中集集团2007年年度报告 - 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司
2007 年 年 度 报 告
60 金 融 工 具 的 风 险 分 析 、 敏 感 性 分 析 及 公 允 价 值 的 确 定 方 法 ( 续 )
(4) 外 汇 风 险 ( 续 )
(a)
本 集 团 于 12 月 31 日 以 原 币 列 示 的 各 外 币 资 产 负 债 项 目 外 汇 风 险 敞 口 如
下 :( 续 )
本 公 司
2007 年 2006 年
美 元 欧 元 港 币 日 元 美 元 欧 元 港 币 日 元
千 元 千 元 千 元 千 元 千 元 千 元 千 元 千 元
货 币 资 金 56,055 526 16 52,687 10,404 - 14 320,656
长 期 借 款 (400,000) (24,000) - - - - - -
资 产 负 债 表
敞 口 (343,945) (23,474) 16 52,687 10,404 - 14 320,656
远 期 外 汇 合 同 - - - - - - - (366,000)
资 产 负 债 表
敞 口 及
敞 口 净 额 (343,945) (23,474) 16 52,687 10,404 - 14 (45,344)
(b) 本 集 团 适 用 的 主 要 外 汇 汇 率 分 析 如 下 :
平 均 汇 率
报 告 日 中 间 汇 率
2007 年 2006 年 2007 年 2006 年
美 元 7.5718 7.9742 7.3042 7.8051
欧 元 10.4667 9.9231 10.6669 10.2665
港 币 0.9697 1.0225 0.9346 1.0047
日 币 6.4847 6.7173 6.4064 6.5630
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