中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 财 务 报 表 附 注 自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 止 期 间 ( 除 特 别 注 明 外 , 金 额 单 位 为 人 民 币 千 元 ) 五 、 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 6、 预 付 款 项 ( 续 ) (3) 于 2013 年 6 月 30 日 预 付 款 项 金 额 前 五 名 单 位 情 况 占 预 付 款 项 总 额 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 金 额 的 比 例 (%) 预 付 时 间 未 结 算 原 因 1、National oilwell Varco Norway AS 无 453,212 16.77% 2013 年 项 目 预 付 款 , 货 物 未 到 2、Friede & Goldman Marketing BV 无 168,432 6.23% 2013 年 项 目 预 付 款 , 货 物 未 到 3、AKER MH AS 无 165,732 6.13% 2013 年 项 目 预 付 款 , 货 物 未 到 4、NOV-BLM SAS 无 139,880 5.18% 2013 年 项 目 预 付 款 , 货 物 未 到 5、THRUSTMASTER OF TEXAS, INC 无 130,808 4.84% 2013 年 项 目 预 付 款 , 货 物 未 到 合 计 1,058,064 39.15% (4) 年 末 预 付 款 项 中 持 有 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 情 况 于 2013 年 6 月 30 日 , 预 付 款 项 余 额 中 无 预 付 持 有 本 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 的 款 项 (2012 年 12 月 31 日 : 无 )。 (5) 预 付 关 联 方 的 预 付 款 项 分 析 如 下 : 单 位 名 称 与 本 集 团 关 联 关 系 期 末 数 年 初 数 金 额 占 预 付 款 项 总 额 的 比 例 (%) 坏 账 准 备 金 额 占 预 付 款 项 总 额 的 比 例 (%) 坏 账 准 备 厦 门 中 集 海 投 集 装 箱 服 务 有 限 公 司 本 公 司 的 联 营 公 司 1,585 0.06% - 351 0.03% - 陕 西 重 型 汽 车 有 限 公 司 子 公 司 的 少 数 股 东 129 0.00% - 134 0.01% - 集 瑞 联 合 卡 车 股 份 有 限 公 司 本 公 司 的 联 营 公 司 3,717 0.14% - - - - 合 计 5,431 0.20% - 485 0.04% - (6) 本 集 团 预 付 款 项 按 原 币 币 种 列 示 如 下 : 期 末 数 年 初 数 原 币 折 算 率 人 民 币 原 币 折 算 率 人 民 币 人 民 币 1,036,663 1.0000 1,036,663 人 民 币 579,645 1.0000 579,645 美 元 249,093 6.1787 1,539,071 美 元 118,729 6.2854 746,253 欧 元 12,297 8.0536 99,039 欧 元 5,634 8.3195 46,872 英 镑 2,040 9.4213 19,223 英 镑 2,021 10.1626 20,536 港 元 1,318 0.7966 1,050 港 元 2,684 0.8108 2,176 澳 元 1,331 5.7061 7,596 澳 元 62 6.5359 402 泰 铢 683 0.1991 136 合 计 2,702,778 合 计 1,395,884 142
中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 财 务 报 表 附 注 自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 止 期 间 ( 除 特 别 注 明 外 , 金 额 单 位 为 人 民 币 千 元 ) 五 、 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 7、 存 货 (1) 存 货 分 类 存 货 种 类 期 末 数 年 初 数 账 面 余 额 跌 价 准 备 账 面 价 值 账 面 余 额 跌 价 准 备 账 面 价 值 原 材 料 4,285,587 (148,585) 4,137,002 4,260,175 (146,690) 4,113,485 在 产 品 2,209,732 (12,340) 2,197,392 2,094,286 (12,369) 2,081,917 产 成 品 及 库 存 商 品 2,833,177 (67,797) 2,765,380 3,540,952 (70,542) 3,470,410 委 托 加 工 材 料 220,826 (592) 220,234 203,874 (592) 203,282 备 品 备 件 69,676 - 69,676 70,811 - 70,811 低 值 易 耗 品 74,307 - 74,307 44,353 - 44,353 在 途 材 料 35,160 - 35,160 63,803 - 63,803 已 完 工 开 发 产 品 165,254 - 165,254 139,254 - 139,254 房 地 产 在 建 开 发 产 品 2,070,879 - 2,070,879 1,838,319 - 1,838,319 在 建 船 舶 5,682,864 (146,175) 5,536,689 5,914,418 (148,698) 5,765,720 海 洋 工 程 项 目 机 器 设 备 244,445 - 244,445 243,372 - 243,372 合 计 17,891,907 (375,489) 17,516,418 18,413,617 (378,891) 18,034,726 于 2013 年 6 月 30 日 , 本 集 团 存 货 余 额 中 含 借 款 费 用 资 本 化 的 金 额 为 人 民 币 575,467,000 元 (2012 年 12 月 31 日 : 人 民 币 427,156,000 元 )。 本 集 团 本 期 用 于 确 定 借 款 利 息 资 本 化 金 额 的 资 本 化 率 为 4.41%(2012 年 12 月 31 日 :5.58%)。 于 2013 年 6 月 30 日 , 本 集 团 没 有 所 有 权 受 到 限 制 的 存 货 (2012 年 12 月 31 日 : 无 )。 (2) 存 货 账 面 余 额 2013 年 1-6 月 变 动 分 析 如 下 : 存 货 种 类 年 初 余 额 本 期 增 加 额 本 期 减 少 额 期 末 余 额 原 材 料 4,260,175 25,162,968 (25,137,556) 4,285,587 在 产 品 2,094,286 24,800,008 (24,684,562) 2,209,732 产 成 品 及 库 存 商 品 3,540,952 20,720,135 (21,427,910) 2,833,177 委 托 加 工 材 料 203,874 1,566,601 (1,549,649) 220,826 备 品 备 件 70,811 189,399 (190,534) 69,676 低 值 易 耗 品 44,353 163,492 (133,538) 74,307 在 途 材 料 63,803 190,513 (219,156) 35,160 已 完 工 开 发 产 品 139,254 76,475 (50,475) 165,254 房 地 产 在 建 开 发 产 品 1,838,319 252,252 (19,692) 2,070,879 在 建 船 舶 5,914,418 577,917 (809,471) 5,682,864 海 洋 工 程 项 目 机 器 设 备 243,372 12,835 (11,762) 244,445 合 计 18,413,617 73,712,595 (74,234,305) 17,891,907 143
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