Manual del Usuario SAP
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QRG: Conciliaciones Bancarias/ Variante: Conciliación Automática Macro Proceso: Conciliaciones Bancarias Proceso: Conciliaciones Bancarias Variante: Conciliación Automática de Partidas Prerrequisitos: Conciliación Automática. Transacciones involucradas Las transacciones que serán utilizadas para esta función, son las siguientes: F.13 Código Transacción Nombre Descripción Compensación Automática Inicio De acuerdo al proceso: 1. Ingrese /F.13 dentro del campo de comando. 2. Haga clic en para continuar. Gestión de Objetos Técnicos Esta transacción permite conciliar las partidas que estan en sistema . 17
Pantalla: Compensación Automática. 1. En la siguiente pantalla ingresar los siguientes datos: 1.- Ingresar la sociedad que se va a conciliar. 2.- Hacer clic en . 3.- Ingresar las cuentas mayores de banco a conciliar como lo muestra la figura. En la misma pantalla en la parte inferior, ingresar los siguientes datos 1.- Ingresar la fecha de la conciliación. 2.- Hacer clic en Ejecución de Test, para realizar la transacción para revisión. Luego hacer clic en para ejecutar. Pantalla: Compensación Automática. 2. Esta pantalla se despliega para mostrar todas las partidas que están contenidas entre los rangos de fecha que fueron incluidas en la compensación. Acá se muestran dos partidas disponibles para conciliar. Hacer clic en para volver y realizar la compensación en modo real. Gestión de Objetos Técnicos 18
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Pantalla: Compensación Automática.<br />
1. En la siguiente pantalla ingresar los<br />
siguientes datos:<br />
1.- Ingresar la sociedad que se va a<br />
conciliar.<br />
2.- Hacer clic en .<br />
3.- Ingresar las cuentas mayores de<br />
banco a conciliar como lo muestra la<br />
figura.<br />
En la misma pantalla en la parte inferior,<br />
ingresar los siguientes datos<br />
1.- Ingresar la fecha de la conciliación.<br />
2.- Hacer clic en Ejecución de Test, para<br />
realizar la transacción para revisión.<br />
Luego hacer clic en para ejecutar.<br />
Pantalla: Compensación Automática.<br />
2. Esta pantalla se despliega para mostrar<br />
todas las partidas que están contenidas<br />
entre los rangos de fecha que fueron<br />
incluidas en la compensación. Acá se<br />
muestran dos partidas disponibles para<br />
conciliar.<br />
Hacer clic en para volver y realizar la<br />
compensación en modo real.<br />
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