中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 财 务 报 表 附 注 自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 止 期 间 ( 除 特 别 注 明 外 , 金 额 单 位 为 人 民 币 千 元 ) 五 、 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 34、 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 ( 续 ) (3) 一 年 内 到 期 的 长 期 应 付 款 于 2013 年 6 月 30 日 , 一 年 内 到 期 的 长 期 应 付 款 中 包 含 一 年 内 到 期 的 递 延 收 益 人 民 币 1,517,000 元 。 于 2012 年 12 月 31 日 , 一 年 内 到 期 的 长 期 应 付 款 中 包 含 应 付 融 资 租 赁 款 净 额 人 民 币 4,731,000 元 ( 即 总 额 人 民 币 4,886,000 元 扣 减 未 确 认 融 资 费 用 人 民 币 155,000 元 后 的 净 额 ), 另 包 含 应 支 付 员 工 职 业 病 赔 偿 净 额 人 民 币 109,000 元 。 本 集 团 本 期 无 独 立 第 三 方 为 本 集 团 融 资 租 赁 提 供 担 保 。 35、 长 期 借 款 (1) 长 期 借 款 分 类 项 目 附 注 期 末 数 年 初 数 银 行 借 款 - 信 用 借 款 4,273,648 4,596,695 - 保 证 借 款 (a) 120,483 2,497,470 - 抵 押 借 款 (b) 602,550 547,620 合 计 4,996,681 7,641,785 长 期 借 款 按 原 币 币 种 列 示 如 下 : 期 末 数 年 初 数 原 币 金 额 人 民 币 原 币 金 额 人 民 币 利 率 千 元 汇 率 千 元 利 率 千 元 汇 率 千 元 - 人 民 币 4.20% 至 4.92% 1,746,760 1.0000 1,746,760 第 一 季 度 4.76%, 每 季 度 核 定 至 中 3,520,454 1.0000 3,520,454 国 人 民 银 行 基 准 利 率 上 浮 10% - 美 元 一 个 月 LIBOR+190BP 至 450,933 6.1787 2,786,177 一 个 月 LIBOR+190BP 至 三 个 月 587,100 6.2855 3,681,507 三 个 月 LIBOR+230BP LIBOR+315BP - 港 币 三 个 月 LIBOR+230BP 539,991 0.7966 430,157 HIBO+2.2% 至 三 个 月 584,604 0.8108 438,647 - 澳 元 - - - - LIBOR+230BP 8.63% 180 6.5359 1,177 - 加 元 1 个 月 CAD LIBOR+2.3% 5,725 5.8669 33,587 合 计 4,996,681 7,641,785 174
中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 财 务 报 表 附 注 自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 止 期 间 ( 除 特 别 注 明 外 , 金 额 单 位 为 人 民 币 千 元 ) 五 、 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 35、 长 期 借 款 ( 续 ) (1)、 长 期 借 款 分 类 ( 续 ) (a) (b) 于 2013 年 6 月 30 日 , 本 集 团 的 长 期 借 款 保 证 借 款 包 括 安 瑞 科 为 其 子 公 司 提 供 的 担 保 借 款 人 民 币 120,483,000 元 。 于 2013 年 6 月 30 日 , 本 集 团 的 长 期 借 款 抵 押 借 款 为 CIMC USA Leasing 以 其 购 买 的 拖 车 为 抵 押 向 银 行 的 借 款 折 合 人 民 币 602,550,000 元 , 同 时 由 中 集 香 港 为 其 提 供 保 证 。 (c) 于 2013 年 6 月 30 日 , 长 期 借 款 的 加 权 平 均 年 利 率 为 3.32%(2012 年 12 月 31 日 :3.24%)。 (2) 于 2013 年 6 月 30 日 , 金 额 前 五 名 的 长 期 借 款 : 借 款 起 始 日 借 款 终 止 日 币 种 利 率 (%) 原 币 金 额 人 民 币 金 额 原 币 金 额 人 民 币 金 额 千 元 千 元 千 元 千 元 1. 银 团 2012 年 3 月 13 日 2015 年 3 月 23 日 美 元 一 个 月 LIBOR+190BP 225,100 1,390,825 225,100 1,414,834 2. 银 团 2012 年 1 月 4 日 2015 年 3 月 23 日 美 元 三 个 月 LIBOR+230BP 100,000 617,870 100,000 628,536 3. 银 团 2011 年 12 月 29 日 2015 年 3 月 23 日 港 元 三 个 月 LIBOR+230BP 390,000 310,674 390,000 316,212 4. 中 国 进 出 口 银 行 2011 年 7 月 25 日 2014 年 7 月 18 日 人 民 币 4.92% 300,000 300,000 300,000 300,000 5. 中 国 进 出 口 银 行 2011 年 8 月 10 日 2014 年 8 月 10 日 人 民 币 4.92% 300,000 300,000 300,000 300,000 合 计 2,919,369 2,959,582 期 末 数 年 初 数 于 2013 年 6 月 30 日 , 本 集 团 无 因 逾 期 借 款 获 得 展 期 形 成 的 长 期 借 款 。 175
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目 录 释 义 4 第 一 章 公
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股 东 指 本 公 司 股 东 ;
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加 权 平 均 净 资 产 收 益
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在 二 季 度 处 于 生 产 经
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(1) 全 球 经 济 复 苏 缓 慢
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1。 3.8.7 或 然 负 债 本 集
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HKSCC NOMINEES LIMITED COSCO CONTAI
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算 ( 代 理 人 ) 有 限 公 司
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报 告 期 已 出 售 证 券 投
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5、 关 于 2012 年 日 常 关
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