Manual del Usuario SAP

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Proceso 1: Conciliaciones Bancarias Descripción. El proceso de Conciliación Bancaria consiste en conciliar los movimientos reflejados en la contabilidad con los movimientos que se reflejan en las cartolas de cuentas corrientes bancarias en forma diaria y contar con información que permita identificar las partidas no conciliadas. El sistema cuenta con funciones estándares para el tratamiento de extractos bancarios (Cartolas) para la importación, el procesamiento y la contabilización de datos enviados por el banco. El sistema considera el proceso de carga extractos bancarios (cartola) tanto de forma automática como <strong>Manual</strong>. Ingreso extractos bancarios (Cartolas) en forma automática, considera a partir de la recepción de un archivo magnético y para realizar la transferencia de datos, se realiza la conversión a un formato estandarizado (mulCash) esto le permitirá registrar los datos requeridos de los bancos (la cartola almacenada en memoria de datos bancarios) y posteriormente transferir a la contabilidad. Ingreso extractos bancarios (Cartolas) en manual, considera el registro de cartolas manual donde se introducen en el sistema los movimientos correspondientes a las operaciones bancarias de la cuenta corriente y la contabilización de los movimientos anteriormente introducidos. Gestión de Objetos Técnicos 5
Conceptos Para este proceso debemos considerar los siguientes conceptos para referirnos a este proceso: Cartolas <strong>Manual</strong>es: cartolas que emite el banco y que deben ser ingresadas mediante digitación al sistema. Cartolas Electrónicas: cartolas ingresadas mediante un desarrollo. Conciliación: el sistema permite la conciliación de las partidas que están ingresadas en el sistema y que han sido registradas por el banco en sus cartolas. Vista de Tesorería: vista que permite la visualización de las partidas pendientes de conciliar por banco y cuenta complementaria de banco. Perfiles y Accesos Adjunto encontraran los usuarios que mantiene acceso a las transacciones que intervienen en este proceso. CO_JEFETESOR Transacción FF67 X SM35 X ZFI_MULCASH X FF_5 X F.13 X F-03 X X FF7A X X X Gestión de Objetos Técnicos CO_SUPTESOR CO_ANCONCITE 6
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Page 25: Ejercicios Prácticos A continuaci

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