中集集团2007年年度报告 - 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司
60 金 融 工 具 的 风 险 分 析 、 敏 感 性 分 析 及 公 允 价 值 的 确 定 方 法 ( 续 )
2007 年 年 度 报 告
(3) 利 率 风 险 ( 续 )
(a) 本 集 团 于 12 月 31 日 持 有 的 计 息 金 融 工 具 如 下 : ( 续 )
本 集 团
本 公 司
2007 年 2006 年 2007 年 2006 年
美 元 千 元 美 元 千 元 美 元 千 元 美 元 千 元
固 定 利 率 金 融 工 具
金 融 资 产
- 货 币 资 金 263,069 134,028 69,633 46,155
- 一 年 内 到 期 的
长 期 应 收 款 13,021 939 - -
- 长 期 应 收 款 27,196 7,512 - -
金 融 负 债
- 短 期 借 款 (89,655) (37,419) - -
- 一 年 内 到 期 的
长 期 借 款 (187,303) (2,634) (173,339) -
- 长 期 借 款 (12,937) (92,990) - (67,879)
13,391 9,436 (103,706) (21,724)
浮 动 利 率 金 融 工 具
金 融 资 产
- 货 币 资 金 155,106 124,377 57,298 13,100
金 融 负 债
- 短 期 借 款 (279,524) (83,162) - -
- 长 期 借 款 (597,987) - (435,042) -
(722,405) 41,215 (377,744) 13,100
(b)
敏 感 性 分 析
截 至 2007 年 12 月 31 日 , 在 其 他 变 量 不 变 的 情 况 下 , 假 定 利 率 上 升 / 下
降 36 个 基 点 将 会 导 致 本 集 团 股 东 权 益 增 加 / 减 少 2,425,000 美 元 (2006
年 : 171,000 美 元 ) , 净 利 润 增 加 / 减 少 2,425,000 美 元 (2006 年 : 171,000
美 元 ) 。
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