MODULO 2 - Universidad Nacional de Loja
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ENERO 1: Pago a Diario LA HORA (CE), por servicio <strong>de</strong> publicidad s/f Nº 093748, el<br />
valor <strong>de</strong> $119,00 más IVA al contado.<br />
ENERO 5: Se cancela al Lic. Darwin Carrillo por honorarios s/f Nº 000005, el valor <strong>de</strong><br />
$84,00, con cheque.<br />
Pago <strong>de</strong> sueldos y aportes pendientes según asiento <strong>de</strong> apertura y se cancela con<br />
cheque el valor <strong>de</strong> $601.72<br />
ENERO 8: Se recibe por concepto <strong>de</strong> pensiones <strong>de</strong>l 1 al 15 <strong>de</strong> enero, el valor <strong>de</strong> $<br />
3500,00 s/f No. 002827, 002828,…… 002921 y por pensiones <strong>de</strong>l mes anterior $ 2600.00<br />
con un interés por mora <strong>de</strong> $ 100,00<br />
Compras 5 al 8 <strong>de</strong> Enero:<br />
- Uniformes personal $ 1791,31 Almacén Deportivo El Cóndor (PNNOC) 75% con<br />
Cheque-25% Crédito<br />
- Materiales <strong>de</strong> oficina $ 210,27 ( La Reforma)<br />
- Materiales <strong>de</strong> aseo $ 6,34 (Romar)<br />
- Materiales didácticos $ 12,53 ( La Reforma)<br />
ENERO 9: Se <strong>de</strong>posita el 80% <strong>de</strong> los valores recaudados <strong>de</strong>l día anterior.<br />
ENERO 10: Compra suministros <strong>de</strong> oficina (papel bond, marcadores) a Gráficas<br />
Santiago S/F Nº 0010761, el valor <strong>de</strong> $66,96, se cancela con cheque.<br />
ENERO 15: Se paga a la Corporación <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Telecomunicaciones la cantidad <strong>de</strong> $<br />
45.70 S/F No. 71259773, se cancela con cheque.<br />
ENERO 24: Se cancela a la Ing. Martha Vicuña S/F Nº 0000202, <strong>de</strong> acuerdo al contrato<br />
firmado con el sueldo vigente más los beneficios <strong>de</strong> ley y se lo realiza con cheque.<br />
ENERO 28: Se recibe por concepto <strong>de</strong> pensiones y matrículas <strong>de</strong>l 16 al 31 <strong>de</strong> enero, el<br />
valor <strong>de</strong> $ 2000,00 Pensiones mes <strong>de</strong> Enero 1870.00, Pensiones mes <strong>de</strong> Diciembre $<br />
900.00 y recargo por mora $ 43.25 Según Facturas 002129,………. 002114.<br />
ENERO 29: .Se cancela por concepto <strong>de</strong> mantenimiento <strong>de</strong> las computadoras Sisconet<br />
Cía. Ltda., S/F Nº 003857, el valor <strong>de</strong> $ 20. se cancela en efectivo.<br />
ENERO 30: Se <strong>de</strong>posita el 70% <strong>de</strong> los valores recaudados <strong>de</strong>l día anterior en la cuenta<br />
corriente.<br />
Se cancela los sueldos correspondientes al mes <strong>de</strong> enero con sus respectivas<br />
provisiones y aportes al IESS, Rector $ 580,00; Secretaria colectora $ 480,00; Auxiliar <strong>de</strong><br />
servicios $ 240,00<br />
� Nos <strong>de</strong>bitan por mantenimiento <strong>de</strong> cuenta corriente $ 1.88<br />
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