MODULO 2 - Universidad Nacional de Loja

ENERO 1: Pago a Diario LA HORA (CE), por servicio de publicidad s/f Nº 093748, el
valor de $119,00 más IVA al contado.
ENERO 5: Se cancela al Lic. Darwin Carrillo por honorarios s/f Nº 000005, el valor de
$84,00, con cheque.
Pago de sueldos y aportes pendientes según asiento de apertura y se cancela con
cheque el valor de $601.72
ENERO 8: Se recibe por concepto de pensiones del 1 al 15 de enero, el valor de $
3500,00 s/f No. 002827, 002828,…… 002921 y por pensiones del mes anterior $ 2600.00
con un interés por mora de $ 100,00
Compras 5 al 8 de Enero:
- Uniformes personal $ 1791,31 Almacén Deportivo El Cóndor (PNNOC) 75% con
Cheque-25% Crédito
- Materiales de oficina $ 210,27 ( La Reforma)
- Materiales de aseo $ 6,34 (Romar)
- Materiales didácticos $ 12,53 ( La Reforma)
ENERO 9: Se deposita el 80% de los valores recaudados del día anterior.
ENERO 10: Compra suministros de oficina (papel bond, marcadores) a Gráficas
Santiago S/F Nº 0010761, el valor de $66,96, se cancela con cheque.
ENERO 15: Se paga a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones la cantidad de $
45.70 S/F No. 71259773, se cancela con cheque.
ENERO 24: Se cancela a la Ing. Martha Vicuña S/F Nº 0000202, de acuerdo al contrato
firmado con el sueldo vigente más los beneficios de ley y se lo realiza con cheque.
ENERO 28: Se recibe por concepto de pensiones y matrículas del 16 al 31 de enero, el
valor de $ 2000,00 Pensiones mes de Enero 1870.00, Pensiones mes de Diciembre $
900.00 y recargo por mora $ 43.25 Según Facturas 002129,………. 002114.
ENERO 29: .Se cancela por concepto de mantenimiento de las computadoras Sisconet
Cía. Ltda., S/F Nº 003857, el valor de $ 20. se cancela en efectivo.
ENERO 30: Se deposita el 70% de los valores recaudados del día anterior en la cuenta
corriente.
Se cancela los sueldos correspondientes al mes de enero con sus respectivas
provisiones y aportes al IESS, Rector $ 580,00; Secretaria colectora $ 480,00; Auxiliar de
servicios $ 240,00
� Nos debitan por mantenimiento de cuenta corriente $ 1.88
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