SCI Annual Report 2015
Annual Report
Annual Report
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน)<br />
บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย<br />
(เดิมชื่อ “บริษัท เอส.ซี.ไอ.อีเลคตริค แม็นนิวแฟ็คเชอเรอ จากัด”)<br />
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)<br />
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558<br />
รายการเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมมีดังนี้<br />
บาท<br />
งบการเงินรวม<br />
งบการเงินเฉพาะกิจการ<br />
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2557 2558 2557<br />
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันต้นปี 429,280,209 320,214,092 72,465,128 69,173,878<br />
เงินเบิกเกินบัญชี (1,461,755) (31,188,120) 2,829,574 (30,683,588)<br />
รับเงินกู้ยืมระยะสั้น 1,069,903,650 677,234,714 100,530,461 170,000,000<br />
รับเงินกู้ยืมระยะยาว 58,026,241 13,784,838 - 13,784,838<br />
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น (1,202,331,687) (503,868,985) (140,000,000) (144,000,000)<br />
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (96,406,448) (47,847,288) (3,404,838) (5,810,000)<br />
การตัดจำหน่ายต้นทุนเงินกู้ยืม 960,943 677,672 - -<br />
การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 9,721,519 273,286 - -<br />
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันสิ้นปี 267,692,672 429,280,209 32,420,325 72,465,128<br />
106<br />
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน<br />
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นและวงเงินสินเชื่ออื่นๆ จากสถาบันการเงินในประเทศ<br />
หลายแห่งเป็นจำนวนเงิน 670 ล้านบาท และ 270 ล้านบาท ตามลำดับ (2557: จำนวน 525 ล้านบาทและ 270 ล้านบาทตามลำดับ)<br />
ค้ำประกันโดยเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 14) เงินลงทุนระยะยาว (หมายเหตุ 15) และที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร (หมายเหตุ 18)<br />
ร่วมกับการค้ำประกันโดยกรรมการบริษัทบางท่าน<br />
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 กลุ่มบริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงวงเงินกู้ยืมระยะสั้นและวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินแห่งใหม่<br />
และยกเลิกวงเงินกับสถาบันการเงินรายเก่า จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้บริษัทมีวงเงินสินเชื่อเพิ่มขึ้น อีกทั้งกลุ่มบริษัทได้<br />
ทำการไถ่ถอนทรัพย์สินที่ค้ำประกันจากสถาบันการเงินรายเก่า และจดจำนองทรัพย์สินพร้อมค้ำประกันโดยกรรมการกับสถาบันการ<br />
เงินแห่งใหม่<br />
เงินกู้ยืมที่มีหลักประกัน<br />
บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้รับวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศหลายแห่งในวงเงิน 42.0 ล้านบาท<br />
และ 66.4 ล้านบาทตามลำดับ (2557: 10.0 ล้านบาทและ 80.0 ล้านบาทตามลำดับ) โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยใน<br />
อัตรา MLR ต่อปีและมีกำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือนตามจำนวนเงินที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืม เงินกู้ยืม<br />
ระยะยาวดังกล่าวค้ำประกันโดยที่ดิน อาคารและเครื่องจักร (หมายเหตุ 18) ร่วมกับการค้ำประกันโดยกรรมการบริษัทบางท่าน<br />
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งเพื่อนำไป<br />
ชำระคืนเงินกู้ยืมที่มีอยู่เดิมก่อนกำหนดโดยมีค่าธรรมเนียมชำระหนี้คืนเงินกู้ก่อนกำหนด (Prepayment Fee) จำนวน 1.2 ล้านบาท<br />
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558บริษัทมีวงเงินสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่ได้ใช้ จำนวน 4.42 ล้านดอลลาร์<br />
สหรัฐอเมริกา (2557: จำนวน 3.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)<br />
เงินกู้ยืมระยะยาวสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ<br />
บริษัท ตาดสะเลน พาวเวอร์ จำกัด มีสัญญากู้ยืมเงินเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐจำนวน 5.40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีกำหนด<br />
ระยะเวลา 5 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยในอัตรา LIBOR 1 เดือนบวกร้อยละ 4.5 ต่อปี เงินกู้ยืมค้ำประกันโดยบริษัท เอสซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด<br />
และจำนำหุ้นทั้งหมดของบริษัท ตาดสะเลน พาวเวอร์ จำกัด ค้ำประกันสัญญากู้ยืมเงินนี้มีการระบุเงื่อนไขโดยบริษัทย่อยดังกล่าว<br />
ต้องดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ไม่ต่ำกว่า 1.1:1 และอัตราสัดส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2:1 ณ วันที่31 ธันวาคม<br />
2558 บริษัทย่อยดังกล่าวไม่สามารถดำรงอัตราส่วนดังกล่าวได้ตามสัญญา เป็นผลทำให้เงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลือดังกล่าวจำนวน<br />
103.55 ล้านบาท (2557: จำนวน 116.40 ล้านบาท) ถูกจัดประเภทเป็น “เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่จัดประเภท<br />
เป็น “หนี้สินหมุนเวียน”
Change language