中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2013 年半年度报告

中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司
财 务 报 表 附 注
自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 止 期 间
( 除 特 别 注 明 外 , 金 额 单 位 为 人 民 币 千 元 )
五 、 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释
1、 货 币 资 金
期 末 数
年 初 数
项 目 原 币 折 算 率 人 民 币 项 目 原 币 折 算 率 人 民 币
千 元 千 元 千 元 千 元
现 金 :
人 民 币 3,106 1.0000 3,106 人 民 币 1,119 1.0000 1,119
美 元 16 6.1787 101 美 元 21 6.2854 134
港 元 8 0.7966 6 港 元 17 0.8108 14
日 元 176 0.0626 11 日 元 753 0.0730 55
欧 元 19 8.0536 152 欧 元 29 8.3195 240
英 镑 2 9.4213 17 英 镑 - 10.1626 -
其 他 币 种 - - - 其 他 币 种 - - 18
小 计 3,393 1,580
银 行 存 款 :
人 民 币 1,564,135 1.0000 1,564,135 人 民 币 1,777,496 1.0000 1,777,496
美 元 154,361 6.1787 953,750 美 元 282,272 6.2854 1,774,192
港 元 382,271 0.7966 304,517 港 元 82,389 0.8108 66,801
日 元 499,649 0.0626 31,278 日 元 530,164 0.0730 38,702
澳 元 23,400 5.7061 133,522 澳 元 17,779 6.5359 116,200
欧 元 44,353 8.0536 357,200 欧 元 65,527 8.3195 545,150
英 镑 1,269 9.4213 11,953 英 镑 - 10.1626 -
泰 铢 368,684 0.1991 73,405 泰 铢 - 0.2055 -
其 他 币 种 - - 4,395 其 他 币 种 - - 74,079
小 计 3,434,155 4,392,620
其 他 货 币 资 金 :
人 民 币 264,678 1.0000 264,678 人 民 币 599,864 1.0000 599,864
美 元 516 6.1787 3,188 美 元 36,180 6.2854 227,402
港 元 - 0.7966 - 港 元 90 0.8108 73
小 计 267,866 827,339
合 计 3,705,414 5,221,539
于 2013 年 6 月 30 日 , 本 集 团 所 有 权 受 到 限 制 的 货 币 资 金 为 人 民 币 472,088,000 元 (2012 年 12 月 31 日 : 人 民 币
824,027,000 元 ), 参 见 附 注 五 、22。
于 2013 年 6 月 30 日 , 本 集 团 上 述 受 到 限 制 的 货 币 资 金 中 包 含 本 公 司 子 公 司 财 务 公 司 存 放 于 中 国 人 民 银 行 的 款
项 共 计 人 民 币 333,241,000 元 (2012 年 12 月 31 日 : 人 民 币 559,009,000 元 )。 财 务 公 司 为 一 家 经 中 国 人 民 银 行 批
准 设 立 的 金 融 机 构 。
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