中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 财 务 报 表 附 注 自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 止 期 间 ( 除 特 别 注 明 外 , 金 额 单 位 为 人 民 币 千 元 ) 五 、 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 27、 预 收 款 项 ( 续 ) 本 集 团 预 收 款 项 按 原 币 币 种 列 示 如 下 : 期 末 数 年 初 数 币 种 原 币 折 算 率 人 民 币 原 币 折 算 率 人 民 币 千 元 千 元 千 元 千 元 人 民 币 2,134,777 1.0000 2,134,777 1,595,505 1.0000 1,595,505 美 元 43,957 6.1787 271,597 116,344 6.2854 731,262 欧 元 5,883 8.0536 47,377 3,536 8.3195 29,416 港 元 25,178 0.7966 20,057 35,226 0.8108 28,562 澳 元 1,869 5.7061 10,665 47,326 6.5359 309,323 其 他 51,091 28,414 合 计 2,535,564 2,722,482 于 2013 年 6 月 30 日 , 本 集 团 没 有 个 别 重 大 账 龄 超 过 一 年 的 预 收 款 项 。 28、 应 付 职 工 薪 酬 外 币 报 表 项 目 年 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 折 算 影 响 数 期 末 余 额 工 资 、 奖 金 、 津 贴 和 补 贴 1,347,771 1,813,917 (1,875,693) (2,267) 1,283,728 总 裁 奖 励 金 407,812 - (2,997) - 404,815 辞 退 福 利 6,548 1,458 (1,637) - 6,369 以 现 金 结 算 的 股 份 支 付 492 - - - 492 住 房 公 积 金 5,030 43,599 (39,974) (3) 8,652 工 会 经 费 和 职 工 教 育 经 费 56,614 10,320 (11,378) (5) 55,551 社 会 保 险 费 及 其 他 195,296 395,631 (441,401) (570) 148,956 合 计 2,019,563 2,264,925 (2,373,080) (2,845) 1,908,563 以 现 金 结 算 的 股 份 支 付 的 有 关 信 息 参 见 附 注 七 。 于 2013 年 6 月 30 日 , 本 集 团 应 付 职 工 薪 酬 中 无 属 于 拖 欠 性 质 的 金 额 。 工 资 、 奖 金 、 津 贴 与 补 贴 中 除 当 月 计 提 下 月 发 放 的 工 资 以 外 , 其 余 部 分 金 额 主 要 为 本 集 团 下 属 各 子 公 司 根 据 集 团 年 度 业 绩 考 核 方 案 与 结 果 计 提 的 集 团 考 核 奖 金 。 根 据 考 核 方 案 的 要 求 , 每 年 度 计 提 的 考 核 奖 金 分 三 年 根 据 确 定 的 比 例 发 放 , 因 此 期 末 有 一 定 金 额 结 余 。 本 公 司 每 年 根 据 各 项 考 核 指 标 完 成 情 况 确 定 是 否 计 提 总 裁 奖 励 金 及 具 体 计 提 金 额 , 该 项 总 裁 奖 励 金 由 总 裁 提 出 分 配 方 案 、 并 报 集 团 正 副 董 事 长 审 批 后 发 放 。 其 余 额 为 历 年 已 经 根 据 集 团 考 核 结 果 计 提 , 但 尚 未 发 放 部 分 的 总 裁 奖 励 金 。 168
中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 财 务 报 表 附 注 自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 止 期 间 ( 除 特 别 注 明 外 , 金 额 单 位 为 人 民 币 千 元 ) 五 、 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 29、 应 交 税 费 项 目 期 末 数 年 初 数 30、 应 付 利 息 应 交 增 值 税 47,080 50,891 应 交 营 业 税 19,033 17,236 应 交 企 业 所 得 税 222,175 515,363 代 扣 代 缴 个 人 所 得 税 15,654 14,519 应 交 城 市 建 设 维 护 税 20,015 52,892 应 交 教 育 费 及 附 加 11,829 42,204 其 他 4,845 54,425 合 计 340,631 747,530 项 目 期 末 数 年 初 数 分 期 付 息 到 期 还 本 的 长 期 借 款 利 息 6,806 10,501 短 期 借 款 应 付 利 息 30,289 9,570 企 业 债 券 利 息 31,188 176,670 其 他 706 6,547 合 计 68,989 203,288 31、 应 付 股 利 项 目 期 末 数 年 初 数 应 付 子 公 司 少 数 股 东 股 利 169,766 38,747 应 付 普 通 股 股 利 612,351 - 合 计 782,117 38,747 169
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目 录 释 义 4 第 一 章 公
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