Manual del Usuario SAP

Proceso 1: Conciliaciones Bancarias
Descripción.
El proceso de Conciliación Bancaria consiste en conciliar los movimientos reflejados en la
contabilidad con los movimientos que se reflejan en las cartolas de cuentas corrientes
bancarias en forma diaria y contar con información que permita identificar las partidas no
conciliadas.
El sistema cuenta con funciones estándares para el tratamiento de extractos bancarios
(Cartolas) para la importación, el procesamiento y la contabilización de datos enviados por el
banco. El sistema considera el proceso de carga extractos bancarios (cartola) tanto de forma
automática como Manual.
Ingreso extractos bancarios (Cartolas) en forma automática, considera a partir de la recepción
de un archivo magnético y para realizar la transferencia de datos, se realiza la conversión a un
formato estandarizado (mulCash) esto le permitirá registrar los datos requeridos de los bancos
(la cartola almacenada en memoria de datos bancarios) y posteriormente transferir a la
contabilidad.
Ingreso extractos bancarios (Cartolas) en manual, considera el registro de cartolas manual
donde se introducen en el sistema los movimientos correspondientes a las operaciones
bancarias de la cuenta corriente y la contabilización de los movimientos anteriormente
introducidos.
Gestión de Objetos Técnicos
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