SCI Annual Report 2015

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท เอส.ซี.ไอ.อีเลคตริค แม็นนิวแฟ็คเชอเรอ จากัด”)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง (7,555,221) (5,594,724) (7,374,094) 11,892,945
เงินลงทุนระยะยาวที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (6,549,524) - (6,549,524) -
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7.2 - - (5,364,016) (8,125,600)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเพื่อค้า 9 (1,659,501,500) - (1,659,501,500) -
เงินสดจ่ายลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย 16 - - (95,800,000) (6,349,700)
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
(ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม) (29,450,410) (58,471,962) (9,870,078) (26,784,015)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 19 (6,645,563) (1,431,371) (913,090) (130,500)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเพื่อค้า 9 636,000,000 - 636,000,000 -
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย 9 6,148,008 5,224,860 - -
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7.2 - - 400,000 8,125,600
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการหรือบุคคลอื่น 11 11,516,135 1,000,000 11,516,135 1,000,000
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 19,627 1,627,785 19,627 4,934,580
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 16 - - 92,947,247 -
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,056,018,448) (57,645,412) (1,044,489,293) (15,436,690)
รายงานประจำาปี 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง) 23 (1,461,755) (31,188,120) 2,829,574 (30,683,588)
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 23 (1,202,331,687) (503,868,985) (140,000,000) (144,000,000)
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 23 (96,406,448) (47,847,288) (3,404,838) (5,810,000)
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7.2 - (60,313,400) - (33,239,200)
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (6,428,899) (4,340,395) (3,631,895) (3,552,185)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 7.2 - 7,500,000 - -
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 23 1,069,903,650 677,234,714 100,530,461 170,000,000
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 23 58,026,241 13,784,838 - 13,784,838
เงินลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม - 300 - -
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ 26 1,503,750,000 - 1,503,750,000 -
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายการออกหุ้นสามัญสู่สาธารณชน 26 (39,712,017) - (39,712,017) -
เงินสดจ่ายปันผล 28 (441,667,367) - (441,666,667) -
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 843,671,718 50,961,664 978,694,618 (33,500,135)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 452,876 705,465 - -
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น - สุทธิ (146,109,888) 94,382,991 (137,928,571) 91,176,563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 269,075,039 174,692,048 226,831,374 135,654,811
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 122,965,151 269,075,039 88,902,803 226,831,374
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
67