中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2013 年半年度报告

中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司
财 务 报 表 附 注
自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 止 期 间
( 除 特 别 注 明 外 , 金 额 单 位 为 人 民 币 千 元 )
五 、 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 )
21、 资 产 减 值 准 备 明 细
本 期 减 少
外 币 报 表
坏 账 准 备
年 初 余 额 本 期 增 加 转 回 转 销 折 算 影 响 数 期 末 余 额
其 中 : 应 收 账 款 坏 账 准 备 369,921 58,903 (27,486) (16,516) 2,147 386,969
其 他 应 收 款 坏 账 准 备 140,938 28,807 (27,512) (562) (11) 141,660
预 付 款 项 坏 账 准 备 182,842 - (132) - (51) 182,659
一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 坏 账 准 备 61,061 11,532 - (180) - 72,413
长 期 应 收 款 坏 账 准 备 116,798 - (11,882) - - 104,916
存 货 跌 价 准 备 378,891 4,651 (2,062) (3,426) (2,565) 375,489
长 期 股 权 投 资 减 值 准 备 3,067 - - - 3,067
固 定 资 产 减 值 准 备 388,718 19 - (1,808) (6,959) 379,970
在 建 工 程 减 值 准 备 1,876 - - - - 1,876
无 形 资 产 减 值 准 备 152,232 - - - (2,642) 149,590
商 誉 减 值 准 备 23,832 - - - - 23,832
合 计 1,820,176 103,912 (69,074) (22,492) (10,081) 1,822,441
有 关 各 类 资 产 本 期 确 认 减 值 损 失 的 原 因 , 参 见 有 关 各 资 产 项 目 的 附 注 。
22、 所 有 权 受 到 限 制 的 资 产
于 2013 年 6 月 30 日 , 所 有 权 受 到 限 制 的 资 产 情 况 如 下 :
外 币 报 表
项 目 附 注 年 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 折 算 影 响 数 期 末 余 额
用 于 担 保 的 资 产
货 币 资 金 五 、1 824,027 367,642 (718,525) (1,056) 472,088
应 收 票 据 五 、3 - 188,758 - - 188,758
应 收 帐 款 五 、4 - 98,241 - - 98,241
存 货 五 、7 - - - - -
固 定 资 产 五 、14 10,897 602,550 - (979) 612,468
在 建 工 程 五 、15 1,184,650 - - - 1,184,650
无 形 资 产 五 、16 - 13,967 - - 13,967
合 计 2,019,574 1,271,158 (718,525) (2,035) 2,570,172
其 中 固 定 资 产 及 在 建 工 程 用 于 抵 押 贷 款 。 本 集 团 短 期 和 长 期 抵 押 贷 款 分 析 载 于 附 注 五 、23、 五 、34 和 五 、35。
受 到 限 制 的 货 币 资 金 为 保 证 金 及 子 公 司 财 务 公 司 存 放 于 中 国 人 民 银 行 款 项 。
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