中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2013 年半年度报告

中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司
财 务 报 表 附 注
自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 止 期 间
( 除 特 别 注 明 外 , 金 额 单 位 为 人 民 币 千 元 )
五 、 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 )
23、 短 期 借 款
(1) 短 期 借 款 分 类 :
项 目 附 注 期 末 数 年 初 数
保 证 借 款
(a)
人 民 币 111,844 495,156
美 元 882,243 2,541,196
港 币 71,690 117,583
欧 元 1,876 213,180
小 计 1,067,653 3,367,115
抵 押 借 款 (b)
美 元 595,068 608,602
小 计 595,068 608,602
质 押 借 款 (c)
人 民 币 188,758 -
美 元 98,241 -
小 计 286,999 -
信 用 借 款
人 民 币 56,000 249,801
美 元 5,122,006 1,116,460
欧 元 403,826 90,466
英 镑 - 5,870
日 元 6,261 -
澳 元 2,853 93
小 计 5,590,946 1,462,690
合 计 7,540,666 5,438,407
(a) 于 2013 年 6 月 30 日 , 本 集 团 的 保 证 借 款 包 括 由 本 公 司 为 子 公 司 提 供 担 保 的 银 行 借 款 人 民 币 497,950,000
元 , 由 安 瑞 科 为 其 子 公 司 提 供 的 担 保 人 民 币 183,534,000 元 , 由 中 集 来 福 士 为 其 子 公 司 提 供 担 保 的 银 行 借 款
人 民 币 386,169,000 元 。
(b) 于 2013 年 06 月 30 日 , 本 集 团 子 公 司 来 福 士 由 与 烟 台 来 福 士 海 洋 工 程 公 司 签 订 的 H195 钻 井 平 台 建 造 合
同 、 与 Dragon Oil 签 订 的 H195 租 赁 合 同 收 入 、 与 Momentum Engineering 签 订 的 H195 钻 井 平 台 运 营 协 议 、
与 Momentum Engineering 签 订 的 H195 钻 井 平 台 运 营 协 议 、Caspian Driller PteLtd 公 司 股 权 以 及 中 国 出 口
信 用 保 险 公 司 保 单 ( 将 于 第 6 笔 提 款 时 投 保 产 生 该 保 单 ) 抵 押 , 向 国 家 开 发 银 行 借 款 共 计 96,310,000 美 元 。
(c) 于 2013 年 06 月 30 日 , 本 集 团 扬 州 润 扬 由 其 应 收 账 款 向 银 行 质 押 借 款 人 民 币 98,241,000 元 , 财 务 公 司 由
银 行 承 兑 票 据 质 押 借 款 人 民 币 188,758,000 元 。
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