HÜRRİYET FAALİYET RAPORU 2010

129
HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Grup’un, bilanço tarihi itibariyle, banka kredilerinin yeniden fiyatlandırmaya kalan sürelerine ilişkin faize duyarlılık dağılımı aşağıdaki
gibidir:
Dönem 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009
6 ay ve daha kısa 423.878.326 540.460.971
6-12 ay - 2.117.094
Toplam 423.878.326 542.578.065
Banka kredilerinin defter değerleri ve makul değerleri, iskonto işleminin etkisinin önemli olmamasından dolayı birbirine eşit olarak
alınmıştır.
Grup’un, TME hisselerinin satın alımı için kullanılan uzun vadeli banka kredisi ile ilgili olarak bankaya karşı finansal şartları yerine getirme
yükümlülüğü bulunmaktadır.
Grup’un bankaya karşı finansal yükümlülükleri, net borçlanma tutarının, son 12 aya ait konsolide finansal tablolardaki ilgili bankanın
tanımlamış olduğu FAVÖK’e ve özsermayesine oranının belli bir rakamın altında kalması şeklindedir.
Ayrıca, Grup ve Grup’un ana ortağı, Grup’un Bağlı Ortaklıkları’ndan TME’nin yapısını ve faaliyet konusunu değiştirecek herhangi bir
birleşme, bölünme, yeniden yapılanma işlemine girmeyeceğini taahhüt etmiştir. Grup’un izin verilen birleşme ve işlemler dışında yeni
birleşmeler ve hisse satın alması, müşterek yönetime tabi ortaklık sözleşmelerine girmesi kısıtlanmıştır.
Grup, uzun vadeli banka kredileri ile ilgili olarak finansal kuruluşlara Bağlı Ortaklıklar’ından TME’nin %67,3’ünü temsil eden 33.649.091
adet hisse senedini teminat olarak vermiştir (31 Aralık 2009: 33.649.091 adet).
TME’nin kontrolünde değişiklik olması ve sözleşme şartlarının yerine getirilmesi esnasında kanuna aykırılık olması durumunda kredi
sözleşmesi iptal olur ve banka kredisi geri ödenir.
Ayrıca, TME’nin konsolide net aktiflerinin %10’undan fazlasını, elinden çıkarması veya satması durumunda veya konsolide net aktiflerinin
%10’u ile ilgili özkaynak hareketi olması durumunda kredi olanağı sona erer ve Grup banka kredilerini hemen geri ödemekle yükümlü olur.
OOO Pronto Moscow tarafından kullanılan uzun vadeli banka kredisi ile ilgili olarak, Grup’un bankaya karşı çeşitli finansal ve operasyonel
şartları yerine getirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Aynı kredi sözleşmesi kapsamında OOO Pronto Moscow’un “IZ RUK V RUKI” isim
hakkında rehin bulunmaktadır.
Finansal kiralama borçları:
31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle finansal kiralama borçları aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2010 31 Aralık 2009
Kısa vadeli finansal kiralama borçları 919.929 2.700.311
Uzun vadeli finansal kiralama borçları 28.539 1.605.599
Toplam 948.468 4.305.910