Manual del Usuario SAP

Pantalla: Tratar Extracto de Cuenta Manual
1. En esta pantalla ingresar los siguientes
datos:
1.- Ingresar la Sociedad.
2.- Ingresar el Banco Propio de la cartola.
3.- Ingresar ID de Cuenta del Banco.
4.- Ingresar Nº de extracto o número de
cartola.
5.- Ingresar la fecha de emisión de la
cartola.
6.- Ingresar el saldo inicial que aparece
en la cartola.
7.- Ingresar el saldo final que aparece en
la cartola.
8.- Ingresar fecha de contabilización de la
cartola.
Luego presionar ENTER para continuar.
Pantalla: Tratar Extracto de Cuenta Manual
2. En la siguiente pantalla ingresar por línea
los documentos que aparecen en la
cartola, como se indica:
1.- Ingresar Operación, se refiere a si es
cargo o abono, y en match code
aparecen una lista con los tipos de
operaciones disponibles.
2.- Ingresar la fecha valor del monto a
ingresar.
3.- Ingresar el importe correspondiente, si
es un cargo ingresar con un signo
negativo antes del monto.
4.- Ingresar el nº de documento que
aparece en la cartola.
5.- Ingresar una referencia
correspondiente a la operación que está
ingresando.
6.-Ingresar glosa de la cartola que trae.
En la parte inferior de la pantalla el sistema
muestra el monto que debe ser ingresado entre
abonos y cargos, según la diferencia que
presenta por saldos ingresados en la primera
pantalla, y los Importes entrados que muestra la
suma de los montos ( cargos y abonos)
ingresados en esta pantalla. Para poder terminar
estos montos deben ser iguales.
Gestión de Objetos Técnicos
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