Pág.8 SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2012 INFORME ESPECIAL PRESUPUESTO DE RECURSOS CONSOLIDADO GESTIÓN 2012 PRESUPUESTO INICIAL POA 2012 15.081.039,00 PRESUPUESTO ADICIONAL CON SALDOS BANCARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 3.736.697,00 PRIMER ADICIONAL RECURSOS COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 845.250,00 PRIMER ADICIONAL RECURSOS IDH 534.600,00 SEGUNDO ADICIONAL RECURSOS COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 967.564,00 SEGUNDO ADICIONAL RECURSOS IDH 943.858,00 TOTAL PRESUPUESTO GESTIÓN 2012 22.109.008,00 Presupuesto Inicial de recursos 2012 15.081.039,00 Acumulado con Saldos al 31 de diciembre de 2011 18.817.736,00 Acumulado con 1er . Adicional TGN Coparticipación Tributaria 19.662.986,00 Acumulado con 1er . Adicional TGN Recursos IDH 20.197.586,00 Acumulado con 2do . Adicional TGN Coparticipación Tributaria 21.165.150,00 Total Presupuesto de Recursos Acumulado con 2do . Adicional TGN Recursos IDH 22.109.008,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 INFORME DE EJECUCIÓN DE RECURSOS - 2do. CUATRIMESTRE GESTIÓN 2012 (EN BOLIVIANOS) ENERO A AGOSTO DE 2012 0,00 15.081.039,00 Presupuesto Inicial de recursos 2012 MUNICIPIO DE PUERTO QUIJARRO 22.109.008,00 21.165.150,00 20.197.586,00 18.817.736,00 19.662.986,00 Acumulado con Saldos al 31 de diciembre de 2011 RECURSOS Acumulado con 1er . Adicional TGN Coparticipación Tributaria Acumulado con 1er . Adicional TGN Recursos IDH Acumulado con 2do . Adicional TGN Coparticipación Tributaria Total Presupuesto de Recursos Acumulado con 2do . Adicional TGN Recursos IDH PRESUPUESTO REFORMULADO DETALLE CUADRO RESÚMEN DE EJECUCIÓN DE GASTOS GESTIÓN 2012 ( ENERO A AGOSTO DE 2012) PRESUPUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO POR EJECUTAR PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL PRESUPUESTO DE GASTOS EN ACTIVIDADES E INVERSIÓN 3.331.554,00 1.431.914,41 1.899.639,59 MUNICIPAL TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 18.777.454,00 8.114.648,97 10.662.805,03 2012 22.109.008,00 9.546.563,38 12.562.444,62 CUADRO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PROGRAMADOS - GESTIÓN 2012 20.000.000,00 18.000.000,00 16.000.000,00 14.000.000,00 12.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 9.000.000,00 8.000.000,00 7.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 PRESUPUESTO EJECUTADO 0,00 % EJECUCIÓN 18.777.454,00 CUADRO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADOS - GESTIÓN 2012 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL SALDO POR PERCIBIR 1 Recursos de Coparticipación Tributaria 7.973.829,00 6.451.556,28 80,91% 1.522.272,72 2 Recursos IDH 4.530.972,00 3.275.405,18 72,29% 1.255.566,82 3 Recursos HIPC II 367.510,00 124.138,42 33,78% 243.371,58 4 Recursos Específicos (Propios) 5.500.000,00 3.239.873,29 58,91% 2.260.126,71 5 Saldo de Caja y Bancos (al 31-12-2011 ) 3.736.697,00 3.736.696,93 100,00% 0,07 2do. ADICIONAL TGN 7.973.829,00 1er. REFORMULADO 7.006.265,00 PRESUPUESTO INICIAL Bs. 6.161.015,00 TOTALES 22.109.008,00 16.827.670,10 76,11% 5.281.337,90 MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES En Bolivianos 827.737,66 544.660,07 652.037,70 779.543,51 1.031.819,23 616.670,10 1.319.926,09 679.161,92 6.451.556,28 PORCENTAJE DE TRANSFERENCIA ESPERADO A AGOSTO/2012 66,67% PORCENTAJE EN TRANSFERENCIAS RECIBIDO A AGOSTO/2012 80,91% SUPERÁVIT EN PORCENTAJE DE LAS RECAUDACIONES POR COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 14,24% SUPERAVIT EQUIVALENTE EN BOLIVIANOS 877.328,54 GRÁFICA DEL COMPORTAMIENTO DE LA RECAUDACIONES 1.400.000,00 En bolivianos 1.200.000,00 1.000.000,00 800.000,00 600.000,00 400.000,00 200.000,00 0,00 MUNICIPIO DE PUERTO QUIJARRO 827.737,66 2do. ADICIONAL TGN 4.530.972,00 1er. REFORMULADO 3.587.114,00 PRESUPUESTO INICIAL Bs. 3.052.514,00 544.660,07 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA: PARTICIPACIÓN POPULAR-SUMI GESTIÓN 2012 652.037,70 COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 779.543,51 1.031.819,23 616.670,10 1.319.926,09 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES En Bolivianos 338.878,42 326.413,74 538.712,69 3,81 624.981,16 515.347,96 433.123,02 497.944,38 3.275.405,18 679.161,92 PORCENTAJE DE TRANSFERENCIA ESPERADO A AGOSTO/2012 66,67% PORCENTAJE EN TRANSFERENCIAS RECIBIDO A AGOSTO/2012 91,31% SUPERAVIT EN PORCENTAJE DE LAS RECAUDACIONES POR RECURSOS DE IDH 24,64% SUPERÁVIT EQUIVALENTE EN BOLIVIANOS 752.139,45 GRÁFICA DEL COMPORTAMIENTO DE LA RECAUDACIONES En bolivianos 700.000,00 600.000,00 500.000,00 400.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 MUNICIPIO DE PUERTO QUIJARRO 338.878,42 326.413,74 PRESUPUESTO INICIAL Bs. 5.500.000,00 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUERTO QUIJARRO "AMIGOS PARA EL CAMBIO" INFORME DE EJECUCIÓN DE RECURSOS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN LEY DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS GESTIÓN 2012 538.712,69 RECURSOS DE I.D.H. 3,81 624.981,16 515.347,96 433.123,02 497.944,38 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE RECURSOS ESPECÍFICOS RECAUDACIONES PROPIAS DEL MUNICIPIO GESTIÓN 2012 MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES En Bolivianos 195.204,89 263.689,00 1.525.378,91 105.799,88 245.683,95 143.293,23 212.100,79 548.722,64 3.239.873,29 PORCENTAJE DE TRANSFERENCIA ESPERADO A AGOSTO/2012 66,67% PORCENTAJE EN TRANSFERENCIAS RECIBIDO A AGOSTO/2012 58,91% MUNICIPIO DE PUERTO QUIJARRO 2do. ADICIONAL TGN 7.973.829,00 1er. REFORMULADO 7.006.265,00 PRESUPUESTO INICIAL Bs. 6.161.015,00 PRESUPUESTO DE GASTOS EN 0,00 ACTIVIDADES INVERSIÓN MUNICIPAL % EJECUCIÓN 42,98% 43,21% 43,18% PROYECTO CUADRO RESÚMEN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL PRESUPUESTO PROGRAMADO CONTRATO DE OBRA PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO POR EJECUTAR % EJECUCIÓN % EJECUCIÓN FINANCIERA FÍSICA Pavim<strong>en</strong>to Rígido <strong>en</strong> Arroyo Concepción 3.155.302,00 0,00 3.155.302,00 0,00% Pavim<strong>en</strong>to Rígido <strong>en</strong> Puerto Quijarro 437.972,00 0,00 437.972,00 0,00% Construcción Parque Infantil <strong>en</strong> el Barrio San Jorge de Puerto Quijarro 52.224,00 0,00 52.224,00 0,00% OBS. En proceso de Licitación - Segunda Convocatoria - Apertura de sobres 19 de septiembre de 2012 Corresponde al 10% de contraparte municipal para apalancar proyecto con financiami<strong>en</strong>to de Regalías 2011-2012 - Etapa final de Cumplimi<strong>en</strong>to de requisitos del proyecto En proceso de elaboración del perfil del proyecto Iluminación 1,000 metros av<strong>en</strong>ida Luis Salazar de la Vega 278.000,00 271.186,56 271.186,56 6.813,44 100,00% 100% Proyecto concluido TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN Refacción COPARTICIPACIÓN Oficina Oficialía TRIBUTARIA: PARTICIPACIÓN POPULAR-SUMI Mayor de Finanzas GESTIÓN 60.000,00 2012 48.000,00 12.000,00 80,00% Sólo falta algunos 90% equipos audiovisuales Construcción de Baños <strong>en</strong> la Unidad Educativa San Pedrito 16.000,00 16.000,00 0,00 100,00% 100% Concluido Refacción de la Unidad Educativa San Pedrito 36.000,00 36.000,00 0,00 100,00% 100% Concluido Construcción embardado perimetral Unidad Educativa Santa Cruz 480.000,00 464.339,73 192.187,74 287.812,26 41,39% Está <strong>en</strong> la última quinc<strong>en</strong>a para la 95% conclusión de la obra Construcción Tinglado Metálico <strong>en</strong> la Unidad Educativa 27 de Mayo 346.918,00 336.883,80 274.615,40 72.302,60 81,52% 100% Concluido MESES En Bolivianos ENERO 827.737,66 FEBRERO 544.660,07 MARZO ABRIL MAYO 652.037,70 779.543,51 1.031.819,23 JUNIO JULIO 616.670,10 1.319.926,09 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 679.161,92 TOTALES 6.451.556,28 PORCENTAJE DE TRANSFERENCIA ESPERADO A AGOSTO/2012 66,67% PORCENTAJE EN TRANSFERENCIAS RECIBIDO A AGOSTO/2012 SUPERÁVIT EN PORCENTAJE DE LAS RECAUDACIONES POR COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 80,91% 14,24% SUPERAVIT EQUIVALENTE EN BOLIVIANOS 877.328,54 GRÁFICA DEL COMPORTAMIENTO DE LA RECAUDACIONES 1.400.000,00 En bolivianos 1.200.000,00 1.000.000,00 800.000,00 600.000,00 400.000,00 200.000,00 0,00 Construcción Tinglado Metálico + Graderías <strong>en</strong> la Unidad Educativa Frontera 372.617,00 361.587,38 238.417,88 134.199,12 65,94% 100% Concluido COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA Construcción Cancha Polifuncional U.E. Ex Samuel López 140.000,00 1.319.926,09 138.069,83 138.069,83 1.930,17 100,00% 100% Obra concluida Construcción Cancha 1.031.819,23 Polifuncional U.E. Frontera 140.000,00 140.000,00 140.000,00 0,00 100,00% 100% Obra concluida 827.737,66 544.660,07 Enmallado Perimetral 779.543,51 Estadium Municipal Arroyo 652.037,70 Concepción 170.172,00 616.670,10168.256,81 679.161,92 168.256,81 1.915,19 100,00% 100% Obra concluida Preinversión Proyecto a Diseño Final para Dr<strong>en</strong>aje Pluvial <strong>en</strong> el Área Urbana del Municipio e Puerto Quijarro 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 100,00% Proyecto a Diseñor Final 100% concluido ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Ejecución de la Fase I del Proyecto Plan de Dr<strong>en</strong>aje Pluvial <strong>en</strong> el área urbana del Municipio de Puerto Quijarro 800.000,00 0,00 800.000,00 En trámite de asignación presupuestaria - Concejo Municipal MUNICIPIO DE PUERTO QUIJARRO Construcción C<strong>en</strong>tro de Interpretación Ambi<strong>en</strong>tal 660.000,00 0,00 660.000,00 En proceso de Convocatoria Pública Nacional- Apertura de sobres fecha 26 de septiembre de 2012 3.331.554,00 2do. ADICIONAL TGN 4.530.972,00 1er. REFORMULADO 3.587.114,00 PRESUPUESTO INICIAL Bs. 3.052.514,00 MESES ENERO FEBRERO En Bolivianos 338.878,42 326.413,74 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN Construcción Embardado En proceso de LEY DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS asignación Perimetral Cem<strong>en</strong>terio de GESTIÓN 2012 presupuestaria <strong>en</strong> el Puerto Quijarro 379.120,00 0,00 379.120,00 90% Concejo Municiapl Construcción Embardado En proceso de asignación Perimetral Cem<strong>en</strong>terio Arroyo MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE presupuestaria TOTALES <strong>en</strong> el 538.712,69Concepción 3,81 624.981,16 515.347,96 262.018,00433.123,02 497.944,38 0,00 262.018,00 Concejo Municiapl 3.275.405,18 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL PRESUPUESTO DE GASTOS EN PORCENTAJE DE TRANSFERENCIA ESPERADO Construccíón A AGOSTO/2012 Entrada ACTIVIDADES E INVERSIÓN MUNICIPAL Principal Hospital Príncipe de PORCENTAJE EN TRANSFERENCIAS RECIBIDO Paz A AGOSTO/2012 95.000,00 92.053,59 18.410,71 76.589,29 20,00% 66,67% 95% En proceso de 91,31% ejecución Contrucción Laboratorio SUPERAVIT EN PORCENTAJE DE LAS RECAUDACIONES POR RECURSOS DE IDH SUPERÁVIT EQUIVALENTE EN BOLIVIANOSRayos X Hospital Prínicipe de Paz 85.000,00 84.196,38 0,00 85.000,00 0,00% 24,64% 752.139,45 40% En proceso de ejecución GRÁFICA DEL COMPORTAMIENTO DE LA RECAUDACIONES TOTAL INVERSIÓN MUNICIPAL - EN OBRAS 8.046.343,00 2.136.574,08 1.541.144,93 6.505.198,07 RECURSOS DE I.D.H. 8.114.648,97 En bolivianos PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN 20.000.000,00 MUNICIPAL 18.000.000,00 PRESUPUESTO 18.777.454,00 18.777.454,00 700.000,00 DESTINADO 16.000.000,00 A OBRAS Y PROYECTOS DE 624.981,16 600.000,00 500.000,00 14.000.000,00 538.712,69 INVERSIÓN MUNICIPAL 12.000.000,00 PRESUPUESTO DESTINADO 10.000.000,00 A 8.046.343,00 515.347,96 433.123,02 8.046.343,00 10.731.111,00 497.944,38 400.000,00 338.878,42 326.413,74 ACTIVIDADES DE 8.000.000,00 INVERSIÓN MUNICIPAL 6.000.000,00 10.731.111,00 1.431.914,41 300.000,00 4.000.000,00 200.000,00 100.000,00 MUNICIPIO DE PUERTO QUIJARRO PRESUPUESTO INICIAL Bs. 5.500.000,00 2.000.000,00 0,00 3,81 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL PRESUPUESTO DESTINADO A OBRAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL PRESUPUESTO DESTINADO A ACTIVIDADES DE INVERSIÓN MUNICIPAL MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES En Bolivianos 195.204,89 263.689,00 1.525.378,91 105.799,88 245.683,95 143.293,23 212.100,79 548.722,64 3.239.873,29 PORCENTAJE DE TRANSFERENCIA ESPERADO A AGOSTO/2012 66,67% PORCENTAJE EN TRANSFERENCIAS RECIBIDO A AGOSTO/2012 58,91% DÉFICIT EN PORCENTAJE DE LAS RECAUDACIONES PROPIAS -7,76% DÉFICIT EQUIVALENTE EN BOLIVIANOS -426.800,00 GRÁFICA DEL COMPORTAMIENTO DE LA RECAUDACIONES 1.600.000,00 1.400.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 En bolivianos 800.000,00 600.000,00 400.000,00 200.000,00 0,00 195.204,89 MUNICIPIO DE PUERTO QUIJARRO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 263.689,00 1.525.378,91 105.799,88 RECURSOS ESPECÍFICOS RECAUDACIONES PROPIAS DEL MUNICIPIO GESTIÓN 2012 RECURSOS PROPIOS 245.683,95 143.293,23 212.100,79 548.722,64 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PRESUPUESTO INICIAL Bs. 367.510,00 MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES En Bolivianos 30.786,54 14.037,27 15.200,67 0,00 23.702,09 8.875,33 15.768,26 15.768,26 124.138,42 PORCENTAJE DE TRANSFERENCIA ESPERADO A AGOSTO/2012 66,67% PORCENTAJE EN TRANSFERENCIAS RECIBIDO A AGOSTO/2012 33,78% DÇEFICIT EN PORCENTAJE DE LAS TRANSFERENCIAS HIPCII -32,89% DÈFICIT EQUIVALENTE EN BOLIVIANOS 120.874,04 GRÁFICA Á DEL COMPORTAMIENTO DE LA RECAUDACIONES En bolivianos 35.000,00 30.000,00 25.000,00 20.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 0,00 30.786,54 14.037,27 RECURSOS ESPECÍFICOS RECAUDACIONES POR TRANSFERENCIAS DE LA LEY DEL DIALOGO 2000 ( HIPC II ) GESTIÓN 2012 15.200,67 0,00 , RECURSOS HIPC II 23.702,09 8.875,33 15.768,26 15.768,26 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Las oficinas para la Oficialía Mayor de Finanzas reci<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te refacionadas permit<strong>en</strong> brindar una mejor at<strong>en</strong>ción a la población. Con la contratación de maquinarias, la Alcaldía cumple con el mant<strong>en</strong>imi<strong>en</strong>to de calles y av<strong>en</strong>idas <strong>en</strong> Puerto Quijarro y Arroyo Concepción. El principal campo deportivo de Arroyo Concepción ahora cu<strong>en</strong>ta con el <strong>en</strong>mallado y la iluminación, obras <strong>en</strong>tregadas reci<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te para el Campeonato provincial de Fútbol. El ingreso principal al hospital Príncipe de Paz y el laboratorio de Rayos X, están <strong>en</strong> la fase final de su conclusión. INFORME ESPECIAL Para garantizar la seguridad de los estudiantes de la U.E. Frontera también se construyó el embardado perimetral. Nuevo Proyecto Licitado por el Burgomaestre Ybar Antelo. Se trata del C<strong>en</strong>tro de Interpretación Ambi<strong>en</strong>tal del Pantanal Boliviano. SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2012 DE LA MANO CON LA GENTE... En las oficinas de la Oficilía Mayor de Finanzas sólo falta la implem<strong>en</strong>tación de equipos audivisuales El Tinglado construído para la cancha polifuncional de la U.E. 27 de Mayo permitirá a los estudiantes, hacer sus prácticas deportivas bajo sombra. Sobre la Cancha Polifuncional del Maximiliano Paredes también se proyecta la construcción de un tinglado. Pág.9 En la U. E. Frontera de Arroyo Concepción se construyó una cancha polifuncional con sus graderías y el tinglado para b<strong>en</strong>eficiar a los alumnos <strong>en</strong> sus prácticas deportivas. En Puerto Quijarro, la Unidad Educativa Santa Cruz también se b<strong>en</strong>eficia con la construcción del embardado perimetral. Municipio firmó conv<strong>en</strong>io con ADEMAF para la at<strong>en</strong>ción gratuita <strong>en</strong> salud.