中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2013 年半年度报告

中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司
合 并 现 金 流 量 表
自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 止 期 间
( 金 额 单 位 : 人 民 币 千 元 )
项 目 附 注 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月
一 、 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 :
销 售 商 品 、 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 24,572,443 25,950,382
收 到 的 税 费 返 还 1,074,747 1,089,739
收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 五 、57(1) 256,763 152,728
经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 25,903,953 27,192,849
购 买 商 品 、 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 24,710,071 24,935,924
支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 2,148,977 2,051,733
支 付 的 各 项 税 费 1,267,328 1,343,578
支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 五 、57(2) 799,136 968,657
经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 28,925,512 29,299,892
经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 五 、58(1) (3,021,559) (2,107,043)
二 、 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 :
收 回 投 资 收 到 的 现 金 220,682 -
取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 - 26,100
处 置 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 203,227 21,949
收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 五 、57(3) 73,000 -
投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 496,909 48,049
购 建 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 1,041,204 870,260
投 资 支 付 的 现 金 - 244,528
取 得 子 公 司 支 付 的 现 金 净 额 275,374 718,944
支 付 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 五 、57(4) 73,000 -
投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,389,578 1,833,732
投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 (892,669) (1,785,683)
三 、 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量
吸 收 投 资 所 收 到 的 现 金 201,435 -
其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 201,435 -
取 得 借 款 收 到 的 现 金 14,047,704 15,241,020
收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 五 、57(5) 570,599 -
筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 14,819,738 15,241,020
偿 还 债 务 支 付 的 现 金 10,908,473 12,309,686
分 配 股 利 、 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 581,156 1,581,590
其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 、 利 润 38,273 23,224
支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 五 、57(6) 405,258 14,460
筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 11,894,887 13,905,736
筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2,924,851 1,335,284
四 、 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 (174,809) (101,374)
五 、 现 金 及 现 金 等 价 物 净 ( 减 少 )/ 增 加 额 五 、58(1) (1,164,186) (2,658,816)
加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 4,397,512 6,563,253
六 、 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 3,233,326 3,904,437
后 附 财 务 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
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