中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2013 年半年度报告

管 理 ; 及 推 动 冷 链 项 目 , 并 研 究 电 商 物 流 市 场 的 进 入 机 会 。
房 地 产 开 发 业 务 : 下 半 年 , 本 集 团 力 争 在 深 圳 龙 华 、 太 子 湾 、 前 海 、 坪 山 项 目 以 及 上 海
宝 山 项 目 取 得 阶 段 性 进 展 ; 确 保 东 莞 松 山 湖 、 青 岛 胶 州 项 目 开 工 ; 及 继 续 发 展 广 东 江 门 、
江 苏 扬 州 等 市 场 , 拓 展 未 来 项 目 发 展 用 地 , 实 现 多 项 目 运 行 。
3.8 按 香 港 联 交 所 上 市 规 则 披 露 的 财 务 资 源 回 顾
3.8.1 营 业 额 及 母 公 司 权 益 持 有 人 应 占 盈 利
报 告 期 内 , 本 集 团 的 营 业 收 入 及 母 公 司 权 益 持 有 人 应 占 盈 利 请 参 见 本 报 告 内 “ 第 二 章 会 计
数 据 和 财 务 指 标 摘 要 ” 及 “ 第 三 章 管 理 层 讨 论 与 分 析 ” 之 “ 报 告 期 内 业 绩 概 述 ” 和 “ 报 告 期 内
主 营 业 务 分 析 ” 等 章 节 。
3.8.2 流 动 资 金 及 财 务 资 源
于 2013 年 6 月 30 日 , 本 集 团 持 有 现 金 人 民 币 3,705,414 千 元 (2012 年 12 月 31 日 为 人 民
币 5,221,539 千 元 )。 本 集 团 一 直 维 持 足 够 的 现 金 , 以 偿 还 到 期 银 行 贷 款 , 同 时 将 继 续 采
取 谨 慎 态 度 处 理 日 后 发 展 及 资 本 性 支 出 。
于 2013 年 6 月 30 日 , 本 集 团 的 银 行 借 款 、 应 付 债 券 及 其 他 流 动 负 债 ( 发 行 商 业 票 据 )
为 人 民 币 23,978,803 千 元 (2012 年 12 月 31 日 为 人 民 币 20,799,527 千 元 。
于 2013 年 6 月 30 日 , 经 营 活 动 所 产 生 的 现 金 净 额 为 人 民 币 (3,021,559) 千 元 (2012 年 :
人 民 币 (2,107,043) 千 元 )。 本 集 团 已 提 取 的 银 行 贷 款 为 人 民 币 14,047,704 千 元 (2012 年 :
人 民 币 15,241,020 千 元 ), 偿 还 人 民 币 10,908,473 千 元 (2012 年 : 人 民 币 12,309,686 千
元 )。
3.8.3 资 本 结 构
本 集 团 的 资 本 结 构 由 股 东 权 益 和 债 务 构 成 。 截 至 2013 年 6 月 30 日 , 股 东 权 益 为 人 民 币
22,853,952 千 元 , 负 债 总 额 为 人 民 币 45,916,368 千 元 , 资 产 总 额 为 人 民 币 68,770,320 千 元 。
资 产 项 目 重 大 变 动 情 况
资 产 类
附 注
于 2013 年
6 月 30 日
于 2012 年
12 月 31 日
单 位 : 人 民 币 千 元
变 动 金 额 及 幅 度
变 动 金 额 变 动 比 例 %
货 币 资 金 (1) 3,705,414 5,221,539 (1,516,125) (29)%
交 易 性 金 融 资 产 - 流
动 部 分
(2) 160,570 405,092 (244,522) (60)%
应 收 票 据 (3) 1,246,167 778,109 468,058 60%
应 收 账 款 (4) 12,725,556 8,238,033 4,487,523 54%
预 付 款 项 (5) 2,520,119 1,213,042 1,307,077 108%
投 资 性 房 地 产 (6) 284,977 183,668 101,309 55%
长 期 待 摊 费 用 (7) 95,175 47,947 47,228 99%
附 注 :
(1) 货 币 资 金 : 主 要 是 集 团 资 金 集 中 管 理 的 影 响 所 致 。
(2) 交 易 性 金 融 资 产 : 由 于 本 期 交 易 性 权 益 工 具 投 资 成 本 及 公 允 价 值 变 动 所 致 。
(3) 应 收 票 据 : 主 要 由 于 本 期 以 票 据 结 算 的 销 售 增 加 所 致 。
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