中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2007 年 年 度 报 告 加 应 收 帐 款 8,899,769 5,180,868 71.78 生 产 经 营 规 模 扩 大 其 他 应 收 款 1,147,246 496,397 131.11 子 公 司 被 出 售 股 权 后 , 成 为 联 营 公 司 , 使 关 联 公 司 应 收 款 项 增 加 存 货 63.20 原 材 料 采 购 尤 其 是 年 末 储 7,715,381 4,727,570 备 性 采 购 增 加 可 供 出 售 的 金 172.49 公 允 价 格 上 升 4,153,636 1,524,355 融 资 产 长 期 股 权 投 资 41.28 新 增 联 营 公 司 投 资 及 本 年 912,822 646,115 权 益 法 调 整 固 定 资 产 36.55 生 产 规 模 扩 大 , 新 合 并 公 司 6,341,530 4,644,196 增 加 短 期 借 款 2,696,559 941,150 186.52 生 产 经 营 规 模 扩 大 交 易 性 金 融 负 — — 衍 生 金 融 工 具 的 公 允 价 值 338,379 债 小 于 零 的 部 分 应 付 帐 款 6,979,610 3,853,251 81.14 原 材 料 采 购 规 模 增 大 预 收 款 项 530,379 260,593 103.53 车 辆 、 空 港 设 备 销 售 增 长 一 年 内 到 期 的 1,368,100 6554.83 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 大 20,558 非 流 动 负 债 幅 度 增 加 长 期 借 款 4,462,309 725,800 514.81 生 产 规 模 扩 大 递 延 所 得 税 负 债 1,233,410 165,536 645.10 衍 生 金 融 工 具 、 可 供 出 售 的 金 融 资 产 因 公 允 价 值 计 量 的 所 得 税 影 响 负 债 合 计 105.43 新 合 并 公 司 增 加 、 生 产 规 模 22,849,619 11,123,259 扩 大 总 资 产 负 债 率 56.57% 45.98% 10.59 负 债 增 长 较 快 报 表 项 目 交 易 性 金 融 资 产 —— 公 司 主 要 资 产 采 用 的 计 量 属 性 : 本 公 司 编 制 财 务 报 表 时 一 般 采 用 历 史 成 本 进 行 计 量 , 但 以 下 资 产 和 负 债 项 目 按 公 允 价 值 计 量 : 1 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 和 金 融 负 债 ( 包 括 交 易 性 金 融 资 产 或 金 融 负 债 ) ( 参 见 附 注 3(12)); 2 可 供 出 售 金 融 资 产 ( 参 见 附 注 3(12))。 —— 采 用 公 允 价 值 方 法 计 量 主 要 资 产 变 动 、 影 响 分 析 : 项 目 内 容 交 易 性 权 益 工 具 投 资 衍 生 金 融 工 具 衍 生 金 融 负 债 衍 生 金 融 工 具 其 他 流 动 资 产 现 金 流 量 套 期 公 允 价 值 取 得 方 法 2007.12.31 余 额 2006.12.31 余 额 影 响 当 年 损 益 金 额 市 价 378,220 215,678 70,715 金 融 机 构 报 价 金 融 机 构 报 价 金 融 机 构 报 价 546,120 8,986 338,379 - 203,969 单 位 : 人 民 币 千 元 直 接 影 响 净 资 产 金 额 71,713 - 71,713 备 注 二 级 市 场 股 票 投 资 与 汇 率 、 利 率 相 关 的 金 融 衍 生 产 品 与 汇 率 、 利 率 相 关 的 金 融 衍 生 产 品 汇 率 套 期 保 值 产 品 35
中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2007 年 年 度 报 告 可 供 出 售 金 融 资 产 战 略 性 股 权 投 资 评 估 价 值 4,153,636 1,524,355 2,744,945 进 一 步 内 容 参 见 会 计 报 表 附 注 60, 金 融 工 具 的 风 险 分 析 、 敏 感 性 分 析 及 公 允 价 值 的 确 定 方 法 。 (2) 资 产 构 成 变 动 分 析 : 项 目 金 额 (2007.12.31) 金 额 (2006.12.31) 金 额 占 总 总 产 比 例 (%) 金 额 占 总 总 产 比 例 (%) 占 总 总 产 比 例 增 减 (%) 单 位 : 人 民 币 千 元 主 要 影 响 因 素 公 司 战 略 性 持 有 的 “ 招 商 银 行 ”、 “ 交 通 银 行 ” 等 股 权 资 产 总 计 40,391,920 100.00% 24,191,571 100.00% 交 易 性 金 1.36 以 公 允 价 值 计 量 的 远 期 融 资 产 924,340 224,664 外 汇 交 易 等 衍 生 金 融 资 2.29% 0.93% 产 增 加 固 定 资 产 6,341,530 15.85% 4,644,196 19.20% -3.35 短 期 借 款 2,696,559 6.74% 941,150 3.89% 2.85 生 产 经 营 规 模 扩 大 长 期 借 款 3.00% 8.15 生 产 经 营 规 模 扩 大 , 新 4,462,309 725,800 11.15% 合 并 公 司 增 加 (3) 费 用 及 所 得 税 变 动 : 单 位 : 人 民 币 千 元 项 目 金 额 (2007 年 ) 金 额 (2006 年 ) 增 减 (%) 主 要 影 响 因 素 销 售 费 用 1,152,846 1,007,623 14.41% 主 要 产 品 销 售 规 模 增 长 管 理 费 用 45.74% 新 合 并 公 司 增 加 、 产 品 销 售 1,598,083 1,096,549 规 模 增 长 财 务 费 用 371,704 62,405 495.63% 借 款 增 加 , 利 息 支 出 增 长 所 得 税 174,698 202,529 -13.75% 递 延 所 得 税 资 产 的 增 长 (4) 现 金 流 量 构 成 变 动 : 单 位 : 人 民 币 千 元 项 目 金 额 (2007 年 ) 金 额 (2006 年 ) 增 减 (%) 主 要 影 响 因 素 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,085,549 1,296,823 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,998,262 -1,869,061 5,447,742 -250,597 -183.71% 本 期 应 收 帐 款 相 对 于 应 付 帐 款 较 大 、 原 材 料 采 购 规 模 增 大 -60.42% 新 建 、 新 收 购 公 司 增 加 , 资 本 支 出 增 加 , 长 期 资 产 增 加 2,273.91% 投 资 和 生 产 规 模 扩 大 , 使 借 款 规 模 增 大 8、 主 要 控 股 公 司 及 参 股 公 司 的 经 营 情 况 及 业 绩 36
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61 承 担 中 国 国 际 海 运
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