中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2013 年半年度报告

中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司
财 务 报 表 附 注
自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 止 期 间
( 除 特 别 注 明 外 , 金 额 单 位 为 人 民 币 千 元 )
十 二 、 母 公 司 财 务 报 表 主 要 项 目 注 释 ( 续 )
15、 长 期 借 款
(1) 长 期 借 款 分 类 :
期 末 数
年 初 数
银 行 借 款
- 信 用 借 款 1,737,000 3,875,845
于 2013 年 6 月 30 日 , 本 公 司 无 最 后 一 期 还 款 日 为 五 年 之 后 的 借 款 。
(2) 长 期 借 款 按 原 币 币 种 列 示 如 下 :
期 末 数
年 初 数
年 利 率 原 币 折 算 率 人 民 币 年 利 率 原 币 折 算 率 人 民 币
千 元 千 元 千 元 千 元
银 行 借 款
- 人 民 币 4.20%~4.92% 1,737,000 1.0000 1,737,000 4.20%~5.95% 3,505,000 1.0000 3,505,000
- 美 元 - 6.1787 -
三 个 月
LIBOR+315BP
59,000 6.2855 370,845
合 计 1,737,000 3,875,845
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