Manual del Usuario SAP
Manual del Usuario SAP
Manual del Usuario SAP
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
QRG: Conciliaciones Bancarias/ Variante: Carga de Cartolas<br />
Electrónicas<br />
Macro Proceso: Conciliaciones Bancarias<br />
Proceso: Conciliaciones Bancarias<br />
Variante: Carga de Cartolas Electrónicas<br />
Prerrequisitos: Cartolas emitidas por los bancos.<br />
Transacciones involucradas<br />
Las transacciones que serán utilizadas para esta función, son las siguientes:<br />
Código Transacción Nombre Descripción<br />
ZFI_MULCASH<br />
FF_5<br />
FF_6<br />
Gestión de Objetos Técnicos<br />
Conversión de Cartolas<br />
Bancarias MULTICASH<br />
Extracto de Cuentas:<br />
Varios Formatos<br />
Selección de Reports.<br />
Visual. Extracto de<br />
Cuenta Electrónico<br />
Inicio<br />
De acuerdo al proceso:<br />
1. Ingrese /ZFI_MULCASH dentro <strong>del</strong> campo<br />
de comando.<br />
2. Haga clic en para continuar.<br />
Esta transacción permite generar un archivo de cabecera y uno de<br />
detalle <strong>del</strong> archivo original enviado por el banco.<br />
Esta transacción permite la contabilización de las cartolas enviadas<br />
en formato electrónico desde el banco.<br />
Esta transacción permite la impresión de los extractos electrónicas<br />
cargados.<br />
11
Change language