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中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司<br />
现 金 流 量 表<br />
自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 止 期 间<br />
( 金 额 单 位 : 人 民 币 千 元 )<br />
项 目 附 注 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月<br />
一 、 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 :<br />
销 售 商 品 和 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 103,604 -<br />
收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 8,308,198 8,948,916<br />
经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 8,411,802 8,948,916<br />
支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 48,585 47,532<br />
支 付 的 各 项 税 费 43,153 16,801<br />
支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 7,649,472 9,860,729<br />
经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 7,741,210 9,925,062<br />
经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 十 二 、25 670,592 (976,146)<br />
二 、 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 :<br />
收 回 投 资 收 到 的 现 金 138,987 -<br />
取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 155,821 427,796<br />
处 置 固 定 资 产 收 回 的 现 金 净 额 1,923 2,005<br />
处 置 子 公 司 收 到 的 现 金 净 额 - 4,218<br />
投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 296,731 434,019<br />
购 建 固 定 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 6,591 7,683<br />
投 资 支 付 的 现 金 116,194 703,657<br />
投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 122,785 711,340<br />
投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 173,946 (277,321)<br />
三 、 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量<br />
取 得 借 款 收 到 的 现 金 及<br />
筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 892,047 3,997,130<br />
偿 还 债 务 支 付 的 现 金 1,501,080 784,267<br />
分 配 股 利 、 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 409,150 1,349,880<br />
支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 16,591 14,461<br />
筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,926,821 2,148,608<br />
筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 (1,034,774) 1,848,522<br />
四 、 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 (253) 916<br />
五 、 现 金 及 现 金 等 价 物 增 加 /( 减 少 ) 额 十 二 、25 (190,489) 595,971<br />
加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 444,913 427,874<br />
六 、 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 十 二 、25 254,424 1,023,845<br />
后 附 财 务 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。<br />
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