30 短 期 借 款 中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2007 年 年 度 报 告 本 集 团 利 率 2007 年 2006 年 原 币 美 元 等 值 原 币 美 元 等 值 金 额 汇 率 金 额 人 民 币 金 额 汇 率 金 额 人 民 币 千 元 千 元 千 元 千 元 千 元 千 元 银 行 借 款 人 民 币 5.022%~6.57% 654,857 7.3042 89,655 654,857 292,058 7.8051 37,419 292,058 美 元 LIBOR+40~200BPs 219,747 1.0000 219,747 1,605,076 80,820 1.0000 80,820 630,809 日 元 1.53% 160,643 111.39 1,442 10,534 181,354 118.99 1,524 11,896 欧 元 5.26% 39,954 0.6849 58,335 426,092 181 0.7576 239 1,864 港 币 2.84% - - - - 4,507 7.7781 579 4,523 369,179 2,696,559 120,581 941,150 上 述 余 额 中 无 对 持 有 本 公 司 5% 或 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 的 短 期 借 款 。 本 集 团 2007 年 2006 年 金 额 等 值 人 民 币 金 额 等 值 人 民 币 美 元 千 元 千 元 美 元 千 元 千 元 保 证 借 款 - 美 元 27,490 200,791 26,824 209,375 - 人 民 币 51,808 378,418 402 3,134 - 港 元 - - 579 4,522 - 日 元 - - 1,524 11,896 抵 押 借 款 - 美 元 18,165 132,683 22,400 174,834 - 欧 元 54,070 394,941 - - - 人 民 币 - - 12,812 100,000 质 押 借 款 - 人 民 币 25,867 188,939 13,059 101,924 - 美 元 25,185 183,956 5,746 44,844 信 用 借 款 - 人 民 币 11,979 87,500 11,147 87,000 - 美 元 148,907 1,087,647 25,849 201,756 - 欧 元 4,265 31,151 239 1,865 - 日 元 1,443 10,533 - - 369,179 2,696,559 120,581 941,150 227
30 短 期 借 款 ( 续 ) 中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2007 年 年 度 报 告 其 中 ,Vanguard National Trailer Corporation 除 由 中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 香 港 ) 有 限 公 司 提 供 担 保 外 , 并 由 其 不 动 产 进 行 抵 押 , 向 交 通 银 行 纽 约 分 行 借 款 计 16,500,000.00 美 元 ; 博 格 以 固 定 资 产 、 应 收 账 款 、 存 货 作 为 抵 押 借 入 36,190,948 欧 元 (52,849,641 美 元 )。 31 交 易 性 金 融 负 债 本 集 团 2007 年 2006 年 金 额 等 值 人 民 币 金 额 等 值 人 民 币 美 元 千 元 千 元 美 元 千 元 千 元 衍 生 金 融 负 债 46,327 338,379 - - 本 公 司 2007 年 2006 年 金 额 等 值 人 民 币 金 额 等 值 人 民 币 美 元 千 元 千 元 美 元 千 元 千 元 衍 生 金 融 负 债 3,217 23,499 - - 32 应 付 票 据 本 集 团 2007 年 2006 年 金 额 等 值 人 民 币 金 额 等 值 人 民 币 美 元 千 元 千 元 美 元 千 元 千 元 银 行 承 兑 汇 票 338,273 2,470,814 310,157 2,420,801 商 业 承 兑 汇 票 7,406 54,095 51,011 398,148 345,679 2,524,909 361,168 2,818,949 上 述 余 额 均 为 一 年 内 到 期 应 付 票 据 。 上 述 余 额 中 无 对 持 有 本 公 司 5% 或 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 的 应 付 票 据 。 228
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