中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 财 务 报 表 附 注 自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 止 期 间 ( 除 特 别 注 明 外 , 金 额 单 位 为 人 民 币 千 元 ) 五 、 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 4、 应 收 账 款 ( 续 ) (3) 应 收 账 款 按 种 类 分 析 如 下 : 种 类 注 期 末 数 年 初 数 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 余 额 坏 账 准 备 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 (4) 1,124,123 8.57% 143,132 12.73% 1,431,696 16.63% 169,086 11.81% 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 (5) 189,153 1.44% 44,997 23.79% 45,659 0.53% 16,089 35.24% 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 * 集 装 箱 类 (6) 3,761,832 28.69% 1,302 0.03% 2,435,399 28.30% 1,319 0.05% 道 路 运 输 车 辆 类 (6) 2,082,236 15.88% 84,183 4.04% 1,689,304 19.62% 94,664 5.60% 能 源 化 工 装 备 类 (6) 2,693,737 20.54% 68,696 2.55% 2,087,691 24.25% 61,903 2.97% 海 洋 工 程 类 (6) 1,682,305 12.83% - - 126,296 1.47% 10 0.01% 机 场 设 备 类 (6) 322,325 2.46% 29,946 9.29% 386,219 4.49% 22,377 5.79% 其 他 (6) 1,256,814 9.58% 14,713 1.17% 405,690 4.71% 4,473 1.10% 组 合 小 计 11,799,249 89.98% 198,840 1.69% 7,130,599 82.84% 184,746 2.59% 合 计 13,112,525 100.00% 386,969 2.95% 8,607,954 100.00% 369,921 4.30% 注 *: 此 类 包 括 单 项 测 试 未 发 生 减 值 的 应 收 账 款 于 2013 年 6 月 30 日 , 本 集 团 并 无 就 上 述 已 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 持 有 任 何 抵 押 品 。 132
中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 财 务 报 表 附 注 自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 止 期 间 ( 除 特 别 注 明 外 , 金 额 单 位 为 人 民 币 千 元 ) 五 、 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 4、 应 收 账 款 ( 续 ) (3) 应 收 账 款 按 种 类 分 析 如 下 ( 续 ): 单 项 金 额 重 大 的 款 项 为 单 项 金 额 在 人 民 币 1,000 万 元 以 上 ( 含 人 民 币 1,000 万 元 ) 或 账 面 余 额 占 纳 入 合 并 财 务 报 表 的 合 并 实 体 个 别 财 务 报 表 应 收 账 款 账 面 余 额 5%( 含 5%) 以 上 的 应 收 款 项 。 本 集 团 应 收 账 款 按 原 币 币 种 列 示 如 下 : 期 末 数 年 初 数 币 种 原 币 折 算 率 人 民 币 币 种 原 币 折 算 率 人 民 币 千 元 千 元 千 元 千 元 人 民 币 5,492,967 1.0000 5,492,967 人 民 币 3,230,211 1.0000 3,230,211 美 元 1,099,833 6.1787 6,795,536 美 元 697,967 6.2854 4,386,969 港 币 60,023 0.7966 47,814 港 元 21,384 0.8108 17,339 日 元 951,821 0.0626 59,584 日 元 520,829 0.0730 38,046 澳 元 31,583 5.7061 180,213 澳 元 25,099 8.3195 208,809 欧 元 55,191 8.0536 444,486 欧 元 103,649 6.5359 677,446 其 他 币 种 91,925 其 他 币 种 49,134 合 计 13,112,525 8,607,954 (4) 于 2013 年 6 月 30 日 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 : 应 收 账 款 内 容 账 面 余 额 坏 账 准 备 计 提 比 例 理 由 道 路 运 输 车 辆 类 221,297 14,467 6.54% 能 源 化 工 装 备 类 12,724 12,724 100.00% 海 洋 工 程 类 879,199 105,038 11.95% 其 他 10,903 10,903 100.00% 合 计 1,124,123 143,132 12.73% 按 对 客 户 的 信 用 和 风 险 评 估 及 经 验 数 据 预 计 可 收 回 金 额 计 提 坏 账 准 备 (5) 于 2013 年 6 月 30 日 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 : 应 收 账 款 内 容 账 面 余 额 坏 账 准 备 计 提 比 例 理 由 集 装 箱 类 7,535 2,352 31.21% 道 路 运 输 车 辆 类 164,891 39,902 24.20% 其 他 16,727 2,743 16.40% 合 计 189,153 44,997 23.79% 按 对 客 户 的 信 用 和 风 险 评 估 及 经 验 数 据 预 计 可 收 回 金 额 计 提 坏 账 准 备 133
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