Manual del Usuario SAP
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Introducción SAP Estructura organizacional Gestión de Objetos Técnicos 3
Macro Proceso: Conciliación Bancaria Descripción El proceso de conciliación bancaria permite al área encargada llevar un control sobre aquellas partidas que están pendientes de conciliar, ya sea por estar pendiente su ingreso en el sistema o pendiente su cargo o abono en las cartolas bancarias. Conceptos Cartolas Manuales: cartolas que emite el banco y que deben ser ingresadas mediante digitación al sistema. Cartolas Electrónicas: cartolas ingresadas mediante un desarrollo. Conciliación: el sistema permite la conciliación de las partidas que están ingresadas en el sistema y que han sido registradas por el banco en sus cartolas. Vista de Tesorería: vista que permite la visualización de las partidas pendientes de conciliar por banco y cuenta complementaria de banco. Flujo de proceso / Diagramas Gestión de Objetos Técnicos 4
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Macro Proceso: Conciliación Bancaria<br />
Descripción<br />
El proceso de conciliación bancaria permite al área encargada llevar un control sobre<br />
aquellas partidas que están pendientes de conciliar, ya sea por estar pendiente su ingreso en el<br />
sistema o pendiente su cargo o abono en las cartolas bancarias.<br />
Conceptos<br />
Cartolas <strong>Manual</strong>es: cartolas que emite el banco y que deben ser ingresadas mediante<br />
digitación al sistema.<br />
Cartolas Electrónicas: cartolas ingresadas mediante un desarrollo.<br />
Conciliación: el sistema permite la conciliación de las partidas que están ingresadas en<br />
el sistema y que han sido registradas por el banco en sus cartolas.<br />
Vista de Tesorería: vista que permite la visualización de las partidas pendientes de<br />
conciliar por banco y cuenta complementaria de banco.<br />
Flujo de proceso / Diagramas<br />
Gestión de Objetos Técnicos<br />
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