中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2013 年半年度报告

中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司
财 务 报 表 附 注
自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 止 期 间
( 除 特 别 注 明 外 , 金 额 单 位 为 人 民 币 千 元 )
五 、 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 )
23、 短 期 借 款 ( 续 )
(1) 短 期 借 款 分 类 ( 续 )
(d) 于 2013 年 6 月 30 日 , 本 集 团 无 持 有 本 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 东 单 位 或 关 联 方 的 短 期 借 款 。
(e) 于 2013 年 6 月 30 日 , 短 期 借 款 的 加 权 平 均 年 利 率 为 3.92%(2012 年 12 月 31 日 :3.89%)
(2) 已 到 期 未 偿 还 的 短 期 借 款 情 况
于 2013 年 6 月 30 日 , 本 集 团 无 已 到 期 未 偿 还 的 短 期 借 款 情 况 。
24、 交 易 性 金 融 负 债
项 目 附 注 期 末 数 年 初 数
流 动 部 分
衍 生 金 融 负 债
- 外 汇 远 期 合 约 五 、2(4) 8,498 3,869
- 利 率 掉 期 合 约 (i) 1,142 8,987
小 计 9,640 12,856
非 流 动 部 分
衍 生 金 融 负 债
- 外 汇 远 期 合 约 五 、2(4) 73 298
- 利 率 掉 期 合 约 (i) 34,161 81,944
小 计 34,234 82,242
合 计 43,874 95,098
(i) 于 2013 年 6 月 30 日 , 本 公 司 持 有 2 份 尚 未 结 算 的 以 美 元 计 价 的 利 率 掉 期 合 约 , 其 名 义 本 金 合 计 约 为 1.3 亿
美 元 , 将 于 2013 年 12 月 31 日 至 2018 年 12 月 29 日 期 满 。 本 公 司 于 2013 年 6 月 30 日 利 率 掉 期 合 约 的 公 允
价 值 为 人 民 币 35,303,000 元 , 并 作 为 衍 生 金 融 负 债 被 确 认 为 交 易 性 金 融 负 债 。 该 公 允 价 值 未 扣 除 将 来 处 置 该
金 融 负 债 时 可 能 产 生 的 交 易 费 用 。
25、 应 付 票 据
项 目 期 末 数 年 初 数
银 行 承 兑 汇 票 671,261 778,922
商 业 承 兑 汇 票 172,277 210,788
合 计 843,538 989,710
上 述 余 额 均 为 一 年 内 到 期 应 付 票 据 。
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