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54 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 30 de mayo de 2007 MULTIVALORES GRUPO FINANCIERO, S.A. Y SUBSIDIARIAS A la Asamblea de Accionistas: Hemos examinado el balance general consolidado de MULTIVALORES GRUPO FINANCIERO, S.A. (GFMULTI), y SUBSIDIARIAS al 31 de diciembre de 2006 y 2005, el estado consolidado de resultados, de variaciones en el capital contable y de cambios en la situación financiera que les son relativos, por los años terminados en esas fechas. Dichos estados financieros son responsabilidad de la administración de GFMULTI. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en la auditoría. Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo con las Normas de Información Financiera y las Prácticas Contables prescritas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). En la Nota 2 se indican las prácticas de contabilidad más importantes y las diferencias fundamentales con las Normas de Información Financiera. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de las prácticas de contabilidad utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para sustentar la opinión. En nuestra opinión, los estados financieros consolidados antes mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de MULTIVALORES GRUPO FINANCIERO, S.A. y SUBSIDIARIAS, al 31 de diciembre de 2006 y 2005, los resultados de sus operaciones, las variaciones en el capital contable y los cambios en la situación financiera consolidados, por los años terminados en esas fechas, de conformidad con las Normas de Información Financiera y prácticas de contabilidad establecidas por la CNBV para las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros. México, D.F., a 16 de febrero de 2007. De la Paz, Costemalle-DFK, S.C. Socio C.P. Carlos Granados Martín del Campo Rúbrica. MULTIVALORES GRUPO FINANCIERO, S.A. Y SUBSIDIARIAS BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 y 2005 (NOTAS 1, 2 Y 13) (cifras en millones de pesos) 2006 2005 (A pesos de 2006) ACTIVO DISPONIBILIDADES INVERSIONES EN VALORES $27 $18 Títulos para negociar (Nota 3) OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS 412 222 Valores no asignados por liquidar (saldo deudor) - - Saldos deudores en operaciones de reporto 1 8 (Nota 4) CARTERA DE CREDITO VIGENTE 1 8 Cartera Comercial 140 127 (1) (2) (3)
Miércoles 30 de mayo de 2007 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 55 Créditos al consumo 26 26 Créditos a entidades Gubernamentales - - TOTAL CARTERA DE CREDITO VIGENTE 166 153 CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA (-) MENOS ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS - - CARTERA DE CREDITO (Neto) (Nota 5 a y b) 166 153 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (Neto) (Nota 6) 29 37 BIENES ADJUDICADOS 4 4 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (Neto) 44 44 (Notas 5c y 7) INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES (Nota 8) 60 62 IMPUESTOS DIFERIDOS (Neto)(Nota 11c) 30 16 OTROS ACTIVOS Otros activos, cargos diferidos e intangibles 104 28 TOTAL DE ACTIVO $877 $592 PASIVO CAPTACION Pagarés financieros y certificados bursátiles (Nota 9) $155 $131 PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS (Nota 10) CORTO PLAZO - - OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS Valores no asignados por liquidar (saldo acreedor) - - Saldos acreedores en operaciones de reporto 3 10 (Nota 4) 3 10 OTRAS CUENTAS POR PAGAR ISR y PTU por pagar (Nota 11) 5 9 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar (Nota 10) 112 104 117 113 TOTAL DE PASIVO 275 254 CAPITAL CONTABLE (Nota 12) CAPITAL CONTRIBUIDO Capital Social 1,870 1,588 Prima en Venta de Acciones 4 4 Aportaciones para futuros aumentos de capital 20 - 1,894 1,592 CAPITAL GANADO Reservas de capital 31 31 Resultados de ejercicios anteriores 25 44 Insuficiencia en la actualización del capital contable (1,270) (1,270) Resultado por tenencia de activos no monetarios por valuación de inversiones permanentes en acciones (40) (40) Ajuste por obligaciones laborales (2) - Resultado neto (36) (19) (1,292) (1,254) CAPITAL CONTABLE 602 338 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $877 $592 2006 2005 Capital Social Histórico 578 179
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