中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2013 年半年度报告

中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司
财 务 报 表 附 注
自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 止 期 间
( 除 特 别 注 明 外 , 金 额 单 位 为 人 民 币 千 元 )
十 一 、 其 他 重 要 事 项 ( 续 )
3、 金 融 工 具 的 风 险 分 析 、 敏 感 性 分 析 及 公 允 价 值 ( 续 )
(2) 流 动 风 险
流 动 风 险 , 是 指 企 业 在 履 行 与 金 融 负 债 有 关 的 义 务 时 遇 到 资 金 短 缺 的 风 险 。 本 公 司 统 筹 负 责 集 团 内 各 子
公 司 的 现 金 管 理 工 作 , 包 括 现 金 盈 余 的 短 期 投 资 和 筹 措 贷 款 以 应 付 预 计 现 金 需 求 ( 如 果 借 款 额 超 过 某 些 预
设 授 权 上 限 , 便 需 获 得 本 公 司 董 事 会 的 批 准 )。 本 集 团 的 政 策 是 定 期 监 控 短 期 和 长 期 的 流 动 资 金 需 求 , 以
及 是 否 符 合 借 款 协 议 的 规 定 , 以 确 保 维 持 充 裕 的 现 金 储 备 和 可 供 随 时 变 现 的 有 价 证 券 , 同 时 获 得 主 要 金
融 机 构 承 诺 提 供 足 够 的 备 用 资 金 , 以 满 足 短 期 和 较 长 期 的 流 动 资 金 需 求 。
本 集 团 于 资 产 负 债 表 日 的 金 融 资 产 和 金 融 负 债 按 未 折 现 的 合 同 现 金 流 量 ( 包 括 按 合 同 利 率 ( 如 果 是 浮 动 利
率 则 6 月 30 日 的 现 行 利 率 ) 计 算 的 利 息 ) 的 剩 余 合 约 期 限 , 以 及 被 要 求 支 付 的 最 早 日 期 如 下 :
2013 年 6 月 30 日
未 折 现 的 合 同 现 金 流 量
1 年 内 或 实 时 偿 还 1 年 至 2 年 2 年 至 5 年 5 年 以 上 合 计 资 产 负 债 表 账 面 价 值
金 融 资 产
货 币 资 金 3,705,414 - - - 3,705,414 3,705,414
应 收 账 款 及 其 他 应 收 款 15,454,719 - - - 15,454,719 15,454,719
一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 1,619,432 - - - 1,619,432 1,619,432
长 期 应 收 款 484,250 1,151,435 643,752 1,612,889 3,892,326 2,738,621
小 计 21,263,815 1,151,435 643,752 1,612,889 24,671,891 23,518,186
金 融 负 债
短 期 借 款 7,540,666 - - - 7,540,666 7,540,666
应 付 债 券 311,715 311,715 6,938,745 - 7,562,175 6,455,527
应 付 账 款 及 其 他 应 付 款 13,391,295 - - - 13,391,295 13,391,295
一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 2,538,641 - - - 2,538,641 2,538,641
长 期 借 款 1,268,562 1,511,383 4,008,958 163,821 6,952,724 4,996,681
长 期 应 付 款 - - 25,143 154,147 179,290 162,885
小 计 25,050,879 1,823,098 10,972,846 317,968 38,164,791 35,085,695
净 额 (3,787,064) (671,663) (10,329,094) 1,294,921 (13,492,900) (11,567,509)
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