中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2013 年半年度报告

中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司
财 务 报 表 附 注
自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 止 期 间
( 除 特 别 注 明 外 , 金 额 单 位 为 人 民 币 千 元 )
五 、 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 )
4、 应 收 账 款 ( 续 )
(6) 组 合 计 提 中 按 账 龄 分 析 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 :
账 龄
期 末 数
年 初 数
账 面 余 额
账 面 余 额
坏 账 准 备
金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%)
坏 账 准 备
1 年 以 内 10,875,335 82.94% 57,662 6,719,921 78.08% 86,718
1 至 2 年 710,703 5.42% 35,828 261,199 3.03% 18,576
2 至 3 年 153,373 1.17% 48,164 98,503 1.14% 29,011
3 年 以 上 59,838 0.46% 57,186 50,976 0.59% 50,441
合 计 11,799,249 89.98% 198,840 7,130,599 82.84% 184,746
账 龄 自 应 收 账 款 确 认 日 起 开 始 计 算 。
(7) 本 期 坏 账 准 备 转 回 或 收 回 情 况
本 集 团 于 2013 年 1-6 月 没 有 以 前 年 度 已 全 额 计 提 坏 账 准 备 , 或 计 提 减 值 准 备 的 比 例 较 大 , 但 在 本 期 全 额
收 回 或 转 回 , 或 在 本 期 收 回 或 转 回 比 例 较 大 的 应 收 账 款 (2012 年 1-6 月 : 无 )。
(8) 本 期 实 际 核 销 的 应 收 账 款 情 况
本 集 团 于 2013 年 1-6 月 无 重 大 实 际 核 销 的 应 收 账 款 情 况 (2012 年 1-6 月 : 无 )。
(9) 于 2013 年 6 月 30 日 , 应 收 账 款 余 额 前 五 名 单 位 情 况
单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 金 额 账 龄
占 应 收 账 款
总 额 的 比 例 (%)
1、Hapag-Lloyd Container Line 无 759,502 1 年 以 内 5.79%
2、Goodpack Ltd 无 546,556 1 年 以 内 4.17%
3、Soratu Drilling LLC 无 522,346 2-3 年 以 内 3.98%
4、Compagnie Maritime d’Affretement 无 513,048 1 年 以 内 3.91%
5、Sea Containers Ltd. 无 485,467 1-2 年 以 内 3.70%
合 计 2,826,919 21.56%
本 集 团 于 2012 年 12 月 31 日 前 五 名 应 收 账 款 余 额 为 人 民 币 2,015,627,000 元 , 占 应 收 账 款 总 额 比 例 为
23.41%。
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