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中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司<br />
财 务 报 表 附 注<br />
自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 止 期 间<br />
( 除 特 别 注 明 外 , 金 额 单 位 为 人 民 币 千 元 )<br />
十 二 、 母 公 司 财 务 报 表 主 要 项 目 注 释 ( 续 )<br />
14、 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债<br />
(1) 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 分 项 目 情 况 如 下 :<br />
期 末 数<br />
年 初 数<br />
一 年 内 到 期 的 长 期 借 款<br />
- 信 用 借 款 2,535,513 1,257,100<br />
(2) 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 按 原 币 币 种 列 示 如 下 :<br />
银 行 借 款<br />
期 末 数<br />
年 初 数<br />
年 利 率 原 币 折 算 率 人 民 币 年 利 率 原 币 金 额 折 算 率 人 民 币<br />
千 元 千 元 千 元 千 元<br />
- 人 民 币 4.2%~5.95% 1,930,000 1.0000 1,930,000 - 1.0000 -<br />
三 个 月 libor+315BP~<br />
LIBOR+90BP&LIBOR<br />
98,000 6.1787 605,513<br />
200,000 6.2855 1,257,100<br />
- 美 元<br />
六 个 月 LIBOR+90BP<br />
美 元 +1.85%<br />
合 计<br />
2,535,513 1,257,100<br />
一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 中 无 属 于 逾 期 借 款 获 得 展 期 的 金 额 (2012 年 12 月 31 日 : 无 ) 。<br />
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