br />

31-Ene-11 Cheque 19 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A DULCE GRAN<strong>DE</strong> 750<br />

845018707<br />

RECURSOS PR OPIOS<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

04-Ene-11 Cargo SECRETRAIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> MEDIO AMBIENTE IMPACTO AMBIENTAL 2,869.00<br />

04-Ene-11 Cargo SECRETRAIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> MEDIO AMBIENTE PAGO <strong>DE</strong> IMPACTO AMBIENTAL 23,343.00<br />

04-Ene-11 Cargo MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A MEXICO DF 3,250.00<br />

04-Ene-11 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A VALLES 1,100.00<br />

04-Ene-11 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A TAMASOPO 2,070.00<br />

05-Ene-11 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS 750<br />

05-Ene-11 Cargo ERIK MEN<strong>DE</strong>Z TORRES VIATICOS A 1,170.00<br />

07-Ene-11 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A TAMASOPO RAYON 2,320.00<br />

07-Ene-11 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A RIOVER<strong>DE</strong> 970<br />

07-Ene-11 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A TAMASOPO RAYON 1,100.00<br />

07-Ene-11 Cargo HECTOR CASTRO <strong><strong>DE</strong>L</strong>GADILLO VIATICOS A TAMASOPO RAYON 1,100.00<br />

07-Ene-11 Cargo ERIK MEN<strong>DE</strong>Z TORRES VIATICOS A TAMASOPO RAYON 1,100.00<br />

12-Ene-11 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A VALLES 2,820.00<br />

12-Ene-11 Cargo LILIANA ELIZABETH FONSECA MEDINA VIATICOS A TAMASOPO 1,100.00

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>2011</strong><br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

12-Ene-11 Cargo ERIK MEN<strong>DE</strong>Z TORRES VIATICOS A TAMASOPO 1,100.00<br />

12-Ene-11 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A SAN CIRO <strong>DE</strong> ACOSTA 2,412.00<br />

12-Ene-11 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A TAMASOPO 1,100.00<br />

12-Ene-11 Cargo RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A SAN CIRO <strong>DE</strong> ACOSTA 700<br />

13-Ene-11 Cheque 4,465 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> ENENRO <strong>DE</strong> PERSONA 29,629.90<br />

13-Ene-11 Cheque 4,466 ANTONIO COLLAZO PESINA NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> PERSONAL E 1,784.10<br />

13-Ene-11 Cheque 4,467 BLAS REYES RESENDIZ NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>DE</strong> PERSONAL 1,784.10<br />

13-Ene-11 Cheque 4,468 EPIFANIO RODRIGUEZ SALAZAR NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>DE</strong> PERSONAL 1,784.00<br />

13-Ene-11 Cheque 4,469 MIGUEL RODRIGUEZ HERNAN<strong>DE</strong>Z NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>DE</strong> PERSONAL 1,784.00<br />

13-Ene-11 Cheque 4,470 OSCAR RODRIGUEZ HERNAN<strong>DE</strong>Z NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>DE</strong> PERSONAL 1,784.00<br />

13-Ene-11 Cheque 4,471 FATIMA RUBIO VARGAS NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>DE</strong> PERSONAL 1,576.70<br />

13-Ene-11 Cheque 4,472 ARTURO GOMEZ RIVERA NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>DE</strong> PERSONAL 4,055.70<br />

13-Ene-11 Cheque 4,473 J. JESUS RAMIREZ SALVADOR NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>DE</strong> PERSONAL 1,576.70<br />

13-Ene-11 Cheque 4,474 PEDRO SERNA RAMIREZ NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>DE</strong> PERSONAL 1,576.70<br />

13-Ene-11 Cheque 4,475 MATEO ANTONIO ANGELES NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>DE</strong> PERSONAL 1,576.70<br />

13-Ene-11 Cheque 4,476 AURELIO ARTEAGA QUINTERO VIATICOS A E.C. 70 - SANTA RITA 0<br />

13-Ene-11 Cheque 4,477 ARTURO MORENO URBINA VIATICOS A E.C. 70 - SANTA RITA 0<br />

13-Ene-11 Cheque 4,478 RAFAEL QUISTIAN ARELLANO VIATICOS A E.C. 70 - SANTA RITA 0<br />

13-Ene-11 Cheque 4,479 DANIEL CORONADO LOPEZ VIATICOS A E.C. 70 - SANTA RITA 0<br />

13-Ene-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS COMPLEMENTO <strong>DE</strong> NOMINA 1A QUINC ENE 76,850.00<br />

13-Ene-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS SUMANOMINA <strong>DE</strong> LA 1 QNA <strong>DE</strong> ENENRO 161,242.96<br />

13-Ene-11 Cargo HECTOR CASTRO <strong><strong>DE</strong>L</strong>GADILLO VIATICOS A TAMASOPO 350<br />

13-Ene-11 Cargo HECTOR CASTRO <strong><strong>DE</strong>L</strong>GADILLO VIATICOS A CD. VALLES <strong><strong>DE</strong>L</strong> 05/01 350<br />

13-Ene-11 Cargo HECTOR CASTRO <strong><strong>DE</strong>L</strong>GADILLO VIATICOS A TANCANHUITZ 1,100.00<br />

13-Ene-11 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A TAMASOPO 2,320.00<br />

14-Ene-11 Cheque 4,480 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN GASTOS X COMPROBAR 12,000.00<br />

14-Ene-11 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A VALLES Y RAYON 2,740.00<br />

14-Ene-11 Cargo HECTOR CASTRO <strong><strong>DE</strong>L</strong>GADILLO VIATICOS A RAYON 350<br />

14-Ene-11 Cargo HECTOR CASTRO <strong><strong>DE</strong>L</strong>GADILLO VIATICOS A CD. VALLES 3,350.00<br />

14-Ene-11 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A VALLES Y RAYON 700<br />

14-Ene-11 Cargo ERIK MEN<strong>DE</strong>Z TORRES VIATICOS A RAYON 350<br />

17-Ene-11 Cheque 4,481 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ GASTOS X VIATICOS A CD. VALLES 5,062.00<br />

17-Ene-11 Cheque 4,482 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS COMPENSACIONES <strong>DE</strong> LA 1 QNA <strong>DE</strong> EN 46,670.00<br />

17-Ene-11 Cargo EDGAR PATENA TOVAR VIATICOS A CD. VALLES 3,350.00<br />

17-Ene-11 Cargo RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A CD. VALLES 3,350.00<br />

17-Ene-11 Cargo TESORERIA <strong>DE</strong> LA FE<strong>DE</strong>RACION IMPUESTOS <strong>DE</strong> DICIEMBRE <strong>DE</strong> SERVICI 628

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>2011</strong><br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

18-Ene-11 Cargo HECTOR CASTRO <strong><strong>DE</strong>L</strong>GADILLO VIATICOS A TAMASOPO 750<br />

18-Ene-11 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A TAMASOPO 750<br />

18-Ene-11 Cargo ERIK MEN<strong>DE</strong>Z TORRES VIATICOS A TAMASOPO 750<br />

18-Ene-11 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A TAMASOPO 750<br />

18-Ene-11 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A TAMASOPO 390<br />

19-Ene-11 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A LA CD. <strong>DE</strong> MEXICO 2,030.00<br />

20-Ene-11 Cheque 4,483 RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A LAGUNILLAS 700<br />

20-Ene-11 Cheque 4,484 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A LAGUNILLAS 2,420.00<br />

20-Ene-11 Cheque 4,485 DANIEL CORONADO LOPEZ VIATICOS A E.C. 70- SANTA RITA 400<br />

20-Ene-11 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A VALLES - RAYON 3,990.00<br />

20-Ene-11 Cargo ERIK MEN<strong>DE</strong>Z TORRES VIATICOS A VALLES RAYON 1,450.00<br />

20-Ene-11 Cargo LILIANA ELIZABETH FONSECA MEDINA VIATICOS A RAYON 350<br />

20-Ene-11 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A VALLES - RAYON 1,450.00<br />

21-Ene-11 Cargo HECTOR CASTRO <strong><strong>DE</strong>L</strong>GADILLO VIATICOS A CD. VALLES COMPLEMENTO 750<br />

24-Ene-11 Cargo HECTOR CASTRO <strong><strong>DE</strong>L</strong>GADILLO VIATICOS A CD. VALLES 6,070.00<br />

24-Ene-11 Cargo SECRETRAIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> MEDIO AMBIENTE PAGO <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>RECHOS POR IMPACTO AMBI 23,343.00<br />

24-Ene-11 Cargo SECRETRAIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> MEDIO AMBIENTE PAGO <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>RCHOS <strong>DE</strong> IMPACTO AMBIEN 2,869.00<br />

24-Ene-11 Cargo SECRETRAIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> MEDIO AMBIENTE PAGO <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>RECHOS <strong>DE</strong> IMPACTO AMBIE 2,869.00<br />

24-Ene-11 Cargo SECRETRAIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> MEDIO AMBIENTE <strong>DE</strong>RECHOS IMPACTO AMBIENTAL <strong><strong>DE</strong>L</strong> CA 2,869.00<br />

24-Ene-11 Cargo SECRETRIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> MEDIO AMBIENTE PAGO <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>RECHOS POR IMPACTO AMBI 23,343.00<br />

25-Ene-11 Cheque 4,486 A<strong><strong>DE</strong>L</strong>A GOMEZ VELAZQUEZ F- 1659 GASTOS <strong>DE</strong> RECURSOS PROPIO 3,248.00<br />

25-Ene-11 Cheque 4,487 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>DE</strong> PERSONAL 26,305.00<br />

25-Ene-11 Cheque 4,488 ANTONIO COLLAZO PESINA NOMINA 2 NA <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>DE</strong> PERSONAL 1,842.20<br />

25-Ene-11 Cheque 4,489 BLAS REYES RESENDIZ NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> ENE PERSONAL EVEN 1,842.20<br />

25-Ene-11 Cheque 4,490 EPIFANIO RODRIGUEZ SALAZAR NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>DE</strong> PERSONAL 1,842.20<br />

25-Ene-11 Cheque 4,491 MIGUEL RODRIGUEZ HERNAN<strong>DE</strong>Z NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>DE</strong> PERSONA 1,842.20<br />

25-Ene-11 Cheque 4,492 OSCAR RODRIGUEZ HERNAN<strong>DE</strong>Z NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>DE</strong> PERSONAL 1,842.20<br />

25-Ene-11 Cheque 4,493 FATIMA RUBIO VARGAS NOMINA 2 QNA ENE <strong>DE</strong> PERSONAL EVEN 1,582.40<br />

25-Ene-11 Cheque 4,494 ARTURO GOMEZ RIVERA NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>DE</strong> PERSONAL 1,582.40<br />

25-Ene-11 Cheque 4,495 J. JESUS RAMIREZ SALVADOR NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> PERSONAL EV 1,582.50<br />

25-Ene-11 Cheque 4,496 PEDRO SERNA RAMIREZ NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>DE</strong> PERSONAL 1,582.50<br />

25-Ene-11 Cheque 4,497 MATEO ANTONIO ANGELES NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>DE</strong> PERSONAL 1,582.50<br />

25-Ene-11 Cargo FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICOS A MEXICO 2,930.00<br />

25-Ene-11 Cargo MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A MEXICO 3,300.00<br />

25-Ene-11 Cargo SECRETRIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> MEDIO AMBIENTE PAGO <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>RECHOS <strong>DE</strong> IMPACTO AMBIE 2,869.00<br />

25-Ene-11 Cargo RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS EL DIA 12/01/11 A VILLA 350

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>2011</strong><br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

25-Ene-11 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A MEXICO DF. 3,278.00<br />

25-Ene-11 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A MEXICO DF. 3,478.00<br />

25-Ene-11 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A MEXICO DF. 1,950.00<br />

26-Ene-11 Cheque 4,498 URBANIZADORA NOVA <strong>DE</strong> SAN LUIS S.A. <strong>DE</strong> F- RENTA <strong>DE</strong> MINIALMACEN 1,392.00<br />

26-Ene-11 Cheque 4,499 RAUL <strong>DE</strong> SANTIAGO MARTINEZ F- 430 GASTOS <strong>DE</strong> RECURSOS PROPIOS 7,830.00<br />

26-Ene-11 Cheque 4,500 MARTHA GUADALUPE TORRES SALDAﾑA F- 0599 GASTOS OFICINAS CENTRALES 1,508.00<br />

26-Ene-11 Cargo ERIK MEN<strong>DE</strong>Z TORRES VIATICOS A CD. VALLES 1,453.00<br />

27-Ene-11 Cheque 4,501 SEGUROS EL POTOSI S.A. PAGO <strong>DE</strong> RPIMA 3,365.00<br />

28-Ene-11 Cheque 4,502 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> COMPENSACIONES 19,500.00<br />

28-Ene-11 Cheque 4,503 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> COMPENSACIONES 2,516.30<br />

28-Ene-11 Cheque 4,504 FRANCISCO JAVIER RUIZ TORRES VIATICOS 350<br />

28-Ene-11 Cheque 4,505 JOSE DANIEL GONZALEZ MEN<strong>DE</strong>Z VIATICOS 800<br />

28-Ene-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> SUMANOMINA <strong>DE</strong> PERSONAL EV 161,315.56<br />

28-Ene-11 Cargo LILIANA ELIZABETH FONSECA MEDINA VIATICOS A TAMASOPO 1,100.00<br />

28-Ene-11 Cargo HECTOR CASTRO <strong><strong>DE</strong>L</strong>GADILLO VIATICOS A TAMASOPO Y RAYON 1,100.00<br />

28-Ene-11 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A TAMASOPO Y RAYON 2,120.00<br />

28-Ene-11 Cargo RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A AQUISMON 2,070.00<br />

28-Ene-11 Cargo ERIK MEN<strong>DE</strong>Z TORRES VIATICOS A TAMASOPO Y RAYON 1,100.00<br />

28-Ene-11 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A TAMASPO Y RAYON 1,100.00<br />

28-Ene-11 Cargo JOEL SERNA BRIONES VIATICOS A SANTA RITA RIOVER<strong>DE</strong> 1,940.00<br />

28-Ene-11 Cargo JUAN ELENO TORRES GARCIA VIATICOS A SANTA RITA RIOVER<strong>DE</strong> 700<br />

28-Ene-11 Cargo LIZBETH ZELENDA PEREZ MIRANDA VIATICOS A STA RITA RIOVER<strong>DE</strong> 700<br />

31-Ene-11 Cheque 4,506 AURELIO ARTEAGA QUINTERO VIATICOS 350<br />

31-Ene-11 Cheque 4,507 ARTURO MORENO URBINA VIATICOS 350<br />

31-Ene-11 Cheque 4,508 RAFAEL QUISTIAN ARELLANO VIATICOS 350<br />

31-Ene-11 Cheque 4,509 DANIEL CORONADO LOPEZ VIATICOS 350<br />

31-Ene-11 Cheque 4,510 FATIMA RUBIO VARGAS PAGO <strong>DE</strong> IN<strong>DE</strong>MNIZACION 54,000.00<br />

31-Ene-11 Cheque 4,511 MARIA ESTELA CAMPOY PAGO <strong>DE</strong> INDMENIZACION 18,000.00<br />

31-Ene-11 Cheque 4,512 JAVIER RAUL TEODORO CAMPOY PAGO <strong>DE</strong> IN<strong>DE</strong>MNIZACION 18,000.00<br />

31-Ene-11 Cheque 4,513 JOSE DANIEL GONZALEZ MEN<strong>DE</strong>Z VIATICOS 836<br />

31-Ene-11 Cheque 4,514 ARTURO GONZALEZ ROMERO 34,845.45<br />

31-Ene-11 Cheque 4,515 JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA VIATICOS 946<br />

31-Ene-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS COMPLEMENTO <strong>DE</strong> SUELDOS 2A QUINC ENE 79,350.00<br />

31-Ene-11 Cargo HECTOR CASTRO <strong><strong>DE</strong>L</strong>GADILLO VIATICOS A AQUISMON 4,820.00

845030545<br />

CONA<strong>DE</strong>PI A NT 30545<br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

Av. Mariano Jiménez <strong>No</strong>. 830 col. Alamitos, San Luis Potosí, S.L.P. C.P.78280 Tel. y Fax (444) 815 32 11, 820 40 15

84518685<br />

CONV MPIO S ALINAS 18685<br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

23-feb-11 Cheque 2.106 PAVIMENTOS Y TERRACERIAS <strong>DE</strong> LA ZONA M F- 0851 GASTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> MPIO <strong>DE</strong> SALINA 51.968,00<br />

1604040341<br />

MPIO TAMAZU NCHALE SCOTI A 40341<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

28-feb-11 Cheque 1 CANCELADO CANCELADO 0<br />

28-feb-11 Cheque 2 FRANCISCO VILLEGAS HERNAN<strong>DE</strong>Z F- 117 30 5 ANTICIPO PARA EL CAMI 1'013,379.75<br />

610086872<br />

IND MIGRANT ES 86872<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

23-feb-11 Cheque 16 JOSE PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A VENADO GUANAME 640<br />

28-feb-11 Cheque 17 JOSE PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A VENADO - GUANAME 640<br />

576075338<br />

CONV MPIO S LP 75338<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

11-feb-11 Cheque 403 EMPRESAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. F- COMPRA <strong>DE</strong> QUEMADOR PARA PETR 3.410,40<br />

16-feb-11 Cheque 404 JESUS GABRIEL ALVARADO REEMBOLSO <strong>DE</strong> GASTOS POR CANCELACI 406<br />

16-feb-11 Cheque 405 ROSALBA VAZQUEZ CUEVAS F- 2151 GASTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> MPIO <strong>DE</strong> SAN LU 0<br />

16-feb-11 Cheque 406 MARIA VERONICA CONTRERAS CERVANTES F- 0536 GASTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> MPIO <strong>DE</strong> SAN LU 464<br />

16-feb-11 Cheque 407 GASOLINERA PERI- NORTE S.A.D E C.V. F- 80, 35878, 35786, GASTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> 57.141,86<br />

16-feb-11 Cheque 408 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 83988 GASTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> MPIO <strong>DE</strong> SAN L 325

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>2011</strong><br />

16-feb-11 Cheque 409 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- A168 GASTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> MPIO <strong>DE</strong> SAN LU 309,33<br />

16-feb-11 Cheque 410 MANGUERAS Y CONEXIONES TANGAMANGA S.A F- 32804 GASTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> MPIO <strong>DE</strong> SAN L 388,79<br />

16-feb-11 Cheque 411 REFACCIONES MEDINA S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 29089 GASTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> MPIO <strong>DE</strong> SAN L 534,25<br />

16-feb-11 Cheque 412 LLANTAS AGRICOLAS MUEVE TIERRA S.A. D F- 8938 GASTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> MPIO <strong>DE</strong> SAN LU 11.950,38<br />

16-feb-11 Cheque 413 GRACIELA GONZALEZ SILVA F- 0871 GASTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> MPIO <strong>DE</strong> SAN LU 4.002,00<br />

16-feb-11 Cheque 414 SEM MATERIAL S MEXICO S. <strong>DE</strong> R.L. <strong>DE</strong> C F- ERFSL 039, 049, 003, GASTOS D 162.353,60<br />

21-feb-11 Cheque 415 JESUS GABRIEL ALVARADO REEMBOLSO <strong>DE</strong> GASTOS 06 <strong><strong>DE</strong>L</strong> MPIO D 638<br />

22-feb-11 Cheque 416 JOSE DANIEL GONZALEZ MEN<strong>DE</strong>Z VIATICOS A VILLA <strong>DE</strong> REYES 726<br />

24-feb-11 Cheque 417 MARTHA VAZQUEZ CUEVAS F- 2151 GASTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> MPIO <strong>DE</strong> SAN LU 928<br />

1604014294<br />

FIEF 14294 SCOTIABANK<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

25-feb-11 Cheque 24 CORPORATIVO RUJOL, S.A. <strong>DE</strong> C.V. F-1 30% ANT. CAM: E.C.ARMADILLO 1'450,654.44<br />

28-feb-11 Cheque 25 CONTRUCCIONES MONTAJES Y CAMINOS S.A. F- 0831 ESTIMACION 1-A <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO 603.098,14<br />

28-feb-11 Cheque 26 INGENIEROS <strong>DE</strong> OBRAS CIVILES S.A. <strong>DE</strong> C F- 0798 ESTIMACION 1 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO E 271.400,95<br />

28-feb-11 Cheque 27 VIALIDA<strong>DE</strong>S Y CONSTRUCCIONES TORRES S. F- 2268 ESTIMACION 3 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO E 1'000,362.42<br />

28-feb-11 Cheque 33 ALCH CONSTRUCCION S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 2619 ESTIMACION 2 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO P 434.702,43<br />

4013943337<br />

REC PROP HS BC 3943337<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

163757811<br />

CONV ANTORC HISTAS 7811 BANCOMER<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

25-feb-11 Cheque 8 ERIK ARON MUﾑOZ COLUNGA PAGO <strong>DE</strong> F- 022 CONVENIO ANTORCHIS 24.561,34<br />

25-feb-11 Cheque 9 JORGE RUIZ CALZADA F- 0640 GASTOS <strong>DE</strong> CONVENIO ANTORC 43.900,34<br />

25-feb-11 Cheque 10 MARIA VERONICA ZARATE MARTINEZ F- 098 GASTOS <strong>DE</strong> CONVENIO ANTORCH 62.801,28

845021775<br />

IND FAFEF 2 1775<br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

08-feb-11 Cheque 501 CARLOS ARTURO RUIZ CASTILLO F- 5709 GASTOS INDIRECTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAM 5.637,60<br />

08-feb-11 Cheque 502 COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 88712, 88872, GASTOS <strong>DE</strong>INDIRE 926,29<br />

11-feb-11 Cheque 503 SERVICIO SIERRA VISTA S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 79829, 79830, 79831, IND FAFE 1.578,29<br />

11-feb-11 Cheque 504 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 83541 IND FAFEF STA ROSA <strong>DE</strong> GA 4.177,16<br />

16-feb-11 Cheque 505 ALEJANDRO ACOSTA RODRIGUEZ F- 5803 GASTOS INDIRECTOS FAFEF 3.886,00<br />

16-feb-11 Cheque 506 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS ANT F- 416, 380, 417, 418, 547, 5 12.812,96<br />

16-feb-11 Cheque 507 EFECTIVALE S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 11729 GASTOS INDIRECTOS FAFEF 10.069,60<br />

16-feb-11 Cheque 508 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 83872, 83903 INDIRECTOS FAFEF 1.980,00<br />

16-feb-11 Cheque 509 OFFICE <strong>DE</strong>POT <strong>DE</strong> MEXICO S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 1182925 INDIRECTOS FAFEF SAT R 981<br />

22-feb-11 Cheque 510 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS F- 416, 417, 418, 547, 548, INDIR 12.437,79<br />

22-feb-11 Cheque 511 SERVICIO SIERRA VISTA S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 380 INDIRECTOS SANTA ROSA <strong>DE</strong> G 375,17<br />

165866138<br />

BBVA REC PR OPIOS 66138<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

845028265<br />

CONVEN MPIO SAN NICOLAS 28265<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

33343<br />

GTO CORR SU ELDOS BANRE 343<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg

603840133<br />

EST Y PROY ODGE 40133<br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

09-feb-11 Cheque 36 PAVIMENTOS Y TERRACERIAS <strong>DE</strong> LA ZONA M F- 0830 ESTIMACION 1 <strong><strong>DE</strong>L</strong> PROEYCTO 137.009,26<br />

09-feb-11 Cheque 37 EFRAIN MORENO SANTOS F- 0149 ESTIMACION 1 <strong><strong>DE</strong>L</strong> PROYECTO 301.452,06<br />

09-feb-11 Cheque 38 EFRAIN MORENO SANTOS F- 150 ESTIMACION 1 <strong><strong>DE</strong>L</strong> PROYCETO 228.020,67<br />

09-feb-11 Cheque 39 CANCELADO CANCELADO 0<br />

09-feb-11 Cheque 40 EFRAIN MORENO SANTOS F- 0152 ESTIMACION 1 <strong><strong>DE</strong>L</strong> PROYECTO 339.391,27<br />

09-feb-11 Cheque 41 EFRAIN MORENO SANTOS F- 0153 ESTIMACION 1 PROYECTO <strong><strong>DE</strong>L</strong> 226.132,42<br />

09-feb-11 Cheque 42 EFRAIN MORENO SANTOS F- 0151 ESTIMACION 1 <strong><strong>DE</strong>L</strong> PROYECTO 354.493,05<br />

16-feb-11 Cheque 43 CONSTRUCCION Y CONSERVACION <strong>DE</strong> OBRAS f- 1055 ESTIMACION 2 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO E 471.739,01<br />

16-feb-11 Cheque 44 CONSTRUCCION Y CONSERVACION <strong>DE</strong> OBRAS F- 1054 ESTIMACION 2 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO P 89.239,70<br />

16-feb-11 Cheque 45 SUMANDO S.C. F- 5770 ESTIMACION 1 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO M 445.426,27<br />

16-feb-11 Cheque 46 CONSTRUCTORA QUID S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 3250 ESTIMACION 1 <strong><strong>DE</strong>L</strong> PROYECTO 88.602,59<br />

16-feb-11 Cheque 47 CONSTRUCTORA QUID S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 3248 ESTIMACION 1 <strong><strong>DE</strong>L</strong> PROYECT 86.484,65<br />

16-feb-11 Cheque 48 CONSTRUCTORA QUID S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 3266 ESTIMACION 2 <strong><strong>DE</strong>L</strong> PROYECTO 137.523,09<br />

615931333<br />

IND APOYO M IGRANTES 313 33<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

559062966<br />

GTO CORR 20 10 62966<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

04-feb-11 Cargo OFFICE <strong>DE</strong>POT <strong>DE</strong> MEXICO S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO <strong>DE</strong> DIFERNCIA REGISTRADA EN P 69,6<br />

16-feb-11 Cheque 2.598 SECUNDINO PALESTINO FLORES REEMBOLSO <strong>DE</strong> GATSOS <strong>DE</strong> CANCELACIO 632,2<br />

16-feb-11 Cargo FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICOS A REAL <strong>DE</strong> CATORCE 1.420,40

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>2011</strong><br />

24-feb-11 Cheque 2.599 GASOLINERA PERI- NORTE S.A.D E C.V. PAGFO <strong>DE</strong> DIFERENCIA EN CH. 2540 D 401<br />

25-feb-11 Cheque 2.600 ANTONIO MALDONADO GOMEZ PAGO <strong>DE</strong> MARCHA <strong>DE</strong> LA C. PAULA ROC 0<br />

25-feb-11 Cheque 2.601 PAULA ROCHA OJEDA PAGO <strong>DE</strong> MARCHA <strong><strong>DE</strong>L</strong> SR ANTONIO MAL 0<br />

25-feb-11 Cheque 2.602 PAULA ROCHA OJEDA PAGO <strong>DE</strong> MARCHA <strong><strong>DE</strong>L</strong> SR ANTONIO MAL 0<br />

25-feb-11 Cheque 2.603 ANTONIO MALDONADO GOMEZ PAGO <strong>DE</strong> MARCHA <strong>DE</strong> LA C PAOLA ROC 50.160,00<br />

612548280<br />

CONS X CONT RATO 48280<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

04-feb-11 Cheque 134 ESTUDIOS <strong>DE</strong> CALIDAD PARA LA IND <strong>DE</strong> LA 112.024,38<br />

04-feb-11 Cheque 135 ESTUDIOS <strong>DE</strong> CALIDAD PARA LA IND <strong>DE</strong> LA 478.813,35<br />

28-feb-11 Cheque 136 SANCHEZ VAL<strong>DE</strong>Z CONSTRUCCIONES S.A. <strong>DE</strong> ANTICIPO A FACTURA 731 ESTIMACION 400.000,00<br />

576075347<br />

FONDO <strong>DE</strong> AP OYO A MIGRAN TE 75347<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

4050442110<br />

CONV VILLA <strong>DE</strong> RAMOS 442 110 HSBC<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

845018669<br />

CONVENIO MP IO V HIDALGO 18669<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>2011</strong><br />

16-feb-11 Cheque 9.257 R. SAMANO Y CIA. S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 180161 <strong><strong>DE</strong>L</strong> MPIO <strong>DE</strong> VILLA HIDAL 2.387,28<br />

171688441<br />

CONVENIO MP IO RAYON 884 41<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

17-feb-11 Cheque 2.422 JORGE EDUARDO PURATA ZUMAYA F- 1662 GASTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> MPIO <strong>DE</strong> RAYON 2.957,57<br />

669716131<br />

SACACOSECH <strong>DE</strong>RRAM 16131<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

09-feb-11 Cheque 1 CONSTRUCCIONES GAF S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 124 30 % <strong>DE</strong> ANTICIPO PARA INIC 776.696,03<br />

25-feb-11 Cheque 2 IOC TRANSPORTES S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 2 30 % <strong>DE</strong> ANTICIPO PARA INICIO 721.625,12<br />

165866251<br />

DULCE GRAND E EL BARRIL 66251<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

02-feb-11 Cheque 155 UNIDOS OLSA S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO TOTAL <strong>DE</strong> FACTURA 1218 30 % 1'419,452.13<br />

612548383<br />

E.C.70 PONC IANO A. 4838 3<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

559062939<br />

CONS X ADMO N 2010 2939

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

11-feb-11 Cheque 1.093 SILBEN S.A.D E C.V. F- 100957 GASTOS <strong>DE</strong> CONSREVACION 55.000,00<br />

11-feb-11 Cheque 1.094 HECTOR MIGUEL SANCHEZ FLORES F- 107 GASTOS <strong>DE</strong> CONSERAVCION POR 69.600,00<br />

11-feb-11 Cheque 1.095 JOSE ANTONIO RAMOS CAR<strong>DE</strong>NAS F- 1978 GASTOS <strong>DE</strong> CONSERVACION PO 69.600,00<br />

11-feb-11 Cheque 1.096 RUBEN GONZALEZ GUERRERO F- 3312 GASTOS <strong>DE</strong> CONSREVACION PO 20.274,48<br />

11-feb-11 Cheque 1.097 IMPROINCO S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 112272 GASTOS <strong>DE</strong> CONSERAVCION 658<br />

11-feb-11 Cheque 1.098 SERVICIO SIERRA VISTA S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 78315 GASTOS <strong>DE</strong> CONSERVACION P 619,06<br />

11-feb-11 Cheque 1.099 GASOLINERA PERI- NORTE S.A.D E C.V. F- 35245 GASTOS <strong>DE</strong> CONSERVACION X 18.917,38<br />

16-feb-11 Cheque 1.100 SERVICIO SIERRA VISTA S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 78316 INDIRECTOS CONSERVACION 598,92<br />

28-feb-11 Cheque 1.101 JOSE LUIS MENDOZA SANDOVAL F- 178 GASTOS <strong>DE</strong> CONSERAVCION POR 142.446,49<br />

28-feb-11 Cheque 1.102 BERNARDINO BARRERA SANTIAGO F- 1668 GASTOS <strong>DE</strong> CONSERVACION PO 377.191,95<br />

582314234<br />

IND FIEF 20 10 14234<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

16-feb-11 Cheque 2.520 MARTHA GUADALUPE TORRES SALDAﾑA F- 601, 603, GASTOS INDIRECTOS D 7.354,40<br />

16-feb-11 Cheque 2.521 CANCELADO CANCELADO 0<br />

16-feb-11 Cheque 2.522 CANCELADO CANCELADO 0<br />

16-feb-11 Cheque 2.523 CARLOS ARTURO RUIZ CASTILLO F- 5842 GASTOS INDIRECTOS <strong>DE</strong> CA<strong>DE</strong> 1.693,60<br />

16-feb-11 Cheque 2.524 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS ANT F- 550, 551, 632, GASTOS I 13.929,69<br />

17-feb-11 Cheque 2.525 GASOLINERA PERI- NORTE S.A.D E C.V. f- 35785, 35877, GASTOS <strong>DE</strong> IND F 1.591,37<br />

17-feb-11 Cheque 2.526 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS F- 729, 728, 727, 726, INDIRECTOS 11.843,16<br />

17-feb-11 Cheque 2.527 SERVICIO SIERRA VISTA S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 80148, 80149, GASTOS <strong>DE</strong> IND F 2.491,17<br />

17-feb-11 Cheque 2.528 EFECTIVALE S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 11728 INDIRECTO FIEF 10 PEOTIL 10.069,60<br />

17-feb-11 Cheque 2.529 MARTHA GUADALUPE TORRES SALDAﾑA F- 602 GASTOS INDIRECTOS FIEF 10 6.274,44<br />

17-feb-11 Cheque 2.530 CARLOS ALBERTO BANDA ORTEGA F- 6446. 6448 INDIRECTOS FIEF 10 1.535,84<br />

22-feb-11 Cheque 2.531 CANCELADO CANCELADO 0<br />

22-feb-11 Cheque 2.532 SERVICIO SIERRA VISTA S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 557 GASTOS <strong>DE</strong> CA<strong>DE</strong>NAMIENTOS IN 290,22<br />

22-feb-11 Cheque 2.533 GASOLINERA PERI- NORTE S.A.D E C.V. F- 79, 81, INDIRECTOS CA<strong>DE</strong>NAMIEN 1.315,50<br />

22-feb-11 Cheque 2.534 COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 290 INDIRECTOS <strong>DE</strong> CA<strong>DE</strong>NAMIENT 707,2<br />

22-feb-11 Cheque 2.535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS F- 550, 551, 632, INDIRECTOS CAD 11.617,47<br />

23-feb-11 Cheque 2.536 JOSE PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A PEOTILLOS SILOS 640<br />

28-feb-11 Cheque 2.537 JOSE PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A PEOTILLOS - SILOS 640

615932158<br />

REC PROP FI NANZAS 93215 8<br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

610087114<br />

LIB TAMUIN 87114<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

6120086872<br />

IND MIGR 86 872<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

582314261<br />

IND SACACOS ECHAS 14261<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

28-feb-11 Cheque 89 JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA VIATICOS A GUADALCAZAR Y VILLA <strong>DE</strong> 1.050,00<br />

615931267<br />

SANTA ROSA <strong>DE</strong> GALLINAS FAFEF 31267<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg

845018677<br />

GTO CORR 20 11 18677<br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

03-feb-11 Cargo INFONACOT PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> ENER 17.708,96<br />

09-feb-11 Cargo JUAN JOSE <strong>DE</strong> LEON CEDILLO VIATICOS <strong>DE</strong> TAMAZUNCHALE A SAN LU 2.662,00<br />

10-feb-11 Cheque 2.259 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN F.R. 03, 02, 05 <strong>DE</strong> LA DIRECCION 9.310,78<br />

10-feb-11 Cheque 2.260 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 63921, 63922, 63923, 63924 GA 6.038,64<br />

10-feb-11 Cheque 2.261 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN F.R. DA 004/<strong>2011</strong> GASTOS <strong>DE</strong> LA DIR 4.049,27<br />

10-feb-11 Cheque 2.262 SALOMON ISABEL HERNAN<strong>DE</strong>Z VIATICOS A SAN LUIS POTOSI <strong>DE</strong> VAL 1.850,00<br />

10-feb-11 Cheque 2.263 MARIA <strong>DE</strong> LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 2.128,02<br />

10-feb-11 Cheque 2.264 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGOP <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> L 2.424,75<br />

10-feb-11 Cheque 2.265 MA. GUADALUPE BAEZ PONCE PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 2.375,19<br />

10-feb-11 Cheque 2.266 ERNESTO ME<strong><strong>DE</strong>L</strong>LIN GOMEZ NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>DE</strong> LA RES 11.326,60<br />

10-feb-11 Cheque 2.267 AMADO CRUZ GUERRERO NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>DE</strong> RIOVER 6.820,80<br />

10-feb-11 Cheque 2.268 JAVIER REYES MUﾑIZ NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>DE</strong> GASTO 5.718,20<br />

10-feb-11 Cheque 2.269 VALENTE HERNAN<strong>DE</strong>Z ROCHA NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>DE</strong> RIOVER 5.528,00<br />

10-feb-11 Cheque 2.270 JUAN VILLALOBOS FLORES NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> FEBRERO GASTO COR 6.563,40<br />

10-feb-11 Cheque 2.271 LORENZO SANCHEZ CA<strong>DE</strong>NA NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> FEB <strong>DE</strong> GASTO CORR 7.295,00<br />

10-feb-11 Cheque 2.272 YSAIAS HERNAN<strong>DE</strong>Z BUENO NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>DE</strong> GASTO 7.138,80<br />

10-feb-11 Cheque 2.273 GERMAN ESPINOZA MARQUEZ NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>DE</strong> GASTO 5.132,00<br />

10-feb-11 Cheque 2.274 MARGARITO HERNAN<strong>DE</strong>Z SORIA NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>DE</strong> GASTO 4.362,60<br />

10-feb-11 Cheque 2.275 J. LINO ARREDONDO ROCHA NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>DE</strong> GASTO 0<br />

10-feb-11 Cheque 2.276 SALOMON ISABEL HERNAN<strong>DE</strong>Z NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>DE</strong> GASTO 6.228,80<br />

10-feb-11 Cheque 2.277 VALENTIN ANTONIO CAMPOS NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> FEBRERO GASTO COR 5.296,80<br />

10-feb-11 Cheque 2.278 WULFRANO HERNAN<strong>DE</strong>Z CERVANTES NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>DE</strong> GASTO 5.551,80<br />

10-feb-11 Cheque 2.279 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS NOMMINA 1 QNA <strong>DE</strong> FEBRERO<strong>DE</strong> GASTO 287.421,60<br />

10-feb-11 Cheque 2.280 J. LINO ARREDONDO ROCHA NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>DE</strong> GASTO 8.032,00<br />

11-feb-11 Cheque 2.281 SALOMON ISABEL HERNAN<strong>DE</strong>Z VIATICOS <strong>DE</strong> VALLES A SAN LUIS POT 750<br />

11-feb-11 Cargo JUAN JOSE <strong>DE</strong> LEON CEDILLO VIATICOS <strong>DE</strong> TAMAZUNCHALE A SAN LU 750<br />

11-feb-11 Cargo FRANCISCO <strong>DE</strong> JESUS VAZQUEZ CHAVEZ RENTA <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>DE</strong> LA RESI 3.180,00<br />

11-feb-11 Cargo FRANCISCO <strong>DE</strong> JESUS VAZQUEZ CHAVEZ RBO 014 RENTA <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> FEBERERO 3.180,00<br />

11-feb-11 Cargo SERVI EXPRESS BOULEVARD S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 6386, 6388, 4114, 4115 GASTOS 4.405,20<br />

14-feb-11 Cheque 2.282 SECRETARIA <strong>DE</strong> FINANZAS PAGO <strong><strong>DE</strong>L</strong> IMPUESTO <strong><strong>DE</strong>L</strong> 2 % SOBRE N 85.566,00<br />

14-feb-11 Cheque 2.283 INSTITUTO MEXICANO <strong><strong>DE</strong>L</strong> SEGURO SOCIAL PAGO <strong><strong>DE</strong>L</strong> IMSS <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> 117.418,60

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>2011</strong><br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

14-feb-11 Cargo SILVIA AGUILAR CISNEROS PAGPO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> L 3.397,32<br />

14-feb-11 Cargo LIZ MIREYA MARTINEZ ORTIZ PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 1.435,65<br />

14-feb-11 Cargo JUAN JOSE <strong>DE</strong> LEON CEDILLO VIATICOS <strong>DE</strong> TAMAZUNCHALE A SAN LU 1.599,00<br />

14-feb-11 Cargo MARIA LUCINDA ANGELES CASTRO PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 1.596,02<br />

15-feb-11 Cheque 2.284 SINDICATO IN<strong>DE</strong>PENDIENTE <strong>DE</strong> TRAB Y TRA PAGO <strong>DE</strong> CUOTA SINDICAL <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> 1.103,80<br />

15-feb-11 Cheque 2.285 SERVICIOS POCA LUZ S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 33271, 33272 GASTOS OFICINAS 1.845,86<br />

15-feb-11 Cheque 2.286 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 103929, 104441, 103315, 102165 0<br />

15-feb-11 Cheque 2.287 TRANSPORTES VENCEDOR S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 25229 GASTOS <strong>DE</strong> OF CENTRALES G 6.960,00<br />

15-feb-11 Cheque 2.288 EDUARDO MENDIZABAL VIRAMONTES F- 15725 GASTO CORRIENTE 0<br />

15-feb-11 Cheque 2.289 MDC DIGITAL S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 15601 GASTO CORRIENTE 5.968,22<br />

15-feb-11 Cheque 2.290 MARTHA GUADALUPE TORRES SALDAﾑA F- 0616 GASTO CORRIENTE 324,8<br />

15-feb-11 Cheque 2.291 SEGURITEC TRANSPORTE <strong>DE</strong> VALORES S.A. F- LS 0016 GASTO CORRIENTE TRANSP 12.829,33<br />

15-feb-11 Cheque 2.292 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 101295 GASTOS <strong>DE</strong> OF CENTRALES 580<br />

15-feb-11 Cheque 2.293 SESEPRO S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- LS 0014 GASTO <strong>DE</strong> ENSOBRADO <strong>DE</strong> 1.183,41<br />

15-feb-11 Cheque 2.294 ALBATROS VIAJES E INMUEBLES S.A. <strong>DE</strong> C OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> SERVICIOS 33555 Y FACTUR 3.297,00<br />

15-feb-11 Cheque 2.295 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 83779 GASTO CORRIENTE 736<br />

15-feb-11 Cheque 2.296 REPRESENTACIONES UNIVERSALES GARCIA P F- 16035 GASTOS <strong>DE</strong> OF CENTRALES G 522<br />

15-feb-11 Cheque 2.297 MARIA <strong>DE</strong> LOS ANGELES SANTILLAN GUERRE F- 28585 GASTO CORRIENTE 450<br />

15-feb-11 Cheque 2.298 CIAS PERIODISTICAS EL SOL <strong>DE</strong> SAN LUIS F- 0191 GASTO CORRIENTE 2.050,00<br />

15-feb-11 Cheque 2.299 CORAZON GUILLERMO PEREZ OLVERA F- 40906, 41256 GASTO CORRIENTE R 958<br />

15-feb-11 Cheque 2.300 ALAN FRANCISCO PARRA GASCON SERVICIO SOCIAL 1 QNA <strong>DE</strong> FEBRERO 500<br />

15-feb-11 Cheque 2.301 LOUR<strong>DE</strong>S <strong><strong>DE</strong>L</strong> PILAR ESCAREﾑO RIVERA SERVICIO SOCIAL <strong>DE</strong> LA 1 QNA <strong>DE</strong> FE 500<br />

15-feb-11 Cheque 2.302 CARLOS CRISTOPHER BRAVO PEREZ SERVICIO SOCIAL <strong>DE</strong> LA 1 QNA <strong>DE</strong> FE 500<br />

15-feb-11 Cheque 2.303 MARGARITA GUADALUPE MARTINEZ GOMEZ SERVICIO SOCIAL <strong>DE</strong> LA 1 1NA <strong>DE</strong> FE 500<br />

15-feb-11 Cheque 2.304 JOSE ORTEGA ZAVALA SERV SOC 1 QNA <strong>DE</strong> FEBRERO 500<br />

15-feb-11 Cheque 2.305 CLAUDIA LILIANA GRIMALDO CRUZ SERVICIO SOCIAL 1 QNA <strong>DE</strong> FEBRERO 500<br />

15-feb-11 Cheque 2.306 ARLIN VERONICA MARTINEZ GOMEZ ALVARAD SERVICIO SOCIAL 1 QNA <strong>DE</strong> FEBRERO 500<br />

15-feb-11 Cheque 2.307 CINDY GUERRERO REBOLLOSO PAGO <strong>DE</strong> SERVICIO SOCIAL 1 QNA <strong>DE</strong> 500<br />

15-feb-11 Cargo JOSE LORENZO BUSTAMANTE VIATICOS A <strong>DE</strong> VALLES A SAN LUIS 350<br />

15-feb-11 Cargo JOSE LORENZO BUSTAMANTE VIATICOS A <strong>DE</strong> VALLES A SAN LUIS P 1.450,00<br />

15-feb-11 Cargo RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A CD. <strong><strong>DE</strong>L</strong> MAIZ 350<br />

15-feb-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> SUMANOMINA <strong>DE</strong> LA 1 QNA <strong>DE</strong> 679.906,80<br />

15-feb-11 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 01 Y 02/<strong>2011</strong> GASTOS <strong>DE</strong> LA RE 4.224,01<br />

15-feb-11 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F,R, 01 AL 04 <strong>DE</strong> LA RESI<strong>DE</strong>NCIA VA 1.881,37<br />

15-feb-11 Cargo ERNESTO ME<strong><strong>DE</strong>L</strong>LIN GOMEZ F.R. 01 <strong>DE</strong> LA RESI<strong>DE</strong>NCIA RIOVER<strong>DE</strong> 1.305,00<br />

16-feb-11 Cheque 2.308 EDUARDO MENDIZABAL VIRAMONTES F- 15725, 15770 GASTOS CORRIENTE 182,66<br />

16-feb-11 Cheque 2.309 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 103929, 104441, 103315, 102165 1.440,00<br />

16-feb-11 Cheque 2.310 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ VIATICOS A CD. <strong><strong>DE</strong>L</strong> MAIZ 350<br />

16-feb-11 Cheque 2.311 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN F.R. 006/<strong>2011</strong> GASTOS <strong>DE</strong> OFICINAS 9.721,05

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>2011</strong><br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

16-feb-11 Cheque 2.312 RADIOMOVIL DIPSA S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- VARIAS TELEFONIA CELULRA CONSO 13.931,92<br />

16-feb-11 Cargo TESORERIA <strong>DE</strong> LA FE<strong>DE</strong>RACION PAGO <strong>DE</strong> IMPUESTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> ENER 473.670,00<br />

16-feb-11 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A CD. <strong><strong>DE</strong>L</strong> MAIZ 1.526,00<br />

17-feb-11 Cheque 2.313 INTERAPAS PAGO <strong>DE</strong> SERVICIO <strong>DE</strong> AGUA OFICINAS 1.947,00<br />

21-feb-11 Cheque 2.314 TELEFONOS <strong>DE</strong> MEXICO S.A.B <strong>DE</strong> C.V. PAGO <strong><strong>DE</strong>L</strong> SERVICIO <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> FEBR 22.159,86<br />

21-feb-11 Cheque 2.315 SECRETARIA <strong>DE</strong> FINANZAS PAGO <strong>DE</strong> SEGURO MEDICO <strong>DE</strong> PERSONAL 5.177,29<br />

21-feb-11 Cheque 2.316 J. REFUGIO NEGRETE ZUﾑIGA REEMBOLSO <strong>DE</strong> GASTOS 06 432<br />

21-feb-11 Cheque 2.317 JESUS GABRIEL ALVARADO REEMBOLSO <strong>DE</strong> GASTOS 05 484<br />

21-feb-11 Cheque 2.318 SINDICATO ESTATAL RENOVADO <strong>DE</strong> TRAB. D PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CUOTA SINDIC 74,38<br />

21-feb-11 Cheque 2.319 SINDICATO IN<strong>DE</strong>PENDIENTE <strong>DE</strong> TRAB Y TRA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CUOTA SINDIC 551,9<br />

21-feb-11 Cheque 2.320 SINDICATO ESTATAL RENOVADO <strong>DE</strong> TRAB. D PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> PRESTAMO <strong>DE</strong> 696<br />

21-feb-11 Cheque 2.321 SINDICATO IN<strong>DE</strong>PENDIENTE <strong>DE</strong> TRAB Y TRA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CAJA <strong>DE</strong> AHOR 1.900,00<br />

21-feb-11 Cheque 2.322 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CUOTA SINDIC 7.474,74<br />

21-feb-11 Cheque 2.323 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CUOTA SINDIC 77,4<br />

21-feb-11 Cheque 2.324 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> PRESTAMOS <strong>DE</strong> 16.940,00<br />

21-feb-11 Cheque 2.325 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CAJA <strong>DE</strong> AHOR 21.950,00<br />

21-feb-11 Cheque 2.326 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO M<strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> PRESTAMOS D 1.916,44<br />

21-feb-11 Cheque 2.327 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS TRASPASO A LA CTA <strong>DE</strong> FONDO <strong>DE</strong> AHO 56.315,12<br />

21-feb-11 Cheque 2.328 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> LA 1 QNA <strong>DE</strong> 7.210,10<br />

21-feb-11 Cheque 2.329 SECRETARIA <strong>DE</strong> FINANZAS PAGO <strong>DE</strong> TENENCIAS <strong>DE</strong> PARQUE VEHIC 0<br />

22-feb-11 Cheque 2.330 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN F.R. DA 07/11 3.481,80<br />

22-feb-11 Cheque 2.331 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOSLO <strong>DE</strong> GASTOS DG 04/<strong>2011</strong> 3.230,00<br />

22-feb-11 Cheque 2.332 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> FONDO <strong>DE</strong> VIV 0<br />

22-feb-11 Cheque 2.333 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> FONDO <strong>DE</strong> VIV 4.181,95<br />

22-feb-11 Cargo ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 64138, 64139, 64140, 64142, 64 19.647,49<br />

22-feb-11 Cargo SILBEN S.A.D E C.V. F- 40747, 40748, 40749, 40750, 40 7.961,80<br />

22-feb-11 Cargo ERNESTO ME<strong><strong>DE</strong>L</strong>LIN GOMEZ PAGO <strong>DE</strong> F.R. 02 <strong>DE</strong> LA RESI<strong>DE</strong>NCIA 3.328,23<br />

23-feb-11 Cheque 2.334 FERNANDO CASANOVA ARGUELLES PAGO <strong>DE</strong> CONVENIO LABORAL 850.000,00<br />

23-feb-11 Cheque 2.335 SECRETARIA <strong>DE</strong> FINANZAS PAGO <strong>DE</strong> TENENCIAS <strong>2011</strong> PARQUE VEH 49.604,00<br />

23-feb-11 Cheque 2.336 SECRETARIA <strong>DE</strong> FINANZAS PAGO <strong>DE</strong> TENENCIAS <strong>2011</strong> 3.666,00<br />

23-feb-11 Cargo MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A REAL <strong>DE</strong> CATORCE 350<br />

24-feb-11 Cheque 2.337 SECRETARIA <strong>DE</strong> FINANZAS PAGO <strong>DE</strong> TENENCIAS <strong>2011</strong> 299<br />

24-feb-11 Cheque 2.338 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> L 2.749,02<br />

24-feb-11 Cheque 2.339 MARIA <strong>DE</strong> LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 2.472,92<br />

24-feb-11 Cheque 2.340 MA. GUADALUPE BAEZ PONCE PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 0<br />

24-feb-11 Cheque 2.341 ERNESTO ME<strong><strong>DE</strong>L</strong>LIN GOMEZ NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>DE</strong> GASTO 13.547,40<br />

24-feb-11 Cheque 2.342 AMADO GUERRERO CRUZ NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>DE</strong> GASTO 7.820,00<br />

24-feb-11 Cheque 2.343 JAVIER REYES MUﾑIZ NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>DE</strong> GASTO 5.819,60<br />

24-feb-11 Cheque 2.344 VALENTE HERNAN<strong>DE</strong>Z ROCHA NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>DE</strong> GASTO 5.536,40

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>2011</strong><br />

24-feb-11 Cheque 2.345 JUAN VILLALOBOS FLORES NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>DE</strong> GASTO 6.429,00<br />

24-feb-11 Cheque 2.346 LORENZO SANCHEZ CA<strong>DE</strong>NA NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>DE</strong> GASTO 7.160,40<br />

24-feb-11 Cheque 2.347 J. LINO ARREDONDO ROCHA NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>DE</strong> GASTO 8.481,80<br />

24-feb-11 Cheque 2.348 SALOMON ISABEL HERNAN<strong>DE</strong>Z NOMINA 2 2NA <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>DE</strong> GASTO 6.251,60<br />

24-feb-11 Cheque 2.349 VALENTIN ANTONIO CAMPOS NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>DE</strong> GASTO 5.344,60<br />

24-feb-11 Cheque 2.350 WULFRANO HERNAN<strong>DE</strong>Z CERVANTES NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>DE</strong> GASTO 5.647,40<br />

24-feb-11 Cheque 2.351 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>DE</strong> GASTO 311.493,80<br />

24-feb-11 Cheque 2.352 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 109527 GASTOS OFICINAS CENTRA 0<br />

24-feb-11 Cheque 2.353 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 109527 GASTOS OFICINAS CENTRAL 4.767,50<br />

24-feb-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> SUMANOMINA <strong>DE</strong> LA 2 QNA <strong>DE</strong> 771.729,58<br />

25-feb-11 Cargo SERVI EXPRESS BOULEVARD S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 5897, 9420, 9421, 9422 GASTOS 7.922,00<br />

25-feb-11 Cargo ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 64141 GASTOS <strong>DE</strong> LA RESI<strong>DE</strong>NCIA 2.386,80<br />

25-feb-11 Cargo LIZ MIREYA MARTINEZ ORTIZ PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 1.410,00<br />

25-feb-11 Cargo SILVIA AGUILAR CISNEROS PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 4.345,10<br />

25-feb-11 Cargo MARIA LUCINDA ANGELES CASTRO PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 1.681,80<br />

25-feb-11 Cargo RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A SANTO DOMINGO 350<br />

25-feb-11 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A SANTO DOMINGO 1.050,00<br />

28-feb-11 Cheque 2.354 ELIZABTEH GARCIA SANTOS PAGOP <strong>DE</strong> SERVICIO SOCIAL <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> 1.000,00<br />

28-feb-11 Cheque 2.355 LOUR<strong>DE</strong>S <strong><strong>DE</strong>L</strong> PILAR ESCAREﾑO RIVERA PAGO <strong>DE</strong> APOYO PARA TRANSPORTE POR 500<br />

28-feb-11 Cheque 2.356 JOSE HUGO LEON ZARATE PAGO <strong>DE</strong> SERVICIO SOCIAL <strong>DE</strong> LA 2 Q 500<br />

28-feb-11 Cheque 2.357 LORENA AGUILAR PEREZ PAGO <strong><strong>DE</strong>L</strong> SERVICIO SOCIAL <strong>DE</strong> LA 2 500<br />

28-feb-11 Cheque 2.358 ALAN FRANCISCO PARRA GASCON PAGO <strong><strong>DE</strong>L</strong> SERVICIO SOCIAL <strong>DE</strong> LA 2 500<br />

28-feb-11 Cheque 2.359 NORMA GRISELDA RODRIGUEZ GUTIERREZ PAGO <strong>DE</strong> SERVICIO SOCIAL <strong>DE</strong> LA 2 Q 500<br />

28-feb-11 Cheque 2.360 LILIANA ERIZBETH SANCHEZ RESENDIZ PAGO <strong><strong>DE</strong>L</strong> SERVICIO SOCIAL <strong>DE</strong> LA 2 500<br />

28-feb-11 Cheque 2.361 CARLOS CRISTOPHER BRAVO PEREZ PAGO <strong>DE</strong> SERVICIO SOCIAL <strong>DE</strong> LA 2 Q 500<br />

28-feb-11 Cheque 2.362 MARGARITA GUADALUPE MARTINEZ GOMEZ PAGO <strong><strong>DE</strong>L</strong> SERVICIO SOCIAL <strong>DE</strong> LA 2 500<br />

28-feb-11 Cheque 2.363 JOSE ORTEGA ZAVALA PAGO <strong><strong>DE</strong>L</strong> SERVICIO SOCIAL <strong>DE</strong> LA 2 500<br />

28-feb-11 Cheque 2.364 RADIOMOVIL DIPSA S.A. <strong>DE</strong> C.V. RENOVACION <strong>DE</strong> CONTRATO 1.258,03<br />

28-feb-11 Cheque 2.365 CLAUDIA LILIANA GRIMALDO CRUZ PAGO <strong>DE</strong> SERVICIO SOCIAL <strong>DE</strong> LA 2 Q 500<br />

28-feb-11 Cheque 2.366 CINDY GUERRERO REBOLLOSO PAGO <strong>DE</strong> SERVICIO SOCIAL <strong>DE</strong> LA 2 Q 500<br />

28-feb-11 Cheque 2.367 ARLIN VERONICA MARTINEZ GOMEZ ALVARAD PAGO <strong>DE</strong> SERVICIO SOCIAL <strong>DE</strong> LA 2 Q 500<br />

28-feb-11 Cheque 2.368 JESUS GABRIEL ALVARADO VIATICOS A SANTIAGO CENTRO EL FR 220<br />

28-feb-11 Cheque 2.369 MA. GUADALUPE BAEZ PONCE PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 2.334,85<br />

28-feb-11 Cheque 2.370 JESUS ZEPEDA LOBO PAGO <strong>DE</strong> SERVICIO SOCIAL <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> 1.000,00<br />

28-feb-11 Cheque 2.371 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN F.R. DA 08/<strong>2011</strong> <strong>DE</strong> LA DIRECCION A 3.738,74<br />

559062920<br />

ODGE 62920

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

09-feb-11 Cheque 1.051 CONCRESER S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO 2DA PARCIALIDAD <strong>DE</strong> FINIQUITO 2'000,000.00<br />

09-feb-11 Cheque 1.052 CONCRESER S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO <strong>DE</strong> TERCERA PARCIALIDAD <strong><strong>DE</strong>L</strong> 2'000,000.00<br />

21-feb-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS TRASPASO A LA CTA 40133 EST Y PRO 3'949,198.01<br />

25-feb-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS TRASPASO A LA CTA 16131 SACA COSE 4'089,923.00<br />

25-feb-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS TRASPASO A LA CTA 62911 MIGRANTES 2'047,939.79<br />

612548392<br />

FIES 2009 4 8392<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

648977076<br />

FEIS 2010 7076<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

09-feb-11 Cheque 20 CONSTRUCCIONES GAF S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 123 ESTIMACION 1 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO PA 1'321,914.35<br />

17-feb-11 Cheque 21 JORGE EDUARDO PURATA ZUMAYA F- 1646 GASTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> FEIS 2010 3.030,00<br />

17-feb-11 Cheque 22 JOSE PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A DULCE GRAN<strong>DE</strong> 750<br />

17-feb-11 Cheque 23 JOSE PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A DULCE GRAN<strong>DE</strong> 750<br />

21-feb-11 Cheque 24 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 1019 GASTOS INDIRECTOS <strong>DE</strong> PAL 754<br />

24-feb-11 Cheque 25 JOSE PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A DULCE GRAN<strong>DE</strong> - EL BARR 790<br />

28-feb-11 Cheque 26 J. REFUGIO NEGRETE ZUﾑIGA VIATICOS A DULCE GRAN<strong>DE</strong> - EL BARR 350<br />

28-feb-11 Cheque 27 JOSE PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A DULCE GRAN<strong>DE</strong> 790<br />

845018707<br />

RECURSOS PR OPIOS<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

02-feb-11 Cargo ERIK MEN<strong>DE</strong>Z TORRES VIATICOS A TAMASOPO - RAYON 1.850,00<br />

03-feb-11 Cargo RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A CD. VALLES 750

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>2011</strong><br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

03-feb-11 Cargo SECRETRIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> MEDIO AMBIENTE PAGO <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>RECHOS <strong>DE</strong> IMPACTO AMBIE 2.869,00<br />

03-feb-11 Cargo SECRETRIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> MEDIO AMBIENTE IMPACTO AMBIENTAL <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO LA R 2.869,00<br />

03-feb-11 Cargo SECRETRIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> MEDIO AMBIENTE IMPACTO AMABIENTAL <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO LAL 2.869,00<br />

03-feb-11 Cargo SECRETRIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> MEDIO AMBIENTE IMPACTO AMBIENTAL <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO EL Z 2.869,00<br />

03-feb-11 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A CD. VALLES 1.750,00<br />

03-feb-11 Cargo MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A MEXICO DF. 3.300,00<br />

03-feb-11 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A RAYON - VALLES 2.820,00<br />

03-feb-11 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A TAMASOPO Y CD. VALLES 4.070,00<br />

04-feb-11 Cargo HECTOR CASTRO <strong><strong>DE</strong>L</strong>GADILLO VIATICOS A RAYON 3.770,00<br />

04-feb-11 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A MEXICO DF 1.950,00<br />

08-feb-11 Cargo RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A CD. <strong><strong>DE</strong>L</strong> MAIZ 350<br />

08-feb-11 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A CD. <strong><strong>DE</strong>L</strong> MAIZ 1.350,00<br />

09-feb-11 Cargo COMPAﾑIA HOTELERA TORMA S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO <strong>DE</strong> F- 44068 GASTOS <strong>DE</strong> LA DIR 2.973,60<br />

10-feb-11 Cheque 4.516 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>DE</strong> PERSO 27.783,90<br />

10-feb-11 Cheque 4.517 ANTONIO COLLAZO PESINA NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>DE</strong> PERSON 1.934,30<br />

10-feb-11 Cheque 4.518 BLAS REYES RESENDIZ NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong> <strong>DE</strong> PERSONAL 1.934,30<br />

10-feb-11 Cheque 4.519 EPIFANIO RODRIGUEZ SALAZAR NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>DE</strong> PERSON 1.934,40<br />

10-feb-11 Cheque 4.520 MIGUEL RODRIGUEZ HERNAN<strong>DE</strong>Z NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>DE</strong> PERSON 1.934,40<br />

10-feb-11 Cheque 4.521 OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ HERNAN<strong>DE</strong>Z NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>DE</strong> PERSON 1.934,40<br />

10-feb-11 Cheque 4.522 FATIMA RUBIO VARGAS NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>DE</strong> PERSON 1.681,90<br />

10-feb-11 Cheque 4.523 ARTURO RIVERA GOMEZ NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>DE</strong> PERSON 4.377,40<br />

10-feb-11 Cheque 4.524 J. JESUS RAMIREZ SALVADOR NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>DE</strong> PERSON 1.681,80<br />

10-feb-11 Cheque 4.525 PEDRO SERNA RAMIREZ NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>DE</strong> PERSON 1.681,80<br />

10-feb-11 Cheque 4.526 MATEO ANTONIO ANGELES NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>DE</strong> PERSON 1.681,80<br />

10-feb-11 Cargo COMPAﾑIA HOTELERA TORMA S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 44083 GASTOS <strong>DE</strong> LA DIRECCION G 566,4<br />

10-feb-11 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A MEXICO DF 1.950,00<br />

10-feb-11 Cargo GUILLERMO SAAVEDR GUEL VIATICOS A VILLA HIDALGO 200<br />

10-feb-11 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A MEXICO DF. 3.478,00<br />

10-feb-11 Cargo ERIK MEN<strong>DE</strong>Z TORRES VIATICOS A MEXICO DF 1.950,00<br />

10-feb-11 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A MEXICO DF. 3.478,00<br />

10-feb-11 Cargo JOEL SERNA BRIONES VIATICOS A SNTA RITA 1.420,00<br />

10-feb-11 Cargo LIZBETH ZELENDA PEREZ MIRANDA VIATICOS A SANTA RITA 350<br />

10-feb-11 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CD. VALLES Y TANCANHUI 2.520,00<br />

10-feb-11 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A MEXICO DF 3.478,00<br />

11-feb-11 Cargo COMPAﾑIA HOTELERA TORMA S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO <strong>DE</strong> F- 44084 HOSPEDAJE EN VA 3.097,50<br />

11-feb-11 Cargo SILBEN S.A.D E C.V. F- 40646, 40647, 40648, 40649, 40 15.114,28<br />

14-feb-11 Cheque 4.527 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO <strong>DE</strong> GASTOS DG 02/11 1.400,00<br />

14-feb-11 Cheque 4.528 IMPROINOCO S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 112325 GASTOS <strong>DE</strong> RECURSOS PROP 240,8<br />

14-feb-11 Cheque 4.529 SERVI LUB LA PAZ S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 24878 GASTOS <strong>DE</strong> REC PROPIOS 1.560,00

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>2011</strong><br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

14-feb-11 Cheque 4.530 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 268778 GASTOS <strong>DE</strong> RTEC PROPIOS 1.287,60<br />

14-feb-11 Cheque 4.531 SERVICIOS POCA LUZ S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 32877 GASTOS <strong>DE</strong> REC PROPIOS 3.942,10<br />

14-feb-11 Cheque 4.532 COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM S.A. F- 47292 GASTOS <strong>DE</strong> REC PROPIOS 4.408,00<br />

14-feb-11 Cheque 4.533 ACUALIMPIO <strong><strong>DE</strong>L</strong> CENTRO S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 12724 GASTOS <strong>DE</strong> REC PROPIOS 16.918,04<br />

14-feb-11 Cheque 4.534 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 98451, 97767 GASTOS <strong>DE</strong> REC PRO 540<br />

14-feb-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> NOMINA COMPLEMENTRIA <strong>DE</strong> L 81.350,00<br />

14-feb-11 Cargo FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICOS A CHARCAS SLP 836,2<br />

14-feb-11 Cargo GUILLERMO SAAVEDR GUEL VIATICOS A MEXICO DF. 1.950,00<br />

15-feb-11 Cheque 4.535 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS COMPENSACION <strong>DE</strong> LA 1 QNA <strong>DE</strong> FEBRE 19.850,00<br />

15-feb-11 Cheque 4.536 LUIS AUGUSTO STEVENS SIERRA F- 25332 GASTOS <strong>DE</strong> RECURSOS PROPI 1.624,00<br />

15-feb-11 Cheque 4.537 EQUIPOS Y SERVICIOS PARA OFICINA <strong>DE</strong> R F- 24972 GATSOS <strong>DE</strong> RECURSOS PROPI 1.143,08<br />

15-feb-11 Cheque 4.538 MARTHA PATRICIA GUARDADO AGUILAR F- 821 GASTOS REC PROPIOS 870<br />

15-feb-11 Cheque 4.539 ALMA LOUR<strong>DE</strong>S TELLO URIBE F- 7361 GASTOS <strong>DE</strong> RECURSOS PROPIO 649,6<br />

15-feb-11 Cheque 4.540 DUCOGOLD EXCELENCE S. <strong>DE</strong> R.L. <strong>DE</strong> C.V. F- 1627 GASTOS <strong>DE</strong> REC PROPIOS 186<br />

15-feb-11 Cheque 4.541 CESAR BUENO ACOSTA F- 493 GASTOS <strong>DE</strong> RECURSOS PROPIOS 2.347,20<br />

15-feb-11 Cheque 4.542 CARLOS ARTURO RUIZ CASTILLO F- 5846 GASTOS <strong>DE</strong> REC PROPIOS 701,8<br />

15-feb-11 Cheque 4.543 EDUARDO MENDIZABAL VIRAMONTES F- 15594 , 15563 GASTOS REC PROPI 181,46<br />

15-feb-11 Cheque 4.544 QUALITAS COMPAﾑIA <strong>DE</strong> SEGUROS S.A.B. D PRIMA <strong>DE</strong> SEGUROS 46535211, 466294 19.273,74<br />

15-feb-11 Cheque 4.545 RAUL <strong>DE</strong> SANTIAGO MARTINEZ F- 431 GASTOS <strong>DE</strong> RECURSOS PROPIOS 3.132,00<br />

15-feb-11 Cheque 4.546 IMPROINOCO S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 161 GASTOS <strong>DE</strong> REC PROPIOS 1.019,99<br />

15-feb-11 Cheque 4.547 MARIA LAURA MARES IBARRA F- 1041 GASTOS <strong>DE</strong> REC PROPIOS 9.604,80<br />

15-feb-11 Cheque 4.548 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 0740 GASTOS <strong>DE</strong> REC PROPIOS 1.149,56<br />

15-feb-11 Cheque 4.549 VICTOR HUMBERTO FLORES RIZO F- ACTULIZACION <strong>DE</strong> P.U A 18.444,00<br />

15-feb-11 Cargo LIZBETH ZELENDA PEREZ MIRANDA VIATICOS A SANTA RITA RIOVER<strong>DE</strong> 350<br />

15-feb-11 Cargo JUAN ELENO TORRES GARCIA VIATICOS A STA RITA RIOVER<strong>DE</strong> 350<br />

15-feb-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS HONORARIOS 1 QNA <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>DE</strong> P 161.585,46<br />

16-feb-11 Cargo TESORERIA <strong>DE</strong> LA FE<strong>DE</strong>RACION PAGO <strong>DE</strong> IMPUESTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> ENER 42.666,00<br />

16-feb-11 Cargo JUAN ELENO TORRES GARCIA VIATICOS A SANTA RITA 2.120,00<br />

16-feb-11 Cargo JOEL SERNA BRIONES VIATICOS A SANTA RITA RIOVER<strong>DE</strong> 1.070,00<br />

16-feb-11 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A TAMASOPO 598<br />

16-feb-11 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A VALLES Y TANCANHUITZ 2.820,00<br />

16-feb-11 Cargo ERIK MEN<strong>DE</strong>Z TORRES VIATICOS A TAMASOPO 1.100,00<br />

16-feb-11 Abono JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS TRASPASO <strong>DE</strong> GASTO CORRIENTE <strong>2011</strong><br />

17-feb-11 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A TAMASOPO 750<br />

17-feb-11 Cargo HECTOR CASTRO <strong><strong>DE</strong>L</strong>GADILLO VIATICOS A TAMASOPO 2.470,00<br />

21-feb-11 Cheque 4.550 JOSE DANIEL GONZALEZ MEN<strong>DE</strong>Z VIATICOS A VILLA <strong>DE</strong> REYES 0<br />

21-feb-11 Cheque 4.551 JOSE DANIEL GONZALEZ MEN<strong>DE</strong>Z VIATICOS A VILLA <strong>DE</strong> REYES Y ARMAD 771<br />

21-feb-11 Cheque 4.552 JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA VIATICOS A CD. VALLES 205<br />

21-feb-11 Cheque 4.553 JESUS GABRIEL ALVARADO VIATICOS A SANTIAGO CENTRO EL FRI 3.250,00

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>2011</strong><br />

21-feb-11 Cheque 4.554 FRANCISCO JAVIER RUIZ TORRES VIATICOS A MPIO <strong>DE</strong> CATORCE 350<br />

21-feb-11 Cheque 4.555 FRANCISCO JAVIER RUIZ TORRES REEMBOLSO <strong>DE</strong> GASTOS 02 258,4<br />

21-feb-11 Cheque 4.556 JOSE CASTULO SALAZAR ESTRADA REEMBOSLO <strong>DE</strong> GASTOS S/N 742,28<br />

21-feb-11 Cheque 4.557 JESUS GABRIEL ALVARADO REEMBOLSO <strong>DE</strong> GASTOS 04 668<br />

21-feb-11 Cheque 4.558 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ REEMBOLSO <strong>DE</strong> GASTOS S/N 139,99<br />

22-feb-11 Cheque 4.559 JUAN CARLOS CANO TRUJILLO GASTOS X COMPROBAR LIBRAMIENTO TA 0<br />

22-feb-11 Cheque 4.560 JUAN CARLOS CANO TRUJILLO GASTOS POR COMPROBAR PARA EL LIBR 20.000,00<br />

22-feb-11 Cheque 4.561 HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A CD. <strong>DE</strong> MEXICO 880<br />

22-feb-11 Cheque 4.562 GUSTAVO GOMEZ ALMENDAREZ VIATICOS A MEXICO DF. 2.830,00<br />

22-feb-11 Cheque 4.563 JOAQUIN IBARRA LOPEZ VIATICOS A MEXICO DF. 2.830,00<br />

23-feb-11 Cheque 4.564 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ VIATICOS A AL MPIO <strong>DE</strong> VILLA HIDAL 1.050,00<br />

23-feb-11 Cargo HECTOR CASTRO <strong><strong>DE</strong>L</strong>GADILLO VIATICOS A RAYON 2.570,00<br />

23-feb-11 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A VALLES 1.570,00<br />

23-feb-11 Cargo ERIK MEN<strong>DE</strong>Z TORRES VIATICOS A CD. VALLES 1.453,00<br />

24-feb-11 Cheque 4.565 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> NOMINA <strong>DE</strong> LA 2 QNA <strong>DE</strong> FEB 24.594,90<br />

24-feb-11 Cheque 4.566 ANTONIO COLLAZO PESINA NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> FEBREROD E PERSON 1.741,90<br />

24-feb-11 Cheque 4.567 BLAS REYES RESENDIZ NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>DE</strong> PERSON 1.741,90<br />

24-feb-11 Cheque 4.568 EPIFANIO RODRIGUEZ SALAZAR NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>DE</strong> PERSO 1.741,90<br />

24-feb-11 Cheque 4.569 MIGUEL RODRIGUEZ HERNAN<strong>DE</strong>Z NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>DE</strong> PERSON 1.741,90<br />

24-feb-11 Cheque 4.570 OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ HERNAN<strong>DE</strong>Z NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>DE</strong> PERSON 1.741,90<br />

24-feb-11 Cheque 4.571 FATIMA RUBIO VARGAS NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>DE</strong> PERSON 1.527,30<br />

24-feb-11 Cheque 4.572 ARTURO RIVERA GOMEZ NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>DE</strong> PERSON 3.827,10<br />

24-feb-11 Cheque 4.573 J. JESUS RAMIREZ SALVADOR NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>DE</strong> PERSON 1.527,40<br />

24-feb-11 Cheque 4.574 PEDRO SERNA RAMIREZ NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>DE</strong> PERSON 1.527,40<br />

24-feb-11 Cheque 4.575 MATEO ANTONIO ANGELES NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>DE</strong> PERSON 1.527,40<br />

24-feb-11 Cheque 4.576 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO <strong>DE</strong> GASTOS DG 03/11 9.482,80<br />

24-feb-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> HONORARIOS Y SUMANOMINA D 161.590,90<br />

24-feb-11 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A VALLES Y TANCANHUITZ 2.820,00<br />

25-feb-11 Abono JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS TRASPASO <strong>DE</strong> LA CTA 75338 MPIO <strong>DE</strong><br />

28-feb-11 Cheque 4.577 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> COMPLEMENTO <strong>DE</strong> NOMINA <strong>DE</strong> 17.500,00<br />

28-feb-11 Cheque 4.578 ARTURO GONZALEZ ROMERO PAGO <strong>DE</strong> LA TERCERA PARCIALIDAD D 34.845,45<br />

28-feb-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> NOMINA COMPLENTARIA <strong>DE</strong> L 80.350,00<br />

559062911<br />

MIGRANTES 2 010 62911<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>2011</strong><br />

28-feb-11 Cheque 1.050 INGENIEROS <strong>DE</strong> OBRAS CIVILES S.A. <strong>DE</strong> C F- 799 ESTIMACION 1 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO 191.124,91<br />

28-feb-11 Cheque 1.051 INGENIEROS <strong>DE</strong> OBRAS CIVILES S.A. <strong>DE</strong> C F- 800 ESTIMACION 1 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO VE 172.959,66<br />

845030545<br />

CONA<strong>DE</strong>PI A NT 30545<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

Av. Mariano Jiménez <strong>No</strong>. 830 col. Alamitos, San Luis Potosí, S.L.P. C.P.78280 Tel. y Fax (444) 815 32 11, 820 40 15

84518685<br />

CONV MPIO S ALINAS 1868 5<br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> MARZO <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

07-Mar-11 Cheque 2,107 GRUPO ASTRICO S.A. <strong>DE</strong> C.V. ANTICIPO <strong>DE</strong> F- 10 <strong><strong>DE</strong>L</strong> MPIO <strong>DE</strong> S 241,570.00<br />

15-Mar-11 Cheque 2,108 MEA<strong>DE</strong> PONS CONSTRUCCIONES S.A. <strong>DE</strong> C.V F- 3624 GASTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> MPIO <strong>DE</strong> SALINA 195,461.86<br />

16-Mar-11 Cheque 2,109 CAMINOS Y PUENTES <strong><strong>DE</strong>L</strong> POTOSI S.A.D E F- 0052 GASTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> MPIO <strong>DE</strong> SALINA 64,310.40<br />

1604040341<br />

MPIO TAMAZU NCHALE SCOT IA 40341<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

610086872<br />

IND MIGRANT ES 86872<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

07-Mar-11 Cheque 18 COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 563 GASTOS <strong>DE</strong> INDIRECTOS MIGRA 650.73<br />

07-Mar-11 Cheque 19 SERVICIO SIERRA VISTA S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 1070 IND MIGRANTES 487.26<br />

07-Mar-11 Cheque 20 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS F- 1169, 1168, 1166, 1167, INDIRE 14,420.53<br />

08-Mar-11 Cheque 21 MARTHA GUADALUPE TORRES SALDAﾑA F- 0625 GASTOS INDIRECOS <strong>DE</strong> VENAD 4,640.00<br />

15-Mar-11 Cheque 22 JOSE PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A VENADO GUANAME 640<br />

24-Mar-11 Cheque 23 SERVICIO SIERRA VISTA S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 1890 IND ARMADILLO POZO <strong><strong>DE</strong>L</strong> CA 1,191.71<br />

24-Mar-11 Cheque 24 COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 908 IND . ARAMADILLO POZO <strong><strong>DE</strong>L</strong> 588.99<br />

24-Mar-11 Cheque 25 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS F- 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 7,116.02<br />

24-Mar-11 Cheque 26 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 2054 INDIRECTOS ARMADILLO <strong>DE</strong> L 1,960.40<br />

30-Mar-11 Cheque 27 JOSE PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A VENADO - GUANAME 640

576075338<br />

CONV MPIO S LP 75338<br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> MARZO <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

07-Mar-11 Cheque 418 DORA ALICIA ZAVALA CONTRERAS F- 1700 GASTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> MPIO <strong>DE</strong> SAN LU 1,020.00<br />

07-Mar-11 Cheque 419 IMPROINCO S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 410 GASTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> MPIO <strong>DE</strong> SAN LUI 369.78<br />

1604014294<br />

FIEF 14294 SCOTIABANK<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

03-Mar-11 Cheque 28 UNIDOS OLSA S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 1279 ESTIMAION 1 <strong>DE</strong> LOS TRAMOS 1'159,748.69<br />

03-Mar-11 Cheque 29 UNIDOS OLSA S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 1266 ESTIMACION 1 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO E 50,793.87<br />

03-Mar-11 Cheque 30 VIALIDA<strong>DE</strong>S Y CONSTRUCCIONES TORRES S. F- 2269 ESTIMACION 4 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINOM 284,746.38<br />

04-Mar-11 Cheque 31 ALCH CONSTRUCCION S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 2609 ESTIMACION 1 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO P 516,596.93<br />

08-Mar-11 Cheque 32 MARIA GUADALUPE MANZANO ALVAREZ PAGO <strong>DE</strong> F- 091 ESTIMACION 1-A 38,825.29<br />

11-Mar-11 Cheque 34 VIALIDA<strong>DE</strong>S Y CONSTRUCCIONES TORRES S. F- 2270 ESTIMACION 1-A <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO 575,966.13<br />

30-Mar-11 Cheque 35 INGENIEROS <strong>DE</strong> OBRAS CIVILES S.A. <strong>DE</strong> C F- 806 EST 2 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO E.C. 57 - 1'457,355.29<br />

4013943337<br />

REC PROP HS BC 3943337<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

163757811<br />

CONV ANTORC HISTAS 7811 BANCOMER

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> MARZO <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

31-Mar-11 Cheque 11 CARMINA MUﾑOZ CARRANZA F- 0588 GASTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> MOV ANTORCHIS 233,636.64<br />

31-Mar-11 Cheque 12 SAYAL CONCRETOS S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 32396 GASTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> MOVIENTOS ANT 180,363.35<br />

845021775<br />

IND FAFEF 2 1775<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

07-Mar-11 Cheque 512 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 84011, 83998 GASTOS IND SANTA 1,786.00<br />

24-Mar-11 Cheque 513 EFREN HUMBERTO LOPEZ MARTINEZ F- 33527 INDIRECTOS E.C. 80 - SAN 14,891.73<br />

25-Mar-11 Cheque 514 CARLOS ALBERTO BANDA ORTEGA F- 6488 GASTOS INDIRECTOS <strong>DE</strong> SANT 1,968.52<br />

165866138<br />

BBVA REC PR OPIOS 66138<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

845028265<br />

CONVEN MPIO SAN NICOLA S 28265<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

07-Mar-11 Cheque 2,529 IMPROINCO S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 0237 GASTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> MPIO <strong>DE</strong> SAN 1,095.03<br />

33343

GTO CORR SU ELDOS BANRE<br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> MARZO <strong>2011</strong><br />

343<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

08-Mar-11 Cheque 1 ERIC OMEGAR GONZALEZ FERNAN<strong>DE</strong>Z PAGO <strong>DE</strong> LAUDO LABORAL 2'000,000.00<br />

29-Mar-11 Cheque 2 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS TRASPASO A LA CTA <strong>DE</strong> GASTO CORRIE 1'000,000.00<br />

603840133<br />

EST Y PROY ODGE 40133<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

03-Mar-11 Cheque 49 CONSTRUCTORA QUID S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 3345 ESTIMACION 1 <strong><strong>DE</strong>L</strong> PROYECTO 304,084.07<br />

03-Mar-11 Cheque 50 CONSTRUCTORA QUID S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 3347 ESTIMACI0ON 2 <strong><strong>DE</strong>L</strong> PROYECT 57,481.05<br />

03-Mar-11 Cheque 51 CONSTRUCTORA QUID S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 3346 EST 1 <strong><strong>DE</strong>L</strong> PROYECTO VENADO 75,390.22<br />

03-Mar-11 Cheque 52 CONSTRUCTORA QUID S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 3349 ESTIMACION 2 <strong><strong>DE</strong>L</strong> PROYECTO 115,514.91<br />

03-Mar-11 Cheque 53 CONSTRUCTORA QUID S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 3348 ESTIMACION 1 <strong><strong>DE</strong>L</strong> PROYECTO 133,424.08<br />

03-Mar-11 Cheque 54 CONSTRUCTORA QUID S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 3343 ESTIMACION 2 <strong><strong>DE</strong>L</strong> PROYECT 141,004.88<br />

03-Mar-11 Cheque 55 CONSTRUCTORA QUID S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 3344 ESTIMACION 2 <strong><strong>DE</strong>L</strong> PROYUEC 203,321.62<br />

30-Mar-11 Cheque 56 ENG MANAGEMENT AND CONSULTING <strong>DE</strong> MEXI F- 033 EST. 2 <strong><strong>DE</strong>L</strong> PUENTE SOBRE EL 523,613.35<br />

615931333<br />

IND APOYO M IGRANTES 31 333<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

559062966<br />

GTO CORR 20 10 62966<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> MARZO <strong>2011</strong><br />

18-Mar-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS CORRECION P.D. 55,56,57,58 POR CA 36,974.36<br />

31-Mar-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS TRASPASO A AREC PROPIOS 018707 PO 9,678.11<br />

612548280<br />

CONS X CONT RATO 48280<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

03-Mar-11 Cheque 137 ESTUDIOS <strong>DE</strong> CALIDAD PARA LA IND <strong>DE</strong> LA F- 0233 ESTIMACION 2 <strong>DE</strong> LA CONSER 606,867.55<br />

03-Mar-11 Cheque 138 INSUMOS Y <strong>DE</strong>SARROLLO SAN MIGUEL S.A. F- 0485 EST. 1 <strong>DE</strong> LA CONSERVACION 496,402.08<br />

04-Mar-11 Cheque 139 SANCHEZ VAL<strong>DE</strong>Z CONSTRUCCIONES S.A. <strong>DE</strong> PAGO TOTAL <strong>DE</strong> FACTURA 731 ESTIMAC 791,418.98<br />

04-Mar-11 Cheque 140 VIALIDA<strong>DE</strong>S Y CONSTRUCCIONES TORRES S. F- 2307 ESTIMACION 1 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO 0<br />

04-Mar-11 Cheque 141 GONZALO AVILA VELAZQUEZ F- 1104 ESTIMACION 1 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO S 172,841.87<br />

04-Mar-11 Cheque 142 GONZALO AVILA VELAZQUEZ F- 1103 ESTIMACION 2 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO S 301,875.27<br />

04-Mar-11 Cheque 143 PAVIMENTOS Y TERRACERIAS <strong>DE</strong> LA ZONA M F- 0853 ESTIMACION 1 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO R 303,938.75<br />

04-Mar-11 Cheque 144 PAVIMENTOS Y TERRACERIAS <strong>DE</strong> LA ZONA M F- 00855 ESTIAMCION 2 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO 44,775.11<br />

04-Mar-11 Cheque 145 PAVIMENTOS Y TERRACERIAS <strong>DE</strong> LA ZONA M F- 0856 ESTIMACION 1 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO E 107,369.85<br />

04-Mar-11 Cheque 146 PAVIMENTOS Y TERRACERIAS <strong>DE</strong> LA ZONA M F- 0857 ESTIMACION 2 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO E 17,238.25<br />

04-Mar-11 Cheque 147 PAVIMENTOS Y TERRACERIAS <strong>DE</strong> LA ZONA M F- 0854 ESTIMACION 1 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO L 92,434.94<br />

16-Mar-11 Cheque 148 INSUMOS Y <strong>DE</strong>SARROLLO SAN MIGUEL S.A. F- 498 ESTIMACION 1-A <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO 177,616.03<br />

16-Mar-11 Cheque 149 INSUMOS Y <strong>DE</strong>SARROLLO SAN MIGUEL S.A. F- 0497 ESTIMACION 1-A <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO 241,178.50<br />

16-Mar-11 Cheque 150 INSUMOS Y <strong>DE</strong>SARROLLO SAN MIGUEL S.A. F- 0496 ESTIMACION 1-A <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO 44,727.09<br />

16-Mar-11 Cheque 151 INSUMOS Y <strong>DE</strong>SARROLLO SAN MIGUEL S.A. F- 0495 ESTIMACION 1-A <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO 51,692.12<br />

16-Mar-11 Cargo VIALIDA<strong>DE</strong>S Y CONSTRUCCIONES TORRES S. REPOSICION CH 140 PAGO <strong>DE</strong> F- 2307 590,150.06<br />

18-Mar-11 Cheque 152 PAVIMENTOS Y TERRACERIAS <strong>DE</strong> LA ZONA M F- 0863 ESTIMACION 3 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO E 333,008.42<br />

18-Mar-11 Cheque 153 PAVIMENTOS Y TERRACERIAS <strong>DE</strong> LA ZONA M F- 0859 ESTIMACION 3 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO R 206,148.40<br />

31-Mar-11 Cheque 154 GONZALO AVILA VELAZQUEZ F- 1126 ESTIMACION 3 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO S 340,163.96<br />

31-Mar-11 Cheque 155 PAVIMENTOS Y TERRACERIAS <strong>DE</strong> LA ZONA M f- 0862 ESTIMACION 4 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO R 33,837.16<br />

31-Mar-11 Cheque 156 PAVIMENTOS Y TERRACERIAS <strong>DE</strong> LA ZONA M F- 0861 ESTIMACION 2 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO R 712,327.97<br />

31-Mar-11 Cheque 157 ESTUDIOS <strong>DE</strong> CALIDAD PARA LA IND <strong>DE</strong> LA f- 0243 estimacion 3 del camino r 859,383.96<br />

31-Mar-11 Cheque 158 ESTUDIOS <strong>DE</strong> CALIDAD PARA LA IND <strong>DE</strong> LA F- 0244 ESTIMACION 1-A <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO 191,201.19

576075347<br />

FONDO <strong>DE</strong> AP OYO A MIGRA NTE 75347<br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> MARZO <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

4050442110<br />

CONV VILLA <strong>DE</strong> RAMOS 44 2110 HSBC<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

845018669<br />

CONVENIO MP IO V HIDALG O 18669<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

171688441<br />

CONVENIO MP IO RAYON 88 441<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

15-Mar-11 Cheque 2,423 GRUPO PETORME S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO PARCIAL <strong>DE</strong> FACTURA 009 ESDT 108,060.66<br />

31-Mar-11 Cheque 2,424 GRUPO PETORME S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO TOTAL <strong>DE</strong> FACTURA 010 ESTIMAC 317,684.68<br />

669716131

SACACOSECH <strong>DE</strong>RRAM 1613<br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> MARZO <strong>2011</strong><br />

1<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

03-Mar-11 Cheque 3 GRUPO PETORME S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 007 POR EL 30 % ANTICIPO PARA 749,134.20<br />

165866251<br />

DULCE GRAND E EL BARRIL 66251<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

31-Mar-11 Cheque 156 UNIDOS OLSA S.A. <strong>DE</strong> C.V. PARCIAL F- 1314 ESTIMACION 1 <strong><strong>DE</strong>L</strong> 3'306,114.27<br />

612548383<br />

IND CONV TA MAZUNCH. 48 383<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

02-Mar-11 Cargo ABRAHAM FLORES FLORES F- 1537 INDIRECTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO TEZ 1,392.00<br />

16-Mar-11 Cargo SILBEN S.A.D E C.V. PAGO <strong>DE</strong> F- 40782, 40781, 40780 GA 2,923.10<br />

31-Mar-11 Cargo SILBEN S.A.D E C.V. F- 40843, 40841, 40840, 40837 IND 4,933.00<br />

559062939<br />

CONS X ADMO N 2010 293 9<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

16-Mar-11 Cargo JOSE LUIS MENDOZA SANDOVAL F- 174 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO SANTIAGO CENTRO 347,025.60<br />

22-Mar-11 Cheque 1,103 INFRAESTRUCTURA <strong><strong>DE</strong>L</strong> GOLFO S.A. <strong>DE</strong> C.V F- 1614 GASTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO SANTIAG 816,060.00<br />

22-Mar-11 Cheque 1,104 INFRAESTRUCTURA <strong><strong>DE</strong>L</strong> GOLFO S.A. <strong>DE</strong> C.V F- 1615 GASTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO SANTIAG 217,708.80<br />

31-Mar-11 Cheque 1,105 MA<strong>DE</strong>RAS Y MATERIALES <strong>DE</strong> RIOVER<strong>DE</strong> S.A. F- 90000002 GASTOS <strong>DE</strong> CONSERAVCIO 187,861.16

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> MARZO <strong>2011</strong><br />

31-Mar-11 Cheque 1,106 COMPAﾑIA MINERA EL CHAPULIN S.A. <strong>DE</strong> C F- 0010 GASTOS <strong>DE</strong> CONSERVACION PO 287,726.40<br />

31-Mar-11 Cheque 1,107 JOSE LUIS MENDOZA SANDOVAL F- 185 GASTOS <strong>DE</strong> CONSERVACION POR 109,921.60<br />

31-Mar-11 Cheque 1,108 BERNARDINO BARRERA SANTIAGO F- 1671 GASTOS <strong>DE</strong> CONSERAVCION P 215,481.60<br />

31-Mar-11 Cheque 1,109 INFRAESTRUCTURA <strong><strong>DE</strong>L</strong> GOLFO S.A. <strong>DE</strong> C.V F- 1616 GASTOS <strong>DE</strong> CONSERVACION PO 236,692.00<br />

582314234<br />

IND FIEF 20 10 14234<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

07-Mar-11 Cheque 2,538 MARIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> CARMEN PINEDA ROQUE F- 3023 GASTOS INDIRECTOS FIEF PE 1,240.01<br />

07-Mar-11 Cheque 2,539 GASOLINERA PERI- NORTE S.A.D E C.V. F- 84 INDIRECTOS FIEIF E.C. 57 - 640.63<br />

07-Mar-11 Cheque 2,540 COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 416, 666 GASTOS INDIRECTOS <strong>DE</strong> 408.56<br />

07-Mar-11 Cheque 2,541 SERVICIO SIERRA VISTA S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 1265, 1264, GASTOS INDIRECTOS 1,085.28<br />

07-Mar-11 Cheque 2,542 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS F- 955, 954, 1294, 1292, INDIREC 12,701.42<br />

07-Mar-11 Cheque 2,543 ALEJANDRO ACOSTA RODRIGUEZ F- 5854 INDIRECTOS PEOTILLOS SILO 3,884.84<br />

09-Mar-11 Cheque 2,544 JOSE PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A PEOTILLOS - SILOS 640<br />

15-Mar-11 Cheque 2,545 AUTOMOTRIZ LORCA S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- LSC 711 INDIRECTOS PEOTILLOS - 7,122.91<br />

15-Mar-11 Cheque 2,546 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS F- 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 10,702.11<br />

15-Mar-11 Cheque 2,547 COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 768 INDIRECTOS PEOTILLOS - SIL 640.03<br />

15-Mar-11 Cheque 2,548 SERVICIO SIERRA VISTA S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 1561 IND PEOTILLOS SILOS 599.33<br />

15-Mar-11 Cheque 2,549 JOSE PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A PEOTILLO S- SILOS 640<br />

16-Mar-11 Cargo JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA VIATICOS A ARMDILLO <strong>DE</strong> LOS INFANT 300<br />

16-Mar-11 Cargo JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA VIATICOS A E.C. 70 - ARMADILLO <strong>DE</strong> 200<br />

24-Mar-11 Cheque 2,550 CARLOS ARTURO RUIZ CASTILLO F- 5898 GASTOS INDIRECTOS <strong>DE</strong> ARMA 11,298.40<br />

24-Mar-11 Cheque 2,551 JOSE ANTONIO DIAZ VELAZQUEZ F- 13890, 13895, GASTOS IND <strong>DE</strong> A 2,436.00<br />

24-Mar-11 Cheque 2,552 CARLOS ARTURO RUIZ CASTILLO F- 5899 INDIRECTOS <strong>DE</strong> PEOTILLO - 11,298.40<br />

24-Mar-11 Cheque 2,553 EFREN HUMBERTO LOPEZ MARTINEZ F- 33526 IND ARMADILLO <strong>DE</strong> LOS INF 15,260.32<br />

24-Mar-11 Cheque 2,554 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 84097 GASTOS INDIRECTOS PEOTIL 5,606.60<br />

24-Mar-11 Cheque 2,555 RODRIGO MANZO FOYO F- 5001 IND PEOTILLOS SILOS 15,349.12<br />

24-Mar-11 Cheque 2,556 JORGE ANTONIO SANCHEZ GOMEZ F- 0829 GASTOS <strong>DE</strong> IND <strong>DE</strong> CA<strong>DE</strong>NAMI 7,888.00<br />

24-Mar-11 Cargo JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA VIATICOS A E.C. 70 - ARMADILLO <strong>DE</strong> 250<br />

29-Mar-11 Cargo JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA VIATICOS A E.C. 57 ARMADILLO 200

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> MARZO <strong>2011</strong><br />

29-Mar-11 Cargo JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA VIATICOS ARMADILLO <strong>DE</strong> LOS INFANTE 1,150.00<br />

30-Mar-11 Cheque 2,557 JORGE ANTONIO SANCHEZ GOMEZ F- 0830 GASTOS INDIRECTOS <strong>DE</strong> PEOT 1,392.00<br />

30-Mar-11 Cheque 2,558 JOSE PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A PEOTILLOS - SILOS 640<br />

30-Mar-11 Cheque 2,559 JOSE PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A PEOTILLOS - SILOS 640<br />

31-Mar-11 Cheque 2,561 CANCELADO CANCELADO 0<br />

615932158<br />

REC PROP FI NANZAS 9312 58<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

610087114<br />

LIB TAMUIN 87114<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

6120086872<br />

IND MIGR 86 872<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

582314261<br />

IND SACACOS ECHAS 14261<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> MARZO <strong>2011</strong><br />

03-Mar-11 Cargo JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA VIATICOS A GUADALCAZAR 900<br />

07-Mar-11 Cheque 90 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS F- 1291, 1293, INDIRECTOS SACA 7,894.67<br />

15-Mar-11 Cheque 91 MARTHA GUADALUPE TORRES SALDAﾑA F- 628, 631 INDIRECTOS SACA COSEC 9,912.20<br />

16-Mar-11 Cargo JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA VIATICOS A SAN JUAN SIN AGUA 1,050.00<br />

16-Mar-11 Cargo JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA VIATICOS A LOS GONZALEZ - LA AURO 460<br />

18-Mar-11 Cargo JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA VIATICOS A VILLA <strong>DE</strong> ARISTA <strong>DE</strong>RRAM 1,150.00<br />

24-Mar-11 Cheque 92 SERVICIO SIERRA VISTA S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 2234 IND SACA COSECHAS GONZALE 616.02<br />

24-Mar-11 Cheque 93 GASOLINERA PERI- NORTE S.A.D E C.V. F- 116 IND SACA COSECHAS <strong>DE</strong>RRAMAD 349.43<br />

24-Mar-11 Cheque 94 CARLOS ARTURO RUIZ CASTILLO F- 5897 IND SACA COSECHAS <strong>DE</strong>RRAM 11,298.40<br />

24-Mar-11 Cheque 95 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS F- 1699, 1700, 1704, 1931, 1932, 19,132.74<br />

24-Mar-11 Cargo JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA VIATICOS A GUADALCAZAR , VILLA <strong>DE</strong> 1,150.00<br />

29-Mar-11 Cargo JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA VIATICOS A V <strong>DE</strong> ARISTA <strong>DE</strong>RRAMA<strong>DE</strong>R 110<br />

29-Mar-11 Cargo JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA VIATICOS A VILLA <strong>DE</strong> ARISTA <strong>DE</strong>RRAM 1,150.00<br />

31-Mar-11 Cheque 96 CANCELADO CANCELADO 0<br />

31-Mar-11 Cheque 97 CANCELADO cancelado 0<br />

615931267<br />

SANTA ROSA <strong>DE</strong> GALLINAS FAFEF 31267<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

03-Mar-11 Cheque 143 LCH CONSTRUCCIONES S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 2612 ESTIMACION 1 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO S 409,900.58<br />

30-Mar-11 Cheque 144 ALCH CONSTRUCCION S.A. <strong>DE</strong> C.V. f- 2626 ESTIMACION 2 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO S 789,941.26<br />

845018677<br />

GTO CORR 20 11 18677<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

01-Mar-11 Cargo FRANCISCO <strong>DE</strong> JESUS VAZQUEZ CHAVEZ RBO 015 RENTA <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> MARZO LA 3,180.00<br />

01-Mar-11 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 04 <strong>DE</strong> LA RESI<strong>DE</strong>NCIA TAMAZUNC 12,834.40<br />

02-Mar-11 Cargo COMISION FE<strong>DE</strong>RAL <strong>DE</strong> ELECTRICIDAD PAGO <strong>DE</strong> ENERGIA ELECTRICA <strong><strong>DE</strong>L</strong> 25/ 12,135.00

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> MARZO <strong>2011</strong><br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

02-Mar-11 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 03 <strong>DE</strong> LA RESI<strong>DE</strong>NCIA TAMAZUNC 2,836.95<br />

02-Mar-11 Cargo ABRAHAM FLORES FLORES F- 1538 GASTOS D ELA RESI<strong>DE</strong>NCIA V 1,044.00<br />

02-Mar-11 Cargo MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A LA CD. <strong>DE</strong> MEXICO 3,150.00<br />

03-Mar-11 Cheque 2,372 ARTURO MORENO URBINA VIATICOS A SAN CIRO <strong>DE</strong> ACOSTA 836<br />

03-Mar-11 Cheque 2,373 RAFAEL QUISTIAN ARELLANO VIATICOS A SAN CIRO <strong>DE</strong> ACOSTA 350<br />

03-Mar-11 Cheque 2,374 AURELIO ARTEAGA QUINTERO VIATICOS A SAN CIRO <strong>DE</strong> ACOSTA 350<br />

03-Mar-11 Cheque 2,375 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> PRESTAMOS <strong>DE</strong> 1,916.44<br />

03-Mar-11 Cheque 2,376 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> CUOTA SINDICAL <strong>DE</strong> LA 2 QN 7,499.12<br />

03-Mar-11 Cheque 2,377 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> FONDO <strong>DE</strong> VIV 4,181.95<br />

03-Mar-11 Cheque 2,378 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> PRESTAMOS <strong>DE</strong> 17,516.32<br />

03-Mar-11 Cheque 2,379 SINDICATO ESTATAL RENOVADO <strong>DE</strong> TRAB. D PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CUOTA SINDIC 74.38<br />

03-Mar-11 Cheque 2,380 SINDICATO ESTATAL RENOVADO <strong>DE</strong> TRAB. D PAGO <strong>DE</strong> PRESTAMO ESPECIAL <strong>DE</strong> LA 2 696<br />

03-Mar-11 Cheque 2,381 SINDICATO IN<strong>DE</strong>PENDIENTE <strong>DE</strong> TRAB Y TRA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CAJA <strong>DE</strong> AHOR 1,900.00<br />

03-Mar-11 Cheque 2,382 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS TRSPASO A LA CTA <strong>DE</strong> FONDO <strong>DE</strong> AHOR 56,510.44<br />

03-Mar-11 Cheque 2,383 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CAJA <strong>DE</strong> AHOR 21,950.00<br />

03-Mar-11 Cheque 2,384 SINDICATO IN<strong>DE</strong>PENDIENTE <strong>DE</strong> TRAB Y TRA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CUOTA SINDIC 555.42<br />

03-Mar-11 Cheque 2,385 SECRETARIA <strong>DE</strong> FINANZAS PAGO <strong><strong>DE</strong>L</strong> SEGURO MEDICO PARA GASTO 5,177.29<br />

03-Mar-11 Cheque 2,386 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> LA 2 QNA <strong>DE</strong> 7,601.03<br />

03-Mar-11 Cheque 2,387 DIRECCION <strong>DE</strong> PENSIONES <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> APORTACIONES Y RETENCIONE 523,842.85<br />

04-Mar-11 Cargo SECRETARIA <strong>DE</strong> FINANZAS PAGO <strong><strong>DE</strong>L</strong> SUA <strong><strong>DE</strong>L</strong> 1ER BI<strong>MES</strong>TRE 78,678.53<br />

04-Mar-11 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 05 GASTOS <strong>DE</strong> LA RESI<strong>DE</strong>NCIA V 506.2<br />

04-Mar-11 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 06 <strong>DE</strong> LA RESI<strong>DE</strong>NCIA VALLES 1,410.98<br />

07-Mar-11 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 05/11 <strong>DE</strong> LA RESI<strong>DE</strong>NCIA TAMAZ 2,118.27<br />

08-Mar-11 Cheque 2,388 DANIEL CORONADO LOPEZ VIATICOS A SAN CIRO <strong>DE</strong> ACOSTA 728<br />

08-Mar-11 Cheque 2,389 JESUS GABRIEL ALVARADO VIATICOS A SANTIAGO CENTRO - EL F 2,720.00<br />

08-Mar-11 Cheque 2,390 J. CONCEPCION MORENO LOPEZ VIATICOS A CEDRAL 500<br />

08-Mar-11 Cheque 2,391 JOSE DANIEL GONZALEZ MEN<strong>DE</strong>Z VIATICOS A ARMADILLO <strong>DE</strong> LOS INFAN 110<br />

08-Mar-11 Cheque 2,392 ARTURO MORENO URBINA VIATICOS A SAN CIRO 486<br />

08-Mar-11 Cheque 2,393 JOSE ANTONIO RAMOS CAR<strong>DE</strong>NAS RBOS 12, 13, 014 RENTA <strong>DE</strong> <strong>ENERO</strong>, 25,440.00<br />

08-Mar-11 Cheque 2,394 TADOGO S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 4546, 4550 RENTA <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> E 12,760.00<br />

08-Mar-11 Cheque 2,395 GASOLINERA PERI- NORTE S.A.D E C.V. F- 85. 89 GASTOS <strong>DE</strong> OFICINAS CENT 32,997.80<br />

08-Mar-11 Cheque 2,396 EDUARDO MENDIZABAL VIRAMONTES F- 15972, 16114 GASTOS <strong>DE</strong> OF CENT 285.66<br />

08-Mar-11 Cheque 2,397 COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM S.A. F- 10, 056, 245 GASTOS <strong>DE</strong> OFICNA 5,320.36<br />

08-Mar-11 Cheque 2,398 MANTENIMIENTO Y ASESORIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> BOSQUE S F- 9507 GASTOS <strong>DE</strong> OFICINAS CENTRA 709.46

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> MARZO <strong>2011</strong><br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

08-Mar-11 Cheque 2,399 CEPRECIO DIGITAL S. <strong>DE</strong> R.L. <strong>DE</strong> C.V. F- 3552 GASTOS <strong>DE</strong> OFICINAS CENTRA 0<br />

08-Mar-11 Cheque 2,400 FERNANDO REVERTE ZUﾑIGA F- 25566 GASTOS OFICINAS CENTRALE 614.8<br />

08-Mar-11 Cheque 2,401 ACUALIMPIO <strong><strong>DE</strong>L</strong> CENTRO S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 12894 GATSOS <strong>DE</strong> OFICINAS CENTR 16,918.04<br />

08-Mar-11 Cheque 2,402 SESEPRO S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 0033 GASTOS <strong>DE</strong> OFICINAS CENTRA 1,078.75<br />

08-Mar-11 Cheque 2,403 SEGURITEC TRANSPORTE <strong>DE</strong> VALORES S.A. F- 0059 GASTOS <strong>DE</strong> OFICNAS CENTRAL 4,361.10<br />

08-Mar-11 Cheque 2,404 MARIA <strong>DE</strong> LOS ANGELES SANTILLAN GUERRE F- 28617, 28638, 28649, 28666 GAS 2,290.20<br />

08-Mar-11 Cheque 2,405 INDUSTRIAS GRAFICAS <strong><strong>DE</strong>L</strong> TANGAMANGA S. F- 36580 GASTOS <strong>DE</strong> OFICINAS CENTR 12,249.60<br />

08-Mar-11 Cheque 2,406 IMPROINCO S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 323 GASTOS OF CENTRALES GASTO 339.31<br />

08-Mar-11 Cheque 2,407 JORGE EDUARDO PURATA ZUMAYA F- 1647, 1655 GASTOS <strong>DE</strong> VALLES GA 4,504.20<br />

08-Mar-11 Cheque 2,408 GRUPO RIVERA AHUMADA S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 1150, 1151 GASTOS <strong>DE</strong> LA RESI<strong>DE</strong> 1,886.50<br />

08-Mar-11 Cheque 2,409 SERVICIOS POCA LUZ S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 33273, 33374 GASTOS LA RESI<strong>DE</strong>N 3,182.90<br />

08-Mar-11 Cheque 2,410 FRANCISCO JAVIER RUIZ TORRES REEMBOLOS <strong>DE</strong> GASTO 7 78.4<br />

08-Mar-11 Cheque 2,411 CEPRECO DIGITAL S. <strong>DE</strong> R.L. <strong>DE</strong> C.V. F- 3552 GASTO CORRIENTE 1,331.42<br />

09-Mar-11 Cheque 2,412 ELISABETH PEﾑALOSA GARCIA F- 1590 ASESORIA SISTEMA TECNICO 928<br />

09-Mar-11 Cheque 2,413 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN F.R. D 09, 010/<strong>2011</strong> <strong>DE</strong> LA DIRECCI 7,717.39<br />

09-Mar-11 Cheque 2,414 RADIOMOVIL DIPSA S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO <strong>DE</strong> SERVICIO <strong>DE</strong> TEL CELULAR C 12,432.00<br />

09-Mar-11 Cheque 2,415 JUAN ELENO TORRES GARCIA VIATICOS A POCITOS - LA TAPONA 840<br />

09-Mar-11 Cheque 2,416 J. CONCEPCION MORENO LOPEZ VIATICOS A DULCE GRAN<strong>DE</strong> 350<br />

10-Mar-11 Cheque 2,417 ELISABETH PEﾑALOSA GARCIA F- 1591 GASTOS <strong>DE</strong> OFICINAS CENTRA 500<br />

10-Mar-11 Cheque 2,418 JOSE CASTULO SALAZAR ESTRADA REEMBOLOS <strong>DE</strong> GASTOS S/N 700<br />

10-Mar-11 Cheque 2,419 MA. GUADALUPE BAEZ PONCE PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 0<br />

10-Mar-11 Cheque 2,420 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 3,628.65<br />

10-Mar-11 Cheque 2,421 MARIA <strong>DE</strong> LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 2,770.10<br />

10-Mar-11 Cheque 2,422 ERNESTO ME<strong><strong>DE</strong>L</strong>LIN GOMEZ NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> MARZO GASTO CORRI 16,523.80<br />

10-Mar-11 Cheque 2,423 AMADO CRUZ GUERRERO NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> MZO RIOVER<strong>DE</strong> GAST 0<br />

10-Mar-11 Cheque 2,424 JAVIER REYES MUﾑIZ NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> GASTO CO 8,684.60<br />

10-Mar-11 Cheque 2,425 VALENTE HERNAN<strong>DE</strong>Z ROCHA NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> MZO <strong>DE</strong> GASTO CORR 8,108.00<br />

10-Mar-11 Cheque 2,426 JUAN VILLALOBOS FLORES NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> GASTO CO 8,785.60<br />

10-Mar-11 Cheque 2,427 LORENZO SANCHEZ CA<strong>DE</strong>NA NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> GASTO CO 10,261.20<br />

10-Mar-11 Cheque 2,428 J. LINO ARREDONDO ROCHA NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> MZO <strong>DE</strong> GASTO CORR 11,414.00<br />

10-Mar-11 Cheque 2,429 SALOMON ISABEL HERNAN<strong>DE</strong>Z NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> GASTO CO 8,559.20<br />

10-Mar-11 Cheque 2,430 VALENTIN ANTONIO CAMPOS NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> GASTO CO 7,471.00<br />

10-Mar-11 Cheque 2,431 WULFRANO HERNAN<strong>DE</strong>Z CERVANTES NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> GASTO CO 8,014.60<br />

11-Mar-11 Cheque 2,432 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> GASTO C 423,979.40

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> MARZO <strong>2011</strong><br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

11-Mar-11 Cheque 2,433 CANCELADO cancelado 0<br />

11-Mar-11 Cheque 2,434 SECRETARIA <strong>DE</strong> FINANZAS PAGO <strong><strong>DE</strong>L</strong> SERVICIO MEDICO PARA GAS 6,782.51<br />

11-Mar-11 Cheque 2,435 GUADALUPE BAES PONCE PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 3,265.10<br />

11-Mar-11 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 07, 08, 09 <strong>DE</strong> LA RESI<strong>DE</strong>NCIA 2,305.00<br />

11-Mar-11 Cargo ERNESTO ME<strong><strong>DE</strong>L</strong>LIN GOMEZ F.R. 03 <strong>DE</strong> LA RESI<strong>DE</strong>NCIA RIOVERD 1,656.20<br />

15-Mar-11 Cheque 2,436 AMADO GUERRERO CRUZ NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> GASTO CO 11,750.60<br />

15-Mar-11 Cheque 2,437 INSTITUTO MEXICANO <strong><strong>DE</strong>L</strong> SEGURO SOCIAL PAGO <strong><strong>DE</strong>L</strong> IMSS <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> FEBRERO 106,286.22<br />

15-Mar-11 Cheque 2,438 CORAZON GUILLERMO PEREZ OLVERA f- 41309, 41374, 41395, 41444 GAT 7,239.68<br />

15-Mar-11 Cheque 2,439 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS F- 1483 GASTO CORRIENTE 2,650.89<br />

15-Mar-11 Cheque 2,440 SECRETARIA <strong>DE</strong> FINANZAS PAGO <strong><strong>DE</strong>L</strong> 2 % SOBRE NOMINA <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> 0<br />

15-Mar-11 Cheque 2,441 JESUS ZEPEDA LOBO PAGO <strong><strong>DE</strong>L</strong> SERVICIO SOCIAL <strong>DE</strong> LA 1 500<br />

15-Mar-11 Cheque 2,442 LILIANA ERIZBETH SANCHEZ RESENDIZ PAGO <strong>DE</strong> SERV SOC 1 QNA <strong>DE</strong> MARZO 500<br />

15-Mar-11 Cheque 2,443 NORMA GRISELDA RODRIGUEZ GUTIERREZ PAGO <strong>DE</strong> SERVICIO SOCIAL <strong>DE</strong> LA 1 Q 500<br />

15-Mar-11 Cheque 2,444 CINDY GUERRERO REBOLLOSO PAGO <strong>DE</strong> SERVICIO SOCIAL <strong>DE</strong> LA 1 Q 500<br />

15-Mar-11 Cheque 2,445 ARLYN VERONICA MARTINEZ GOMEZ ALVARAD PAGO <strong>DE</strong> SERVICIO OCIAL <strong>DE</strong> LA 1 QN 500<br />

15-Mar-11 Cheque 2,446 ROSARIO SALAZAR CUELLAR PAGO <strong><strong>DE</strong>L</strong> SERV SOCIAL 1 QNA <strong>DE</strong> MAR 500<br />

15-Mar-11 Cheque 2,447 REGINA VAZQUEZ RAMOS PAGO <strong>DE</strong> SERV SOC 1 QNA <strong>DE</strong> MARZO 500<br />

15-Mar-11 Cheque 2,448 MARTIN SERVANDO CORTEZ CASTILLO SERVICIO SOCIAL <strong>DE</strong> LA 1 QNA <strong>DE</strong> MA 500<br />

15-Mar-11 Cheque 2,449 ALAN FRANCISCO PARRA GASCON SERV SOC 1 QNA <strong>DE</strong> MARZO 500<br />

15-Mar-11 Cheque 2,450 LOUR<strong>DE</strong>S <strong><strong>DE</strong>L</strong> PILAR ESCAREﾑO RIVERA PAGO <strong>DE</strong> SERV SOC 1 QNA <strong>DE</strong> MARZO 500<br />

15-Mar-11 Cheque 2,451 JOSE HUGO LEON ZARATE PAGO <strong>DE</strong> SERVICIO SOCIAL <strong>DE</strong> LA 1 Q 500<br />

15-Mar-11 Cheque 2,452 LORENA AGUILAR PEREZ PAGO <strong>DE</strong> SERVICIO SOCIAL <strong>DE</strong> LA 1 Q 500<br />

15-Mar-11 Cheque 2,453 GASOLINERA PERI- NORTE S.A.D E C.V. F- 094 GASTOS <strong>DE</strong> OF CENTRALES GAS 15,010.20<br />

15-Mar-11 Cheque 2,454 JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS F- 2421 GASTO CORRIENTE 380<br />

15-Mar-11 Cheque 2,455 DUCOGOLD EXCELENCE S. <strong>DE</strong> R.L. <strong>DE</strong> C.V. F- 1876 GASTO CORRIENTE 124.1<br />

15-Mar-11 Cheque 2,456 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 107040, 106365, 105779, 107463 2,700.00<br />

15-Mar-11 Cheque 2,457 ACUALIMPIO <strong><strong>DE</strong>L</strong> CENTRO S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 13138 GASTO CORRIENTE 16,918.04<br />

15-Mar-11 Cheque 2,458 COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM S.A. F- 386 GASTOS <strong>DE</strong> OFICINAS CENTRAL 4,408.00<br />

15-Mar-11 Cheque 2,459 REPRESENTACIONES UNIVERSALES GARCIA P f- 16111 GASTO CORRIENTE 2,504.44<br />

15-Mar-11 Cheque 2,460 FERNANDO REVERTE ZUﾑIGA F- 25609, 25619 GASTOS <strong>DE</strong> OFICNAS 487.2<br />

15-Mar-11 Cheque 2,461 REFACCIONES MEDINA S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 29775 GASTOS <strong>DE</strong> OFICNA CENTRAL 1,590.53<br />

15-Mar-11 Cheque 2,462 FOYO HERMANOS S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 198516 GASTO CORRIENTE 218.08<br />

15-Mar-11 Cheque 2,463 MANTENIMIENTO Y ASESORIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> BOSQUE S F- 9514, 9515 GASTOS <strong>DE</strong> OF CENTRA 10,132.88<br />

15-Mar-11 Cheque 2,464 EL HERALDO MEDIOS IMPRESOS S.A. <strong>DE</strong> C. F- 4284 GASTOS <strong>DE</strong> SUSCRIPCION GAS 2,555.00

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> MARZO <strong>2011</strong><br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

15-Mar-11 Cheque 2,465 EDUARDO MENDIZABAL VIRAMONTES F- 16258 GASTO CORRIENTE 79.46<br />

15-Mar-11 Cheque 2,466 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CAJA <strong>DE</strong> AHOR 21,950.00<br />

15-Mar-11 Cheque 2,467 SINDICATO IN<strong>DE</strong>PENDIENTE <strong>DE</strong> TRAB Y TRA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CAJA <strong>DE</strong> AHOR 1,900.00<br />

15-Mar-11 Cheque 2,468 SINDICATO IN<strong>DE</strong>PENDIENTE <strong>DE</strong> TRAB Y TRA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CUOTA SINDIC 551.9<br />

15-Mar-11 Cheque 2,469 INFONACOT PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> FEBR 21,512.54<br />

15-Mar-11 Cheque 2,470 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CUOTA SINDIC 7,483.26<br />

15-Mar-11 Cheque 2,471 SINDICATO ESTATAL RENOVADO <strong>DE</strong> TRAB. D PAGO <strong>DE</strong> CUOTA SINDICAL <strong>DE</strong> LA 1 QN 74.38<br />

15-Mar-11 Cheque 2,472 SINDICATO IN<strong>DE</strong>PENDIENTE <strong>DE</strong> TRAB Y TRA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CUOTA SINDIC 200<br />

15-Mar-11 Cheque 2,473 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> PRESTAMNOS D 1,916.44<br />

15-Mar-11 Cheque 2,474 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> FONDO <strong>DE</strong> VIV 3,198.62<br />

15-Mar-11 Cheque 2,475 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> PRESTAMO <strong>DE</strong> 21,357.63<br />

15-Mar-11 Cheque 2,476 SINDICATO ESTATAL RENOVADO <strong>DE</strong> TRAB. D PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> PRESTAMO ESP 696<br />

15-Mar-11 Cheque 2,477 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> FONDO <strong>DE</strong> AHO 56,374.82<br />

15-Mar-11 Cheque 2,478 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGFO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> LA 1 QNA <strong>DE</strong> 7,601.03<br />

15-Mar-11 Cheque 2,479 ELIZABTEH GARCIA SANTOS PAGO <strong>DE</strong> SERVICIO SOCIAL 1 QNA <strong>DE</strong> 500<br />

15-Mar-11 Cheque 2,480 EDUARDO JASSO FLORES VIATICOS A DULCE GRAN<strong>DE</strong> 1,000.00<br />

15-Mar-11 Cheque 2,481 RADIOMOVIL DIPSA S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 12131661 , 12131662 OFICINAS C 784.92<br />

15-Mar-11 Cheque 2,482 FRANCISCO JAVIER RUIZ TORRES REEMBOLSO <strong>DE</strong> GASTOS 08 81.2<br />

16-Mar-11 Cargo TESORERIA <strong>DE</strong> LA FE<strong>DE</strong>RACION PAGO <strong>DE</strong> ISR POR ARRENDAMIENTO <strong>DE</strong> 600<br />

16-Mar-11 Cargo TESORERIA <strong>DE</strong> LA FE<strong>DE</strong>RACION IMPUESTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>DE</strong> I 466,748.00<br />

16-Mar-11 Cargo SERVI EXPRESS BOULEVARD S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 5160, 5163, 8081, 8091 GASTOS 11,289.60<br />

16-Mar-11 Cargo SILBEN S.A.D E C.V. F- 40783 GASTOS <strong>DE</strong> LA RESI<strong>DE</strong>NCIA 874.1<br />

16-Mar-11 Cargo ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 64260, 64267, 64268, 64259 GAS 8,765.24<br />

16-Mar-11 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A SANTO DOMINGO, CATORCE 1,700.00<br />

16-Mar-11 Cargo JOSE EDUARDO SEGURA NAVARRO VIATICOS A TAMAZUNCHALE 3,320.00<br />

16-Mar-11 Cargo RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A STO DOMINGO, CATORCE Y 700<br />

16-Mar-11 Cargo ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ VIATICOS A ZONA HUASTECA Y ALTIPL 4,662.00<br />

16-Mar-11 Cargo SERGIO RAMON OVIEDO PEREZ VIATICOS A ZONA HUASTECA Y ALTIPL 2,950.00<br />

16-Mar-11 Cargo FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICOS A REAL <strong>DE</strong> 14 200<br />

16-Mar-11 Cargo LIZ MIREYA MARTINEZ ORTIZ PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 1,858.05<br />

16-Mar-11 Cargo MARIA LUCINDA ANGELES CASTRO PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 2,077.58<br />

16-Mar-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> SUMANOMINA <strong>DE</strong> LA 1 QNA <strong>DE</strong> 1'095,939.00<br />

16-Mar-11 Cargo COMISION FE<strong>DE</strong>RAL <strong>DE</strong> ELECTRICIDAD PAGO <strong><strong>DE</strong>L</strong> SERVICIO <strong>DE</strong> 05/01 AL 04/ 6,161.00<br />

16-Mar-11 Cargo RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A LAGUNILLAS 350

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> MARZO <strong>2011</strong><br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

16-Mar-11 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A LAGUNILLAS 1,350.00<br />

16-Mar-11 Cargo SILVIA AGUILAR CISNEROS PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 5,238.03<br />

16-Mar-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS TRASPASO A REC PROPIOS EL ESTIMUL 191,632.94<br />

18-Mar-11 Cheque 2,483 AURELIO ARTEAGA QUINTERO GASTOS X VIATICOS TRABAJOS <strong>DE</strong> BA 350<br />

18-Mar-11 Cheque 2,484 ARTURO MORENO URBINA GASTOS X VIATICOS A STO DOMINGO-C 350<br />

18-Mar-11 Cheque 2,485 RAFAEL QUISTIAN ARELLANO GASTOS X VIATICOS A STO DOMINGO-C 350<br />

18-Mar-11 Cargo LAZARO ESCALANTE AMARO VIATICOS <strong>DE</strong> VALLES A SAN LUIS POT 862<br />

18-Mar-11 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 10, 11, 12, 14 GASTOS <strong>DE</strong> LA 3,370.80<br />

18-Mar-11 Cargo RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A AQUISMON 1,100.00<br />

18-Mar-11 Cargo GUILLERMO SAAVEDR GUEL VIATICOS A AQUISMON 2,820.00<br />

22-Mar-11 Cheque 2,486 ARTURO MORENO URBINA VIATICOS A SANTO DOMINGO 350<br />

22-Mar-11 Cheque 2,487 RAFAEL QUISTIAN ARELLANO VIATICOS A SANTO DOMINGO 350<br />

22-Mar-11 Cheque 2,488 DANIEL CORONADO LOPEZ VIATICOS A SANTO DOMINGO 350<br />

22-Mar-11 Cheque 2,489 AURELIO ARTEAGA QUINTERO VIATICOS A SANTO DOMINGO 350<br />

22-Mar-11 Cheque 2,490 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ VIATICOS AL MPIO <strong>DE</strong> AQUISMON 1,100.00<br />

22-Mar-11 Cheque 2,491 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 113373 GASTOS <strong>DE</strong> OFICINAS CENT 1,627.50<br />

23-Mar-11 Cheque 2,492 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN F.R. DA 011/<strong>2011</strong> GASTOS <strong>DE</strong> LA DIR 5,382.30<br />

23-Mar-11 Cheque 2,493 ERIK MEN<strong>DE</strong>Z TORRES VIATICOS A AQUISMON 1,570.00<br />

23-Mar-11 Cheque 2,494 JOSE EDUARDO SEGURA NAVARRO REEMBOLOS <strong>DE</strong> GASTOS DCC/01/<strong>2011</strong> 451<br />

23-Mar-11 Cheque 2,495 TELEFONOS <strong>DE</strong> MEXICO S.A.B <strong>DE</strong> C.V. PAGO <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> MARZO <strong><strong>DE</strong>L</strong> CONSOLI 21,460.64<br />

24-Mar-11 Cheque 2,496 SERVICIOS POCA LUZ S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 33518, 33612, GASTOS <strong>DE</strong> LA RE 5,732.43<br />

24-Mar-11 Cheque 2,497 MARIA <strong>DE</strong> LOS ANGELES SANTILLAN GUERRE F- 28709, GASTOS <strong>DE</strong> OF CENTRALES 82.16<br />

24-Mar-11 Cheque 2,498 ALBATROS VIAJES E INMUEBLES S.A. <strong>DE</strong> C F- 14890 Y OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> SERV 34154 G 5,965.00<br />

24-Mar-11 Cheque 2,499 CARLOS ARTURO RUIZ CASTILLO F- 5951 GASTOS <strong>DE</strong> OFICINAS CENTRA 722.56<br />

24-Mar-11 Cheque 2,500 CARLOS ALBERTO BANDA ORTEGA F- 6480 GASTOS OFICINAS CENTRALES 0<br />

24-Mar-11 Cheque 2,501 RODRIGO MANZO FOYO F- 5035 GASTOS <strong>DE</strong> OF CENTRALES 3,242.20<br />

24-Mar-11 Cheque 2,502 JUAN MANUEL COMPEAN GONZALEZ RBOS 0073, 0074, 0075 RENTA <strong>DE</strong> EN 12,584.67<br />

24-Mar-11 Cheque 2,503 GASOLINERA PERI- NORTE S.A.D E C.V. F- 117, 205 GASTOS <strong>DE</strong> OFICINAS CE 30,689.80<br />

24-Mar-11 Cheque 2,504 JESUS GABRIEL ALVARADO REEMBOLSO <strong>DE</strong> GASTOS 10 313.2<br />

24-Mar-11 Cheque 2,505 AURELIO ARTEAGA QUINTERO VIATICOS A SANTO DOMINGO 350<br />

24-Mar-11 Cheque 2,506 RAFAEL QUISTIAN ARELLANO VIATICOS A SANTO DOMINGO 350<br />

24-Mar-11 Cheque 2,507 DANIEL CORONADO LOPEZ VIATICOS A SANTO DOMINGO 350<br />

24-Mar-11 Cheque 2,508 ARTURO MORENO URBINA VIATICOS A SANTO DOMINGO 350<br />

25-Mar-11 Cheque 2,509 GUADALUPE BAES PONCE PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 1,919.63

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> MARZO <strong>2011</strong><br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

25-Mar-11 Cheque 2,510 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 2,275.65<br />

25-Mar-11 Cheque 2,511 MARIA <strong>DE</strong> LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 2 QNA D 1,911.10<br />

25-Mar-11 Cheque 2,512 ERNESTO ME<strong><strong>DE</strong>L</strong>LIN GOMEZ NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> LA RESID 11,201.00<br />

25-Mar-11 Cheque 2,513 AMADO GUERRERO CRUZ NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> MARZO GASTO CORRI 7,758.60<br />

25-Mar-11 Cheque 2,514 JAVIER REYES MUﾑIZ NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> LA RESID 4,435.60<br />

25-Mar-11 Cheque 2,515 VALENTE HERNAN<strong>DE</strong>Z ROCHA NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> MARZO RIOVER<strong>DE</strong> GA 4,927.60<br />

25-Mar-11 Cheque 2,516 JUAN VILLALOBOS FLORES NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> GASTO CO 5,382.40<br />

25-Mar-11 Cheque 2,517 LORENZO SANCHEZ CA<strong>DE</strong>NA NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> RIOVER<strong>DE</strong> 5,776.40<br />

25-Mar-11 Cheque 2,518 J. LINO ARREDONDO ROCHA NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> GASTO CO 6,903.80<br />

25-Mar-11 Cheque 2,519 SALOMON ISABEL HERNAN<strong>DE</strong>Z NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> GASTO CO 4,231.80<br />

25-Mar-11 Cheque 2,520 VALENTIN ANTONIO CAMPOS NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> FEBRERO <strong>DE</strong> GASTO 4,330.20<br />

25-Mar-11 Cheque 2,521 WULFRANO HERNAN<strong>DE</strong>Z CERVANTES NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> GASTO CO 4,498.20<br />

25-Mar-11 Cheque 2,522 TRANSPORTES VENCEDOR S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 25321 GASTOS <strong>DE</strong> OFICINAS CENTR 6,960.00<br />

25-Mar-11 Cheque 2,523 RADIOMOVIL DIPSA S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO <strong>DE</strong> DIFERENCIA EN CAMOBI <strong>DE</strong> E 909.32<br />

25-Mar-11 Cheque 2,524 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> GASTO CO 250,627.00<br />

25-Mar-11 Cheque 2,525 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN F.R. DA 012 Y 013/<strong>2011</strong> <strong>DE</strong>R LA DIR 10,113.48<br />

25-Mar-11 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 13, 14, 15 <strong>DE</strong> LA RESI<strong>DE</strong>NCIA 4,087.80<br />

28-Mar-11 Cargo SILVIA AGUILAR CISNEROS PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 3,641.22<br />

28-Mar-11 Cargo LIZ MIREYA MARTINEZ ORTIZ PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTRICIA N<strong>DE</strong> 1,146.00<br />

28-Mar-11 Cargo MARIA LUCINDA ANGELES CASTRO PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 1,380.83<br />

28-Mar-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS SUMANOMINA <strong>DE</strong> LA 2 QNA <strong>DE</strong> MARZO D 639,336.40<br />

29-Mar-11 Cheque 2,526 JUANA ELIAS CARRERA VIATICOS A CERRITOS 1,350.00<br />

29-Mar-11 Cargo JOSE LUIS ROMERO AVALOS VIATICOS A CERRITOS 350<br />

29-Mar-11 Cargo RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A VENADO SLPL 700<br />

29-Mar-11 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A VENADO SLPL 350<br />

29-Mar-11 Cargo MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A VENADO SLP 350<br />

29-Mar-11 Cargo GUILLERMO SAAVEDR GUEL VIATICOS A CD VALLES Y TAMAZUNCHA 1,350.00<br />

29-Mar-11 Cargo JUAN ELENO TORRES GARCIA VIATICOS A SAN CIRO <strong>DE</strong> ACOSTA 977.07<br />

30-Mar-11 Cheque 2,527 FRANCISCO JAVIER RUIZ TORRES REEMBOLSO <strong>DE</strong> GASTOS 11 116<br />

30-Mar-11 Cheque 2,528 FRANCISCO JAVIER RUIZ TORRES VIATICOS A REAL <strong>DE</strong> CATORCE 1,100.00<br />

30-Mar-11 Cheque 2,529 SECRETARIA <strong>DE</strong> FINANZAS PAGO <strong>DE</strong> SEGURO PARA GASTOS MAYORE 5,979.90<br />

30-Mar-11 Cheque 2,530 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> LA 2 QNA <strong>DE</strong> 6,867.46<br />

30-Mar-11 Cheque 2,531 DIRECCION <strong>DE</strong> PENSIONES <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> APORTACIONES Y RETENCIONE 523,842.85<br />

30-Mar-11 Cheque 2,532 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS TRASPASO A LA CTA <strong>DE</strong> FONDO <strong>DE</strong> AHO 56,510.44

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> MARZO <strong>2011</strong><br />

30-Mar-11 Cheque 2,533 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> FONDO <strong>DE</strong> VIV 3,198.62<br />

30-Mar-11 Cheque 2,534 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CAJA <strong>DE</strong> AHOR 21,950.00<br />

30-Mar-11 Cheque 2,535 SINDICATO IN<strong>DE</strong>PENDIENTE <strong>DE</strong> TRAB Y TRA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CAJA <strong>DE</strong> AHOR 1,900.00<br />

30-Mar-11 Cheque 2,536 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> PRESTAMOS <strong>DE</strong> 1,916.44<br />

30-Mar-11 Cheque 2,537 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CUOTA SINDIC 7,499.12<br />

30-Mar-11 Cheque 2,538 SINDICATO ESTATAL RENOVADO <strong>DE</strong> TRAB. D PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CUOTA SINDIC 74.38<br />

30-Mar-11 Cheque 2,539 SINDICATO IN<strong>DE</strong>PENDIENTE <strong>DE</strong> TRAB Y TRA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CUOTA SINDIC 702.62<br />

30-Mar-11 Cheque 2,540 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> LA 2 QNA <strong>DE</strong> 32,845.88<br />

30-Mar-11 Cheque 2,541 SINDICATO ESTATAL RENOVADO <strong>DE</strong> TRAB. D PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> PMO ESPﾉCIAL 696<br />

30-Mar-11 Cheque 2,542 CINDY GUERRERO REBOLLOSO PAGO <strong>DE</strong> SERVICIO SOCIAL <strong>DE</strong> LA 2 Q 500<br />

30-Mar-11 Cheque 2,543 ARLIN VERONICA MARTINEZ GOMEZ ALVARAD PAGO <strong>DE</strong> SERV SOC <strong>DE</strong> LA 2 QNA <strong>DE</strong> M 500<br />

30-Mar-11 Cheque 2,544 ROSARIO SALAZAR CUELLAR PAGO <strong><strong>DE</strong>L</strong> SERVICIO SOCIAL <strong>DE</strong> LA 2 500<br />

30-Mar-11 Cheque 2,545 REGINA VAZQUEZ RAMOS PAGO <strong>DE</strong> SERV SOC <strong>DE</strong> LA 2 QNA <strong>DE</strong> M 500<br />

30-Mar-11 Cheque 2,546 MARTIN SERVANDO CORTEZ CASTILLO PAGO <strong>DE</strong> SERV SOC <strong>DE</strong> LA 2 QNA <strong>DE</strong> M 500<br />

30-Mar-11 Cheque 2,547 NORMA GRISELDA RODRIGUEZ GUTIERREZ PAGO <strong>DE</strong> SERV SOC <strong>DE</strong> LA 2 QNA <strong>DE</strong> M 500<br />

30-Mar-11 Cheque 2,548 LILIANA ERIZBETH SANCHEZ RESENDIZ PAGO <strong>DE</strong> SERV SOC 2 QNA <strong>DE</strong> MARZO 500<br />

30-Mar-11 Cheque 2,549 ELIZABTEH GARCIA SANTOS PAGO <strong>DE</strong> SERVICIO SOCIAL <strong>DE</strong> LA 2 Q 500<br />

30-Mar-11 Cheque 2,550 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA VIATICOS A MEXICO DF. Y VILLA <strong>DE</strong> 0<br />

30-Mar-11 Cheque 2,551 LUIS ERNESTO OﾑATE ROMERO VIATICOS A VILLA <strong>DE</strong> RAMOS Y A HUE 0<br />

30-Mar-11 Cheque 2,552 LOUR<strong>DE</strong>S <strong><strong>DE</strong>L</strong> PILAR ESCAREﾑO RIVERA PAGO <strong>DE</strong> SERVICIOS SOCIAL <strong>DE</strong> LA 2 500<br />

30-Mar-11 Cheque 2,553 JOSE HUGO LEON ZARATE PAGO <strong>DE</strong> SERV SOC 2 QNA MZO 500<br />

30-Mar-11 Cheque 2,554 LORENA AGUILAR PEREZ PAGO <strong>DE</strong> SERV SOC 2 QNA <strong>DE</strong> MARZO 500<br />

31-Mar-11 Cheque 2,555 LUIS ERNESTO OﾑATE ROMERO VIATICOS A VILLA <strong>DE</strong> RAMOS 350<br />

31-Mar-11 Cheque 2,556 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA VIATICOS A ZONA HUASTECA , MEXICO 1,350.00<br />

31-Mar-11 Cheque 2,557 JESUS ZEPEDA LOBO PAGO <strong><strong>DE</strong>L</strong> SERVICIO SOC <strong>DE</strong> LA 2 QNA 500<br />

31-Mar-11 Cheque 2,560 ELISEO ADAME VIATICOS A REAL <strong>DE</strong> CATORCE 1,280.00<br />

31-Mar-11 Cargo SILBEN S.A.D E C.V. F- 40842, 40838 GASTOS <strong>DE</strong> LA RESI 2,134.40<br />

31-Mar-11 Cargo COLEGIO <strong>DE</strong> CONTADORES PUBLICOS <strong>DE</strong> SAN PAGO <strong>DE</strong> TALLER <strong>DE</strong> NOMINA LAB BURO 3,000.00<br />

559062920<br />

ODGE 62920<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> MARZO <strong>2011</strong><br />

03-Mar-11 Cheque 1,053 CONCRESER S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO <strong>DE</strong> PARCIALIDAD <strong><strong>DE</strong>L</strong> FINIQUIT 2'000,000.00<br />

03-Mar-11 Cheque 1,054 CONCRESER S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO <strong>DE</strong> TERCERA PARCIALIDAD FINIQ 2'000,000.00<br />

612548392<br />

FIES 2009 4 8392<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

648977076<br />

FEIS 2010 7076<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

09-Mar-11 Cheque 28 JOSE PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A EL BARRIL 790<br />

15-Mar-11 Cheque 29 GRUPO PETORME S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO TOTAL <strong>DE</strong> FACTURA 009 ESTIMA 527,590.26<br />

30-Mar-11 Cheque 30 JOSE PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A DULCE GRAN<strong>DE</strong> 790<br />

30-Mar-11 Cheque 31 JOSE PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A DULCE GRAN<strong>DE</strong> 790<br />

31-Mar-11 Cheque 32 CONSTRUCCIONES GAF S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 126 ESTIMACION 2 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO PA 529,021.21<br />

31-Mar-11 Cheque 33 CONSTRUCCIONES GAF S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 123 EST 1 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO PALOMAS - 197,592.47<br />

31-Mar-11 Cheque 34 CONSTRUCCIONES GAF S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 128 ESTIMACION 3 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO PL 329,274.19<br />

31-Mar-11 Cheque 35 CONSTRUCCIONES GAF S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 129 ESTIMACION 1-A <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO 850,653.38<br />

31-Mar-11 Cheque 36 GRUPO PETORME S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO PARCIAL <strong>DE</strong> F- 010 ESTIMACION 1'551,048.75<br />

31-Mar-11 Cheque 37 GRUPO PETORME S.A. <strong>DE</strong> C.V. PARCIAL F- 011 ESTIMACION 3 <strong><strong>DE</strong>L</strong> C 1'787,108.57<br />

31-Mar-11 Cheque 38 GRUPO PETORME S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO PARCIAL FACTURA 012 ESTIMACI 1'052,331.31<br />

31-Mar-11 Cheque 39 UNIDOS OLSA S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO PARCIAL <strong>DE</strong> F- 1314 ESTIMACIO 441,189.69<br />

845018707

RECURSOS PR OPIOS<br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> MARZO <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

01-Mar-11 Cargo ERIK MEN<strong>DE</strong>Z TORRES VIATICOS A CD. VALLES 1,770.00<br />

01-Mar-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PMOA CONS X CONT CTA 48280 400,000.00<br />

02-Mar-11 Cargo SECRETRIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> MEDIO AMBIENTE PAGO <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>RECHOS <strong>DE</strong> IMPACTO AMBI 2,869.00<br />

02-Mar-11 Cargo SECRETRIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> MEDIO AMBIENTE PAGO <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>RECHOS <strong>DE</strong> IMPACTO AMBIE 2,869.00<br />

02-Mar-11 Cargo SECRETRIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> MEDIO AMBIENTE PAGO <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>RECHOS <strong>DE</strong> IMPACTO AMBIE 2,869.00<br />

03-Mar-11 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CD. VALLES Y TANCANHUI 2,820.00<br />

04-Mar-11 Cargo HECTOR CASTRO <strong><strong>DE</strong>L</strong>GADILLO VIATICOS A TAMASOPO 350<br />

04-Mar-11 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A TAMASOPO RAYON 1,470.00<br />

08-Mar-11 Cheque 4,579 MARIA <strong>DE</strong> LOS ANGELES SANTILLAN GUERRE F- 28563 GASTOS <strong>DE</strong> RECURSOS PROPI 385.6<br />

08-Mar-11 Cheque 4,580 EQUIPOS Y SERVICIOS PARA OFICINA <strong>DE</strong> R F- 25041 GASTOS D EOFICNAS CENTRA 4,902.45<br />

08-Mar-11 Cheque 4,581 QUALITAS COMPAﾑIA <strong>DE</strong> SEGUROS S.A.B. D PAGO E PRIMAS <strong>DE</strong> SEGUROS 47306644 1,484.11<br />

08-Mar-11 Cheque 4,582 FILTROS PARA MAQUINARIA PESADA S.A. D F- 61627, 61650 GASTOS <strong>DE</strong> RECURSO 1,868.76<br />

08-Mar-11 Cheque 4,583 CARLOS ARTURO RUIZ CASTILLO F- 5851, 5888 GASTOS <strong>DE</strong> REC PROPI 15,892.00<br />

08-Mar-11 Cheque 4,584 LUBRICANTES TOGO S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 929 GASTOS <strong>DE</strong> REC PROPIOS 29,280.00<br />

08-Mar-11 Cheque 4,585 VICTOR H. FLORES RIZO F- 4549 GASTOS <strong>DE</strong> RECURSOS PROPIO 4,524.00<br />

08-Mar-11 Cheque 4,586 GASOLINERA PERI- NORTE S.A.D E C.V. F- 91 GASTOS <strong>DE</strong> REC PROPIOS 20,342.31<br />

10-Mar-11 Cheque 4,587 MARCO ANTONIO HERNAN<strong>DE</strong>Z M. VIATICOS A PERITO VALUADOR 1,500.00<br />

10-Mar-11 Cheque 4,588 JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A CD. <strong>DE</strong> MEXICO 648<br />

11-Mar-11 Cheque 4,589 EFECTIVALE S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO <strong>DE</strong> F- 12199 GASTOS <strong>DE</strong> REC PR 487.2<br />

11-Mar-11 Cheque 4,590 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> PERSONA 27,386.20<br />

11-Mar-11 Cheque 4,591 ANTONIO COLLAZO PESINA NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> PERSONAL 1,936.40<br />

11-Mar-11 Cheque 4,592 BLAS REYES RESENDIZ NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> PERSONAL 1,936.50<br />

11-Mar-11 Cheque 4,593 EPIFANIO RODRIGUEZ SALAZAR NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> PERSONAL 1,936.40<br />

11-Mar-11 Cheque 4,594 MIGUEL RODRIGUEZ HERNAN<strong>DE</strong>Z NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> PERSONAL 1,936.40<br />

11-Mar-11 Cheque 4,595 OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ HERNAN<strong>DE</strong>Z NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> PERSONA 1,936.40<br />

11-Mar-11 Cheque 4,596 FATIMA RUBIO VARGAS NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> PERSONAL 1,687.20<br />

11-Mar-11 Cheque 4,597 ARTURO GOMEZ RIVERA NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> PERSONAL 4,339.60<br />

11-Mar-11 Cheque 4,598 J. JESUS RAMIREZ SALVADOR NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> PERSONAL 1,687.20<br />

11-Mar-11 Cheque 4,599 PEDRO SERNA RAMIREZ NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> PERSONAL 1,687.20<br />

11-Mar-11 Cheque 4,600 MATEO ANTONIO ANGELES NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> PERSONAL 1,687.20

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> MARZO <strong>2011</strong><br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

15-Mar-11 Cheque 4,601 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> NOMINA COMPLEMENTARIA <strong>DE</strong> 19,000.00<br />

15-Mar-11 Cheque 4,602 MEA<strong>DE</strong> PONS CONSTRUCCIONES S.A. <strong>DE</strong> C.V PAGO <strong>DE</strong> FACTURA 3606 REC PROPIOS 29,000.00<br />

15-Mar-11 Cheque 4,603 JORGE RAMOS SANCHEZ F- 3687 REC PROPIOS 870<br />

15-Mar-11 Cheque 4,604 MARIANA ACOSTA ALVAREZ F- 579 GASTOS <strong>DE</strong> REC PROPIOS 939.6<br />

15-Mar-11 Cheque 4,605 MANGUERAS Y CONEXIONES TANGAMANGA S.A F- 33085, 33071 GASTOS <strong>DE</strong> REC PRO 1,560.52<br />

16-Mar-11 Cheque 4,606 COMISION NACIONAL FORESTAL PAGO <strong>DE</strong> COMPENSACION AMBIENTAL PO 23,341.40<br />

16-Mar-11 Cargo TESORERIA <strong>DE</strong> LA FE<strong>DE</strong>RACION PAGO <strong>DE</strong> IMPUESTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> FEBR 42,804.00<br />

16-Mar-11 Cargo HECTOR CASTRO <strong><strong>DE</strong>L</strong>GADILLO VIATICOS A RAYON 350<br />

16-Mar-11 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A RAYON 1,370.00<br />

16-Mar-11 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS AL MPIO <strong>DE</strong> CD. VALLES 1,770.00<br />

16-Mar-11 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A TAMASOPO 2,320.00<br />

16-Mar-11 Cargo LILIANA ELIZABETH FONSECA MEDINA VIATICOS A TAMASOPO 1,100.00<br />

16-Mar-11 Cargo HECTOR CASTRO <strong><strong>DE</strong>L</strong>GADILLO VIATICOS A TAMASOPO 2,520.00<br />

16-Mar-11 Cargo HECTOR CASTRO <strong><strong>DE</strong>L</strong>GADILLO VIATICOS AQUISMON 5,320.00<br />

16-Mar-11 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A TAMASOPO 1,100.00<br />

16-Mar-11 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A TAMASOPO 750<br />

16-Mar-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> COMPLEMENTO <strong>DE</strong> SUELDOS <strong>DE</strong> 80,350.00<br />

16-Mar-11 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A AQUISMON 350<br />

16-Mar-11 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A TAMASOPO 1,870.00<br />

16-Mar-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> SUMANOMINA Y HONORARIOS D 161,484.66<br />

16-Mar-11 Cargo SECRETRAIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> MEDIO AMBIENTE PAGO <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>RECHOS<strong>DE</strong> IMPACTO AMBIEN 2,869.00<br />

16-Mar-11 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A TAMASOPO 2,820.00<br />

17-Mar-11 Cheque 4,607 MARICELA DIAZ <strong>DE</strong> LEON SANDOVAL PAGO <strong>DE</strong> F- 1779 GASTOS OF CENTRAL 3,000.00<br />

18-Mar-11 Cheque 4,608 JAVIER <strong>DE</strong> LA TORRE ALVARADO RBO 8210 GASTOS <strong>DE</strong> RECURSOS PROPI 5,200.00<br />

18-Mar-11 Cheque 4,609 MAURO TORRES DONJUAN F-269 REPARACION GENERAL <strong>DE</strong> MOTOR 6,844.00<br />

18-Mar-11 Cheque 4,610 RENE JASSO TORRES F- TRABAJOS <strong>DE</strong> CAM 8,178.00<br />

18-Mar-11 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A CD. VALLES 2,320.00<br />

18-Mar-11 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A CD. VALLES 1,100.00<br />

18-Mar-11 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A MEXICO DF. 3,278.00<br />

18-Mar-11 Cargo ERIK MEN<strong>DE</strong>Z TORRES VIATICOS A MEXICO DF. 1,950.00<br />

18-Mar-11 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A MEXICO DF. 3,478.00<br />

18-Mar-11 Cargo JOEL SERNA BRIONES VIATICOS A MEXICO DF. 3,300.00<br />

24-Mar-11 Cheque 4,611 RUBEN GONZALEZ GUERRERO F- 3432 GASTOS <strong>DE</strong> OFICINAS CENTRA 16,240.00<br />

24-Mar-11 Cheque 4,612 DILO<strong><strong>DE</strong>L</strong>A S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 21974 GASTOS <strong>DE</strong> RECURSOS PROPI 946.58

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> MARZO <strong>2011</strong><br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

24-Mar-11 Cheque 4,613 JAIME ALBERTO RANGEL OROZCO PAGO <strong><strong>DE</strong>L</strong> 50 % <strong>DE</strong> ANTICIPO <strong>DE</strong> F- 0 2,860.56<br />

24-Mar-11 Cheque 4,614 JAIME ALBERTO RANGEL OROZCO PAGO TOTAL <strong>DE</strong> FACTURA 0326 REC P 2,860.56<br />

24-Mar-11 Cargo MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A MEXICO DF. 3,150.00<br />

24-Mar-11 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A CD. VALLES Y TAMASOPO 2,820.00<br />

24-Mar-11 Cargo HECTOR CASTRO <strong><strong>DE</strong>L</strong>GADILLO VIATICOS A CD. VALLES Y TAMASOPO 1,100.00<br />

24-Mar-11 Cargo SECRETRIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> MEDIO AMBIENTE PAGO <strong>DE</strong> IMPACTO AMBIENTAL <strong><strong>DE</strong>L</strong> CA 2,869.00<br />

24-Mar-11 Cargo SECRETRIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> MEDIO AMBIENTE PAGO <strong>DE</strong> IMPACTO AMBIENTAL <strong>DE</strong> LA 2,869.00<br />

24-Mar-11 Cargo SECRETRIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> MEDIO AMBIENTE IMPACTO AMBIENTAL <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO LA I 2,869.00<br />

24-Mar-11 Cargo SECRETRIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> MEDIO AMBIENTE PAGO <strong>DE</strong> IMPACTO AMBIENTAL <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAM 2,869.00<br />

24-Mar-11 Cargo SECRETRIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> MEDIO AMBIENTE IMPACTO AMBIENTAL <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO PEOT 2,869.00<br />

24-Mar-11 Cargo SECRETRIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> MEDIO AMBIENTE PAGO <strong>DE</strong> IMPACTO AMBIENTAL <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAM 2,869.00<br />

25-Mar-11 Cheque 4,615 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> PERSONAL 28,959.90<br />

25-Mar-11 Cheque 4,616 ANTONIO COLLAZO PESINA NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> PERSONA 2,034.20<br />

25-Mar-11 Cheque 4,617 BLAS REYES RESENDIZ NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> PERSONAL 2,034.10<br />

25-Mar-11 Cheque 4,618 EPIFANIO RODRIGUEZ SALAZAR NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> PERSONAL 2,034.20<br />

25-Mar-11 Cheque 4,619 MIGUEL RODRIGUEZ HERNAN<strong>DE</strong>Z NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> PERSONAL 2,034.20<br />

25-Mar-11 Cheque 4,620 OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ HERNAN<strong>DE</strong>Z NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> PERSONAL 2,034.20<br />

25-Mar-11 Cheque 4,621 FATIMA RUBIO VARGAS NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> PERSONAL 1,766.00<br />

25-Mar-11 Cheque 4,622 ARTURO RIVERA GOMEZ NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> PERSONAL 4,612.30<br />

25-Mar-11 Cheque 4,623 J. JESUS RAMIREZ SALVADOR NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> GASTO CO 1,766.00<br />

25-Mar-11 Cheque 4,624 PEDRO SERNA RAMIREZ NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> PERSONA 1,766.00<br />

25-Mar-11 Cheque 4,625 MATEO ANTONIO ANGELES NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> LA RESID 1,766.00<br />

25-Mar-11 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A VALLES, AQUISMON Y TAN 3,770.00<br />

25-Mar-11 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A BUANVISTA GUADALCAZAR 350<br />

28-Mar-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> HONORARIOS Y SUMANOMINA D 161,782.16<br />

29-Mar-11 Cargo HECTOR CASTRO <strong><strong>DE</strong>L</strong>GADILLO VIATICOS A CD. VALLES 1,100.00<br />

29-Mar-11 Cargo ERIK MEN<strong>DE</strong>Z TORRES VIATICOS A CD. VALLES 2,120.00<br />

29-Mar-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> COMPLEMENTO <strong>DE</strong> SUELDO <strong>DE</strong> 80,350.00<br />

30-Mar-11 Cheque 4,626 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> COMPLEMENTO <strong>DE</strong> SUELDO <strong>DE</strong> 17,930.00<br />

30-Mar-11 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A QUERETARO 1,250.00<br />

30-Mar-11 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A QUERETARO 650<br />

30-Mar-11 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A QUERETARO 650<br />

31-Mar-11 Cheque 4,627 ARTURO GONZALEZ ROMERO PAGO <strong>DE</strong> LA CUARTA PARCIALIDAD POR 34,845.45<br />

31-Mar-11 Cargo TEODORO FORTANELLI CERVANTES COMPLEMENTO <strong>DE</strong> SUELDO 2 QNA <strong>DE</strong> MA 1,000.00

19880101<br />

REC PROPIOS BAJIO 8010 1<br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> MARZO <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

559062911<br />

MIGRANTES 2 010 62911<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

15-Mar-11 Cheque 1,052 INGENIEROS <strong>DE</strong> OBRAS CIVILES S.A. <strong>DE</strong> C F- 802 ESTIMACION 1 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO CA 416,291.14<br />

15-Mar-11 Cheque 1,053 INGENIEROS <strong>DE</strong> OBRAS CIVILES S.A. <strong>DE</strong> C F- 803 ESTIMACION 2 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO CA 98,297.19<br />

16-Mar-11 Cheque 1,054 INGENIEROS <strong>DE</strong> OBRAS CIVILES S.A. <strong>DE</strong> C F- 0801 ESTIMACION 2 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO M 137,546.97<br />

30-Mar-11 Cheque 1,055 INGENIEROS <strong>DE</strong> OBRAS CIVILES S.A. <strong>DE</strong> C F- 805 ESTIMACION 3 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO VE 433,314.97<br />

30-Mar-11 Cheque 1,056 INGENIEROS <strong>DE</strong> OBRAS CIVILES S.A. <strong>DE</strong> C F- 806 ESTIMACION 2 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO VE 0<br />

845030545<br />

CONA<strong>DE</strong>PI A NT 30545<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

Av. Mariano Jiménez <strong>No</strong>. 830 col. Alamitos, San Luis Potosí, S.L.P. C.P.78280 Tel. y Fax (444) 815 32 11, 820 40 15

84518685<br />

CONV MPIO S ALINAS 1868 5<br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> ABRIL <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

13-abr-11 Cheque 2,110 GRUPO ASTRICO S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO TOTAL <strong>DE</strong> FACTURA 10 <strong><strong>DE</strong>L</strong> MPI 241,570.00<br />

1604040341<br />

MPIO TAMAZU NCHALE SCOT IA 40341<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

19-abr-11 Cheque 3 CANCELADO CANCELADO 0<br />

19-abr-11 Cheque 4 FRANCISCO VILLEGAS HERNAN<strong>DE</strong>Z F- 122 ESTIMACION 1 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO TA 781,656.78<br />

610086872<br />

IND MIGRANT ES 86872<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

05-abr-11 Cheque 28 PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A VENADO - GUANAME 640<br />

13-abr-11 Cheque 29 JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS F- 2477 GASTIS INDIRESTOS <strong>DE</strong> VENA 200<br />

13-abr-11 Cheque 30 JORGE RAMOS ALEMAN F- 1502 GASTOS INDIRECTOS <strong>DE</strong> VENA 2,494.00<br />

13-abr-11 Cheque 31 JOSE PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A VENADO - GUANAME 640<br />

18-abr-11 Cheque 32 SERVICIO SIERRA VISTA S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 3462 INDIRECTOS E.C. 70 ARMAD 225<br />

18-abr-11 Cheque 33 GASOLINERA PERI- NORTE S.A.D E C.V. F- 536 GASTOS INDIRECTOS ARMADILL 701.1<br />

576075338<br />

CONV MPIO S LP 75338

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> ABRIL <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

1604014294<br />

FIEF 14294 SCOTIABANK<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

13-abr-11 Cheque 36 MARIA GUADALUPE MANZANO ALVAREZ F- 301 ESTIMACION 1 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO PE 243,040.17<br />

13-abr-11 Cheque 37 MARIA GUADALUPE MANZANO ALVAREZ F- 3023 ESTIMACION 2 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO P 568,243.10<br />

14-abr-11 Cheque 38 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS TRASPASO A LA CTA 234 INDIRECTOS 83,370.94<br />

15-abr-11 Cheque 39 ALCH CONSTRUCCION S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 2636 ESTIMACION 4 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO P 770,292.19<br />

15-abr-11 Cheque 40 ALCH CONSTRUCCION S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 2635 ESTIMACION 3 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO P 1'082,114.19<br />

29-abr-11 Cheque 41 CONTRALORIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>DUCTIVAS D 43,791.76<br />

29-abr-11 Cheque 42 CANCELADO CANCELADO 0<br />

29-abr-11 Cheque 43 CONTRALORIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> .005 <strong>DE</strong> INSP 21,464.00<br />

29-abr-11 Cheque 44 CAMARA MEXICANA <strong>DE</strong> LA INDUSTRIA <strong>DE</strong> LA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .002 <strong>DE</strong> ICI 7,302.00<br />

29-abr-11 Cheque 45 SECRETARIA <strong>DE</strong> FINANZAS REINTEGRO <strong>DE</strong> RECURSOS NO EJECUTA 288,275.75<br />

29-abr-11 Cheque 46 SECRETARIA <strong>DE</strong> FINANZAS REINTEGRO <strong>DE</strong> RECURSOS NO EJECUTAD 127,766.36<br />

29-abr-11 Cheque 47 SECRETARIA <strong>DE</strong> FINANZAS REINTEGRO <strong>DE</strong> RECURSOS NO EJECUTAD 10,444.48<br />

29-abr-11 Cheque 48 SECRETARIA <strong>DE</strong> FINANZAS REINTEGRO <strong>DE</strong> RECURSOS NO EJECUTAD 10.82<br />

4013943337<br />

REC PROP HS BC 3943337<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

163757811

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> ABRIL <strong>2011</strong><br />

CONV ANTORC HISTAS 7811 BANCOMER<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

845021775<br />

IND FAFEF 2 1775<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

08-abr-11 Cheque 515 MARIA VERONICA CONTRERAS CERVANTES f- 0577 GASTOS INDIRECTOS <strong>DE</strong> SANT 928<br />

15-abr-11 Cheque 516 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS F- 2824, 2826, 2825, 2827, GASTO 10,130.26<br />

15-abr-11 Cheque 517 LUIS ERNESTO OﾑATE ROMERO VIATICOS A VILLA <strong>DE</strong> ARRIAGA 965.6<br />

29-abr-11 Abono COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. <strong>DE</strong> C.V. CANCELACION <strong>DE</strong> CH. 478 <strong><strong>DE</strong>L</strong> 31/12/<br />

29-abr-11 Abono SERVICIO SIERRA VISTA S.A. <strong>DE</strong> C.V. CANCELACION <strong>DE</strong> CH. 479 <strong><strong>DE</strong>L</strong> 31/12/<br />

165866138<br />

BBVA REC PR OPIOS 66138<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

845028265<br />

CONVEN MPIO SAN NICOLA S 28265<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> ABRIL <strong>2011</strong><br />

33343<br />

GTO CORR SU ELDOS BANRE 343<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

603840133<br />

EST Y PROY ODGE 40133<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

29-abr-11 Cheque 57 CONTRALORIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>CUTIVAS <strong>DE</strong> 33,243.00<br />

29-abr-11 Cheque 58 CAMARA MEXICANA <strong>DE</strong> LA INDUSTRIA <strong>DE</strong> LA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .002 <strong>DE</strong> ICI 1,705.00<br />

29-abr-11 Cargo BANORTE CANCELACION PD 209 <strong><strong>DE</strong>L</strong> 31/03/11 P 4,666.30<br />

615931333<br />

IND APOYO M IGRANTES 31 333<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

559062966<br />

GTO CORR 20 10 62966<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo

612548280<br />

CONS X CONT RATO 48280<br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> ABRIL <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

07-abr-11 Cheque 159 PAVIMENTOS Y TERRACERIAS <strong>DE</strong> LA ZONA M F- 0864 ESTIMACION 1-A <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO 116,360.26<br />

07-abr-11 Cheque 160 PAVIMENTOS Y TERRACERIAS <strong>DE</strong> LA ZONA M F- 0865 EST 1-A <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO RAYON 80,975.65<br />

08-abr-11 Cheque 161 PAVIMENTOS Y TERRACERIAS <strong>DE</strong> LA ZONA M F- 0866 ESTIMACION 1-A <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO 130,985.18<br />

08-abr-11 Cheque 162 ESTUDIOS <strong>DE</strong> CALIDAD PARA LA IND <strong>DE</strong> LA F- 0245 ESTIMACION 2-A <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO 31,807.17<br />

08-abr-11 Cheque 163 ESTUDIOS <strong>DE</strong> CALIDAD PARA LA IND <strong>DE</strong> LA F- 0242 ESTIMACION 1-A <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO 188,054.72<br />

08-abr-11 Cheque 164 ESTUDIOS <strong>DE</strong> CALIDAD PARA LA IND <strong>DE</strong> LA F- 0251 ESTIMACION 2 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO C 251,153.11<br />

14-abr-11 Cheque 165 GONZALO AVILA VELAZQUEZ F- 1136 ESTIMACION 1 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO I 765,492.03<br />

14-abr-11 Cheque 166 INSUMOS Y <strong>DE</strong>SARROLLO SAN MIGUEL S.A. F- 508 ESTIMACION 1 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO VI 773,095.85<br />

15-abr-11 Cheque 167 INSUMOS Y <strong>DE</strong>SARROLLO SAN MIGUEL S.A. F- 510 ESTIMACION 1-A <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO 276,619.38<br />

19-abr-11 Cheque 168 GONZALO AVILA VELAZQUEZ F- 1137 ESTIMACION 1-A <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO 292,893.08<br />

29-abr-11 Cheque 169 CONTRALORIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>DUCTIVAS D 49,540.00<br />

29-abr-11 Abono MARTHA GPE TORRES SALDAﾑA CANCELACION <strong><strong>DE</strong>L</strong> CH. 124 <strong><strong>DE</strong>L</strong> 15/12<br />

576075347<br />

FONDO <strong>DE</strong> AP OYO A MIGRA NTE 75347<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

4050442110<br />

CONV VILLA <strong>DE</strong> RAMOS 44 2110 HSBC<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

05-abr-11 Cheque 101 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS TRASPASO A LA CTA 7076 FEIS 2010 3,360.00

845018669<br />

CONVENIO MP IO V HIDALG O 18669<br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> ABRIL <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

13-abr-11 Cheque 9,258 IMPROINCO S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 944 <strong><strong>DE</strong>L</strong> MPIO <strong>DE</strong> VILLA HIDALGO 314.06<br />

171688441<br />

CONVENIO MP IO RAYON 88 441<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

669716131<br />

SACACOSECH <strong>DE</strong>RRAM 1613 1<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

27-abr-11 Cheque 4 CONSTRUCCIONES GAF S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 138 ESTIMACION 1 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO <strong>DE</strong> 461,393.45<br />

DULCE GRAND E EL BARRIL 66251<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

14-abr-11 Cheque 157 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS TRASPASO A ALCTA 442110 MPIO <strong>DE</strong> V 9,700.96<br />

14-abr-11 Cheque 158 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS TRASPASO A LA CTA 77076 SE<strong>DE</strong>SORE 1,739.23

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> ABRIL <strong>2011</strong><br />

612548383<br />

IND CONV TA MAZUNCH. 48 383<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

11-abr-11 Cargo GABRIEL ALVARADO VIATICOS A TAMAZUNCHALE 350<br />

14-abr-11 Cargo JOSE EDUARDO SEGURA NAVARRO VIATICOS A TAMAZUNCHALE 1,270.00<br />

18-abr-11 Cargo SILBEN S.A.D E C.V. F- 40942, 40944 GASTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> MPIO D 1,260.10<br />

28-abr-11 Cheque 63 OFFICE <strong>DE</strong>POT <strong>DE</strong> MEXICO S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 1335173 INDIRECTOS SANTIAGO CE 1,657.90<br />

559062939<br />

CONS X ADMO N 2010 293 9<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

582314234<br />

IND FIEF 20 10 14234<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

05-abr-11 Cheque 2,560 JOSE PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A PEOTILLOS - SILOS 640<br />

05-abr-11 Cheque 2,561 CANCELADO CANCELADO 0<br />

07-abr-11 Cargo JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA VIATICOS A ARMADILLO <strong>DE</strong> LOS INFAN 400<br />

08-abr-11 Cheque 2,562 MARTHA GUADALUPE TORRES SALDAﾑA F- 0655 GASTOS IND <strong>DE</strong> PEOTILLOS - 2,784.00<br />

13-abr-11 Cheque 2,563 MARTHA GUADALUPE TORRES SALDAﾑA F- 0663 INDIRECTOS PEOTILLOS - SI 765.6<br />

13-abr-11 Cheque 2,564 COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 1221 INDIRECTOS ARMADILLO <strong>DE</strong> L 634.59<br />

13-abr-11 Cheque 2,565 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS F- 2300, 2301, 2306, 2302, 2303, 12,529.35<br />

13-abr-11 Cheque 2,566 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 84497 INDIRECTOS PEOTILLOS 1,200.00<br />

13-abr-11 Cheque 2,567 GASOLINERA PERI- NORTE S.A.D E C.V. F- 354 INDIRECTOS ARMADILLO 716.47<br />

13-abr-11 Cheque 2,568 CARLOS ARTURO RUIZ CASTILLO F- 5937, 5944, INDIRECTOS FEIEF 23,225.88<br />

13-abr-11 Cheque 2,569 EQUIPOS Y SERVICIOS PARA OFICINA <strong>DE</strong> R F- 25448, 25449, 25450 INDIRECTOS 35,928.81

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> ABRIL <strong>2011</strong><br />

13-abr-11 Cheque 2,570 DORA ALICIA ZAVALA CONTRERAS F- 1752 INDIRECTOS PEOTILLOS 696<br />

13-abr-11 Cargo JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA VIATICOS A ARMADILLO <strong>DE</strong> LOS INFAN 200<br />

25-abr-11 Cheque 2,571 MARIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> CARMEN PINEDA ROQUE f- 3635 GASTOS INDIRECTOS <strong>DE</strong> PEOT 9,239.51<br />

25-abr-11 Cheque 2,572 JOSE PABLO ALFARO HUIDOBRO VIATICOS A PEOTILLOS - SILOS 640<br />

27-abr-11 Cheque 2,573 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS f- 2307, 2830, 2829, 2828, 2503, 13,983.33<br />

27-abr-11 Cheque 2,574 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ VIATICOS AL MPIO <strong>DE</strong> VILLA HIDALGO 600<br />

27-abr-11 Cargo JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA VIATICOS A ARMADILLO <strong>DE</strong> LOS INFAN 600<br />

28-abr-11 Cheque 2,575 GASOLINERA PERI- NORTE S.A.D E C.V. F- 429, 430, INDIRECTOS ARMADILL 720<br />

28-abr-11 Cheque 2,576 SERVICIO SIERRA VISTA S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 3003 IND ARMADILLO <strong>DE</strong> LOS INFA 476.91<br />

28-abr-11 Cheque 2,577 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS F- 3012, 3015, 3016, 3017, 3018, 9,700.70<br />

28-abr-11 Cheque 2,578 CARLOS ARTURO RUIZ CASTILLO F- 5997 IND PEOTILLOS - SILOS 696<br />

28-abr-11 Cheque 2,579 GASOLINERA PERI- NORTE S.A.D E C.V. F- 602, 604, IND PEITLLO S- SILO 1,550.45<br />

615932158<br />

REC PROP FI NANZAS 9312 58<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

610087114<br />

LIB TAMUIN 87114<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

6120086872<br />

IND MIGR 86 872<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo

582314261<br />

IND SACACOS ECHAS 14261<br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> ABRIL <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

01-abr-11 Cargo JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA VIATICOS A SAN JUAN SIN AGUA 1,150.00<br />

07-abr-11 Cargo JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA VIATICOS A <strong>DE</strong>RRAMA<strong>DE</strong>ROS BOCAS 800<br />

07-abr-11 Cargo JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA VIATICOS A SAN JUAN SIN AGUA 800<br />

13-abr-11 Cheque 98 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS F- 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 12,204.53<br />

13-abr-11 Cheque 99 COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 1127 IND SACACOSECHAS 654.14<br />

13-abr-11 Cheque 100 COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 1126 IND SACACOSECHAS 214.08<br />

13-abr-11 Cheque 101 CANCELADO CANCELADO 0<br />

13-abr-11 Cheque 102 EQUIPOS Y SERVICIOS PARA OFICINA <strong>DE</strong> R F- 25447 IND. SACACOSECHAS 14,951.21<br />

13-abr-11 Cargo JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA VIATICOS A SAN JUAN SIN AGUA 1,000.00<br />

25-abr-11 Cargo JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA viaticos a del 13/04/11 A GONZALE 1,000.00<br />

27-abr-11 Cargo JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA VIATICOS A SAN JUAN SIN AGUA Y G 1,300.00<br />

28-abr-11 Cheque 103 OFFICE <strong>DE</strong>POT <strong>DE</strong> MEXICO S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 1368727 IND SAN JUAN SIN AGUA 1,657.90<br />

615931267<br />

SANTA ROSA <strong>DE</strong> GALLINAS FAFEF 31267<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

13-abr-11 Cheque 145 ALCH CONSTRUCCION S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 2634 ESTIMACION 3 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO S 2'536,582.67<br />

29-abr-11 Cheque 146 CONTRALORIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>DUCTIVAS D 7,815.00<br />

845018677<br />

GTO CORR 20 11 18677<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> ABRIL <strong>2011</strong><br />

01-abr-11 Cheque 2,558 J. CONCEPCION MORENO LOPEZ VIATICOS A DULCE GRAN<strong>DE</strong> 350<br />

01-abr-11 Cheque 2,559 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 111859, 110597, 111250, GAST 920<br />

01-abr-11 Cargo COMISION FE<strong>DE</strong>RAL <strong>DE</strong> ELECTRICIDAD PAGO <strong><strong>DE</strong>L</strong> SERVICIO <strong>DE</strong> 25/02 AL 25/ 13,516.00<br />

04-abr-11 Cheque 2,561 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ VIATICOS A VENADO 700<br />

04-abr-11 Cargo EDGAR PATENA TOVAR VIATICOS A VENADO SLP 700<br />

04-abr-11 Cargo RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A VENADO SLP 700<br />

04-abr-11 Cargo INFONACOT PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> MARZ 17,190.69<br />

04-abr-11 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A VENADO SLP 1,200.00<br />

05-abr-11 Cheque 2,562 LUIS ERNESTO OﾑATE ROMERO VIATICOS A REAL <strong>DE</strong> 14 350<br />

05-abr-11 Cheque 2,563 SANTIAGO NIETO SANCHEZ VIATICOS A CD. VALLES 1,900.00<br />

05-abr-11 Cheque 2,564 J. CONCEPCION MORENO MARTINEZ VIATICOS A RIOVER<strong>DE</strong> 408<br />

05-abr-11 Cheque 2,565 FRANCISCO JAVIER RUIZ TORRES VIATICOS A REAL <strong>DE</strong> 14 1,100.00<br />

05-abr-11 Cargo SERVI EXPRESS BOULEVARD S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO <strong>DE</strong> F- 6597, 10738, 7496, 123 11,875.60<br />

05-abr-11 Cargo ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 64562, 64563, 64564, 64565, 64 13,262.75<br />

05-abr-11 Cargo ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 64427, 64428, 64429, 64430, 64 19,260.86<br />

05-abr-11 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A VENADO SLP 850<br />

06-abr-11 Cargo RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A AQUISMON 1,100.00<br />

06-abr-11 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A AQUISMON 2,820.00<br />

07-abr-11 Cheque 2,566 JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA VIATICOS A TAMAZUNCHALE 1,842.00<br />

07-abr-11 Cheque 2,567 FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICOS A MEXICO DF. 650<br />

07-abr-11 Cheque 2,568 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA VIATICOS A MEXICO DF. 650<br />

07-abr-11 Cheque 2,569 LUIS ERNESTO OﾑATE ROMERO VIATICOS A MEXICO DF. 1,174.00<br />

08-abr-11 Cheque 2,570 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 117205 GASTOS <strong>DE</strong> OFICINAS CENT 3,946.06<br />

08-abr-11 Cheque 2,571 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN F.R. DA 014/<strong>2011</strong> GASTOS <strong>DE</strong> LA DIR 8,287.81<br />

08-abr-11 Cheque 2,572 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN F.R. 016, 015 <strong>DE</strong> LA DIRECCION ADM 6,011.17<br />

08-abr-11 Cheque 2,573 BISELADOS <strong>DE</strong> SAN LUIS S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 12672 GASTOS <strong>DE</strong> OFICINAS CENTR 646<br />

11-abr-11 Cheque 2,574 RADIOMOVIL DIPSA S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO <strong>DE</strong> TEL CELULAR <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> M 14,000.92<br />

11-abr-11 Cheque 2,575 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 114799, 112505, 113057, 113695 1,560.00<br />

11-abr-11 Cheque 2,576 A<strong><strong>DE</strong>L</strong>A VIDALES SANCHEZ F- 1418 GASTOS <strong>DE</strong> LA RESI<strong>DE</strong>NCIA H 1,856.00<br />

11-abr-11 Cheque 2,577 FELIX RAMIREZ ORTIZ F- 19746, 19740, 19726 GASTOS <strong>DE</strong> 995.41<br />

11-abr-11 Cheque 2,578 CARLOS ARTURO RUIZ CASTILLO F- 5972 GASTOS <strong>DE</strong> OF CENTRALES 932.64<br />

11-abr-11 Cheque 2,579 OFFICE <strong>DE</strong>POT <strong>DE</strong> MEXICO S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 1335153, 42118 GASTOS <strong>DE</strong> OF CE 1,893.23<br />

11-abr-11 Cheque 2,580 GASOLINERA PERI- NORTE S.A.D E C.V. F- 353, 280 GASTOS <strong>DE</strong> OFICINAS CE 31,117.46

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> ABRIL <strong>2011</strong><br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

11-abr-11 Cheque 2,581 COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM S.A. F- 751 GASTOS OFICNAS CENTRALES 4,408.00<br />

11-abr-11 Cheque 2,582 IMPROINCO S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 909,1027,1007,910 GASTOS OF CE 1,874.59<br />

11-abr-11 Cheque 2,583 DANIEL CORONADO LOPEZ VIATICOS A SANTO DOMINGO CHARCAS 350<br />

11-abr-11 Cheque 2,584 AURELIO ARTEAGA QUINTERO VIATICOS A STO DOMINGO 350<br />

11-abr-11 Cheque 2,585 RAFAEL QUISTIAN ARELLANO VIATICOS A SANTO DOMINGO 350<br />

11-abr-11 Cheque 2,586 ARTURO MORENO URBINA VIATICOS A SANTO DOMINGO 350<br />

11-abr-11 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 06, PARCIAL 07, 08/<strong>2011</strong> <strong>DE</strong> 7,188.77<br />

11-abr-11 Cargo ERNESTO ME<strong><strong>DE</strong>L</strong>LIN GOMEZ F.R. 04 <strong>DE</strong> LA RESI<strong>DE</strong>NCIA RIOVER<strong>DE</strong> 2,922.75<br />

11-abr-11 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 2,802.18<br />

11-abr-11 Cargo RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A STO DOMINGO Y STA CATA 700<br />

11-abr-11 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A STO DOMINGO Y STA CATA 2,920.00<br />

11-abr-11 Cargo SILBEN S.A.D E C.V. F- 40875, 40877, 40878, 40881, 40 8,757.20<br />

11-abr-11 Cargo SILBEN S.A.D E C.V. F- 40880, 40876, 40909, 40912 GAS 6,341.60<br />

12-abr-11 Cheque 2,587 GABRIEL ALVARADO HERRERA VIATICOS A TAMASOPO 2,336.00<br />

12-abr-11 Cheque 2,588 JOSE DANIEL GONZALEZ MEN<strong>DE</strong>Z VIATICOS A TAMASOPO 1,850.00<br />

12-abr-11 Cheque 2,589 PABLO NIﾑO HERNAN<strong>DE</strong>Z VIATICOS A TAMASOPO 1,850.00<br />

12-abr-11 Cheque 2,590 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 2,803.45<br />

12-abr-11 Cheque 2,591 MARIA <strong>DE</strong> LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 2,449.06<br />

12-abr-11 Cheque 2,592 GUADALUPE BAES PONCE PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 1 QNA D 2,707.36<br />

12-abr-11 Cheque 2,593 ERNESTO ME<strong><strong>DE</strong>L</strong>LIN GOMEZ NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> ABRIL <strong>DE</strong> RIOVER<strong>DE</strong> 13,203.80<br />

12-abr-11 Cheque 2,594 AMADO CRUZ GUERRERO NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> ABRIL GASTO CORRI 0<br />

12-abr-11 Cheque 2,595 JAVIER REYES MUﾑIZ NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> ABRIL GASTO CORRI 6,825.40<br />

12-abr-11 Cheque 2,596 VALENTE HERNAN<strong>DE</strong>Z ROCHA NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> ABRIL <strong>DE</strong> GASTO CO 6,339.40<br />

12-abr-11 Cheque 2,597 JUAN VILLALOBOS FLORES NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> ABRIL <strong>DE</strong> GASTO CO 8,008.20<br />

12-abr-11 Cheque 2,598 LORENZO SANCHEZ CA<strong>DE</strong>NA NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> ABRIL <strong>DE</strong> GASTO CO 8,402.00<br />

12-abr-11 Cheque 2,599 J. LINO ARREDONDO ROCHA NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> ABRIL <strong>DE</strong> GASTO CO 9,294.40<br />

12-abr-11 Cheque 2,600 SALOMON ISABEL HERNAN<strong>DE</strong>Z NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> ABRIL GASTO CORRI 6,700.20<br />

12-abr-11 Cheque 2,601 WULFRANO HERNAN<strong>DE</strong>Z CERVANTES NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> ABRIL <strong>DE</strong> GASTO CO 0<br />

12-abr-11 Cheque 2,602 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> ABRIL <strong>DE</strong> OFICINAS 315,394.60<br />

12-abr-11 Cheque 2,603 VALENTIN ANTONIO CAMPOS NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> ABRIL GASTO CORRI 6,108.20<br />

12-abr-11 Cheque 2,604 WULFRANO HERNAN<strong>DE</strong>Z CERVANTES NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> ABRIL GASTO CORRI 6,471.20<br />

12-abr-11 Cargo SERVI EXPRESS BOULEVARD S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 14001, 8526 GASTOS <strong>DE</strong> LA RESID 5,850.00<br />

12-abr-11 Cargo ERNESTO ME<strong><strong>DE</strong>L</strong>LIN GOMEZ F.R. 05 <strong>DE</strong> LA RESI<strong>DE</strong>NCIA RIOVER<strong>DE</strong> 3,187.87<br />

13-abr-11 Cheque 2,605 EDUARDO JASSO FLORES VIATICOS A DULCE GRAN<strong>DE</strong> - EL BARR 1,000.00

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> ABRIL <strong>2011</strong><br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

13-abr-11 Cheque 2,606 DOMINGO SANCHEZ QUISTIAN VIATICOS A TAMASOPO 1,850.00<br />

13-abr-11 Cheque 2,607 JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA VIATICOS A TAMASOPO 1,850.00<br />

13-abr-11 Cheque 2,608 LUIS MIGUEL PEREZ GALLARDO VIATICOS A TAMASOPO 1,850.00<br />

13-abr-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> ABRIﾑL GASTO CORR 852,603.20<br />

14-abr-11 Cheque 2,609 AMADO GUERRERO CRUZ NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> ABRIL <strong>DE</strong> GASTO C 8,439.00<br />

14-abr-11 Cheque 2,610 CINDY GUERRERO REBOLLOSO PAGO SERV SOC 1 QNA <strong>DE</strong> ABRIL 500<br />

14-abr-11 Cheque 2,611 ARLIN VERONICA MARTINEZ GOMEZ ALVARAD PAGO SERV SOC 1 QNA <strong>DE</strong> ABRIL 500<br />

14-abr-11 Cheque 2,612 ROSARIO SALAZAR CUELLAR PAGO <strong>DE</strong> SERV SOC 1 QNA <strong>DE</strong> ABRIL 500<br />

14-abr-11 Cheque 2,613 REGINA VAZQUEZ RAMOS PAGO <strong>DE</strong> SERV SOC 1 QNA <strong>DE</strong> ABRIL 500<br />

14-abr-11 Cheque 2,614 MARTIN SERVANDO CORTEZ CASTILLO PAGO <strong>DE</strong> SERVICIO SOCIAL 1 QNA <strong>DE</strong> 500<br />

14-abr-11 Cheque 2,615 JESUS ZEPEDA LOBO PAGO <strong>DE</strong> SERV SOC 1 QNA <strong>DE</strong> ABRIL 500<br />

14-abr-11 Cheque 2,616 LILIANA ERIZBETH SANCHEZ RESENDIZ PAGO <strong>DE</strong> SERV SOC 1 QNA <strong>DE</strong> ABRIL 500<br />

14-abr-11 Cheque 2,617 NORMA GRISELDA RODRIGUEZ GUTIERREZ PAGO <strong>DE</strong> SERV SOC 1 QNA <strong>DE</strong> ABRIL 500<br />

14-abr-11 Cheque 2,618 LOUR<strong>DE</strong>S <strong><strong>DE</strong>L</strong> PILAR ESCAREﾑO RIVERA PAGO <strong>DE</strong> SERV SOC 1 QNA <strong>DE</strong> ABRIL 500<br />

14-abr-11 Cheque 2,619 JOSE HUGO LEON ZARATE SERV SOC 1 QNA <strong>DE</strong> ABRIL 500<br />

14-abr-11 Cheque 2,620 LORENA AGUILAR PEREZ PAGO <strong>DE</strong> SERV SOC 1 QNA <strong>DE</strong> ABRIL 500<br />

14-abr-11 Cargo FRANCISCO <strong>DE</strong> JESUS VAZQUEZ CHAVEZ RBO 016 RENTA <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> ABRIL <strong>DE</strong> 3,339.00<br />

14-abr-11 Cargo SILVIA AGUILAR CISNEROS PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 1 QNA D 1,836.80<br />

14-abr-11 Cargo MARIA LUCINDA ANGELES CASTRO PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 4,241.99<br />

14-abr-11 Cargo LIZ MIREYA MARTINEZ ORTIZ PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 1,646.85<br />

15-abr-11 Cheque 2,621 ELIZABTEH GARCIA SANTOS PAGO <strong>DE</strong> SERVICIO SOCIAL 1 QNA <strong>DE</strong> 500<br />

15-abr-11 Cheque 2,622 SECRETARIA <strong>DE</strong> FINANZAS PAGO <strong>DE</strong> SEGURO MEDICO PAERA GASTO 0<br />

15-abr-11 Cheque 2,623 INSTITUTO MEXICANO <strong><strong>DE</strong>L</strong> SEGURO SOCIAL PAGO SERVICIO <strong><strong>DE</strong>L</strong> I.M.S.S. <strong><strong>DE</strong>L</strong> ME 117,675.36<br />

15-abr-11 Cargo TESORERIA <strong>DE</strong> LA FE<strong>DE</strong>RACION IMPUESTOS <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> ISR 610,406.00<br />

15-abr-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS TRASPASO A REC PROPIOS EL ESTIMUL 407,773.58<br />

18-abr-11 Cheque 2,624 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> PRESTAMO0S D 32,845.88<br />

18-abr-11 Cheque 2,625 SINDICATO IN<strong>DE</strong>PENDIENTE <strong>DE</strong> TRAB Y TRA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CUOTA SINDIC 699.1<br />

18-abr-11 Cheque 2,626 SINDICATO ESTATAL RENOVADO <strong>DE</strong> TRAB. D PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CUOTA SINDIC 74.38<br />

18-abr-11 Cheque 2,627 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> FONDO <strong>DE</strong> VIV 3,198.62<br />

18-abr-11 Cheque 2,628 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CUOTA SINDIC 7,700.52<br />

18-abr-11 Cheque 2,629 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> PMOS <strong>DE</strong> VEHI 1,916.44<br />

18-abr-11 Cheque 2,630 SINDICATO IN<strong>DE</strong>PENDIENTE <strong>DE</strong> TRAB Y TRA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CAJA <strong>DE</strong> AHOR 1,900.00<br />

18-abr-11 Cheque 2,631 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CAJA <strong>DE</strong> AHOR 21,950.00<br />

18-abr-11 Cheque 2,632 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> FONDO <strong>DE</strong> AHO 56,280.62

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> ABRIL <strong>2011</strong><br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

18-abr-11 Cheque 2,633 SINDICATO IN<strong>DE</strong>PENDIENTE <strong>DE</strong> TRAB Y TRA PAGO <strong>DE</strong> SANCION SINDICAL 1 QNA <strong>DE</strong> 704<br />

18-abr-11 Cheque 2,634 SINDICATO IN<strong>DE</strong>PENDIENTE <strong>DE</strong> TRAB Y TRA PAGO<strong>DE</strong> PMOS <strong>DE</strong> CAJA <strong>DE</strong> AHORRO 1 Q 721<br />

18-abr-11 Cheque 2,635 SINDICATO ESTATAL RENOVADO <strong>DE</strong> TRAB. D PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> PMO ESPECIAL 696<br />

18-abr-11 Cheque 2,636 INTERAPAS PAGO <strong><strong>DE</strong>L</strong> SERVICIO <strong>DE</strong> 14/12 AL 15/ 1,879.00<br />

18-abr-11 Cheque 2,637 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> LA 1 QNA <strong>DE</strong> 7,263.53<br />

18-abr-11 Cheque 2,638 TELEFONOS <strong>DE</strong> MEXICO S.A.B <strong>DE</strong> C.V. PAGO <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> ABRIL CONSOLIDADO 21,796.88<br />

18-abr-11 Cheque 2,639 SESEPRO S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 00063 GASTO <strong>DE</strong> OFICINAS CENTRA 805.04<br />

18-abr-11 Cheque 2,640 SEGURITEC TRANSPORTE <strong>DE</strong> VALORES S.A. F- 0124 TRASNSPORTE <strong>DE</strong> NOMINA OF 3,226.23<br />

18-abr-11 Cheque 2,641 GASOLINERA PERI- NORTE S.A.D E C.V. F- 534, 431 GASTOS OF CENTRALES 21,805.15<br />

18-abr-11 Cheque 2,642 SERVICIOS POCA LUZ S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 33801, 33902, 33985 GASTOS <strong>DE</strong> 11,294.16<br />

18-abr-11 Cheque 2,643 SECRETARIA <strong>DE</strong> FINANZAS PAGO <strong>DE</strong> SERVICIO MEDICO MAYORES 1 6,409.93<br />

18-abr-11 Cheque 2,644 CORAZON GUILLERMO PEREZ OLVERA F- 41513 , 41514 GASTOS <strong>DE</strong> LA RES 3,090.00<br />

18-abr-11 Cheque 2,645 LUBRICANTES TOGO S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 1192 GASTOS <strong>DE</strong> LA RESI<strong>DE</strong>NCIA V 6,190.58<br />

18-abr-11 Cheque 2,646 REFACCIONARIA <strong>DE</strong> LA TORRE EN VALLES S F- 59288, 59289, 59290, 59291, 59 13,772.68<br />

18-abr-11 Cheque 2,647 GRUPO RIVERA AHUMADA S.A. <strong>DE</strong> C.V. F. 1205 GASTOS <strong>DE</strong> LA RESI<strong>DE</strong>NCIA V 1,095.00<br />

18-abr-11 Cheque 2,648 ABRAHAM FLORES FLORES F- 1546, 1547 GASTOS <strong>DE</strong> LA RESI<strong>DE</strong> 1,856.00<br />

18-abr-11 Cheque 2,649 JORGE EDUARDO PURATA ZUMAYA F- 1695 GASTOS <strong>DE</strong> LA RESI<strong>DE</strong>NCIA V 1,279.99<br />

18-abr-11 Cheque 2,650 FRANCISCO JAVIER RUIZ TORRES REEMBOLSO <strong>DE</strong> GASTOS 12 217.1<br />

18-abr-11 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 16, 23 <strong>DE</strong> LA RESI<strong>DE</strong>NCIA VALL 802.6<br />

18-abr-11 Cargo JUAN JOSE <strong>DE</strong> LEON CEDILLO VIATICOS <strong>DE</strong> TAMAZUNCHALE A SAN LU 1,912.00<br />

19-abr-11 Cheque 2,651 SALOMON ISABEL HERNAN<strong>DE</strong>Z VIATICOS <strong>DE</strong> VALLES A SAN LUIS 1,100.00<br />

27-abr-11 Cheque 2,652 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 2,465.00<br />

27-abr-11 Cheque 2,653 MARIA <strong>DE</strong> LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 2,232.14<br />

27-abr-11 Cheque 2,654 MA. GUADALUPE BAEZ PONCE PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 2 QNA D 0<br />

27-abr-11 Cheque 2,655 ERNESTO ME<strong><strong>DE</strong>L</strong>LIN GOMEZ NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> ABRIL GASTO CORRI 12,973.60<br />

27-abr-11 Cheque 2,656 AMADO GUERRERO CRUZ NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> ABRIL <strong>DE</strong> GASTO CO 7,727.80<br />

27-abr-11 Cheque 2,657 JAVIER REYES MUﾑIZ NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> ABRIL <strong>DE</strong> GASTO CO 5,542.80<br />

27-abr-11 Cheque 2,658 VALENTE HERNAN<strong>DE</strong>Z ROCHA NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> ABRIL <strong>DE</strong> GASTO CO 4,927.80<br />

27-abr-11 Cheque 2,659 JUAN VILLALOBOS FLORES NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> ABRIL <strong>DE</strong> GASTO CO 6,489.60<br />

27-abr-11 Cheque 2,660 LORENZO SANCHEZ CA<strong>DE</strong>NA NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> ABRIL <strong>DE</strong> GASTO CO 6,883.80<br />

27-abr-11 Cheque 2,661 J. LINO ARREDONDO ROCHA NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> ABRIL <strong>DE</strong> GASTO CO 8,147.80<br />

27-abr-11 Cheque 2,662 SALOMON ISABEL HERNAN<strong>DE</strong>Z NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> ABRIL <strong>DE</strong> GASTO CO 5,338.80<br />

27-abr-11 Cheque 2,663 VALENTIN ANTONIO CAMPOS NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> ABRIL GASTO CORRI 5,141.80<br />

27-abr-11 Cheque 2,664 WULFRANO HERNAN<strong>DE</strong>Z CERVANTES NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> ABRIL <strong>DE</strong> GASTO CO 5,417.60

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> ABRIL <strong>2011</strong><br />

27-abr-11 Cheque 2,665 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> ABRIL <strong>DE</strong> GASTO CO 273,173.40<br />

27-abr-11 Cheque 2,666 CANCELADO CANCELADO 0<br />

27-abr-11 Cheque 2,667 URBANIZADORA NOVA <strong>DE</strong> SAN LUIS S.A. <strong>DE</strong> F- 86, 99 GASTOS <strong>DE</strong> OFICINAS CEN 2,784.00<br />

27-abr-11 Cargo SILVIA AGUILAR CISNEROS PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 4,173.00<br />

27-abr-11 Cargo LIZ MIREYA MARTINEZ ORTIZ PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 1,357.20<br />

27-abr-11 Cargo MARIA LUCINDA ANGELES CASTRO PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 1,621.61<br />

27-abr-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> SUMANOMINA <strong>DE</strong> LA 2 QNA <strong>DE</strong> 851,271.00<br />

28-abr-11 Cheque 2,668 JESUS ZEPEDA LOBO APGO <strong>DE</strong> AYUDA POR SERV SOCIAL 2 Q 500<br />

28-abr-11 Cheque 2,669 LOUR<strong>DE</strong>S <strong><strong>DE</strong>L</strong> PILAR ESCAREﾑO RIVERA PAGO <strong>DE</strong> AYUDA POR SERV SOC 2 QNA 500<br />

28-abr-11 Cheque 2,670 JOSE HUGO LEON ZARATE PAGO <strong>DE</strong> AYUDA POR SERV SOC 2 QNA 500<br />

28-abr-11 Cheque 2,671 LORENA AGUILAR PEREZ PAGO <strong>DE</strong> AYUDA POR SERVICIO SOCIAL 500<br />

28-abr-11 Cheque 2,672 NORMA GRISELDA RODRIGUEZ GUTIERREZ PAGO <strong>DE</strong> AYUDA POR SERV SOC 2 QNA 500<br />

28-abr-11 Cheque 2,673 LILIANA ERIZBETH SANCHEZ RESENDIZ PAGO <strong>DE</strong> AYUDA POR SERV SOC 2 QNA 500<br />

28-abr-11 Cheque 2,674 CINDY GUERRERO REBOLLOSO PAGO <strong>DE</strong> AYUDA POR SERV SOC 2 QNA 500<br />

28-abr-11 Cheque 2,675 ARLIN VERONICA MARTINEZ GOMEZ ALVARAD PAGO <strong>DE</strong> AYUDA POR SERV SOC 2 QNA 500<br />

28-abr-11 Cheque 2,676 MARIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> ROSARIO SALAZAR CUELLAR PAGO <strong>DE</strong> AYUDA POR SERV SOC 2 QNA 500<br />

28-abr-11 Cheque 2,677 REGINA VAZQUEZ RAMOS PAGO <strong>DE</strong> AYUDA POR SERV SOC 2 QNA 500<br />

28-abr-11 Cheque 2,678 MARTIN SERVANDO CORTEZ CASTILLO PAGO <strong>DE</strong> AYUDA POR SERVICIO SOCIAL 500<br />

28-abr-11 Cheque 2,679 ELIZABTEH GARCIA SANTOS PAGO <strong>DE</strong> AYUDA POR SERV SOC 2 QNA 500<br />

29-abr-11 Cheque 2,680 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN f.r. 017, 018/<strong>2011</strong> GASTOS <strong>DE</strong> LA D 11,125.64<br />

29-abr-11 Cheque 2,681 CANCELADO CANCELADO 0<br />

29-abr-11 Cheque 2,682 FRANCISCO JAVIER RUIZ TORRES REEMBOLSO <strong>DE</strong> GASTOS 13, 14 242<br />

29-abr-11 Cheque 2,683 JOSE ANTONIO RAMOS CAR<strong>DE</strong>NAS RENTA <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> ABRIL <strong>DE</strong> LA RESI 8,904.00<br />

29-abr-11 Cheque 2,684 SESEPRO S.A. <strong>DE</strong> C.V. f- 090 GASTOS OFICINAS CENTRALES 805.04<br />

29-abr-11 Cheque 2,685 SEGURITEC TRANSPORTE <strong>DE</strong> VALORES S.A. F- 172 GASTOS OFICINAS CENTRALES 3,542.38<br />

29-abr-11 Cheque 2,686 ACUALIMPIO <strong><strong>DE</strong>L</strong> CENTRO S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 13370 GASTO OFICINAS CENTRALES 16,918.04<br />

29-abr-11 Cheque 2,687 GUADALUPE BAES PONCE PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 2,251.80<br />

29-abr-11 Cargo COMISION FE<strong>DE</strong>RAL <strong>DE</strong> ELECTRICIDAD PAGO <strong><strong>DE</strong>L</strong> 25/03 AL 26/04 OFICINAS 15,873.00<br />

29-abr-11 Cargo BANORTE COMISIONES <strong>DE</strong> ABRIL 1,322.40<br />

29-abr-11 Cargo BANORTE COMISIONES MARZO 1,241.20<br />

559062920<br />

ODGE 62920

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> ABRIL <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

19-abr-11 Cheque 1,055 CANCELADO CANCELADO 0<br />

19-abr-11 Cheque 1,056 CONCRESER S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO TOTAL <strong>DE</strong> FACTURAS 1429, 1430 1'670,751.76<br />

27-abr-11 Cheque 1,057 CONCRESER S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO FINIQUITO <strong>DE</strong> CONTRATO PUENTE 2'709,318.98<br />

29-abr-11 Cheque 1,058 CONTRALORIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .005 <strong>DE</strong> INS 23,638.19<br />

29-abr-11 Cheque 1,059 CONTRALORIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .005 <strong>DE</strong> INS 2,408.00<br />

29-abr-11 Cheque 1,060 CONTRALORIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .005 <strong>DE</strong> INS 1,670.00<br />

29-abr-11 Cheque 1,061 CONTRALORIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>DUCTIVAS D 83,718.52<br />

29-abr-11 Cheque 1,062 CAMARA MEXICANA <strong>DE</strong> LA INDUSTRIA <strong>DE</strong> LA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .002 <strong>DE</strong> I.C 25,168.00<br />

29-abr-11 Cheque 1,063 CAMARA MEXICANA <strong>DE</strong> LA INDUSTRIA <strong>DE</strong> LA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .02 <strong>DE</strong> I.C. 739.19<br />

612548392<br />

FIES 2009 4 8392<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

29-abr-11 Cheque 56 CAMARA MEXICANA <strong>DE</strong> LA INDUSTRIA <strong>DE</strong> LA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .002 <strong>DE</strong> INS 138<br />

29-abr-11 Cheque 57 CONTRALORIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> .005 <strong>DE</strong> INSP 3,262.98<br />

648977076<br />

FEIS 2010 7076<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

29-abr-11 Cheque 40 CONTRALORIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .005 <strong>DE</strong> INS 4,334.00<br />

845018707<br />

RECURSOS PR OPIOS

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> ABRIL <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

02-abr-11 Cargo ERIK MEN<strong>DE</strong>Z TORRES VIATICOS A 3,478.00<br />

02-abr-11 Cargo HECTOR CASTRO <strong><strong>DE</strong>L</strong>GADILLO VIATICOS A MEXICO DF. 1,950.00<br />

06-abr-11 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A VALLES, AQUISMON . SAN 2,920.00<br />

07-abr-11 Cargo ERIK MEN<strong>DE</strong>Z TORRES VIATICOS A AQUISMON 2,120.00<br />

07-abr-11 Cargo HECTOR CASTRO <strong><strong>DE</strong>L</strong>GADILLO VIATICOS A AQUISMON 1,100.00<br />

11-abr-11 Cheque 4,628 VICENTE MEDINA MUﾑOZ F- 2743 GASTOS <strong>DE</strong> RECURSOS PROPIO 7,772.00<br />

11-abr-11 Cheque 4,629 SALVADOR PEDROZA MUﾑOZ RBOSA 280, 281 GASTOS <strong>DE</strong> REC PROP 6,300.00<br />

11-abr-11 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A RAYON Y AQUISMON 5,820.00<br />

12-abr-11 Cheque 4,630 LUIS ERNESTO OﾑATE ROMERO VIATICOS A LA CD. <strong>DE</strong> MEXICO 978<br />

12-abr-11 Cheque 4,631 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> ABRIL <strong>DE</strong> PERSONAL 26,384.80<br />

12-abr-11 Cheque 4,632 ANTONIO COLLAZO PESINA NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> ABRIL <strong>DE</strong> PERSONAL 1,873.60<br />

12-abr-11 Cargo ERIK MEN<strong>DE</strong>Z TORRES VIATICOS TAMASOPO <strong><strong>DE</strong>L</strong> 21/12/10 RE 1,100.00<br />

12-abr-11 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO REGISTRO <strong>DE</strong> MOVIEMIENTO <strong><strong>DE</strong>L</strong> DIA 0 1,720.00<br />

12-abr-11 Cargo EDGAR PATENA TOVAR VIATICOS A REAL <strong>DE</strong> 14 200<br />

13-abr-11 Cheque 4,633 BLAS REYES RESENDIZ NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> ABRIL <strong>DE</strong> PERSONA 1,873.60<br />

13-abr-11 Cheque 4,634 EPIFANIO RODRIGUEZ SALAZAR NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> ABRIL <strong>DE</strong> PERSONAL 1,873.60<br />

13-abr-11 Cheque 4,635 MIGUEL RODRIGUEZ HERNAN<strong>DE</strong>Z NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> ABRIL <strong>DE</strong> PERSONAL 1,873.60<br />

13-abr-11 Cheque 4,636 OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ HERNAN<strong>DE</strong>Z NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> ABRIL <strong>DE</strong> PERSONAL 1,873.60<br />

13-abr-11 Cheque 4,637 FATIMA RUBIO VARGAS NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> ABRIL <strong>DE</strong> PERSONA 1,684.90<br />

13-abr-11 Cheque 4,638 ARTURO RIVERA GOMEZ NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> ABRIL <strong>DE</strong> PERSONAL 4,121.30<br />

13-abr-11 Cheque 4,639 J. JESUS RAMIREZ SALVADOR NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> ABRIL <strong>DE</strong> LA RESID 1,684.90<br />

13-abr-11 Cheque 4,640 PEDRO SERNA RAMIREZ NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> ABRIL PERSONAL EV 1,684.90<br />

13-abr-11 Cheque 4,641 MATEO ANTONIO ANGELES NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> ABRIL <strong>DE</strong> PERSONA 1,684.90<br />

13-abr-11 Cheque 4,642 EQUIPOS Y SERVICIOS PARA OFICINA <strong>DE</strong> R F- 25324 25403, 25517, GASTOS <strong>DE</strong> 6,890.40<br />

13-abr-11 Cheque 4,643 DUCOGOLD EXCELENCE S. <strong>DE</strong> R.L. <strong>DE</strong> C.V. F- 2017 GASTOS REC PROPIOS 3,602.00<br />

13-abr-11 Cheque 4,644 OFFICE <strong>DE</strong>POT <strong>DE</strong> MEXICO S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 1337832 REC PROPIOS 1,798.00<br />

13-abr-11 Cheque 4,645 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 2831 GASTOS REC PROPIOS 208.8<br />

13-abr-11 Cheque 4,646 ALDO RODRIGO <strong>DE</strong> LOS SANTOS PLIEGO F- 0721 GASTOS <strong>DE</strong> REC PROPIOS 14,500.00<br />

13-abr-11 Cargo JOEL SERNA BRIONES VIATICOS A MEXICO DF. 3,230.00<br />

13-abr-11 Cargo ALBERTO GLORIA MORENO VIATICOS A MEXICO DF. 3,150.00<br />

13-abr-11 Cargo ISMAEL VELAZQUEZ CASTRO VIATICOS A MEXICO DF. 3,330.00<br />

13-abr-11 Cargo MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A MEXICO DF. 3,150.00

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> ABRIL <strong>2011</strong><br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

14-abr-11 Cargo HECTOR CASTRO <strong><strong>DE</strong>L</strong>GADILLO VIATICOS A CD. VALLES 2,120.00<br />

14-abr-11 Cargo SECRETARIA <strong>DE</strong> GOBERNACION PAGO <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>RCHOS <strong>DE</strong> LICITACION 5,492.00<br />

15-abr-11 Cheque 4,647 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> COM#LEMENTO A SUELDO <strong>DE</strong> L 19,300.00<br />

15-abr-11 Cheque 4,648 JOSE DANIEL GONZALEZ MEN<strong>DE</strong>Z VIATICOS A TAMASOPO 1,850.00<br />

15-abr-11 Cheque 4,649 PABLO NIﾑO HERNAN<strong>DE</strong>Z VIATICOS A TAMASOPO 1,850.00<br />

15-abr-11 Cheque 4,650 GABRIEL ALVARADO HERRERA VIATICOS A TAMASOPO 2,336.00<br />

15-abr-11 Cheque 4,651 JOSE EDUARDO SEGURA NAVARRO VIATICOS A SALINAS 450<br />

15-abr-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> SUMANOMINA Y HONARARIOS D 139,301.62<br />

15-abr-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> COMPLEMENTO <strong>DE</strong> SUELDO <strong>DE</strong> 80,350.00<br />

15-abr-11 Cargo TESORERIA <strong>DE</strong> LA FE<strong>DE</strong>RACION IMPUESTOS POR ARRENDAMIENTO <strong>DE</strong> IN 3,887.00<br />

15-abr-11 Cargo TESORERIA <strong>DE</strong> LA FE<strong>DE</strong>RACION IMPUESTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> SER 491<br />

15-abr-11 Cargo TESORERIA <strong>DE</strong> LA FE<strong>DE</strong>RACION IMPUESTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> MARZO HONORA 43,241.00<br />

18-abr-11 Cheque 4,652 AURELIO ARTEAGA QUINTERO VIATICOS A SANTO DOMINGO CHARCAS 350<br />

18-abr-11 Cheque 4,653 ARTURO MORENO URBINA V IATICOS A SANTO DOMINGO 350<br />

18-abr-11 Cheque 4,654 RAFAEL QUISTIAN ARELLANO VIATICOS A SANTO DOMINGO 350<br />

18-abr-11 Cheque 4,655 DANIEL CORONADO LOPEZ VIATICOS A SANTO DOMINGO 350<br />

18-abr-11 Cargo SILBEN S.A.D E C.V. F- 40940, 40943, 64772, 64774, 64 14,351.58<br />

18-abr-11 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A ATAMUIN 2,812.00<br />

19-abr-11 Cheque 4,656 RUBEN ALEJANDRO GUTIERREZ ALMAZAN ANTICIPO <strong>DE</strong> SUELDO 1 QNA <strong>DE</strong> ABRIL 4,200.00<br />

19-abr-11 Cheque 4,657 JOAQUIN IBARRA LOPEZ ANTICIPO A SUELDO 1 QNA <strong>DE</strong> ABRIL 4,500.00<br />

19-abr-11 Cheque 4,658 JULIO ANTONIO <strong><strong>DE</strong>L</strong>GADILLO GARCIA ANTICIPO A SUELDO 1 QNA <strong>DE</strong> ABRIL 2,900.00<br />

19-abr-11 Cheque 4,659 CRISTINA TONATZIN GUTIERREZ MENDOZA ANTICIPO A CTA <strong>DE</strong> SUELDO <strong>DE</strong> LA 1 4,600.00<br />

19-abr-11 Cheque 4,660 ELIA LOERA HERRERA ANTICIPO A CTA <strong>DE</strong> SUELDO <strong>DE</strong> LA 1 2,700.00<br />

19-abr-11 Cheque 4,661 JOSE MIGUEL PEREZ MIRANDA ANTICIPO A CTA <strong>DE</strong> SUELDO <strong>DE</strong> LA 1 3,000.00<br />

19-abr-11 Cheque 4,662 JUAN JOSE <strong>DE</strong> LEON CEDILLO ANTICIPO A CTA <strong>DE</strong> SUELDOS 1 QNA D 5,000.00<br />

19-abr-11 Cheque 4,663 GILBERTO SAAVEDRA JASSO ANTICIPO A CTA <strong>DE</strong> SUELDO 1 QNA <strong>DE</strong> 2,700.00<br />

19-abr-11 Cheque 4,664 JOSE CASTULO SALAZAR ESTRADA REEMBOLSO <strong>DE</strong> GASTOS S/N 1,265.00<br />

19-abr-11 Cheque 4,665 COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM S.A. F- 564 GASTOS <strong>DE</strong> RECURSOS PROPIOS 8,376.65<br />

25-abr-11 Cheque 4,666 FRANCISCO JAVIER RUIZ TORRES VIATICOS AL MPIO <strong>DE</strong> 14 1,100.00<br />

25-abr-11 Cheque 4,667 CLAUDIA HERNAN<strong>DE</strong>Z PADILLA PRESTAMO OF CENTRALES 34,000.00<br />

25-abr-11 Cargo HECTOR CASTRO <strong><strong>DE</strong>L</strong>GADILLO VIATICOS A TAMASOPO 1,570.00<br />

26-abr-11 Cheque 4,668 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> ABRIL <strong>DE</strong> PERSONAL 79,429.90<br />

26-abr-11 Cheque 4,669 ANTONIO COLLAZO PESINA NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> ABRIL <strong>DE</strong> PERSONAL 5,345.00<br />

26-abr-11 Cheque 4,670 BLAS REYES RESENDIZ NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> ABRIL <strong>DE</strong> PERSONAL 5,345.00

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> ABRIL <strong>2011</strong><br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

26-abr-11 Cheque 4,671 EPIFANIO RODRIGUEZ SALAZAR NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> ABRUIL <strong>DE</strong> PERSONA 5,344.90<br />

26-abr-11 Cheque 4,672 MIGUEL RODRIGUEZ HERNAN<strong>DE</strong>Z NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> ABRIL <strong>DE</strong> GASTO CO 5,344.90<br />

26-abr-11 Cheque 4,673 OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ HERNAN<strong>DE</strong>Z NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> ABRIL <strong>DE</strong> PERSONAL 5,344.90<br />

26-abr-11 Cheque 4,674 FATIMA RUBIO VARGAS NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> ABRIL <strong>DE</strong> PERSONAL 4,535.50<br />

26-abr-11 Cheque 4,675 ARTURO RIVERA GOMEZ NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> ABRIL <strong>DE</strong> PERSONAL 13,099.80<br />

26-abr-11 Cheque 4,676 J. JESUS RAMIREZ SALVADOR NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> ABRIL <strong>DE</strong> LA RESID 4,535.50<br />

26-abr-11 Cheque 4,677 PEDRO SERNA RAMIREZ NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> ABRIL <strong>DE</strong> PERSONAL 4,535.50<br />

26-abr-11 Cheque 4,678 MATEO ANTONIO ANGELES NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> ABRIL <strong>DE</strong> PERSONAL 4,535.50<br />

26-abr-11 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A MEXICO DF. 3,478.00<br />

27-abr-11 Cheque 4,679 JAIME ALBERTO RANGEL OROZCO F- 0327 GASTOS <strong>DE</strong> OFICINAS CENTRA 2,088.00<br />

27-abr-11 Cheque 4,680 FRANCISCO JAVIER RUIZ TORRES REEMBOLSO <strong>DE</strong> GASTOS 09 140<br />

27-abr-11 Cheque 4,681 R. SAMANO Y CIA. S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 184218, 184519, GASTOS <strong>DE</strong> REC 3,014.84<br />

27-abr-11 Cheque 4,682 MARIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> CARMEN PINEDA ROQUE F- 3652 GASTOS <strong>DE</strong> REC PROPIOS 3,234.80<br />

27-abr-11 Cheque 4,683 REFACCIONES MEDINA S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 31247 GASTOS <strong>DE</strong> REC PROPIOS 181.16<br />

27-abr-11 Cheque 4,684 JORGE RAMOS ALEMAN F- 1504 GASTOS <strong>DE</strong> REC PROPIOS 986<br />

27-abr-11 Cheque 4,685 IMPROINCO S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 1208, 1227 GASTOS <strong>DE</strong> REC PROP 520<br />

27-abr-11 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A AQUISMON Y CD. SANTOS 2,920.00<br />

27-abr-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> SUMANOMINA Y HONORARIOS D 146,838.42<br />

27-abr-11 Cargo MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A MEXICO DF. 3,150.00<br />

27-abr-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS TRASPASO A GASTO CORRIENTE POR GA 222,900.38<br />

29-abr-11 Cheque 4,686 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS COMPLEMENTO <strong>DE</strong> SUELDOS <strong>DE</strong> LA 2a. 0<br />

29-abr-11 Cheque 4,687 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS COMPLEMENTO <strong>DE</strong> SUELDOS 2A. QNA <strong>DE</strong> 17,500.00<br />

29-abr-11 Cheque 4,688 SALOMON ISABEL HERNAN<strong>DE</strong>Z GASTOS X VIATICOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> PROGRAMA <strong>DE</strong> 1,100.00<br />

29-abr-11 Cheque 4,689 DANIEL CORONADO LOPEZ GASTOS X VIATICOS A VILLA JUAREZ 189<br />

29-abr-11 Cheque 4,690 LUIS ERNESTO OﾑATE ROMERO GASTOS X VIATICOS A VILLA <strong>DE</strong> RAMO 350<br />

29-abr-11 Cheque 4,691 FRANCISCO JAVIER RUIZ TORRES VIATICOS A MPIO <strong>DE</strong> CATORCE 1,100.00<br />

29-abr-11 Cheque 4,692 ARTURO MORENO URBINA VIATICOS A SANTO DOMINGO 350<br />

29-abr-11 Cheque 4,693 AURELIO ARTEAGA QUINTERO VIATICOS A SANTO DOMINGO 350<br />

29-abr-11 Cheque 4,694 DANIEL CORONADO LOPEZ VIATICOS A SANTO DOMINGO 350<br />

29-abr-11 Cheque 4,695 RAFAEL QUISTIAN ARELLANO VIATICOS A SANTO DOMINGO 350<br />

29-abr-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> COMPLEMENTO A SUELDO <strong>DE</strong> L 80,350.00<br />

29-abr-11 Cargo JUAN JOSE <strong>DE</strong> LEON CEDILLO VIATICOS A <strong>DE</strong> TAMAZUNCHALE A SAN 1,912.00<br />

29-abr-11 Cargo TEODORO FORTANELLI CERVANTES PAGO <strong>DE</strong> COMPLEMENTO A SUELDO 2 QN 2,000.00<br />

29-abr-11 Cargo FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICOS A VILLA <strong>DE</strong> RAMOS 350

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> ABRIL <strong>2011</strong><br />

29-abr-11 Cargo BANORTE INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 13.52<br />

19880101<br />

REC PROPIOS BAJIO 8010 1<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

559062911<br />

MIGRANTES 2 010 62911<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

29-abr-11 Cheque 1,057 CONTRALORIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .005 <strong>DE</strong> INS 10,004.00<br />

29-abr-11 Cheque 1,058 CAMARA MEXICANA <strong>DE</strong> LA INDUSTRIA <strong>DE</strong> LA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .002 <strong>DE</strong> ICI 4,001.00<br />

845030545<br />

CONA<strong>DE</strong>PI A NT 30545<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

12-abr-11 Cheque 1,155 INFRAESTRUCTURA <strong><strong>DE</strong>L</strong> GOLFO S.A. <strong>DE</strong> C.V f- 1102 ESTIMACION 7 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO 115,943.92<br />

12-abr-11 Cheque 1,156 INFRAESTRUCTURA <strong><strong>DE</strong>L</strong> GOLFO S.A. <strong>DE</strong> C.V F- 1095 ESTIMACION 3 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO T 103,279.80<br />

Av. Mariano Jiménez <strong>No</strong>. 830 col. Alamitos, San Luis Potosí, S.L.P. C.P.78280 Tel. y Fax (444) 815 32 11, 820 40 15

84518685<br />

CONV MPIO S ALINAS 1868 5<br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> MAYO <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

1604040341<br />

MPIO TAMAZU NCHALE SCOT IA 40341<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

19-may-11 Cheque 5 FRANCISCO VILLEGAS HERNAN<strong>DE</strong>Z F- 128 ESTIMACION 2 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO TL 1'562,511.97<br />

19-may-11 Cheque 6 CONTRALORIA GENERAL <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .005 <strong>DE</strong> INS 9,637.00<br />

19-may-11 Cheque 7 CAMARA MEXICANA <strong>DE</strong> LA INDUSTRIA <strong>DE</strong> LA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .002 <strong>DE</strong> I.C 3,855.00<br />

610086872<br />

IND MIGRANT ES 86872<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

19-may-11 Cheque 34 CESAR BUENO ACOSTA F- 556, 574 INDIRECTOS MIGRANTES 1,616.40<br />

576075338<br />

CONV MPIO S LP 75338<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

30-may-11 Cheque 420 CA<strong>DE</strong>CO S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 165022, 168810, GASTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> MP 0<br />

1604014294<br />

FIEF 14294 SCOTIABANK<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> MAYO <strong>2011</strong><br />

11-may-11 Cheque 49 MARIA GUADALUPE MANZANO ALVAREZ F- 306 ESTIMACION 3 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO PE 2'963,549.54<br />

31-may-11 Cheque 50 CORPORATIVO RUJOL, S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 101 ESTIMACION 1 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO AR 517,699.84<br />

31-may-11 Cheque 51 CONTRALORIA GENERAL <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>DUCTIVA <strong>DE</strong> 3,218.00<br />

31-may-11 Cheque 52 CAMARA MEXICANA <strong>DE</strong> LA INDUSTRIA <strong>DE</strong> LA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> .002 I.C.I.C 1,287.00<br />

4013943337<br />

REC PROP HS BC 3943337<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

163757811<br />

CONV ANTORC HISTAS 7811 BANCOMER<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

16-may-11 Cheque 13 FERMIN RODRIGUEZ LOPEZ F- 750 GASTOS <strong>DE</strong> RECURSOS CONVENI 0<br />

19-may-11 Cheque 14 AARON ORTIZ MARTINEZ F- 0002 GASTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> CONVENIO ANTOR 0<br />

20-may-11 Cheque 15 AARON ORTIZ MARTINEZ F- 004 GASTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> CONVENIO ANTORC 54,505.56<br />

845021775<br />

IND FAFEF 2 1775<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

19-may-11 Cheque 518 EXPOSICION <strong>DE</strong> COMPUTADORAS <strong>DE</strong> SAN LUI F- 41442 INDIRECTOS STA ROSA <strong>DE</strong> 5,800.00<br />

19-may-11 Cheque 519 SERVICIO SIERRA VISTA S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 3958 GASTOS INDIRECTOS STA ROS 592.83<br />

19-may-11 Cheque 520 GASOLINERA PERI- NORTE S.A.D E C.V. F- 679, 754, INDIRECTOS STA ROSA 1,250.96<br />

19-may-11 Cheque 521 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS F- 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 17,354.00<br />

30-may-11 Cheque 522 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS F- 3918, 3919, 3920, GASTOS INDI 5,018.81<br />

165866138<br />

BBVA REC PR OPIOS 66138<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg

845028265<br />

CONVEN MPIO SAN NICOLA S 28265<br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> MAYO <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

33343<br />

GTO CORR SU ELDOS BANRE 343<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

11-may-11 Cheque 3 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS TRASPASO A AL CTA <strong>DE</strong> GTO CORR 018 300,000.00<br />

20-may-11 Cheque 4 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS traspaso a al cta de gasto corrie 349,889.80<br />

603840133<br />

EST Y PROY ODGE 40133<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

31-may-11 Cheque 59 PAVIMENTOS Y TERRACERIAS <strong>DE</strong> LA ZONA M F-.869 ESTIMACION 2 <strong><strong>DE</strong>L</strong> PROYECTO 94,790.84<br />

31-may-11 Cheque 60 PAVIMENTOS Y TERRACERIAS <strong>DE</strong> LA ZONA M F- 0870 ESTIMACION 2 <strong><strong>DE</strong>L</strong> PROYECTO 53,228.87<br />

31-may-11 Cheque 61 PAVIMENTOS Y TERRACERIAS <strong>DE</strong> LA ZONA M F- 0868 ESTIMACION 2 <strong><strong>DE</strong>L</strong> PROYECTO 96,812.28<br />

31-may-11 Cheque 62 CONTRALORIA GENERAL <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .005 <strong>DE</strong> INP 1,514.00<br />

615931333<br />

IND APOYO M IGRANTES 31 333<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

559062966

GTO CORR 20 10 62966<br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> MAYO <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

612548280<br />

CONS X CONT RATO 48280<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

03-may-11 Cheque 170 SECRETARIA <strong>DE</strong> FINANZAS REINTEGRO <strong>DE</strong> RECURSOS NO EJECUTAD 9,304.90<br />

18-may-11 Cheque 171 SANCHEZ VAL<strong>DE</strong>Z CONSTRUCCIONES S.A. <strong>DE</strong> F- 0758 ESTIMACION 1 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO T 1'012,340.90<br />

18-may-11 Cheque 172 CONTRALORIA GENERAL <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .005 <strong>DE</strong> INS 6,272.00<br />

20-may-11 Cheque 173 GONZALO AVILA VELAZQUEZ F- 1167 ESTIMACION 1-A <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO 273,897.93<br />

20-may-11 Cheque 174 CONTRALORIA GENERAL <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> RETENCION<strong><strong>DE</strong>L</strong> .005 <strong>DE</strong> INSP 1,186.00<br />

31-may-11 Cheque 175 SANCHEZ VAL<strong>DE</strong>Z CONSTRUCCIONES S.A. <strong>DE</strong> F- 0759 ESTIMACION 2 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO S 226,591.69<br />

31-may-11 Cheque 176 CONTRALORIA GENERAL <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .005 <strong>DE</strong> INS 1,413.00<br />

576075347<br />

FONDO <strong>DE</strong> AP OYO A MIGRA NTE 75347<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

4050442110<br />

CONV VILLA <strong>DE</strong> RAMOS 44 2110 HSBC<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

845018669<br />

CONVENIO MP IO V HIDALG O 18669<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg

171688441<br />

CONVENIO MP IO RAYON 88 441<br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> MAYO <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

03-may-11 Cheque 2,426 CONTRALORIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>DUCTIVAS D 2,563.04<br />

03-may-11 Cheque 2,427 CAMARA MEXICANA <strong>DE</strong> LA INDUSTRIA <strong>DE</strong> LA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .005 <strong>DE</strong> INS 1,025.22<br />

669716131<br />

SACACOSECH <strong>DE</strong>RRAM 1613 1<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

03-may-11 Cheque 5 GRUPO PETORME S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 021 ESTIMACION 1 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO SA 470,588.22<br />

16-may-11 Cheque 6 IOC TRANSPORTES S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 103 ESTIMACION 1 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINOLOS 679,260.55<br />

26-may-11 Cheque 7 GRUPO PETORME S.A. <strong>DE</strong> C.V. f- 0032 ESTIAMCIIN 2 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO S 1'209,269.50<br />

26-may-11 Cheque 8 CONTRALORIA GENERAL <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .005 <strong>DE</strong> INS 7,342.00<br />

26-may-11 Cheque 9 CAMARA MEXICANA <strong>DE</strong> LA INDUSTRIA <strong>DE</strong> LA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .002 <strong>DE</strong> I.C 2,937.00<br />

165866251<br />

DULCE GRAND E EL BARRIL 66251<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

612548383<br />

IND CONV TA MAZUNCH. 48 383<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

02-may-11 Cargo SILBEN S.A.D E C.V. F- 40945,40965,40966,40969,40990, 8,528.70<br />

20-may-11 Cargo SILBEN S.A.D E C.V. F- 41054, 41058 GASTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> MPIO D 3,541.50<br />

30-may-11 Cheque 64 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 84806 GASTOS IND <strong><strong>DE</strong>L</strong> MPIO TAMA 1,100.00

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> MAYO <strong>2011</strong><br />

30-may-11 Cheque 65 GM MOTRIZ S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 7862 IND MPIO <strong>DE</strong> TAMAZUNCHALE 5,597.00<br />

30-may-11 Cheque 66 JORGE RAMOS ALEMAN F- 1519 IND <strong><strong>DE</strong>L</strong> MPIO <strong>DE</strong> TAMAZUNCH 1,542.80<br />

559062939<br />

CONS X ADMO N 2010 293 9<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

582314234<br />

IND FIEF 20 10 14234<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

19-may-11 Cheque 2,580 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 84565 INIDRECTPOS PEOTILLOS 299<br />

19-may-11 Cheque 2,581 MARTHA GUADALUPE TORRES SALDAﾑA F- 0686 INDIRECTOS PEOTILLOS 1,508.00<br />

19-may-11 Cheque 2,582 GASOLINERA PERI- NORTE S.A.D E C.V. F- 848, 850, GASTOS INDIRECTOS A 994.17<br />

19-may-11 Cheque 2,583 SERVICIO SIERRA VISTA S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 4549, GASTOS IND ARMADILLO LL 615.08<br />

19-may-11 Cheque 2,584 COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 1881 INDIRECTOS ARMADILLO <strong>DE</strong> L 412.49<br />

19-may-11 Cheque 2,585 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS F- 3715, 3716, 3717, 3718, INDIR 10,453.38<br />

19-may-11 Cheque 2,586 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ VIATICOS A VILLA HIDALGO 600<br />

20-may-11 Cargo JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA VIATICOS A ARMADILLO <strong>DE</strong> LOS INFAN 1,100.00<br />

30-may-11 Cheque 2,587 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS F- 3917 IND PEOTILLOS - SILOS 3,024.62<br />

615932158<br />

REC PROP FI NANZAS 9312 58<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

610087114<br />

LIB TAMUIN 87114<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

12-may-11 Cheque 90 SANCHEZ VAL<strong>DE</strong>Z CONSTRUCCIONES S.A. <strong>DE</strong> F- 0757 ESTIMACION 3 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO S 139,245.39

6120086872<br />

IND MIGR 86 872<br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> MAYO <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

582314261<br />

IND SACACOS ECHAS 14261<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

04-may-11 Cargo JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA VIATICOS A GUADALCAZAR 1,100.00<br />

16-may-11 Cargo JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA VIATICO GONZALEZ - LA AURORA 1,100.00<br />

19-may-11 Cargo JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA VIATICOS A SAN JUAN SIN AGUA 900<br />

20-may-11 Cargo JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA VIATICOS A GONZALEZ LA AURORA 1,000.00<br />

31-may-11 Cargo JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA VIATICOS A GONZALEZ - LA AURORA 1,000.00<br />

31-may-11 Cargo JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA VIATICOS A SAN JUAN SIN AGUA 1,000.00<br />

615931267<br />

SANTA ROSA <strong>DE</strong> GALLINAS FAFEF 31267<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

03-may-11 Cheque 147 SECRETARIA <strong>DE</strong> FINANZAS REINTEGRO <strong>DE</strong> RECURSOS NO EJECUTAD 2'290,467.22<br />

845018677<br />

GTO CORR 20 11 18677<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

03-may-11 Cargo INFONACOT PAGO <strong>DE</strong> RETENCIONES <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> AB 18,309.83<br />

04-may-11 Cargo SECRETARIA <strong>DE</strong> FINANZAS PAGO <strong><strong>DE</strong>L</strong> SEGUNDO BI<strong>MES</strong>TRE <strong><strong>DE</strong>L</strong> SUA 79,792.40<br />

06-may-11 Cheque 2,688 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 122324 GASTOS OF CENTRALES 4,435.59<br />

06-may-11 Cargo FRANCISCO <strong>DE</strong> JESUS VAZQUEZ CHAVEZ RBO 017 RENAT <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> MAYO <strong>DE</strong> 3,180.00<br />

11-may-11 Cheque 2,689 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> LA 2 QNA <strong>DE</strong> 7,263.53<br />

11-may-11 Cheque 2,690 SINDICATO ESTATAL RENOVADO <strong>DE</strong> TRAB. D PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> PMO ESPECIAL 696

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> MAYO <strong>2011</strong><br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

11-may-11 Cheque 2,691 SINDICATO IN<strong>DE</strong>PENDIENTE <strong>DE</strong> TRAB Y TRA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> PMOS <strong>DE</strong> CAJA 721<br />

11-may-11 Cheque 2,692 SINDICATO ESTATAL RENOVADO <strong>DE</strong> TRAB. D PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CUOTA SINDI 74.38<br />

11-may-11 Cheque 2,693 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> PMOS <strong>DE</strong> CAJA 33,898.26<br />

11-may-11 Cheque 2,694 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> FONDO <strong>DE</strong> VIV 3,198.62<br />

11-may-11 Cheque 2,695 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CUOTA SINDIC 7,729.84<br />

11-may-11 Cheque 2,696 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> PRESTAMOS <strong>DE</strong> 0<br />

11-may-11 Cheque 2,697 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> PMOS <strong>DE</strong> VEHI 1,916.44<br />

11-may-11 Cheque 2,698 SINDICATO IN<strong>DE</strong>PENDIENTE <strong>DE</strong> TRAB Y TRA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CUOTA SINDIC 502.62<br />

11-may-11 Cheque 2,699 SINDICATO IN<strong>DE</strong>PENDIENTE <strong>DE</strong> TRAB Y TRA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CAJA <strong>DE</strong> AHOR 1,900.00<br />

11-may-11 Cheque 2,700 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CAJA <strong>DE</strong> AHOR 21,950.00<br />

11-may-11 Cheque 2,701 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS TRASPASO A ALA CTA <strong>DE</strong> FONDO <strong>DE</strong> AH 56,510.44<br />

11-may-11 Cheque 2,702 INSTITUTO MEXICANO <strong><strong>DE</strong>L</strong> SEGURO SOCIAL PAGO <strong><strong>DE</strong>L</strong> IMSS <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> ABRIL 113,879.38<br />

11-may-11 Cheque 2,703 GUADALUPE BAES PONCE PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA 1 QNA 2,209.10<br />

11-may-11 Cheque 2,704 ERNESTO ME<strong><strong>DE</strong>L</strong>LIN GOMEZ NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> MAYO <strong>DE</strong> GASTO COR 10,388.20<br />

11-may-11 Cheque 2,705 AMADO GUERRERO CRUZ NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> MAYO RIOVER<strong>DE</strong> GAS 6,415.80<br />

11-may-11 Cheque 2,706 JAVIER REYES MUﾑIZ NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong>MAYO RIOVER<strong>DE</strong> GAST 5,164.60<br />

11-may-11 Cheque 2,707 VALENTE HERNAN<strong>DE</strong>Z ROCHA NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> MAYO RIOVER<strong>DE</strong> GAS 5,528.00<br />

11-may-11 Cheque 2,708 JUAN VILLALOBOS FLORES NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> MAYO GASTO CORRIE 6,009.80<br />

11-may-11 Cheque 2,709 LORENZO SANCHEZ CA<strong>DE</strong>NA NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> MAYO GASTO CORRIE 6,741.20<br />

11-may-11 Cheque 2,710 J. LINO ARREDONDO ROCHA NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> MAYO TAMAZUNCHALE 7,401.00<br />

11-may-11 Cheque 2,711 SALOMON ISABEL HERNAN<strong>DE</strong>Z NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> MAYO GASTO CORRIE 5,039.40<br />

11-may-11 Cheque 2,712 VALENTIN ANTONIO CAMPOS NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> MAYO GASTOP CORRI 4,891.00<br />

11-may-11 Cheque 2,713 WULFRANO HERNAN<strong>DE</strong>Z CERVANTES NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> MAYO <strong>DE</strong> GATSO COR 5,092.00<br />

11-may-11 Cheque 2,714 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 1 QNA D 2,424.75<br />

11-may-11 Cheque 2,715 MARIA <strong>DE</strong> LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 1,967.50<br />

11-may-11 Cheque 2,716 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> MAYO <strong>DE</strong> GASTO COR 255,535.80<br />

12-may-11 Cargo SILVIA AGUILAR CISNEROS PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 3,397.32<br />

12-may-11 Cargo MARIA LUCINDA ANGELES CASTRO PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 1,475.63<br />

12-may-11 Cargo LIZ MIREYA MARTINEZ ORTIZ PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 1,330.05<br />

13-may-11 Cheque 2,717 DIRECCION <strong>DE</strong> PENSIONES <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> ABRIL APLICANDO D 508,201.93<br />

13-may-11 Cheque 2,718 ELIZABTEH GARCIA SANTOS PAGO AYUDA SERVICIO SOCIAL 1 QNA 500<br />

13-may-11 Cheque 2,719 NORMA GRISELDA RODRIGUEZ GUTIERREZ PAGO <strong>DE</strong> AYUDA SERVICIO SOCIAL 1 Q 500<br />

13-may-11 Cheque 2,720 LILIANA ERIZBETH SANCHEZ RESENDIZ PAGO <strong>DE</strong> AYUDA <strong>DE</strong> SERV SOC 1 QNA D 500<br />

13-may-11 Cheque 2,721 JESUS ZEPEDA LOBO PAGO <strong>DE</strong> AYUDA <strong>DE</strong> SERV SOCIAL 1 QN 500<br />

13-may-11 Cheque 2,722 CINDY GUERRERO REBOLLO PAGO <strong>DE</strong> AYUDA SERV SOCIAL 1 QNA D 500<br />

13-may-11 Cheque 2,723 ARLIN VERONICA MARTINEZ GOMEZ ALVARAD PAGO <strong>DE</strong> SERV SOC 1 QNA <strong>DE</strong> MAYO 500<br />

13-may-11 Cheque 2,724 MARIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> ROSARIO SALAZAR CUELLAR PAGO <strong>DE</strong> AYUDA SERV SOC 1 QNA <strong>DE</strong> M 500<br />

13-may-11 Cheque 2,725 REGINA VAZQUEZ RAMOS PAGO <strong>DE</strong> SERV SOC 1 QNA <strong>DE</strong> MAYO 500<br />

13-may-11 Cheque 2,726 MARTIN SERVANDO CORTEZ CASTILLO PAGO <strong>DE</strong> SERV SOC 1 QNA <strong>DE</strong> MAYO 500<br />

13-may-11 Cheque 2,727 LORENA AGUILAR PEREZ PAGO <strong>DE</strong> AYUDA SERV SOC 1 QNA <strong>DE</strong> M 500<br />

13-may-11 Cheque 2,728 JOSE HUGO LEON ZARATE SERV SOC 1 QNA <strong>DE</strong> MAYO 500

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> MAYO <strong>2011</strong><br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

13-may-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> SUMANOMINA <strong>DE</strong> LA 1 QNA <strong>DE</strong> 715,432.00<br />

16-may-11 Cheque 2,729 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. <strong>DE</strong> C.V. f- 116649, 116884, 117549, 118136 1,800.00<br />

16-may-11 Cargo COMISION FE<strong>DE</strong>RAL <strong>DE</strong> ELECTRICIDAD PAGO <strong><strong>DE</strong>L</strong> SERVICIO <strong>DE</strong> 04/03 AL 06/ 17,655.00<br />

16-may-11 Cargo TESORERIA <strong>DE</strong> LA FE<strong>DE</strong>RACION IMPUESTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> ABRIL <strong>DE</strong> ARR 2,402.00<br />

16-may-11 Cargo TESORERIA <strong>DE</strong> LA FE<strong>DE</strong>RACION IMPUESTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> ABRIL ISR 438,338.00<br />

17-may-11 Cheque 2,730 RADIOMOVIL DIPSA S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO <strong>DE</strong> FACTURACION CONSOLIDADA D 15,669.92<br />

17-may-11 Cheque 2,731 JUAN MANUEL COMPEAN GONZALEZ RBOS 078, 079 RENAT <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> A 8,809.28<br />

17-may-11 Cheque 2,732 TADOGO S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 4554, 4555 RENTA <strong>DE</strong> MARZO Y A 12,760.00<br />

17-may-11 Cheque 2,733 DUCOGOLD EXCELENCE S. <strong>DE</strong> R.L. <strong>DE</strong> C.V. F- 2057 GASTOS OF CENTRALES 126<br />

17-may-11 Cheque 2,734 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> LA 1 QNA <strong>DE</strong> 7,678.54<br />

17-may-11 Cheque 2,735 SINDICATO IN<strong>DE</strong>PENDIENTE <strong>DE</strong> TRAB Y TRA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CAJA <strong>DE</strong> AHOR 1,900.00<br />

17-may-11 Cheque 2,736 SINDICATO ESTATAL RENOVADO <strong>DE</strong> TRAB. D PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CUOTA SINDIC 74.38<br />

17-may-11 Cheque 2,737 SINDICATO ESTATAL RENOVADO <strong>DE</strong> TRAB. D PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> PMO <strong>DE</strong> LA 1 696<br />

17-may-11 Cheque 2,738 SINDICATO IN<strong>DE</strong>PENDIENTE <strong>DE</strong> TRAB Y TRA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CAJA <strong>DE</strong> AHOR 721<br />

17-may-11 Cheque 2,739 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CAJA <strong>DE</strong> AHOR 21,950.00<br />

17-may-11 Cheque 2,740 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> PMOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> SIN 36,191.43<br />

17-may-11 Cheque 2,741 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> FONDO <strong>DE</strong> VIV 3,198.62<br />

17-may-11 Cheque 2,742 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CUOTA SINDIC 7,703.54<br />

17-may-11 Cheque 2,743 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> PMOS <strong>DE</strong> VEHI 1,916.44<br />

17-may-11 Cheque 2,744 SINDICATO IN<strong>DE</strong>PENDIENTE <strong>DE</strong> TRAB Y TRA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CUOTA SINDI 502.62<br />

17-may-11 Cheque 2,745 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> FONDO <strong>DE</strong> AHO 56,326.44<br />

17-may-11 Cheque 2,746 DIRECCION <strong>DE</strong> PENSIONES <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> DIF EN PAGO <strong>DE</strong> APORTACION 3,583.06<br />

17-may-11 Cheque 2,747 TELEFONOS <strong>DE</strong> MEXICO S.A.B <strong>DE</strong> C.V. PAGO <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> MAYO 21,038.18<br />

18-may-11 Cheque 2,748 CANCELADO CANCELADO 0<br />

18-may-11 Cheque 2,749 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN F.R. DA 019/<strong>2011</strong> <strong>DE</strong> LA DIRECCION 5,002.62<br />

18-may-11 Cheque 2,750 SERVILUB LA PAZ S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 25154 GASTOS <strong>DE</strong> OF CENTRALES 520<br />

18-may-11 Cheque 2,751 CARLOS ARTURO RUIZ CASTILLO F- 5970 GASTOS <strong>DE</strong> OFICINAS CENTRA 894.92<br />

18-may-11 Cheque 2,752 JOSE ANTONIO RAMOS CAR<strong>DE</strong>NAS RBO 016 RENTA <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> MAYO <strong>DE</strong> 8,904.00<br />

18-may-11 Cheque 2,753 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 121926, 122631, 123169, GASTOS 1,040.00<br />

24-may-11 Cheque 2,754 URBANIZADORA NOVA <strong>DE</strong> SAN LUIS S.A. <strong>DE</strong> F- 147 GASTOS D EOFICINAS CENTRAL 1,392.00<br />

24-may-11 Cheque 2,755 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 2,559.67<br />

24-may-11 Cheque 2,756 MARIA <strong>DE</strong> LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICA <strong>DE</strong> LA 2,312.40<br />

24-may-11 Cheque 2,757 GUADALUPE BAES PONCE PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 2,334.85<br />

24-may-11 Cheque 2,758 ERNESTO ME<strong><strong>DE</strong>L</strong>LIN GOMEZ NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> MAYO <strong>DE</strong> GASTO COR 13,547.40<br />

24-may-11 Cheque 2,759 AMADO GUERRERO CRUZ NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> MAYO <strong>DE</strong> GASTO COR 8,109.20<br />

24-may-11 Cheque 2,760 JAVIER REYES MUﾑIZ NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> MAYO <strong>DE</strong> GASTO COR 5,246.00<br />

24-may-11 Cheque 2,761 VALENTE HERNAN<strong>DE</strong>Z ROCHA NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> MAYO <strong>DE</strong> GASTO COR 5,536.40<br />

24-may-11 Cheque 2,762 JUAN VILLALOBOS FLORES NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> MAYO <strong>DE</strong> GASTO COR 6,766.40<br />

24-may-11 Cheque 2,763 LORENZO SANCHEZ CA<strong>DE</strong>NA NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> MAYO <strong>DE</strong> GASTO COR 7,160.40<br />

24-may-11 Cheque 2,764 J. LINO ARREDONDO ROCHA NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> MAYO <strong>DE</strong> GASTO COR 8,481.80<br />

24-may-11 Cheque 2,765 SALOMON ISABEL HERNAN<strong>DE</strong>Z NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> MAYO <strong>DE</strong> GASTO COR 5,615.60

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> MAYO <strong>2011</strong><br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

24-may-11 Cheque 2,766 WULFRANO HERNAN<strong>DE</strong>Z CERVANTES NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> MAYO <strong>DE</strong> GASTO COR 5,647.40<br />

24-may-11 Cheque 2,767 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> MAYO <strong>DE</strong> GASTO COR 281,167.00<br />

24-may-11 Cheque 2,768 VALENTIN ANTONIO CAMPOS PAGO <strong>DE</strong> NOMINA <strong>DE</strong> LA 2 QNS <strong>DE</strong> MAY 5,344.60<br />

24-may-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS SUMANOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> MAYO <strong>DE</strong> GASTO 826,981.80<br />

26-may-11 Cargo SILVIA AGUILAR CISNEROS PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 4,345.10<br />

26-may-11 Cargo MARIA LUCINDA ANGELES CASTRO PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 1,681.80<br />

26-may-11 Cargo LIZ MIREYA MARTINEZ ORTIZ PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 1,410.00<br />

27-may-11 Cheque 2,769 TRANSPORTES VENCEDOR S.A. <strong>DE</strong> C.V. f- 25407 GASTOS <strong>DE</strong> OFICINAS CE NT 6,960.00<br />

30-may-11 Cheque 2,770 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS TRASPASO A LA CTA <strong>DE</strong> FONDO <strong>DE</strong> AHO 56,510.44<br />

30-may-11 Cheque 2,771 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CAJA <strong>DE</strong> AHOR 21,950.00<br />

30-may-11 Cheque 2,772 SINDICATO IN<strong>DE</strong>PENDIENTE <strong>DE</strong> TRAB Y TRA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CAJA <strong>DE</strong> AHOR 1,900.00<br />

30-may-11 Cheque 2,773 SINDICATO IN<strong>DE</strong>PENDIENTE <strong>DE</strong> TRAB Y TRA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CUOTA SINDIC 502.62<br />

30-may-11 Cheque 2,774 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> PRESTAMOS D 1,916.44<br />

30-may-11 Cheque 2,775 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CUOTA SINDIC 7,729.84<br />

30-may-11 Cheque 2,776 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> FONDO <strong>DE</strong> VIV 3,198.62<br />

30-may-11 Cheque 2,777 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETEBNCION <strong>DE</strong> PMOS <strong>DE</strong> CAJ 39,263.56<br />

30-may-11 Cheque 2,778 SINDICATO ESTATAL RENOVADO <strong>DE</strong> TRAB. D PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CUOTA SINBDI 74.38<br />

30-may-11 Cheque 2,779 SINDICATO ESTATAL RENOVADO <strong>DE</strong> TRAB. D PAGO <strong>DE</strong> RTENCION <strong>DE</strong> PMOS ESPECIAL 696<br />

30-may-11 Cheque 2,780 SINDICATO IN<strong>DE</strong>PENDIENTE <strong>DE</strong> TRAB Y TRA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CAJA <strong>DE</strong> AHOR 721<br />

30-may-11 Cheque 2,781 FERNANDO REVERTE ZUﾑIGA F- 25925, 25916 GASTOS <strong>DE</strong> OF CEN 1,102.10<br />

30-may-11 Cheque 2,782 CARLOS ALBERTO BANDA ORTEGA F- 6557, 6577 GASTOS <strong>DE</strong> OF CENTRA 1,032.40<br />

30-may-11 Cheque 2,783 PEDRO MONTELONGO RODRIGUEZ F- 12542 GASTOS <strong>DE</strong> OF CENTRALES 406<br />

30-may-11 Cheque 2,784 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 84874 GASTOS <strong>DE</strong> OF CENTRALES 250<br />

30-may-11 Cheque 2,785 JOSE MO<strong>DE</strong>STO GOMEZ QUISTIAN F- 1683 GASTOS <strong>DE</strong> OF CENTRALES 1,229.60<br />

30-may-11 Cheque 2,786 OFFICE <strong>DE</strong>POT <strong>DE</strong> MEXICO S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 1465175, 1379036 GASTOS <strong>DE</strong> OFI 1,023.30<br />

30-may-11 Cheque 2,787 TERESA RAMIREZ SEGURA F- 2241 GASTOS <strong>DE</strong> OF CENTRALES 806.2<br />

30-may-11 Cheque 2,788 IMPROINOCO S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 1544, 1540 GASTOS <strong>DE</strong> OF CENTRA 504.91<br />

30-may-11 Cheque 2,789 MARIA <strong>DE</strong> LOS ANGELES SANTILLAN GUERRE F- 28922 GASTOS <strong>DE</strong> OF CENTRALES 718.4<br />

30-may-11 Cheque 2,790 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 118845, 119417, 119905, 120417 1,080.00<br />

30-may-11 Cheque 2,791 DUCOGOLD EXCELENCE S. <strong>DE</strong> R.L. <strong>DE</strong> C.V. F- 02174 GASTOS <strong>DE</strong> OF CENTRALES 146<br />

30-may-11 Cheque 2,792 SEGURITEC TRANSPORTE <strong>DE</strong> VALORES S.A. F- 0222 GASTOS <strong>DE</strong> OF CENTRALES 3,394.31<br />

30-may-11 Cheque 2,793 SESEPRO S.A. <strong>DE</strong> C.V. F-120 ESNSOBRADO <strong>DE</strong> NOMINA 772.84<br />

30-may-11 Cheque 2,794 FRANCISCO JAVIER RUIZ TORRES REEMBOLSO <strong>DE</strong> GASTOS 016 447.8<br />

30-may-11 Cheque 2,795 CINDY GUERRERO REBOLLOSO PAGO <strong>DE</strong> APOYO POR SERVICIOS SOCIA 500<br />

30-may-11 Cheque 2,796 ARLIN VERONICA MARTINEZ GOMEZ ALVARAD PAGO <strong>DE</strong> APOYO POR SERVICIOS SOCIA 500<br />

30-may-11 Cheque 2,797 MARIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> ROSARIO SALAZAR CUELLAR PAGO <strong>DE</strong> APOYO POR SERV SOC 2 QNA 500<br />

30-may-11 Cheque 2,798 REGINA VAZQUEZ RAMOS PAGO <strong>DE</strong> APOYO POR SERV SOC 2 QNA 500<br />

30-may-11 Cheque 2,799 MARTIN SERVANDO CORTEZ CASTILLO PAGO <strong>DE</strong> APOYO POR SERV SOC 2 QNA 500<br />

30-may-11 Cheque 2,800 JESUS ZEPEDA LOBO PAGO <strong>DE</strong> APOYO SERVICIO SOCIAL 2 Q 500<br />

30-may-11 Cheque 2,801 NORMA GRISELDA RODRIGUEZ GUTIERREZ PAGO <strong>DE</strong> APOYO POR EL SERV SOC 2 Q 500<br />

30-may-11 Cheque 2,802 LILIANA ERIZBETH SANCHEZ RESENDIZ PAGO <strong>DE</strong> SERV SOC 2 QNA <strong>DE</strong> MAYO 500

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> MAYO <strong>2011</strong><br />

30-may-11 Cheque 2,803 LORENA AGUILAR PEREZ PAGO <strong>DE</strong> AYUDA POR SERV SOC 2 QNA 500<br />

30-may-11 Cheque 2,804 JOSE HUGO LEON ZARATE PAGO <strong>DE</strong> SERV SOC 2 QNA <strong>DE</strong> MAYO 500<br />

30-may-11 Cargo INFONACOT PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> MAYO 17,096.41<br />

30-may-11 Cargo COMISION FE<strong>DE</strong>RAL <strong>DE</strong> ELECTRICIDAD PAGO <strong><strong>DE</strong>L</strong> SERVICIOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> 26/04 AL 2 15,160.00<br />

31-may-11 Cheque 2,805 COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM S.A. F- 1168 GASTOS OFICINAS CENTRALES 4,408.00<br />

31-may-11 Cheque 2,806 ELIZABTEH GARCIA SANTOS PAGO <strong>DE</strong> APOYO POR SERV SOC 2 QNA 500<br />

31-may-11 Cheque 2,807 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN F.R. DA20, 21/<strong>2011</strong> <strong>DE</strong> LA DIRECCIO 7,288.47<br />

559062920<br />

ODGE 62920<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

02-may-11 Abono CONCRESER S..A. <strong>DE</strong> C.V. CANCELACION CH. 1057 <strong><strong>DE</strong>L</strong> 27/04/10<br />

17-may-11 Cheque 1,064 CANCELADO CANCELADO 0<br />

17-may-11 Cheque 1,065 CANCELADO 0<br />

17-may-11 Cheque 1,066 CONCRESER S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO PARCIAL <strong>DE</strong> FACTURACION <strong>DE</strong> FI 1'700,000.00<br />

612548392<br />

FIES 2009 4 8392<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

20-may-11 Cheque 58 SECRETARIA <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO SOCIAL Y REG REINTEGRO <strong>DE</strong> RECURSOS NO EJERCIDO 10,762.00<br />

20-may-11 Cheque 59 SECRETARIA <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO SOCIAL Y REG REINTEGRO <strong>DE</strong> RECURSOS NO EJERCIDO 4,148.00<br />

648977076<br />

FEIS 2010 7076<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

03-may-11 Cheque 41 CONTRALORIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>DUCTIVAS D 12,991.96<br />

03-may-11 Cheque 42 CAMARA MEXICANA <strong>DE</strong> LA INDUSTRIA <strong>DE</strong> LA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>DUCTIVAS D 5,196.78<br />

03-may-11 Cheque 43 CONTRALORIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .005 <strong>DE</strong> INS 18,415.00<br />

03-may-11 Cheque 44 CONTRALORIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .005 <strong>DE</strong> INS 4,334.00<br />

17-may-11 Cheque 45 SECRETARIA <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO SOCIAL Y REG REINTEGRO <strong>DE</strong> RECURSOS NO EJERCIDO 104,596.47<br />

17-may-11 Cheque 46 SECRETARIA <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO SOCIAL Y REG REINTEGRO <strong>DE</strong> RECURSOS NO EJERCIDO 7,701.25<br />

17-may-11 Cheque 49 SE<strong>DE</strong>SORE AMPLIACION FEIS 2010 REINTEGRO <strong>DE</strong> RECURSOS NO EJERCIDO 19,660.47

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> MAYO <strong>2011</strong><br />

17-may-11 Cheque 50 SE<strong>DE</strong>SORE AMPLIACION FEIS 2010 REINTEGRO <strong>DE</strong> RECURSOS NO EJERCIDO 73,049.53<br />

19-may-11 Cheque 47 CANCELADO CANCELADO 0<br />

19-may-11 Cheque 48 CANCELADO CANCELADO 0<br />

845018707<br />

RECURSOS PR OPIOS<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

03-may-11 Cargo FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICOS A AREAL <strong>DE</strong> CATORCE 350<br />

04-may-11 Cheque 4,696 ARTURO GOMEZ RIVERA PAGO <strong>DE</strong> LA QUINTA PARCIALIDAD <strong>DE</strong> 0<br />

04-may-11 Cheque 4,697 ARTURO GONZALEZ ROMERO PAGO <strong>DE</strong> LA QUINTA PARCIALIDAD <strong>DE</strong> 34,845.45<br />

04-may-11 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A SANTO DOMINGO 1,350.00<br />

04-may-11 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A AQUISMON Y TANCANHUITZ 2,920.00<br />

10-may-11 Cargo GUILLERMO SAAVEDR GUEL VIATICOS A SANTO DOMINGO 1,350.00<br />

11-may-11 Cheque 4,698 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ VIATICOS A SANTO DOMINGO 350<br />

11-may-11 Cheque 4,699 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> ABRIL <strong>DE</strong> PERSONAL 22,500.30<br />

11-may-11 Cheque 4,700 ANTONIO COLLAZO PESINA NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> ABRIL <strong>DE</strong> PERSONAL 1,595.60<br />

11-may-11 Cheque 4,701 BLAS REYES RESENDIZ NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> ABRIL <strong>DE</strong> LA RESID 1,595.60<br />

11-may-11 Cheque 4,702 EPIFANIO RODRIGUEZ SALAZAR NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> ABRIL <strong>DE</strong> LA RESID 1,595.70<br />

11-may-11 Cheque 4,703 MIGUEL RODRIGUEZ HERNAN<strong>DE</strong>Z NOMINA 12 QNA <strong>DE</strong> ABRIL PERSONAL E 1,595.70<br />

11-may-11 Cheque 4,704 OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ HERNAN<strong>DE</strong>Z NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> ABRIL PERSONAL EV 1,595.70<br />

11-may-11 Cheque 4,705 FATIMA RUBIO VARGAS NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> ABRIL PERSONAL EV 1,400.10<br />

11-may-11 Cheque 4,706 ARTURO GOMEZ RIVERA NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> ABRIL PERSONAL EV 3,501.90<br />

11-may-11 Cheque 4,707 J. JESUS RAMIREZ SALVADOR NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> ABRIL PERSONAL EV 1,400.00<br />

11-may-11 Cheque 4,708 PEDRO SERNA RAMIREZ NOMINA 2 QNA ABRIL PERSONAL EVENT 1,400.00<br />

11-may-11 Cheque 4,709 MATEO ANTONIO ANGELES NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> ABRIL <strong>DE</strong> PERSONAL 1,400.00<br />

11-may-11 Cheque 4,710 MALLAS Y ACEROS CRISYMA S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 10711 GASTOS <strong>DE</strong> REC PROPIOS 8,050.00<br />

11-may-11 Cheque 4,711 JOSE DANIEL GONZALEZ MEN<strong>DE</strong>Z VIATICOS A CEDRAL 350<br />

11-may-11 Cheque 4,712 DOMINGO SANCHEZ QUISTIAN VIATICOS A CEDRAL 350<br />

11-may-11 Cheque 4,713 JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA VIATICOS A CEDRAL 350<br />

11-may-11 Cargo MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A MEXICO DF 3,150.00<br />

12-may-11 Cheque 4,714 SERVICIOS ALIMENTICIOS PUEBLO BONITO F- GASTOS OFICINAS CENTRALES 10,332.00<br />

12-may-11 Cheque 4,715 JESUS GABRIEL ALVARADO VIATICOS A VILLA <strong>DE</strong> RAMOS 0<br />

12-may-11 Cheque 4,716 JESUS GABRIEL ALVARADO VIATICOS A VILLA <strong>DE</strong> RAMOS 400<br />

12-may-11 Cheque 4,717 TEODORO QUISTIAN LE<strong>DE</strong>ZMA VIATICOS A VILLA <strong>DE</strong> RAMOS 200<br />

12-may-11 Cargo TEODORO FORTANELLI CERVANTES PAGO <strong>DE</strong> COMPLEMENTO <strong>DE</strong> SUELDO <strong>DE</strong> 1,000.00<br />

12-may-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> COMPLEMENTO <strong>DE</strong> SUELDOS <strong>DE</strong> 80,350.00<br />

13-may-11 Cheque 4,718 MONICA GOLDARACENA OROZCO PAGO <strong>DE</strong> ARREGLOS Y/O REGALOS POR 4,800.00<br />

13-may-11 Cheque 4,719 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN GASTOS POR COMPROBAR 10,000.00

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> MAYO <strong>2011</strong><br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

13-may-11 Cheque 4,720 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> COMPLEMENTO <strong>DE</strong> SUELDO <strong>DE</strong> 24,910.00<br />

13-may-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS SUMANOMINA <strong>DE</strong> LA 1 QNA <strong>DE</strong> MAYO HO 129,698.39<br />

16-may-11 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A RAYON 2,820.00<br />

16-may-11 Cargo TESORERIA <strong>DE</strong> LA FE<strong>DE</strong>RACION PAGO <strong>DE</strong> IMPUESTOS <strong>DE</strong> ABRIL <strong>DE</strong> ASI 43,242.00<br />

16-may-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS TRASPASO A LA CTA 018677 PAGO <strong>DE</strong> 200,000.00<br />

17-may-11 Cargo FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO VIATICOS A SALAMANCA GTO 650<br />

17-may-11 Cargo GABRIEL ALVARADO VIATICOS A STO DOMINGO Y CHARCAS 350<br />

17-may-11 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A TAMAZUNCHALE 1,150.00<br />

18-may-11 Cheque 4,721 CONTRALORIA GENERAL <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>DUCTIVAS D 23,281.00<br />

18-may-11 Cheque 4,722 LUIS ERNESTO OﾑATE ROMERO VIATICOS A LA CD. <strong>DE</strong> MEXICO 978<br />

18-may-11 Cheque 4,723 JESUS GABRIEL ALVARADO reembolso de gastos 15 382.8<br />

18-may-11 Cheque 4,724 CIAS PERIODISTICAS EL SOL <strong>DE</strong> SAN LUIS F- 5404 GASTOS <strong>DE</strong> RECURSOS PROPIO 1,549.62<br />

18-may-11 Cheque 4,725 MARIA <strong>DE</strong> LOS ANGELES SANTILLAN GUERRE F- 28885, 28907 GASTOS <strong>DE</strong> REC PRO 1,052.80<br />

18-may-11 Cheque 4,726 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOLSO <strong>DE</strong> GASTO DG 05/11 12,618.00<br />

18-may-11 Cheque 4,727 CARLOS ARTURO RUIZ CASTILLO F- 19 Y 46 GASTOS <strong>DE</strong> REC PROPIOS 776.41<br />

18-may-11 Cheque 4,728 MANGUERAS Y CONEXIONES TANGAMANGA S.A F- 33228 GASTOS <strong>DE</strong> REC PROPIOS 116<br />

18-may-11 Cheque 4,729 EFECTIVALE S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 14061 GASTOS <strong>DE</strong> REC PROPIOS 334.08<br />

18-may-11 Cheque 4,730 FERNANDO MARTINEZ ABUNA<strong>DE</strong>R F- 761 GASTOS <strong>DE</strong> REC PROPIOS 2,064.40<br />

18-may-11 Cheque 4,731 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 3670, 3855 GASTOS <strong>DE</strong> REC PROP 2,401.20<br />

18-may-11 Cheque 4,732 CARLOS ALBERTO BANDA ORTEGA F- 6529 GASTOS <strong>DE</strong> REC PROPIOS 835.2<br />

18-may-11 Cheque 4,733 DUCOGOLD EXCELENCE S. <strong>DE</strong> R.L. <strong>DE</strong> C.V. F- 2140 GASTOS <strong>DE</strong> REC PROPIOS 436.5<br />

19-may-11 Cheque 4,734 ALBATROS VIAJES E INMUEBLES S.A. <strong>DE</strong> C PAGO <strong>DE</strong> BOLETOS <strong>DE</strong> AVION <strong>DE</strong> LA DI 2,895.00<br />

19-may-11 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A AQUISMON 2,820.00<br />

19-may-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS TRASPASO A CONA<strong>DE</strong>PI 2008 X VIATIC 1,100.00<br />

20-may-11 Cheque 4,735 AURELIO ARTEAGA QUINTERO VIATICOS A SANTO DOMINGO CHARCAS 350<br />

20-may-11 Cheque 4,736 DANIEL CORONADO LOPEZ VIATICOS A SANTO DOMINGO CHARCAS 350<br />

20-may-11 Cheque 4,737 RAFAEL QUISTIAN ARELLANO VIATICOS SANTO DOMINGO CHARCAS 350<br />

20-may-11 Cheque 4,738 ARTURO MORENO URBINA VIATICOS A SANTO DOMINGO CHARC 350<br />

20-may-11 Cargo JOEL SERNA BRIONES VIATICOS A MEXICO DF. 1,950.00<br />

20-may-11 Cargo JOSE EDUARDO SEGURA NAVARRO VIATICOS A SALAMANCA GTO 1,450.00<br />

20-may-11 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A RAYON Y TAMASOPO EL DI 4,420.00<br />

23-may-11 Cargo JOSE LORENZO BUSTAMANTE VIATICOS A <strong>DE</strong> VALLES A SAN LUIS 800<br />

24-may-11 Cheque 4,739 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> MAYO <strong>DE</strong> PERSONAL 29,378.70<br />

24-may-11 Cheque 4,740 ANTONIO COLLAZO PESINA NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> MAYO <strong>DE</strong> PERSONAL 2,030.60<br />

24-may-11 Cheque 4,741 BLAS REYES RESENDIZ NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> MAYO <strong>DE</strong> PERSONAL 2,030.60<br />

24-may-11 Cheque 4,742 EPIFANIO RODRIGUEZ SALAZAR NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> MAYO PERSONAL EVE 2,030.60<br />

24-may-11 Cheque 4,743 CANCELADO CANCELADO 0<br />

24-may-11 Cheque 4,744 OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ HERNAN<strong>DE</strong>Z NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> MAYO <strong>DE</strong> PERSONAL 2,030.90<br />

24-may-11 Cheque 4,745 FATIMA RUBIO VARGAS NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> MAYO PERSONAL EVE 1,759.00<br />

24-may-11 Cheque 4,746 ARTURO RIVERA GOMEZ NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> MAYO PERSONAL EVE 4,652.60<br />

24-may-11 Cheque 4,747 J. JESUS RAMIREZ SALVADOR NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> MAYO <strong>DE</strong> PERSONAL 1,759.10

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> MAYO <strong>2011</strong><br />

24-may-11 Cheque 4,748 PEDRO SERNA RAMIREZ NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> MAYO PERSONAL EV 1,759.10<br />

24-may-11 Cheque 4,749 MATEO ANTONIO ANGELES NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> MAYO <strong>DE</strong> PERSONAL 1,759.10<br />

24-may-11 Cheque 4,755 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ HERNAN<strong>DE</strong>Z NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> MAYO <strong>DE</strong> PERSONAL 2,030.60<br />

24-may-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS SUMANOMINA <strong>DE</strong> HONORARIOS 2 QNA <strong>DE</strong> 130,660.29<br />

24-may-11 Cargo ERIK MEN<strong>DE</strong>Z TORRES VIATICOS EL DIA 4 Y 5 <strong>DE</strong> MAYO ME 1,950.00<br />

24-may-11 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A MEXICO DF. EL DIA 4 Y 3,778.00<br />

24-may-11 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A EL 8 Y 9 <strong>DE</strong> MAYO A MEX 1,950.00<br />

24-may-11 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A MPIO <strong>DE</strong> TAMAZUNCHALE 1,100.00<br />

24-may-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> COMP#LEMENTO <strong>DE</strong> SUELDO D 80,350.00<br />

27-may-11 Cheque 4,750 CANCELADO CANCELADO 0<br />

27-may-11 Cheque 4,751 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> PMOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> SIN 114,000.00<br />

27-may-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS OPERACION PARA MANTENER LAS CUENT 0.06<br />

27-may-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS TRASPASO A CONS X CONTRATO POR RE 2,552.00<br />

27-may-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS TRASPASO A LA CTA 48280 CONS X CO 4,292.00<br />

27-may-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS TRASPASO A ALA CTA 48280 CONS X C 6,070.56<br />

30-may-11 Cheque 4,752 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> COMPLEMENTO <strong>DE</strong> SUELDO <strong>DE</strong> 21,500.00<br />

30-may-11 Cheque 4,753 IMPROINCO S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 1539 GASTOS <strong>DE</strong> OF CENTRALES 120.06<br />

30-may-11 Cheque 4,754 CARLOS ARTURO RUIZ CASTILLO F- 50 GASTOS OFICINAS CENTRALES 69.6<br />

30-may-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS TRASPASO A LA CTA 14234 IND FIEF 55,783.97<br />

30-may-11 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A TAMUIN 5,570.00<br />

31-may-11 Cheque 4,756 LUIS ERNESTO OﾑATE ROMERO VIATICOS AGUASCALIENTES AGS 680<br />

31-may-11 Cheque 4,757 CA<strong>DE</strong>CO S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 165022, 168810, GASTOS <strong>DE</strong> RE 9,720.19<br />

31-may-11 Cheque 4,758 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA VIATICOS A AGUASCALIENTES AGS 1,200.00<br />

31-may-11 Cheque 4,759 JUANA ELIAS CARRERA VIATICOS A AGUASCALIENTES AGS 1,083.42<br />

31-may-11 Cheque 4,760 SECRETARIA <strong>DE</strong> FINANZAS PAGO <strong>DE</strong> BOLﾑETOS <strong>DE</strong> AVION 28,480.00<br />

31-may-11 Cheque 4,761 ARTURO GONZALEZ ROMERO PAGO <strong>DE</strong> SEXTA PARCIALIDAD <strong>DE</strong> PAGO 34,845.45<br />

31-may-11 Cargo HECTOR CASTRO <strong><strong>DE</strong>L</strong>GADILLO VIATICOS EL DIA 4 Y 5 <strong>DE</strong> MAYO A M 1,950.00<br />

19880101<br />

REC PROPIOS BAJIO 8010 1<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

559062911<br />

MIGRANTES 2 010 62911<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> MAYO <strong>2011</strong><br />

03-may-11 Cheque 1,059 INGENIEROS <strong>DE</strong> OBRAS CIVILES S.A. <strong>DE</strong> C F- 815 ESTIMACION 4 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO E. 82,286.38<br />

03-may-11 Cheque 1,060 INGENIEROS <strong>DE</strong> OBRAS CIVILES S.A. <strong>DE</strong> C F- 814 ESTIMACION 3 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO E. 149,861.70<br />

03-may-11 Cheque 1,061 CANCELADO CANCELADO 0<br />

03-may-11 Cheque 1,062 INGENIEROS <strong>DE</strong> OBRAS CIVILES S.A. <strong>DE</strong> C f- 816 ESTIMACION 5 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO A 44,368.54<br />

03-may-11 Cheque 1,063 INGENIEROS <strong>DE</strong> OBRAS CIVILES S.A. <strong>DE</strong> C F- 813 EST 2 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO ARMADILLO 494,300.49<br />

04-may-11 Cheque 1,064 INGENIEROS <strong>DE</strong> OBRAS CIVILES S.A. <strong>DE</strong> C F- 817 ESTIMACION 4 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO VE 231,976.29<br />

19-may-11 Cheque 1,065 CESAR BUENO ACOSTA F- 556, 574, INDIRECTOS MIGRANTE 0<br />

845030545<br />

CONA<strong>DE</strong>PI A NT 30545<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

26-may-11 Cargo RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS EL 19 Y 20 <strong>DE</strong> MAYO A AQ 1,100.00<br />

Av. Mariano Jiménez <strong>No</strong>. 830 col. Alamitos, San Luis Potosí, S.L.P. C.P.78280 Tel. y Fax (444) 815 32 11, 820 40 15

576075329<br />

FIES 2008 7 5329<br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> JUNIO <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

21-jun-11 Cheque 262 SECRETARIA <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO SOCIAL Y REG REINTEGRO <strong>DE</strong> RECURSOS <strong>DE</strong> OBRA NO 18,872.25<br />

21-jun-11 Cheque 263 SECRETARIA <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO SOCIAL Y REG REINTEGRO <strong>DE</strong> RECURSOS <strong>DE</strong> OBRA NO 8,362.02<br />

84518685<br />

CONV MPIO S ALINAS 1868 5<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

14-jun-11 Cheque 2,111 EFECTIVALE S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 14752 GASTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> MPIO <strong>DE</strong> SALIN 25,719.77<br />

16-jun-11 Cheque 2,112 CAMINOS Y PUENTES <strong><strong>DE</strong>L</strong> POTOSI S.A.D E f- 0056 GASTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> MPIO <strong>DE</strong> SALIN 69,600.00<br />

64019880103<br />

ODGE <strong>2011</strong> 8 80103 BAJIO<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

1604040341<br />

MPIO TAMAZU NCHALE SCOT IA 40341<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

08-jun-11 Cheque 8 CONTRALORIA GENERAL <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> RTENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .005 <strong>DE</strong> INSP 4,923.00<br />

08-jun-11 Cheque 9 CAMARA MEXICANA <strong>DE</strong> LA INDUSTRIA <strong>DE</strong> LA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .002 <strong>DE</strong> ICI 1,969.00

610086872<br />

IND MIGRANT ES 86872<br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> JUNIO <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

16-jun-11 Cheque 35 COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM S.A. F- 1499 IND MIGRANTES 174.37<br />

16-jun-11 Cheque 36 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 84957 IND MIGRANTES ARMADILLO 409<br />

16-jun-11 Cheque 37 CARLOS ARTURO RUIZ CASTILLO F- 9 IND MIGRANTES ARMADILLO POZO 11,368.00<br />

16-jun-11 Cheque 38 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS F- 4847, 4843, IND MIGRANTES CA 3,169.73<br />

20-jun-11 Cheque 39 DORA ALICIA ZAVALA CONTRERAS F- 1837 GASTOS <strong>DE</strong> IND MIGRANTES 928<br />

30-jun-11 Cheque 40 GASOLINERA PERI- NORTE S.A.D E C.V. F- 1367 IND VENADO GUANAME 738.34<br />

30-jun-11 Cheque 41 CANCELADO CANCELADO 0<br />

30-jun-11 Cheque 42 SERVICIO SIERRA VISTA S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 6148 IND CAPULINE GPE VICTORIA 1,183.84<br />

576075338<br />

CONV MPIO S LP 75338<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

1604014294<br />

FIEF 14294 SCOTIABANK<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

08-jun-11 Cheque 53 CORPORATIVO RUJOL, S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO <strong>DE</strong> F- 104 ESTIMACION 2 <strong><strong>DE</strong>L</strong> C 406,158.69<br />

08-jun-11 Cheque 54 CONTRALORIA GENERAL <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .005 <strong>DE</strong>INSP 3,219.00<br />

08-jun-11 Cheque 55 CAMARA MEXICANA <strong>DE</strong> LA INDUSTRIA <strong>DE</strong> LA PAGO <strong>DE</strong> RETENMCION <strong>DE</strong> .002 <strong>DE</strong> I.C 1,288.00<br />

08-jun-11 Cheque 56 CONTRALORIA GENERAL <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> .005 <strong>DE</strong> INSP 35,412.00<br />

08-jun-11 Cheque 57 CAMARA MEXICANA <strong>DE</strong> LA INDUSTRIA <strong>DE</strong> LA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .002 <strong>DE</strong> I.C 9,574.00

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> JUNIO <strong>2011</strong><br />

08-jun-11 Cheque 58 MARIA GUADALUPE MANZANO ALVAREZ F- 303 ESTIAMCION 4 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO PE 1'390,825.78<br />

08-jun-11 Cheque 59 CONTRALORIA GENERAL <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> .005 <strong>DE</strong> INSP 8,825.00<br />

08-jun-11 Cheque 60 CAMARA MEXICANA <strong>DE</strong> LA INDUSTRIA <strong>DE</strong> LA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .002 <strong>DE</strong> ICI 3,530.00<br />

20-jun-11 Cheque 61 MARIA GUADALUPE MANZANO ALVAREZ F- 308 BESTIMACION 5 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO P 2'069,854.82<br />

20-jun-11 Cheque 62 CONTRALORIA GENERAL <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .005 <strong>DE</strong> INS 12,638.00<br />

20-jun-11 Cheque 63 CAMARA MEXICANA <strong>DE</strong> LA INDUSTRIA <strong>DE</strong> LA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> .002 <strong>DE</strong> ICIC 5,055.00<br />

4013943337<br />

REC PROP HS BC 3943337<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

163757811<br />

CONV ANTORC HISTAS 7811 BANCOMER<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

845021775<br />

IND FAFEF 2 1775<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

30-jun-11 Cheque 523 MARIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> CARMEN PINEDA ROQUE F- 4454 INDIRECTOS STA ROSA <strong>DE</strong> GA 2,980.04<br />

30-jun-11 Cheque 524 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 6364 IND STA ROSA <strong>DE</strong> GALLINAS 539.79<br />

165866138<br />

BBVA REC PR OPIOS 66138

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> JUNIO <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

845028265<br />

CONVEN MPIO SAN NICOLA S 28265<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

33343<br />

GTO CORR SU ELDOS BANRE 343<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

603840133<br />

EST Y PROY ODGE 40133<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

17-jun-11 Cheque 63 SUMANDO S.C. F-5947 ESTIMACION NO.2 CAM: SANTO 636,639.32<br />

17-jun-11 Cheque 64 SUMANDO S.C. F-5948 ESTIMACION NO.3 CAM: SANTO 163,549.80<br />

17-jun-11 Cheque 65 CAMARA MEXICANA <strong>DE</strong> LA INDUSTRIA <strong>DE</strong> LA PAGO 2% CMIC F-5947 EST.2 SUMAN 1,093.00<br />

17-jun-11 Cheque 66 CONTRALORIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong>D.5% SEFUP F-5948 EST.3 SU 741<br />

17-jun-11 Cheque 67 CAMARA MEXICANA <strong>DE</strong> LA INDUSTRIA <strong>DE</strong> LA PAGO 2% CMIC F-5948 EST.3 SUMANDO 297<br />

17-jun-11 Cheque 68 CONTRALORIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO 5% SEFUP F-5947 EST.2 SUMAND 2,732.00

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> JUNIO <strong>2011</strong><br />

615931333<br />

IND APOYO M IGRANTES 31 333<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

559062966<br />

GTO CORR 20 10 62966<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

612548280<br />

CONS X CONT RATO 48280<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

07-jun-11 Cargo SERVI EXPRESS BOULEVARD S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 10936, 10012 GASTOS INBD <strong>DE</strong> CO 2,043.00<br />

08-jun-11 Cheque 177 CONTRALORIA GENERAL <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .005 <strong>DE</strong> INS 15,934.00<br />

13-jun-11 Cargo ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 64875, 64775, 64873 GASTOS IN 7,891.38<br />

20-jun-11 Cheque 178 ABRAHAM FLORES FLORES F- 1551 IND CONS X CONTRATO 638<br />

20-jun-11 Cheque 179 AUTOMOCANICA EXPRESS <strong>DE</strong> VALLES S.A. D F- 033, 0034, 035, 036, IND CONS 7,340.48<br />

20-jun-11 Cheque 180 CORAZON GUILLERMO PEREZ OLVERA F- 41737 GASTOS IND <strong>DE</strong> CONSERVACI 2,075.00<br />

20-jun-11 Cheque 181 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS F- 4842, 4849, 4850, 4541, 4543, 25,017.24<br />

20-jun-11 Cheque 182 REFACCIONARIA <strong>DE</strong> LA TORRE EN VALLES S F- 59293 , 59851, GASTOS INDIRECT 3,184.20<br />

20-jun-11 Cheque 183 COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 1971 GASTOS INDIRECTOS <strong>DE</strong> CONS 401.64<br />

20-jun-11 Cheque 184 SERVICIO SIERRA VISTA S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 5062, 5957, IND <strong>DE</strong> CONSERVACI 1,260.26<br />

20-jun-11 Cheque 185 GASOLINERA PERI- NORTE S.A.D E C.V. F- 1196, 1289, 926, 928, 1005, 10 4,426.90

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> JUNIO <strong>2011</strong><br />

576075347<br />

FONDO <strong>DE</strong> AP OYO A MIGRA NTE 75347<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

4050442110<br />

CONV VILLA <strong>DE</strong> RAMOS 44 2110 HSBC<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

845018669<br />

CONVENIO MP IO V HIDALG O 18669<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

171688441<br />

CONVENIO MP IO RAYON 88 441<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

669716131<br />

SACACOSECH <strong>DE</strong>RRAM 1613 1

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> JUNIO <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

03-jun-11 Cheque 10 CONSTRUCCIONES GAF S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO <strong>DE</strong> F- 146 ESTIMACION 2 <strong><strong>DE</strong>L</strong> 406,210.83<br />

03-jun-11 Cheque 11 CONSTRUCCIONES GAF S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 147 ESTIMACION 3 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO <strong>DE</strong> 619,439.19<br />

03-jun-11 Cheque 12 CONTRALORIA GENERAL <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .005 <strong>DE</strong> INS 6,404.00<br />

03-jun-11 Cheque 13 CAMARA MEXICANA <strong>DE</strong> LA INDUSTRIA <strong>DE</strong> LA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION .002 <strong>DE</strong> I.C.I.C 2,561.00<br />

08-jun-11 Cheque 14 CONTRALORIA GENERAL <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .005 <strong>DE</strong> INS 10,297.00<br />

08-jun-11 Cheque 15 CAMARA MEXICANA <strong>DE</strong> LA INDUSTRIA <strong>DE</strong> LA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .002 <strong>DE</strong> INS 4,120.00<br />

14-jun-11 Cheque 16 IOC TRANSPORTES S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 104 ESTIMACION 2 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO SA 244,799.20<br />

14-jun-11 Cheque 17 CONTRALORIA GENERAL <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .005 <strong>DE</strong> INP 1,696.00<br />

14-jun-11 Cheque 18 CAMARA MEXICANA <strong>DE</strong> LA INDUSTRIA <strong>DE</strong> LA PAGO <strong><strong>DE</strong>L</strong> .002 <strong>DE</strong> ICIC <strong>DE</strong> F- 104 E 679<br />

24-jun-11 Cheque 19 IOC TRANSPORTES S.A. <strong>DE</strong> C.V. f- 110 ESTIMACION 3 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO GP 433,743.72<br />

24-jun-11 Cheque 20 CONTRALORIA GENERAL <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .005 <strong>DE</strong> INS 2,518.00<br />

24-jun-11 Cheque 21 CAMARA MEXICANA <strong>DE</strong> LA INDUSTRIA <strong>DE</strong> LA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> .002 <strong>DE</strong> ICIC 1,007.00<br />

24-jun-11 Cargo JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA VIATICOS A GONZALEZ - LA AURORA S 1,000.00<br />

30-jun-11 Cheque 22 CONSTRUCCIONES GAF S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 150 ESTIMACION 4 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO <strong>DE</strong> 309,616.38<br />

30-jun-11 Cheque 23 SECRETARIA <strong>DE</strong> FINANZAS PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .005 <strong>DE</strong> INS 1,769.00<br />

30-jun-11 Cheque 24 CAMARA MEXICANA <strong>DE</strong> LA INDUSTRIA <strong>DE</strong> LA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .002 ICIC D 708<br />

165866251<br />

DULCE GRAND E EL BARRIL 66251<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

612548383<br />

IND CONV TA MAZUNCH. 48 383<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> JUNIO <strong>2011</strong><br />

17-jun-11 Cargo SILBEN S.A.D E C.V. F- 41103, 41105, 41075, 41076 GAS 4,358.40<br />

20-jun-11 Cheque 67 OFFICE <strong>DE</strong>POT <strong>DE</strong> MEXICO S.A. <strong>DE</strong> C.V. f- 1465949, GASTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> MPIO <strong>DE</strong> T 3,352.00<br />

20-jun-11 Cheque 68 CORAZON GUILLERMO PEREZ OLVERA F- 41802 GASTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> MPIO <strong>DE</strong> TAMAZ 910.01<br />

559062939<br />

CONS X ADMO N 2010 293 9<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

582314234<br />

IND FIEF 20 10 14234<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

13-jun-11 Cargo RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A PEOTILLOS - SILOS 1,000.00<br />

14-jun-11 Cheque 2,588 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ VIATICOS A VILLA HIDALGO 2,200.00<br />

16-jun-11 Cheque 2,589 GASOLINERA PERI- NORTE S.A.D E C.V. F- 1121 IND PEOTILLO - SILOS 720.64<br />

16-jun-11 Cheque 2,590 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS F- 4335, 4334, 4333, 4332, IND P 8,843.28<br />

16-jun-11 Cheque 2,591 MARIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> CARMEN PINEDA ROQUE F- 4277 IND PETILLOS - SILOS 2,809.02<br />

16-jun-11 Cheque 2,592 OFFICE <strong>DE</strong>POT <strong>DE</strong> MEXICO S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 1412659, 1465947, IND PEOTILLO 6,501.00<br />

20-jun-11 Cargo RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A POETILLOS - SILOS 1,000.00<br />

20-jun-11 Cargo JOSE NAVARRO RODRIGUEZ VIATICOS A PEOTILLOS - SILOS 2,200.00<br />

30-jun-11 Cheque 2,593 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS F- 5076, 5077, 5078, 5079, 5080, 9,525.94<br />

30-jun-11 Cheque 2,594 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 7136, 7192 IND ARAMDILLO LLANO 1,600.00<br />

30-jun-11 Cheque 2,595 MARTHA GUADALUPE TORRES SALDAﾑA F- 703 IND PEOTILLOS - SILOS 6,148.00<br />

30-jun-11 Cheque 2,596 JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS F- 2737 IND ARMADILLO LLANO <strong>DE</strong> LO 460<br />

615932158<br />

REC PROP FI NANZAS 9312 58

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> JUNIO <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

610087114<br />

LIB TAMUIN 87114<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

08-jun-11 Cheque 91 CONTRALORIA GENERAL <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .005 <strong>DE</strong> INS 603<br />

20-jun-11 Cheque 92 SECRETARIA <strong>DE</strong> FINANZAS REINTEGRO <strong>DE</strong> RECURSOS POR OBRA NO 94,110.01<br />

6120086872<br />

IND MIGR 86 872<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

64982730101<br />

CONV MPIO Z ARAZOZA 730 101 BAJIO<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

582314261

IND SACACOS ECHAS 14261<br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> JUNIO <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

02-jun-11 Cargo JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA VIATICOS A SAN JUAN SIN AGUA SACA 1,200.00<br />

13-jun-11 Cargo JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA VIATICOS A GONZALEZ - LA AURORA 1,000.00<br />

14-jun-11 Cargo JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA VIATICOS A SAN JUAN SIN AGUA 1,100.00<br />

16-jun-11 Cheque 104 CANCELADO CANCELADO 0<br />

16-jun-11 Cheque 105 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 5881 GASTOS INDIRECTOS SACA CO 1,380.40<br />

16-jun-11 Cheque 106 RODRIGO MANZO FOYO F- 5787 IND SACA COSECHAS 784.16<br />

16-jun-11 Cheque 107 OFFICE <strong>DE</strong>POT <strong>DE</strong> MEXICO S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 1465948 IND SACA COSECHAS 3,352.00<br />

16-jun-11 Cheque 108 MARIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> CARMEN PINEDA ROQUE F- 4409 IND SACA COSECHAS 1,490.02<br />

22-jun-11 Cargo JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA VIATICOS A SAN JUAN SIN AGUA SACA 700<br />

23-jun-11 Cargo JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA VIATICOS A <strong>DE</strong>RRAMA<strong>DE</strong>ROS - BOCAS V 1,000.00<br />

27-jun-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS TRASPASO A LA CTA 716131 OBRA GAS 1,000.00<br />

29-jun-11 Cargo JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA VIATICOS A SACACOSECHAS GONZALEZ 1,000.00<br />

30-jun-11 Cheque 109 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. <strong>DE</strong> C.V. f- 6578 INDIRECTOS SACACOSECHAS 1,682.00<br />

615931267<br />

SANTA ROSA <strong>DE</strong> GALLINAS FAFEF 31267<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

08-jun-11 Cheque 148 CONTRALORIA GENERAL <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .005 <strong>DE</strong> INS 15,357.00<br />

24-jun-11 Cheque 149 ALCH CONSTRUCCION S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 2657 ESTIMNACION 4 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO 569,527.59<br />

24-jun-11 Cheque 150 CONTRALORIA GENERAL <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .005 <strong>DE</strong> INS 3,529.00<br />

845018677<br />

GTO CORR 20 11 18677<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> JUNIO <strong>2011</strong><br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

03-jun-11 Cheque 2,808 SERVICIO INTEGRAL <strong>DE</strong> EXPERTO EN COMPU F- 1140 GASTOS <strong>DE</strong> OF CENTRALES 591.6<br />

03-jun-11 Cheque 2,809 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 127770 GASTOS <strong>DE</strong> OFICINAS CENT 3,572.83<br />

08-jun-11 Cheque 2,810 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> LA 2 QNA <strong>DE</strong> 6,327.11<br />

08-jun-11 Cheque 2,811 DIRECCION <strong>DE</strong> PENSIONES <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> RETENCIONES Y APORTACIONE 512,321.51<br />

10-jun-11 Cheque 2,812 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN f.r. da 022/11 <strong>DE</strong> LA DIRECCION A 6,634.19<br />

13-jun-11 Cheque 2,813 MARIA <strong>DE</strong> LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICA <strong>DE</strong> LA 2,833.12<br />

13-jun-11 Cheque 2,814 GUADALUPE BAES PONCE PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 3,265.12<br />

13-jun-11 Cheque 2,815 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 3,628.67<br />

13-jun-11 Cheque 2,816 ERNESTO ME<strong><strong>DE</strong>L</strong>LIN GOMEZ NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> JUNIO <strong>DE</strong> RIOVER<strong>DE</strong> 16,523.80<br />

13-jun-11 Cheque 2,817 AMADO GUERRERO CRUZ NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> JUNIO <strong>DE</strong> GASTO CO 10,687.80<br />

13-jun-11 Cheque 2,818 JAVIER REYES MUﾑIZ NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> JUNIO <strong>DE</strong> GASTO CO 8,392.60<br />

13-jun-11 Cheque 2,819 VALENTE HERNAN<strong>DE</strong>Z ROCHA NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> JUNIO <strong>DE</strong> GASTO CO 8,389.40<br />

13-jun-11 Cheque 2,820 JUAN VILLALOBOS FLORES NOPMINA 1 QNA <strong>DE</strong> JUNIO <strong>DE</strong> GASTO C 11,368.00<br />

13-jun-11 Cheque 2,821 LORENZO SANCHEZ CA<strong>DE</strong>NA PAGO <strong>DE</strong> NOMINA <strong>DE</strong> LA 1 QNA <strong>DE</strong> JUN 11,293.00<br />

13-jun-11 Cheque 2,822 J. LINO ARREDONDO ROCHA NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> JUNIO <strong>DE</strong> GASTO CO 11,414.00<br />

13-jun-11 Cheque 2,823 SALOMON ISABEL HERNAN<strong>DE</strong>Z NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> JUNIO <strong>DE</strong> GASTO CO 8,559.40<br />

13-jun-11 Cheque 2,824 VALENTIN ANTONIO CAMPOS NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> JUNIO <strong>DE</strong> GASTO CO 8,502.60<br />

13-jun-11 Cheque 2,825 WULFRANO HERNAN<strong>DE</strong>Z CERVANTES NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> JUNIO <strong>DE</strong> GASTO CO 0<br />

13-jun-11 Cheque 2,826 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> JUNIO OF CENTRALE 386,756.00<br />

13-jun-11 Cheque 2,827 WULFRANO HERNAN<strong>DE</strong>Z CERVANTES NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> JUNIO GASTO CORRI 8,014.80<br />

13-jun-11 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 10,183.90<br />

13-jun-11 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 9, 10, 11, 12, 13 <strong>DE</strong> LA RESI 15,304.49<br />

13-jun-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS TRASPASO A REC PROPIOS CAMBIO <strong>DE</strong> 13,772.68<br />

14-jun-11 Cheque 2,828 SECRETARIA <strong>DE</strong> FINANZAS PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> SER4VICIO ME 25,639.72<br />

14-jun-11 Cheque 2,829 INSTITUTO MEXICANO <strong><strong>DE</strong>L</strong> SEGURO SOCIAL PAGO <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> MAYO 116,996.85<br />

14-jun-11 Cheque 2,830 JESUS ZEPEDA LOBO AYUDA POR SERVICIO SOCIAL 1 QNA D 500<br />

14-jun-11 Cheque 2,831 CINDY GUERRERO REBOLLOSO AYUDA POR SERV SOC 1 QNA <strong>DE</strong> JUNIO 500<br />

14-jun-11 Cheque 2,832 ARLIN VERONICA MARTINEZ GOMEZ ALVARAD AYUDA POR SERV SOC 1 QNA <strong>DE</strong> JUNIO 500<br />

14-jun-11 Cheque 2,833 MARIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> ROSARIO SALAZAR CUELLAR AYUDA POR SERV SOC 1 QNA JUNIO 500<br />

14-jun-11 Cheque 2,834 REGINA VAZQUEZ RAMOS AYUDA SERVICIO SOCIAL 1 QNA <strong>DE</strong> JU 500<br />

14-jun-11 Cheque 2,835 MARTIN SERVANDO CORTEZ CASTILLO PAGO <strong>DE</strong> SERV SOC 1 QNA <strong>DE</strong> JUNIO 500<br />

14-jun-11 Cargo LIZ MIREYA MARTINEZ ORTIZ PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 1,858.06<br />

14-jun-11 Cargo MARIA LUCINDA ANGELES CASTRO PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 2,077.59<br />

14-jun-11 Cargo SILVIA AGUILAR CISNEROS PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 5,238.06

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> JUNIO <strong>2011</strong><br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

14-jun-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> SUMANOMINA <strong>DE</strong> LA 1 QNA <strong>DE</strong> 1'233,082.40<br />

15-jun-11 Cheque 2,836 DIRECCION <strong>DE</strong> PENSIONES <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> RETENCIONES Y APORTACIONE 255,335.61<br />

15-jun-11 Cheque 2,837 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS TRASPASO A LA CTA <strong>DE</strong> FONDO <strong>DE</strong> AHO 56,344.68<br />

15-jun-11 Cheque 2,838 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CAJA <strong>DE</strong> AHOR 21,950.00<br />

15-jun-11 Cheque 2,839 SINDICATO IN<strong>DE</strong>PENDIENTE <strong>DE</strong> TRAB Y TRA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CAJA <strong>DE</strong> AHOR 1,900.00<br />

15-jun-11 Cheque 2,840 SINDICATO IN<strong>DE</strong>PENDIENTE <strong>DE</strong> TRAB Y TRA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CUOTA SINDIC 502.62<br />

15-jun-11 Cheque 2,841 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CUOTA SINDIC 7,706.16<br />

15-jun-11 Cheque 2,842 SINDICATO ESTATAL RENOVADO <strong>DE</strong> TRAB. D PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CUOTA SINDIC 74.38<br />

15-jun-11 Cheque 2,843 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> PMOS <strong>DE</strong> VEHI 1,916.44<br />

15-jun-11 Cheque 2,844 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> PRESTAMOS <strong>DE</strong> 39,263.56<br />

15-jun-11 Cheque 2,845 SINDICATO ESTATAL RENOVADO <strong>DE</strong> TRAB. D PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> PRESTAMO ESP 696<br />

15-jun-11 Cheque 2,846 SINDICATO IN<strong>DE</strong>PENDIENTE <strong>DE</strong> TRAB Y TRA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> PMOS <strong>DE</strong> CAJA 721<br />

15-jun-11 Cheque 2,847 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> FONDO <strong>DE</strong> VIV 3,198.62<br />

15-jun-11 Cheque 2,848 ELIZABTEH GARCIA SANTOS AYUDA POR SERVICIO SOCIAL 1 QNA 500<br />

15-jun-11 Cheque 2,849 JOSE HUGO LEON ZARATE AYUDA POR SERV SOC 1 QNA <strong>DE</strong> JUNIO 500<br />

15-jun-11 Cheque 2,850 LORENA AGUILAR PEREZ AYUDA <strong>DE</strong> SERV SOC 1 QNA <strong>DE</strong> JUNI 500<br />

15-jun-11 Cheque 2,851 LILIANA ERIZBETH SANCHEZ RESENDIZ PAGO <strong>DE</strong> AYUDA POR SERV SOC 1 QNA 500<br />

15-jun-11 Cheque 2,852 NORMA GRISELDA RODRIGUEZ GUTIERREZ AYUDA POR SERV SOC 1 QNA <strong>DE</strong> JUNI 500<br />

15-jun-11 Cheque 2,853 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN F.R. DA 023/<strong>2011</strong> <strong>DE</strong> LA DIRECCION 7,555.81<br />

15-jun-11 Cheque 2,854 ALAN FRANCISCO PARRA GASCON PAGO APOYO PARA TRANSPORTE POR PR 500<br />

15-jun-11 Cheque 2,855 ALMA LOUR<strong>DE</strong>S TELLO URIBE F- 7601 GASTOS <strong>DE</strong> OFICINAS CENTRA 754<br />

15-jun-11 Cheque 2,856 RODRIGO MANZO FOYO F- 5814 GASTOS <strong>DE</strong> OFICINAS CENTRA 975.1<br />

15-jun-11 Cheque 2,857 CARLOS ALBERTO BANDA ORTEGA F- 6586 GASTOS <strong>DE</strong> OF CENTRALES 440.8<br />

15-jun-11 Cheque 2,858 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 123803, 124401, 125087, 125680 2,099.98<br />

15-jun-11 Cheque 2,859 COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM S.A. F- 1562 GASTOS <strong>DE</strong> OF CENTRALES 4,408.00<br />

15-jun-11 Cheque 2,860 MANTENIMIENTO Y ASESORIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> BOSQUE S F- 10273, 10599 GASTOS <strong>DE</strong> OF CENT 359.6<br />

15-jun-11 Cheque 2,861 ACUALIMPIO <strong><strong>DE</strong>L</strong> CENTRO S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 13591,13807 GASTOS OFICNAS CEN 33,836.08<br />

15-jun-11 Cheque 2,862 JUAN MANUEL COMPEAN GONZALEZ RBO 080 RENTA <strong><strong>DE</strong>L</strong> ME S<strong>DE</strong> JUNIO D 4,404.64<br />

15-jun-11 Cheque 2,863 JOSE ANTONIO RAMOS CAR<strong>DE</strong>NAS RBO 018 RENTA <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> JUNIO <strong>DE</strong> 8,904.00<br />

15-jun-11 Cheque 2,864 TADOGO S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 4560 RENTA <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> MAYO VA 6,380.00<br />

15-jun-11 Cheque 2,865 TRANSPORTES VENCEDOR S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 604572 GASTOS OF CENTRALES 0<br />

15-jun-11 Cheque 2,866 URBANIZADORA NOVA <strong>DE</strong> SAN LUIS S.A. <strong>DE</strong> F- 177 GASTOS <strong>DE</strong> OF CENTRALES 1,392.00<br />

15-jun-11 Cheque 2,867 JOSE CASTULO SALAZAR ESTRADA REEMBOLSO <strong>DE</strong> GASTOS S/N 859.92<br />

15-jun-11 Cargo FRANCISCO <strong>DE</strong> JESUS VAZQUEZ CHAVEZ RBO <strong>DE</strong> RENTA 019 <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> JUNIO 3,339.00

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> JUNIO <strong>2011</strong><br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

15-jun-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS TRAPASO A REC PROP EL ESTIMULO FI 100,960.45<br />

16-jun-11 Cargo TESORERIA <strong>DE</strong> LA FE<strong>DE</strong>RACION PAGO <strong>DE</strong> IMPUESTOS <strong>DE</strong> MAYO <strong>DE</strong> ISR 1,140.00<br />

16-jun-11 Cargo TESORERIA <strong>DE</strong> LA FE<strong>DE</strong>RACION IMPUESTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> MAYO <strong>DE</strong> ISR 409,368.00<br />

17-jun-11 Cheque 2,868 RADIOMOVIL DIPSA S.A. <strong>DE</strong> C.V. COMPRA <strong>DE</strong> APARATO TELEFONICO DIRE 2,319.84<br />

20-jun-11 Cheque 2,869 RADIOMOVIL DIPSA S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO <strong>DE</strong> SERVICIO <strong>DE</strong> TELEFONIA CEL 12,527.00<br />

20-jun-11 Cheque 2,870 RADIOMOVIL DIPSA S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO <strong>DE</strong> SERV TEL CELULAR OF CENTR 784.92<br />

20-jun-11 Cheque 2,871 INTERAPAS PAGO <strong>DE</strong> SERVICIO <strong><strong>DE</strong>L</strong> 03/04 AL 24/ 2,012.00<br />

20-jun-11 Cheque 2,872 TELEFONOS <strong>DE</strong> MEXICO S.A.B <strong>DE</strong> C.V. PAGO <strong>DE</strong> SERVICIO <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> JUNIO 21,293.11<br />

20-jun-11 Cheque 2,873 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA REEMBOSOL <strong>DE</strong> GASTOS DG 06/<strong>2011</strong> 2,090.00<br />

23-jun-11 Cheque 2,874 ERNESTO ME<strong><strong>DE</strong>L</strong>LIN GOMEZ PAGO <strong>DE</strong> REEMBOLSO <strong>DE</strong> GASTOS 81.2<br />

23-jun-11 Cheque 2,875 EDITORA MIVAL S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- FP 2599 GASTOS <strong>DE</strong> OFICINAS CEN 48,256.00<br />

23-jun-11 Cheque 2,876 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> LA 1 QNA <strong>DE</strong> 7,238.53<br />

27-jun-11 Cheque 2,877 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 2,275.65<br />

27-jun-11 Cheque 2,878 MARIA <strong>DE</strong> LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 2,232.14<br />

27-jun-11 Cheque 2,879 ERNESTO ME<strong><strong>DE</strong>L</strong>LIN GOMEZ NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> JUNIO <strong>DE</strong> GASTO CO 13,078.20<br />

27-jun-11 Cheque 2,880 AMADO GUERRERO CRUZ NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> JUNIO <strong>DE</strong> GASTO CO 7,783.20<br />

27-jun-11 Cheque 2,881 JAVIER REYES MUﾑIZ NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> JUNIO <strong>DE</strong> GASTO CO 0<br />

27-jun-11 Cheque 2,882 VALENTE HERNAN<strong>DE</strong>Z ROCHA NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> JUNIO <strong>DE</strong> GATSO C 0<br />

27-jun-11 Cheque 2,883 JUAN VILLALOBOS FLORES NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> JUNIO <strong>DE</strong> GASTO CO 0<br />

27-jun-11 Cheque 2,884 LORENZO SANCHEZ CA<strong>DE</strong>NA NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> JUNIO <strong>DE</strong> GASTO CO 0<br />

27-jun-11 Cheque 2,885 J. LINO ARREDONDO ROCHA NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> JUNIO <strong>DE</strong> GASTO CO 0<br />

27-jun-11 Cheque 2,886 SALOMON ISABEL HERNAN<strong>DE</strong>Z NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> JUNIO<strong>DE</strong> GASTO COR 0<br />

27-jun-11 Cheque 2,887 VALENTIN ANTONIO CAMPOS NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> JUNIO <strong>DE</strong> GASTO CO 5,018.60<br />

27-jun-11 Cheque 2,888 WULFRANO HERNAN<strong>DE</strong>Z CERVANTES NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> JUNIO <strong>DE</strong> GASTO CO 0<br />

27-jun-11 Cheque 2,889 CANCELADO CANCELADO 0<br />

27-jun-11 Cheque 2,890 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> JUNIO <strong>DE</strong> ALICIA R 0<br />

27-jun-11 Cheque 2,899 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> JUNIO <strong>DE</strong> GASTO CO 249,507.80<br />

28-jun-11 Cheque 2,891 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN F.R. DA 024/<strong>2011</strong> <strong>DE</strong> LA DIRECCION 4,388.61<br />

28-jun-11 Cheque 2,892 JAVIER REYES MUﾑIZ NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> JUNIO <strong>DE</strong> GASTO CO 4,935.60<br />

28-jun-11 Cheque 2,893 VALENTE HERNAN<strong>DE</strong>Z ROCHA NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> JUNIO <strong>DE</strong> GASTO CO 4,894.20<br />

28-jun-11 Cheque 2,894 JUAN VILLALOBOS FLORES NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> JUNIO <strong>DE</strong> GASTO CO 5,638.80<br />

28-jun-11 Cheque 2,895 LORENZO SANCHEZ CA<strong>DE</strong>NA NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> JUNIO <strong>DE</strong> GASTO CO 6,376.60<br />

28-jun-11 Cheque 2,896 J. LINO ARREDONDO ROCHA NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> JUNIO <strong>DE</strong> GASTO CO 8,166.40<br />

28-jun-11 Cheque 2,897 SALOMON ISABEL HERNAN<strong>DE</strong>Z NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> JUNIO <strong>DE</strong> GASTO CO 5,339.00

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> JUNIO <strong>2011</strong><br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

28-jun-11 Cheque 2,898 WULFRANO HERNAN<strong>DE</strong>Z CERVANTES NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> JUNIO <strong>DE</strong> GASTO CO 5,417.60<br />

28-jun-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS SUMANOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> JUNIO GASTO 775,212.40<br />

29-jun-11 Cheque 2,900 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN f.r. da 025/<strong>2011</strong> <strong>DE</strong> LA DIRECCION 3,490.48<br />

29-jun-11 Cheque 2,901 CINDY GUERRERO REBOLLOSO PAGO <strong>DE</strong> AYUDA POR SERV SOCIAL 2 Q 500<br />

29-jun-11 Cheque 2,902 ARLIN VERONICA MARTINEZ GOMEZ ALVARAD PAGO <strong>DE</strong> AYUDA POR SERV SOCIAL 2 Q 500<br />

29-jun-11 Cheque 2,903 MARIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> ROSARIO SALAZAR CUELLAR PAGO <strong>DE</strong> AYUDA POR SERV SOCIAL 2 Q 500<br />

29-jun-11 Cheque 2,904 REGINA VAZQUEZ RAMOS PAGO <strong>DE</strong> AYUDA POR SERV SOCIAL 2 500<br />

29-jun-11 Cheque 2,905 MARTIN SERVANDO CORTEZ CASTILLO PAGO <strong>DE</strong> AYUDA POR SERV SOCILA 2 Q 500<br />

29-jun-11 Cheque 2,906 SINDICATO ESTATAL RENOVADO <strong>DE</strong> TRAB. D CUOTA SINDICAL 2 QNA <strong>DE</strong> JUNIO 232.78<br />

29-jun-11 Cheque 2,907 SINDICATO IN<strong>DE</strong>PENDIENTE <strong>DE</strong> TRAB Y TRA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> PRESTAMOS <strong>DE</strong> 721<br />

29-jun-11 Cheque 2,908 SINDICATO ESTATAL RENOVADO <strong>DE</strong> TRAB. D PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> PMO ESPECIAL 696<br />

29-jun-11 Cheque 2,909 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> PMOS <strong>DE</strong> CAJA 42,428.58<br />

29-jun-11 Cheque 2,910 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> FONDO <strong>DE</strong> VIV 3,198.62<br />

29-jun-11 Cheque 2,911 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CUOTA SINDIC 7,729.84<br />

29-jun-11 Cheque 2,912 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> PMOS <strong>DE</strong> VEHI 1,916.44<br />

29-jun-11 Cheque 2,913 SINDICATO IN<strong>DE</strong>PENDIENTE <strong>DE</strong> TRAB Y TRA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CUOTA SINDIC 502.62<br />

29-jun-11 Cheque 2,914 SINDICATO IN<strong>DE</strong>PENDIENTE <strong>DE</strong> TRAB Y TRA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CAJA <strong>DE</strong> AHOR 1,900.00<br />

29-jun-11 Cheque 2,915 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CAJA <strong>DE</strong> AHOR 21,950.00<br />

29-jun-11 Cheque 2,916 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS TRASPASO A AL CTA <strong>DE</strong> FONDO <strong>DE</strong> AHO 56,510.44<br />

29-jun-11 Cheque 2,917 JESUS ZEPEDA LOBO PAGO <strong>DE</strong> AYUDA POR SERVICIO SOCIAL 500<br />

29-jun-11 Cheque 2,918 DIRECCION <strong>DE</strong> PENSIONES <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> RETENCIONES Y APORTACIONE 256,654.29<br />

29-jun-11 Cheque 2,919 MARIA <strong>DE</strong> LOS ANGELES SANTILLAN GUERRE F- 29051 GASTOS OFICINAS CENTRALE 162.4<br />

29-jun-11 Cheque 2,920 SESEPRO S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 154 ENSOBRADO <strong>DE</strong> NOMINA OF CE 764.79<br />

29-jun-11 Cheque 2,921 SEGURITEC TRANSPORTE <strong>DE</strong> VALORES S.A. PAGO <strong>DE</strong> F- 277 TRASNSPORTE <strong>DE</strong> NOM 2,974.10<br />

29-jun-11 Cheque 2,922 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 127537, 127884, 128482, 129168 1,480.00<br />

29-jun-11 Cheque 2,923 LORENZO BENAVENTE VALA<strong>DE</strong>Z F- 0753 GASTOS <strong>DE</strong> OF CENTRALES 4,594.18<br />

29-jun-11 Cheque 2,924 IMPROINCO S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 1914 GASTOS <strong>DE</strong> OF CENTRALES 235.76<br />

29-jun-11 Cheque 2,925 JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS F- 2716 GASTOS <strong>DE</strong> OF CENTRALES 80.01<br />

29-jun-11 Cargo LIZ MIREYA MARTINEZ ORTIZ PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 1,357.20<br />

29-jun-11 Cargo SILVIA AGUILAR CISNEROS PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 4,204.33<br />

29-jun-11 Cargo MARIA LUCINDA ANGELES CASTRO PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 1,621.61<br />

29-jun-11 Cargo SECRETARIA <strong>DE</strong> FINANZAS PAGO <strong><strong>DE</strong>L</strong> SUA <strong><strong>DE</strong>L</strong> TERCER BI<strong>MES</strong>TRE 80,719.73<br />

30-jun-11 Cheque 2,926 ALAN FRANCISCO PARRA GASCON PAGO <strong>DE</strong> AYUDA POR SERV SOCILA <strong>DE</strong> 500<br />

30-jun-11 Cheque 2,927 JOSE HUGO LEON ZARATE PAGO <strong>DE</strong> AYUDA POR SERV SOCIAL <strong>DE</strong> 500

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> JUNIO <strong>2011</strong><br />

30-jun-11 Cheque 2,928 LORENA AGUILAR PEREZ PAGO <strong>DE</strong> AYUDA POR SERVICIO SOCIAL 500<br />

30-jun-11 Cheque 2,929 LILIANA ERIZBETH SANCHEZ RESENDIZ PAGO <strong>DE</strong> AYUDA POR SERV SOCIAL 2 Q 500<br />

30-jun-11 Cheque 2,930 NORMA GRISELDA RODRIGUEZ GUTIERREZ PAGO <strong>DE</strong> AYUDA POR SERV SOC 2 QNA 500<br />

30-jun-11 Cheque 2,931 ELIZABTEH GARCIA SANTOS PAGO <strong>DE</strong> AYUDA POR SERV SOCIAL <strong>DE</strong> 500<br />

30-jun-11 Cheque 2,932 OSWALDO VELAZQUEZ COMPEAN PAGO <strong>DE</strong> FINIQUITO 160,000.00<br />

559062920<br />

ODGE 62920<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

08-jun-11 Cheque 1,067 CONTRALORIA GENERAL <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .005 <strong>DE</strong> INS 54,915.55<br />

08-jun-11 Cheque 1,068 CAMARA MEXICANA <strong>DE</strong> LA INDUSTRIA <strong>DE</strong> LA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .002 <strong>DE</strong> ICI 11,891.00<br />

612548392<br />

FIES 2009 4 8392<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

648977076<br />

FEIS 2010 7076<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

21-jun-11 Cheque 51 SECRETARIA <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO SOCIAL Y REG REINTEGRO <strong>DE</strong> INTS GENERADOS <strong>DE</strong> LA 11,919.54<br />

845018707<br />

RECURSOS PR OPIOS

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> JUNIO <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

01-jun-11 Cargo RAFAEL RODRIGUEZ HERNAN<strong>DE</strong>Z VIATICOS A MEXICO DF. EL 24 Y 25 3,330.00<br />

06-jun-11 Cargo HECTOR CASTRO <strong><strong>DE</strong>L</strong>GADILLO VIATICOS A MEXICO DF. 3,278.00<br />

07-jun-11 Cheque 4,762 JOSE NAVARRO RODRIGUEZ VIATICOS A VILLA HIDALGO 1,300.00<br />

07-jun-11 Cargo FRANCIOSC JAVIER VENGAS CRESPO VIATICOS A SALAMANCO GTO 650<br />

07-jun-11 Cargo ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ VIATICOS A RIOVER<strong>DE</strong> Y TAMAZUNCHAL 3,370.00<br />

07-jun-11 Cargo SERGIO RAMON OVIEDO PEREZ VIATICOS A RIOVER<strong>DE</strong>, VALLES Y TAM 1,850.00<br />

07-jun-11 Cargo RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A VILLA HIDALGO 600<br />

08-jun-11 Cheque 4,763 CONTRALORIA GENERAL <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> .005 <strong>DE</strong> INSP 0<br />

09-jun-11 Cheque 4,764 CONTRALORIA GENERAL <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .005 <strong>DE</strong> INS 18,398.00<br />

10-jun-11 Cheque 4,765 JUANA ELIAS CARRERA VIATICOS A AGUASCALIENTES AGS 650<br />

10-jun-11 Cheque 4,766 LUIS ERNESTO OﾑATE ROMERO VIATICOS A AGUASCALIENTES AGS 680<br />

13-jun-11 Cheque 4,767 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> JUNIO <strong>DE</strong> PERSONAL 27,431.40<br />

13-jun-11 Cheque 4,768 ANTONIO COLLAZO PESINA NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> JUNIO <strong>DE</strong> PERSONAL 1,936.20<br />

13-jun-11 Cheque 4,769 BLAS REYES RESENDIZ NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> JUNIO <strong>DE</strong> PERSONAL 1,936.20<br />

13-jun-11 Cheque 4,770 EPIFANIO RODRIGUEZ SALAZAR NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> JUNIO <strong>DE</strong> PERSONAL 1,936.20<br />

13-jun-11 Cheque 4,771 CANCELADO CANCELADO 0<br />

13-jun-11 Cheque 4,772 OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ HERNAN<strong>DE</strong>Z NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> JUNIO <strong>DE</strong> PERSONAL 1,936.20<br />

13-jun-11 Cheque 4,773 FATIMA RUBIO VARGAS NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> JUNIO PERSONAL EV 1,686.10<br />

13-jun-11 Cheque 4,774 ARTURO RIVERA GOMEZ NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> JUNIO <strong>DE</strong> PERSONA 4,351.80<br />

13-jun-11 Cheque 4,775 J. JESUS RAMIREZ SALVADOR NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> JUNIO <strong>DE</strong> PERSONAL 1,686.00<br />

13-jun-11 Cheque 4,776 PEDRO SERNA RAMIREZ NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> JUNIO <strong>DE</strong> PERSONAL 1,686.00<br />

13-jun-11 Cheque 4,777 MATEO ANTONIO ANGELES NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> JUNIO <strong>DE</strong> PERSONAL 1,686.00<br />

13-jun-11 Cheque 4,778 JOEL ZAMBRANO ROSALES F- 071 GASTOS <strong>DE</strong> REC PROPIOS 1,566.00<br />

13-jun-11 Cheque 4,780 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ HERNAN<strong>DE</strong>Z NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> JUNIO <strong>DE</strong> PERSONAL 1,936.20<br />

13-jun-11 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES VIATICOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> 19 Y 21/03 Y <strong><strong>DE</strong>L</strong> 8 A 2,151.24<br />

14-jun-11 Cheque 4,779 CANCELADO CANCELADO 0<br />

14-jun-11 Cheque 4,781 LUIS ERNESTO OﾑATE ROMERO VIATICOS A LA CD. <strong>DE</strong> MEXICO 1,184.00<br />

14-jun-11 Cheque 4,782 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA VIATICOS A LA CD. <strong>DE</strong> MEXICO 1,200.00<br />

14-jun-11 Cheque 4,783 LUIS ERNESTO OﾑATE ROMERO VIATICOS A LA CD. <strong>DE</strong> MEXICO 1,146.00<br />

14-jun-11 Cheque 4,784 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA VIATICOS A LA CD. <strong>DE</strong> MEXICO 1,200.00<br />

14-jun-11 Cheque 4,785 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA VIATICOS A LA CD. <strong>DE</strong> MEXICO 1,175.00

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> JUNIO <strong>2011</strong><br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

14-jun-11 Cheque 4,786 RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A CATORCE Y VILLA HIDALG 700<br />

14-jun-11 Cheque 4,787 GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A CATORCE Y VILLA HIDALG 1,700.00<br />

14-jun-11 Cheque 4,788 SOFIA HERVERT HERNAN<strong>DE</strong>Z F- 11705 GASTOS <strong>DE</strong> REC PROPIOS 554.48<br />

14-jun-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> SUMANOMINA <strong>DE</strong> PERSONAL EV 130,443.09<br />

14-jun-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS COMPLEMENTO <strong>DE</strong> SUELDO <strong>DE</strong> LA 1 QNA 1,000.00<br />

14-jun-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> COMPLEMENTO <strong>DE</strong> SUELDO <strong>DE</strong> 80,350.00<br />

15-jun-11 Cheque 4,789 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO COMPLEMENTO <strong>DE</strong> SUELDO <strong>DE</strong> LA 18,500.00<br />

15-jun-11 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A AQUISMON - TAMAZUNCHAL 2,820.00<br />

16-jun-11 Cheque 4,790 SECRETARIA <strong>DE</strong> FINANZAS PAGO <strong><strong>DE</strong>L</strong> 2 % <strong>DE</strong> IMPUETOS <strong>DE</strong> NOMIN 409<br />

16-jun-11 Cheque 4,791 SECRETARIA <strong>DE</strong> FINANZAS PAGO <strong>DE</strong> IMPUETOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> 2% <strong>DE</strong> NOMINA 404<br />

16-jun-11 Cheque 4,792 SECRETARIA <strong>DE</strong> FINANZAS PAGO <strong>DE</strong> IMPUETSO <strong><strong>DE</strong>L</strong> 2 % SOBRE NO 1,379.00<br />

16-jun-11 Cheque 4,793 SECRETARIA <strong>DE</strong> FINANZAS PAGO <strong>DE</strong> IMPUSTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> 2 % SOBRE NO 1,364.00<br />

16-jun-11 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A AGUASCALIENTES 1,480.00<br />

16-jun-11 Cargo TESORERIA <strong>DE</strong> LA FE<strong>DE</strong>RACION IMPUESTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> MAYO <strong>DE</strong> HONO 39,738.00<br />

16-jun-11 Cargo JUAN ELENO TORRES GARCIA VIATICOS A MEXICO DF 3,190.00<br />

16-jun-11 Cargo TEODORO FORTANELLI CERVANTES COMPLEMENTO <strong>DE</strong> SUELDO 1 QNA <strong>DE</strong> JU 2,000.00<br />

16-jun-11 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A AGUASCALIENTES 650<br />

16-jun-11 Cargo JOSE EDUARDO SEGURA NAVARRO VIATICOS A SALAMANCA GTO 1,350.00<br />

17-jun-11 Cargo SILBEN S.A.D E C.V. F- 40993, 40968, 40967, 41057, 41 8,688.10<br />

17-jun-11 Cargo SERVI EXPRESS BOULEVARD S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 18458, 16897, 15543, 15542, 93 6,565.00<br />

17-jun-11 Cargo SILBEN S.A.D E C.V. F- 40940, 40943 GASTOS <strong>DE</strong> LA RES 1,684.80<br />

17-jun-11 Cargo ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 64772, 64774, 64776, 64777, 64 12,666.78<br />

17-jun-11 Cargo CLAUDIA HERNAN<strong>DE</strong>Z PADILLA CORRECCION EN PAGO <strong>DE</strong> NOMINA POR 3,608.63<br />

17-jun-11 Cargo SERGIO RAMON OVIEDO PEREZ VIATICOS A VILLA HIDALGO Y MATEHU 350<br />

17-jun-11 Cargo ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ VIATICOS A VILLA HIDALGO Y MATEHU 1,100.00<br />

17-jun-11 Cargo ANTONIO SANCHEZ <strong>DE</strong> LOS SANTOS VIATICOS A VILLA HGO Y MATEHUALA 350<br />

20-jun-11 Cargo JOSE EDUARDO SEGURA NAVARRO VIATICOS A AGUASCALIENTES 1,350.00<br />

20-jun-11 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A RAYON Y AQUISMON 2,340.00<br />

21-jun-11 Cargo SECRETARIA <strong>DE</strong> GOBERNACION PAGO <strong>DE</strong> CONVOCTORIA 02 AL 07/11 16,476.00<br />

22-jun-11 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A TAMASOPO 1,070.00<br />

23-jun-11 Cheque 4,794 QUALITAS COMPAﾑIA <strong>DE</strong> SEGUROS S.A.B. D PAGO <strong>DE</strong> SEGUROS JEC 109, 110, 111 32,701.67<br />

23-jun-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong>POSITO AL PERSONAL PAGADO POR F 0.06<br />

23-jun-11 Cargo SECRETARIA <strong>DE</strong> GOBERNACION PAGO <strong>DE</strong> CONVOCATORIAS <strong><strong>DE</strong>L</strong> 08 A LA 21,968.00<br />

23-jun-11 Cargo JUAN ELENO TORRES GARCIA VIATICOS A MEXICO DF. 3,190.00

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> JUNIO <strong>2011</strong><br />

24-jun-11 Cheque 4,795 MONICA GOLDARACENA OROZCO F- REGALOS P FESTEJO <strong><strong>DE</strong>L</strong> DIA 10,625.00<br />

24-jun-11 Cheque 4,796 COMISION NACIONAL <strong><strong>DE</strong>L</strong> AGUA PERMISO PARA LA CONSTRUCCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> 4,716.00<br />

24-jun-11 Cheque 4,797 JUANA <strong>DE</strong> DIOS RODRIGUEZ MEDINA SERVICIO <strong>DE</strong> BANQUETE PARA EL FEST 17,376.80<br />

27-jun-11 Cheque 4,798 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> JUNIO <strong>DE</strong> PERSONAL 27,431.50<br />

27-jun-11 Cheque 4,799 ANTONIO COLLAZO PESINA NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> JUNIO PERSONAL EV 1,936.30<br />

27-jun-11 Cheque 4,800 BLAS REYES RESENDIZ NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> JUNIO <strong>DE</strong> PERSONAL 1,936.30<br />

27-jun-11 Cheque 4,801 EPIFANIO RODRIGUEZ SALAZAR NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> JUNIO <strong>DE</strong> PERSONAL 1,936.20<br />

27-jun-11 Cheque 4,802 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ HERNAN<strong>DE</strong>Z NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> JUNIO <strong>DE</strong> PERSONAL 1,936.20<br />

27-jun-11 Cheque 4,803 OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ HERNAN<strong>DE</strong>Z NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> JUNIO <strong>DE</strong> PERSONAL 1,936.20<br />

27-jun-11 Cheque 4,804 FATIMA RUBIO VARGAS NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> JUNIO <strong>DE</strong> PERSONAL 1,686.00<br />

27-jun-11 Cheque 4,805 ARTURO RIVERA GOMEZ NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> JUNIO <strong>DE</strong> PERSONAL 4,351.80<br />

27-jun-11 Cheque 4,806 J. JESUS RAMIREZ SALVADOR NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> JUNIO <strong>DE</strong> PERSONAL 1,686.00<br />

27-jun-11 Cheque 4,807 PEDRO SERNA RAMIREZ NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> JUNIO <strong>DE</strong> PERSONAL 1,686.00<br />

27-jun-11 Cheque 4,808 MATEO ANTONIO ANGELES NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> JUNIO <strong>DE</strong> PERSONAL 1,686.00<br />

28-jun-11 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A VALLES Y TAMASOPO 2,320.00<br />

28-jun-11 Cargo HECTOR CASTRO <strong><strong>DE</strong>L</strong>GADILLO VIATICOS A VALLES Y TAMASOPO 1,100.00<br />

28-jun-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> SUMANOMINA <strong>DE</strong> HONORARIOS 130,443.09<br />

29-jun-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> COMPLEMENTO <strong>DE</strong> SUELDO <strong>DE</strong> 1,000.00<br />

29-jun-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> COMPLEMENTO <strong>DE</strong> SUELDO <strong>DE</strong> 80,350.00<br />

30-jun-11 Cheque 4,809 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> COMPLEMENTO <strong>DE</strong> SUELDO <strong>DE</strong> 19,700.00<br />

30-jun-11 Cheque 4,810 SERVANDO <strong>DE</strong> JESUS SALAZAR GONZALEZ VIATICOS A TAMAZUNCHALE 1,850.00<br />

30-jun-11 Cargo SERVI EXPRESS BOULEVARD S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 19919, 11800 GASTOS <strong>DE</strong> REC PR 1,832.00<br />

30-jun-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS CANCELACION P.I. 60101 <strong><strong>DE</strong>L</strong> 25/05/ 400<br />

19880101<br />

REC PROPIOS BAJIO 8010 1<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

559062911

MIGRANTES 2 010 62911<br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> JUNIO <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

08-jun-11 Cheque 1,066 CONTRALORIA GENERAL <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .005 <strong>DE</strong> INS 5,898.00<br />

08-jun-11 Cheque 1,067 CAMARA MEXICANA <strong>DE</strong> LA INDUSTRIA <strong>DE</strong> LA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .002 <strong>DE</strong> ICI 2,359.00<br />

845030545<br />

CONA<strong>DE</strong>PI A NT 30545<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

Av. Mariano Jiménez <strong>No</strong>. 830 col. Alamitos, San Luis Potosí, S.L.P. C.P.78280 Tel. y Fax (444) 815 32 11, 820 40 15

576075329<br />

FIES 2008 7 5329<br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> JULIO <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

84518685<br />

CONV MPIO S ALINAS 18685<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

64019880103<br />

ODGE <strong>2011</strong> 8 80103 BAJIO<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

1604040341<br />

MPIO TAMAZU NCHALE SCOTI A 40341<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

610086872<br />

IND MIGRANT ES 86872<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

07-jul-11 Cargo RAFAEL RODRIGUEZ HERNAN<strong>DE</strong>Z VIATICOS A MEXICO DF 3,330.00<br />

07-jul-11 Cargo JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA VIATICOS A PEOTILLOS - SILOS 1,050.00

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> JULIO <strong>2011</strong><br />

07-jul-11 Cargo JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA VIATICOS A PEOTILLOS 500<br />

576075338<br />

CONV MPIO S LP 75338<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

1604014294<br />

FIEF 14294 SCOTIABANK<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

07-jul-11 Cheque 64 CORPORATIVO RUJOL, S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 105 EST 3 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO ARMADILLO 772,803.47<br />

07-jul-11 Cheque 65 SECRETARIA <strong>DE</strong> FINANZAS PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> .005 <strong>DE</strong> INS 4,102.00<br />

07-jul-11 Cheque 66 CAMARA MEXICANA <strong>DE</strong> LA INDUSTRIA <strong>DE</strong> LA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> .002 <strong>DE</strong> ICIC 1,641.00<br />

07-jul-11 Cheque 67 CORPORATIVO RUJOL, S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 106 ESTIMACION 4 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO LL 1'659,017.38<br />

07-jul-11 Cheque 68 SECRETARIA <strong>DE</strong> FINANZAS PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .005 <strong>DE</strong> INS 10,304.00<br />

07-jul-11 Cheque 69 CAMARA MEXICANA <strong>DE</strong> LA INDUSTRIA <strong>DE</strong> LA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .002 <strong>DE</strong> ICI 4,122.00<br />

15-jul-11 Cheque 70 MARIA GUADALUPE MANZANO ALVAREZ F- 313 EST 6 2DA ETAPA <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO 244,353.62<br />

15-jul-11 Cheque 71 SECRETARIA <strong>DE</strong> FINANZAS PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .005 <strong>DE</strong> INS 1,060.00<br />

15-jul-11 Cheque 72 CAMARA MEXICANA <strong>DE</strong> LA INDUSTRIA <strong>DE</strong> LA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .002 ICIC D 424<br />

18-jul-11 Cheque 73 MARIA GUADALUPE MANZANO ALVAREZ ANTICIPO A CUENTA <strong>DE</strong> F-315 OBRA: 1'200,000.00<br />

27-jul-11 Cheque 74 MARIA GUADALUPE MANZANO ALVAREZ ANTICIPO A CUENTA <strong>DE</strong> FACTURA NO. 1'200,000.00<br />

29-jul-11 Cheque 75 CORPORATIVO RUJOL, S.A. <strong>DE</strong> C.V. PRIMER ANTICIPO A CTA 107 EST 1-A 600,000.00<br />

4013943337<br />

REC PROP HS BC 3943337<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

163757811

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> JULIO <strong>2011</strong><br />

CONV ANTORC HISTAS 7811 BANCOMER<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

845021775<br />

IND FAFEF 2 1775<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

165866138<br />

BBVA REC PR OPIOS 66138<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

845028265<br />

CONVEN MPIO SAN NICOLAS 28265<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

33343<br />

GTO CORR SU ELDOS BANRE 343<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo

603840133<br />

EST Y PROY ODGE 40133<br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> JULIO <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

15-jul-11 Cheque 69 EFRAIN MORENO SANTOS F- 0158 ESTIMACION 2 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO L 37,160.36<br />

15-jul-11 Cheque 70 SECRETARIA <strong>DE</strong> FINANZAS PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .005 <strong>DE</strong> INS 230<br />

21-jul-11 Cheque 71 EFRAIN MORENO SANTOS F-0158 ESTIMACION NO.2 OBRA: LA 0<br />

21-jul-11 Cheque 72 SECRETARIA <strong>DE</strong> FINANZAS PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .005 <strong>DE</strong> INS 0<br />

21-jul-11 Cheque 73 EFRAIN MORENO SANTOS F-157 ESTIMACION NO. 2 OBRA: TZAP 82,383.94<br />

21-jul-11 Cheque 74 SECRETARIA <strong>DE</strong> FINANZAS PAGO RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .005 INSPECCIO 510<br />

615931333<br />

IND APOYO M IGRANTES 313 33<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

559062966<br />

GTO CORR 20 10 62966<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

612548280<br />

CONS X CONT RATO 48280<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

576075347<br />

FONDO <strong>DE</strong> AP OYO A MIGRAN TE 75347

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> JULIO <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

4050442110<br />

CONV VILLA <strong>DE</strong> RAMOS 442 110 HSBC<br />

845018669<br />

CONVENIO MP IO V HIDALGO 18669<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

05-jul-11 Cheque 9,259 EMPRESAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. F- 199 GASTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> MPIO <strong>DE</strong> VILLA H 6,763.96<br />

14-jul-11 Cheque 9,260 EMPRESAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. F- 199 GASTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> MPIO <strong>DE</strong> VILLA H 6,763.96<br />

15-jul-11 Cheque 9,261 MANGUERAS Y CONEXIONES TANGAMANGA S.A F- 497 GASTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> MPIO <strong>DE</strong> VILLA H 162.4<br />

15-jul-11 Cheque 9,262 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 7824 GASTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> MPIO <strong>DE</strong> V HIDA 2,204.00<br />

15-jul-11 Cheque 9,263 IMPROINCO S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 2479 GASTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> MPIO <strong>DE</strong> V HIDA 221.92<br />

171688441<br />

CONVENIO MP IO RAYON 884 41<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

669716131<br />

SACACOSECH <strong>DE</strong>RRAM 16131<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> JULIO <strong>2011</strong><br />

07-jul-11 Cheque 25 GRUPO PETORME S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 040 ESTIMACION 1-A <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO 0<br />

07-jul-11 Cheque 26 GRUPO PETORME S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 038 ESTIMACION 3 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO SA 53,052.07<br />

07-jul-11 Cheque 27 IOC TRANSPORTES S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 111 ESTIMACION 4 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMINO GO 311,472.39<br />

07-jul-11 Cheque 28 SECRETARIA <strong>DE</strong> FINANZAS PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .005 INSP Y 8,832.00<br />

07-jul-11 Cheque 29 CAMARA MEXICANA <strong>DE</strong> LA INDUSTRIA <strong>DE</strong> LA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .002 ICIC D 3,533.00<br />

07-jul-11 Cheque 30 CANCELADO CANCELADO 0<br />

07-jul-11 Cheque 31 SECRETARIA <strong>DE</strong> FINANZAS PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .005 <strong>DE</strong> INS 6,962.00<br />

07-jul-11 Cheque 33 GRUPO PETORME S.A. <strong>DE</strong> C.V. ANTICPO A F- 040 EST 1-A <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMI 504,764.77<br />

07-jul-11 Cheque 34 GRUPO PETORME S.A. <strong>DE</strong> C.V. 2DO ANTICIPO A CTA <strong>DE</strong> F- 040 EST 504,764.76<br />

07-jul-11 Cheque 35 GRUPO PETORME S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO TOTAL <strong>DE</strong> F- 040 EST 1-A <strong><strong>DE</strong>L</strong> 504,764.76<br />

07-jul-11 Cheque 36 IOC TRANSPORTES S.A. <strong>DE</strong> C.V. ANT F- 114 ESTIMACION 1 <strong><strong>DE</strong>L</strong> CAMIN 535,146.07<br />

07-jul-11 Cheque 37 IOC TRANSPORTES S.A. <strong>DE</strong> C.V. 2DO ANTICIPO A CTA <strong>DE</strong> FACTURA 114 535,146.07<br />

08-jul-11 Cheque 32 CAMARA MEXICANA <strong>DE</strong> LA INDUSTRIA <strong>DE</strong> LA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .002 <strong>DE</strong> ICI 2,785.00<br />

08-jul-11 Cheque 38 IOC TRANSPORTES S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO TOTAL <strong>DE</strong> FACTURA 114 ESTIMA 535,146.07<br />

08-jul-11 Cheque 39 CONSTRUCCIONES GAF S.A. <strong>DE</strong> C.V. ANTICIPO A CTA <strong>DE</strong> F- 155 ESTIMACI 694,000.00<br />

14-jul-11 Cheque 40 CONSTRUCCIONES GAF S.A. <strong>DE</strong> C.V. SEGUNDO ANTICIPO A CTA <strong>DE</strong> FACTURA 694,000.00<br />

165866251<br />

DULCE GRAND E EL BARRIL 66251<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

612548383<br />

IND CONV TA MAZUNCH. 483 83<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

06-jul-11 Cargo SILBEN S.A.D E C.V. F- 41056 IND <strong><strong>DE</strong>L</strong> MPIO <strong>DE</strong> TAMAZUNC 2,225.40<br />

13-jul-11 Cheque 69 TOMAS CORTES HERNAN<strong>DE</strong>Z F- 1711 IND TEZAPOTLA SANTIAGO CE 928<br />

559062939<br />

CONS X ADMO N 2010 2939<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo

582314234<br />

IND FIEF 20 10 14234<br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> JULIO <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

04-jul-11 Cargo JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA VIATICOS A PEOTILLOS - SILOS 500<br />

06-jul-11 Cargo JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA VIATICOS A PEOTILLOS - SILOS 950<br />

12-jul-11 Cargo JOSE NAVARRO RODRIGUEZ VIATICOS A VILLA HIDALGO 2,200.00<br />

12-jul-11 Cargo RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A VILLA HIDALGO 1,000.00<br />

13-jul-11 Cheque 2,597 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS F- 5287, 5288, 5290 IND PEOTILLO 9,091.37<br />

13-jul-11 Cheque 2,598 EQUIPOS Y SERVICIOS PARA OFICINA <strong>DE</strong> R F- 49766 IND PEOTILLOS - SILOS 1,045.30<br />

15-jul-11 Cheque 2,599 INDUSTRIAS GRAFICAS <strong><strong>DE</strong>L</strong> TANGAMANGA S. F- 37212 GASTOS <strong>DE</strong> PEOTILLOS - SI 7,412.40<br />

26-jul-11 Cargo RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATIOCS A PEOTILLOS - SILOS 1,000.00<br />

29-jul-11 Cargo JOSE NAVARRO RODRIGUEZ VIATICOS A PEOTILLO SILOS EL 26/0 2,200.00<br />

615932158<br />

REC PROP FI NANZAS 93125 8<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

610087114<br />

LIB TAMUIN 87114<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

64982730101<br />

CONV MPIO Z ARAZOZA 7301 01 BAJIO

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> JULIO <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

14-jul-11 Cheque 1 JOSE JAIME PAULIN CISNEROS ANTICIPO PARA COMPRA <strong>DE</strong> MATERIAL 5,000.00<br />

845018723<br />

MPIO <strong>DE</strong> TIE RRA NUEVA 01 8723<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

582314261<br />

IND SACACOS ECHAS 14261<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

12-jul-11 Cargo FRANCIOSC JAVIER VENGAS CRESPO VIATICOS A GUADALCAZAR 350<br />

12-jul-11 Cargo JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA VIATICOS A SACA COSECHAS 1,050.00<br />

13-jul-11 Cheque 110 EQUIPOS Y SERVICIOS PARA OFICINA <strong>DE</strong> R F- 25538 GASTOS INDIRECTOS <strong>DE</strong> GL 3,886.00<br />

13-jul-11 Cheque 111 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 4663, 5887, INDIRECTOS <strong>DE</strong> SAC 2,152.01<br />

13-jul-11 Cheque 112 CARLOS ARTURO RUIZ CASTILLO F- 5 <strong>DE</strong> INDIRECTOS SACACOSECHAS 4,974.82<br />

13-jul-11 Cheque 113 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS F- 5483, 5840, 5484, 5485, 5486, 20,154.75<br />

13-jul-11 Cheque 114 COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 2876 INDIRECTOS SACACOSECHAS 727.79<br />

13-jul-11 Cheque 115 GASOLINERA PERI- NORTE S.A.D E C.V. F- 1514, 1513, 1434, 1627, 1435, 2,668.42<br />

13-jul-11 Cheque 116 SERVICIO SIERRA VISTA S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 6625 INDIRECTOS SACACOSECHAS 1,222.73<br />

15-jul-11 Cheque 117 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 85319, 85327, GASTOS <strong>DE</strong> IND S 3,968.00<br />

21-jul-11 Cargo JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA VIATICOS A SAN JUAN SIN AGUA 900<br />

21-jul-11 Cargo JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA VIATICOS A A SAN JUAN SIN AGUA 900<br />

21-jul-11 Cargo GABRIEL ALVARADO VIATICOS A SAN JUAN SIN AGUA 760<br />

22-jul-11 Cargo GABRIEL ALVARADO VIATICOS A A SAN JUAN SIN AGUA 760<br />

27-jul-11 Cargo GABRIEL ALVARADO VIATICOS A SAN JUAN SIN AGUA 760<br />

29-jul-11 Cargo GABRIEL ALVARADO VIATICOS A SAN JUAN SIN AGUA 760<br />

29-jul-11 Cargo GABRIEL ALVARADO VIATICOS A SAN JUAN SIN AGUA 760<br />

615931267<br />

SANTA ROSA <strong>DE</strong> GALLINAS FAFEF 31267

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> JULIO <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

845018677<br />

GTO CORR 20 11 18677<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

01-jul-11 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 35, 36, 37, 38, 39, 40 <strong>DE</strong> LA 8,091.67<br />

04-jul-11 Cargo ERNESTO ME<strong><strong>DE</strong>L</strong>LIN GOMEZ F.R.. 06, 07, 08 <strong>DE</strong> LA RESI<strong>DE</strong>NC 3,163.55<br />

04-jul-11 Cargo INFONACOT PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> JUNI 22,960.82<br />

04-jul-11 Cargo FRANCISCO <strong>DE</strong> JESUS VAZQUEZ CHAVEZ RBO 021 RENTA <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> JULIO D 3,339.00<br />

05-jul-11 Cheque 2,933 SECRETARIA <strong>DE</strong> FINANZAS PAGO <strong>DE</strong> SEGURO MEDICO <strong>DE</strong> GASTOS M 19,889.33<br />

05-jul-11 Cheque 2,934 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> LA 2 QNA <strong>DE</strong> 7,129.46<br />

06-jul-11 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. PARCIAL F.R. 15 2,552.00<br />

06-jul-11 Cargo ERNESTO ME<strong><strong>DE</strong>L</strong>LIN GOMEZ F.R. 09 <strong>DE</strong> LA RESI<strong>DE</strong>NCIA RIOVER<strong>DE</strong> 1,254.17<br />

06-jul-11 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 014 <strong>DE</strong> LA RESI<strong>DE</strong>NCIA TAMAZUN 2,563.00<br />

08-jul-11 Cargo COMISION FE<strong>DE</strong>RAL <strong>DE</strong> ELECTRICIDAD PAGO <strong><strong>DE</strong>L</strong> SERVICIO <strong>DE</strong> 24/05 AL 05/ 23,702.00<br />

12-jul-11 Cheque 2,935 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 2,424.75<br />

12-jul-11 Cheque 2,936 MARIA <strong>DE</strong> LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 1 QNA D 2,082.50<br />

12-jul-11 Cheque 2,937 ERNESTO ME<strong><strong>DE</strong>L</strong>LIN GOMEZ NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> JULIO <strong>DE</strong> RIOVER<strong>DE</strong> 10,388.20<br />

12-jul-11 Cheque 2,938 AMADO GUERRERO CRUZ NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> JULIO <strong>DE</strong> GASTO C 6,416.00<br />

12-jul-11 Cheque 2,939 JAVIER REYES MUﾑIZ NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> JULIO <strong>DE</strong> GASTO CO 4,591.00<br />

12-jul-11 Cheque 2,940 VALENTE HERNAN<strong>DE</strong>Z ROCHA NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> JULIO <strong>DE</strong> GASTO CO 5,527.80<br />

12-jul-11 Cheque 2,941 JUAN VILLALOBOS FLORES NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> JULIO <strong>DE</strong> GASTOC O 5,676.00<br />

12-jul-11 Cheque 2,942 LORENZO SANCHEZ CA<strong>DE</strong>NA NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> JULIO <strong>DE</strong> GATSO CO 6,357.60<br />

12-jul-11 Cheque 2,943 J. LINO ARREDONDO ROCHA NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> JULIO <strong>DE</strong> GASTO CO 7,400.80<br />

12-jul-11 Cheque 2,944 SALOMON ISABEL HERNAN<strong>DE</strong>Z NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> JULIO <strong>DE</strong> GASTO CO 5,039.40<br />

12-jul-11 Cheque 2,945 VALENTIN ANTONIO CAMPOS NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> JULIO <strong>DE</strong> GASTO CO 4,890.80<br />

12-jul-11 Cheque 2,946 WULFRANO HERNAN<strong>DE</strong>Z CERVANTES NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> JULIO <strong>DE</strong> GASTO CO 5,092.00<br />

12-jul-11 Cheque 2,947 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> JULIO <strong>DE</strong> GASTO C 232,708.20<br />

12-jul-11 Cheque 2,948 LUIS ERNESTO OﾑATE ROMERO VIATICOS A CD. VALLES Y VILLA <strong>DE</strong> 700<br />

12-jul-11 Cheque 2,949 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA VIATICOS A CD. VALLES 350<br />

12-jul-11 Cheque 2,950 RADIOMOVIL DIPSA S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO <strong>DE</strong> SERVICIO <strong>DE</strong> CLEULRA CONSO 13,459.00<br />

13-jul-11 Cheque 2,951 CINDY GUERRERO REBOLLO PAGO <strong>DE</strong> AYUDA POR SERV SOC 1 QNA 500<br />

13-jul-11 Cheque 2,952 ARLIN VERONICA MARTINEZ PAGO <strong>DE</strong> AYUDA POR SERV SOC 1 QNA 500

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> JULIO <strong>2011</strong><br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

13-jul-11 Cheque 2,953 MARIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> ROSARIO SALAZAR CUELLAR PAGO <strong>DE</strong> AYUDA POR SERV SOC 1 QNA 500<br />

13-jul-11 Cheque 2,954 REGINA VAZQUEZ RAMOS PAGO <strong>DE</strong> AYUDA POR SERV SOC 1 QNA 500<br />

13-jul-11 Cheque 2,955 MARTIN SERVANDO CORTEZ CASTILLO PAGO <strong>DE</strong> AYUDA POR SERV SOC 1 QNA 500<br />

13-jul-11 Cheque 2,956 DIRECCION <strong>DE</strong> PENSIONES <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> RETENCION Y APORTACIONES 257,415.74<br />

13-jul-11 Cheque 2,957 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> PMOS <strong>DE</strong> CAJA 42,953.58<br />

13-jul-11 Cheque 2,958 SINDICATO IN<strong>DE</strong>PENDIENTE <strong>DE</strong> TRAB Y TRA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> PMOS <strong>DE</strong> CAJA 721<br />

13-jul-11 Cheque 2,959 SINDICATO ESTATAL RENOVADO <strong>DE</strong> TRAB. D PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> PMOS ESPECIA 696<br />

13-jul-11 Cheque 2,960 SINDICATO ESTATAL RENOVADO <strong>DE</strong> TRAB. D PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> LA 1 QNA <strong>DE</strong> 127.18<br />

13-jul-11 Cheque 2,961 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> FONDO <strong>DE</strong> VIV 3,198.62<br />

13-jul-11 Cheque 2,962 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CUOTA SINDIC 7,718.43<br />

13-jul-11 Cheque 2,963 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> PRESTAMOS <strong>DE</strong> 1,916.44<br />

13-jul-11 Cheque 2,964 SINDICATO IN<strong>DE</strong>PENDIENTE <strong>DE</strong> TRAB Y TRA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CUOTA SINDIC 502.62<br />

13-jul-11 Cheque 2,965 SINDICATO IN<strong>DE</strong>PENDIENTE <strong>DE</strong> TRAB Y TRA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CAJA <strong>DE</strong> AHOR 1,900.00<br />

13-jul-11 Cheque 2,966 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CAJA <strong>DE</strong> AHOR 21,950.00<br />

13-jul-11 Cheque 2,967 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS TRASPASO A ALA CTA <strong>DE</strong> FONDO <strong>DE</strong> AH 56,430.58<br />

13-jul-11 Cheque 2,968 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN F.R. 026/<strong>2011</strong> <strong>DE</strong> LA DIRECCION DAM 3,066.46<br />

13-jul-11 Cheque 2,969 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> LA 1 QNA <strong>DE</strong> 8,259.03<br />

13-jul-11 Cheque 2,970 MANTENIMIENTO Y ASESORIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> BOSQUE S F- 10350, 10351, 10373 GASTOS <strong>DE</strong> 10,361.35<br />

13-jul-11 Cheque 2,971 EQUIPOS Y SERVICIOS PARA OFICINA <strong>DE</strong> R F- 49608 GASTOS <strong>DE</strong> OF CENTRALES 780<br />

13-jul-11 Cheque 2,972 R. SAMANO Y CIA. S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 190415 GASTOS <strong>DE</strong> OF CENTRALES 401.82<br />

13-jul-11 Cheque 2,973 JOSE MO<strong>DE</strong>STO GOMEZ QUISTIAN F- 1740 GASTOS <strong>DE</strong> OF CENTRALES 2,593.76<br />

13-jul-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> SUMANOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> JULIO 704,881.00<br />

13-jul-11 Cargo SILVIA AGUILAR CISNEROS PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 3,397.32<br />

13-jul-11 Cargo MARIA LUCINDA ANGELES CASTRO PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICA <strong>DE</strong> LA 1,475.63<br />

13-jul-11 Cargo LIZ MIREYA MARTINEZ ORTIZ PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 2,216.75<br />

13-jul-11 Cargo COMISION FE<strong>DE</strong>RAL <strong>DE</strong> ELECTRICIDAD PAGO <strong><strong>DE</strong>L</strong> SERV <strong>DE</strong> 06/05 AL 05/07 D 18,000.00<br />

14-jul-11 Cheque 2,974 JOEL ZAMBRANO ROSALES F- 076 GASTOS <strong>DE</strong> OFICINAS CENTRAL 2,088.00<br />

14-jul-11 Cheque 2,975 ELOY TORRES BANDA F- 103438 GTOS OFICINAS CENTRALES 1,046.00<br />

14-jul-11 Cheque 2,976 EXPOSICION <strong>DE</strong> COMPUTADORAS <strong>DE</strong> SAN LUI F- 328 GASTOS <strong>DE</strong> OFICINAS CENTRAL 6,380.00<br />

14-jul-11 Cheque 2,977 ACUALIMPIO <strong><strong>DE</strong>L</strong> CENTRO S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 14049 GASTOS <strong>DE</strong> OFICINAS CENTR 16,918.04<br />

14-jul-11 Cheque 2,978 SEGURITEC TRANSPORTE <strong>DE</strong> VALORES S.A. F- 00354 TRANSPORTE <strong>DE</strong> NOMINA 3,382.30<br />

14-jul-11 Cheque 2,979 COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM S.A. F- 2025 GASTOS <strong>DE</strong> OFICINAS CENTRA 4,408.00<br />

14-jul-11 Cheque 2,980 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 129745, 130983, 131503, 131728 1,320.00<br />

14-jul-11 Cheque 2,981 MARIA <strong>DE</strong> LOS ANGELES SANTILLAN GUERRE F- 29141, 29150 GATSOS <strong>DE</strong> OF CENT 1,152.00<br />

14-jul-11 Cargo ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ VIATICOS A ARMADILLO GUADALCAZAR 350<br />

15-jul-11 Cheque 2,982 NORMA GRISELDA RODRIGUEZ GUTIERREZ PAGO <strong>DE</strong> AYUDA POR SERV SOCIAL <strong>DE</strong> 500<br />

15-jul-11 Cheque 2,983 LILIANA ERIZBETH SANCHEZ RESENDIZ PAGO <strong>DE</strong> AYUDA POR SERV SOC 1 QNA 500<br />

15-jul-11 Cheque 2,984 ALAN FRANCISCO PARRA GASCON PAGO <strong>DE</strong> AYUDA SERV SOC 1 QNA <strong>DE</strong> 500<br />

15-jul-11 Cheque 2,985 JESUS ZEPEDA LOBO PAGO <strong>DE</strong> AYUDA POR SERV SOC 1 QNA 500

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> JULIO <strong>2011</strong><br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

15-jul-11 Cheque 2,986 DIRECCION <strong>DE</strong> PENSIONES <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> COMPLEMENTRIA <strong>DE</strong> LA 2 QNA 10,794.82<br />

15-jul-11 Cheque 2,987 INSTITUTO MEXICANO <strong><strong>DE</strong>L</strong> SEGURO SOCIAL PAGO <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> JUNIO 113,329.24<br />

15-jul-11 Cheque 2,988 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 135231 GASTOS <strong>DE</strong> OF CENTRALES 3,931.42<br />

15-jul-11 Cheque 2,989 ELIZABTEH GARCIA SANTOS PAGO <strong>DE</strong> AYUDA POR SERV SOC 1 QNA 500<br />

15-jul-11 Cheque 2,990 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> COMPLEMENTO <strong>DE</strong> SUELDO <strong>DE</strong> 22,500.00<br />

15-jul-11 Cheque 2,991 URBANIZADORA NOVA <strong>DE</strong> SAN LUIS S.A. <strong>DE</strong> F- 206 GASTOS OF CENTRALES 1,392.00<br />

15-jul-11 Cheque 2,992 JOSE HUGO LEON ZARATE PAGO <strong>DE</strong> AYUDA POR SERV SOC 1 QNA 500<br />

15-jul-11 Cheque 2,993 LORENA AGUILAR PEREZ PAGO <strong>DE</strong> AYUDA POR SERV SOC 1 QNA 500<br />

15-jul-11 Cheque 2,994 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN F.R. 027/<strong>2011</strong> <strong>DE</strong> LA DIRECCION ADM 5,025.10<br />

15-jul-11 Cargo TEODORO FORTANELLI CERVANTES COMPEM,ENTOS <strong>DE</strong> SUELDO 1 QNA <strong>DE</strong> J 3,000.00<br />

15-jul-11 Cargo TESORERIA <strong>DE</strong> LA FE<strong>DE</strong>RACION PAGO <strong>DE</strong> IMPUESTOS <strong>DE</strong> ISR ARRENDA 1,155.00<br />

15-jul-11 Cargo TESORERIA <strong>DE</strong> LA FE<strong>DE</strong>RACION ISR RETENCIONES POR SALARIOS 475,524.00<br />

19-jul-11 Cheque 2,995 TELEFONOS <strong>DE</strong> MEXICO, S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO <strong>DE</strong> SERVICIO <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> JULIO 21,613.17<br />

20-jul-11 Cheque 2,996 ADRIANA JAZMIN CASTILLO CABRIALES APOYO PARA TRANSPORTE POR SERVICI 500<br />

22-jul-11 Cheque 2,997 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN F.R. 028/<strong>2011</strong> <strong>DE</strong> LA DIRECCION ADM 7,342.89<br />

25-jul-11 Cheque 2,998 ERNESTO ME<strong><strong>DE</strong>L</strong>LIN GOMEZ NOMINA 2A.QNA. <strong>DE</strong> JULIO GASTO COR 14,701.00<br />

25-jul-11 Cheque 2,999 AMADO CRUZ GUERRERO NOMINA 2A.QNA.JULIO GASTO CORRIEN 0<br />

25-jul-11 Cheque 3,000 JAVIER REYES MUﾑIZ NOMINA 2A.QNA.JULIO GASTO CORRIEN 7,362.20<br />

25-jul-11 Cheque 3,001 VALENTE HERNAN<strong>DE</strong>Z ROCHA NOMINA 2A.QNA.JULIO GASTO CORRIEN 8,427.80<br />

25-jul-11 Cheque 3,002 LORENZO SANCHEZ CA<strong>DE</strong>NA NOMINA 2A.QNA.JULIO GASTO CORRIEN 8,892.80<br />

25-jul-11 Cheque 3,003 J. LINO ARREDONDO ROCHA NOMINA 2A.QNA.<strong>DE</strong> JULIO GASTO CORR 10,404.00<br />

25-jul-11 Cheque 3,004 SALOMON ISABEL HERNAN<strong>DE</strong>Z NOMINA 2A. QNA JULIO GASTO CORRIE 7,731.60<br />

25-jul-11 Cheque 3,005 VALENTIN ANTONIO CAMPOS NOMINA 2A.QNA JULIO GASTO CORRIEN 7,830.20<br />

25-jul-11 Cheque 3,006 WULFRANO HERNAN<strong>DE</strong>Z CERVANTES NOMINA 2A.QNA.<strong>DE</strong> JULIO GASTO CORR 7,998.20<br />

25-jul-11 Cheque 3,007 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA 3,325.65<br />

25-jul-11 Cheque 3,008 MARIA <strong>DE</strong> LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A.QNA.J 2,726.10<br />

26-jul-11 Cheque 3,009 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS NOMINA 2a. QNA. JULIO <strong>DE</strong> GASTO CO 344,747.20<br />

26-jul-11 Cheque 3,010 JUAN VILLALOBOS FLORES NOMINA 2A. QNA <strong>DE</strong> JULIO <strong>DE</strong> GASTO 8,211.00<br />

26-jul-11 Cheque 3,011 AMADO GUERRERO CRUZ PAGO NOMINA 2A.QNA JULIO <strong>DE</strong> GASTO 9,937.00<br />

28-jul-11 Cheque 3,012 CINDY GUERRERO REBOLLOSO APOYO PARA TRANSPORTE POR SERVICI 500<br />

28-jul-11 Cheque 3,013 ARLIN VERONICA MARTINEZ GOMEZ ALVARAD APOYO PARA TRANSPORTE POR SERVICI 500<br />

28-jul-11 Cheque 3,014 MARIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> ROSARIO SALAZAR CUELLAR APOYO PARA TRANSPORTE POR SERVICI 500<br />

28-jul-11 Cheque 3,015 REGINA VAZQUEZ RAMOS APOYO PARA TRANSPORTE POR SERVICI 500<br />

28-jul-11 Cheque 3,016 MARTIN SERVANDO CORTEZ CASTILLO APOYO P/TRANSPORTE POR SERVICIO S 500<br />

28-jul-11 Cheque 3,017 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. <strong>DE</strong> C.V. F-133707,134323 Y 133197 POR COM 820<br />

28-jul-11 Cheque 3,018 ELIZABTEH GARCIA SANTOS APOYO PARA TRANSPORTE POR SERVICI 500<br />

28-jul-11 Cheque 3,019 LORENA AGUILAR PEREZ APOYO PARA TRANSPORTE POR SERVICI 500<br />

28-jul-11 Cheque 3,020 JOSE HUGO LEON ZARATE APOYO PARA TRANSPORTE POR SERVICI 500<br />

28-jul-11 Cheque 3,021 JESUS ZEPEDA LOBO APOYO PARA TRANSPORTE POR SERVICI 500

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> JULIO <strong>2011</strong><br />

28-jul-11 Cheque 3,022 NORMA GRISELDA RODRIGUEZ GUTIERREZ APOYO PARA TRANSPORTE POR SERVICI 500<br />

28-jul-11 Cheque 3,023 LILIANA ERIZBETH SANCHEZ RESENDIZ APOYO PARA TRANSPORTE POR SERVICI 500<br />

28-jul-11 Cargo LIZ MIREYA MARTINEZ ORTIZ PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 2 QNA D 2,785.00<br />

28-jul-11 Cargo MARIA LUCINDA ANGELES CASTRO PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 2 QNA D 1,905.83<br />

29-jul-11 Cheque 3,024 ADRIANA JAZMIN CASTILLO CABRIALES APOYO PARA TRANSPORTE POR SERVICI 500<br />

29-jul-11 Cheque 3,025 ALAN FRANCISCO PARRA GASCON APOYO PARA TRANSPORTE SERV. SOCIA 500<br />

29-jul-11 Cheque 3,026 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN PAGO FR.029/<strong>2011</strong> <strong>DE</strong> LA DIRECCION 3,741.78<br />

29-jul-11 Cargo FRANCIOSC JAVIER VENGAS CRESPO VIATICOS A GUADALCAZAR <strong><strong>DE</strong>L</strong> 22/07 725<br />

29-jul-11 Cargo SILVIA AGUILAR CISNEROS PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 4,691.22<br />

29-jul-11 Cargo CRISTINA TONATZIN GUTIERREZ MENDOZA COMPLﾑEMENTO <strong>DE</strong> SUELDO <strong>DE</strong> LA 2 QN 1,000.00<br />

29-jul-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> SUMANOMINA <strong>DE</strong> LA 2 QNA <strong>DE</strong> 1'010,640.20<br />

559062920<br />

ODGE 62920<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

612548392<br />

FIES 2009 4 8392<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

648977076<br />

FEIS 2010 7076<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

845018707

RECURSOS PR OPIOS<br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> JULIO <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

01-jul-11 Cargo ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ VIATICOS A ZONA CENTRAO Y ALTIPLA 1,400.00<br />

01-jul-11 Cargo SERGIO RAMON OVIEDO PEREZ VIATICOS A ZONA CENTRO MEDIA Y AL 3,820.00<br />

01-jul-11 Cargo ANTONIO SANCHEZ <strong>DE</strong> LOS SANTOS VIATICOS A TAMAZUNCHALE 3,370.00<br />

04-jul-11 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A MEXICO DF. 3,278.00<br />

04-jul-11 Cargo HECTOR CASTRO <strong><strong>DE</strong>L</strong>GADILLO VIATICOS A MEXICO DF. 1,950.00<br />

05-jul-11 Cheque 4,811 ARTURO GONZALEZ ROMERO PAGO <strong>DE</strong> LA SEPTIEMA PARCIALDIDAD 34,845.45<br />

07-jul-11 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A RIOVER<strong>DE</strong> 570<br />

07-jul-11 Cargo ERIK MEN<strong>DE</strong>Z TORRES VIATICOS A RIOVER<strong>DE</strong> 350<br />

07-jul-11 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A TAMASOPO 350<br />

07-jul-11 Cargo HECTOR CASTRO <strong><strong>DE</strong>L</strong>GADILLO VIATICOS A TAMASOPO 1,170.00<br />

08-jul-11 Cargo FRANCIOSC JAVIER VENGAS CRESPO VIATICOS A MEXICO DF. 2,830.00<br />

08-jul-11 Cargo GABRIEL ALVARADO GASTOS POR COMPROBAR 2,000.00<br />

08-jul-11 Cargo MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A MEXICO DF. 3,390.00<br />

08-jul-11 Cargo SECRETRIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> MEDIO AMBIENTE PAGO <strong>DE</strong> IMPACTO AMBIENTAL POR LA 30,548.00<br />

12-jul-11 Cheque 4,812 LUIS ERNESTO OﾑATE ROMERO GASTOS POR COMPROBAR PARA VIATICO 5,000.00<br />

12-jul-11 Cheque 4,813 LILIANA ELIZABETH FONSECA MEDINA VIATICOS A LA CD. <strong>DE</strong> MEXICO 1,820.00<br />

12-jul-11 Cheque 4,814 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> JULIO <strong>DE</strong> PERSONAL 27,386.40<br />

12-jul-11 Cheque 4,815 ANTONIO COLLAZO PESINA NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> JULIO PERSONAL EV 1,936.40<br />

12-jul-11 Cheque 4,816 BLAS REYES RESENDIZ NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> JULIO PERONAL EVE 1,936.40<br />

12-jul-11 Cheque 4,817 EPIFANIO RODRIGUEZ SALAZAR NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> JULIO PERSONAL EV 1,936.50<br />

12-jul-11 Cheque 4,818 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ HERNAN<strong>DE</strong>Z NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> JULIO PERSONAL EV 1,936.50<br />

12-jul-11 Cheque 4,819 OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ HERNAN<strong>DE</strong>Z NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> JULIO PERSONAL EV 1,936.50<br />

12-jul-11 Cheque 4,820 FATIMA RUBIO VARGAS NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> JULIO PERSONAL EV 1,687.20<br />

12-jul-11 Cheque 4,821 ARTURO RIVERA GOMEZ NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> JULIO <strong>DE</strong> PERSONAL 4,339.60<br />

12-jul-11 Cheque 4,822 J. JESUS RAMIREZ SALVADOR NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> JULIO <strong>DE</strong> PERSONAL 1,687.30<br />

12-jul-11 Cheque 4,823 PEDRO SERNA RAMIREZ NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> JULIO PERSONAL EV 1,687.30<br />

12-jul-11 Cheque 4,824 MATEO ANTONIO ANGELES NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> JULIO <strong>DE</strong> PERSONAL 1,687.30<br />

13-jul-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> SUMANOMINA HONORARIOS <strong>DE</strong> 130,423.59<br />

13-jul-11 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A AQUISMON Y TAMAZUNCHAL 2,820.00<br />

13-jul-11 Abono FON<strong>DE</strong>N LIBERACION IMPUESTOS FON<strong>DE</strong>N 1 QNA<br />

14-jul-11 Cheque 4,825 ANA CLAUDIA GUTIERREZ MENCHACA F- 120 GASTOS <strong>DE</strong> REC PROPIOS 2,784.00<br />

14-jul-11 Cheque 4,826 MANGUERAS Y CONEXIONES TANGAMANGA S.A F- 33354 GASTOS <strong>DE</strong> REC PROPIOS 871.83<br />

14-jul-11 Cheque 4,827 IMPROINCO S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 2370 GASTOS <strong>DE</strong> REC PROPIOS 357.94<br />

14-jul-11 Cheque 4,828 CEPRECO DIGITAL S. <strong>DE</strong> R.L. <strong>DE</strong> C.V. F- 4904 GASTOS <strong>DE</strong> REC PROPIOS 1,088.80<br />

14-jul-11 Cheque 4,829 REFACCIONES MEDINA S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 33470 GASTOS <strong>DE</strong> REC PROPIOS 119.83

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> JULIO <strong>2011</strong><br />

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

14-jul-11 Cheque 4,830 CARLOS ARTURO RUIZ CASTILLO F- 119 GASTOS <strong>DE</strong> REC PROPIOS 580<br />

14-jul-11 Cheque 4,831 SECRETARIA <strong>DE</strong> FINANZAS IMPUESTO SOBRE NOMINA <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> 1,349.00<br />

14-jul-11 Cheque 4,832 CIAS PERIODISTICAS EL SOL <strong>DE</strong> SAN LUIS F- 6118, 7102, 7273 GASTOS REC P 10,489.74<br />

14-jul-11 Cheque 4,833 IMPROINCO S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 2443, 2582 GASTOS <strong>DE</strong> REC PROPI 519.97<br />

14-jul-11 Cheque 4,834 MANGUERAS Y CONEXIONES TANGAMANGA S.A F- 474, 488 GASTOS <strong>DE</strong> REC PROPIOS 419.46<br />

14-jul-11 Cheque 4,835 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 4274, 4595 GASTOS <strong>DE</strong> REC PROPI 1,676.01<br />

14-jul-11 Cheque 4,836 CA<strong>DE</strong>CO S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 59013, 59653, 59712, 61429, 61 3,326.85<br />

14-jul-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> COMPLEMENTO <strong>DE</strong> SUELDO SE 80,350.00<br />

15-jul-11 Cargo TESORERIA <strong>DE</strong> LA FE<strong>DE</strong>RACION IMPUESTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> JUNIO <strong>DE</strong> ISR 39,738.00<br />

19-jul-11 Cargo JOSE EDUARDO SEGURA NAVARRO VIATICOS A GUADALCAZAR 812<br />

21-jul-11 Cheque 4,837 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA GASTOS A COMPROBAR 0<br />

21-jul-11 Cheque 4,838 LUIS ERNESTO OﾑATE ROMERO GASTOS A COMPROBAR 5,000.00<br />

21-jul-11 Cheque 4,839 LUIS ERNESTO OﾑATE ROMERO GASTOS POR VIATICOS AL MUNICIPIO 930.18<br />

21-jul-11 Cargo JUAN ELENO TORRES GARCIA VIATICOS A MEXICO DF. 3,190.00<br />

25-jul-11 Cheque 4,840 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS NOMINA 2A. QNA. <strong>DE</strong> JULIO <strong><strong>DE</strong>L</strong> PERS 28,959.50<br />

25-jul-11 Cheque 4,841 ANTONIO COLLAZO PESINA NOMINA 2A. QNA <strong>DE</strong> JULIO <strong><strong>DE</strong>L</strong> PERSO 2,034.20<br />

25-jul-11 Cheque 4,842 BLAS REYES RESENDIZ NOMINA 2A.QNA. <strong>DE</strong> JULIO <strong><strong>DE</strong>L</strong> PERSO 2,034.20<br />

25-jul-11 Cheque 4,843 EPIFANIO RODRIGUEZ SALAZAR NOMINA 2A.QNA. <strong>DE</strong> JULIO <strong><strong>DE</strong>L</strong> PERSO 2,034.10<br />

25-jul-11 Cheque 4,844 ISMAEL VELAZQUEZ CASTRO GASTOS POR VIATICOS A CD. VALLES 0<br />

25-jul-11 Cheque 4,845 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ HERNAN<strong>DE</strong>Z NOMINA 2A.QNA <strong>DE</strong> JULIO <strong><strong>DE</strong>L</strong> PERSON 2,034.10<br />

25-jul-11 Cheque 4,846 OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ HERNAN<strong>DE</strong>Z NOMINA 2A.QNA. <strong>DE</strong> JULIO <strong><strong>DE</strong>L</strong> PERSO 2,034.10<br />

25-jul-11 Cheque 4,847 FATIMA RUBIO VARGAS NOMINA 2A. QNA. <strong>DE</strong> JULIO <strong><strong>DE</strong>L</strong> PERS 1,766.00<br />

25-jul-11 Cheque 4,848 ARTURO RIVERA GOMEZ NOMINA 2A.QNA.<strong>DE</strong> JULIO <strong><strong>DE</strong>L</strong> PERSON 4,612.30<br />

25-jul-11 Cheque 4,849 J. JESUS RAMIREZ SALVADOR NOMINA 2A. QNA.JULIO <strong><strong>DE</strong>L</strong> PERSONAL 1,766.00<br />

25-jul-11 Cheque 4,850 PEDRO SERNA RAMIREZ NOMINA 2A.QNA.JULIO <strong><strong>DE</strong>L</strong> PERSONAL 1,766.00<br />

25-jul-11 Cheque 4,851 MATEO ANTONIO ANGELES NOMINA 2A.QNA.<strong>DE</strong> JULIO <strong><strong>DE</strong>L</strong> PERSON 0<br />

25-jul-11 Cheque 4,852 CANCELADO 0<br />

25-jul-11 Cheque 4,853 MATEO ANTONIO ANGELES NOMINA 2A.QNA.JULIO <strong><strong>DE</strong>L</strong> PERSONAL 1,766.00<br />

26-jul-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS TRASPASO A LA CTA <strong>DE</strong>R REC PROPIO 2,200.00<br />

27-jul-11 Cheque 4,854 LUIS ERNESTO OﾑATE ROMERO GASTOS A COMPROBAR 5,000.00<br />

27-jul-11 Cheque 4,855 RUBEN ALEJANDRO GUTIERREZ ALMAZAN PAGO NOMINA FON<strong>DE</strong>N 2A.QNA.JULIO 0<br />

27-jul-11 Cheque 4,856 JOAQUIN IBARRA LOPEZ PAGO NOMINA FON<strong>DE</strong>N 2A.QNA. JULIO 4,540.52<br />

27-jul-11 Cheque 4,857 RUBEN ALEJANDRO GUTIERREZ ALMAZAN PAGO NOMINA FON<strong>DE</strong>N 2A.QNA.JULIO D 4,237.23<br />

28-jul-11 Cheque 4,858 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS COMPLEMENTO <strong>DE</strong> SUELDOS <strong>DE</strong> LA 2A.Q 22,500.00<br />

29-jul-11 Cheque 4,859 EFECTIVALE S.A. <strong>DE</strong> C.V. F-15323 GASTOS <strong>DE</strong> COMBUSTIBLES F 80,000.00<br />

29-jul-11 Cheque 4,860 CARLOS ARTURO RUIZ CASTILLO F-159 GASTOS <strong>DE</strong> MANT. <strong>DE</strong> IMPRESOR 2,248.31<br />

29-jul-11 Cheque 4,861 EFECTIVALE S.A. <strong>DE</strong> C.V. GASTOS POR COMISION FACTURA NO. 1 556.8<br />

29-jul-11 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CD. VALLES 1,570.00<br />

29-jul-11 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A MEXICO DF. 3,730.00

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> JULIO <strong>2011</strong><br />

29-jul-11 Cargo MARCOS ENRIQUE ROSALES VEGA VIATICOS A MEXICO DF. 3,250.00<br />

29-jul-11 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A MEXICO DF. 4,578.00<br />

29-jul-11 Cargo ERIK MEN<strong>DE</strong>Z TORRES VIATICOS A MEXICO DF. EL DIA 08/0 3,250.00<br />

29-jul-11 Cargo MARCOS ENRIQUE ROSALES VEGA VIATICOS A AMEXICO DF- EL DIA 08/ 3,250.00<br />

29-jul-11 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A MEXICO DF. EL DIA 08/0 4,778.00<br />

29-jul-11 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A TAMUIN EL DIA 08/07/11 2,820.00<br />

29-jul-11 Cargo JORGE DANIEL HAMPSHIRE DIAZ INFANTE VIATICOS A TAMUIN EL DIA 12/07/11 750<br />

29-jul-11 Cargo HECTOR CASTRO <strong><strong>DE</strong>L</strong>GADILLO VIATICOS A TAMASOPO EL DIA 12/07 1,170.00<br />

29-jul-11 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A MEXICO DF EL DIA 13/07 3,278.00<br />

29-jul-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> SUMANOMINA Y HONORARIOS D 130,643.29<br />

29-jul-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS SUMANOMINA <strong>DE</strong> HONORARIOS <strong>DE</strong> PERSO 22,134.10<br />

29-jul-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS COMPLEMENTO <strong>DE</strong> SUELDO <strong>DE</strong> LA 2 QNA 80,350.00<br />

19880101<br />

REC PROPIOS BAJIO 80101<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

559062911<br />

MIGRANTES 2 010 62911<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo<br />

845030545<br />

CONA<strong>DE</strong>PI A NT 30545<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Cargo

PAGOS EMITIDOS POR LA JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

<strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> JULIO <strong>2011</strong><br />

Av. Mariano Jiménez <strong>No</strong>. 830 col. Alamitos, San Luis Potosí, S.L.P. C.P.78280 Tel. y Fax (444) 815 32 11, 820 40 15

576075329<br />

FIES 2008 7 5329<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

84518685<br />

CONV MPIO S ALINAS 1868 5<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

64019880103<br />

ODGE <strong>2011</strong> 8 80103 BAJIO<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

05-ago-11 Cheque 1 CONSTRUCTORA QUID S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO <strong><strong>DE</strong>L</strong> 50 % <strong>DE</strong> ANT F- 3364 POR 24,399.17<br />

05-ago-11 Cheque 2 CONSTRUCTORA QUID S.A. <strong>DE</strong> C.V. 50 % <strong>DE</strong> ANT F- 3365 POR EL 30 % D 43,979.47<br />

17-ago-11 Cheque 3 PROMOTORA <strong>DE</strong> ASFALTOS Y MAQUINARIA S. F- 59 GASTOS <strong>DE</strong> MAQUILA <strong>DE</strong> CEMENT 93,275.00<br />

1604040341<br />

MPIO TAMAZU NCHALE SCOT IA 40341<br />

SUBDIRECCIÓN <strong>DE</strong> RECURSOS FINANCIEROS<br />

JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

PAGOS EMITIDOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg

610086872<br />

IND MIGRANT ES 86872<br />

JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

SUBDIRECCIÓN <strong>DE</strong> RECURSOS FINANCIEROS<br />

PAGOS EMITIDOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

576075338<br />

CONV MPIO S LP 75338<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

1604014294<br />

FIEF 14294 SCOTIABANK<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

19-ago-11 Cheque 76 MARIA GUADALUPE MANZANO ALVAREZ PAGO TOTAL <strong>DE</strong> F- 315 EST 1-A <strong><strong>DE</strong>L</strong> 1'258,755.71<br />

19-ago-11 Cheque 77 CAMARA MEXICANA <strong>DE</strong> LA INDUSTRIA <strong>DE</strong> LA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .002 <strong>DE</strong> ICI 6,346.00<br />

19-ago-11 Cheque 78 SECRETARIA <strong>DE</strong> FINANZAS PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .005 <strong>DE</strong> INS 15,866.00<br />

22-ago-11 Cheque 79 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS TRASPASO A ALCTA <strong>DE</strong> INDIRECTOS 2 40,203.83<br />

22-ago-11 Cheque 80 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS TRASPASO <strong>DE</strong> INDIRECTOS A LA CTA 4 63,464.96<br />

23-ago-11 Cheque 81 CORPORATIVO RUJOL, S.A. <strong>DE</strong> C.V. SEGUNDO ANTICIPO A CTA <strong>DE</strong> F- 107 300,000.00<br />

4013943337<br />

REC PROP HS BC 3943337

JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

SUBDIRECCIÓN <strong>DE</strong> RECURSOS FINANCIEROS<br />

PAGOS EMITIDOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

163757811<br />

CONV ANTORC HISTAS 7811 BANCOMER<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

845021775<br />

IND FAFEF 2 1775<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

23-ago-11 Cheque 525 GASOLINERA PERI- NORTE S.A.D E C.V. F- 1764 GASTOS IND <strong>DE</strong> STA ROSA <strong>DE</strong> 512.82<br />

165866138<br />

BBVA REC PR OPIOS 66138<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

845028265<br />

CONVEN MPIO SAN NICOLA S 28265<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg

JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

SUBDIRECCIÓN <strong>DE</strong> RECURSOS FINANCIEROS<br />

PAGOS EMITIDOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>2011</strong><br />

23-ago-11 Cheque 2,530 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS F- 6020, 6021, 6022, 6023, 6779, 43,134.24<br />

23-ago-11 Cheque 2,531 SERVICIO SIERRA VISTA S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 7205 MPIO <strong>DE</strong> SAN NICOLAS 1,091.80<br />

23-ago-11 Cheque 2,532 GASOLINERA PERI- NORTE S.A.D E C.V. F- 1290, 1366, 1365, 1686, 1687, 108,871.64<br />

33343<br />

GTO CORR SU ELDOS BANRE 343<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

603840133<br />

EST Y PROY ODGE 40133<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

615931333<br />

IND APOYO M IGRANTES 31 333<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

559062966<br />

GTO CORR 20 10 62966

JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

SUBDIRECCIÓN <strong>DE</strong> RECURSOS FINANCIEROS<br />

PAGOS EMITIDOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

612548280<br />

CONS X CONT RATO 48280<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

576075347<br />

FONDO <strong>DE</strong> AP OYO A MIGRA NTE 75347<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

4050442110<br />

CONV VILLA <strong>DE</strong> RAMOS 44 2110 HSBC<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

845018669<br />

CONVENIO MP IO V HIDALG O 18669<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg

JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

SUBDIRECCIÓN <strong>DE</strong> RECURSOS FINANCIEROS<br />

PAGOS EMITIDOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>2011</strong><br />

17-ago-11 Abono EMPRESAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. CANCELAC ION <strong><strong>DE</strong>L</strong> CH. 9260 <strong><strong>DE</strong>L</strong> 14<br />

31-ago-11 Cheque 9,264 EMPRESAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. f- GASTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> MPIO <strong>DE</strong> VILLA H 1,951.08<br />

171688441<br />

CONVENIO MP IO RAYON 88 441<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

23-ago-11 Cheque 2,428 GRUPO PETORME S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO TOTAL <strong>DE</strong> F- 011 ESTIMACION 3 85,778.13<br />

23-ago-11 Cheque 2,429 SECRETARIA <strong>DE</strong> FINANZAS PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .005 <strong>DE</strong> INS 2,273.58<br />

23-ago-11 Cheque 2,430 CAMARA MEXICANA <strong>DE</strong> LA INDUSTRIA <strong>DE</strong> LA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .002 <strong>DE</strong> ICI 909.33<br />

669716131<br />

SACACOSECH <strong>DE</strong>RRAM 1613 1<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

10-ago-11 Cheque 41 CONSTRUCCIONES GAF S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO TOTAL <strong>DE</strong> FACTURA 155 EST 1-A 534,518.41<br />

10-ago-11 Cheque 42 SECRETARIA <strong>DE</strong> FINANZAS PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .005 <strong>DE</strong> INS 8,337.00<br />

10-ago-11 Cheque 43 CAMARA MEXICANA <strong>DE</strong> LA INDUSTRIA <strong>DE</strong> LA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .002 <strong>DE</strong> ICI 3,335.00<br />

165866251<br />

DULCE GRAND E EL BARRIL 66251<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

612548383<br />

IND CONV TA MAZUNCH. 48 383

JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

SUBDIRECCIÓN <strong>DE</strong> RECURSOS FINANCIEROS<br />

PAGOS EMITIDOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

559062939<br />

CONS X ADMO N 2010 293 9<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

582314234<br />

IND FIEF 20 10 14234<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

23-ago-11 Cheque 2,600 EQUIPOS Y SERVICIOS PARA OFICINA <strong>DE</strong> R F- 49806 IND <strong>DE</strong> FIEIF 3,928.52<br />

23-ago-11 Cargo JOSE NAVARRO RODRIGUEZ VIATICOS A VILLA HIDALGO 2,200.00<br />

23-ago-11 Cargo RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A VILLA HIDALGO 1,000.00<br />

615932158<br />

REC PROP FI NANZAS 9312 58<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

610087114<br />

LIB TAMUIN 87114<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg

64982730101<br />

CONV MPIO Z ARAZOZA 730 101 BAJIO<br />

JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

SUBDIRECCIÓN <strong>DE</strong> RECURSOS FINANCIEROS<br />

PAGOS EMITIDOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

23-ago-11 Cheque 2 JOSE JAIME PAULIN CISNEROS f- 50 GASTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> MPIO <strong>DE</strong> ZARAGOZA 0<br />

23-ago-11 Cheque 3 JOSE JAIME PAULIN CISNEROS PAGO TOTAL <strong>DE</strong> F- 50 GASTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> MP 24,023.20<br />

845018723<br />

MPIO <strong>DE</strong> TIE RRA NUEVA 0 18723<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

23-ago-11 Cheque 11,107 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS F- 6976, 6975, 6974, 6973, 6972, 16,975.96<br />

23-ago-11 Cheque 11,108 GASOLINERA PERI- NORTE S.A.D E C.V. F- 1858, 1763, 1765, 1956, GASTO 2,719.72<br />

23-ago-11 Cheque 11,109 COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 3137, 3417, 3318, GASTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> 1,539.90<br />

23-ago-11 Cheque 11,110 CANCELADO CANCELADO 0<br />

23-ago-11 Cheque 11,111 SERVICIO SIERRA VISTA S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 7627, 7450, 8027, 8184, GASTO 2,870.28<br />

23-ago-11 Cheque 11,112 SERVICIO DIAGONAL S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 818, 734, 645, 575, GASTOS <strong>DE</strong> 26,879.52<br />

26-ago-11 Cheque 11,113 CA<strong>DE</strong>CO S.A. <strong>DE</strong> C.V. f- 61855 GASTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> MPIO <strong>DE</strong> TIERR 15,589.75<br />

IND SACACOS ECHAS 14261<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg

JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

SUBDIRECCIÓN <strong>DE</strong> RECURSOS FINANCIEROS<br />

PAGOS EMITIDOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>2011</strong><br />

04-ago-11 Cargo JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA VIATICOS A SAN JUAN SIN AGUA 900<br />

04-ago-11 Cargo JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA VIATICOS A GONZALEZ - LA AURORA 700<br />

04-ago-11 Cargo GABRIEL ALVARADO GASTSO POR COMPROBAR SAN JUAN SIN 760<br />

04-ago-11 Cargo JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA VIATICOS A SAN JUAN SIN AGUA 900<br />

04-ago-11 Cargo GABRIEL ALVARADO VIATICOS A SAN JUAN SIN AGUA 760<br />

04-ago-11 Cargo GABRIEL ALVARADO VIATICOS A SAN JUAN SIN AGUA 760<br />

04-ago-11 Cargo GABRIEL ALVARADO VIATICOS A SAN JUAN SIN AGUA 760<br />

19-ago-11 Cargo JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA VIATICOS A <strong>DE</strong>RRAMA<strong>DE</strong>ROS 600<br />

23-ago-11 Cheque 118 RODDRIGO MANZO FOYO F- 6373 GASTOS <strong>DE</strong> IND SACACOSECHA 5,648.06<br />

23-ago-11 Cheque 119 FOYO HERMANOS S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 201933 GASTOS <strong>DE</strong> INDIRECTOS SA 8,897.78<br />

23-ago-11 Cheque 120 CANCELADO CANCELADO 0<br />

23-ago-11 Cheque 121 JORGE RAMOS ALEMAN F- 1531 GASTOS INDIRECTOS SACACOS 2,552.00<br />

23-ago-11 Cheque 122 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 85486 IDNIRECTOS SACACOSECHAS 2,186.00<br />

23-ago-11 Cheque 123 EDUARDO MENDIZABAL VIRAMONTES F- 17933 INDIRECTOS SACACOSECHAS 167.04<br />

23-ago-11 Cheque 124 GM MOTRIZ S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 13918 IND SACACOSECHAS 2,692.29<br />

23-ago-11 Cheque 125 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 8101, 8250, INDIRECTOS SACACO 1,411.38<br />

23-ago-11 Cheque 126 JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS F- 2798,2833 IND SACACOSECHAS 520<br />

23-ago-11 Cheque 127 EQUIPOS Y SERVICIOS PARA OFICINA <strong>DE</strong> R F- 49953, 49950, 49952 GASTOS IND 21,509.06<br />

24-ago-11 Cargo GABRIEL ALVARADO VIATICOS A SA JUN SIN AGUA 760<br />

24-ago-11 Cargo GABRIEL ALVARADO VIATICOS A <strong>DE</strong>RRAMA<strong>DE</strong>ROS 760<br />

615931267<br />

SANTA ROSA <strong>DE</strong> GALLINAS FAFEF 31267<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

845018677<br />

GTO CORR 20 11 18677

JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

SUBDIRECCIÓN <strong>DE</strong> RECURSOS FINANCIEROS<br />

PAGOS EMITIDOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

02-ago-11 Cheque 3,027 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> LA 2 QNA <strong>DE</strong> 8,262.03<br />

02-ago-11 Cheque 3,028 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> PMOS <strong>DE</strong> CAJA 41,853.58<br />

02-ago-11 Cheque 3,029 SINDICATO IN<strong>DE</strong>PENDIENTE <strong>DE</strong> TRAB Y TRA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> PMOS <strong>DE</strong> CAJA 721<br />

02-ago-11 Cheque 3,030 SINDICATO ESTATAL RENOVADO <strong>DE</strong> TRAB. D PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CUOTA SINDIC 127.18<br />

02-ago-11 Cheque 3,031 SINDICATO ESTATAL RENOVADO <strong>DE</strong> TRAB. D PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> PMO ESPECIAL 696<br />

02-ago-11 Cheque 3,032 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> PMOS <strong>DE</strong> FOND 3,198.62<br />

02-ago-11 Cheque 3,033 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO RETENCION <strong>DE</strong> CUOTA SINDICAL 7,725.82<br />

02-ago-11 Cheque 3,034 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> PMOS <strong>DE</strong> VEHI 1,916.44<br />

02-ago-11 Cheque 3,035 SINDICATO IN<strong>DE</strong>PENDIENTE <strong>DE</strong> TRAB Y TRA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CUOTA SINDIC 502.62<br />

02-ago-11 Cheque 3,036 SINDICATO IN<strong>DE</strong>PENDIENTE <strong>DE</strong> TRAB Y TRA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> LA 2 QNA <strong>DE</strong> 1,900.00<br />

02-ago-11 Cheque 3,037 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CAJA <strong>DE</strong> AHOR 21,950.00<br />

02-ago-11 Cheque 3,038 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS TRASPASO ALA CTA <strong>DE</strong> FONDO <strong>DE</strong> AHOR 56,482.34<br />

02-ago-11 Cheque 3,039 SECRETARIA <strong>DE</strong> FINANZAS PAGO <strong>DE</strong> SERVICIO <strong>DE</strong> GASTOS MEDICO 0<br />

02-ago-11 Cheque 3,040 DIRECCION <strong>DE</strong> PENSIONES <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> RETENCIONES Y APORTACIONE 257,541.45<br />

02-ago-11 Cargo INFONACOT PAGO <strong>DE</strong> RETENCIONES <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> J 30,980.43<br />

03-ago-11 Cheque 3,041 JOEL ZAMBRANO ROSALES F- 077 GASTOS <strong>DE</strong> OF CENTRALES 1,392.00<br />

03-ago-11 Cheque 3,042 JOSE ANTONIO RAMOS CAR<strong>DE</strong>NAS RBO 019 RENTA <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> JULIO D 8,904.00<br />

04-ago-11 Cheque 3,043 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 134878, 135551, 136107 GASTOS 780<br />

04-ago-11 Cargo FRANCISCO <strong>DE</strong> JESUS VAZQUEZ CHAVEZ RBO 022 RENTA <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> AGOSTO D 3,339.00<br />

10-ago-11 Cheque 3,044 INSTITUTO MEXICANO <strong><strong>DE</strong>L</strong> SEGURO SOCIAL PAGO <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> JULIO 116,098.28<br />

11-ago-11 Cheque 3,045 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 3,893.82<br />

11-ago-11 Cheque 3,046 MARIA <strong>DE</strong> LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 3,406.62<br />

11-ago-11 Cheque 3,047 ERNESTO ME<strong><strong>DE</strong>L</strong>LIN GOMEZ NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> AGOSTO RESI<strong>DE</strong>NCIO 0<br />

11-ago-11 Cheque 3,048 ERNESTO ME<strong><strong>DE</strong>L</strong>LIN GOMEZ NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> GASTO C 16,311.20<br />

11-ago-11 Cheque 3,049 AMADO GUERRERO CRUZ NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> GASTO 11,980.80<br />

11-ago-11 Cheque 3,050 JAVIER REYES MUﾑIZ NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> GASTO C 10,035.00<br />

11-ago-11 Cheque 3,051 VALENTE HERNAN<strong>DE</strong>Z ROCHA NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> AGOSTO GASTO CORR 10,348.40<br />

11-ago-11 Cheque 3,052 JUAN VILLALOBOS FLORES NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> AGOSTO GASTO CORR 11,120.00<br />

11-ago-11 Cheque 3,053 LORENZO SANCHEZ CA<strong>DE</strong>NA NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> AGOSTO GASTO CORR 11,801.60<br />

11-ago-11 Cheque 3,054 J. LINO ARREDONDO ROCHA NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> AGOSTO GASTO CORR 12,921.20<br />

11-ago-11 Cheque 3,055 SALOMON ISABEL HERNAN<strong>DE</strong>Z NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> AGSOTO GASTO CORR 10,483.40

SUBDIRECCIÓN <strong>DE</strong> RECURSOS FINANCIEROS<br />

JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

PAGOS EMITIDOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>2011</strong><br />

11-ago-11 Cheque 3,056 VALENTIN ANTONIO CAMPOS NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> AGOSTO GASTO CORR 10,146.60<br />

11-ago-11 Cheque 3,057 WULFRANO HERNAN<strong>DE</strong>Z CERVANTES NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> GASTO C 10,229.20<br />

11-ago-11 Cheque 3,058 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> GASTO C 424,038.20<br />

11-ago-11 Cheque 3,059 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> COMPLEMENTO <strong>DE</strong> SUELDO <strong>DE</strong> 0<br />

11-ago-11 Cheque 3,060 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> COMPLEMENTO <strong>DE</strong> SUELDO <strong>DE</strong> 40,800.00<br />

11-ago-11 Cheque 3,061 URBANIZADORA NOVA <strong>DE</strong> SAN LUIS S.A. <strong>DE</strong> F- 239 GASTOS <strong>DE</strong> RENTA <strong>DE</strong> ALMACEN 1,392.00<br />

11-ago-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> COMPLEMENTO <strong>DE</strong> SUELDO 1 Q 1,000.00<br />

11-ago-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> COMPLEMENTO <strong>DE</strong> SUELDO <strong>DE</strong> 80,350.00<br />

11-ago-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS SUMNOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> AGOSTO GASTO C 1'190,607.60<br />

11-ago-11 Cargo LIZ MIREYA MARTINEZ ORTIZ PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 3,975.84<br />

11-ago-11 Cargo SILVIA AGUILAR CISNEROS PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 1 QNA D 5,190.19<br />

11-ago-11 Cargo MARIA LUCINDA ANGELES CASTRO PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 2,554.97<br />

11-ago-11 Cargo COMISION FE<strong>DE</strong>RAL <strong>DE</strong> ELECTRICIDAD PAGO <strong>DE</strong> SERVICOI <strong>DE</strong> <strong><strong>DE</strong>L</strong> 05/07 AL 14,785.00<br />

12-ago-11 Cheque 3,062 MARIA <strong>DE</strong> LOS ANGALES BADILLO SAUCEDO PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> RE 2,020.80<br />

12-ago-11 Cheque 3,063 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> R 2,331.51<br />

12-ago-11 Cheque 3,064 ERNESTO ME<strong><strong>DE</strong>L</strong>LIN GOMEZ PAGO <strong>DE</strong> RETRO <strong>2011</strong> RIOVER<strong>DE</strong> 9,154.20<br />

12-ago-11 Cheque 3,065 AMADO GUERRERO CRUZ NOMINA RETRO <strong>2011</strong> RIOVER<strong>DE</strong> 7,371.40<br />

12-ago-11 Cheque 3,066 JAVIER REYES MUﾑIZ PAGO <strong>DE</strong> RETRO 20011 RIOVER<strong>DE</strong> 6,824.40<br />

12-ago-11 Cheque 3,067 VALENTE HERNAN<strong>DE</strong>Z ROCHA RETRO <strong>2011</strong> 0<br />

12-ago-11 Cheque 3,068 LORENZO SANCHEZ CA<strong>DE</strong>NA RETRO <strong>2011</strong> RIOVER<strong>DE</strong> 6,824.40<br />

12-ago-11 Cheque 3,069 J. LINO ARREDONDO ROCHA RETRO <strong>2011</strong> TAMAZUNCHALE 7,314.60<br />

12-ago-11 Cheque 3,070 SALOMON ISABEL HERNAN<strong>DE</strong>Z RETRO <strong>2011</strong> 6,824.40<br />

12-ago-11 Cheque 3,071 VALENTIN ANTONIO CAMPOS RETRO <strong>2011</strong> TAMAZUNCHALE 5,890.40<br />

12-ago-11 Cheque 3,072 WULFRANO HERNAN<strong>DE</strong>Z CERVANTES RETRO <strong>2011</strong> TAMAZUNCHALE 6,229.20<br />

12-ago-11 Cheque 3,073 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS RETRO <strong>2011</strong> OFICINAS CENTRALES 262,534.00<br />

12-ago-11 Cheque 3,074 VALENTE HERNAN<strong>DE</strong>Z ROCHA RETRO <strong>2011</strong> RIOVER<strong>DE</strong> 5,890.40<br />

12-ago-11 Cheque 3,075 JUAN VILLALOBOS FLORES RETRO <strong>2011</strong> 6,824.40<br />

12-ago-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS SUMANOMINA RETROACTIVO 676,213.20<br />

12-ago-11 Cargo LIZ MIREYA MARTINEZ ORTIZ PENAION ALIMENTICA RETRO <strong>DE</strong> JORGE 2,341.34<br />

12-ago-11 Cargo MARIA LUCINDA ANGELES CASTRO PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA RETRO 1,515.60<br />

12-ago-11 Cargo SILVIA AGUILAR CISNEROS PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIM RETRO <strong>DE</strong> IGN 2,955.32<br />

16-ago-11 Cheque 3,076 ALAN FRANCISCO PARRA GASCON PAGO <strong>DE</strong> SERV SOC 1 QNA <strong>DE</strong> AGOSTO 500<br />

16-ago-11 Cheque 3,077 ADRIANA JAZMIN CASTILLO CABRIALES PAGO <strong>DE</strong> SERV SOC 1 QNA <strong>DE</strong> AGOSTO 500

SUBDIRECCIÓN <strong>DE</strong> RECURSOS FINANCIEROS<br />

JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

PAGOS EMITIDOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>2011</strong><br />

16-ago-11 Cheque 3,078 MARTIN SERVANDO CORTEZ CASTILLO PAGO <strong>DE</strong> SERVICIO SOCIAL 1 QNA <strong>DE</strong> 500<br />

16-ago-11 Cheque 3,079 REGINA VAZQUEZ RAMOS PAGO <strong>DE</strong> SERV SOC 1 QNA <strong>DE</strong> AGOSTO 500<br />

16-ago-11 Cheque 3,080 MARIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> ROSARIO SALAZAR CUELLAR PAGO <strong>DE</strong> SERV SOC 1 QNA <strong>DE</strong> AGOSTO 500<br />

16-ago-11 Cheque 3,081 ARLIN VERONICA MARTINEZ GOMEZ ALVARAD PAGO <strong>DE</strong> SERV SOC 1 QNA <strong>DE</strong> AGOSTO 500<br />

16-ago-11 Cheque 3,082 CINDY GUERRERO REBOLLOSO PAGO <strong>DE</strong> SERV SCO 1 QNA <strong>DE</strong> AGOSTO 500<br />

16-ago-11 Cheque 3,083 TELEFONOS <strong>DE</strong> MEXICO S.A.B <strong>DE</strong> C.V. PAGO <strong><strong>DE</strong>L</strong> SERVICIO <strong>DE</strong> AGOSTO CONSO 19,249.09<br />

16-ago-11 Cheque 3,084 JOSE HUGO LEON ZARATE PAGO <strong>DE</strong> SERVICIO SOCIAL 1 QNA <strong>DE</strong> 500<br />

16-ago-11 Cheque 3,085 LORENA AGUILAR PEREZ PAGO <strong>DE</strong> SERVICIO SOCIAL <strong>DE</strong> LA 1 Q 500<br />

16-ago-11 Cheque 3,086 DIRECCION <strong>DE</strong> PENSIONES <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> RETENCIONES Y APORTACIONE 404,566.57<br />

16-ago-11 Cheque 3,087 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO <strong>DE</strong> RETENCIONES <strong>DE</strong> LA 1 QNA D 7,928.70<br />

16-ago-11 Cheque 3,088 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CUOTA SINDIC 15,652.61<br />

16-ago-11 Cheque 3,089 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> FONDO <strong>DE</strong> VIVIENDA <strong>DE</strong> LA 1 3,198.70<br />

16-ago-11 Cheque 3,090 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> PRESTAMOS <strong>DE</strong> 1,916.44<br />

16-ago-11 Cheque 3,091 SINDICATO IN<strong>DE</strong>PENDIENTE <strong>DE</strong> TRAB Y TRA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CAJA <strong>DE</strong> AHOR 1,900.00<br />

16-ago-11 Cheque 3,092 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CAJA <strong>DE</strong> AHOR 21,950.00<br />

16-ago-11 Cheque 3,093 SINDICATO IN<strong>DE</strong>PENDIENTE <strong>DE</strong> TRAB Y TRA PAGO <strong>DE</strong> SANCION SINDICAL 1 QNA <strong>DE</strong> 377.43<br />

16-ago-11 Cheque 3,094 SINDICATO IN<strong>DE</strong>PENDIENTE <strong>DE</strong> TRAB Y TRA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CAJA <strong>DE</strong> AHOR 721<br />

16-ago-11 Cheque 3,095 SINDICATO ESTATAL RENOVADO <strong>DE</strong> TRAB. D PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> PMO ESPECIAL 696<br />

16-ago-11 Cheque 3,096 SINDICATO UNICO <strong>DE</strong> TRABAJDORES AL SER PAGOP <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> PRESTAMOS D 41,853.58<br />

16-ago-11 Cheque 3,097 SINDICATO ESTATAL RENOVADO <strong>DE</strong> TRAB. D PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CUOTA SINDIC 206.9<br />

16-ago-11 Cheque 3,098 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS TRASPASO ALA CTA <strong>DE</strong> FONDO <strong>DE</strong> AHOR 114,073.30<br />

16-ago-11 Cheque 3,099 SINDICATO IN<strong>DE</strong>PENDIENTE <strong>DE</strong> TRAB Y TRA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> CUOTA SINDIC 1,015.85<br />

16-ago-11 Cheque 3,100 SINDICATO IN<strong>DE</strong>PENDIENTE <strong>DE</strong> TRAB Y TRA PAGO <strong>DE</strong> S. SITTGE 1 QNA <strong>DE</strong> AGOSTO 1,800.00<br />

16-ago-11 Cheque 3,101 J. REFUGIO NEGRETE ZUﾑIGA VIATICOS A MATLAPA Y RAYON 1,350.00<br />

16-ago-11 Cheque 3,102 LUIS ERNESTO OﾑATE ROMERO VIATICOS A MATLAPA 350<br />

16-ago-11 Cheque 3,103 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA VIATICOS A MATLAPA 350<br />

16-ago-11 Cheque 3,104 INTERAPAS PAGO <strong><strong>DE</strong>L</strong> SERVICIO <strong>DE</strong> JUNIO - JULI 1,828.00<br />

16-ago-11 Cheque 3,105 NORMA GRISELDA RODRIGUEZ GUTIERREZ PAGO <strong>DE</strong> SERVICIO SOCIAL 1 QNA <strong>DE</strong> 500<br />

16-ago-11 Cheque 3,106 LILIANA ERIZBETH SANCHEZ RESENDIZ PAGO <strong>DE</strong> SERVICIO SOCIAL 1 QNA <strong>DE</strong> 500<br />

16-ago-11 Cargo TESORERIA <strong>DE</strong> LA FE<strong>DE</strong>RACION IMPUESTOS <strong>DE</strong> JULIO <strong>DE</strong> ARRENDAMIEN 315<br />

16-ago-11 Cargo TESORERIA <strong>DE</strong> LA FE<strong>DE</strong>RACION IMPUESTOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> JULIO <strong>DE</strong> ISR 385,426.00<br />

17-ago-11 Cheque 3,107 RADIOMOVIL DIPSA S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO <strong><strong>DE</strong>L</strong> SERVICIO <strong>DE</strong> CELULAR <strong>DE</strong> 13,296.00<br />

17-ago-11 Cheque 3,108 CANCELADO CANCELADO 0

SUBDIRECCIÓN <strong>DE</strong> RECURSOS FINANCIEROS<br />

JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

PAGOS EMITIDOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>2011</strong><br />

17-ago-11 Cheque 3,109 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 137263, 136737 GASTOS <strong>DE</strong> OF CE 240<br />

17-ago-11 Cheque 3,110 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- A8435 GASTOS <strong>DE</strong> OFICINAS CENT 226.2<br />

17-ago-11 Cheque 3,111 COPY<strong>DE</strong>CH S. <strong>DE</strong> R.L. <strong>DE</strong> C.V. F- 0145 GASTOS <strong>DE</strong> OFICINAS CENTR 2,885.80<br />

17-ago-11 Cheque 3,112 IMPROINCO S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 2830, 2833, 2837 GASTOS <strong>DE</strong> OF 1,229.86<br />

17-ago-11 Cheque 3,113 SALVADOR PEDROZA MUﾑOZ F- 754 GASTOS <strong>DE</strong> OF CENTRALES 900<br />

17-ago-11 Cheque 3,114 ACUALIMPIO <strong><strong>DE</strong>L</strong> CENTRO S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 14279 GASTOS <strong>DE</strong> OF CENTRALES 16,918.04<br />

17-ago-11 Cheque 3,115 JUAN MANUEL COMPEAN GONZALEZ F- 0084, 0085 GASTOS <strong>DE</strong> OF CENTRA 8,809.28<br />

17-ago-11 Cheque 3,116 TADOGO S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 4563 RENTA <strong>DE</strong> JUNIO VALLES 6,380.00<br />

17-ago-11 Cheque 3,117 MARIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> CARMEN PINEDA ROQUE F- 4844, 4845, 4860, 4898 GASTOS 4,568.00<br />

17-ago-11 Cheque 3,118 JUAN MEN<strong>DE</strong>Z GOMEZ F- 0237 GASTOS <strong>DE</strong> OF CENTRALES 556.8<br />

17-ago-11 Cheque 3,119 CARLOS ALBERTO BANDA ORTEGA F- 6672, 6653, 6673 GASTOS <strong>DE</strong> OF 2,389.60<br />

17-ago-11 Cheque 3,120 ALFER <strong><strong>DE</strong>L</strong> CENTRO S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 73257 GASTOS <strong>DE</strong> OF CENTRALES 7,848.15<br />

17-ago-11 Cheque 3,121 TRANSPORTES VENCEDOR S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 25890 GASTOS <strong>DE</strong> OF CENTRALES 6,960.00<br />

17-ago-11 Cheque 3,122 MARIA <strong>DE</strong> LOS ANGELES SANTILLAN GUERRE F- 29181 GASTOS <strong>DE</strong> OF CENTRALES 135.2<br />

18-ago-11 Cheque 3,123 RADIOMOVIL DIPSA S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO <strong>DE</strong> CEL 4441950451 237<br />

19-ago-11 Cargo LUIS BELTRAN GOLDARACENA F.R. 41, 42,43, 44 <strong>DE</strong> LA RESI<strong>DE</strong>NC 4,251.90<br />

23-ago-11 Cheque 3,124 COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM S.A. F- 2444 GASTOS <strong>DE</strong> OF CENTRALES 4,408.00<br />

23-ago-11 Cheque 3,125 SESEPRO S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 233 GASTOS <strong>DE</strong> ESOBRADO <strong>DE</strong> NOMI 740.64<br />

23-ago-11 Cheque 3,126 SEGURITEC TRANSPORTE <strong>DE</strong> VALORES S.A. F- 0422 TRASNSPORTE <strong>DE</strong> NOMINAS 3,154.19<br />

23-ago-11 Cheque 3,127 JOEL ZAMBRANO ROSALES F- 083 GASTOS <strong>DE</strong> OF CENTRALES 1,392.00<br />

23-ago-11 Cheque 3,128 CEPRECO DIGITAL S. <strong>DE</strong> R.L. <strong>DE</strong> C.V. F- 5251 GASTOS <strong>DE</strong> OF CENTRALES 460.8<br />

23-ago-11 Cheque 3,129 TADOGO S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 4565 RENAT <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> JULIO <strong>DE</strong> 6,380.00<br />

23-ago-11 Cheque 3,130 JOSE ANTONIO RAMOS CAR<strong>DE</strong>NAS RBO 020 RENTA <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> AGOSTO 8,904.00<br />

23-ago-11 Cheque 3,131 MARIA ISABEL ESPIRICUETA GARCIA PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 2,380.59<br />

23-ago-11 Cheque 3,132 MARIA <strong>DE</strong> LOS ANGALES BADILLO SAUCEDO PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 2,133.10<br />

23-ago-11 Cheque 3,133 ERNESTO ME<strong><strong>DE</strong>L</strong>LIN GOMEZ NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> GASTO C 11,407.00<br />

23-ago-11 Cheque 3,134 AMADO GUERRERO CRUZ NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> AGOSTO GASTO CORR 6,756.00<br />

23-ago-11 Cheque 3,135 JAVIER REYES MUﾑIZ NOMINA 2 QNA AGOSTO GASTO CORRIEN 4,154.00<br />

23-ago-11 Cheque 3,136 VALENTE HERNAN<strong>DE</strong>Z ROCHA NOMINA 2 QNA AGOSTO GASTO CORRIEN 5,165.80<br />

23-ago-11 Cheque 3,137 JUAN VILLALOBOS FLORES NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> AGOSTO RIOVER<strong>DE</strong> G 5,009.20<br />

23-ago-11 Cheque 3,138 LORENZO SANCHEZ CA<strong>DE</strong>NA NOMINA 1 QNA AGOSTO <strong>DE</strong> GASTO CORR 5,691.00<br />

23-ago-11 Cheque 3,139 J. LINO ARREDONDO ROCHA NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> GASTO 7,218.80<br />

23-ago-11 Cheque 3,140 SALOMON ISABEL HERNAN<strong>DE</strong>Z NOMINA 2 QNA AGOSTO GASTO CORRIEN 4,525.60

SUBDIRECCIÓN <strong>DE</strong> RECURSOS FINANCIEROS<br />

JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

PAGOS EMITIDOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>2011</strong><br />

23-ago-11 Cheque 3,141 VALENTIN ANTONIO CAMPOS NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> AGOSTO GASTO CORR 4,568.20<br />

23-ago-11 Cheque 3,142 WULFRANO HERNAN<strong>DE</strong>Z CERVANTES NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> AGOSTO GASTO COR 4,760.20<br />

23-ago-11 Cheque 3,143 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> GASTO C 227,897.00<br />

23-ago-11 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES F.R. 16, 17, 18, 19 GASTOS <strong>DE</strong> LA 12,155.84<br />

23-ago-11 Cargo REAL SAN SAN LUIS FC S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO <strong>DE</strong> RETENCIONES <strong>DE</strong> LA 1 QNA 2,780.00<br />

23-ago-11 Cargo REAL SAN SAN LUIS FC S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO <strong>DE</strong> RETENCIONES <strong>DE</strong> LA 2 QNA J 2,780.00<br />

23-ago-11 Cargo REAL SAN SAN LUIS FC S.A. <strong>DE</strong> C.V. PAGO <strong>DE</strong> RETENCIONES <strong>DE</strong> LA 1 QNA D 2,780.00<br />

23-ago-11 Cargo ERNESTO ME<strong><strong>DE</strong>L</strong>LIN GOMEZ F.R. 10, 11, 12 <strong>DE</strong> LA RESI<strong>DE</strong>NCIA 7,063.40<br />

24-ago-11 Cheque 3,144 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN f.r. da 030/<strong>2011</strong> 5,385.29<br />

26-ago-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS SUMANOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> AGOSTO 718,699.20<br />

26-ago-11 Cargo LIZ MIREYA MARTINEZ ORTIZ PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 2,030.37<br />

26-ago-11 Cargo MARIA LUCINDA ANGELES CASTRO PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 1,461.08<br />

26-ago-11 Cargo SILVIA AGUILAR CISNEROS PAGO <strong>DE</strong> PENSION ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA 3,718.98<br />

29-ago-11 Cargo TEODORO FORTANELLI CERVANTES COMPLEMENTO <strong>DE</strong> SUELDO 2 QNA <strong>DE</strong> AG 2,500.00<br />

29-ago-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS COMPLEMENTO <strong>DE</strong> SUELDO <strong>DE</strong> LA 2 QNA 1,500.00<br />

29-ago-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS COMPLEMENTO <strong>DE</strong> SUELDO <strong>DE</strong> LA 2 QNA 80,350.00<br />

30-ago-11 Cheque 3,145 CINDY GUERRERO REBOLLOSO PAGO <strong>DE</strong> AYUDA POR SERV SOC 2 QNA 500<br />

30-ago-11 Cheque 3,146 ARLIN VERONICA MARTINEZ GOMEZ ALVARAD PAGO <strong>DE</strong> AYUDA POR SERV SOC 2 QNA 500<br />

30-ago-11 Cheque 3,147 REGINA VAZQUEZ RAMOS PAGO <strong>DE</strong> AYUDA SERVICIO SOC 1 QNA 500<br />

30-ago-11 Cheque 3,148 MARTIN SERVANDO CORTEZ CASTILLO PAGO <strong>DE</strong> AYUDA POR SERV SOC 2 QNA 500<br />

30-ago-11 Cheque 3,149 ADRIANA JAZMIN CASTILLO CABRIALES PAGO <strong>DE</strong> AYUDA POR SERV SOC 2 QNA 500<br />

30-ago-11 Cheque 3,150 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> COMPLEMENTO A SUELDO <strong>DE</strong> L 22,500.00<br />

31-ago-11 Cheque 3,151 DIRECCION <strong>DE</strong> PENSIONES <strong><strong>DE</strong>L</strong> ESTADO PAGO <strong>DE</strong> RETENCION<strong>DE</strong>S Y APORTACION 266,088.42<br />

31-ago-11 Cheque 3,152 JOSE CASTULO SALAZAR ESTRADA REEMBOLSO <strong>DE</strong> GASTOS 1,082.81<br />

31-ago-11 Cheque 3,153 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL F- 85575 GASTOS <strong>DE</strong> OF CENTRALES 8,883.04<br />

31-ago-11 Cheque 3,154 GM MOTRIZ S.A. <strong>DE</strong> C.V. f- 15002 GASTOS <strong>DE</strong> OF CENTRALES 4,105.99<br />

31-ago-11 Cheque 3,155 TERESA RAMIREZ SEGURA F- 2335 GASTOS <strong>DE</strong> OFICINAS CENTRA 1,229.60<br />

31-ago-11 Cheque 3,156 EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 142603, 141318 GASTOS <strong>DE</strong> OF CE 1,760.00<br />

31-ago-11 Cheque 3,157 JUAN MANUEL COMPEAN GONZALEZ F- 086 RENTA <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> SEPTIEMB 4,404.64<br />

31-ago-11 Cheque 3,158 LILIANA ERIZBETH SANCHEZ RESENDIZ PAGO <strong>DE</strong> AYUDA POR SERV SOC 2 QNA 500<br />

31-ago-11 Cheque 3,159 NORMA GRISELDA RODRIGUEZ GUTIERREZ PAGO <strong>DE</strong> AYUDA POR SERV SOC 2 QNA 500<br />

31-ago-11 Cargo ERNESTO ME<strong><strong>DE</strong>L</strong>LIN GOMEZ F.R. 13 Y 14 <strong>DE</strong> LA RESI<strong>DE</strong>NCIA RI 813.26<br />

31-ago-11 Cargo SECUNDINO PALESTINO FLORES PAGO <strong>DE</strong> VIATICOS <strong>DE</strong> PERSONAL <strong>DE</strong> 4,539.00

559062920<br />

ODGE 62920<br />

JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

SUBDIRECCIÓN <strong>DE</strong> RECURSOS FINANCIEROS<br />

PAGOS EMITIDOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

612548392<br />

FIES 2009 4 8392<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

648977076<br />

FEIS 2010 7076<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

23-ago-11 Cheque 52 SECRETARIA <strong>DE</strong> FINANZAS PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> .005 <strong>DE</strong> INSP 11,100.42<br />

23-ago-11 Cheque 53 CAMARA MEXICANA <strong>DE</strong> LA INDUSTRIA <strong>DE</strong> LA PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .002 ICIC D 4,439.67<br />

845018707<br />

RECURSOS PR OPIOS<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

02-ago-11 Cheque 4,862 RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A AQUISMON SLPL 3,570.00<br />

02-ago-11 Cheque 4,863 MIGUEL ANGEL MUﾑOZ LOREDO ANTICIPO POR ELABORACION <strong>DE</strong> INFLA 14,250.00

SUBDIRECCIÓN <strong>DE</strong> RECURSOS FINANCIEROS<br />

JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

PAGOS EMITIDOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>2011</strong><br />

02-ago-11 Cheque 4,864 ARTURO GONZALEZ ROMERO PAGO <strong>DE</strong> LA OCTAVA PARCIALIDAD <strong>DE</strong> 34,845.45<br />

02-ago-11 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CD. VALLES 1,570.00<br />

02-ago-11 Cargo MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS A CD. VALLES 2,000.00<br />

03-ago-11 Cheque 4,865 ALBATROS VIAJES E INMUEBLES S.A. <strong>DE</strong> C OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> SERVICIO 34888, 34889 Y 7,824.00<br />

03-ago-11 Cheque 4,866 MANGUERAS Y CONEXIONES TANGAMANGA S.A F- 488 GASTOS <strong>DE</strong> REC PROPIOS 349.92<br />

03-ago-11 Cheque 4,867 GASOLINERA PERI- NORTE S.A.D E C.V. F- 680, 603 GASTOS <strong>DE</strong> REC PROPIOS 33,779.50<br />

04-ago-11 Cargo TTQ <strong>DE</strong> MONTERREY S.A. <strong>DE</strong> C.V. ADQUISISCION <strong>DE</strong> GPS MAGELLAN 10,483.50<br />

09-ago-11 Cheque 4,868 JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A CD. VALLES 2,120.00<br />

09-ago-11 Cheque 4,869 RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A SANTA CATARINA 2,320.00<br />

09-ago-11 Cheque 4,870 JOSE EDGAR PATENA TOVAR VIATICOS A SANTA CATARINA 1,100.00<br />

10-ago-11 Cheque 4,871 VICTOR OSCAR BONILLA ANGELES ANTICIPO A CTA <strong>DE</strong> FACTURA 191 RE 0<br />

10-ago-11 Cheque 4,872 VICTOR OSCAR BONILLA ANGELES PRIMER ANTICIPO A CTA <strong>DE</strong> F- 191 R 30,000.00<br />

10-ago-11 Cheque 4,873 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> PERSON 25,408.60<br />

10-ago-11 Cheque 4,874 ANTONIO COLLAZO PESINA NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> AGOSTO PERSONAL E 1,764.50<br />

10-ago-11 Cheque 4,875 BLAS REYES RESENDIZ NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> PERSONA 1,764.50<br />

10-ago-11 Cheque 4,876 EPIFANIO RODRIGUEZ SALAZAR NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> AGOSTO PERSONAL E 1,764.60<br />

10-ago-11 Cheque 4,877 MIGUEL RODRIGUEZ HERNAN<strong>DE</strong>Z NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> PERSONA 1,764.60<br />

10-ago-11 Cheque 4,878 OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ HERNAN<strong>DE</strong>Z NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> PERSONA 1,764.60<br />

10-ago-11 Cheque 4,879 FATIMA RUBIO VARGAS NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> PERSONA 1,545.70<br />

10-ago-11 Cheque 4,880 ARTURO RIVERA GOMEZ NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> AGOSTO PERSONAL E 4,073.50<br />

10-ago-11 Cheque 4,881 J. JESUS RAMIREZ SALVADOR NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> AGOSTO PERSONAL E 1,545.60<br />

10-ago-11 Cheque 4,882 PEDRO SERNA RAMIREZ NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> AGOSTO PERSONAL E 1,545.60<br />

10-ago-11 Cheque 4,883 MATEO ANTONIO ANGELES NOMINA 1 QNA <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> PERSONA 1,545.60<br />

11-ago-11 Cheque 4,884 RUBEN ALEJANDRO GUTIERREZ ALMAZAN PRESTAMO PARA PAGOP <strong>DE</strong> NOMINA <strong>DE</strong> 4,237.23<br />

11-ago-11 Cheque 4,885 JOAQUIN IBARRA LOPEZ PRESTAMO <strong>DE</strong> NOMINA FON<strong>DE</strong>N 1 QNA D 4,540.52<br />

11-ago-11 Cargo FRANCIOSC JAVIER VENGAS CRESPO VIATICOS A MEXICO DF 2,830.00<br />

12-ago-11 Cheque 4,886 JUAN LUIS PALOMO PAGO <strong>DE</strong> ALFOMBRA PARA EL STAND <strong>DE</strong> 0<br />

12-ago-11 Cheque 4,887 MIGUEL ANGEL MUﾑOZ LOREDO PAGO TOTAL <strong>DE</strong> INFLABLE PROMOCIONE 14,250.00<br />

12-ago-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PRESTAMO A FON<strong>DE</strong>N PARA PAGO <strong>DE</strong> SU 22,134.10<br />

15-ago-11 Cheque 4,888 JUAN RUIZ PALOMO PAGO <strong>DE</strong> ALFOMBRA PARA WEL STAND D 4,802.40<br />

16-ago-11 Cheque 4,889 ALBATROS VIAJES E INMUEBLES S.A. <strong>DE</strong> C PAGO <strong>DE</strong> OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> SERV 35206 Y F- 2,725.00<br />

16-ago-11 Cargo TESORERIA <strong>DE</strong> LA FE<strong>DE</strong>RACION IMPUESTOS <strong>DE</strong> JULIO <strong>DE</strong> ASMILABLES 39,738.00<br />

17-ago-11 Cheque 4,890 LUBRICANTES TOGO S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 6096 PRESTAMO A FON<strong>DE</strong>N 5,974.00

SUBDIRECCIÓN <strong>DE</strong> RECURSOS FINANCIEROS<br />

JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

PAGOS EMITIDOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>2011</strong><br />

17-ago-11 Cheque 4,891 MARTHA ELVA ZUﾑIGA BARRAGAN REEMBOSLO <strong>DE</strong> GASTOS DA 01/011 GAS 3,328.60<br />

17-ago-11 Cheque 4,892 MANGUERAS Y CONEXIONES TANGAMANGA S.A F- 609 GASTOS <strong>DE</strong> REC PROPIOS 404.87<br />

17-ago-11 Cheque 4,893 FILTROS PARA MAQUINARIA PESADA S.A. D F- 2803 GASTOS <strong>DE</strong> REC PROPIOS 338.72<br />

17-ago-11 Cheque 4,894 CIAS PERIODISTICAS EL SOL <strong>DE</strong> SAN LUIS F- 7746, 7886, 7961 GASTOS <strong>DE</strong> REC 21,813.89<br />

17-ago-11 Cheque 4,895 MIGUEL ANGEL MUﾑOZ LOREDO PAGO <strong>DE</strong> F- POR ESTRUCTURA Y L 8,500.00<br />

17-ago-11 Cargo EDGAR PATENA TOVAR VIATICOS A STA CATARINA 1,100.00<br />

17-ago-11 Cargo JOSE EDUARDO SEGURA NAVARRO VIATICOS A STA CATARINA 1,100.00<br />

17-ago-11 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A STA CATARINA 2,320.00<br />

17-ago-11 Cargo JOSE NAVARRO RODRIGUEZ VIATICOS A STA CATARINA 1,100.00<br />

17-ago-11 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CAR<strong>DE</strong>NAS 1,070.00<br />

18-ago-11 Cheque 4,896 SECRETARIA <strong>DE</strong> FINANZAS PAGO <strong>DE</strong> 2 % SOBRE NOMINA <strong>DE</strong> FON<strong>DE</strong> 1,364.00<br />

18-ago-11 Cheque 4,897 RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA VIATICOS A VILLA HIDALGO Y MEXICO 1,550.00<br />

18-ago-11 Cheque 4,898 MARIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> CARMEN PINEDA ROQUE F- 4937, 4925 GASTOS <strong>DE</strong> FON<strong>DE</strong>N PM 9,792.37<br />

18-ago-11 Cheque 4,899 LUIS ERNESTO OﾑATE ROMERO VIATICOS A MEXICO DF Y A MONTERRE 2,535.44<br />

18-ago-11 Cheque 4,900 LUIS ERNESTO OﾑATE ROMERO VIATICOS A VILLA HIDALGO 650<br />

18-ago-11 Cheque 4,901 J. REFUGIO NEGRETE ZUﾑIGA VIATICOS A RAYON SLP Y CD. VALLES 2,426.84<br />

18-ago-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> SUMANOMINA Y HONORARIOS D 127,632.19<br />

19-ago-11 Cheque 4,902 RAFEDHER S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 37763 GASTOS <strong>DE</strong> FON<strong>DE</strong>N PRESTAM 6,932.88<br />

19-ago-11 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A TANCANHUITZ Y AQUISMON 2,820.00<br />

22-ago-11 Cheque 4,903 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> COMPLEMENTO A SUELDO <strong>DE</strong> J 4,000.00<br />

22-ago-11 Cargo HIRAM MORALES COLORADO VIATICOS A LA CD. <strong>DE</strong> MEXICO 1,730.00<br />

22-ago-11 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A REAL <strong>DE</strong> CATORCE 850<br />

22-ago-11 Abono JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS TRASPASO <strong>DE</strong> LA CTA 018677 GTO COR<br />

23-ago-11 Cheque 4,904 SALVADOR PEDROZA MUﾑOZ F- 0368 GASTOS <strong>DE</strong> REC PROPIOS 1,200.00<br />

23-ago-11 Cheque 4,905 SECRETARIA <strong>DE</strong> FINANZAS PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong><strong>DE</strong>L</strong> .005 <strong>DE</strong> INS 79,061.00<br />

23-ago-11 Cheque 4,906 SECRETARIA <strong>DE</strong> FINANZAS PAGO <strong>DE</strong> RETENCION <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>DUCTIVAS D 48,287.00<br />

23-ago-11 Cheque 4,907 PEDRO LUIS ALMENDAREZ TOVAR F- 0275 GASTOS <strong>DE</strong> OF CENTRALES RE 1,342.12<br />

23-ago-11 Cheque 4,908 LUIS ERNESTO OﾑATE ROMERO GASTOS POR COMPROBAR OF CENTRALES 3,000.00<br />

23-ago-11 Cheque 4,909 BARDAHL <strong>DE</strong> MEXICO S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 830698 PRETSAMO A GASTOS <strong>DE</strong> FO 6,225.13<br />

23-ago-11 Cargo LAURENTINO RENTERIA CORONADO VIATICOS A CAR<strong>DE</strong>NAS S.L.P. 750<br />

24-ago-11 Cheque 4,910 RUBEN GONZALEZ GUERRERO F- 3627 GASTOS <strong>DE</strong> CONSERVACION PO 23,107.20<br />

24-ago-11 Cheque 4,911 JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> PERSONA 79,171.20<br />

24-ago-11 Cheque 4,912 CANCELADO 0

SUBDIRECCIÓN <strong>DE</strong> RECURSOS FINANCIEROS<br />

JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

PAGOS EMITIDOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>2011</strong><br />

24-ago-11 Cheque 4,913 CANCELADO CANCELADO 0<br />

24-ago-11 Cheque 4,914 CANCELADO CANCELADO N 0<br />

24-ago-11 Cheque 4,915 CANCELADO CANCELADO 0<br />

24-ago-11 Cheque 4,916 CANCELADO CANCELADO 0<br />

24-ago-11 Cheque 4,917 CANCELADO CANCELADO 0<br />

24-ago-11 Cheque 4,918 CANCELADO CANCELADO 0<br />

24-ago-11 Cheque 4,919 CANCELADO 0<br />

24-ago-11 Cheque 4,920 CANCELADO CANCLEADO 0<br />

24-ago-11 Cheque 4,921 CANCELADO CANCELADO 0<br />

24-ago-11 Cheque 4,922 ANTONIO COLLAZO PESINA NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> AGOSTO PERSONAL E 5,331.70<br />

24-ago-11 Cheque 4,923 BLAS REYES RESENDIZ NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> PERSONA 5,331.80<br />

24-ago-11 Cheque 4,924 EPIFANIO RODRIGUEZ SALAZAR NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> PERSONA 5,331.70<br />

24-ago-11 Cheque 4,925 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ HERNAN<strong>DE</strong>Z NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> PERSONA 5,331.70<br />

24-ago-11 Cheque 4,926 OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ HERNAN<strong>DE</strong>Z NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> PERSONA 5,331.70<br />

24-ago-11 Cheque 4,927 FATIMA RUBIO VARGAS NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> AGOSTO ERPSONAL E 4,588.20<br />

24-ago-11 Cheque 4,928 ARTURO RIVERA GOMEZ NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> PERSONA 13,043.80<br />

24-ago-11 Cheque 4,929 J. JESUS RAMIREZ SALVADOR NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> PERSONA 4,588.30<br />

24-ago-11 Cheque 4,930 PEDRO SERNA RAMIREZ NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> PERSONA 4,588.30<br />

24-ago-11 Cheque 4,931 MATEO ANTONIO ANGELES NOMINA 2 QNA <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> PERSONA 4,588.30<br />

24-ago-11 Cargo HECTOR CASTRO <strong><strong>DE</strong>L</strong>GADILLO VIATICOS A LA CD. <strong>DE</strong> MEXICO 1,830.00<br />

26-ago-11 Cheque 4,932 RUBEN ALEJANDRO GUTIERREZ ALMAZAN PAGO <strong>DE</strong> HONORARIOS <strong>DE</strong> LA 2 QNA <strong>DE</strong> 4,237.23<br />

26-ago-11 Cheque 4,933 JOAQUIN IBARRA LOPEZ PAGO <strong>DE</strong> HONORARIOS <strong>DE</strong> LA 2 QNA <strong>DE</strong> 4,540.52<br />

26-ago-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> SUMANOMINA <strong>DE</strong> HONORARIOS 135,256.09<br />

26-ago-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS PAGO <strong>DE</strong> SUMANOMINA <strong>DE</strong> HONORARIOS 22,134.10<br />

26-ago-11 Cargo HECTOR CASTRO <strong><strong>DE</strong>L</strong>GADILLO VIATICOS A MEXICO DF. 1,950.00<br />

26-ago-11 Cargo JUAN CARLOS CANO TRUJILLO VIATICOS A MEXICO DF. 3,278.00<br />

29-ago-11 Cargo RODOLFO CASTRO LOPEZ VIATICOS A AQUISMON Y TAMAZUNCHAL 1,850.00<br />

30-ago-11 Cheque 4,934 DUCOGOLD EXCELENC S. <strong>DE</strong> R.L. <strong>DE</strong> C.V. PAGO <strong><strong>DE</strong>L</strong> 50 % <strong>DE</strong> ANTICIPO A CTA D 3,802.15<br />

30-ago-11 Cargo OPERADORA EMPORIO ZACATECAS S.A. <strong>DE</strong> C PAGHO <strong>DE</strong> GASTOS <strong>DE</strong> HOSPEDAJE <strong>DE</strong> P 1,121.00<br />

30-ago-11 Cargo MARIO BLANCARTE MIRELES VIATICOS MEXICO DF. 3,650.00<br />

30-ago-11 Cargo GUILLERMO SAAVEDRA GUEL VIATICOS A AQUISMON Y TAMAZUNCHAL 3,570.00<br />

30-ago-11 Cargo SERVI EXPRESS BOULEVARD S.A. <strong>DE</strong> C.V. F- 13649, 24400, 24401, 14523 GAS 3,983.60<br />

30-ago-11 Cargo SILBEN S.A.D E C.V. F- 41059, 40970, 41199, 41200, 41 6,232.30

JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

SUBDIRECCIÓN <strong>DE</strong> RECURSOS FINANCIEROS<br />

PAGOS EMITIDOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>2011</strong><br />

30-ago-11 Cargo ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS LOS GRILLITOS S F- 64773, 65081, 65082, 65083 GA 17,153.32<br />

30-ago-11 Cargo JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS TRASPASO A CONV MPIO TAMAZUNCHALE 1,392.00<br />

31-ago-11 Cheque 4,935 SALVADOR PEDROZA MUﾑOZ F- 0825 GASTOS NOTARIALES REC PRO 3,000.00<br />

31-ago-11 Cheque 4,936 AUTOMOTRIZ ROBLES S.A. <strong>DE</strong> C.V. f- 6744, 6580, 6505, 6402, 5742, 3,033.43<br />

31-ago-11 Cheque 4,937 JUANA ELIAS CARRERA VIATICOS A ZACATECAS ZAC . 1,300.00<br />

31-ago-11 Cheque 4,938 LUIS ERNESTO OﾑATE ROMERO PAGOI <strong>DE</strong> DIFERENCIA EN COMPROBACI 412.38<br />

31-ago-11 Cheque 4,939 ELIA LOERA HERRERA COMPENSACION POR APOYO <strong><strong>DE</strong>L</strong> 12 AL 3,500.00<br />

31-ago-11 Cheque 4,940 CLAUDIA HERNAN<strong>DE</strong>Z PADILLA COMPENSACION POR APOYO AL STAND D 3,250.00<br />

31-ago-11 Cheque 4,941 RODRIGO ARCADIO LOMELI CASTRO COMPENSACION POR STAND FERIA <strong><strong>DE</strong>L</strong> 1,200.00<br />

31-ago-11 Cheque 4,942 MARLENE MARTINEZ ESCANAME Y PINALES PAGO <strong>DE</strong> COMPENSACION POR AYUDA EN 2,350.00<br />

31-ago-11 Cheque 4,943 ARLIN VERONICA MARTINEZ GOMEZ ALVARAD COMPENSACION POR AYUDA EN STAND D 2,550.00<br />

31-ago-11 Cheque 4,944 MARTIN SERVANDO CORTEZ CASTILLO PAGO <strong>DE</strong> COMPENSACION POR AYUDA EN 1,200.00<br />

31-ago-11 Cheque 4,945 REGINA VAZQUEZ RAMOS PAGO <strong>DE</strong> COMPENSACION POR AYUDA EN 1,150.00<br />

31-ago-11 Cheque 4,946 CINDY GUERRERO REBOLLOSO COMPENSACION POR AYUDA EN STAND F 250<br />

31-ago-11 Cargo BANORTE INTERESES Y COMISIONES AGOSTO 242.83<br />

31-ago-11 Cargo BANORTE DIF <strong>DE</strong> 31/07/11 0.1<br />

19880101<br />

REC PROPIOS BAJIO 8010 1<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

559062911<br />

MIGRANTES 2 010 62911<br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg

845030545<br />

CONA<strong>DE</strong>PI A NT 30545<br />

JUNTA ESTATAL <strong>DE</strong> CAMINOS <strong>DE</strong> SAN LUIS POTOSI<br />

SUBDIRECCIÓN <strong>DE</strong> RECURSOS FINANCIEROS<br />

PAGOS EMITIDOS <strong><strong>DE</strong>L</strong> <strong>MES</strong> <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>2011</strong><br />

<strong>Fecha</strong> <strong>Tipo</strong> <strong>No</strong>. <strong>Beneficiario</strong>/<strong>Pagador</strong> Concepto Carg<br />

NOTA: EN EL NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA SE ESPECIFICA EL NOMBRE <strong><strong>DE</strong>L</strong> BANCO AL QUE CORRESPON<strong>DE</strong>, LAS QUE NO DICEN EL BANCO<br />

CORRESPON<strong>DE</strong>N A BANORTE, TODOS LOS CHEQUES SON FIRMADOS EN FORMA MANCOMUNADA POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA<br />

Y LA SUBDIRECCIÓN <strong>DE</strong> RECURSOS FINANCIEROS.<br />

Av. Mariano Jiménez <strong>No</strong>. 830 col. Alamitos, San Luis Potosí, S.L.P. C.P.78280 Tel. y Fax (444) 815 32 11, 820 40 15

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