中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 财 务 报 表 附 注 自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 止 期 间 ( 除 特 别 注 明 外 , 金 额 单 位 为 人 民 币 千 元 ) 五 、 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 5、 其 他 应 收 款 ( 续 ) (10) 于 2013 年 6 月 30 日 其 他 应 收 关 联 方 款 项 情 况 单 位 名 称 与 本 集 团 关 系 金 额 占 其 他 应 收 账 款 的 比 例 (%) Marine Subsea & Consafe Ltd. 本 集 团 联 营 企 业 282,627 9.84% 集 瑞 联 合 卡 车 股 份 有 限 公 司 本 集 团 联 营 公 司 170,000 5.92% 上 海 丰 扬 房 地 产 开 发 有 限 公 司 本 集 团 联 营 企 业 100,603 3.50% 招 商 地 产 股 份 有 限 公 司 重 要 股 东 的 子 公 司 70,650 2.46% 其 他 6,395 0.22% 合 计 630,275 21.95% 于 2012 年 12 月 31 日 , 本 集 团 应 收 关 联 方 其 他 款 项 为 人 民 币 713,624,000 元 , 占 其 他 应 收 款 总 额 的 比 例 为 31.64%。 (11) 本 集 团 其 他 应 收 款 按 原 币 币 种 列 示 如 下 : 期 末 数 年 初 数 原 币 折 算 率 人 民 币 原 币 折 算 率 人 民 币 人 民 币 1,945,698 1.0000 1,945,698 人 民 币 1,639,933 1.0000 1,639,933 美 元 114,931 6.1787 710,123 美 元 64,078 6.2854 402,752 港 元 31,142 0.7966 24,808 港 元 49,403 0.8108 40,057 欧 元 20,225 8.0536 162,881 欧 元 14,933 8.3195 124,236 其 他 - - 27,313 其 他 - - 48,395 合 计 2,870,823 合 计 2,255,373 140
中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 财 务 报 表 附 注 自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 止 期 间 ( 除 特 别 注 明 外 , 金 额 单 位 为 人 民 币 千 元 ) 五 、 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 6、 预 付 款 项 (1) 预 付 款 项 分 类 分 析 如 下 : 项 目 期 末 数 年 初 数 原 材 料 ( 包 括 在 建 船 舶 设 备 款 ) 2,375,446 1,153,826 在 建 船 舶 工 程 款 166,068 134,775 其 他 161,264 107,283 小 计 2,702,778 1,395,884 减 : 减 值 准 备 (182,659) (182,842) 合 计 2,520,119 1,213,042 (2) 预 付 款 项 账 龄 分 析 如 下 : 期 末 数 年 初 数 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 1,995,371 73.83% 954,528 68.38% 1 年 至 2 年 ( 含 2 年 ) 244,757 9.06% 239,605 17.17% 2 年 至 3 年 ( 含 3 年 ) 287,250 10.63% 21,228 1.52% 3 年 以 上 175,400 6.49% 180,523 12.93% 小 计 2,702,778 100.00% 1,395,884 100.00% 减 : 减 值 准 备 (182,659) 6.76% (182,842) 13.10% 合 计 2,520,119 93.24% 1,213,042 86.90% 账 龄 自 预 付 账 款 确 认 日 起 开 始 计 算 。 账 龄 超 过 1 年 的 预 付 款 项 包 括 本 集 团 于 2008 年 度 向 一 家 供 应 商 支 付 的 钢 材 预 付 款 共 计 人 民 币 91,336,000 元 , 未 结 算 是 由 于 该 供 应 商 单 方 面 原 因 无 法 按 期 交 付 所 订 购 的 钢 材 。 于 2013 年 6 月 30 日 , 本 集 团 已 对 该 款 项 尚 未 结 算 余 额 人 民 币 87,640,000 元 , 全 额 计 提 坏 账 准 备 (2012 年 12 月 31 日 计 提 的 坏 账 准 备 : 人 民 币 87,640,000 元 )。 除 了 上 述 款 项 以 外 , 其 他 账 龄 超 过 1 年 的 预 付 款 项 主 要 是 本 集 团 支 付 的 与 海 洋 工 程 业 务 相 关 的 原 材 料 设 备 预 付 款 。 由 于 海 洋 工 程 项 目 的 生 产 周 期 通 常 为 1 年 以 上 , 所 以 该 等 预 付 款 项 尚 未 结 算 。 141
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目 录 释 义 4 第 一 章 公
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股 东 指 本 公 司 股 东 ;
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加 权 平 均 净 资 产 收 益
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在 二 季 度 处 于 生 产 经
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(1) 全 球 经 济 复 苏 缓 慢
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1。 3.8.7 或 然 负 债 本 集
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HKSCC NOMINEES LIMITED COSCO CONTAI
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算 ( 代 理 人 ) 有 限 公 司
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报 告 期 已 出 售 证 券 投
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5、 关 于 2012 年 日 常 关
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本 公 司 于 2007 年 10 月 17
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7.7 重 大 合 同 及 其 履 行
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