Manual del Usuario SAP
Manual del Usuario SAP Manual del Usuario SAP
Pantalla: Compensar Cta. Mayor Datos Cabecera 3. Ingresar los siguientes datos, según se indica: 1.- Ingresar el número de la cuenta mayor a compensar. Si no se conoce el número hacer clic en match code para buscar. 2.- Digitar la sociedad en la cual se va a compensar. Luego hacer clic en para continuar. Pantalla: Compensar Cta. Mayor Procesar Partidas Abiertas 4. En esta pantalla hacer doble clic en la partida que se debe compensar como lo indica la figura: Luego hacer clic en para buscar la otra cuenta para compensar. Pantalla: Compensar Cta. Mayor Seleccionar Part. Abiertas 5. En la siguiente pantalla ingresar los siguientes datos: Ingresar en Cuenta, el número de cuenta contable que compensaremos. Si no conoce el número hacer clic en match code y buscar. Luego hacer clic en para continuar. Gestión de Objetos Técnicos 15
Pantalla: Compensar Cta. Mayor Procesar Partidas Abiertas 6. En esta pantalla hacer doble clic en la línea que corresponda al valor, para compensar los montos y las cuentas. Luego hacer clic en para grabar el comprobante. El sistema genera un comprobante por esta operación, según muestra la figura: Haga clic en hasta volver a la pantalla SAP Easy Access. Gestión de Objetos Técnicos 16
- Page 1 and 2: Manual del Usuario SAP Línea de Ne
- Page 3 and 4: Ficha Técnica Nombre del Manual Co
- Page 5 and 6: Macro Proceso: Conciliación Bancar
- Page 7 and 8: Conceptos Para este proceso debemos
- Page 9 and 10: Pantalla: Tratar Extracto de Cuenta
- Page 11 and 12: Pantalla: Batch Input: Resumen jueg
- Page 13 and 14: Pantalla: Conversión Cartola Banca
- Page 15: QRG: Conciliaciones Bancarias/ Vari
- Page 19 and 20: Pantalla: Compensación Automática
- Page 21 and 22: QRG: Conciliaciones Bancarias/ Vari
- Page 23 and 24: Pantalla: Visualiza Gestión Tesore
- Page 25: Ejercicios Prácticos A continuaci
Pantalla: Compensar Cta. Mayor Datos<br />
Cabecera<br />
3. Ingresar los siguientes datos, según se<br />
indica:<br />
1.- Ingresar el número de la cuenta mayor<br />
a compensar. Si no se conoce el número<br />
hacer clic en match code para buscar.<br />
2.- Digitar la sociedad en la cual se va a<br />
compensar.<br />
Luego hacer clic en para<br />
continuar.<br />
Pantalla: Compensar Cta. Mayor Procesar<br />
Partidas Abiertas<br />
4. En esta pantalla hacer doble clic en<br />
la partida que se debe compensar<br />
como lo indica la figura:<br />
Luego hacer clic en para buscar la otra<br />
cuenta para compensar.<br />
Pantalla: Compensar Cta. Mayor Seleccionar<br />
Part. Abiertas<br />
5. En la siguiente pantalla ingresar los<br />
siguientes datos:<br />
Ingresar en Cuenta, el número de<br />
cuenta contable que<br />
compensaremos. Si no conoce el<br />
número hacer clic en match code y<br />
buscar.<br />
Luego hacer clic en para<br />
continuar.<br />
Gestión de Objetos Técnicos<br />
15
Change language