中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 财 务 报 表 附 注 自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 止 期 间 ( 除 特 别 注 明 外 , 金 额 单 位 为 人 民 币 千 元 ) 五 、 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 1、 货 币 资 金 期 末 数 年 初 数 项 目 原 币 折 算 率 人 民 币 项 目 原 币 折 算 率 人 民 币 千 元 千 元 千 元 千 元 现 金 : 人 民 币 3,106 1.0000 3,106 人 民 币 1,119 1.0000 1,119 美 元 16 6.1787 101 美 元 21 6.2854 134 港 元 8 0.7966 6 港 元 17 0.8108 14 日 元 176 0.0626 11 日 元 753 0.0730 55 欧 元 19 8.0536 152 欧 元 29 8.3195 240 英 镑 2 9.4213 17 英 镑 - 10.1626 - 其 他 币 种 - - - 其 他 币 种 - - 18 小 计 3,393 1,580 银 行 存 款 : 人 民 币 1,564,135 1.0000 1,564,135 人 民 币 1,777,496 1.0000 1,777,496 美 元 154,361 6.1787 953,750 美 元 282,272 6.2854 1,774,192 港 元 382,271 0.7966 304,517 港 元 82,389 0.8108 66,801 日 元 499,649 0.0626 31,278 日 元 530,164 0.0730 38,702 澳 元 23,400 5.7061 133,522 澳 元 17,779 6.5359 116,200 欧 元 44,353 8.0536 357,200 欧 元 65,527 8.3195 545,150 英 镑 1,269 9.4213 11,953 英 镑 - 10.1626 - 泰 铢 368,684 0.1991 73,405 泰 铢 - 0.2055 - 其 他 币 种 - - 4,395 其 他 币 种 - - 74,079 小 计 3,434,155 4,392,620 其 他 货 币 资 金 : 人 民 币 264,678 1.0000 264,678 人 民 币 599,864 1.0000 599,864 美 元 516 6.1787 3,188 美 元 36,180 6.2854 227,402 港 元 - 0.7966 - 港 元 90 0.8108 73 小 计 267,866 827,339 合 计 3,705,414 5,221,539 于 2013 年 6 月 30 日 , 本 集 团 所 有 权 受 到 限 制 的 货 币 资 金 为 人 民 币 472,088,000 元 (2012 年 12 月 31 日 : 人 民 币 824,027,000 元 ), 参 见 附 注 五 、22。 于 2013 年 6 月 30 日 , 本 集 团 上 述 受 到 限 制 的 货 币 资 金 中 包 含 本 公 司 子 公 司 财 务 公 司 存 放 于 中 国 人 民 银 行 的 款 项 共 计 人 民 币 333,241,000 元 (2012 年 12 月 31 日 : 人 民 币 559,009,000 元 )。 财 务 公 司 为 一 家 经 中 国 人 民 银 行 批 准 设 立 的 金 融 机 构 。 128
中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 财 务 报 表 附 注 自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 止 期 间 ( 除 特 别 注 明 外 , 金 额 单 位 为 人 民 币 千 元 ) 五 、 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 2、 交 易 性 金 融 资 产 (1) 交 易 性 金 融 资 产 分 类 种 类 附 注 期 末 数 年 初 数 流 动 部 分 1. 交 易 性 权 益 工 具 投 资 - 上 市 公 司 (3) 128,150 389,557 2. 衍 生 金 融 资 产 - 外 汇 远 期 合 约 (4) 25,133 12,684 3. 套 期 工 具 7,287 2,851 小 计 160,570 405,092 非 流 动 部 分 1. 衍 生 金 融 资 产 - 外 汇 远 期 合 约 (4) 420 - 小 计 420 - 合 计 160,990 405,092 (2) 于 2013 年 6 月 30 日 , 本 集 团 本 期 无 变 现 有 限 制 的 交 易 性 金 融 资 产 。 (3) 交 易 性 权 益 工 具 为 在 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 、 深 圳 证 券 交 易 所 、 上 海 证 券 交 易 所 和 新 加 坡 证 券 交 易 所 上 市 的 证 券 , 证 券 的 公 允 价 值 分 别 根 据 上 述 交 易 所 年 度 最 后 一 个 交 易 日 收 盘 价 确 定 。 (4) 交 易 性 衍 生 金 融 资 产 本 集 团 于 2013 年 6 月 30 日 持 有 的 外 汇 远 期 合 约 主 要 为 未 结 算 的 美 元 远 期 合 约 , 其 名 义 金 额 合 计 约 6.53 亿 美 元 ; 以 及 未 结 算 的 日 元 远 期 合 约 、 欧 元 远 期 合 约 及 澳 元 远 期 合 约 , 其 名 义 金 额 分 别 为 22.35 亿 日 元 、1674 万 欧 元 及 500 万 澳 元 。 根 据 合 约 约 定 , 本 集 团 将 在 结 算 日 以 约 定 的 执 行 汇 率 及 名 义 金 额 以 相 应 的 美 元 、 欧 元 、 日 元 等 货 币 买 入 / 卖 出 人 民 币 。 本 集 团 外 汇 远 期 合 约 于 结 算 日 以 市 场 汇 率 与 合 约 约 定 执 行 汇 率 的 差 额 结 算 , 并 将 于 2013 年 7 月 3 日 至 2014 年 12 月 23 日 期 满 。 129
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目 录 释 义 4 第 一 章 公
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在 二 季 度 处 于 生 产 经
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