中集集团2007年年度报告 - 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

56 所 得 税 费 用 ( 续 )
中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司
2007 年 年 度 报 告
(2) 所 得 税 费 用 与 会 计 利 润 的 关 系 如 下 : ( 续 )
本 公 司
2007 年 2006 年
金 额 等 值 人 民 币 金 额 等 值 人 民 币
美 元 千 元 千 元 美 元 千 元 千 元
税 前 利 润 162,810 1,232,767 188,815 1,505,648
按 税 率 15% 计 算
的 预 期 所 得 税 24,422 184,915 28,322 225,847
以 前 年 度 未 确 认 的
税 务 亏 损 (11,217) (84,924) - -
其 他 非 应 税 收 入 (13,742) (104,052) (28,322) (225,847)
本 年 所 得 税 费 用 (537) (4,061) - -
57 现 金 流 量 表 补 充 资 料
(1) 将 净 利 润 调 节 为 经 营 活 动 的 现 金 流 量
本 集 团
2007 年 2006 年
金 额 等 值 人 民 币 金 额 等 值 人 民 币
美 元 千 元 千 元 美 元 千 元 千 元
净 利 润 439,210 3,325,606 374,239 2,984,259
加 : 资 产 减 值 准 备 8,262 62,556 (27,699) (220,881)
固 定 资 产 折 旧 61,736 467,452 43,629 347,910
无 形 资 产 摊 销 10,056 76,143 2,931 23,373
长 期 待 摊 费 用 摊 销 4,382 33,176 2,215 17,662
处 置 固 定 资 产 、 无 形 资 产
和 其 他 长 期 资 产 的 损 失 /( 收 益 ) 283 2,143 (267) (2,128)
公 允 价 值 变 动 收 益 (36,278) (274,684) (26) (207)
财 务 费 用 44,084 333,794 2,700 21,533
投 资 收 益 (193,649) (1,466,268) (48,727) (388,559)
递 延 所 得 税 资 产 的 增 加 (26,606) (186,971) (14,706) (114,780)
递 延 所 得 税 负 债 的 增 加 11,526 84,185 - -
存 货 的 增 加 (369,783) (2,799,923) (157,937) (1,112,955)
经 营 性 应 收 项 目 的 增 加 (598,561) (4,532,184) (441,918) (3,288,561)
经 营 性 应 付 项 目 的 增 加 501,972 3,800,832 428,193 3,090,805
外 币 报 表 折 算 影 响 数 - (11,406) - (60,648)
经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 (143,366) (1,085,549) 162,627 1,296,823
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