中集集团2007年年度报告 - 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司
57 现 金 流 量 表 补 充 资 料 ( 续 )
2007 年 年 度 报 告
(1) 将 净 利 润 调 节 为 经 营 活 动 的 现 金 流 量 ( 续 )
本 公 司
2007 年 2006 年
金 额 等 值 人 民 币 金 额 等 值 人 民 币
美 元 千 元 千 元 美 元 千 元 千 元
净 利 润 163,347 1,236,829 188,815 1,505,648
加 : 资 产 减 值 准 备 - - (2,954) (23,552)
固 定 资 产 折 旧 2,429 18,392 2,341 18,669
无 形 资 产 摊 销 69 522 39 311
长 期 待 摊 费 用 摊 销 474 3,589 321 2,563
处 置 固 定 资 产 、 无 形 资 产
和 其 他 长 期 资 产 的 收 益 (15) (114) (132) (1,053)
公 允 价 值 变 动 收 益 (10,192) (77,168) (136) (1,088)
财 务 费 用 (2,410) (18,250) (7,726) (61,608)
投 资 收 益 (201,520) (1,525,866) (203,941) (1,626,272)
递 延 所 得 税 资 产 的 增 加 (7,991) (58,371) - -
递 延 所 得 税 负 债 的 增 加 1,489 10,879 - -
经 营 性 应 收 项 目 的 减 少 /( 增 加 ) (118,024) (893,655) 114,630 1,010,264
经 营 性 应 付 项 目 的 增 加 /( 减 少 ) (260,083) (1,969,296) 22,128 90,939
外 币 报 表 折 算 影 响 数 - (1,748) - (10,670)
经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 (432,427) (3,274,257) 113,385 904,151
(2) 本 年 度 本 集 团 没 有 不 涉 及 现 金 收 支 的 重 大 投 资 和 筹 资 活 动 。
(3) 本 集 团 持 有 的 现 金 分 析 如 下 :
(a)
2007 年 2006 年
金 额 等 值 人 民 币 金 额 等 值 人 民 币
美 元 千 元 千 元 美 元 千 元 千 元
货 币 资 金
- 库 存 现 金 466 3,400 212 1,651
- 可 随 时 用 于 支 付 的
银 行 存 款 334,144 2,440,657 202,645 1,581,669
- 可 随 时 用 于 支 付 的 其 他
货 币 资 金 78,214 571,291 46,883 365,929
- 使 用 受 限 制 的 货 币 资 金 5,351 39,084 8,665 67,627
(b) 年 末 货 币 资 金 余 额 418,175 3,054,432 258,405 2,016,876
减 : 使 用 受 限 制 的 货 币 资 金 5,351 39,084 8,665 67,627
(c) 年 末 可 随 时 变 现 的 现 金 余 额 412,824 3,015,348 249,740 1,949,249
256